Recepción de pagos en Aspel-FACTURe 4.0 de un CFDI v3.2

Transcripción

1 Recepción de pagos en Aspel-FACTURe 4.0 de un CFDI v3.2 Fundamento legal: En el Art. 29-A Fracción VII inciso b, indica que, si al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación, al recibir el o los pagos se deberá expedir un comprobante de acuerdo a las disposiciones vigentes en el momento de generarlo. A partir del 1ro de enero de 2018 solo es posible el uso de la versión 3.3 del CFDI, por lo que al realizar el o los pagos de un CFDI estos deberán expedirse en la versión 3.3. En operaciones de pago a parcialidades con la versión 3.2, se tenía que generar el CFDI correspondiente a cada pago recibido, indicando los datos de la parcialidad que corresponde. Para realizar el pago de un CFDI v3.2 en Aspel-FACTURe 4.0 sigue estos pasos: 1. Emite el recibo electrónico de pago. 2. Realiza el pago de manera administrativa. A continuación, se da el proceso detallado para emitir el pago de un CFDI v Emite el recibo electrónico de pago Para emitir el recibo electrónico de pagos ingresa a: Comprobantes/ Recepción de pagos A. Da clic en Agregar nuevo registro. B. Selecciona el cliente. C. En la sección pagos, da clic en Agregar nuevo registro. 1

2 Figura 1. Alta de pago. D. Captura los datos del pago, posteriormente en la sección Documentos relacionados da clic en Agregar nuevo registro. Datos de pago Documentos relacionados Figura 2. Datos del pago. 2

3 Sus campos Campo Fecha de aplicación Monto a pagar Forma de pago SAT Cuenta ordenante Cuenta beneficiario Moneda Tipo de cambio Valor Fecha en que se recibió el pago de acuerdo a la captura. Importe recibido. Forma de pago con la que se recibió el pago, esto de acuerdo al catálogo del SAT. Cuenta de banco que se configuro en el cliente. Cuenta de banco de quien emite el comprobante, esta es configurada en los parámetros del sistema. Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT, el tipo de cambio usado puede ser MXN o USD. Registra la paridad de la moneda de pago respecto al peso mexicano. Estará activo cuando sea seleccionada la moneda USD. Si la transferencia interbancaria es SPEI, se debe descargar el comprobante en la página de Banxico ( y adjuntarlo a través del botón SPEI. E. En la venta Agregar documento relacionado, da clic en la ayuda del campo Clave. Selecciona el CFDI versión 3.2 del listado de comprobantes, en seguida se mostrarán los datos del comprobante (UUID, serie, moneda, importe pago, folio de documento y saldo anterior), solo debes indicar el método de pago PUE y el número de parcialidad que se realiza, y dar clic en Aceptar. En caso de que el CFDI versión 3.2 no se encuentre en el listado de comprobantes, captura manualmente los datos del documento o antes del proceso del pago importa el documento a través de la herramienta de importación. 3

4 Figura 3. Documento relacionado. Sus campos: Campo Clave UUID Serie Folio Moneda Tipo de cambio Método de pago No. Parcialidad Total doc Saldo anterior Importe pago Saldo insoluto Valor Captura la clave del documento. Captura el UUID del CFDI V3.2, este puede ser tomado del XML respectivo o de su representación impresa. Serie interna del comprobante. Folio interno del comprobante. Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT. Se indica el tipo de cambio del documento en parcialidades. PUE El número de la parcialidad que se está recibiendo. Monto total del documento original. Captura el importe del saldo del documento antes de aplicar la parcialidad. Importe de la parcialidad que se recibió. Saldo del documento después de aplicar el importe pago recibido. 4

5 F. Capturados los datos del documento, se observan los datos del documento agregado, si la información es correcta dar clic en Grabar, posteriormente en la siguiente ventana dar clic en Grabar para timbrar el documento. Figura 5. Emisión de documento de pago G. Se muestra la vista preliminar del documento de recepción de pago. Figura 6. Vista preliminar. 5

6 2 Realiza el pago de manera administrativa. Para los pagos realizados de los comprobantes fiscales de la versión 3.2, debes realizar el pago administrativo manualmente, esto con la finalidad de tener el control de los documentos liquidados en su totalidad. Este proceso será realizado siempre y cuando la factura de la versión 3.2 se encuentre en la consulta de facturas. A. Ingresa a la consulta de las facturas. Comprobantes/ Facturas B. Selecciona la factura liquidada con los comprobantes de pago, da clic en Pagado. En seguida preguntará si se desea marcar como pagado da clic en Sí. Figura 7. Pago administrativo. 6

7 C. Captura la fecha en la que se pagó totalmente el documento y da clic en Aceptar. Figura 8. Fecha de pago. D. En la consulta de las facturas se muestra la factura como pagada. Si no se visualiza columna de pagado, activala dando clic derecho en encabezado de la consulta de facturas en la opción Configurar columnas agrega la columna Pagado. Figura 9. Consulta de factura pagada. Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado. Te invitamos a consultar más documentos como este en base de conocimientos y a suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en esta imagen: Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí. 7