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12 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS PRESUPUESTO AÑO: 2009 Fecha : IV Trimestre 31/12/2009 CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PREVISIÓN PRÓXIMO INGRESOS CORRIENTES ,00% ,89% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES ,00% ,92% 0 Del sector Privado Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas ,00% Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado De personas # DIV/0! De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas 0 Del sector público ,00% ,96% Transferencias corrientes internas recibidas del sector público ,00% ,96% De la República ,00% 0 0,00% De los entes descentralizados sin fines empresariales ,00% De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones corrientes internas recibidas del sector público De la República De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias corrientes recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones corrientes recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Ingresos por contribuciones especiales Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00% 0 0,00% Venta de bienes Venta de servicios ,00% INGRESOS DE OPERACION Ingresos financieros de instituciones financieras Otros ingresos de operación RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Página 1 de 5

13 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS PRESUPUESTO AÑO: 2009 Fecha : IV Trimestre 31/12/2009 CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Intereses internos Intereses por depósitos ,00% Intereses del exterior Intereses por títulos-valores Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no incluye la ) Alquileres Concesiones de bienes y servicios Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles OTROS INGRESOS Otros ingresos ajenos a la operación Diversos Ingresos Otros ingresos ordinarios 0 0 PREVISIÓN PRÓXIMO INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Venta y/o desincorporación de activos fijos De activos fijos De tierras y terrenos De activos intangibles Incremento de la depreciación y amortización acumuladas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Del sector privado Transferencias de capital recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones de capital internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Página 2 de 5

14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS PRESUPUESTO AÑO: 2009 Fecha : IV Trimestre 31/12/2009 CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Del sector publico Transferencias de capital recibidas del sector público De la República De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones de capital internas recibidas del sector público De la República De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros No bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales 0 0 PREVISIÓN PRÓXIMO 0702Página 3 de 5

15 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS PRESUPUESTO AÑO: 2009 Fecha : IV Trimestre 31/12/2009 CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PREVISIÓN PRÓXIMO FUENTES FINANCIERAS DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA ,31% Disminución de otros activos financieros ,31% Disminución de disponibilidades ,82% Disminución de caja Disminución de Bancos ,00% Disminución de inversiones temporales Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo Disminución de cuentas comerciales por cobrar Disminución de rentas por recaudar a corto plazo Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo Disminución de efectos por cobrar a corto plazo Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de rentas por recaudar de mediano y largo plazo Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucion de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso Disminución de anticipos a proveedores Disminución de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Disminución de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Disminución de activos diferidos de corto plazo Disminución de activos diferidos de mediano y largo plazo Disminución de fondos en anticipo Página 4 de 5

16 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS PRESUPUESTO AÑO: 2009 Fecha : IV Trimestre 31/12/2009 CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PREVISIÓN PRÓXIMO INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de intereses por pagar Incremento de intereses internos por pagar Incremento de intereses externos por pagar Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depósitos en instituciones financieras Incremento de depósitos a la vista Incremento de depósitos a plazo fijo Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de fondos de terceros Incremento de depósitos recibidos en garantía Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflación Ajustes por inflación Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio 0 0 FORMA 0702 (13) TOTAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS ,00% ,79% Página 5 de 5

17 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) GASTOS CORRIENTES , , , , , ,99 0, GASTOS DE CONSUMO , , , , , ,86 0, Remuneraciones , , , , , ,14 0, Sueldos, salarios y otras retribuciones , , , , , , Beneficios y complementos de sueldos y salarios , , , , , , Aportes patronales , , , , , , Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 0,00 0, Asistencia socioeconómica , , , , , , Otros gastos de personal , , , ,20 0,96 0, Bienes y servicios , , , , , ,00 0, Bienes de consumo , , , , , , Servicios no personales , , , , , , Impuestos indirectos 0,00 0, Depreciación y amortización , , , , , Provisiones y otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cuentas incobrables 0,00 0, Pérdidas de inventario 0,00 0, Reservas técnicas 0,00 0, GASTOS DE LA PROPIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intereses internos 0,00 0, Intereses por depósitos 0,00 0, Intereses por títulos y valores 0,00 0, Intereses por otros financiamientos 0,00 0, Alquileres de tierras y terrenos 0,00 0, Derechos sobre bienes intangibles 0,00 0, IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0, OTRAS PERDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pérdidas en operaciones cambiarias 0,00 0, Pérdidas por ventas de activos 0,00 0, Participación en pérdidas de otras empresas 0,00 0, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , , , , , ,13 0, Al sector privado , , , , , ,13 0, Transferencias corrientes al sector privado 0,00 0, Directas a personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pensiones y otros beneficios asociados 0,00 0, Jubilaciones y otros beneficios asociados 0,00 0, Otras transferencias directas a personas (*) 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A empresas privadas 0,00 0, Asignaciones no distribuídas 0,00 0, Otras transferencias corrientes internas al sector privado , , , , , , Donaciones corrientes al sector privado 0,00 0, Donaciones a personas 0,00 0, Donaciones a instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 Página 1 de 6

18 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Al sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias corrientes al sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A la República 0,00 0, A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 0,00 0, A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social 0,00 0, A instituciones de protección p social p 0,00 0, de la seguridad social 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0,00 0, A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0, A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0, Al Poder Estadal 0,00 0, Al Poder Municipal 0,00 0, Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 0,00 0, Donaciones corrientes al sector público 0,00 0, A la República 0,00 0, A los entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0, A instituciones de protección social 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0,00 0, A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0, A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0, Al Poder Estadal 0,00 0, Al Poder Municipal 0,00 0, Al sector externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias corrientes al exterior 0,00 0, Becas de capacitación e investigación en el exterior (*) 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A gobiernos extranjeros 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, Donaciones corrientes al exterior 0,00 0, A personas 0,00 0, A organismos a instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A gobiernos extranjeros 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, GASTOS DE CAPITAL , , , , , ,38 0, INVERSION REAL DIRECTA , , , , , ,38 0, Formación Bruta de Capital Fijo , , , , , ,16 0, Edificios e instalaciones , , , , , , Maquinaria, equipos y otros bienes muebles , , , , , , Bienes preexistentes 0,00 0, Construcciones de bienes de dominio privado 0,00 0, Construcciones de bienes de dominio público 0,00 0, Proyectos de investigación en ejecución Gastos Capitalizables) (Nota 1) , , , , , , Tierras y Terrenos 5.000, ,00 Página 2 de 6

19 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, Sueldos, salarios y otras retribuciones 0,00 0, Beneficios y complementos de sueldos y salarios 0,00 0, Aportes patronales 0,00 0, Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 0,00 0, Asistencia socioeconómica 0,00 0, Bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, Bienes de consumo 0,00 0, Servicios no personales 0,00 0, Impuestos indirectos 0,00 0, Depreciación y amortización 0,00 0, Intereses capitalizables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, Intereses capitalizables internos 0,00 0, Intereses capitalizables externos 0,00 0, Alquileres de tierras y terrenos 0,00 0, Tierras y terrenos 0,00 0, Bienes intangibles , , , , , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias de capital al sector privado 0,00 0, A personas 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A empresas privadas 0,00 0, Donaciones de capital al sector privado 0,00 0, A personas 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, Al sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias de capital al sector público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A la República 0,00 0, A los entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0, A instituciones de protección social 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0,00 0, A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0, A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0, Al Poder Estadal 0,00 0, Al Poder Municipal 0,00 0, Asignaciones no distribuídas 0,00 0, Donaciones de capital al sector público 0,00 0, A la República 0,00 0, A los entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0, A instituciones de protección social 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0,00 0, A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0, A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0, Al Poder Estadal 0,00 0, Al Poder Municipal 0,00 0, Al sector externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias de capital al exterior 0,00 0, A personas 0,00 0,00 Página 3 de 6

20 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A gobiernos extranjeros 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, Donaciones de capital al exterior 0,00 0, A personas 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A gobiernos extranjeros 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, INVERSION FINANCIERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aportes en acciones y participaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Al sector privado 0,00 0, Al sector público 0,00 0, A entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0, A instituciones de protección social 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0,00 0, A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0,00 0, A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0, A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0, A organismos del sector público para el pago de su deuda 0,00 0, Al sector externo 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, Otros aportes al sector externo 0,00 0, Al sector externo 0,00 0, A instituciones sin fines de lucro 0,00 0, A gobiernos extranjeros 0,00 0, A organismos internacionales 0,00 0, APLICACIONES FINANCIERAS 0, , , , , , , INVERSION FINANCIERA 0, , , , , ,24 0, Incremento de otros activos financieros 0, , , , , ,24 0, Incremento de disponibilidades 0,00 0, Incremento de caja , , , , , Incremento de bancos 0,00 0, Incremento de inversiones temporales 0,00 0, Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo , , , , , Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 0,00 0, Incremento de rentas por recaudar a corto plazo 0,00 0, Incremento de deudas por rendir 0, ,81 0,00 0,00 0, ,81 0, Incremento de deudas por rendir de fondos en avance 0,00 0, Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo ,81 0, , Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0,00 0, Incremento de efectos por cobrar a corto plazo 0,00 0, Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0,00 0, Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo 0,00 0, Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo 0,00 0,00 Página 4 de 6

21 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos 0,00 0, Incremento de fondos en fideicomiso 0,00 0, Incremento de anticipos a proveedores (2) , , , , , Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 0,00 0, Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de activos diferidos a corto plazo 0,00 0, Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo 0,00 0, Incremento de otros activos financieros circulantes 0,00 0, Incremento de otros activos financieros no circulantes 0,00 0, Incremento de otros activos financieros 0,00 0, DISMINUCION DE PASIVOS (NOTA 3) 0, , , , , , , Disminución de cuentas y efectos por pagar 0, , , , , ,83 0, Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 0,00 0, Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar , , , , Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar , , , , Disminución de retenciones de impuestos por pagar , , , Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo , , , , , Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 0,00 0, Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0,00 0, Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto 0,00 0, Disminución de intereses por pagar 0,00 0, Disminución de intereses internos por pagar 0,00 0, Disminución de intereses externos por pagar 0,00 0, Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano 'y largo plazo 0,00 0, Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0,00 0, Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0,00 0, Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo , , , ,48 0, Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 0,00 0,00 Página 5 de 6

22 PRESUPUESTO AÑO: 2009 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS FECHA : Cuarto CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Disminución de depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de depósitos a la vista 0,00 0, Disminución de depósitos a plazo fijo 0,00 0, Disminución de otros pasivos 0, , , , , , , Disminución de pasivos diferidos a corto plazo , , , , ,06 0, Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo 0,00 0, Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario 0,00 0, Disminución de rescate de bonos de exportación 0,00 0, Disminución de rescate de bonos en dación de pagos 0,00 0, Disminución de provisiones y reservas técnicas 0,00 0, Disminución de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de provisiones para cuentas incobrables 0,00 0, Disminución de provisiones para despidos 0,00 0, Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario 0,00 0, Disminución de provisiones para beneficios sociales 0,00 0, Disminución de otras provisiones 0,00 0, Disminución de reservas técnicas 0,00 0, Disminución de fondos de terceros 0,00 0, Disminución de depósitos recibidos en garantía 0,00 0, Disminución de otros fondos de terceros 0,00 0, Disminución de otros pasivos a corto plazo 0,00 0, Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0,00 0, Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0,00 0, DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0, , , , , ,28 0, Disminución del capital 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0, Disminución del capital fiscal e institucional ,98 0, , Disminución de aportes por capitalizar 0,00 0, Disminución de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de reservas 0,00 0, Ajustes por inflación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ajustes por inflación 0,00 0, Disminución de resultados 0, , , , , ,28 0, Disminución de resultados acumulados 0,00 0,00 0, Disminución de resultado del ejercicio , , , , ,28 (13) TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS , , , , , , ,06 FORMA 0703 NOTAS AL INFORME NOTA 1: Al comparar el total de los Egresos con la Ejecución Presupuestaria se refleja una diferencia de Bs.F ,80 la cual obedece a: 1) La Ejecución en el código presupuestario por Bs.F ,75 correspondiente a deuda de años anteriores, que se evidencia en el Balance General como una disminución de Pasivos. 2) Al evaluar los registros que incrementaron los Activos reales en el cuarto trimestre del año 2008, para determinar aquellos no capitalizables, se ajustaron Bs.F disminuyendo la cuenta de Activos reales. 3) Al realizar el análisis de los registros correspondientes a la adquisición de activos reales durante el año 2009, se realizaron ajustes por Bs.F 301,614,28, disminuyendo las cuentas de activos reales. NOTA 2: Los Gastos Capitalizables se conforman de los recursos ejecutados en proyectos de investigación que se encuentran en proceso en el presente ejercicio Página 6 de 6

23 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTO AÑO: : Cuarto Fecha: CÓDIGO PARTIDAS DENOMINACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO - CAUSADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISION PROXIMO ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) GASTOS DE PERSONAL ,23% ,49% MATERIALES Y SUMINISTROS ,94% ,77% SERVICIOS NO PERSONALES ,35% ,06% ACTIVOS REALES ,82% ,00% INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES ,00% ,00% TRANSFERENCIAS ,46% ,28% OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ,00% 0 0,00% DISMINUCIÓN DE PASIVOS ,41% ,66% Forma 0704 (13)TOTAL ,00 NOTA 1: La variacion de BsF se corresponde con los gastos comprometidos y no causados de BsF y la disponibilidad presupuestaria de BsF Estos gastos comprometidos se imputaran al presupuesto del año 2010 mediante el proceso de modificaciones presupuestarias, según lo previsto en al articulo 57 de la Ley Organica de Administracion Financiera del Sector Publico Trimestre xls 1 / 1

24 PRESUPUESTO AÑO: : Cuarto RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS Fecha: CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION VARIACION ACUMULADA PREVISIÓN PRÓXIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) PROYECTOS 0101 Formación de pregrado en carreras cortas , , Vicerrector Académico 0102 Formación de pregrado en carreras largas , , Vicerrector Académico 0103 Formación de postgrado , , Vicerrector Académico Generación, divulgación y aplicación del conocimiento Vicerrector Académico , , Secretario 0105 Intercambio del conocimiento con la sociedad , , Vicerrector Académico 0106 Captación, permanencia y formación integral del estudiante , , Secretario 0107 Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística , , Vicerrectorado Académico - Secretario 0108 Mejoras a la Infraestructura Universitaria , , Vicerrector Administrativo (14) SUB-TOTAL A: ACCIONES CENTRALIZADAS 0201 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores , , , , ,50% ,77 2,52% Vicerrector Administrativo 0202 Gestión administrativa , , , , ,24% ,18 31,05% Vicerrector Administrativo 0203 Previsión y protección social , , , , ,99% ,63 0,34% Vicerrector Administrativo 0204 Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional 0 FORMA 0705 (15) SUB-TOTAL B: (16) TOTAL A + B NOTA 1: La variacion de BsF se corresponde con los gastos comprometidos y no causados de BsF y la disponibilidad presupuestaria de BsF Estos gastos comprometidos se imputaran al presupuesto del año 2010 mediante el proceso de modificaciones presupuestarias, según lo previsto en al articulo 57 de la Ley Organica de Administracion Financiera del Sector Publico. 0705Página 1 de 1

25 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO AÑO : 2009 :CUARTO Fecha: PARTIDAS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO REAL VIGENTE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD INICIAL PRESUPUESTARIAS MODIFICADO EJECUTADO-causado PRESUPUESTARIA CÓD. DENOMINACIÓN % % % % % Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 4 +ó- 6 (9) (10) (11) (12) = 8-10 (13) INGRESOS Proyectos y Acciones PR1 Formación de pregrado en carreras cortas ,34% ,85% ,44% ,44% PR2 Formación de pregrado en carreras largas ,67% ,18% ,83% ,83% PR3 Formación de postgrado ,42% ,27% ,36% ,36% PR4 Generación, divulgación y aplicación del conocimiento ,95% ,42% ,06% ,06% PR5 Intercambio del conocimiento con la sociedad ,85% ,42% ,92% ,92% PR6 Captación, permanencia y formación integral del estudiante ,04% ,73% ,57% ,57% PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística ,06% ,78% ,53% ,53% PR8 Ampliación de la Cobertura del Canal La Simón TV ,40% ,90% ,28% ,28% PR9 Acondicionamiento de las Instalaciones Académicas 3,07% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ACC1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores ,20% ,56% ,95% ,95% ACC2 Gestión administrativa ,26% ,89% ,30% ,30% ACC3 Previsión y protección social ,68% ,99% ,76% ,76% ACC4 Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% TOTAL INGRESOS ,92% ,00% ,00% 0 0,00% ,00% Cuentas de Recursos 3.01 Ingresos Ordinarios ,01% ,09 7,23% ,14% ,14% 3.02 Ingresos Extraordinarios , Ingresos de Operación ,58% ,27 0,68% ,27% ,27% 3.04 Ingresos ajenos a la operacion ,22% ,11 1,44% ,64% ,64% 3.05 Transferencias Donaciones ,95% ,91 55,96% ,31% ,31% 3.06 Recursos Propios de Capital ,15% 0,00 0,00% ,10% ,10% 3.07 Disminución de Caja ,10% ,02 19,64% ,39% ,39% Ventas de Acciones y ParticIpaciones de Capital ,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 3.11 Disminución de Otros Activos Financieros (Nota 2) 0,00% ,36% ,92% ,92% 3.12 Incremento de Pasivo (Nota2) 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 3.13 Incremento de Patrimonio (Nota 2) 0,00% ,69% ,24% ,24% Totales ,99% ,00% ,00% 0 0,00% ,00% 0706 / 1

26 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO AÑO : 2009 :CUARTO Fecha: PARTIDAS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO REAL VIGENTE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD INICIAL PRESUPUESTARIAS MODIFICADO EJECUTADO-causado PRESUPUESTARIA CÓD. DENOMINACIÓN % % % % % Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 4 +ó- 6 (9) (10) (11) (12) = 8-10 (13) EGRESOS Proyectos y Acciones PR1 Formación de pregrado en carreras cortas ,26% ,85% ,44% ,69% ,26% PR2 Formación de pregrado en carreras largas ,81% ,18% ,83% ,03% ,37% PR3 Formación de postgrado ,41% ,27% ,36% ,37% ,25% PR4 Generación, divulgación y aplicación del conocimiento ,35% ,42% ,06% ,67% ,79% PR5 Intercambio del conocimiento con la sociedad ,66% ,42% ,92% ,70% ,83% PR6 Captación, permanencia y formación integral del estudiante ,52% ,73% ,57% ,83% ,31% PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística ,40% ,78% ,53% ,86% ,34% PR8 Ampliación de la Cobertura del Canal La Simón TV ,44% ,90% ,28% ,70% ,36% PR9 Acondicionamiento de las Instalaciones Académicas 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% ACC1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores ,20% ,56% ,95% ,60% ,63% ACC2 Gestión administrativa ,26% ,89% ,30% ,92% ,01% ACC3 Previsión y protección social ,68% ,99% ,76% ,63% ,85% ACC4 Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 Totales ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Cuentas de Egresos 4.01 Gastos de Personal ,99% ,52% ,32% ,74% ,97% 4.02 Materiales, Suministros y Mercancias ,73% ,22% ,06% ,87% ,76% 4.03 Servicios no Personales ,50% ,12% ,66% ,26% ,17% 4.04 Activos Reales ,28% ,98% ,60% ,46% ,63% 4.05 Incremento de disponibilidades Transferencias y Donaciones ,35% ,98% ,86% ,35% ,16% 4.08 Otros Gastos ,15% 0 0,00% ,10% ,11% 0 0,00% 4.11 Disminución de Pasivos 0 0,00% ,45% ,34% ,22% ,80% 4.12 Disminución de Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Forma 0706 Totales ,00% ,85% ,95% ,00% ,49% NOTA 1: La variacion de BsF se corresponde con los gastos comprometidos y no causados de BsF y la disponibilidad presupuestaria de BsF Estos gastos comprometidos se imputaran al presupuesto del año 2010 mediante el proceso de modificaciones presupuestarias, según lo previsto en al articulo 57 de la Ley Organica de Administracion Financiera del Sector Publico / 2

27 OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO Presupuesto 2009 Trimestre:Cuarto UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLÍVARES FUERTES) PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUBESPECÍFICA DESCRIPCION CUENTA PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EN EL EJECUTADO EN EL IV ACUMULADO AL IV COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Sueldos basicos personal fijo a tiempo completo , , , , , , , , , ,03 0, Sueldos basicos personal fijo a tiempo parcial , , , , , , , , , ,34 0, Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo , , , , , , , , , ,18 0, Remuneraciones al personal contratado , , , , , , , , , ,56 0, Retribuciones por becas-salarios, bolsas de trabajo, pasantias y similares , , , , , , , , , ,00 0, Dietas , , , , , , , , , ,00 0, Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo , , , , , , , , , ,00 4, Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo , , , , , , , , , ,00 0, Primas por merito a empleados , , , , , , , , , ,13 2, Primas de transporte a empleados 1.069, ,67 297,86 297,00 297,00 297, , , , ,81 0, Primas por hogar a empleados 0, , , , , , , , , ,86 0, Primas por hijos a empleados , , , , , , , , , ,83 1, Primas de profesionalizacion a empleados 0, , , , , , , , , ,67 1, Primas por antiguedad a empleados , , , , , , , , , ,48 0, Primas por jerarquia o responsabilidad en el cargo , , , , , , , , , ,69 0, Primas por merito a obreros , , , , , , , , , ,12 0, Primas de transporte a obreros , , , , , , , , , ,84 0, Primas por hogar a obreros , , , , , , , , , ,49 0, Primas por hijos de obreros , , , , , , , , , ,42 0, Primas por antiguedad a obreros , , , , , , , , , ,39 0, Primas de profesionalizacion a obreros 0, , , , , , , , , ,96 0, Otras primas a empleados , , , , , , , , , ,54 4, Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo , , , , , , , , , ,61 0, Complemento a empleados por trabajo nocturno , , , , , , , , , ,37 0, Complemento a empleados por gastos de transporte , ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,37 0, Bonificacion a empleados , , , , , , , , , ,70 2, Bono compensatorio de alimentacion a empleados , , , , , , , , , ,31 0, Bono compensatorio de transporte a empleados , , , , , , , , , ,02 0, Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo , , , , , , , , , ,35 0, Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna , , , , , , , , , ,38 0, Complemento a obreros por gastos de transporte , , , , ,68 975, , , , ,62 0, Bono compensatorio de alimentacion a obreros , , , , , , , , , ,66 0, Bono compensatorio de transporte a obreros , , , , , , , , , ,65 0, Otros complementos a empleados , , , , , , , , , ,66 0, Otros complementos a obreros , , , , , , , , , ,44 0, Otros complementos al personal contratado 0, , , , , , , , , ,18 0, Aguinaldos a empleados , , , , , , , , , ,77 0, Bono vacacional a empleados , , , , , , , , , ,71 0, Aguinaldos a obreros , , , , , , , , , ,79 0, Bono vacacional a obreros , , , , , , , , , ,44 0, Aguinaldos al personal contratado , , , , , , , , , ,34 0, Bono vacacional al personal contratado , , , , , , , , , ,45 0, Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados , , , , , , , , , ,81 0, Aporte patronal al Instituto de Prevision y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educacion (IP , , , , , , , , , ,12 0, Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados , , , , , , , , , ,94 1, Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados , , , , , , , , , ,91 2, Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados , , , , , , , , , ,77 0, Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros , , , , , , , , , ,92 0, Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros , , , , , , , , , ,19 0, Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros , , , , , , , , , ,23 0, Otros aportes legales por obreros , , , , ,66 0, , , ,66 0,00 0, Capacitacion y adiestramiento a empleados , , , , , , , , , ,68 0, Becas a empleados , , , , , , , , , ,00 0, Ayudas por matrimonio a empleados 5.824, , , , , , , , , ,00 0, Ayudas por nacimiento de hijos a empleados 6.656, , , , , , , , , ,00 0, Ayudas por defuncion a empleados , , , , , , , , , ,00 0, Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion a empleados , , , , , , , , , ,65 0, Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados , , , , , , , , , ,97 0, Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalizacion, cirugia, maternidad (HCM) y gastos , , , , , , , , , ,56 0, Ayudas a empleados para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos , , , , , , , , , ,00 0, Dotacion de uniformes a empleados , , ,50 0, ,00 0, , , , ,00 0, Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de empleados , , , , , , , , , ,38 0, Aportes para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal empleado , , ,00 0, , , , , , ,00 0, Capacitacion y adiestramiento a obreros 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Becas a obreros , , , , , , , , , ,92 0, Ayudas por matrimonio de obreros 2.240,00 810,00 540,00 540,00 540,00 540,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0, Ayudas por nacimiento de hijos de obreros 4.160, , , , , , , , , ,00 0, Ayudas por defuncion a obreros 8.296, , , , , , , , , ,00 0, Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion a obreros , , , , , , , , , ,45 0, Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros , , , , , , , , , ,88 0, Ayudas a obreros para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos , , , , , , , , , ,00 0, Dotacion de uniformes a obreros , , ,96 112, ,96 112, , , , ,00 0, Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos de obreros 9.600, , , , , , , , , ,37 0, Aportes para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal obrero , , ,00 0, , , , , , ,00 0, Asistencia socio-economica al personal contratado , , , , , , , , , ,04 0, Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados , , , , , , , , , ,35 0, Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros , , , , , , , , , ,06 0, Capacitacion y adiestramiento realizado por personal del organismo , , , , , , , , , ,40 0, Otros gastos del personal empleado 9.084, , , , , , , , , ,79 0, Otros gastos del personal obrero 0, , , , , , , , , ,14 0, Alimentos y bebidas para personas , , , , , , , , , ,61 7, Alimentos para animales , , ,00 0, , , , , , ,00 0, Productos agricolas y pecuarios 0, , , , , , , , , ,40 0, Otros productos alimenticios y agropecuarios 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0, Mineral de Hierro 0,00 0,00 0,00-708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forma 0707 Página 1