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Concepción Salas
hace 5 años
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1 Estado de Situación Trimestral AI 30 de Septiembre de 2018 lupurlnhndonall «I l llamado d! Vllorn ID l Rs:opmr. as nnmmv,~.: E).u:x.irm ZD B» ! D D3 Activos Efectivo y equivalente de efectivo Inversiones en instrumentos financieros A valor razonable con cambios en resultados A valor razonable instrumentos financieros derivados 1,929,117, ,839,445, ,973, ,515, ,123,734, ,608, A valor razonable con cambios en ORI A costo amortizado Deudores por intermediación Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia Cuentas por cobrar relacionadas Otras cuentas por cobrar Impuestos por cobrar Impuestos diferidos Inversiones en sociedades Activos intangibles Propiedades, planta y equipo Propiedades de Inversión Otros activos Total de Activos 1,303,042, ,237, ,299, ,841, ,869, ,062, ,710, ,568, ,279, ,385, ,452, ,953, ,851, ,958, ,358, ,055, ,478,338, ,187,983, Cuentas contingentes Deudoras Encargos de Con?anza Deudoras Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,994,677, ,014,377, ,031,171, ,409,936, ,199,131, ,846,744, J an Manuel Bar anco de Finanzas

2 Estado de Situación Trimestral AI 30 de Septiembre de 2018 Pasivo Pasivos?nancieros: A valor razonable 4,414,907, ,485,353, A Valor razonable lnstrumentos?nancieros derivados A costo amortizado: Obligaciones por financiamiento 356,551, ,705, Obligaciones por instrumentos?nancieros emitidos 1,317,149, ,772, Obligaciones con bancos e instituciones financieras Acreedores por intermediación Cuentas por pagar relacionadas Otras cuentas por pagar Provisiones Acumulaciones y otras obligaciones Impuestos por pagar Impuestos diferidos. Otros pasivos Total de Pasivos 250,249, ,238, ,826, ,480, ,648, ,441, ,282, ,201, ,442,206, ,430,603, Patrimonio de los Accionistas Capital Aportes para futura capitalización Reserva legal Reservas de capital Resuitados acumulados Resultados del ejercicio Superávit por revaluación Otro resultado integral Patrimonio de los Accionistas Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 900,000, ,000, ,000, ,000, ,041, ,704, ,090, ,675, ,036,131, ,757,380, ,478,338, ,187,983, de Finanzas

3 Alpha Sociedad de Valores Puesto de Bolsa, Estado de AI 30 de Septiembre Resultado Trimestral de D2O3:1J S. A Resultado por instrumentos financieros A valor razonable. 2,568,505, ,112,013, A valor razonable Instrumentos?nancieros derivados. (1,865,350,941.11) (544,481,346.12) A costo amortizado. 28,246, ,654, Total resultados por instrumentos financieros 731,401, ,186, Ingresos por servicios: ingresos por administracion de cartera Ingresos por custodia de valores Ingresos por asesorias?nancieras Total Ingresos por servicios Resultado por intermediacion Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles 1,440, , Gastos por comisiones y servicios (16,624,834.66) (13,052,092.15) Otras Comisiones Total Resultados por intermediacion (15,184,448.87) (12,292,273.80) Ingresos (Gastos) por financiamiento lngresos por Financiamiento Gastos por?nanciamiento (103,641,106.82) (90,665,820.56) Total Ingresos (Gastos) por?nanciamiento (103,641,106.82) (90,665,820.56) Gastos de administracion y comercializacion (212,437,796.63) (162,304,947.41) Otros resultados Reajuste y diferencia en cambio 83,333, ,443, Resultado de inversiones en sociedades 7,791, Otros ingresos (Gastos) 79,369, ,668, Operaciones descontinuadas (neto) Total otros resultados 170,494, ,112, Resultado antes del impuesto sobre la renta 570,633, ,036, Impuesto sobre la renta (20,542,959.56) (33,361,444.12) UTILIDAD DEL EJERCICIO 550,090, ,675, (OOO \i J Ju n Manuel Barranco] éantiag Camarenay/ de Finanzas RNC _30_5383e2 i) Vicepresi nte Ejecut` Ñ gesto m" Suporintondonclndel Mercado devalores RD Recepcionde Docun?urzw l EmacsFvr:anum,~ \,_;> de 90 fi, _,.. f'

4 Alpha Sociedad de Valores Puesto de Bolsa. S. A. Estado dc Flujo de Efectivo Trimestral Al 30 de Septiembre de 20I8 snpqiiiimiaøfiøioci I mmaouovuemvw [E Rsraxnn nodome».: i ' mi» m» si Kmmomlwcent». znioioil 0x rum) NETO onicimoo Pon ACTIVIDADES on LA OPERACIÓN Comisiones recuadadas (pagadas) (15, ) (12,292,273 80) Ingreso (Egreso) neto por instrumentos iìriancieros a valor razonable Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados (2,30I.46I_472 67) 887_023, ( ) Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado Ingreso (Egreso) neto asesorias financieras. zidminsitraeion de cartera y custodia Gastos de adininistración _\' comereializacioii pagados Intereses Impuestos pagados pagados Otros ingresos (egresos) netos por actividades de Ia operacion Flujo Neto originado por actividades de ln operación ( ) ( _0()3 21) ( ) ( ) ( ) ) (5,8I4.4()5 75) 28,668, FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Ingresos por ventas de propiedades. planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros Ingresos percibidos de Invesiones en sociedades incorporacion de propiedades planta y equipo Venta de propiedades planta) equipo lnvesioncs en sociedades Otros Ingresos (egresos) neto de inversion Flujo neto ori nado por actividades de inversion _75 ( ( ) (89.893,957 66) (83,846.88S 97) ) ) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) iieto por pasivos?iiancieros Ingreso (Egreso) neto por tìiianciamienio de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros Ingresos (egresos) netos por actividades de tìnzinciamiento Flujo neto o nado por actividades de?nanciiimiento ii r3 03) ( _000,00) (1,727.I8303) (1,() ) (S00, ) ( ) Flujo neto total pos (negativo) del periodo (1.Z95,747_0()8 02) (432,293.6()4 87) Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efeciivo y efectivo equivalente VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (1, ) (408, ) SALDO INICIAL DEL liliici [V0 Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ().7S S U 79 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO RNC Vicepreside te Ejecutivo I) V5 "9Ho de 9 Page 1 of 1

5 Estado de Cambio en Patrimonio Trimestral Al 30 de Septiembre de 2018 Aportes Otro para futura Reservas Resultados Superávit por resultado Capital capitalización Reserva legal de Capital Acumulados revaluación integral Total de Patrimonio Saldos iniciales al 01 de enero del ,000, ,000, ,041, ,986,041, Aumento (disminución) de capital 550,090, ,090, Resultado del ejercicio Transferencia de resultados Dividendos o participaciones distribuidos (500,000,000.00) (500,000,000.00) Otros resultado integral Otros ajustes Saldos al 30 de Septiembre de ,000, ,000, ,131, ,036,131, Juan Manuel B anco _ de.\e 090 / mibamarena A p h a \Sant'ia RNC \30S38362 Vicepresi ente Ejecutivo f n" sto de 9 \ _. 'ò

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