PARALLAX VALORESPUESTO DE B015A, S.A.

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Veronica Espinoza de la Cruz
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1 Mercado de Valores R& Recepción 06 Docunvsi^íu E^ tifie S:Tuscior 2018*M-20 04: OS PARALLAX VALORESPUESTO DE B015A, S.A. Estado de Situación Financiera Trimestral Al 31 de marao de 2018 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)] 31/03/ /03/2017 Activos Efectivo Vequivalente de efectivo Inversiones en Instrumentos Financieros A valor razonable con cambios en resultados A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados A valor razonable con cambios en ORI A costo amortizado Deudores por Intermediación Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia Cuentas por Cobrar Relacionadas Otras cuentas por cobrar Impuestos por cobrar Impuestos Diferidos Inversiones en Sociedades Activos Intangibles Propiedades, Planta y Equipo Propiedades de Inversión Otros Activos 102, ,839,801, ,134, ,209,807, ,381,750,75 11,447, ,452, ,858, ,466, ,979, ,105, ,232, ,523,931, ,316, ,036,877,411,36 2,475, ,361,093,79 56,402,866,83 22,617, ,691,670,07 26,849, ,644, TOTAL DÉ ACnVOS 10,662,072, ,900,400, Pasivos Pasivos Financieros Avalar Razonable A valor razonable-instrumento financieros derivados A Costo Amortizado Obligaciones por financiamiento Obligaciones por Instrumentos financieros Emitidos Obligaciones con bancos e instituciones financieras Acreedores por intermediación Cuentas por pagar personas relacionadas Otras cuentas por pagar Provisiones Acumulaciones y otras obligaciones Impuestos por pagar Impuestos diferidos Otros Pasivos 1,404,367,983,64 16,796, ,934,779, ,722,298, ,420,039, ,570, ,870, ,423,186,81 16, ,850,00 807,380, ,350,849,75 1,715,639, ,404,820, ,121,832, ,021, ,294, ,408, ,094, ,246, Total Pasivos 8, ,196, Patrimonio Capital Aportes para futura capitalización Reserva Legal Reserva de capital Resultados acumulados Resultados del ejercicio Superávit por revaluación Otro resultado integral 165,000, ,871,699,81 165,000, ,891, Total de Patrimonio 2,057,203, ,704,313, TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 10,662,072, ,900,400, NíiicsBrtancin eie TiMiuD RiinciiA RiticliSunoi Kiuscii Mniyi Jitttna Pmid(iiI(/üei?BK GcBcriI Coanlor Contadx Superintendencia de Vslores Departameiito de Registro Comunicaciones de Entradas 20/04/2018 4:07 PM e.ulerio llllllllllllllll I

2 Mercado de Valores Recepciónae Dccuroiitu estídí RfsJiad; 2018-D4-2C 04: « BsHSH PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Estado de Resultados - Trimestral Al 31 de marzo del 2018 {Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)) 31/03/ /03/2017 Resultado por instrumentos financieros A valor Razonable A valor razonable - Instrumentos financieros derivados A costo Amortizado (25,708,703.03) 109,204, ,334, ,722, ,049, ,491, Total resultados por instrumentos financieros 195,676, ,418, Ingresos por servicios: Ingresos por administración de cartera Ingresos por custodia de valores Ingresos por asesorías financieras Otros Ingresos por servicios Total Ingresos por servicios Resultado por intermediación Comisiones por operaciones bursátiles y Extrabursatiles Gastos por comisiones y servicios Otras Comisiones Total Resultados por Intermediación 3,967, ,132, {3,527,916.48) (1,907,941.96) 30, , , ,248, Ingresos (Gastos) porfinanciamiento Ingresos por Financiamiento Gastos por financiamiento Total Ingresos (Gastos) por financiamiento Gastos de administración y Comercialización (80,302,955.98) (53,943,456.44) (80,302,955.98) (53,943,456.44) (42,880,167.14) (34,023,623.21) Otros resultados Reajuste y diferencia de cambio Resultado de inversiones en sociedades Otros ingresos (Gastos) Operaciones descontinuadas (neto) Total otros resultados Resultado antes del impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta 22,184, (11,239,269.84) 183, (539,495.19) 22,368, (11,778,765.03) 95,331, ,921, (3.000,000.00) (4,500,000.00) UTILIDAD DEL EJERCICIO Njnoskatjqncjna iíríe i^iburck) Presidcou/ GerenteGeneral Patricia A. RínuU Suncar Cantador Superintendencia de Vtlorts Comunieaciones de Entradas 2C/04/2018 4:07 PM e.ulerio II

3 PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral Al 31 de marzo del 2017 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)) 31/03/ /03/2017 ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES UTILIDAD DEL EJERCICIO Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo: Revalorizadon de propiedades,planta y equipo Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio: Activos financieros a valor razonable por patrimonio Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO NinoslcaFnnJ Presidente / Gerente General Paincia A. Rimoíi Suncar Huascar Minaya JiV]^ez Contador PARVAL

4 PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Estados de Flujos de Efectivo Al 31 de marzo de 2018 y 2017 (Valores expresados en pesos dominicanos (OOP)) Suporlntend&ncla del Mercado ds Valores RO RBCSpciún as Docwne:ifo ESIaao P1l.;C s'fesl/ii CDlTtSla^vo 2018' :01 OS FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Intereses recibidos intereses pagados Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público Operaciones netas con Instituciones financieras Erogaciones operacionales del período Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación 7,741, (37,215,339.47) (17,760,832.07) (808,802,398.87) (1,851,776,333.28) 968,695, ,027,733, (42,880,167.14) (34,023,623.21) 79,797, (868,086,561.63) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Producto de la venta de mobiliario y equipos Ingresos por venta de inversiones en acciones Dividendos percibidos por inversiones en acciones Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras Adquisición de acciones Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión (1,684,365.97) (7,099,747.91) (89,893,957.66) (91,578,323.63) (7,099,747.91) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos Aportes de efectivo Pago de dividendos Flujo neto originado por actividades de financiamiento Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo (11,780,798.88) (875,186,309.54) Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efecti\ ^ 22,184, (11,239,269.84) Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo 92,232, ,658, ,636, ,232, Ninosb FrárfCTiíaMSWQe Tiburcio Presidente / Cerenle General Patricia A. RimoliSuncar Huasfcar Minaya J^nez Contador Superintendencia de Vtiores Comunieaeiones de Eniradas 20/04/2018 4:07 PM e.ulerio lllllllllllllllllllllll

5 Mercado de Valores Rscepctón as Dooyr.eritü Ésisas Carnza :0^ \.x,; PARVAL PARAUAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Ettado de Cambios en el Patrimonio Trimestal Al 31 <te marro de201s (Valoras fiit;>resjdos en pe&oi dominicanos OOP)) Capital Aportes para futura qplulliad n Reserva letal Reservas da ttpital Resultados Aoimulados Superivit por revaluacun Otro resuttado Integral Total de Patrimonio Saldos al 30 de septiembre de 2017 Aumento (dtsminudón) de caphat Resultado del ejercicio 694,989jsajs 279,882, ,684,989, ,882, Transferencia de resultados Dividendos o pailiddaciones distribuidos Otrof resultado Integral Otros ajustes Saldos al 31 de diciembre de 2017 jhjoo^ooao^ _ Aumento (disminución) de capital Resultado del e^rdcio Transferencia d«resultados Div^endos o participaciones distíibuldos Otros resultado Integral Otros ajustes Saldos al 31 de mano de ,067,203,020, ,203, rttnctsa RÉtnok Su Hiiucv Msiiya jewae; Cetanáe» Superintendencia de Velores Comunicaciones de Entradas 20/04/2018 4:07 PM e.ulerlo IIIII lilllll! ptaw\h

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