FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Transcripción

1 FLUJO DE CAJA OPERATIVO Optimice sus recursos, disminuya riesgos y mejores sus decisiones Presentación Producto. Ventajas Producto. Ventajas del producto sobre SAP BO. Cotización Producto. Demo Producto.

2 FLUJO DE CAJA OPERATIVO Flujo de caja es un complemento para SAP BO, desarrollado por Exxis. Proyecta el flujo de caja de su empresa en un tiempo determinado. Esta proyección permite organizar los pagos, controlar los fondos de caja, disminuir riesgos y prevenir imprevistos. Tomar mejores decisiones sobre el dinero en caja.

3 VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS Flujo de caja en línea y sin errores. Reporte de flujo amigable. Aplazamiento y exclusión de documentos. Incluye órdenes de compra y venta, cheques, letras y facturas de anticipo. Considere ingresos y egresos proyectados. Cuenta Corriente Ampliada

4 CARACTERÍSTICAS CUENTA CORRIENTE AMPLIADA Incluye cheques y letras a fecha. Incluye cuentas de factoring (facturas, cheques y letras) Se pueden crear grupos de holding, grupos de empresas, o grupos proveedores y clientes Permite el manejo de cuentas corrientes tipo cliente/proveedor Permite el manejo de las cuentas corrientes tipo Holding o por grupo

5 FLUJO CAJA OPERATIVO V/S FLUJO SAP BO Aplaza y excluye documentos. Tiene Trazabilidad por concepto y socio de negocios. Incluye Orden de Compra, de Venta, Nota de Venta, Factura de Anticipo y proyectados Entrega los saldos por Cheque, Tarjeta de Crédito y Letras. Incluye Factoring. (cheques, facturas letras) y Cuenta Corriente ampliada, emite saldos por grupo de P o C y por grupo de P y C.

6 PROPUESTA ECONÓMICA

7 Demostración Flujo de Caja Operativo

8 MENU F.C.O. Menú del programa.

9 CARACTERÍSTICAS Se puede ingresar al resumen de facturas de acreedores, así como cheques girados, letras de proveedores y resumen de ordenes de compra.

10 RESUMEN FACTURAS ACREEDORES Ingresamos al resumen de facturas de acreedores. Se puede ingresar al resumen empresas acreedoras que poseen facturas.

11 APLAZAR Y EXCLUIR DOCUMENTOS Luego es posible entrar a ver el detalle de facturas de cada una de las empresas Es posible realizar el aplazamiento de algunas facturas para ver las consecuencias en el flujo de caja.

12 ACCESO FACTURAS También es posible ingresar al detalle específico de cada factura.

13 SALDOS BANCARIOS Visualización de los saldos bancarios.

14 TRANSACCIONES DE FLUJO Visualización de las transacciones de flujo.

15 FLUJOS DE CAJA Es posible generar un resumen del informe de flujo de caja.

16 RESUMEN GENERADO

17 DETALLES DEL RESUMEN Se puede observar el detalle del movimiento según la categoría.

18 DETALLES DEL RESUMEN CLIENTE Se puede ahondar aún más en el detalle

19 DETALLES DEL RESUMEN FACTURA

20 GRAFICOS DEL RESUMEN Dentro del resumen de flujo de caja se pueden visualizar gráficos para interpretar información generada.

21 Demostración Cuenta Corriente Ampliada

22 CUENTA CORRIENTE AMPLIADA Permite crear agrupación de Socios De Negocios. Muestra en detalle la cuenta de un grupo de socios de negocios una vez seleccionada la agrupación Muestra en detalle los cheques a fecha y letras a fechas Correspondientes, por empresa

23 GRUPOS PROVEEDORES Y CLIENTES Se crea grupo de negocio, escribiendo un código d grupo en la casilla grupo y un nombre genérico d grupo en la casilla Descripción de grupo. Se pue crear grupos para un C/P con varios Rut o grupos para empresas que son tanto cliente como provee de usted.

24 CUENTA CORRIENTE AGRUPADA Se genera reporte de los saldos por grupo de C o P de las facturas, cheques y letras

25 CUENTA CORRIENTE AMPLIADA Se genera reporte de los saldos por razón social de C o P de las facturas, cheques y letras

26 INFORMES Permite generar informe De documentos excluidos y vencidos exportables a EXCEL.