2021 PRESUPUESTO TOMO II - ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

Transcripción

1 2021 PRESUPUESTO TOMO II - ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

2 Presupuesto por capítulos de gastos y Áreas de Gobierno Municipal

3 GASTOS AYUNTAMIENTO resumen por capítulos Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL Capítulo , , ,57 1,71 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo , , ,70 10,80 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Capítulo , , ,00-44,37 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo , , ,80 1,46 Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES Capítulo , , ,36 22,01 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Capítulo , , , ,04 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS Capítulo , , ,00-0,78 TOTAL , , ,43 7,26 Página: 1

4 ÁREA DE ALCALDÍA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 1010 ALCALDÍA Orgánica , , ,05-6,52 Orgánica 1011 PROYECTOS EUROPEOS Orgánica , , ,76-14,20 Orgánica 1012 COMUNICACIÓN Orgánica , , ,30-7,99 TOTAL , , ,11-7,50 Página: 2

5 ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 2000 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO Orgánica , , ,37-40,73 Orgánica 2010 MANTENIMIENTO URBANO Orgánica , , ,55 9,09 Orgánica 2012 INFRAESTRUCTURAS Orgánica , , ,02-29,15 Orgánica 2021 MEDIO AMBIENTE Orgánica , , ,94 29,36 Orgánica 2022 ESPACIO PÚBLICO Orgánica , , ,44 0,22 Orgánica 2023 MOVILIDAD SOSTENIBLE Orgánica , , ,37 325,54 TOTAL , , ,91 5,29 Página: 3

6 ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 3011 ECONOMÍA Y HACIENDA Orgánica , , ,07-4,68 Orgánica 3021 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA Orgánica , , ,22 20,34 Orgánica 3022 COOPERACIÓN EXTERIOR Orgánica , , ,23-43,19 Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS Orgánica , , ,74-3,82 Orgánica 3052 RÉGIMEN INTERIOR Orgánica , , ,93 46,45 Orgánica 3053 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Orgánica , , ,22 1,46 Orgánica 3054 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Orgánica , , ,61-6,95 Orgánica 3061 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Orgánica , , ,85-1,90 TOTAL , , ,87 7,06 Página: 4

7 ÁREA DE CIUDAD VIVA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4051 CULTURA Orgánica , , ,93 6,22 Orgánica 4061 DEPORTES Orgánica , , ,21 7,62 Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA Orgánica , , ,51 6,57 Orgánica 4081 SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA Orgánica , , ,36 32,47 Orgánica 4131 MAYORES Orgánica , , ,75 20,94 TOTAL , , ,76 8,17 Página: 5

8 ÁREA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5011 BIENESTAR SOCIAL Orgánica , , ,39 11,64 Orgánica 5012 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD Orgánica , , ,69 14,81 Orgánica 5021 FEMINISMO Y DIVERSIDAD Orgánica , , ,86 7,07 Orgánica 5031 EDUCACIÓN Orgánica , , ,25 4,68 Orgánica 5041 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO Orgánica , , ,20-8,96 Orgánica 5051 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Orgánica , , ,91-0,39 Orgánica 5052 BOMBEROS Orgánica , , ,47 14,21 TOTAL , , ,55 5,59 Página: 6

9 ÁREA DE PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 6011 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO Orgánica , , ,32-8,00 Orgánica 6021 STIC Orgánica , , ,50 71,50 Orgánica 6031 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES Orgánica , , ,66 40,16 Orgánica 6041 J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD Orgánica , , ,61 18,25 TOTAL , , ,45 33,81 Página: 7

10

11 2021

12 ALCALDÍA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 1010 Capítulo 1 ALCALDÍA GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,55 20, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL , , ,58-81, SUELDOS GRUPO C , ,46 442,24 2, TRIENIOS , ,12 88,92 2, COMPLEMENTO DE DESTINO , ,40 235,48 2, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , , ,40 2, OTROS COMPLEMENTOS , ,00 60,84 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,09-19, RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB , , ,26-100, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,18 2, SUELDOS GRUPO A , , ,04 51, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,12-19, SUELDOS GRUPO C , ,12 911,48 2, TRIENIOS , , ,00-2, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,84-2, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , ,04 481,18 0, OTROS COMPLEMENTOS , ,76-732,00-2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,04-66, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,60-71, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,69 177, SEGURIDAD SOCIAL , , ,48 3, Acción social ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,05-5,57 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , ,00 0,00 0,00 Página: 1

13 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , , ,00-16, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS , ,00 0,00 0, JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD , ,00 0,00 0, O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-38,46 Capítulo , , ,00-22,24 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,05-6,52 TOTAL , , ,05-6,52 Página: 2

14 101.1 PROYECTOS EUROPEOS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 1011 Capítulo 1 PROYECTOS EUROPEOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS DEL GRUPO A , ,78 320,98 2, TRIENIOS , , ,84 43, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,82-100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,70-100, OTROS COMPLEMENTOS ,00 874,08-874,08-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,53-25, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,90 0, ,90 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,34 0, ,34 100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,92 0, ,92 100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,08 0, ,08 100, SEGURIDAD SOCIAL ,18 0, ,18 100,00 Capítulo , , ,11 49,79 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONA , , ,87-72, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,87-40,23 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,76-14,20 Página: 3

15 COMUNICACIÓN Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 1012 Capítulo 1 COMUNICACIÓN GASTOS DE PERSONAL R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,92 0, ,92 100, SEGURIDAD SOCIAL ,10 0, ,10 100,00 Capítulo ,02 0, ,02 100,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIàN , ,00 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO , ,00 998,68 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 998,68 0,10 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE A FUMECO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN EN SOFTWARE , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,30-7,99 TOTAL , , ,30-7,99 Página: 4

16 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2000 Capítulo 1 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,04 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,58 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,04 16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,06-7, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,92 373,20 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , ,96 353,32 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,24 764,52 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,72 3, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 3, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,74-865,24-1, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,40 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,64 362,04 5, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,57 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,12 2, ACCION SOCIAL , ,88 0,00 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,82 595,88 0, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,98 6, SEGURIDAD SOCIAL , , ,16 3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,52 0, ,52 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,24 0, ,24 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,44 0, ,44 100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO ,32 0, ,32 100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,04 0,00 707,04 100, SEGURIDAD SOCIAL ,76 0, ,76 100,00 Capítulo , , ,43 4,46 Página: 5

17 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ,00 0, ,00 100, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00 42, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PGOU , , ,67-16, INST.MPAL VIVIENDA GESTIÓN REHAB.EDIFICIOS ,27 0, ,27 100, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , , , PROYECTO APOYO A LA VIVIENDA ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,60 292,08 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A , , ,92-54, TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO , , ,00-100,00 Capítulo , , ,92-64,85 Capítulo 6 INVERSIONES REALES EXPROPIACIONES , , ,00-100, INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS , , ,21 535, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,00-100, URBANIZACIÓN PARQUE FERIAL , , ,00-100, INV.CAMPO DE FUTBOL , , ,69-70,96 Capítulo , , ,48-57,67 Orgánica , , ,37-40,73 Página: 6

18 201.0 MANTENIMIENTO URBANO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2010 Capítulo 1 MANTENIMIENTO URBANO GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,70 682,22 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,56-14, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , ,82 496,62 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,36 233,04 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,00-8, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,96-8, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04-8, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,86 454,28 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,76-41, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,14 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,72-4, ACCIàN SOCIAL , ,00 0,00 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,28 35, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,84 30, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,08 39, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,16 38, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60 385, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,76 21, SEGURIDAD SOCIAL , , ,36 38, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,52 37, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,12 78, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,08 39, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,98 37, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,15 7, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,66 143,58 Página: 7

19 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % OTRAS REMUNERACIONES , , ,80 51, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,76 3, SEGURIDAD SOCIAL , , ,41 39, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9 1 0, , ,36-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 0, , ,20-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,56-100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,82-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,20-100, SEGURIDAD SOCIAL 9 1 0, , ,16-100, Sueldos del grupo C ,38 0, ,38 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,28 119, Trienios ,84 0, ,84 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 219, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44 329, Otrsos complementos ,24 0, ,24 100, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ,64 0, ,64 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,33 594,12 Capítulo , , ,19 25,29 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , ,00 0,00 0, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , ,50-66,50-0,01 Página: 8

20 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T CNICAS Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,00 3, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,14-251,14-0,05 Capítulo , , ,36 2,26 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,55 9,09 TOTAL , , ,55 9,09 Página: 9

21 INFRAESTRUCTURAS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2012 Capítulo 1 INFRAESTRUCTURAS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 397,74 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,10 2, SUELDOS DEL GRUPO C , ,80 230,14 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,04 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,68 8, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,78 3, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,76 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 6, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,16 449,34 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,38-63, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,74 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,01 2, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,47 2,38 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , ,00 0,00 0, OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD , ,00 0,00 0, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE RIEGO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,95-100, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,00-100, INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Página: 10

22 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % MEJORA Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA , , ,00 681, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,28-100, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,00-100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00-100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00 41, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-100, OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,74 200,36 Capítulo , , ,49-34,61 Orgánica , , ,02-29,15 TOTAL , , ,02-29,15 Página: 11

23 MEDIO AMBIENTE Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2021 Capítulo 1 MEDIO AMBIENTE GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,52 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,64-9, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,56-4, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,36-5, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,30-7, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,94-3, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,68 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,54-5, ACCIàN SOCIAL , , ,24-59, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , ,78 737,76 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,10 206,57 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,80-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,48-1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,13 5, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,72-4, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,53 1, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,59 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,56 987,70 0, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,46 444,40 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,76 42,24 2, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,16 15, SEGURIDAD SOCIAL , , ,16 3, ACCIÓN SOCIAL , , ,00 77, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,12 3, SUELDOS DEL GRUPO A , ,60 348,56 2,53 Página: 12

24 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % SUELDOS DEL GRUPO C , , ,98 104, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,52-33, SUELDOS DEL GRUPO E ,32 0, ,32 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,28 21, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,18 18, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,38 20, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,04 191,76 2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,38 528,52 2, OTRAS REMUNERACIONES , ,20 87,36 1, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,94 498,52 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,96 12, ACCIÓN SOCIAL , , ,68 52, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,86 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS ,36 0, ,36 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,90 82,93 Capítulo , , ,08 2,72 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ALQUILER PUNTO LIMPIO , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , ,00 0,00 0, TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR , , ,99 36, LIMPIEZA Y ASEO , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,00 24, CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE , , ,75 25, MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0,00 Página: 13

25 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,12 3, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,40 15,74 Capítulo , , ,26 12,14 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0, TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS , ,00 0,00 0, CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS ,00 300,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,00-100, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,60 215, MEJORA ESPACIO PÚBLICO , , , ,00 Capítulo , , ,60 298,22 Orgánica , , ,94 29,36 TOTAL , , ,94 29,36 Página: 14

26 202.2 ESPACIO PÚBLICO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2022 Capítulo 1 ESPACIO PÚBLICO GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,06 228,50 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,40 471,32 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,60 397,68 4, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,90 339,78 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,88 822,64 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,60 524,28 5, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,80 2, OTRAS REMUNERACIONES , ,64 54,12 2, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,16 11, SEGURIDAD SOCIAL , , ,16 5,80 Capítulo , , ,44 5,80 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , ,62 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, SUMINISTROS AGUA , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,62 0,00 0,00 Orgánica , , ,44 0,22 Página: 15

27 202.3 MOVILIDAD SOSTENIBLE Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 2023 Capítulo 2 MOVILIDAD SOSTENIBLE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PMUS ,00 0, ,00 100, TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. MOVES IDAE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 854,05 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA E.M.T , , ,00 145, TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES , , ,10 14,45 Capítulo , , ,10 29,41 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0, ,00 100, INV.NVA.INSTALACIÓN MOVES IDAE ,27 0, ,27 100,00 Capítulo ,27 0, ,27 100,00 Orgánica , , ,37 325,54 TOTAL , , ,37 325,54 Página: 16

28 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 3011 Capítulo 1 ECONOMÍA Y HACIENDA GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,70 2, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,98 13, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,80 313,52 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,88 425,16 10, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,70 117,74 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,90 21, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,48-26, SEGURIDAD SOCIAL , , ,31 6, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,42-29, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,70 298, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,54 16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,28-10, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,08-317,40-1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 28, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04 29, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,50 10, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,84-56, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,08-28, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,98 485,48 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,26 4, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,08 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,12-48, Sueldos del grupo C , ,62 218,66 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,88-28, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,50-29,03 Página: 17

29 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,70-26, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,76-402,12-18, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,02 2, OTRAS REMUNERACIONES , ,68 302,88 9, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,38 4, SEGURIDAD SOCIAL , , ,89-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 393,42 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,58 308,60 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,76 451,64 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,28 16, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,40 601,72 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,34 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,20 953,82 8, SEGURIDAD SOCIAL , , ,39 3,26 Capítulo , , ,81-1,23 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 116,67 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS , , ,00-13, INTERESES DE DEMORA , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES , , ,00-75,00 Capítulo , , ,00-44,37 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 18

30 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F , , ,26-3,39 Capítulo , , ,26-3,39 Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS , , ,00-0,78 Capítulo , , ,00-0,78 Orgánica , , ,07-4,68 TOTAL , , ,07-4,68 Página: 19

31 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 3021 Capítulo 1 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA GASTOS DE PERSONAL SUELDOS DEL GRUPO A , ,60 276,12 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,72 440,60 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,24 91,08 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,22 376,60 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,34 7, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,24 61,08 2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,84 3, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,44 400,90 5, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 4 1 0, , ,09-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,39-5, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,10 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS ,36 0, ,36 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,17 81,99 Capítulo , , ,71 18,92 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN , , ,00-100, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN , , ,00-100, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , ,00 66, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 15,81 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E , , ,51 29, SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA , ,00 0,00 0, SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO , ,00 0,00 0,00 Página: 20

32 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA , ,00 0,00 0, SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS , ,00 0,00 0, SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR , ,00 0,00 0, SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA , ,00 0,00 0, SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA , ,00 0,00 0, SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS , ,00 0,00 0, SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES , ,00 0,00 0, COMUN.PROP.POZOBLANCO , ,00 0,00 0, COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA , ,00 0,00 0, SUBV ENTIDAD URBANÍSTICA SEVILLA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,51 26,51 Capítulo 6 INVERSIONES REALES REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100, OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS , , ,00-100,00 Capítulo , , ,00-1,15 Orgánica , , ,22 20,34 TOTAL , , ,22 20,34 Página: 21

33 302.2 COOPERACIÓN EXTERIOR Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 3022 Capítulo 1 COOPERACIÓN EXTERIOR GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,72-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 0, , ,88-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,40-100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,64-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0, , ,00-100, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 0, , ,46-100, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 0, , ,40-100, SEGURIDAD SOCIAL 9 1 0, , ,66-100, SUELDOS DEL GRUPO C ,94 0, ,94 100, SUELDOS DEL GRUPO C ,04 0, ,04 100, TRIENIOS ,60 0, ,60 100, COMPLEMENTO DE DESTINO ,44 0, ,44 100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO ,78 0, ,78 100, OTROS COMPLEMENTOS ,00 0, ,00 100, SEGURIDAD SOCIAL ,86 0, ,86 100, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 0, , ,63-100, SEGURIDAD SOCIAL 9 1 0, , ,10-100,00 Capítulo , , ,23-12,55 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOPERACIÓN INTERNACIONAL , , ,00-66,67 Página: 22

34 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz) , ,00 0,00 0, TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acog. niños Chernobyl) , ,00 0,00 0, TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin , , ,00-100, TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-60,28 Orgánica , , ,23-43,19 TOTAL , , ,23-43,19 Página: 23

35 305.1 RECURSOS HUMANOS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Orgánica 3051 Capítulo 1 RECURSOS HUMANOS GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , , ,90 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,34 344,38 2, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,74 99, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,56 643,40 2, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,06 62, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,12 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,56 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,98 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,80 6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,48 13, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,62 11, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,00 4, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,71 123, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,36 127, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,04 28, HORAS EXTRAORDINARIAS , , ,28-65, APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT , , ,01 0, PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES , , ,20 0, GRATIFICACIONES , , ,00 12, SEGURIDAD SOCIAL , , ,13 20, ACCIÓN SOCIAL ,44 133,44 0,00 0, SEGUROS , , ,14-5, PREMIO AÑOS DE SERVICIO , ,80 380,26 0,90 Capítulo , , ,67-3,20 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 24

36 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,00-92, DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS , ,00 0,00 0, MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, VESTUARIO , , ,75-14, SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , ,00 200, Postales ,00 200,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, Limpieza y aseo ,00 500,00 0,00 0, SEGURIDAD , , ,00-100, O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , ,00 3, O.T.E.EXT.FORMACIàN , , ,00 32, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , ,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO , ,50 0,00 0, Locomoción del personal directivo ,00 700,00 0,00 0, LOCOMOCIàN PERSONAL NO DIRECTIVO , ,05 0,00 0, OTRAS INDEMNIZACIONES , , ,68 124, DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,07-9,40 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.SECCIONES SINDICALES , ,00 0,00 0, TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM , , ,00-100,00 Página: 25

37 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo , , ,00-45,16 Orgánica , , ,74-3,82 TOTAL , , ,74-3,82 Página: 26

38 305.2 RÉGIMEN INTERIOR Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 3052 Capítulo 1 RÉGIMEN INTERIOR GASTOS DE PERSONAL R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 0, , ,24-100, SEGURIDAD SOCIAL 9 1 0, , ,51-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,32 226,86 2, SUELDOS DEL GRUPO C ,76 0, ,76 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , ,46 170,82 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,00 85,80 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,16 53, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,24 52, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,46 132,14 2, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,50 3, SEGURIDAD SOCIAL , , ,80 24, ACCIÓN SOCIAL 9 1 0, , ,00-100,00 Capítulo , , ,67-15,43 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS SEGURIDAD ,46 0, ,46 100, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00-100, MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , ,00 0,00 0, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , ,00 2, SUMINISTROS AGUA , , ,00-2, SUMINISTROS GAS , , ,00-21, SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , ,00-75, SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO , , ,00 165, OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN COVID ,00 0, ,00 100, COMUNICACIONES POSTALES , , ,00-18,18 Página: 27

39 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % PRIMAS DE SEGUROS , ,00 0,00 0, JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ,00 300,00 0,00 0, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , , ,00-50, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,46 35,64 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS , ,96 0,00 0, INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , ,14 2, SUBVENCIONES EN ESPECIE , , ,00-100,00 Capítulo , , ,14 1,65 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSF.CAPITAL I.MPAL.LIMPIEZA ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Orgánica , , ,93 46,45 Página: 28

40 305.3 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 3053 Capítulo 1 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,68 825,92 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,96-18, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,14 834,54 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,92 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,12 9, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,54 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,14 2, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,22 2,26 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00-50, REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 0,68 Orgánica , , ,22 1,46 TOTAL , , ,22 1,46 Página: 29

41 305.4 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 3054 Capítulo 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,50-50, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,96-35, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,48-54, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,96-33, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,56-32, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32-34, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 0, , ,10-100, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 0, , ,12-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9 1 0, , ,68-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,31-49, ACCIÓN SOCIAL ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,99-49,52 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,80 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES , ,00 500,00 20, O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS , , ,38 17, O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS , , ,00 49,94 Capítulo , , ,38 4,48 Orgánica , , ,61-6,95 Página: 30

42 306.1 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 3061 Capítulo 1 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , ,50 486,00 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78-539,66-3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,20 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,28-22, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,08-22, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,28-16, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60-11, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,08-845,16-4, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,98 600,16 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,86 145,10 2, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,84 630,38 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,30-7, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,28 602,54 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,00 37,44 2, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,21 16, SEGURIDAD SOCIAL , , ,14 11,94 Capítulo , , ,19-3,94 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-50, MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,34 1, MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , , ,00-20, MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , ,00 0,00 0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , ,00-50, ENERGÍA ELÉCTRICA ,00 0, ,00 100, AGUA ,00 0, ,00 100,00 Página: 31

43 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , , ,00 66, MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,00-100, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS: REGISTRO , , ,00-40, O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , ,00 77,78 Capítulo , , ,66-1,31 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIONES EN ESPECIE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Orgánica , , ,85-1,90 TOTAL , , ,85-1,90 Página: 32

44 CULTURA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4051 Capítulo 1 CULTURA GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,62 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,88 59,04 2, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , ,80 199,12 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,99 397,54 1, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,88 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS ,76 0, ,76 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,41 101,66 Capítulo , , ,37 49,72 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ,00 9, CANONES , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS ,00 0, ,00 100, TRANSPORTES ,00 0, ,00 100, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES , , ,85 17,02 Capítulo , , ,85 17,29 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA , , ,39 0, PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I , , ,00 118, OTRAS TRANSFERENCIAS , , ,32 37,38 Capítulo , , ,71 0,49 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00 91,12 Página: 33

45 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo , , ,00 91,12 Orgánica , , ,93 6,22 TOTAL , , ,93 6,22 Página: 34

46 DEPORTES Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4061 Capítulo 1 DEPORTES GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 3 1 0, , ,76-100, SEGURIDAD SOCIAL 3 1 0, , ,53-100, RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , , ,90 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,34 344,32 2,00 Capítulo , , ,07-31,68 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES , , ,72-3, OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 0, ,00 100, SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL , ,48 0,00 0,00 Capítulo , , ,72-2,22 Capítulo 6 INVERSIONES REALES MEJORAS EN POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES , , ,00 600,00 Capítulo , , ,00 600,00 Orgánica , , ,21 7,62 Página: 35

47 407.1 JUVENTUD E INFANCIA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4071 Capítulo 1 JUVENTUD E INFANCIA GASTOS DE PERSONAL R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 3 1 0, , ,74-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,76 434,04 2, Sueldos del grupo C , ,96 186,60 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,12 78,12 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,70 6, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,00 71,04 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,14-35, RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , ,25 922,42 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,51 258,28 2,00 Capítulo , , ,64-26,22 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES , ,03-28,03-0, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , ,83 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,16 30,07 Capítulo , , ,13 1,13 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CTE ANIMAJOVEN , ,00 0,00 0, ENCLAVE JOVEN , ,00 0,00 0, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD , ,00 0,00 0, TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA , ,82 0,00 0, CONVENIO con URJC , , ,60-100,00 Página: 36

48 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % CONVENIO CLAN CALÓ , ,00 0,00 0, TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES , , ,47 43,00 Capítulo , , ,13-0,36 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NVA.MOBILIARIO ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,15 168,03 Capítulo , , ,15 276,73 Orgánica , , ,51 6,57 TOTAL , , ,51 6,57 Página: 37

49 408.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4081 Capítulo 1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,90 2, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,48 129, SEGURIDAD SOCIAL , , ,63 90, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,60 107, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,08 0,00 934,08 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44 134, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,68 143, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,48 0, ,48 100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,36 587,34 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,73 60,64 Capítulo , , ,36 84,82 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , , ,00-50, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00 22, TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN , , ,00 3, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 4,95 Página: 38

50 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,95 0,00 0, ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV , ,00 0,00 0, ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO , ,00 0,00 0, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO , ,00 0,00 0, SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO) , ,00 0,00 0, SUBV.MESA POR LA CONVIVENCIA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,95 0,00 0,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,36 32,47 TOTAL , , ,36 32,47 Página: 39

51 MAYORES Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 4131 Capítulo 1 MAYORES GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,04 0, ,04 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,64 0, ,64 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,12 0, ,12 100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,28 0, ,28 100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,84 0, ,84 100, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,06 0, ,06 100, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ,80 0, ,80 100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,46 0, ,46 100, SEGURIDAD SOCIAL ,51 0, ,51 100,00 Capítulo ,75 0, ,75 100,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 100,00 0,00 0, MANTENIMIENTO MOBILIARIO ,00 300,00 0,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,00 100,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ,00 100,00 0,00 0, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO ,00 100,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , , ,00 284, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, SEGURIDAD , , ,00-100, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 11,27 Página: 40

52 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES , ,00 0,00 0, AYUDAS COMEDOR , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,40 0,00 0,00 Capítulo , ,40 0,00 0,00 Orgánica , , ,75 20,94 TOTAL , , ,75 20,94 Página: 41

53 501.1 BIENESTAR SOCIAL Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5011 Capítulo 1 BIENESTAR SOCIAL GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 2 1 0, , ,50-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,56 718,72 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,38 8, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,84 777,76 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,20 10, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 8, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,46 9, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,96 8, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,46-48, SEGURIDAD SOCIAL , , ,01 0, SUELDOS GRUPO A ,40 0, ,40 100, SUELDOS DEL GRUPO A ,88 0, ,88 100, SUELDOS DEL GRUPO C ,20 0, ,20 100, TRIENIOS ,32 0, ,32 100, COMPLEMENTO DE DESTINO ,58 0, ,58 100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ,62 0, ,62 100, OTROS COMPLEMENTOS ,36 0, ,36 100, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ,42 0, ,42 100, SEGURIDAD SOCIAL ,70 0, ,70 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,46 967,42 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,12-3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,06 228,50 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,32-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,28-7, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,64-5,44 Página: 42

54 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44-5, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60-2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,38 8, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,00 51,48 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,58-4, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,44 569,28 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,04 126,00 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,86 349,16 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,34 946,40 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,36 68,88 2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2 1 0, , ,75-100, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2 1 0, , ,08-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 2 1 0, , ,94-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,22-28, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,68-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,06-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,52-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,60-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,82-100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,00-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,64-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,58-100, RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , , ,74 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS ,18 0, ,18 100, RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,94 114, Sueldos del grupo C , , ,84-100,00 Página: 43

55 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Trienios 9 1 0, , ,56-100, Complemento de destino 9 1 0, , ,70-100, Complemento específico 9 1 0, , ,82-100, Otrsos complementos 9 1 0, , ,32-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,05 62,68 Capítulo , , ,51 0,42 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,44-88, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOM STIC , , ,00-100, O.T.E.EXT.DIVERSIDAD. SALTA CONMIGO , , ,17 51, O.T.ESAS.EXT.: RESMA , , ,00-100, TELEASISTENCIA , , ,00 42, EMPRESAS DEL EXTERIOR , , ,76 358, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , ,89-1, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,30 0, ,30 100, ENERGÍA ELÉCTRICA ,00 0, ,00 100, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO ,00 0, ,00 100, OTROS SUMINISTROS ,00 0, ,00 100, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES ,79 0, ,79 100, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, O.T.ESAS.EXT: EDUCADORES DE CALLE , , ,91-23, O.T.E. AYUDA A DOMICILIO , , ,00 25, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-100, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,92 0,00 0, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , ,00-52, ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS , , ,30-100, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , ,00-100,00 Página: 44

56 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , , ,00-100, OTROS SUMINISTROS , , ,00-100, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,79-100,00 Capítulo , , ,69 18,80 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS ,00 0, ,00 100, AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES , ,00 0,00 0, TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , , ,00 40, SUBV.APROME , ,00 0,00 0, AYUDAS PRODUCTOS FARMAC UTICOS , , ,00-100, AYUDAS COMEDOR INFANTIL , , ,00-100, FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA , , ,00 200, SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI , , ,00 57, SUBV. GRUPO AMÁS ,00 0, ,00 100, SUBV. LA LIBÉLULA , , ,00 22, SUBV. AFUJER , ,00 300,00 5, SUBVENCIàN AFAMSO , ,00 0,00 0, SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA , ,00 0,00 0, INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,98 0,00 0, ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , , ,00 8, AYUDAS. PRODUCTOS ALIMENTARIOS , , ,00 8, AYUDAS. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS , , ,00 151, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, SUBVENCON MONOPARENTALES , ,00 0,00 0, SUBVENCIàN EXALCOHàLICOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 7,34 Página: 45

57 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 6 INVERSIONES REALES RESIDENCIA DE MAYORES VILLA HELENA ,19 0, ,19 100,00 Capítulo ,19 0, ,19 100,00 Orgánica , , ,39 11,64 TOTAL , , ,39 11,64 Página: 46

58 501.2 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5012 Capítulo 1 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,02 996,10 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,16 44,28 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,57 291,31 2,00 Capítulo , , ,69 2,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , ,00 0,00 0, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, SUMINISTROS GAS , ,00 0,00 0, SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 17,90 Capítulo , , ,00 15,45 Orgánica , , ,69 14,81 Página: 47

59 502.1 FEMINISMO Y DIVERSIDAD Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5021 Capítulo 1 FEMINISMO Y DIVERSIDAD GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 316,66 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,16 899,64 1, Sueldos del grupo C ,28 0, ,28 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,72 638,24 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,12-13, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,80 11, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,22 10, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,66-15, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,04 3, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,00 263,76 19, SEGURIDAD SOCIAL , , ,80 8, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,56 637,64 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,32 633,20 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,16 623,64 7, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,24 586,04 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,88 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,04 316,44 9, SEGURIDAD SOCIAL , , ,44 2, RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , ,25 922,42 2, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,04 15, SEGURIDAD SOCIAL , , ,17 10,86 Capítulo , , ,57 7,28 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.CASA DE LA MUJER , ,00 0,00 0, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0,00 Página: 48

60 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % CÁNONES , , ,00 33, OTROS SUMINISTROS , , ,56 9, TRANSPORTES , , ,00-62, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , ,00-25, Actividades culturales y deportivas , , ,00 142, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , ,13-10, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN , , ,00 8, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-7, O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD , ,00 0,00 0, O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES , ,28 0,00 0, O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES ,84 0, ,84 100, O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES , ,56 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,65 46, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,56 0,00 0,00 Capítulo , , ,92 4,93 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , ,00 3, TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , , ,37 108, CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA , ,00 0,00 0, CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD , ,05 0,00 0, SUBV.ASOC.GERMINAL , , ,00-100, SUBV.ASOCIACIÓN SOPHIAS , , ,00-100, PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 0,00 0, SUbv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,37 15,91 Página: 49

61 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica , , ,86 7,07 TOTAL , , ,86 7,07 Página: 50

62 EDUCACIÓN Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5031 Capítulo 1 EDUCACIÓN GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 391,98 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,14 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,00-32, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,36 0, ,36 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,04 5, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,00 5, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,56 5, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,10 7, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 12, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,75-16, Otras remuneraciones , , ,25-15, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,32 4, SEGURIDAD SOCIAL , , ,36 6, ACCIÓN SOCIAL ,64 500,64 0,00 0, Trienios , , ,96-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,86 3, SEGURIDAD SOCIAL , ,84 468,40 3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,46 5,94 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,64 0, ,64 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,90 372,96 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,60 648,06 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,80-32, SEGURIDAD SOCIAL , , ,08-6, ACCIàN SOCIAL 3 1 0,00 277,68-277,68-100, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,24 14,73 Página: 51

63 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,46 8, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,20-27, SEGURIDAD SOCIAL , , ,97-21,38 Capítulo , , ,25 3,99 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,00 350,00 0,00 0, ENERGÍA ELÉCTRICA , ,00 0,00 0, SUMINISTRO DE GAS , ,00 0,00 0, SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , ,00 25, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-25, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-0,21 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,05 0,00 0, CONVENIO JUAN XXIII , ,00 0,00 0, CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS , ,00 0,00 0, CONVENIO IES CARPE DIEM , ,00 0,00 0, TRANSF. CONSORCIO UNED , ,84 0,00 0, PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA , ,00 0,00 0, TRANSF.A LA LIGA ESPA OLA , ,98 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER) , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS: FUENENGLISH , , ,00-93, CONVENIO URJC , , ,00-100,00 Página: 52

64 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % CONVENIO AULA ASTRONOMÖA , ,00 0,00 0, APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS ,00 715,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , , ,00 20, OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO) , , ,00 4, UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT , ,00 0,00 0, CONVENIO FAMPA , ,00 0,00 0, SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ , ,00 0,00 0, CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ ,00 885,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-2,81 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER ,00 0, ,00 100, SUBV.CAPITAL A FAMILIAS Y ASOC.SIN ANIMO DE LUCRO ,00 0, ,00 100, SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , , ,00 Orgánica , , ,25 4,68 TOTAL , , ,25 4,68 Página: 53

65 504.1 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5041 Capítulo 1 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,36-49, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,28 0, ,28 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,84-47, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,48-31, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,72-43, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,98-25, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,90-24, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,64-39, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,62 0, ,62 100, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ,84 0, ,84 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,56-18, Acción social 3 1 0, , ,40-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 318,10 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,36 636,04 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,52-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,80-99,48-1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,42-15, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,36-13, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,32-703,32-17, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,34 837,04 2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,64 54,12 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,26-10,49 Capítulo , , ,20-14,91 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ,00-33,33 Página: 54

66 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN COVID ,00 0, ,00 100, TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTàNOMAS ,00 500,00 0,00 0, Reuniones, conferencias y cursos , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00-16, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-32, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-100,00 Capítulo , , ,00 11,44 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0, SUBVENCIONES EN ESPECIE , , ,00-100,00 Capítulo , , ,00-5,33 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,20-8,96 TOTAL , , ,20-8,96 Página: 55

67 505.1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5051 Capítulo 1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,00 423,88 1, Sueldos del grupo C ,56 0, ,56 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,24 316,20 3, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,94 25, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,06 28, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,24 15, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,85 892,41 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,64 18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,56 707,20 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,16 0, ,16 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,56-68, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,32 101, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,06 65, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44 69, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,46-47, SEGURIDAD SOCIAL , , ,39 42, ACCIÓN SOCIAL , , ,00 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,96-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,64-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,56-100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,42-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,40-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,31-100, ACCIÓN SOCIAL , , ,00-100,00 Página: 56

68 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,90 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,34 344,38 2,00 Capítulo , , ,99 0,32 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA , , ,00-100, ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-100, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIàN , , ,00-63, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, SUMINISTROS VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , ,81 16, SERVICIO DE GRUA , ,92 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,10-15, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , ,15 14, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,76-27,87 Capítulo , , ,10 1,53 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIàN A.E.S.L.E.M.E , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00-100,00 Página: 57

69 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,91-0,39 TOTAL , , ,91-0,39 Página: 58

70 BOMBEROS Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 5052 Capítulo 1 BOMBEROS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,12 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,36 376,48 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,24 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,28 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60 12, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,58 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,00 7, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,30 7,71 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00-100, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00 63, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, SUMINISTROS VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , ,00 50, MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ,17 0, ,17 100, MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, VESTUARIO , , ,00 100, TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,17 21,31 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 200,00 0,00 0,00 Capítulo 4 200,00 200,00 0,00 0,00 Página: 59

71 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00-100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0, ,00 100, INV.NVA.MOBILIARIO ,00 0, ,00 100, INVERSION EN SOFTWARE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 220,69 Orgánica , , ,47 14,21 TOTAL , , ,47 14,21 Página: 60

72 601.1 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 6011 Capítulo 1 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,24 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,05 404,11 2, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,96 3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,56 639,08 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,54-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,58 308,60 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,36 513,84 6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,64 511,84 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,48 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,80 306,60 8, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,36-50, SEGURIDAD SOCIAL , , ,11-12, SUELDOS DEL GRUPO A , ,70 355,66 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,38 455,36 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,20 651,00 6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,62 400,68 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,58 844,20 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,42 378,96 3, SEGURIDAD SOCIAL , ,49 864,04 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,70-10, SUELDOS GRUPO C , , ,48 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,20-19, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,48-4, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,86 1, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,56-20,58 Página: 61

73 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,42 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,85-3, ACCION SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,39-6,15 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ,84 0, ,84 100, ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , ,00 0,00 0, REUNIONES Y CONFERENCIAS , ,00 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA , , ,99 159, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA , , ,00 525, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , ,00-100, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA , , ,00-57,14 Capítulo , , ,83 72,26 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO ,91 0, ,91 100, INVERSIÓN EN SOFTWARE , , ,67-100,00 Capítulo , , ,76-47,88 Orgánica , , ,32-8,00 Página: 62

74 STIC Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 6021 Capítulo 1 STIC GASTOS DE PERSONAL SUELDOS DEL GRUPO A , , ,78 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,30-9, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,08 461,48 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,88-296,64-0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,14-3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,86-3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,84-46,96-0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,52 286, SEGURIDAD SOCIAL , , ,76 3,10 Capítulo , , ,64 3,10 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , ,77 55, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , , ,00 87, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , ,62 0, TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 4,76 Capítulo , , ,39 23,42 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMÁTICO ,47 0, ,47 100, INVERSIÓN EN SOFTWARE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,47 0, ,47 100,00 Orgánica , , ,50 71,50 Página: 63

75 603.1 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 6031 Capítulo 1 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,10 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,76-766,08-2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 3, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,14 165, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,84-428,76-2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,20 2, RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àrganos DE GOBIERNO , , ,90 2, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,90 3, SEGURIDAD SOCIAL , , ,99 3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,78 390,54 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,22 262,04 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,68 43, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,48-21, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,98 15, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,82-53, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32-27, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,96-44, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,80-36, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ,02 0, ,02 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,34-1,69 Capítulo , , ,77 1,31 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , ,41 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO , , ,69 30, REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES , ,01-11,92 0,00 Página: 64

76 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % ALQUILER IVIMA , ,47-10,00-0, TRANSPORTES , , ,07 86, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER , , ,98 57, GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES , , ,53-100, OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO , , ,94 26, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO ,26 0, ,26 100, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA , ,28 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,87 0,00 0, G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS ,49 478,49 0,00 0, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES , ,97 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , ,62 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD , , ,99 100, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , ,00-100, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,00-100, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00-100, LIMPIEZA Y ASEO ,00 100,00-100,00-100, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00-100, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , ,00-100,00 Capítulo , , ,48 2,87 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , ,25 0,00 0, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , ,00-11,76 Página: 65

77 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA , ,00 0,00 0, SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA , ,00 0,00 0, SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA , , ,00 31, PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,25-400,00-0,12 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.URB Y EDIFICIOS JMDLORANCA ,41 0, ,41 100,00 Capítulo ,41 0, ,41 100,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,66 40,16 TOTAL , , ,66 40,16 Página: 66

78 604.1 J.M.D. VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia % Orgánica 6041 Capítulo 1 J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,90 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,34 344,38 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,66 0, ,66 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,48 0, ,48 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,44 0, ,44 100, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,72 0, ,72 100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,08 0, ,08 100, SEGURIDAD SOCIAL ,95 0, ,95 100,00 Capítulo , , ,61 56,03 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00 7, TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 1,47 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PREMIO COMERCIO NAVIDEÑO , , ,00-100,00 Capítulo 4 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,61 18,25 Página: 67

79 Presupuesto de ingresos 2021

80 Presupuesto de ingresos INGRESOS AYUNTAMIENTO Orgánico Económico Descripción Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF , , ,55-1, IBI DE NATURALEZA RÚSTICA , ,00 0,00 0, IBI DE NATURALEZA URBANA , , ,08-0, IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES , ,00 0,00 0, IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA , , ,00-0, IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB , , ,00-3, IAE EMPRESARIALES , , ,60-0,62 Capítulo , , ,23-0,94 Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A , , ,11-4, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y , , ,13-13, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE , , ,73-15, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T , , ,60-12, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR , , ,16 2, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT 1.160, ,06-55,06-4, IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS , , ,90 196,18 Capítulo , , ,43 61,99 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS , , ,00-13, CEMENTERIOS 0, , ,00-100, TASA PRESTACIÓN SS.URBANISTICOS , , ,42 79, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , , ,00-50, TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS , , ,00-29, TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS 1.000, ,00 0,00 0, ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS , , ,00 1,49 Página: 68

81 Presupuesto de ingresos INGRESOS AYUNTAMIENTO Orgánico Económico Descripción Importe Comparativo Diferencia % TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS , , ,00-3, CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA , ,00 0,00 0, OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS , , ,00-48, RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA , , ,00-62, COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA , , ,00 2, CAJEROS AUTOMÁTICOS , , ,00 81, QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA , ,00 0,00 0, PUESTOS Y BARRACAS GENERAL , ,00 0,00 0, CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA 6.000, ,00 0,00 0, O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO , ,00 0,00 0, CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto , ,00 0,00 0, O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI , , ,00-78, TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS , , ,55-24, TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas , , ,00 16, SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE 0, , ,00-100, TELEASISTENCIA VECINOS 0, , ,00-100, HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA 0, , ,00-100, PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL 3.500,00 200, , , APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO , ,00 0,00 0, VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO 600,00 600,00 0,00 0, CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA , , ,75 24, SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS , ,00 0,00 0, MULTAS DE TRAFICO , , ,00-28, SANCIONES PERSONAL 2.500, ,00 0,00 0, SANCIONES URBANÍSTICAS , , ,00-98, SANCIONES ADMINISTRATIVAS , , , , RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS 0, , ,00-100,00 Página: 69

82 Presupuesto de ingresos INGRESOS AYUNTAMIENTO Orgánico Económico Descripción Importe Comparativo Diferencia % RECARGO EJECUTIVO , ,00 0,00 0, RECARGO DE APREMIO , , ,00-23, INTERESES DE DEMORA , , ,00-50, SERVICIOS ESPECIALES costas , ,00 0,00 0, BONOBUS 3ªEDAD 0, , ,00-100, SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA 0, , ,00-100, OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN , ,00 0,00 0, RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM 1.000, , ,00-93, CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS , , ,00 25,00 Capítulo , , ,38-0,93 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN , , ,42 2, OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce , , ,87-9, IDAE.PROGRAMA MOVES ,00 0, ,00 100, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES , ,27-770,40-0, CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA , , ,90-0, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD , ,80 0,00 0, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN , , ,43 4, TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ,80 0, ,80 100, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM , ,00 0,00 0, CONVENIO TOXICOMANÍAS , , ,83 1, TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS , , ,00 176, TRANSFERENCIA UNESPA , , ,82-58, SUBVENCIÓN FEDER-CAM ,76 0, ,76 100, SUBVENCIÓN IDAE PMUS ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,25 4,87 Página: 70

83 Presupuesto de ingresos INGRESOS AYUNTAMIENTO Orgánico Económico Descripción Importe Comparativo Diferencia % Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL , ,00 0,00 0, ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL , ,00 0,00 0, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR 0, , ,00-100, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA 0, , ,00-100, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO 0, , ,00-100, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR , , ,00 108, APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 0, , ,00-100, APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 3.000,00 0, ,00 100, APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN ,00 0, ,00 100, CANON CLUB DE BALONCESTO , ,00 0,00 0, CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 3,57 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IDAE PROGRAMA MOVES ,64 0, ,64 100, MEJORAS EDIFICIOS JUVENTUD IDAE ,08 0, ,08 100, TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA 0, , ,17-100, TRANSF DE CAPITAL UNESPA ,00 0, ,00 100, TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER-CAM ,07 0, ,07 100, TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER , , ,16 6, TRANSF.DE CAPITAL IDAE AUTOBUSES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,22-48,74 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR , , ,58 62,86 Capítulo , , ,58 62,86 Página: 71

84 Presupuesto de ingresos INGRESOS AYUNTAMIENTO Orgánico Económico Descripción Importe Comparativo Diferencia % TOTAL , , ,43 7,26 Página: 72

85 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS e ingresos 2021

86 INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS , , ,76-2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL , , ,48-1, OTRAS REMUNERACIONES , , ,90 5, REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL , , ,52-0, HORAS EXTRAORDINARIAS , , ,90 0, GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR , , ,76 2, FONDO DE ACCION SOCIAL , , ,00 7, SEGURO DE VIDA , , ,07 5, OTROS GASTOS SOCIALES , ,80 380,26 0,90 Capítulo , , ,13 0,35 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL ,00 0, ,00 100, ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ,00 500,00 0,00 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 100,00 0,00 0, REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION , ,00 0,00 0, G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS , ,00 0,00 0, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS , ,00 0,00 0, GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES ,00 450,00-200,00-44,44 Página: 1

87 INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES ,00 100,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS ,00 500, ,00 200, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , , ,00-80, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , ,00-66, G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE ,00 200,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 500,00 0,00 0, SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , ,00 50, O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , ,00 150, DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 7,94 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA ,00 500,00 0,00 0,00 Capítulo 3 500,00 500,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV. NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Página: 2

88 INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TOTAL , , ,13 2,26 Página: 3

89 Presupuesto de ingresos INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS PRECIOS PUBLICOS , ,88 0,00 0,00 Capítulo , ,88 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , , ,13 0, TRANSF. PATRONATO DE CULTURA , ,87 0,00 0, TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES , ,16 0,00 0, TRANSF. CIFE , ,89 0,00 0,00 Capítulo , , ,13 0,64 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYUNTAMIENTO ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 TOTAL , , ,13 2,26 Página: 1

90 OFICINA TRIBUTARIA DEL e ingresos 2021

91 OFICINA TRIBUTARIA OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,28 96, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,90-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,70-498,86-1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,02 992,46 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,96 11, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , ,28 519,76 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,24-11, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,78 5, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,82 4, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52-4, RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,49-17, HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS , ,94 89,36 0, OTRAS REMUNERACIONES , , ,24-3, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,55 563,29 0, PRODUCTIVIDAD , ,78 133,09 0, GRATIFICACIONES , ,78 133,09 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,68 0, SEGURO DE VIDA , ,69 612,88 4, PREMIO EXTRAORDINARIO AÑOS , ,62 57,04 0,90 Capítulo , , ,76-1,30 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC ,00 700,50-0,50-0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , ,00 575, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , ,00-23, SERVICIOS POSTALES , ,00 0,00 0,00 Página: 1

92 OFICINA TRIBUTARIA OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % COMUNICACIÓNES TELEMÁTICAS ,00 0, ,00 100, ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS ,00 0, ,00 100, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , , ,00-95, INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM , , ,00-33, SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN ,00 0, ,00 100, EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL ,00 0, ,00 100, TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , ,00-19, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 200,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO ,00 250,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,50-9,31 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DEMORA ,00 0,00 500,00 100,00 Capítulo 3 500,00 0,00 500,00 100,00 TOTAL , , ,26-3,39 Página: 2

93 Presupuesto de ingresos OFICINA TRIBUTARIA OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Económico Descripción Importe 2020 Diferencia % Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , , ,26-3,39 Capítulo , , ,26-3,39 TOTAL , , ,26-3,39 Página: 1

94 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR e ingresos 2021

95 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL Capítulo , , ,51 1,78 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo , , ,12-2,43 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo , , ,00-1,12 TOTAL , , ,39 0,03 Página: 1

96 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Grupo de programa 330 Capítulo 1 Administración general de cultura GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,04 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,12 994,84 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,92-23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,56-512,52-5, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,54-9, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,76-11, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,64-814,56-4, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO , , ,80-34, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,38 3, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,11 10, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,05 142,60 0, GRATIFICACIONES , ,70 95,06 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,59 9, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA , , ,24 4,37 Capítulo , , ,24-6,85 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , , ,17-10, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS , ,00 0,00 0, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , ,00 100, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,86 0,00 0, POSTALES , , ,17 168,05 Página: 2

97 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TRANSPORTES , ,23 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , , ,51-13, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,00-100, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,01 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00-100, SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , ,00 0,00 0, FORMACION , ,62 57,04 0, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,38-100, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 700,00 0,00 0,00 Capítulo , ,93-697,85-0,23 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,89 0,00 0,00 Capítulo , ,89 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,09-5,14 Grupo de programa 332 Capítulo 1 Bibliotecas y Archivos GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,24-23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,76-464,76-14, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,02-23, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,68-23, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,96-705,96-14, RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,00 2,31 Página: 3

98 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,60 4, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,18 5, SEGURIDAD SOCIAL , , ,30 9,84 Capítulo , , ,42 4,12 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , , ,00-20, MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , , ,00-100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC , , ,00-69, OTROS SUMINISTROS , , ,00-75, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , ,54-237,94-7, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,00 500, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00 50, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-9, Del personal no directivo ,00 200,00 0,00 0, DEL PRESONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,94-10,33 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,48 1,91 Grupo de programa 333 Capítulo 2 Equipamientos culturales y museos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES , , ,25-8, ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0,00 Página: 4

99 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % AGUA , ,00 0,00 0, GAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,25-0,48 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,87 0,00 0,00 Capítulo , ,87 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,25-0,25 Grupo de programa 334 Capítulo 1 Promoción cultural GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , ,59 2, OTRAS REMUNERACIONES , ,51 603,04 6, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,26 7, SEGURIDAD SOCIAL , , ,61 12, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , ,08 243,20 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,00 689,28 189,72 27, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , ,94 87,64 2, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,80 339,92 2, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,88 288,12 27, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , ,64 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,60-20, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,63 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,56 9,08 Capítulo , , ,33 4,03 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC ,00 300,00 0,00 0,00 Página: 5

100 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % OTROS SUMINISTROS , , ,00 50, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, PRIMA DE SEGUROS , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00-70, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-17, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, REPARACION INSTRUMENTOS MUSIC , ,00 0,00 0, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , ,00 0,00 0, VESTUARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , , ,00 200, TRANSPORTES , , ,00 400, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00 97, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-100, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE , , ,00 79, CANONES , , ,00-37, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , , ,00-100, PRIMAS DE SEGUROS , , ,00-100, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , ,00-37, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,11 17, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,55 26, SEGURIDAD , , ,00-100, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,34-29, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL ,00 0, ,00 100, CÁNONES ,00 0, ,00 100,00 Página: 6

101 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TRANSPORTES ,00 0, ,00 100, PRIMAS DE SEGUROS ,00 0, ,00 100, Atenciones protocolarias y representativas ,00 0, ,00 100, Actividades culturales y deportivas ,60 0, ,60 100, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,08-1,88 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , , ,00-100, OTRAS Y TRANSFERENCIAS ,00 150,00 0,00 0, OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES , ,00 0,00 0, SUBV. FUNDACION MARIA PAGES , ,00 0,00 0, PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-10,01 Grupo de programa , , ,25 0,81 TOTAL , , ,39 0,03 Página: 7

102 Presupuesto de ingresos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR , ,00 0,00 0, TASAS SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA , ,00 0,00 0, TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACION CULTURAL , ,00 0,00 0, VENTA DE CATALOGOS 8.000, ,00 0,00 0, OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA 0, , ,00-100, REINTEGRO PUBLICACIONES EN BOLETINES 0, , ,00-100,00 Capítulo , , ,00-0,78 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA , , ,39 0,07 Capítulo , , ,39 0,07 TOTAL , , ,39 0,03 Página: 1

103 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES e ingresos 2021

104 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL Capítulo , , ,36-1,33 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo , , ,64 0,46 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Capítulo , , ,00 100,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo , , ,00-10,98 TOTAL , , ,72-2,94 Página: 1

105 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Grupo de programa 311 Capítulo 2 Protección de la salubridad pública GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS SUMINISTROS ,00 0,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00 0,00 0,00 0,00 Capítulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 311 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo de programa 340 Capítulo 1 Administración general de deportes GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,12 19, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,62-100, TRIENIOS , ,20 34,20 2, COMPLEMENTO DE DESTINO , ,70 117,74 2, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , ,82 206,50 2, OTROS COMPLEMENTOS , ,00 23,40 2, RETRIBUCIONES BASICAS , , ,81-39, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,95 33,27 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,22-43, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,85-12, PRODUCTIVIDAD , , ,86 15, SEGURIDAD SOCIAL , , ,91-18, ACCION SOCIAL , ,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA , ,83-858,87-2, OTROS GASTOS SOCIALES , ,40 190,13 0,90 Capítulo , , ,06-18,05 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 1

106 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC , ,90-267,00-1, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , ,00-38, MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , , ,00-50, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,72 0,00 0, POSTALES , ,00 0,00 0, TELEGRAFICAS ,00 300,00 0,00 0, MENSAJERIA , ,00 0,00 0, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,27-75,27-2, SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , ,80 13, CURSOS DE FORMACION , ,00 350,07 5, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , ,03 126,05 3, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,35-2,09 Grupo de programa , , ,41-16,27 Grupo de programa 341 Capítulo 1 Promoción y fomento del deporte GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,62 8, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,24 114,08 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,34 25, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,93 6, SEGURIDAD SOCIAL , , ,21 8,74 Capítulo , , ,18 8,69 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 2

107 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS , ,00-450,00-6, SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO , ,00 0,00 0, TROFEOS , , ,41-7, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , , ,61 15, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , ,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,95-14, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,41 73, ARBITRAJES DEPORTIVOS , , ,75 9, SERV. APOYO DEPORTIVO , ,45 0,00 0, SERVICIOS BANCARIOS , ,31 0,00 0, SERVICIOS FEDERACIONES , , ,05 26, SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS , , ,21-13, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-56, LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 600,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,75-1,45 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS , , ,00 100,00 Capítulo , , ,00 100,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D , ,00 0,00 0, SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D , , ,00-47, PREMIOS , ,00 0,00 0, SUBVENCIONES MENORES , ,00 0,00 0,00 Página: 3

108 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-12,46 Grupo de programa , , ,57-3,16 Grupo de programa 342 Capítulo 1 Instalaciones deportivas GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,66-14, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,85-10, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,76 6, SEGURIDAD SOCIAL , , ,73-0, ACCION SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,48-0,42 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD , , ,00-10, REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO , , ,73 258, REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE , ,79 0,00 0, ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, AGUA , , ,00-16, GAS , ,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00-800,00-3, VESTUARIO , ,80 419,31 2, SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS , , ,03 23, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , ,00 157, SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ,00-63, OTROS SUMINISTROS , , ,00-9,58 Página: 4

109 PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % LIMPIEZA Y ASEO , , ,67 15, SEGURIDAD , , ,99-100, SERV. APOYO DEPORTIVO , , ,99 5, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-52,17 Capítulo , , ,74 2,03 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,16 0,00 0,00 Capítulo , ,16 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,26 1,08 TOTAL , , ,72-2,94 Página: 5

110 Presupuesto de ingresos PATRONATO DE DEPORTES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2021 [2] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO 8.000, ,00 0,00 0, USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO , ,00 0,00 0, OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , , ,72-3,36 Capítulo , , ,72-3,36 TOTAL , , ,72-2,94 Página: 1

111 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO e ingresos 2021

112 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 2 1 0, , ,70-100, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,88-88, SUELDOS DEL GRUPO C , ,10 305,32 2, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,32-100, SUELDOS DEL GRUPO E 2 1 0, , ,90-100, TRIENIOS , , ,12-85, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,24-85, COMPLEMENTO ESPECIFICO , , ,00-86, OTROS COMPLEMENTOS , , ,44-79, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , ,64-40, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,22 42,77 0, OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO , ,68 34,44 2, RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , ,08 91, GRATIFICACIONES , ,81 28,52 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,49-2, OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA , , ,70 102, OTROS BENEF SOCIALES , ,81 28,52 0, Retribuciones básicas ,86 0, ,86 100, Sueldos del grupo A , , ,12-100, Trienios , , ,84-100, Complemento de destino , , ,42-100, Complemento específico , , ,36-100, Otrsos complementos , , ,56-100, GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , ,27 700, SEGURIDAD SOCIAL , , ,79 46,48 Página: 1

113 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , ,60-100, Seguridad social , , ,00-100, GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , ,41-100, Seguridad social , , ,97-100, GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL ,01 0, ,01 100, SEGURIDAD SOCIAL ,98 0, ,98 100,00 Capítulo , , ,25 27,11 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQUINARIA , ,00 0,00 0, ARREND. MAT. TRANSPORTE , ,00 0,00 0, EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST , ,00 0,00 0, REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS , ,00 0,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, ENERGÍA ELÉCTRICA , ,32 0,00 0, GAS , ,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, VESTUARIO , ,00 0,00 0, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0,00 0, POSTALES ,00 100,00 0,00 0, GAST. SERVICIO TRANSPORTE ,00 500,00 0,00 0, SEGUROS DE ALUMNOS , ,00 0,00 0, Tributos estatales ,00 100,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ,00 500,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0,00 Página: 2

114 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, REUNIONES Y CONFERENCIAS , ,00 0,00 0, Otros gastos diversos ,00 500,00 0,00 0, SEGURIDAD , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES , ,00 0,00 0, FORMACIÓN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00 35, OTROS SUMINISTROS , , ,00 11, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , ,71 44, TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,22 825, G. PREVENCION RIESGOS LABORALES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,93 26,27 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 100,00 900,00 900,00 Capítulo ,00 100,00 900,00 900,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,89 0,00 0, SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS , , ,00 100, PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , , ,00-10, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 52,21 Página: 3

115 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Diferencia % TOTAL , , ,18 28,99 Página: 4

116 Presupuesto de ingresos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL , , ,51 29,27 Capítulo , , ,51 29,27 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas" 5.000, , ,33-55,93 Capítulo , , ,33-55,93 TOTAL , , ,18 28,99 Página: 1

117 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. e ingresos 2021

118 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2020 PTO 2021 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,84 I. Inmovilizado intangible 274,40 508,54 II. Inmovilizado material , ,30 VI. Activo por impuesto diferido 0,00 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE , ,46 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,29 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,29 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,17 Tesorería , ,17 T O T A L A C T I VO , ,30

119 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación PATRIMONIO NETO Y PASIVO PTO 2020 PTO 2021 A) PATRIMONIO NETO , ,71 A-1) Fondos propios , ,76 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,76 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,95 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,59 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,59 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,59 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,30

120 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2020 PTO 2021 A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios , ,28 b) Prestaciones de servicios , ,28 Aprovisionamientos 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Otros ingresos de explotación , ,00 b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00 Gastos de personal , ,97 a) Sueldos, salarios y similares , ,12 b) Cargas sociales , ,85 c) Provisiones 0,00 0,00 c) Aportaciones Plan de Pensiones ,72 0,00 Otros gastos de explotación , ,31 a) Servicios exteriores , ,92 b) Tributos , ,39 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales -700,00-700,00 Amortización del inmovilizado , ,00 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 3.800, ,00 Otros resultados 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros Gastos financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

121 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A. e ingresos 2021

122 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2020 PTO 2021 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,59 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material , ,73 IV. Inversiones financieras a largo plazo 83,86 83,86 B) ACTIVO CORRIENTE , ,98 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,10 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,10 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,88 Tesorería , ,88 T O T A L A C T I VO , ,57

123 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación PTO 2020 PTO 2021 A) PATRIMONIO NETO , ,57 A-1) Fondos propios , ,27 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,27 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,30 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,00 II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,00 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,00 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,57

124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2020 PTO 2021 Importe neto de la cifra de negocios 0, ,27 Aprovisionamientos ,21 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas ,21 0,00 Otros ingresos de explotación , ,57 b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,57 Gastos de personal , ,59 a) Sueldos, salarios y similares , ,50 b) Cargas sociales , ,09 b) Otros gastos sociales ,00 Otros gastos de explotación , ,45 a) Servicios exteriores , ,45 b) Tributos 0,00 0,00 Amortización del inmovilizado , ,66 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 3.225, ,86 Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad , ,00 Otros resultados 0,00 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros Gastos financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

125 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A. e ingresos 2021

126 E.M.T. DE FUENLABRADA S.A. Nº CTA. ACTIVO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 31/12/ /12/2021 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,77 I. Inmovilizado intangible , ,50 201, (2801), (2901) 1. Desarrollo 202, (2802), (2902) 2. Concesiones 203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio. 206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas , ,50 205, 209, (2805), (2905) 6. Otro inmovilizado intangible. 0,00 0,00 II. Inmovilizado material , ,27 210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones , ,03 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material , , Inmovilizado en curso y anticipos ,00 III. Inversiones inmobiliarias , (2920) 1. Terrenos , (282), (2921) 2. Construcciones. - - IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio , 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas , 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros. - - V. Inversiones financieras a largo plazo , (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio , 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros , 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda Derivados , Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido. - - B) ACTIVO CORRIENTE , ,41 580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias , ,51 30, (390) 1. Comerciales. 31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,51 33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso. 35, (395) 4. Productos terminados. 36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados Anticipos a Proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,56 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) 1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios , ,29 433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas , 5531, Deudores varios , Personal. 0,00 0, Activos por impuesto corriente , , , 4708, 471, Otros créditos con las Administraciones Públicas , , Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. - - IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo , 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio , 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas , 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda Derivados , 5354, 5523, Otros activos financieros. - - V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0, , 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio , 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO Créditos a empresas , 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda , Derivados , 545, 548, 551, 5525, 565, Otros activos financieros. 0,00 0,00 480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo , ,73 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,61 570, 571, 572, 573, 574, Tesorería , , Otros activos líquidos equivalentes. TOTAL ACTIVO ( A + B ) , ,18

127 E.M.T. DE FUENLABRADA S.A. Nº CTA. PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 31/12/ /12/2020 A) PATRIMONIO NETO , ,57 A-1) Fondos propios , ,57 I. Capital , ,00 100, 101, Capital escriturado , ,00 (1030), (1040) 2. (Capital no exigido) 110 II. Prima de amisión III. Reservas , ,57 112, Legal y estatutarias , ,10 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, Otras reservas , ,47 (108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0, Remanente (121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 118 VI. Otras aportaciones de socios. 129 VII. Resultado del ejercicio. 0,00 0,00 (557) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. - - A-2) Ajustes por cambios de valor I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros , 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00 0,00 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0, Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0,00 0, Actuaciones medioambientales Provisiones por reestructuración. 141, 142, 143, Otras provisiones. II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 177, 178, Obligaciones y otros valores negociables. 1605, Deudas con entidades de crédito. 1625, Acreedores por arrendamiento financiero Derivados. 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, , 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO Otros pasivos financieros. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0, V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE , ,61 Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 499, 529 II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 26, ,40 500, 501, 505, Obligaciones y otros valores negociables. 5105, 520, Deudas con entidades de crédito , Acreedores por arrendamiento financiero , Derivados , 586, 587, 588, 589 I. (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, Otros pasivos financieros. 26, , , 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. - - V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,51 400, 401, 405, (406) 1. Proveedores , ,64 403, Proveedores, empresas del grupo y asociadas Acreedores varios , ,63 465, Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , Pasivos por impuesto corriente , 4751, 4758, 476, Otras deudas con las administraciones públicas , , Anticipos de clientes. 485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0, ,70 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C) , ,18

128

129 E.M.T. DE FUENLABRADA S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 A) 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN. Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado , ,51 a) Amortización del inmovilizado (+) , ,91 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) d) Imputación de subvenciones (-). - - e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) - - f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). g) h) i) j) k) Otros ingresos y gastos (+/-) , ,40 3. Cambios en el capital corriente , ,47 a) Existencias (+/-) ,00-72,16 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , ,50 c) Otros activos corrientes (+/-) , ,13 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 3.410, ,85 e) Otros pasivos corrientes (+/-) , ,05 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) , ,36 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. - - a) b) c) Cobros de intereses (+) - - d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4) , ,98 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN. 6. Pagos por inversiones (-) ,00 a) b) Inmovilizado intangible. - - c) Inmovilizado material ,00 d) Inversiones inmobiliarias. e) f) g) 7. Cobros por desinversiones (+). - - a) Empresas del grupo y asociadas. b) c) Inmovilizado material. - - d) Inversiones inmobiliarias. e) f) g) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 ) ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN. 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. - - a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - - b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) - - c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) - - d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) - - e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. - - a) Emisión b) Variación de provisiones (+/-) Ingresos financieros (-). Gastos financieros (+). Diferencias de cambio (+/-). Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). Pagos de intereses (-) Cobros de dividendos (+) Otros pagos (cobros) (-/+) Empresas del grupo y asociadas. Otros activos financieros. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Otros activos. Inmovilizado intangible. Otros activos financieros. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Otros activos. 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) Deudas con entidades de crédito (+) Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) Devolución y amortización de 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) Otras deudas (-) - - Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. - - a) Dividendos (-) - - b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) - - Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11 ) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO. AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE ( +/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D). E) , ,98 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , , ,61