4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

Transcripción

1 4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

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3 4.3.2 REMANENTE DE TESORERÍA

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5 REMANENTE DE TESORERÍA. DGA CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro ,21 (+) del Presupuesto corriente ,54 (+) de Presupuestos cerrados ,47 (+) de operaciones no presupuestarias ,13 (+) de operaciones comerciales 0,00 (-) de dudoso cobro ,22 (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva ,71 2. (-) Obligaciones pendientes de pago ,45 (+) del Presupuesto corriente ,10 (+) de Presupuestos cerrados ,79 (+) de operaciones no presupuestarias ,56 (+) de operaciones comerciales 0,00 (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00 3. (+) Fondos líquidos ,78 I. Remanente de Tesorería afectado ,67 II. Remanente de Tesorería no afectado ,13 III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) ,46 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 479

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7 4.3.3 ESTADO DE LA TESORERÍA

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9 ESTADO DE LA TESORERÍA. DGA CONCEPTO IMPORTE 1. Cobros ,04 (+) del Presupuesto corriente ,71 (+) de Presupuestos cerrados ,43 (+) de operaciones no presupuestarias ,90 (+) de Operaciones Comerciales 0,00 2. Pagos ,89 (+) del Presupuesto corriente ,83 (+) de Presupuestos cerrados ,14 (+) de operaciones no presupuestarias (+) de Operaciones Comerciales 0,00 I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) ,85 3. Saldo inicial de Tesorería ,16 II.Saldo final de Tesorería (I + 3) ,31 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 483

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11 4.3.4 FLUJO NETO DE TESORERÍA

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13 FLUJO NETO DE TESORERÍA. DGA PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE 1. Operaciones de Gestión ,14 1. Operaciones de gestión ,71 A\ Compras netas A\ Ventas netas ,67 B\ Servicios exteriores ,72 B\ Impuestos directos ,26 C\ Tributos ,11 C\ Impuestos indirectos ,65 D\ Gastos de personal ,46 D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales ,47 E\ Prestaciones sociales ,26 E\ Cotizaciones sociales F\ Transferencias y subvenciones ,79 F\ Transferencias y subvenciones ,17 G\ Gastos financieros ,80 G\ Ingresos financieros ,95 2. Gastos de formalización de deudas ,01 H\ Otros ingresos de gestión ,54 3. Adquisiciones de inmovilizado ,48 2. Deudas a largo plazo ,63 A\ Destinados al uso general ,51 A\ Empréstitos y pasivos análogos ,36 B\ Inmaterial ,04 B\ Préstamos recibidos ,27 C\ Material ,31 C\ Otros conceptos D\ Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizado ,37 E\ Financiero ,62 A\ Inmaterial 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo ,71 B\ Material ,37 A\ Empréstitos y pasivos análogos ,00 C\ Financiero B\ Préstamos recibidos ,71 4. Deudas a corto plazo C\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos D\ Provisiones para riesgos y gastos B\ Préstamos recibidos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo C\ Otros conceptos A\ En capital 5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a B\ Valores de renta fija A\ Inversiones en capital C\ Créditos B\ Inversiones en valores de renta fija D\ Otros conceptos C\ Créditos 6. Cancelación de deudas a corto plazo ,49 D\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados ,43 B\ Préstamos recibidos A\ Operaciones de gestión ,15 C\ Otros conceptos ,49 B\ Deudas 7. Presupuestos cerrados ,14 C\ Enajenación de inmovilizado ,28 A\ Operaciones de gestión ,04 D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo B\ Adquisiciones de inmovilizado ,81 7. Cuentas no presupuestarias ,90 C\ Cancelación de deudas ,29 A\ Acreedores no presupuestarios ,05 D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo B\ Deudores no presupuestarios ,85 8. Cuentas no presupuestarias ,92 C\ Por administración de recursos de otros entes A\ Anticipos de tesorería B\ Acreedores no presupuestarios ,36 C\ Deudores no presupuestarios ,56 D\ Por administración de recursos de otros entes TOTAL PAGOS ,89 TOTAL COBROS ,04 SUPERAVIT DE TESORERÍA DEFICIT DE TESORERÍA ,85 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 487

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15 4.3.5 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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17 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES Deudores por IVA repercutido 5.496,88 0,00 0, , Recaudación EECC. SSCC , , , , Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP ZARAGOZA , , , , Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP HUESCA , , , , Recaud. EECC y Convenio OOLL. SP TERUEL , , , , Deudores a C/P por Aplazamiento y Fraccionamiento , , , , Deudores a L/P por Aplazamiento y Fraccionamiento , , , , Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina , , , , Anticipo Retribuciones al Personal , , , , Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF , , , , Otros Anticipos al Personal , , , , Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina Justicia , , , , Anticipo Retribuciones al Personal. Justicia 2.500, , , , Otros Anticipos al Personal. Justicia 453, , , , Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación ZA , , , , Anticipo IVA Liquidación Definitiva 0, , ,04 0, Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa , , , , Anticipo FEADER (Cofinanciador Plan Impulso) 0, , ,48 0, Otros deudores no presupuestarios 2.001,57 0,00 0, , Retencion Real por Patrimonio ,00 0, ,00 0,00 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 491

18 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA , , , , Otros Anticipos al Personal - Educación ZA 6.071, , ,82 472, Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación HU , , , , Anticipo Retribuciones al Personal - Educación HU 3.990, , , , Otros Anticipos al Personal - Educación HU 8.581, , , , Anexos de Reintegros - Antic. Nómina Educación TE 1.138, , , , Anticipo Retribuciones al Personal - Educación TE 4.070, , , , Otros Anticipos al Personal - Educación TE 2.491, , , , Deudores No Presupuestarios 0, ,00 0, , Hacienda Pública Deudora por IVA ,71 0,00 0, , Pago a cuenta SS Nómina , , , , Pago a cuenta SS Nómina Centros Público 0, , , , Pago a cuenta SS Nómina Concertados , , , , Pago a cuenta SS Nómina Justicia , , , , Hacienda Pública IVA Soportado 0, , ,24 0, Hacienda Pbca. IVA Soportado. Inversión S. P. 21% 0, , ,25 0, Créditos a Corto Plazo ,69 0,00 0, , Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales 5.641,03 0, ,03 0, Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restringida 127,79 0,00 127,79 0, Desembolsos pendientes de escriturar , , , , Facturas ACF pendientes de reposición , , , ,49 Pág. 492 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

19 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES Libramientos de pagos a justificar ptes pago 0, , ,66 0, Devoluciones de pagos a justificar 74, , ,61 10, ACF Dotación Caja Metálico 0, , ,36 0, Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria ZA , , , , Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria HU , , , , Depósito DGA Tasación Pericial Contradictoria TE 0, , , ,44 TOTAL GENERAL , , , ,61 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 493

20 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Fianzas Recibidas a L/P SS CC , , , , Fianzas Recibidas a L/P Arrendamientos , , , , Fianzas Recibidas a L/P Zaragoza 1.449,64 0,00 0, , Fianzas Recibidas a L/P Huesca , , , , Fianzas Recibidas a L/P Teruel , , , , Acreedores por IVA Soportado 378,64 0,00 0,00 378, Acreedores Extrapresupestarios 66, , ,63 4, Anticipos Retribuciones Personal MEC C. Pbcos ,65 0,00 0, , Cuota sindical CCOO 0,00 932,40 854,70 77, Cuota sindical CSIF 0,00 930,00 860,00 70, Cuota sindical UGT 0, , , , Cuotas Mutua General Deportiva , , , , Cuota sindical STAJ 0, , ,00 176, Ingreso a Cuenta Liquidaciones SS CC 3.943,73 0,00 0, , Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC , , , , IVA Cobrado 77,91 272,53 0,00 350, Materiales de Educacion a Distancia 2.339,73 0,00 0, , Otras Retenciones 0, , ,35 0, PIE Corporaciones Locales 0, , ,08 0, Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC 0, , ,02 0,00 Pág. 494 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

21 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Docentes 0, , ,28 0, Recaudación Apuestas para Diputaciones 0, , ,46 0, Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes. Justicia 0, , ,92 0, Retenciones Legales 0, , ,65 6, Retenciones Legales Personal Docente 0, , ,07 0, Venta Impresos Colegio Huérfanos de Hacienda 2.415, , , , Otras Retenciones. Justicia 0,00 418,87 418,87 0, Retenciones Legales. Justicia 0, , ,43 0, Liquidacion Parcial IVA 0, , ,88 0, Ingresos Duplicados o Excesivos ZA , , , , Recursos de otras CCAA ZA 0,00 590,13 590,13 0, Ingreso a Cuenta Liquidaciones HU 95,16 0,00 0,00 95, Ingresos Duplicados o Excesivos HU 3.609, ,00 844, , Recursos de otras CCAA HU 0, , ,70 0, Ingresos Duplicados o Excesivos TE 4.550,53 0,10 0, , Acreedores no presupuestarios , , , , Hacienda Pública Acreedora por IVA , , , , Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario 0, , ,67 0, Irpf trabajo personal , , , , Irpf nomina centros publicos educacion , , , , Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc , , , ,50 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 495

22 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Irpf y sociedades arrendamientos 87,00 0,00 0,00 87, I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.) 816,75 24,75 816,75 24, Irpf nomina Justicia , , , , IRPF y Sociedades Arrendamientos 21% , , , , Cuota trabajador s.social , , , , Cuota trabajador s.social. C.publicos , , , , Cuota trabajador s.social. C. Concertados , , , , Cuota patronal s.social , , , , Cuota patronal s.social. C.publicos , , , , Cuota patronal s.social. C. Concertados , , , , Cuota trabajador s.social. Justicia , , , , Cuota patronal s.social. Justicia , , , , Muface , , , , Muface centros publicos , , , , Mutualidad Benéfica Auxiliares Admon. Justicia 0,00 245,27 212,39 32, Mutualidad Benéfica Funcionarios Justicia Municip 0,00 133,98 114,84 19, Mutualidad General de Justicia 0, , ,26 0, Derechos pasivos , , , , Derechos pasivos centros publicos , , , , Derechos pasivos Justicia , , , , Hacienda Pública IVA Repercutido 0, , ,55 0,00 Pág. 496 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

23 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario 0,00 20,04-20,04-0, Hacienda Pbca. IVA Repercut. Inversión S. P. 21% 0, , ,09 0, Obligaciones y Bonos a Corto Plazo , , , , Intereses C/P Empréstitos y Otras Emis. Análogas , , , , Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito , , , , BBVA CTO - 15M 0, , ,87 0, CAJA 3 - CTO 15 M , , ,05 0, SANTANDER CTO 2-50 M 0, , ,68 0, BANESTO CTO - 10M 0, , ,00 0, SANTANDER CTO 1-12 M 0, , , , LA CAIXA CTO - 12M 0, , ,31 0, IBERCAJA CTO - 20M 0,00 35,64 35,64 0, BANKINTER CTO M 0,00 267,13 267,13 0, SABADELL ATLANTICO CTO - 26 M 0, , ,21 0, CAIXA GERAL CTO - 10M 0, , ,83 0, CAJA RURAL DE TERUEL CTO 6 M 0, , ,66 0, Deudas a Corto Plazo. Sector Público , , , , Intereses a C/P de Deudas con Ent. Cto Fuera S. Pb , , , , Intereses a C/P de Deudas con Ent. del Sec Público 0, ,75 0, , Habilitado centros concertados ZA , , , , Habilitado centros concertados HU , , , ,08 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 497

24 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Habilitado centros concertados TE , , , , Habilitado centros públicos ZA 3.720, , ,92 150, Habilitado centros públicos HU 0, , ,79 0, Habilitado centros públicos TE 0, , ,40 0, CPA CAJA SSCC 0, , ,42 0, CPA CAJA HUESCA 0, , ,84 0, CPA CAJA TERUEL 0, , ,96 0, CPA IBERCAJA , , ,60 0, CPA IBERCAJA , , ,15 0, CPA IBERCAJA , , ,56 0, CPA BANCO DE ESPAÑA , , , , CPA BANCO DE ESPAÑA TESORERA 0, , ,22 0, CPA IBERCAJA , , , , CPA IBERCAJA , , ,79 106, CPA CAI , , , , CPA CAI , , ,89 470, CPA CAI , , , , CPA CAI , , , , CPA BBVA , , ,53 5, CPA CAIXA GERAL , , ,24 0, CPA SANTANDER , , ,29 0,00 Pág. 498 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

25 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA BARCLAYS , , , , CPA BANESTO , , ,66 392, CPA BANESTO , , ,72 0, CPA CAJA RURAL DE TERUEL , , ,80 0, CPA BANTIERRA , , ,51 0, CPA IBERCAJA , , , , CPA LA CAIXA ,00 127,77 115,77 12, CPA CAI COLEGIOS PUBLICOS ZARAGOZA 0, , ,79 0, CPA CAI COLEGIOS PUBLICOS HUESCA 0, , ,79 0, CPA CAI COLEGIOS PUBLICOS TERUEL 0, , ,40 0, CPA CAI COLEGIOS CONCERTADOS ZARAGOZA 0, , ,48 0, CPA CAI COLEGIOS CONCERTADOS HUESCA 0, , ,43 0, CPA CAI COLEGIOS CONCERTADOS TERUEL 0, , ,05 0, CPA IBERCAJA , , ,31 0, CPA SABADELL ATLANTICO , , ,73 0, CPA IBERCAJA , , ,96 2, CPA BANCO POPULAR ,00 157,68 157,68 0, CPA BANKIA ,00 1,96 1,96 0, BANCOS CPFF 0, , ,27 0, CPA OL ATECA , , , , CPA OL BORJA , , , ,26 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 499

26 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA OL CALATAYUD , , , , CPA OL CASPE , , , , CPA OL DAROCA , , , , CPA OL EJEA , , , , CPA OL PINA , , , , CPA OL TARAZONA , , , , CPA OL LA ALMUNIA , , , , CPA OL BELCHITE - IBERCAJA , , , , CPA OL BOLTAÑA , , , , CPA OL BARBASTRO , , , , CPA OL FRAGA , , , , CPA OL JACA , , , , CPA OL SARIÑENA , , , , CPA OL TAMARITE , , , , CPA OL BENANARRE , , , , CPA OL SABIÑANIGO , , , , CPA OL MORA RUBIELOS , , , , CPA OL ALBARRACIN , , , , CPA OL ALCAÑIZ , , , , CPA OL CALAMOCHA , , , , CPA OL HIJAR , , , ,68 Pág. 500 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

27 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA OL ALIAGA , , , , CPA OL CASTELLOTE , , , , CPA D GRAL SERVICIOS JURIDICOS - BANESTO , , ,57 0, CPA SANCIONES ESPECT JUEGO Y PROTEC CIV - IC , , ,00 0, CPA POSTGRADO ESPECIALIZ DCHO LOCAL - CAI , , ,15 0, CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA , , ,00 626, CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA , , ,00 40, CPA SANCIONES LABORALES - IBERCAJA , , , , CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA , , , , CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA , , ,79 0, CPA APORTACION VIVIENDAS PROMOCION PUB - IC , , , , CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA , , , , CPA DAÑOS EN CARRETERA - IBERCAJA , , ,58 0, CPA SANCIONES TRANSPORTES - IBERCAJA , , , , CPA SANCIONES VIVIENDA - IBERCAJA , , ,72 300, CPA INGRESOS PATRIMONIALES VIVIENDA -IC , , , , CPA SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA - IC , , ,07 0, CPA INGRESOS VIVIENDAS CONVENIDAS - IC , , , , CPA DAÑOS Y SANCIONES CARRETERAS- CAI , , , , CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IBERCAJA , , ,00 0, CPA SANCIONES Y DAÑOS AGRICULTURA - IC , , , ,94 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 501

28 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA CANONES CONCESIONARIOS HUESCA - CAI , , , , CPA CANONES CONCESIONARIOS TERUEL - CAI , , , , CPA CANONES CONCESIONARIOS ZGZ - CAI , , , , CPA SANCIONES AGRICULTURA - C R TERUEL , , ,00 0, CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC , , ,00 0, CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM -IC , , ,00 0, CPA SANCIONES INDUST COMERCIO Y TURISM-CAI , ,00 0, , CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO -IBERCAJA , , ,00 510, CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - IBERCAJA , , ,82 650, CPA SANCIONES SALUD Y CONSUMO - CAI , , , , CPA GUARDERIA INF STO ANGEL CUSTODIO - BS , , , , CPA GUARDERIA INF LA PAZ - B SANTANDER , , , , CPA PARQUE DEPORTIVO EBRO - BS , , ,02 0, CPA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA - B SANT , , , , CPA. GUARDERIA INF VIRGEN DE LA OLIVA - IC , , ,63 53, CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE S LORENZO - IC , , , , CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DE LA ALEGRIA -IC , , , , CPA GUARDERIA INF INMACULADA CONCEPCION - IC , , , , CPA CENTRO ARAGONES DEL DEPORTE - CAI , , ,55 0, CPA GUARDERIA INF NTRA SRA DEL CARMEN - CAI , , ,29 96, CPA CLUB ANC CERVANTES/GUARDERIA PADUA- CAI , , , ,54 Pág. 502 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

29 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI ,00 0,00 129,00 0, CPA CUOTAS MUTUA GRAL DEPORTIVA - CAI ,00 3,00 3,00 0, CPA GUARDERIA INF STA M DEL PILAR - CAI , , , , CPA INGRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS - CAI , , ,00 0, CPA GUARDERIA INF MONSALUD - CAI , , , , CPA GUARDERIA INF ARAGON - CAI , , , , CPA SP MEDIO AMBIEN FONDO MEJORAS - BANESTO , , , , CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS , , , , CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN , , , , CPA APROVECHAMIENTOS ICONA - B SANTANDE , , ,66 0, CPA RESERVAS NAC CAZA Y COTO NAC -BS , , ,22 919, CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - B SANTAN , , ,39 200, CPA ESCUELA CAPACITACION AGR JACA - IC , , ,12 0, CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -IC , , ,32 0, CPA SP MEDIO AMBIENTE-FONDO MEJORAS -BS , , ,13 0, CPA COTO SOCIAL ICONA - IBERCAJA , , , , CPA SANCIONES MEDIO AMBIENTE - IBERCAJA , , ,94 861, CPA SANCIONES SANIDAD Y CONSUMO - IBERC , , , , CPA SANCIONES TURISMO HUESCA - IC ,00 300,00 300,00 0, SANCIONES EN MATERIA AUDIOVISUAL - IC ,00 100,00 100,00 0, CPA SANCIONES TURISMO TERUEL - IC ,00 150,00 150,00 0,00 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 503

30 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA SANCIONES TURISMO ZARAGOZA - IC , , ,00 0, CPA BOLETIN OFICIAL DE ARAGON -IBERCAJA ,47 139,46 139,93 0, CPA INGRESOS PATRIMONIALES-IVA - CAI , , ,08 42, CPA INFORMACION GRAFICA-IVA - CAI ,00 447,32 447,32 0, CPA CENTRO DE TRF AGROALIMENTARIA - IC , , ,82 0, CPA LABORATORIO AGROAMBIENTAL-IVA - IC , , , , CPA SERV DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS-IV -CAI , , ,44 0, CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - B SANTANDER , , , , CPA ESCUELA CAP AGRARIA JACA-IVA - IC , , ,20 0, CPA SP MEDIO AMBIENTE-IVA - CAI , , , , CPA OCUPACION MONTES Y VIAS PECUARIAS-IVA -IC , , , , CPA LABORATORIO CALIDAD EDIFICACION-IVA -CAI , , ,75 702, CPA FONDOS COFINANCIADOS - IBERCAJA , , , , CPA FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS -CAI , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 4.999, , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 2.619, , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , ,94 Pág. 504 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

31 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 5.390, , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 426,10 0,00 426,10 0, CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 4.996, , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 413,97 99,56 413,97 99, CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION , , , , CPA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION 5.618, , , , Reposiciones de ACF pendientes de pago , , , , PPA - FEDER , , ,52 0, PPA - FSE 6.268, , , , Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros 0, ,68 968,15 72,53 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 505

32 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES CTA. PUENTE PAGOS FEOGA MULTITERCEROS 0, , ,32 0, Facturas Cobradas en Ejecutiva 735, ,88 177, , Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva 5.113,71 0,00 0, , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. I.A.AGUA , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. IASS , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. INAEM , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva. SALUD , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos IVA , , , , Partidas Ptes. Aplicación - PAC , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Tasas , , , , Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA , , , , Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. SS.CC. 113, , ,21 113, Retenciones Pendientes de Documentar , , , , Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales 0, , ,78 562, Tasas Cartones de Bingo. SSCC 0, , ,94 0, Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring 0, , ,64 0, Varios a Investigar. SSCC , , , , Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas 0, , , , VPO Deposito sobreprecio venta o alquiler ,59 0, , , Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Educación 512, , ,76 0,00 Pág. 506 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

33 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Economia 0, , ,98 0, Partidas Ptes. Aplicación - Ejecutiva Industria , , ,50 0, Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva S Sociales y Famil 120,20 0,00 120,20 0, Partidas Ptes. Apl. - Ejecutiva O.Públicas, U. y T , , , , Partidas Ptes. Apl. - Presidencia y Justicia , , ,32 0, Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. ZA 0, , ,37 0, Intereses Financieros. ZA 0, , ,56 0, Partidas Ptes. Aplicación - ZA 0, , ,37 0, Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. ZA 0, , ,90 0, Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. ZA , , , , Recursos Procedentes de Otras CC AA - ZA 864, , ,06 0, Tasas Cartones de Bingo. ZA 0, , ,88 0, Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. ZA 0, , , , Varios a Investigar. ZA 449, , , , Cta. IPA Fianzas Ingresadas Zaragoza 0, , ,63 0, Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. HU 0, , ,91 0, Intereses Financieros. HU 0,00 76,33 76,33 0, Partidas Ptes. Aplicación - HU 3.007, , , , Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. HU 0, , ,19 0, Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. HU 0, , ,86 0, Tasas Cartones de Bingo. HU 0, , ,06 0,00 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1) Pág. 507

34 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).DGA CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. HU 5.297, , , , Varios a Investigar. HU 2.602, , , , Cta. IPA Fianzas Ingresadas Huesca 0, , ,31 332, Ingresos a través de Entidades Colaboradoras. TE 0, , ,24 0, Intereses Financieros. TE 0,00 36,23 36,23 0, Partidas Ptes. Aplicación - TE 0, , ,27 0, Partidas Ptes. Aplicación - Ingresos A.E.A.T. TE 0, , ,25 0, Partidas Ptes. Aplicación - Tributos. TE 0, , ,93 0, Recursos Procedentes de Otras CC AA. TE 0, , ,96 0, Transferencias Bancarias Ptes. Aplicación. TE , , , , Cta. IPA Fianzas Ingresadas Teruel 0, , ,35 0, Incautación de Depósitos y fianzas , , , , Fianzas Residencias D.G.A , , , , Depósitos Herencias Abintestato , , , , Depósitos Herencias Abintestato Elias Martinez , , , , Depósitos Tasación Pericial contradictoria Zaragoz , , , , Depósitos Tasación Pericial contradictoria Huesca , , , , Depósitos Tasación Pericial contradictoria Teruel 0, , , ,92 TOTAL GENERAL , , , ,14 Pág. 508 TOMO I - CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)