ESTUDIO TARIFARIO ECONSSA CHILE PARA EL PERÍODO CAPÍTULO IX INVERSIONES NO SANITARIAS Y COSTOS DE PUESTA EN MARCHA

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1 ESTUDIO TARIFARIO ECONSSA CHILE PARA EL PERÍODO CAPÍTULO IX INVERSIONES NO SANITARIAS Y COSTOS DE PUESTA EN MARCHA 9. INVERSIONES NO SANITARIAS Y COSTOS DE PUESTA EN MARCHA TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) Inversión en recursos de microinformática... 2 Inversión de Recursos de Macroinformática... 4 Inversión en Redes de Comunicación Mobiliario Terrenos... 6 Informe de Intercambio Pág. 1

2 9. INVERSIONES NO SANITARIAS Y COSTOS DE PUESTA EN MARCHA En este capítulo, se detallan los criterios de dimensionamiento y valorización de las denominadas otras inversiones no sanitarias de la Empresa Modelo. En términos generales, se determinan sets o grupos de recursos por trabajador o por unidad organizacional que son asignados a la dotación de la Empresa Modelo, los cuales posteriormente son valorizados mediante la aplicación de precios unitarios obtenidos de cotizaciones vigentes. Las inversiones no sanitarias incluidas en el presente estudio incluyen Mobiliario de Oficina, Software y Hardware, equipamiento para Redes de Comunicaciones, además de los gastos de Puesta en marcha de la empresa. Estos ítems han sido dimensionados de acuerdo a lo establecido para este estudio. Asimismo, se presentan los aspectos metodológicos para determinar el precio del terreno de la infraestructura de disposición y tratamiento, 9.1 TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) Inversión en recursos de microinformática Criterios En algunos casos, los requerimientos de recursos informáticos y de comunicación dependen del tipo de empleado y de las características de cada una de las oficinas. En otros casos, la dotación de equipos y software debe ser dimensionada a nivel de departamento o de gerencia. Los recursos por tipo de empleados son: Notebook: Computador personal para Gerentes y Jefaturas. PC: Computador de escritorio para profesionales, técnicos y administrativos, donde existen PC de alto rendimiento y PC estación de trabajo. Impresora B/N: Impresión de documentos e informes periódicos de bajo rendimiento, destinado en forma individual a Gerentes de Área. Windows: sistema operativo de estaciones de trabajo y servidores departamentales, versiones XP y Server 2003 respectivamente. Office: Herramienta de escritorio para estaciones de trabajo, incluye procesadores de texto (Word), planillas de cálculo (Excel), base de datos (Access), administrador de correo electrónico (Outlook), entre otras. Cal Exchange: Licencia para acceder de una estación de trabajo a un servidor de correo electrónico corporativo, con aplicación Windows Exchange Server instalada. Cal SQL: Licencia para acceder a una estación de trabajo a administrador de bases de datos corporativo, con aplicación Windows SQL Server instalada. Cal Windows Server: Licencia para ejecutar aplicaciones de Terminal Server en forma remota, desde una estación de trabajo. Informe de Intercambio Pág. 2

3 Dimensionamiento Antivirus: Herramienta de seguridad con aplicaciones de red corporativa protegiendo el flujo de información interna como externa, es decir, protege tanto a nivel de servidores como de estaciones de trabajo. La asignación de recursos por estamento es la siguiente. Tabla N 9.1 Requerimientos de Recursos por Estamento Estamento Notebook PC Impresora Cal Cal Cal W Windows Office B/N Exchange Sql Server Antivirus Gerente General 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Gerente de Área 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 Jefatura 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Profesionales y Técnicos 5,88 5,88 5,88 5,88 0 5,88 5,88 Administrativos 2,88 2,88 2,88 2,88 0 2,88 2,88 Los Recursos por Área son: Impresora Color: impresión de documentos e informes con requerimientos de alta definición y velocidad. Es utilizada también por el personal administrativo, por lo que requiere ser de alto rendimiento. FAX: Envío de FAX e impresión a color de bajo rendimiento Autocad: Software de diseño computacional asistido para diseño en 2D y 3D, desarrollado y vendido por Autodesk. (solo Ingeniería) Proyector: Dispositivo multimedia para proyección y presentación. (sólo Gerencia General) Plotter: Impresión de Planos.(solo Ingeniería) Proyector-Audio-Video: Dispositivos como TV s y Video para presentaciones y conferencias. (sólo Gerencia General). Tabla N 9.2 Requerimientos de Recursos por Área Área Impresora Color FAX Auotcad Plotter Proyector Contabilidad, control de gestión y finanzas 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 Administración Personal, RRHH y prevención de riesgos 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 Operación y Mantención Disposición 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 Planificación y control de la operación y mantención 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 Ingeniería 0,26 0,26 1,00 1,00 0,00 Tesorería 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 Servicios Generales 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 Informática 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 Planificación 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 Asesoría Jurídica 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 Gerencia General 0,09 0,09 0,00 0,00 0,20 Informe de Intercambio Pág. 3

4 La inversión en recursos de microinformática es de M$ Inversión de Recursos de Macroinformática Se estimó un 20% de una solución de software ERP, esta solución posee módulos de administración, control de gestión, motor de base de datos, pero no incluye la solución de GIS y una solución comercial, puesto que no correspondería a la empresa modelo de ECONSSA CHILE S.A. El costo de la solución ERP es de M$ , de ahí que la asignación a ECONSSA es de M$ Además se estimo Hardware para este Software que consta de 5 servidores, pero para el caso de ECONSSA se asigna 1,0 servidores (20%) a un costo unitario de M$5.000, con lo cual se obtiene un costo de M$7.750, por este concepto. Adicionalmente por la mantención del SW y HW se ha considerado que la empresa en su totalidad deberá gastar M$ , por lo que aplicando la distribución en función del consumo, para ECONSSA CHILE se considera el 20% de ésta, lo que equivale a M$ La inversión en Macroinformática alcanza a los M$ Inversión en Redes de Comunicación Las inversiones en Comunicación tienen como objetivo mantener interconectadas las instalaciones de la empresa y el personal operativo, atendiendo los requerimientos de transmisión de voz. Para se debe constar con un sistema de Red Telefónica, una central telefónica y los equipos telefónicos individuales. Para el dimensionamiento de los equipos telefónicos individuales se considero un equipo telefónico excepto para los operarios de PTAS, PPTAS y PEAS. La solución dimensionada considera una central con 6 líneas, 24 extensiones, 1 teléfono ejecutivo y 5 teléfonos simples. Esta inversión alcanza a los M$923.- Además se considera una inversión en servidor y modem internet. Esta alcanza los M$ La inversión total en redes de comunicación alcanza los M$ Mobiliario Con el fin de determinar la inversión relacionada a los muebles que requiere la empresa modelo se considera lo necesario que debe contar el personal para realizar sus funciones de acuerdo a las actividades que debe ejecutar. Criterios Para cada uno de los cargos definidos por la empresa modelo, se asocian tipos de muebles a utilizar, de acuerdo a las actividades que el cargo requiera. Estos son divididos por estamento: ejecutivos, mandos medios, profesionales, técnicos, administrativos y operativos. Además, los costos son distribuidos por área definida por la empresa modelo. Informe de Intercambio Pág. 4

5 Se considero: Dimensionamiento 1 Escritorio, 1 silla de trabajo, 1 kardex, y 1 Gabinete por cada empleado, según su estamento, a excepción de los Operarios que se asigno 1 escritorio para la cuadrilla. Además se considera una dotación de muebles para el Archivo Técnico. 1 mesa de trabajo para los Gerentes de Área. 1 sillón para el Gerente General. 2 sillas simples por cada Gerente de Área, Jefatura, Profesional y Técnico. 3 sillas para espacios comunes. 1 Mesa de Directorio 1 Mesa de Sala de Reuniones 1 Biblioteca y 1 Gabinete para la Sala de Reuniones y para la Sala directorio Los requerimientos de mobiliario dependen del tipo de empleado y de las características de cada una de las oficinas. El resumen de los requerimientos por tipo de oficina o sala se presenta en el siguiente cuadro. Tabla N 9.3 Requerimientos de Mobiliario Cantidad Escritorio Silla de Trabajo Sillas Mesa Mueble Sillón Gabinete Gerente General 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Gerente de Área 3,2 3,2 6,4 3,2 3,2 0,0 3,2 Jefatura 3,5 3,5 7,1 0,0 3,5 0,0 3,5 Profesionales y Técnicos 7,4 7,4 14,7 0,0 7,4 0,0 7,4 Administrativos 11,1 11,1 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1 Sala Directorio ,2 0,2 0 0,2 Sala de Reuniones ,2 0,2 0 0,2 Baños Espacios Comunes 0 0 0,6 0 0,4 0 0,4 Archivo Técnico 0,2 0, ,2 0 0,2 Costos de mobiliario Para determinar el costo de mobiliario, se cotizó cada una de las partidas en las tiendas del rubro, aplicando además un descuento de un 10% del valor de referencia. En el siguiente cuadro se presentan los precios unitarios considerados por tipo de oficina y mueble. Informe de Intercambio Pág. 5

6 Tabla N 9.4 Precio Unitario de Mobiliario (M$) Área Escritorio Silla Trabajo Sillas Mesa Mueble Sillón Gabinete Gerente General 449,35 155,00 34,08 175,62 362,55 232,50 93,00 Gerente de Área 418,35 139,50 34,08 175,62 306,90 0,00 93,00 Jefatura 235,45 108,50 34,08 0,00 278,85 0,00 93,00 Profesionales y Técnicos 235,45 108,50 34,08 0,00 278,85 0,00 93,00 Administrativos 100,75 72,85 0,00 0,00 92,85 0,00 93,00 Sala Directorio 0,00 0,00 0,00 641,08 362,55 0,00 93,00 Sala de Reuniones 0,00 0,00 0, ,85 306,90 0,00 93,00 Espacios Comunes 0,00 0,00 34,08 0,00 278,85 0,00 93,00 Archivo Técnico 100,75 72,85 0,00 0, ,39 0,00 93,00 Aplicando estos precios a la cantidad de muebles del cuadro anterior, se obtiene el costo total de mobiliario. El monto alcanza los M$22.148, Terrenos Determinación del Valor de Terrenos Modelamiento Uno de los costos asociados a la determinación de tarifas corresponde al de los terrenos donde se emplaza la infraestructura sanitaria de la empresa modelo. La determinación de estos costos se realiza considerando lo siguiente: La estimación de la superficie o tamaño de los terrenos donde se emplazan estas instalaciones (m2). El precio unitario de terrenos expresado en $/m2 o U.F./ m2. Se estiman las dimensiones de los terrenos para cada una de las plantas e instalaciones requeridas por la empresa modelo de acuerdo a la infraestructura de obras. Se determinan los precios por metro cuadrado de terrenos urbanos. Los terrenos se valoran bajo el concepto de valor de mercado, el que supone que los valores asignados son representativos de los valores de transacción más probables que puedan tener los bienes a la fecha de la valuación. Para la infraestructura que se encuentra emplazada en terrenos de uso público no se considera el costo de inversión en terreno. Criterios Las muestras son homogéneas y representativas, considerando el período comprendido entre los años 2010 al Las muestras consideran ofertas de terrenos que no incluyan otros activos tales como bienes inmuebles, derechos de aguas, entre otros. Informe de Intercambio Pág. 6

7 En la elaboración de las muestras se utilizó los avisos económicos de ofertas de terreno publicados en el Mercurio de Antofagasta, este expone la mayoría de las transacciones de la Región. El precio de mercado definido es la media ajustada ($/m2) determinados sobre la base de cada muestra. En el Anexo Valoración de Terrenos se presentan los resultados y aspectos metodológicos. Dimensionamiento Se consideran sólo transacciones de terrenos urbanos que es donde se encuentran localizadas las instalaciones de la empresa. Recintos Modelamiento Para la determinación de los recintos asociados al Modelamiento de los distintos Sistemas que constituyen la empresa, en principio se ha considerado que toda obra modelada está asociada a un recinto. Sin embargo, según su operación y ubicación relativa a otras obras, existen casos en que distintas obras están asociadas a un mismo recinto, mientras que también existen obras que no cuentan con recinto asociado. Un recinto está constituido por el terreno o superficie que permite la instalación y operación de una obra. Por otro lado, en muchos casos es necesario que la operación óptima de una determinada etapa, tales como producción o disposición, cuenten con la mayor cantidad posible de obras asociadas en un mismo recinto, por lo que se han seguido estos criterios en la determinación de los mismos. Criterios Los recintos modelados se encuentran definidos por la obra principal asociada a ellos, tales como plantas de tratamiento de aguas servidas, plantas elevadoras de aguas servidas. Adicionalmente, con respecto a las plantas elevadoras, se han establecido algunos criterios básicos que permiten su asociación a recinto, los que son: Las plantas elevadoras de aguas servidas en etapa de disposición cuentan con recinto propio, salvo los casos en que su ubicación respecto a una obra mayor le permita estar en el recinto asociado a ésta (plantas de tratamiento de aguas servidas). Dimensionamiento Se ha establecido criterios diversos, ligados principalmente al número de obras asociadas y a las características de operación de las mismas, por lo que en estos casos la superficie utilizada se ha determinado basados en optimizar la superficie real informada por la empresa. De esta manera, y basados en el precio unitario del terreno para cada localidad y tipo ($/m2), se ha determinado el valor en terreno de cada recinto. Informe de Intercambio Pág. 7

8 Tabla N 9.5 Terrenos RECINTO m2 UF/m2 PTAS Antofagasta ,0 Informe de Intercambio Pág. 8