Consumo Anual de Obra de Obra Anual Máximo Manométrica Equipos Energía Potencia de Recinto (lt/seg) (lt/seg) (m) (%) (Kw-hora) (Kw)

Transcripción

1 Formato : Determinación del Consumo de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Sistema Etapa Código Código Nombre Caudal Medio Caudal Altura Elevación Eficiencia Consumo Anual de Obra de Obra Anual Máimo Manométrica Equipos Energía Potencia de Recinto (lt/seg) (lt/seg) (m) (%) (Kw-hora) (Kw) Formato 2: Determinación del de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Código Empresa Tarifas Eletricas de Energía de Obra Eléctrica Tipo Cargo Fijo Energía Potencia Cargo Fijo Energía Potencia Total Tarifa ($/mes) ($/Kwh) ($/Kw-mes) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/Año) Formato 3: Determinación del Consumo y de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m3/año) (Kwh/m3) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa Formato 4: Determinación del Consumo y de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen 2 Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m3/año) (Kwh/m3) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas.

2 Formato 5: Precios de los Productos Químicos Producto Químico PQ PQ2 PQ Precio ($/Kg) Formato 6: Determinación del de Productos Químicos Sistemas de Cloración y Fluoruración del Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Caudal Medio Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual Producción PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 Total de Recinto de Obra de Obra Instalación (lt./seg.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Centro de Cloración, Centro de Fluoruració Formato 7: Determinación del de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual de Recinto de Obra de Obra Instalación Tratado (m3/año) Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 Total (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Invers Formato 8: Determinación del de Productos Químicos en el Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual 2 Dosificaciones de Productos Químicos 3 Consumo Anual Costo Anual PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 PQ PQ2 PQ3 PQ4 Total de Recinto de Obra de Obra Instalación Tratado (m3/año) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamien 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Regulada 3 En el caso de Prpducots Químicos asociados e estabilización de Lodos, indicar dosificación en gr/kg de sólido se

3 Formato 9: Vertederos Arrendados, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Unitario Costo Anual Vertedero Transporte Transporte Disposición Disposición de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Ton) (M$/Año) Formato 0: Vertederos Propios, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Inversión (3) Vertedero Transporte Transporte Operación (M$) de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Año) Formato : Producción de Lodos Sistema Código Código Nombre Tipo Proceso Humedad Población 2 Producción Lodo Producción Lodo Deshidratación Lodo Producido Diseño Ton/Hab/Año. Ton/Año. de Recinto de Obra de Obra Instalación (%) (Habitantes) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Parámetro para dimensionamiento de PT AS. equivale a la Población Saneada más Población Equivalente RILES que cumplen Normativa

4 FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS NO OPERATIVAS N AREA CODIGO ENCUESTA (2) CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3) COSTO (M$/AÑO) Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenci (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Aneo 5 de las bases FORMATO 3: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS OPERATIVAS N SISTEMA AREA CODIGO ENCUESTA (2) CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3) COSTO (M$/AÑO) Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Aneo 5 de las bases FORMATO 4: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE RENTA N AREA RUBRO/SECTOR ECONÓMICO RANGO DOTACION RANGO VENTAS Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención, Á

5 FORMATO 5: DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y BODEGAS ADMINISTRATIVAS POR CARGO N o UBICACIÓN NOMBRE INMUEBLE TIPO INMUEBLE AREA2 CARGO DOTACIÓN (No ) SUPERFICIE POR CARGO (M2) COSTO POR M2 (M$ ) COSTO TOTAL (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Si correspende a oficinas de Casa Matriz, indicar "Empresa". En caso contrario indicar "Nombre Localidad 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenc FORMATO 6: DETERMINACION DE DOTACIÓN DE VEHICULOS POR ÁREA N o AREA TIPO VEHICULO2 DOTACIÓN (N o VEHICULOS) COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionale 2 Se incluyen los vehículos especiales 3 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo

6 FORMATO 7: DETERMINACION DE NECESIDADES DE HARDWARE POR ÁREA N o AREA TIPO HARDWARE 2 NOMBRE HARDWARE CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar si del tipo: Servidores, Computadores personales, Computadores personales portátiles, Impresoras, Redes, Fa y Otros 3 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 8: DETERMINACION DE NECESIDADES DE SOFTWARE POR ÁREA N o AREA TIPO SOFTWARE 2 NOMBRE SOFTWARE CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar si es del tipo: Licencias, Sistemas operativos, Sistema de información geográfico, Sistemas integrados de gestión y Otros. 3 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 9: DETERMINACION DE NECESIDADES DE MOBILIARIO POR ÁREA N o AREA TIPO MOBILIARIO CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 20: DETERMINACION DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR ÁREA N o AREA TIPO EQUIPO CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO 3 COSTO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.

7 FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREAS NO OPERATIVAS N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s Inmuebles, s Genereles Muebles, s Vehículos, s Personal, Servicios de terceros FORMATO 22: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREA OPERATIVAS AREA SISTEMA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) 3 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s Inmuebles, s Genereles Muebles, s Vehículos, s Personal, s de Operación y Mantención, Servicios de terceros 3 Si un recurso corresponde a un "Servicio de Terceros", indicar detalle de contrato en Formato 26

8 FORMATO 23: DETERMINACIÓN COSTOS INSTITUCIONALES N o NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$/AÑO) 2 Se deberá indicar el detalle Otros s y Servicios Ocacionales y Permanentes de acuerdo a cada Item solicitado en el Aneo de Solicitud de Información. 2 Si el costo institucional de la Empresa Modelo corresponde a un "Servicio de Tercero", contratado en el mercado, indicar detalle en Formato 26. Si se obtuvo a partir de infomación de Empresa real, indicar criterios de optimización aplicados.

9 FORMATO 24: DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RECURSO "SERVICIO DE TERCEROS" N o TIPO NOMBRE 2 COSTO EXTERNO (M$/AÑO) 2 Indicar "Costo Institucional" y " ", dependiendo de si el recurso contratado en el mercado es un Costo Institucional o un. Indicar Nombre del o Costo Institucional

10 FORMATO 25: RESUMEN DE RECURSOS POR ÁREA N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s Inmuebles, s Genereles Muebles, s Vehículos, s Personal, s de Operación y Mantención, Servicio 3 Indicar "" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión

11 Formato 26: Recursos CTLPN TOTAL Sin Flúor, Sin Tratamiento Nombre Recurso Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua ecluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total Nombre Recurso Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central s de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP). inversión activo equivalente

12 Formato 27: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Base Nombre Recurso Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua ecluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total Nombre Recurso Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central s de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP). inversión activo equivalente

13 Formato 28: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Final Nombre Recurso Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua ecluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total Nombre Recurso Recursos Humanos s Inmuebles (M$/Año) s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central s de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP). inversión activo equivalente

14 Listado de Recursos a Financiar por la Empresa Modelo Nombre Recurso Recursos Humanos s Inmuebles Clasificación s Muebles Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Personal Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua ecluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Asignación Asignable a Área Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Equipos Generador Móvil Telemetría Central Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción s de Puesta en Marcha Costo Institucional