BATZAR NAGUSIA ASAMBLEA GENERAL. Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 30ean

Transcripción

1 BATZAR NAGUSIA ASAMBLEA GENERAL Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 30ean Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 2013

2 MOVIMIENTO PATRIMONIAL euros PATRIMONIO 31/12/ APORTACIONES PRESTACIONES TRASPASOS DE ENTRADA TRASPASO SALIDA RESULTADOS DE LA ENTIDAD PATRIMONIO 31/12/ VARIACIÓN PATRIMONIAL EN EL EJERCICIO PATRIMONIO MEDIO EN EL AÑO RENTABILIDAD 11,175% 1

3 COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RF ITZARRI VS BENCHMARK 31/12/2012 RENTABILIDAD A BUND ALEMAN 10Y 1,564% BENCHMARK 1,564% ITZARRI 12,46% DIFERENCIAL 10,90% ANALISIS DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 1,56% 1,56% 12,46% 10,90% 0% BUND ALEMAN 10Y BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL 2

4 3

5 CARTERA RENTA FIJA INDICE: 1.RESUMEN 2.CLASES DE ACTIVO Y SECTORES 3.PRINCIPALES EMISORES 4.EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA Y RATINGS 5.COMPARATIVA BENCHMARKS 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 CARTERA A VENCIMIENTO A EMISOR TITULO NOMINAL EFECTIVO VENCIMIENTO TIR RATING GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.6% 01/ , ,14 07/01/2025 4,61% BBB+ GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.125% 06/ , ,63 30/06/2015 4,26% BBB+ GOBIERNO VASCO DP BASQUE 4.75% 07/ , ,03 05/07/2017 5,40% BBB+ GOBIERNO VASCO DP BASQUE 3.99% 01/ , ,11 28/01/2016 5,25% BBB+ GOBIERNO VASCO DP BASQUE 6.375% 20/04/ , ,04 20/04/2021 6,30% BBB+ GOBIERNO VASCO DP BASQUE /28/ , ,74 28/10/2019 4,39% BBB+ GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB /30/ , ,55 30/07/2019 4,65% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB /31/19 (VTO) , ,43 31/10/2019 4,43% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB 4% 04/30/ , ,28 30/04/2020 4,10% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB 4.65% 07/30/ , ,75 30/07/2025 4,66% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB 3% 04/30/ , ,73 30/04/2015 3,13% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP SPGB 5.85% 31/01/ , ,28 31/01/2022 6,98% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP FADE 4,80% 17/03/14 (VTO) , ,59 17/03/2014 4,85% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP FADE 5.9% 03/17/ , ,54 17/03/2021 5,98% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP FADE 6.25% 17/03/ , ,96 17/03/2025 6,41% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP FADE 6,50% 17/03/ , ,64 17/03/2026 6,50% BBB GOBIERNO DE ESPAÑA DP ICO 6% 04/02/ , ,95 04/02/2026 6,58% BBB CEDULAS HIPOTECARIAS RF AYT CEDULAS CAJA 4% 03/21/ , ,52 21/03/2017 7,55% BBB CEDULAS HIPOTECARIAS RF AYT CEDULAS CAJA 3.75% 06/ , ,01 30/06/ ,05% BBB CEDULAS HIPOTECARIAS RF IMCEDI 4.5% 21/02/ , ,50 21/02/ ,22% BBB CEDULAS HIPOTECARIAS RF CEDULAS TDA % 10/04/ , ,61 10/04/2031 8,28% BBB BANCO SABADELL RF BANCO SABADELL 4.20% 27/08/ , ,56 27/08/2013 4,27% BB+ JP MORGAN RF JPM 0 03/17/ , ,74 17/03/2048 6,37% A+ GENERALITAT CATALUNYA DP GENCAT /20/ , ,37 20/05/2024 6,15% BBB , ,70 6,07% BBB % / PATRIMONIO a : 22,77% % / RENTA FIJA a : 31,79% 11

13 COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE GESTIONADA POR ITZARRI VS BENCHMARK COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE GESTIONADA POR ITZARRI + FONDOS DE INV. EXTERNOS VS BENCHMARK RENTABILIDAD A Eurostoxx 50 13,79% Peso Eurostoxx 50: 50% Ibex 35-4,66% Peso Ibex 35: 30% Dow Jones 7,26% Peso Dow Jones: 20% Nikkei 22,94% PesoNikkei: 0% BENCHMARK 6,95% ITZARRI 8,54% DIFERENCIAL 1,59% RENTABILIDAD A Eurostoxx 50 13,79% Peso Eurostoxx 50: 40% Ibex 35-4,66% Peso Ibex 35: 30% Dow Jones 7,26% Peso Dow Jones: 20% Nikkei 22,94% PesoNikkei: 10% BENCHMARK 7,86% ITZARRI 12,06% DIFERENCIAL 4,20% ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD 25,00% 22,94% 25,00% 22,94% 20,00% 20,00% RENTABILIDAD 15,00% 10,00% 5,00% 13,79% 7,26% 6,95% 8,54% 1,59% RENTABILIDAD 15,00% 10,00% 5,00% 13,79% 7,26% 7,86% 12,06% 4,20% 0,00% 0,00% -5,00% Eurostoxx 50 Ibex 35-4,66% Dow Jones Nikkei BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL -5,00% Eurostoxx 50 Ibex 35-4,66% Dow Jones Nikkei BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL 12

14 ANTERIOR HOY 01/01/ /12/2012 EUROPA ULTIMO ANTERIOR % VAR. IBEX 8.167, ,30-4,66% SECTORES EUROPA ULTIMO ANTERIOR % VAR. DAX 7.612, ,35 29,06% VIAJES&OCIO 64,32 43,62 47,46% CAC 3.641, ,81 15,23% METALES Y MINERIA 127,13 86,48 47,01% SMI 6.822, ,23 14,93% MANUFACTURAS 261,71 187,75 39,39% EUROSTOXX 2.635, ,55 13,79% ENERGIA 60,22 44,29 35,97% AEX 342,71 312,47 9,68% COMPONENTES AUTOMOVIL 404,67 304,43 32,93% FT , ,28 5,84% PRODUCTOS DE CONSUMO 388,47 293,17 32,51% GAS 189,29 143,14 32,24% SEGUROS 106,57 80,93 31,68% AGUA 325,42 247,83 31,31% USA BEBIDAS 234,18 179,09 30,76% DOW JONES , ,56 7,26% MEDIA 178,20 136,34 30,70% SP , ,60 13,41% INVERSION 118,40 92,46 28,06% NASDAQ COM 3.019, ,15 15,91% QUIMICAS 280,19 219,11 27,88% COMUNICACIONES 97,06 76,78 26,41% HARDWARE&SOFTARE 850,35 675,13 25,95% ASIA FARMACIA 109,84 87,77 25,15% HANG SENG , ,39 22,91% ALIMENTACION 85,22 70,07 21,62% NIKKEI , ,35 22,94% DIVERSIFICADOS 306,01 253,29 20,81% AUSTRALIA 4.648, ,56 14,60% FINANCIERAS 132,77 109,90 20,81% SERVICIOS TELECOMUNICAC. 179,02 148,26 20,75% RETAIL 199,61 166,65 19,78% AMERICA SALUD 159,84 137,28 16,43% ARGENTINA 2.854, ,63 15,90% AUTOMOVIL 185,99 160,53 15,86% BRASIL , ,08 7,40% CONSTRUCCION/INGENIERIA 178,43 157,09 13,58% TORONTO , ,09 4,00% ACERO 338,66 298,94 13,29% MEXICO , ,52 17,88% MATERIALES CONS. 212,44 191,62 10,87% TRANSPORTE 432,09 406,66 6,25% PRODUCTOS INDUSTRIALES 89,32 85,81 4,09% ELECTRICIDAD 762,56 738,18 3,30% MAQUINARIA 112,17 114,34-1,90% TABACO 92,18 94,30-2,25% EQUIPOS TELECOM. 383,66 397,34-3,44% MUEBLES/MOBILIARIO 105,15 113,15-7,07% MAT.PRIMAS ULTIMO ANTERIOR % VAR. INMOBILIARIO 63,24 69,39-8,86% PETROLEO 111,94 107,58 4,05% FOOD RETAIL 123,53 139,19-11,25% NICKEL , ,00-9,22% PAPEL/FORESTAL 64,56 79,98-19,28% ESTAÑO , ,00 22,10% PLOMO 2.316, ,00 15,19% DIVISAS ULTIMO ANTERIOR % VAR. ZINC 2.049, ,25 12,16% EURO/DÓLAR 1,3193 1,2961 1,79% COBRE 7.907, ,00 4,18% LIBRA/EURO 0, , ,58% ALUMINIO 2.041, ,50 2,33% CHF/EURO 1, , ,74% aleac.aluminio 1.906, ,00-3,35% YEN/EURO 114,46 99,66 14,85% REAL/USD 2,0516 1,8668 9,90% deuda europea ULTIMO ANTERIOR p.b. money market (act/365) ULTIMO ANTERIOR p.b. 3 meses 0,38 1,10-73 EURIBOR 1 mes 0,11 1, meses 0,43 1, EURIBOR 2 meses 0,15 1, meses 0,58 2, EURIBOR 3 MESES 0,19 1, meses 1,25 2,23-98 EURIBOR 4 meses 0,23 1, años 2,99 3,30-32 EURIBOR 5 meses 0,28 1, años 3,42 3,44-3 EURIBOR 6 meses 0,32 1, años 3,87 3,77 10 EURIBOR 7 meses 0,37 1, años 4,08 4,15-6 EURIBOR 8 meses 0,41 1, años 4,37 4,48-11 EURIBOR 9 meses 0,44 1, años 4,70 4,60 10 EURIBOR 10 meses 0,48 1, años 5,01 4,66 34 EURIBOR 11 meses 0,515 1, años 5,27 5,09 18 EURIBOR 12 meses 0,55 1, años 5,75 5,88-13 deuda americana ULTIMO ANTERIOR p.b. money market (act/365) ULTIMO ANTERIOR p.b. 1 mes 0,02-0,01 2 Libor USD semana 0,19 0, meses 0,04 0,01 3 Libor USD 1 mes 0,21 0, meses 0,11 0,06 6 Libor USD 2 meses 0,25 0, años 0,25 0,24 1 Libor USD 3 meses 0,31 0, años 0,72 0,83-11 Libor USD 4 meses 0,36 0, años 1,76 1,88-12 Libor USD 5 meses 0,43 0, años 2,95 2,89 6 Libor USD 6 meses 0,51 0,81-30 Libor USD 1 año 0,84 1, ,00 6,00 DEUDA ESPAÑA 3,50 3,00 DEUDA USA 5,00 2,50 4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 10 años ULTIMO ANTERIOR 30 años 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 ULTIMO ANTERIOR 1 mes 3 meses 6 meses 2 años 5 años 10 años 30 años 13

15 DISTRIBUCIÓN N DEL ACTIVO DE LA ENTIDAD ACTIVO ITZARRI EPSV RENTA VARIABLE RENTA FIJA RESTO DE ACTIVO Miles de euros /12/2012 % 23,18% 73,75% 3,07% 100,00% ACTIVO ITZARRI EPSV RENTA VARIABLE RENTA FIJA RESTO DE ACTIVO ACCIONES RENTA VARIABLE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA CAPITAL RIESGO RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA A VENCIMIENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS INMOVILIZADO ACTIVO CIRCULANTE TESORERIA TOTAL ACTIVO 31/12/2012 Miles de euros % ,75% ,69% ,74% ,76% ,62% ,74% ,30% ,34% 791 0,17% ,57% ,32% ,00% OK BALANCE

16 DISTRIBUCIÓN N DE RENTA VARIABLE DISTRIBUCIÓN DE RENTA VARIABLE A 31/12/2012 Acciones Renta Variable Instituciones Inversión Colectiva Capital Riesgo Total MILES EUROS % 37,74% 59,04% 3,22% 100,00% ACCIONES RENTA VARIABLE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA CAPITAL RIESGO 15

17 DISTRIBUCIÓN N RENTA VARIABLE % RENTA VARIABLE ,74% ESPAÑA ,39% EUROPA ,28% EEUU 1.173,07 1,07% INSTITUCIONES INVERSIÓN COLECTIVA ,04% INMOBILIARIO ,08% RV EUROPA ,24% RV EEUU ,76% RV EMERGENTES ,27% RV JAPON ,37% RENTA FIJA ,61% GESTION ALTERNATIVA ,71% CAPITAL RIESGO ,22% TOTAL RENTA VARIABLE % 16

18 DISTRIBUCIÓN N DE RENTA FIJA Miles de euros % RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA VENCIMIENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS ,97% 6,27% 30,83% 1,76% 3,17% % > RIESGO RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA VENCIM IENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS 17

19 INVERSIONES EN LA CAV - ITZARRI EPV 31/12/2012 TITULOS EFECTIVO ES DP BASQUE /28/ ,74 ES DP BASQUE 4.6% 01/ ,14 ES DP BASQUE 4.125% 06/ ,63 ES DP BASQUE 4.75% 07/ ,03 ES DP BASQUE 3.99% 01/ ,11 ES DP BASQUE 6.375% 20/04/ ,04 ES RF BBK 4.40% 03/ ,71 ES RF CH KUTXA 4.375% 11/ ,48 ES RF CH KUTXA 5.125% 04/ ,27 XS AP BBVA INTL PREF VAR EUR ,07 XS AP BBVA INTL PREF VAR 10/49 GBP ,43 ES RF BBVASM VAR 10/ ,00 PGBBVA 3.95% 22/11/2013 RF PAGARES BBVA 3.95% 22/11/ ,16 PGBBVA 4% 18/10/2013 RF PAGARES BBVA 4.00% 18/10/ ,87 PGBBVA 4% 30/10/2013 RF PAGARES BBVA 4.00% 30/10/ ,93 XS RF IBESM 5 1/2 06/29/ ,49 ES Y14 IBERDROLA SA ,30 ES TUBACEX ,75 ES CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FFCC ,00 ES GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ,58 TOTAL INVERSIONES CAV ,73 PORCENTAJE INVERSIONES EN LA CAV 20,21% PATRIMONIO 31/12/ ,75 POR GRUPOS TOTAL % S/PATRIMONIO GOBIERNO VASCO ,69 11,23% BBVA ,46 3,51% KUTXABANK ,46 3,15% IBERDROLA ,79 0,93% TUBACEX ,75 0,68% CAF ,00 0,36% GAMESA ,58 0,35% TOTAL EMISORES ,73 20,21% 18

20 EVOLUCION MENSUAL PATRIMONIO Y RENTABILIDAD ITZARRI EPSV a RESUMEN EVOLUCIÓN PATRIMONIO Y VALOR LIQUIDATIVO EJERCICIO 2012 CONCEPTO 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2012 PATRIMONIO , , , , , , , , , , , , ,75 VALOR LIQUIDATIVO 11, , , , , , , , , , , , ,57250 RENTABILIDAD EN EL AÑO -3,258% 3,060% 5,020% 5,250% 3,586% 0,877% 2,255% 2,754% 4,526% 6,704% 8,366% 9,482% 11,175% 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2011 VALOR LIQUIDATIVO 11, , , , , , , , , , , , ,30874 RENTABILIDAD INTERANUAL -3,258% -0,741% 0,115% -0,227% -2,728% -5,616% -3,707% -1,404% 4,418% 9,157% 7,679% 11,929% 11,175% COMPARATIVA DE RENTABILIDAD MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE RENTABILIDAD DEL MES ,4468% 1,0304% 0,5627% 0,9491% 0,3646% -0,6437% -1,8597% -3,9465% -2,3484% 2,9516% -2,8069% 2,2357% RENTABILIDAD DEL MES ,060% 1,901% 0,219% -1,581% -2,615% 1,365% 0,488% 1,725% 2,084% 1,557% 1,030% 1,547% DIFERENCIA 2,61% 0,87% -0,34% -2,53% -2,98% 2,01% 2,35% 5,67% 4,43% -1,39% 3,84% -0,69% 19

21 20

22 17/11/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , VALOR LIQUIDATIVO /10/ /11/ /10/ /09/ /09/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/ /04/ /04/ /03/ /03/ /02/ /02/ /01/ /12/ /01/2012

23 01/12/ /12/ /12/ PATRIMONIO /11/ /11/ /10/ /09/ /10/ /08/ /09/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /04/ /03/ /04/ /03/ /02/ /02/ /01/ /12/ /01/2012

24 LIQUIDATIVO ITZARRI EPSV 13, , , , , , , dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 23

25 PATRIMONIO ITZARRI EPSV dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 24

26 APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NÓMINA EMPRE RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGUL. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGUL. TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 0, , ,31 25

27 APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES EMPRE RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGUL. TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE , , , , , , , , , , , , , , ,31 26

28 APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NÓMINA EMPRE RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGUL. TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE , , , , , , , , , , , ,81 0, , ,31 27

29 APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NOMINA EMPRESA RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGULARIZACIONES TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE

30 APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES EMPRESA RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGULARIZACIONES TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE

31 APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NOMINA EMPRESA RAZON SOCIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REGULARIZACIONES TOTAL TOTAL 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE IVEF APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EJIE, S.A NEIKER S.A HAZI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A EGAILAN, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSAKIDETZA OSATEK, S.A CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE

32 APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES Y DE NUMERO 2012 TOTAL APORTACIONES SOCIO PROTECTOR TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA NÓMINA TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA ENTIDAD TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS TOTAL APORTACIONES ITZARRI % APORTACIONES VOL. VS TOT. APORTACIONES ,65% 31

33 APORTACIONES VOLUNTARIAS 2012 VS 2011 TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA 2011 TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VÍA ENT. FINANC TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA ENT. FINANC TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS 2011 TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA NOMINA 2012 VS 2011 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA ENT. FIN VS 2011 PORCENTAJE TOT. CRECIMIENTO APORT. VOL VS ,44% - 53,77% - 45,68% 32

34 APORTACIONES POR SOCIOS DE NUMERO 2012 NÚMERO DE APORTANTES VÍA NÓMINA PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE SOCIOS DE NÚMERO 1,12% TOTAL APORTACIONES VÍA NÓMINA PORCENTAJE SOBRE APORTACIONES VOLUNTARIAS 36,42% 33

35 DATOS RELATIVOS A LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS A TOTAL SOCIOS NÚMERO: TOT. SOCIOS CON APORTAC. VOLUNTARIA : PORCENTAJE S/ TOT. SOCIOS DE NÚMERO: 1,12% DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA BIZKAIA ARABA/ALAVA OTROS TERRITORIOS Nº % 34,17 % 41,51 % 21,91 % 2,41% 34

36 DATOS RELATIVOS A LAS APORTACIONES VIA ENTIDAD FINANCIERA A APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CAPITAL AÑO BBK KUTXA VITAL LABORAL TOTAL AÑO ,88% ,89% ,99% ,37% ,13% ,61% ,77% TOTAL EN PORCENTAJE AÑO BBK KUTXA VITAL LABORAL TOTAL AÑO ,72% 13,62% 20,39% 31,27% 100% ,44% 13,79% 13,69% 37,08% 100% ,99% 19,65% 22,83% 27,50% 100% ,67% 17,17% 16,63% 26,52% 100% ,63% 18,78% 17,09% 23,50% 100% ,18% 18,65% 22,04% 24,13% 100% ,71% 18,89% 18,58% 19,82% 100% ,35% 16,60% 20,71% 22,34% 100% TOT. HCO. 38,21% 17,80% 19,25% 24,74% 100% 35

37 APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA MES A MES APORTACIONES MENSUALES VIA ENTIDAD FINANCIERA-2012 MES Nº APORTACIONES % IMPORTE TOTAL % ENERO 21 4,19% ,00 4,80% FEBRERO 20 3,99% ,00 2,78% MARZO 21 4,19% 6.505,00 0,82% ABRIL 25 4,99% 9.526,30 1,21% MAYO 26 5,19% ,30 3,52% JUNIO 27 5,39% ,30 2,14% JULIO 29 5,79% ,30 2,89% AGOSTO 23 4,59% ,30 1,52% SEPTIEMBRE 26 5,19% ,30 4,63% OCTUBRE 31 6,19% ,30 3,30% NOVIEMBRE 34 6,79% ,30 7,22% DICIEMBRE ,51% ,76 65,16% TOT, APORTACION ,00% ,16 100,00% 36

38 PRESTACIONES POR TERRITORIO Y TIPO DE CONTINGENCIA INFORME DE PRESTACIONES OBJETIVO: PRESTACIONES REALIZADAS AÑO 2012 Anual PERIODO DE PAGO: Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 PERIODO TOTAL PRESTACION ENTIDADES TOTALES BBK ,65 01/01/ /12/ ,06 KUTXA ,92 VITAL ,49 PRESTACIONES TIPO CONTINGENCIA TOTAL CONTINGENCIA Nº DE SOLICITUDES IMPORTE MEDIO INCAPACIDAD ABSOLUTA , ,38 INCAP. ABSOLUTA 2º PAGO 221, ,90 GRAN INVALIDEZ 8.916, ,11 GRAN INVALIDEZ 2º PAGO 0,00 0 0,00 JUBILACION , ,00 JUBILACION 2º PAGO 3.235, ,84 JUBILACION 3º PAGO 60, ,23 JUBILACION RENTA 4.800, ,00 JUBILACION MIXTA , ,19 INCAPACIDAD TOTAL , ,77 INCAP. TOTAL 2º PAGO 241, ,17 FALLECIMIENTO , ,31 FALLECIMIENTO 2º PAGO 400, ,17 DESEMPL LARGA DURACION , ,33 DESPL. LARGA DURC. 2º PAGO 518, ,22 JUBILACION , ,28% INVALIDEZ , ,74% FALLECIMIENTO , ,14% DESEMPLEO LARGA DURACION , ,84% 37

39 PRESTACIONES POR TERRITORIOS Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Territorios 38

40 PRESTACIONES POR CONTINGENCIAS Desempleo Fallecimiento Incapacidad Jubilación Miles 39

41 EVOLUCION Nº SOCIOS Y PATRIMONIO ITZARRI EPSV TOTAL SOC. NUMERO a TOTAL SOC. NUMERO a ( -0,02% ) TOTAL PATRIMONIO a TOTAL PATRIMONIO a ,58%

42 EVOLUCION Nº SOCIOS Y PATRIMONIO ITZARRI EPSV TOTAL SOCIOS A TOTAL SOCIOS A ( +35,38% ) TOTAL PATRIMONIO A TOTAL PATRIMONIO A ,42%

43 EVOLUCIÓN N PATRIMONIO HASTA Miles de euros ENER. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. Meses MILES LO QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DEL 11,57% 42

44 EVOLUCIÓN N SOCIOS HASTA Meses 43

45 EVOLUCION RATIOS ESTRUCTURALES DE ITZARRI-EPSV RATIOS DE ITZARRI E.P.S.V IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO GASTOS OPERATIVOS º GASTOS DE ADMON. POR APORTANTE 9,47 11,59 11,16 13,10 SOCIOS DE NUMERO (APORTANTES) GASTOS OPERATIVOS º GASTOS DE ADMON. SOBRE APORTACIONES 0,84% 1,03% 1,91% 12,48% APORTACIONES GASTOS OPERATIVOS GASTOS DE ADMON. SOBRE PATRIMONIO 0,27% 0,27% 0,243% 0,255% 3º PATRIMONIO CIERRE Hay que tener en cuenta que las aportaciones del ejercicio corresponden principalmente a la nómina de diciembre 2011 abonada en enero de 2012, puesto que en el ejercicio 2012 las aportaciones por parte de los Socios Protectores han permanecido suspendidas. 44

46 DESGLOSE GASTOS DE ADMINISTRACION 2012 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS GASTOS POR SEGURIDAD SOCIAL APORTACION A ITZARRI EPSV GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS BLOOMBERG SERVICIOS DE ENSOBRADO Y MAILING SERVICIOS INFORMATICOS (EJIE, EUROHELP, UNIDESYS) SER.PROFESIONALES INDEPENDIENTES (ASESORIA / IM VALORA) PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FEDERACION EPSV GASTOS SERVICIOS BANCARIOS (DEPOSITARIA) SUMINISTROS (LUZ, AGUA, TELEFONIA.) AUDITORIA LIMPIEZA REPARACIONES Y CONSERVACIÓN LOCAL SEGUROS VARIOS GASTOS DE VIAJE GASTOS DE PAPELERIA FORMACIÓN OTROS (TRIBUTOS LOCALES, PRENSA ECONÓMICA,, MUTUA, TRADUCCIÓN DOCUMENTOS, ETC) GASTOS DE AMORTIZACIÓN AMORT.INMOVILIZADO INMATERIAL AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA COMISIONES INTERNAS GESTIÓN Y DEPOSITO EN IICs TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

47 RELACION DE IIC'S CON SALDOS Y COMISIONES ISIN NOMBRE FECHA DEVENGO COMISION SALDO EFECTIVO IMPORTE CR ARCANO CAPITAL I FCR 31/12/2011 1,00% , ,95 DE SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET 31/12/2011 0,90% , ,33 ES ARCANO CREDIT FUND, FIL 31/12/2011 0,75% , ,38 ES BESTINVER INTERNATIONAL FI 31/12/2011 1,75% , ,24 ES CABIEDES & PARTNERS, S.C.R., DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 31/12/2011 2,50% , ,88 ES DIANA CAPITAL II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 31/12/2011 2,00% ,36 242,09 ES EQMC, FIL A 31/12/2011 1,60% , ,06 ES BESTINVER BOLSA FI 31/12/2011 1,75% , ,64 FR CARMIGNAC PATRIMOINE 31/12/2011 1,50% , ,52 IE PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE-I HD-ACC 31/12/2011 0,49% , ,48 IE00B4R5BP74 PIMCO UNCONSTRAINED BOND I - H 17/12/2012 0,90% , ,86 IE00B520F527 SALAR FUND PLC-E1 31/12/2011 1,00% , ,22 IE00B578XK25 GLG JAPAN CORALPHA-AAX EUR 31/12/2011 0,75% , ,32 LU SCHRODER INTERNATIONAL GLOBAL CORP BD 31/12/2011 0,45% , ,15 LU ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-A2 31/12/2011 1,75% , ,11 LU SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATION FD-C 17/12/2012 1,00% , ,03 LU SCHRODER SISF-QEP GLOBAL QUALITY-C A 31/12/2011 1,00% , ,71 LU OQUENDO SCA SICAR 31/12/2011 1,50% , ,25 LU FIDELITY EUROPEAN GROWTH-YACC FI 31/12/2011 1,17% , ,24 LU UBP II SIDE POCKET 31/12/2011 2,00% ,50 216,50 LU ROBECO US PREMIUM EQUITIES - D 29/02/2012 1,50% , ,31 LU FULCRUM ALTERNATIVE BETA+ DAILY E 31/12/2011 1,20% , ,37 LU ALPINA REAL ESTATE FUND II (LUX) 31/12/2011 0,75% , ,36 XX MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND 31/12/2011 1,00% , ,05 TOTALES , ,04 TOTAL RESULTADO FDOS. INVERSION a

48 DISTRIBUCIÓN SOCIOS DE NÚMERO a 31 de diciembre de 2012 BAZKIDE OSOEN BANAKETA 2012ko Abenduaren 31n

49 SOCIOS DE NÚMERO BAZKIDE OSOAK NÚMERO INICIAL Hasierako kopurua ALTAS Altak BAJAS Bajak TOTAL Guztira ( ) Hombres Gizonezkoak Mujeres Emakumezkoak TOTAL Guztira

50 BAZKIDE BANAKETA, ADINAREN ARABERA DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Menos de 35 años 35 urtetik behera 10,05% ,57% % De 36 a 45 años 36 urtetik 45era 23,80% ,13% ,01% De 46 a 55 años 46 urtetik 55era 42,22% ,31% ,63% De 56 a 65 años 56 urtetik 65era 21,10% ,69% ,52% Más de 65 años 65 urtetik gora 2,83% 907 1,31% 788 1,83% Guztira TOTAL 34,70% ,30%

51 GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR EDADES GRAFIKOA, BAZKIDE BANAKETA ADINAREN ARABERA HOM BRES Gizonezkoak M UJERES Emakumezkoak TOTAL Guztira Menos de 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 a 65 años Más de 65 años