Guia per enviar i gestionar fitxers des de Línia Oberta

Transcripción

1 Guia per enviar i gestionar fitxers des de Línia Oberta

2 Passos per fer l enviament de fitxers Per a més informació, visiti la pàgina web: 1 Entri a Línia Oberta Empreses i: I.. Seleccioni la pestanya Fitxers. II. A continuació, cliqui Enviament de fitxers del menú lateral. III. Accedeixi a Transmetre. II III I 2 Per poder fer l enviament de fitxers, cal que el navegador tingui instal lada la plataforma JAVA. Des d aquesta pantalla, cliqui l enllaç Compleixo aquest requisit? per comprovar si ja la té instal lada al navegador i, en cas que no la tingui, cliqui l enllaç Com es configura?. 3 A la pantalla d enviament de fitxers ha de seleccionar quin tipus de fitxer vol enviar (tipus de transmissió). Pàgina 1 de 4

3 En la llista anterior li apareixeran les transmissions que tingui contractades en servei. Ha de fer servir les transmissions següents segons el tipus de quadern en els casos següents: Quadern 34: Pagaments - Quadern 34 / 34.1 : faci servir aquest tipus d enviament per fer pagaments nacionals en euros (nòmines, pagaments a proveïdors, etc.). Pagaments domiciliats C34 : faci servir aquest tipus d enviament per fer pagaments nacionals en euros amb múltiples venciments. Quadern 19: Càrrecs per domiciliar - Quadern 19 AEB : faci servir aquest tipus d enviament per fer remeses de cobrament de rebuts. Quadern 32: Efectes per descomptar - Quadern 32 AEB : faci servir aquest tipus d enviament per fer remeses de descompte de pagarés, lletres de canvi i altres efectes. Efectes per gestionar el cobrament - Quadern 32 AEB : faci servir aquest tipus d enviament per fer remeses de gestió de cobrament de pagarés, lletres de canvi i altres efectes. Quadern 58: Crèdits per avançar - Quadern 58 AEB : faci servir aquest tipus d enviament per fer remeses de bestreta de crèdits comercials. Crèdits per gestionar cobraments - Quadern 58 AEB : faci servir aquest tipus d enviament per fer remeses de gestió de cobrament de crèdits comercials. 4 IMPORTANT: quan seleccioni el contracte amb el qual farà l enviament del fitxer, ha de comprovar que el NIF-SUFIX que ha informat en el fitxer correspon amb el número de contracte amb el qual farà l enviament. Empleni les dades bàsiques següents per quadrar el fitxer, i després adjunti l. Pàgina 2 de 4

4 5 A continuació se li obrirà una finestra nova, i si li apareix aquest missatge, cliqui Executar. 6 En cas que li aparegui l advertiment següent del seu navegador, respongui No a la pregunta. 7 Tot seguit, podrà adjuntar el fitxer i apareixerà una barra de progrés mentre es fa l enviament. 8 Quan es tanqui la finestra d enviament, veurà el missatge de confirmació següent. Pàgina 3 de 4

5 Passos per signar fitxers 1 Perquè el fitxer es processi, l han de signar totes les persones autoritzades a aquest efecte. 2 A continuació, seleccioni el fitxer que s ha d autoritzar i cliqui Signar. 3 Se li mostrarà un resum informatiu sobre el fitxer. Haurà d introducir la clau de signatura que se li demani per formalitzar l autorització. 4 Finalment es mostrarà el resultat de la signatura. En cas que ja s hagin completat totes les signatures requerides, el fitxer entrarà en el circuit per ser processat. Pàgina 4 de 4

6 Passos per comprovar, consultar i gestionar fitxers enviats 1 Entri a Línia Oberta Empreses i: I. Seleccioni la pestanya Fitxers. II. Tot seguit, cliqui Enviament de fitxers del menú lateral. III. Accedeixi a Comprovar l estat. II III I 2 En el primer apartat se li mostrarà una llista amb tots els fitxers que hagi enviat. En la columna Estat en podrà comprovar la situació. En el segon apartat disposarà d un conjunt d accions i operacions sobre el fitxer que hagi seleccionat en el primer apartat. Quins són els estats que pot tenir un fitxer? Falta completar la signatura : és el primer estat després d haver enviat i validat el fitxer correctament. En aquest estat encara no s ha finalitzat el procés perquè no ha estat signat per tots els apoderats. Els fitxers que no s hagin signat caduquen al cap d 11 dies. Pendent d acceptació : es mostra aquest estat quan tots els signants han introduït les signatures per autoritzar el fitxer corresponent. S ha de comprovar que és d acord amb l operativa sol licitada i el servei que es tingui contractat. Abans de passar a ser Acceptat o Denegat, el fitxer pot romandre en aquest estat fins a 60 minuts. Aturat Reintentar l operació : aquest estat es produeix quan, en comprovar els límits de l operativa establerts en el contracte de Línia Oberta per al tipus de fitxer enviat, es detecta que són insuficients. Aquest estat es produeix, si és el cas, després que tots els signants han introduït les signatures per autoritzar el fitxer correctament. El fitxer no progressarà si no es regularitza la situació. En aquest cas, ha de contactar amb la seva oficina per revisar els límits del contracte de Línia Oberta. Quan estigui regularitzat, el podrà tornar a processar mitjançant l opció Reintentar l operació (no cal tornar-lo a enviar ni que tots els signants el tornin a signar). Pàgina 5 de 6

7 Acceptat : el fitxer ha estat acceptat per la Caixa i està pendent de processar. En funció del tipus de fitxer i de la data d abonament/venciment de les ordres, s inicia la liquidació i/o la tramitació del fitxer. Des d aquest moment, accedint a l opció Gestió de fitxers acceptats, pot consultar i gestionar les ordres que contingui el fitxer fins que es processin (consulti el pas 3). Denegat : el fitxer no s ha pogut acceptar perquè s ha detectat alguna incoherència en el contingut. Algunes de les causes més freqüents són: es considera duplicat, el saldo és insuficient per processar-lo, etc. Cal corregir la situació i tornar a iniciar l enviament. Anul lat : el fitxer ha estat anul lat per un dels signants. Aquesta situació només pot ocorre quan el fitxer tingui l estat Falta completar la signatura. Cal tornar a iniciar l enviament i finalment es vol enviar el fitxer. 3 Quan s hagi completat el circuit d enviament (quan els fitxers tinguin l estat Acceptat ), podrà consultar i/o gestionar els fitxers de la manera següent: II IV I III I. Seleccioni la pestanya Fitxers. II. Tot seguit, cliqui Enviament de fitxers del menú lateral. III. Accedeixi a Gestió de fitxers acceptats. IV. Seleccioni la tipologia de fitxers que vol consultar o gestionar. Pàgina 6 de 6