Informe de Rendición de Cuentas Junio Mayo 2011

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Junio Mayo JUL011

2 Guía a de presentación Pensamiento Estratégico: Visión, Misión n y Valores Institucionales Plan Estratégico: Objetivo, líneas l y estrategia empresarial Estructura organizativa Gestión n Institucional del CEFAFA en apoyo al Sistema de Sanidad Militar: CEFAFA como empresa Gestión n Financiera Proyecciones de desarrollo. Preguntas y respuestas

3 pensamiento estratégico

4 Pensamiento Estratégico Misión Brindar un servicio eficiente mediante la comercialización efectiva de productos farmacéuticos, similares y otros, generando ingresos que permitan apoyar a través de donaciones al sistema de Sanidad Militar. Visión Llegar a ser la cadena de farmacias líder en la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad a sus clientes.

5 Pensamiento Estratégico Valores Institucionales SERVICIO DE CALIDAD Nuestra máxima prioridad es ofrecer atención personalizada, cordial y profesional, como máxima garantía para el cliente IDENTIDAD Mantener la imagen institucional que garantice a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos. HONESTIDAD Creemos en realizar Realizar negociaciones sanas y transparentes, que se y apeguen transparentes, totalmente a la ética empresarial negociaciones sanas apegadas totalmente a la ética empresarial AUTENTICIDAD Mantener un rumbo definido y concreto que permita el cumplimiento de las metas EFICIENCIA Optimizar adecuadamente el uso de sus recursos. a fin de maximizar su efectividad y rendimiento COMPETITIVIDAD Crear estrategias claras y y alcanzables que permitan desarrollar una posición Competente en el mercado Farmacéutico.

6 Plan estratégico

7 Plan Estratégico Objetivo estratégico: Fortalecer la competitividad en el mercado farmacéutico a nivel nacional, mediante la implementación de estrategias comerciales sostenibles, que permitan una mayor participación en el mercado, con el fin de maximizar el apoyo al Sistema de Sanidad Militar. Líneas estratégicas: Presencia a nivel nacional. Publicidad. Convenios comerciales con Instituciones Gubernamentales. Infraestructura adecuada.

8 Estrategia Empresarial Maximizar las utilidades en apoyo al Sistema de Sanidad Militar Satisfacción demanda del cliente Posicionamiento en el mercado farmacéutico Presencia a nivel Nacional Publicidad Convenios Comerciales Con instituciones Gubernamentales Infraestructura adecuada

9 Estructura organizativa del CEFAFA

10 Estructura Organizativa del CEFAFA Consejo Directivo Auditoría Interna Auditoría Externa Nivel Directivo Gerencia General Asesoría Jurídica Asesoría Farmacéutica Nivel Ejecutivo Asistente de Gerencia Jefe de Seguridad Gerencia Financiera Gerencia Administrativa Gerencia Comercial Gerencia Adquisiciones Depto. de Contabilidad Depto. de Servicios Generales Depto. Sumunistros Comerciales Depto. de Compras Comercuiales Depto. de Presupuesto Depto. de Informática Depto. de Mercadeo UACI Depto. de Tesorería Depto. Control de Inventarios Depto. de Ventas Nivel Operativo Depto. de Créditos Depto. de RRHH Depto. Gestión de Abastecimiento

11 Gestión institucional

12 CEFAFA en Apoyo al Sistema de Sanidad Militar Fondo 2% Aportado por el personal de alta F.A. CEFAFA Generación n de utilidades CEFAFA Apoyar las Necesidades del Sistema de Sanidad Militar Satisfacer las necesidades de los derechohabientes y beneficiarios

13 APOYO ECONOMICO AL SISTEMA DE SANIDAD MILITAR JUN010-MAY011 $1,387, $345, $1,885, Medicamento general, oncológicos y hemodiálisis Equipo médico, accesorios y repuestos $68, Material médico quirúrgico, rgico, odontológico e instrumental $63, Gases médicos (Oxígeno) $11, Materiales y reactivos de laboratorio FONDO 2% $ 1,680, $9, Consumo diverso hospitalario UTILIDADES CEFAFA TOTAL $ 204, $ 1,885,765.10

14 Donaciones de equipos Sistema de Acondicionamiento de agua para Hemodiálisis para pacientes con enfermedades renales Población beneficiada: 11,200 Personas Monto US $117,520.00

15 Donaciones de equipos Sistema de Radiovisiografía digital en el Depto. de odontología HMC, para la toma de Radiografías as Población beneficiada: 8,100 Derechohabientes. Monto US $6, Sistema de ultrasonido piezoscaler para Depto. de Odontología, HMC Para la ejecución de procedimientos de limpieza Odontológicos Fecha de Adquisición: 20OCT010 Población beneficiada: 2,160 Derechohabientes. Monto US $1,200.00

16 Donaciones de equipos 3,200 Yardas de Tela para elaboración ropa hospitalaria Monto US $ 8, Equipo Mini split para unidad de Odontopediatría Monto US $585.34

17 Donaciones de equipos Tubo de Rayos X para Equipo de Brazo en C HMC Población beneficiada: 10,000 derechohabientes. Monto US $13,700.00

18 Donaciones de equipos Equipo de Facoemulsificación Para Cirugía Oftalmológica Sala de Operaciones del HMC Inicio de Funcionamiento: 26MAY011 Población beneficiada: 16 derechohabientes. Monto US $74,000.00

19 Donaciones de equipos Unidad Dental Equipo utilizado para realizar cirugías odontológicas en el complejo militar del MDN /EMCFA. Población beneficiada: 900 derechohabientes. Monto US $8,500.00

20 Donaciones de equipos Reparación de máquina taponadora de frascos DSMFFA Producción Total: 20,000 frascos Monto US $961.00

21 Donaciones en proceso a MAY011 RUBROS FONDO CEFAFA FONDO 2% CONSOLIDADO MEDICAMENTOS EN GENERAL, ONCOLÓGICOS $ 40, $ 380, $ 421, EQUIPO INDUSTRIAL $ - $ 38, $ 38, INSTRUMENTAL, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO, MATERIA PRIMA Y MATERIAL PARA PRODUCCCIÓN. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL SERVICIOS MÉDICOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE, ALQUILER DE EQUIPO MÉDICO $ 240, $ - $ 240, $ 17, $ - $ 17, $ 17, $ - $ 17, PRODUCTOS QUÍMICOS Y ROPA HOSPITALARIA $ 17, $ - $ 17, TOTAL $ 333, $ 419, $ 752,721.63

22 CEFAFA COMO EMPRESA

23 CEFAFA como empresa OBJETIVO PRINCIPAL Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad a sus clientes, manteniendo la competitividad en el mercado, con el propósito de satisfacer la demanda de nuestros clientes a nivel nacional. 21 Sucursales, distribuidas a nivel nacional

24 Publicidad Directorio Comercial e Industrial de la CCIES Revista Docente Revista y Gaceta Militar Memoria de labores CEFAFA Brochure de ofertas Hojas volantes Radio

25 Promociones para Clientes CEFAFA Promoción Mundialista CEFAFA, regaló 5 TV PLASMA 32 EN JUL010. Promoción: "Farmacias CEFAFA y Laboratorios GENFAR, Te regalan 12 Bicicletas OCT010.

26 Promociones para Clientes CEFAFA Promoción "Farmacias CEFAFA y Laboratorios TERAMED Te regalan 46 Bicicletas Infantiles" DIC010. Promoción: "En esta navidad farmacias CEFAFA y Laboratorios Mediken equipan tu casa y te regalan 3 Refrigeradoras. DIC010

27 Promociones para Clientes CEFAFA Promoción: Farmacias CEFAFA y Laboratorios Vijosa te regalan 3 equipos de teatro en casa. ABR011 Promoción: Farmacias CEFAFA y Laboratorios Genfar te regalan 3 Lavadoras Automáticas" MAY011.

28 Promociones para Clientes CEFAFA Promoción " Farmacias CEFAFA y Laboratorios La Santé premian tu preferencia y gana una Mini Laptop" JUN011

29 Farmacias CEFAFA en Apoyo a Jornadas de Salud En coordinación con diferentes laboratorios se proporcionan Jornadas Médicas en forma gratuita a las diferentes instituciones con las cuales se tiene alianzas y convenios comerciales, que Incluyen: Consultas de Medicina General y Pediatría Tomas de presión y pruebas de glucosa, entre otros, Venta de productos farmacéuticos que comercializa CEFAFA. ACOVI, atención a 100 Personas. NOV010. Caja Mutual, atención 150 personas. JUN010. TSE, atención a 300 personas. DIC010

30 Actualización n del Sitio Web

31 Convenios Comerciales Interinstitucionales Interinstitucionales HMC HMR FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO. Ventas realizadas a través de los Convenios DETALLE JUN-DIC010 ENE-MAY011 Total ISBM $ 2,126,510 $ 1,321,021 $ 3,447,532 FONDO DE LISIADOS $ 62,248 $ 60,825 $ 123,073 FAE-HMC $ 91,786 $ 66,071 $ 157,857 FAE-HMRS $ 11,584 $ 1,555 $ 13,138 Totales $ 2,292,128 $ 1,449,472 $ 3,741,600

32 Gestión financiera

33 Presupuesto El presupuesto del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada como institución autónoma, es financiado por dos vías que son las aportaciones provenientes del personal de Alta en la Fuerza Armada, asimismo; por la comercialización de medicamentos, productos de canasta básica, ingresos financieros y sobre todo el excelente equipo de trabajo con el que cuenta el CEFAFA.

34 Ejecución n Presupuestaria Ingresos JUN-DIC010 Rubro Proyectado Percibido Variación Cotizaciones del 2% $ 983, $ 1,053, $ 69, Venta de Bienes y Servicios $ 4,420, $ 4,902, $ 482, Ingresos Financieros y Otros $ 215, $ 199, $ (16,129.18) Totales $ 5,618, $ 6,155, $ 536,313.77

35 Ejecución n Presupuestaria Egresos JUN-DIC010 Rubro Proyectado Ejecutado Variación Remuneraciones $ 828, $ 745, $ (83,160.90) Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 4,452, $ 4,360, $ (92,245.28) Gastos Financieros y Otros $ 212, $ 195, $ (16,853.50) Inversiones en Activos Fijos $ 307, $ 224, $ (82,734.81) Totales $ 5,800,937 $ 5,525,942 $ (274,994.49)

36 Ejecución n Presupuestaria Ingresos ENE-MAY011 Rubro Proyectado Percibido Variación Cotizaciones del 2% $ 745, $ 880, $ 135, Venta de Bienes y Servicios $ 3,285, $ 3,291, $ 6, Ingresos Financieros y Otros $ 132, $ 145, $ 12, TOTAL $ 4,162, $ 4,316, $ 154,638.79

37 Ejecución n Presupuestaria Egresos ENE-MAY011 Rubro Proyectado Ejecutado Variación Remuneraciones $ 637, $ 583, $ (53,849.11) Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 3,709, $ 3,141, $ (567,999.67) Gastos Financieros y Otros $ 131, $ 104, $ (26,764.01) Inversiones en Activos Fijos $ 136, $ 6, $ (129,870.01) Totales $ 4,614, $ 3,836, $ (778,482.80)

38 Informe de Entes Fiscalizadores Informe Corte de Cuentas de la República En CEFAFA recientemente finalizo la Auditoria de Gestión realizada por la Corte de Cuentas, para el periodo ENE010-FEB011. Asimismo, es importante mencionar que para el informe de Auditoria Financiera 2009, se emitió un dictamen con opinión limpia. Informe de Auditores Externos La firma de Auditores Externos y Fiscales para el ejercicio 2010, emitió dictamen con opinión limpia, tanto para la Auditoria Financiera como la Auditoria Fiscal.

39 Proyecciones Clientes corporativos gubernamentales

40 Ampliación del servicio a domicilio en Sucursal Chalatenango

41 Traslado y apertura de sucursales Apertura en ls Ciudad de Santa Rosa de Lima 15AGO011 Traslado Sucursal Metrocentro para Ciudad de San Miguel 15AGO011

42 Reconocimiento del Tribunal de Ética Gubernamental Por cuarto año a o consecutivo, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada se hizo acreedor a un reconocimiento otorgado por el Tribunal de Ética Gubernamental. OCT010

43 Preguntas y Respuestas

44 Muchas gracias por su presencia