Control Secuencial de Cheques

Transcripción

1 Control Secuencial de Cheques FINANCIERO/MANTENIMIENTO/CUENTAS DE BANCOS Se implementa en el sistema la posibilidad de configurar la impresión de los cheques de forma secuencial. Para realizar esta configuración se habilita en la ventana [] la solapa [Contador Cheques]. Esta solapa, se compone de los siguientes campos: [Contador]. No es editable por el usuario. El sistema muestra el número de cheque que ser generará en la siguiente impresión. [Contador Desde]. El usuario debe indicar el número de cheque por el que quiere comenzar a imprimir. [Contador Hasta]. El usuario debe indicar el número de cheque hasta el cual quiere imprimir. [ Baja]. En caso de que el usuario haya dado de baja la línea, el sistema muestra la fecha de baja. Para anular la línea el usuario debe pulsar CTRL+SUPR. De modo que el usuario cuando imprime el número de cheque tanto desde la ventana de [Cheques] como desde [Cartera de efectos] el sistema le asignara el número correspondiente según la configuración realizada. Página 1 de 6

2 FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERÍA/CHEQUES Si el usuario emite el cheque desde la ventana de cheques, al seleccionar la cuenta bancaria el sistema carga directamente en el campo [Núm. Cheque], el número de cheque correspondiente. Este campo aparece bloqueado y el usuario no puede modificarlo. Una vez generado el cheque el usuario tiene la opción eliminarlo. De modo que cuando se pulsa el botón [Eliminar], se abre una nueva solapa [Eliminar] El sistema le permite escoger entre las siguientes opciones: Página 2 de 6

3 Eliminar Cheque y Abonar contabilización. El cheque se da de baja, y se genera un nuevo apunte contable que abona al inicial. El sistema siempre muestra un mensaje para confirmar la anulación de dicho cheque. En caso de que se trate del último cheque generado, se muestra un mensaje para que el usuario decida si quiere retroceder el contador de cheques o no. Eliminar Cheque, Mantener Contabilización y Generar nuevo Cheque. En caso de que el cheque este asociado a un documento, el sistema anula el cheque inicial vinculando el nuevo con el documento original. Al hacerlo el sistema muestra dos mensajes uno indicando que se ha eliminado correctamente, y otro, indicando que se ha creado el nuevo cheque. Una vez aceptado el mensaje, el sistema vuelve a la ventana principal para que el usuario pueda imprimir el cheque generado. Página 3 de 6

4 Cancelar, al pulsar el botón cancelar, el sistema vuelve a la solapa principal. Se debe tener en cuenta que si se cierra la solapa desde la el sistema cierra automáticamente la ventana. [Cheques]. En caso de que la cuenta bancaria, tenga anulada la línea de contadores, muestra al lado de la cuenta bancaria un icono amarillo, situándose sobre el, el sistema indica que la Cuenta Bancaria no tiene un contador activo. En caso de que la cuenta bancaria haya llegado a la numeración hasta, no permite generar más cheques, y al igual que en el caso anterior muestra un mensaje indicando el motivo. Página 4 de 6

5 FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERÍA/CARTERA DE EFECTOS Cuando se genera el cheque desde cartera de efectos, al saldar con forma de pago cheque, el sistema lleva al campo [] el número de cheque generado. Una vez generado el cheque el usuario tiene la opción eliminarlo, de modo que cuando el usuario anula el último cheque generado, el sistema muestra un mensaje preguntando si quiere retroceder el contador del cheque o no. En caso de que el sistema no tenga un contador activo, o haya llegado al número hasta definido en el mantenimiento de [] el sistema muestra un mensaje informando de la situación, y no se salda el efecto. Página 5 de 6

6 SYSTEM/PRINCIPAL/PERMISOS Se crea el permiso [Acceso sin Extras] para la ventana de [Cheques], de modo que el usuario que tenga permiso a esta ventana, tendrá acceso a generar cheques pero no podrá eliminarlos. Página 6 de 6