100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

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1 CON PARTES CON PARTES EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MER IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES CON PARTES EN REGÍMENES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NAC-DGERCGC DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DEMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE OPERACIONES CON PARTES Y/O OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES TOTAL OPERACIONES CON PARTES SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 029 = 030 = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INGRESOS ACTIVOS TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA COBRAR COMERCIALES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA PRESTACIONES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES INGRESOS DE ACTIVIDADES EXPORTACIONES ORDINARIAS NETAS DE SERVICIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) COBRAR EN EFECTIVO DIVIDENDOS POR COBRAR OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS COBRAR OTRAS EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR DIVIDENDOS OTRAS PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MES S DE VENTA ACTIVOS FINANCIEROS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS A AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIER Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) IMPUESTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ( PARA LA CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN INGRESOS DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES ( PARA LA CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA DE INVERSIONES OTRAS POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE POR CONTRATOS ONEROSOS ACTIVOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS GANANCIAS NETAS MANTENIDOS PARA LA POR REVERSIONES DE (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA POR REEMBOLSOS A CLIENTES VENTA PROVISIONES PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS ACTIVOS BIOLÓGICOS MES LOS S DE VENTA OTRAS

2 ACTIVOS BIOLÓGICOS ANIMALES VIVOS A GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS MES LOS S DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA DE OTRAS USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR LUCRO CESANTE POR REEMBOLSOS DE SEGUROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES TERRES EDIFICIOS Y INMUEBLES HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRES) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES INSTALACIONES y ADECUACIONES HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRES EDIFICIOS Y INMUEBLES (EXCEPTO TERRES) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROVENIENTES = ARRENDAMIENTO MERCANTIL S DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HORARIOS, TASAS, ENTRE ) INGRESOS FINANCIEROS INTERESES CON INSTITUCIONES INGRESOS FINANCIERAS OPERACIONALES INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS TOTAL INGRESOS 6999 = OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6140 = (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6141 = DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 6142 = (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL = PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y SIMILARES INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES LAS ORGANIZACIONES 6144 = PREVISTAS EN LA LEY DE ECOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EXCEDENTES 6145 = En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. ACTIVOS INTANGIBLES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO EN ACUERDOS DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES MONTO TOTAL FACTURADO O SIMILARES 6146 = POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS AGENCIA) DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6147 = INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE 6148 = (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE = (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES INGRESOS OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = TERRES A S Y GASTOS GASTO VALOR DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICIOS A INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO A INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA DE VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVOS BIOLÓGICOS MES LOS S DE VENTA A (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ANIMALES VIVOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS MES LOS S DE VENTA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TANGIBLES (+ / -) AJUSTES / / / -

3 ACTIVOS PARA INTANGIBLES EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN RECURSOS MINERALES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN HORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS / - HORARIOS Y PAGOS A RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES INVERSIONES EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN REPRESENTATIVOS DE EN SOCIEDADES QUE SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS JUBILACIÓN PATRONAL / - DESAHUCIO / - DEL ACELERADA HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES DEL HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEL HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COBRAR COMERCIALES GASTOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEPRECIACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS REEXPRESIONES O MINERALES REVALUACIONES COBRAR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS OTRAS DEPRECIACIONES DEL HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES OTRAS COBRAR DEL HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTRAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS POR AMORTIZACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS REEXPRESIONES O MINERALES REVALUACIONES A AMORTIZADO OTRAS AMORTIZACIONES ACTIVOS FINANCIEROS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE INVENTARIOS PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) PÉRDIDAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES POR CRÉDITOS FISCALES UTILIZADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES ACTIVOS DE INVERSIONES TOTAL ACTIVOS 449 = OTRAS TOTAL DEL ACTIVO 499 = POR GARANTÍAS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 460 = POR DESMANTELAMIENTOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 461 = POR CONTRATOS ONEROSOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES 462 = POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS DE PROVISIONES 463 = POR REEMBOLSOS A CLIENTES AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 464 = POR LITIGIOS REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN 465 = POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 466 = (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS 467 = PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 468 = (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS 469 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TOTAL DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) 470 = TRANSPORTE

4 471 = TERRES QUE SE TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES EXCLUYEN DEL AGROPECUARIAS CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 472 = GASTOS DE VIAJE = GASTOS DE GESTIÓN = ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS = SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS = PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PASIVOS MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) PAGAR COMERCIALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PAGAR PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) EN EFECTIVO DIVIDENDOS POR PAGAR PAGAR OTRAS EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES OTRAS INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES IVA QUE SE CARGA AL O GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIOS PÚBLICOS PÉRDIDAS POR SINIESTROS CRÉDITO A MUTUO PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS A AMORTIZADO PASIVOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO PASIVOS OBLIGACIONES CON EL IESS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS S DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HORARIOS, TASAS, ENTRE ) INTERESES CON GASTOS FINANCIEROS INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTOS OPERACIONALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECOCIDAS A SU VALOR PRESENTE POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO OTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIER PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) TOTAL S 7991 = TOTAL PASIVOS 551 = PASIVOS

5 553 + TOTAL GASTOS 7992 = PAGAR COMERCIALES TOTAL S Y GASTOS 7999 = BAJA DE INVENTARIO 7901 = En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. PAGAR PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE 7902 = PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 7903 = PAGAR OTRAS DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE 7904 = S Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE 7905 = OTRAS GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = CONCILIACIÓN TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = CRÉDITO A MUTUO PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MES S DE VENTA (+) PERDIDAS, S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES MES S DE VENTA PASIVOS FINANCIEROS A AMORTIZADO (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES = DIFERENCIAS PERMANENTES PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos ) PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) GASTOS DEDUCIBLES (+) GASTOS DEDUCIBLES POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula {(804*15%) + [ ( )*15% ]} (-) DEDUCCIONES ADICIONALES PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR LITIGIOS (+) S Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) OTRAS GENERACIÓN REVERSIÓN ANTICIPOS DE CLIENTES POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS PASIVOS POR INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIER DIFERIDOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR S ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) TOTAL PASIVOS 589 = POR MEDICIONES DE ACTIVOS MANTENDIOS PARA LA VENTA TOTAL DEL PASIVO TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE 599 = POR MEDICIONES DE ACTIVOS INGRESOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE 591 = MES S DE VENTA PERDIDAS, S Y GASTOS = AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES PATRIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS / / - SUSCRITO Y/O ASIGNADO UTILIDAD GRAVABLE 835 = (-) CAP.SUSC. PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE PARA FUTURA IZACIÓN CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? 841 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) 843 EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR Y IZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 RESERVA POR DONACIONES SALDO UTILIDAD GRAVABLE RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE RMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE RMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 -

6 615 - (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 619 +/ (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 620 +/ /- (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES /- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 623 +/- SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = TOTAL PATRIMONIO 698 = (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE EN EL EJERCICIO FISCAL DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE EN EL EJERCICIO FISCAL 699 = (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 625 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO (+) CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO PRIMERA CUOTA = ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES 880 = 881 = 882 = GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS CON OTRO RESULTADO INTEGRAL CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO GASTO (INGRESO) POR GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 883 = 884 = 885 = 886 = 887 = / / - PAGO PREVIO (Informativo) 890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS 897 IMPUESTO 898 MULTA 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE TAS DE CRÉDITO 907 USD MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD DETALLE DE TAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE TAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR MBRE : MBRE : 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No