Genttly. Qué es forex?

Transcripción

1 Genttly Qué es forex? Forex (también conocido como FX, abreviatura del término inglés Foreign Exchange) es el mercado con mayor liquidez a nivel mundial en el que se negocian divisas, commodities, futures entre otros. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. El volumen diario de transacciones que lleva a mover alrededor de 5 billones de dólares estadounidenses (USD). Al día ha crecido tanto que, en la actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debiéndose la mayoría de las mismas a compraventa de activos financieros. Sabes por qué todos somo traders? Te voy a dar un ejemplo, cuando vas a comprar un Smartphone alguien mas te lo está vendiendo, compra y venta, es algo muy simple, de esa misma manera es que funciona el mercado. En consecuencia este mercado es bastante independiente de las operaciones comerciales reales (y las variaciones entre el precio de dos monedas no puede explicarse de forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales.) Hay que tener en cuenta que en este mercado podemos sacar demasiado dinero (miles o millones) pero también podemos perderlo, por eso hemos decidido crear esta poderosa herramienta en la cual hemos transmitido lo que a nuestro criterio son los conceptos más esenciales que todo trader debe tener en cuenta al momento de entrar al mercado. En forex podemos operar con infinidad de estrategias y todas son válidas siempre y cuando haya un estudio previo en el cual se revise con gran profundidad y se haga un backtest (prueba), para confirmar de que efectivamente nos podemos apalancar de forma sostenida a dicha estrategia en corto, mediano o largo plazo. También hay que aclarar que no hay que casarse con ninguna estrategia o indicador ya que en Forex siempre habrá una evolución constante del mercado al cual debemos adaptarnos y mejorar dia y dia. Sesiones en FOREX El mercado de FOREX consta de diferentes sesiones para operar, pero hay 5 que son los centros financieros más grandes del mundo, los cuales son: Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur y Tokio, siendo la sesión de Nueva York la más importante del mundo, debido a que cuenta con excelentes climas de negocios, gran infraestructura y un capital humano altamente calificado, según el índice Global de Ciudades Financieras. El mercado de divisas apertura los domingos a las 5:00 p.m EST (Eastern Standard Time, horario de la costa Oeste de EEUU) y cierra los viernes a las 4:00 p.m EST, el resto de la semana dura las 24 horas del dia funcionando. Es muy común que al abrir un mercado principal, se llegue a reflejar como se puede desarrollar la sesión, pero no es algo completamente seguro, eso lo confirmaremos con

2 métodos más específicos que se explicaran detalladamente más adelante. Además existen ciertos horarios en los cuales operar se hace mucho mejor, ya que hay mayor liquidez y el mercado está mucho más activo, esto sucede cuando se superponen los horarios de los principales centros financieros mundiales. De 3:00 a.m a 4:00 a.m EST, en este horario las mejores monedas para operar son el JPY y el GBP, ya que los mercados de Tokio y Londres se superponen. Luego entre las 8:00 a.m y 12:00 p.m EST operaremos con las monedas USD y GBP porque los mercados de Nueva York y Londres se superponen. Por último tenemos el horario entre las 7:00 p.m y las las 2:00 a.m EST con las monedas GBP y JPY, estas superponen los mercados de Londres y Tokio. Ahora, Que se intercambia en el mercado forex? Divisas, tan simple como eso, estas son compradas y vendidas libremente en el mercado lo cual implica la compra y venta de dos divisas simultáneas. Nosotros podemos comprar y vender cualquier divisa, aunque aproximadamente el 80% del volumen del mercado es generado por los siete grandes pares que son: - El Dólar americano (USD) - El Dólar Canadiense (CAD) - El Dólar Australiano (AUD) - El Euro (EUR) - El Yen Japonés (JPY) - La Libra Esterlina (GBP) - El Franco Suizo (CHF) El mercado FOREX al no poseer una ubicación física permite que pueda funcionar las 24 horas del día, pudiendo operar en una red de electronica de personas, bancos y sociedades que cambian una moneda por otra, pudiendo así abarcar diferentes zonas a través de los centros financieros más grandes el mundo que vimos anteriormente. Existen varios tipos de participantes en este mercado, pero los principales son los bancos, brokers, inversionistas, operadores y compañías comerciales. Pares de moneda En el trading siempre existen pares de monedas, la moneda base y su contraparte. La moneda base es la que siempre aparece a la izquierda y es la que siempre compramos o vendemos, la

3 moneda contraparte es el modo de pago. En una transacción que sea por ejemplo el EUR/USD yo compro o vendo euros usando dólar americano, donde el dólar americano es mi medio de pago y un euro puede equivaler a dólares americanos dependiendo de cómo el mercado se encuentre. Por lo tanto, cualquier pérdida o ganancia no realizada se expresa siempre en la divisa cotizada. Por ejemplo, en el CHF/USD (Franco Suizo/Dólar) cuando vendemos 1 dólar, estamos comprando al mismo tiempo 1,1440 francos suizos. Del mismo modo, al comprar 1 dólar, estamos vendiendo al mismo tiempo 1,440 francos suizos. También podemos expresar esta equivalencia invirtiendo el tipo de cambio USD/CHF para obtener el tipo CHF/USD, es decir: CHF/USD=(1/1,1440)=0,8740 Esto significa que la cotización de un franco suizo es dólares. Margen de spread Un margen es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta y es la comisión que usted paga como comerciante de divisas. Ej: Usted quiere cambiar dólar americano por euros en el banco, ellos le dirán que el precio de compra es 1.56 y el precio de venta es 1.49 es decir para comprar un euro usted tendría que comprar un poco más de un dólar y medio, si en ese mismo instante usted quisiera vender su euro al banco, se lo compraría a un precio más bajo que un dólar y medio, entonces si usted vendiera dólares al banco recibiría 641 euros. Al vender de nuevo los euros usted recibiría 955 dólares. Entonces dónde están los 45 dólares restantes? esta es la ganancia de la casa de cambio, la comisión que le cobran a los clientes, es la única comisión que usted pagará. Pips y lotes

4 Debe haber unas veinte definiciones, al menos, de la palabra PIP. Algunas de ellas ruborizarían a un marinero. Pero para nosotros los traders de forex, el pip sólo significa una cosa, es la unidad más pequeña de movimiento del mercado. Representa lo que perseguimos todos los días. Así medimos nuestro éxito. En definitiva, para aquellos que operamos a diario en los mercados de divisas el pip es aquello por lo que vivimos Un pip es la unidad en la que usted cuenta su ganancia o pérdida. La mayoría de los pares, a excepción del yen japonés, figuran con cuatro decimales. El cuarto lugar después del punto decimal (un céntimo) es típicamente lo que uno mira para contar los pips. Cada punto que se mueve en la cotización es un 1 pip de movimiento. Si el precio sube, usted puede ganar, si el precio baja, usted también puede ganar. Pip: Punto de Interés en el Precio Euro = $ USD Compra Par EUR/USD Euro = $ USD +1 Pip Euro = $ USD Euro = $ USD Venta Par EUR/USD +1 Pip - Micro Lote (1,000) Unidades (Monedas) Mínimo - Mini Lote (10,000) Unidades (Monedas) Recomendado - Lote Estandar (1000,000 unidades) (Monedas) Comprar o vender un micro lote (1,000u) Sin apalancamiento : Usted desea comprar un Micro Lote (1,000u), cada Euro en Dolares esta a $1.30 USD, si multiplicamos cada $1.30 USD que vale cada Euro, necesito comprar 1,000 para poder negociar como mínimo, entonces necesitamos un capital de $1.300 USD Y esto sería equivalente a comprar un Micro Lote. 1 Euro = $1.30 USD $1.30 x 1000 = $1300 = 1000 Euros = 1 micro lote Con apalancamiento : El Broker le dice a usted que por cada Dólar que usted tenga, le va a prestar 100, eso es un apalancamiento de 100 a 1. Entonces esos $1.300 USD que necesitamos para comprar un microlote, se deben dividir en 100 y equivale a $13 USD. Entonces solo necesitaria esa pequeña cantidad, y que el Broker le va a prestar 100 veces las cantidad que tenga. 100 a 1 $1300/100 = $13 x 100 = $1300 = micro lote Un apalancamiento de 1:100 es un arma de doble filo, ya que nos permite comprar tamaños mucho más grandes en el mercado, pero al mismo tiempo podemos perder mucho dinero. Puede ganar o perder más rápido. La mejor manera para manejar esto es con nuestro plan de

5 trading en el cual tendremos un buen manejo de riesgos y podemos tener una operativa mucho más controlada e inteligente, pero en eso entraremos en detalle más adelante. Violación de lote o margin call En el caso en que el dinero en tu cuenta caiga por debajo de los requerimientos para el margen, el broker procederá a cerrar algunas de las posiciones abiertas para bajar el margen requerido. Esto previene que la cuenta tenga un balance negativo, incluso en un ambiente altamente volátil y rápido como el de Forex. Ejemplo Supongamos que abres una cuenta con $2000. Usted coloca un lote de EUR/USD con un requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero disponible para abrir nuevas posiciones o manejar pérdidas. Como se comenzó con $2000, el margen utilizable es de $2000. Pero cuando se abre un lote, que requiere de un margen de $1000 el margen disponible será ahora de $1000. Si las pérdidas exceden esos $1000 que quedan en la cuenta, se incurrirá en una violación de margen. Estilo de trading - Scalping (corto plazo) - Intraday (corto a mediano plazo) - Swingday (mediano a largo plazo) - Inversor (Ingresos vitalicios) - Los inversionistas sabemos tomar ventaja del mercado y de las crisis, por eso nos dicen así. Por ejemplo mientras la gran mayoría se queja del alza del dólar y la subida de todo tipo de productos, nosotros nos apalancamos y ganamos en dolares, eso es saber sacarle ventaja a una crisis, Tipos de gráficos - Velas Podemos identificar fácilmente qué jornadas presentan alta volatilidad y diferencias notables entre el precio de apertura y el de cierre. La lectura del cuerpo de las velas y de sus sombras o colas (línea que se encuentra por encima y por debajo de los cuerpos) resultan de suma importancia para la toma de decisiones (Para más detalle vea el artículo " Análisis de Velas Japonesas ").

6 - Líneas Este tipo de gráfico une los precios de cierre de un activo mediante una línea recta. - Barras Se compone de barras verticales que muestran los máximos y mínimos de los precios de cada sesión, así como los precios de cierre y apertura.

7 Análisis técnico El verdadero propósito del técnico es poder realizar las previsiones de los precios. Al procesar los datos históricos de cualquier activo financiero, podemos intentar anticipar los movimientos futuros y sacar cierta ganancia de ellos. Líneas de tendencia Las líneas de tendencia son fundamentales para un análisis completo porque estas nos ayudan a comprender el movimiento del mercado. Entre las tendencias se forman valles (señales de conformación) que a su vez dan origen a las líneas de tendencia, estas se dividen en dos conceptos: Tendencia alcista: Esta tendencia nos indica en la gráfica que tenemos altos más altos y bajos más altos. Tendencia bajista: Esta tendencia nos indica en la gráfica que tenemos altos más bajos y bajos más bajos. En una tendencia alcista trazamos la líneas a favor de los mínimos y solo aquellos puntos en los que se confirma la ruptura del valle (resistencia). También cabe recalcar que se pueden trazar múltiples líneas a favor de una misma tendencia. Las líneas son fundamentales en el análisis técnico debido a que nos indica una fortaleza o debilidad en la tendencia.

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10 Fibonacci A nuestro criterio y en base a nuestra experiencia este indicador podría ser uno de las más poderosos a la hora de operar. El retroceso de fibonacci lo usamos para buscar puntos de retrocesos o impulsos llamados ABCD mayores y abcd menores. Algo fundamental para el uso de esta herramienta es que siempre trazaremos desde el punto más alto al punto más bajo, en una tendencia alcista, y en una bajista del punto más bajo al punto más alto. Los niveles más importantes que abarcan esta herramienta son: 38.2%, 50.0% y 61.8%. Cuando el precio nos indique un cierre en el nivel 27.2% habitualmente indica que hay poco movimiento en el mercado y difícilmente conseguirá sobrepasar o romper el 127.2% Medias móviles Las medias móviles son gráficas formadas por los valores medios de una cotización durante un periodo determinado. Los conceptos más fundamentales son: Media Móvil Simple (MA) : La media móvil se puede obtener como el promedio simple de los precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo esa suma por N. Media Móvil exponencial (EMA) : La media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga más peso o ponderación a los datos más recientes. Con la media móvil exponencial podremos identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple.

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12 Price action Doji Son aquellas velas que tienen el mismo precio de apertura que de cierre o su cuerpo es extremadamente corto, tan corto que aparece como una línea. Su formación sugiere indecisión en el mercado, una lucha entre la oferta y la demanda. Compradores y vendedores luchan entre sí, el precio se mueve arriba y abajo del precio de apertura para acabar cerrando extremadamente cerca del mismo precio de apertura. Estas se dividen en: Dragonfly Doji Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos bajistas, su aparición nos indica que la fuerza de la tendencia bajista se puede estar acabando. Tiene una mecha inferior muy prolongada y una mecha superior poca o inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar esta doji libélula debemos esperar a que aparezca en los puntos mínimos y que la siguiente vela sea bajista de decisión para que valide una confirmación efectiva.

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14 Gravestone Doji Son aquellas velas doji que aparecen en movimientos alcistas, su mecha alta es muy prolongada y su mecha inferior es muy mínima o inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo inferior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). Para operar esta doji lápida debemos esperar a que aparezca en los puntos máximos y que la siguiente vela sea bajista de decisión para que valide una confirmación efectiva. Long legged Doji Es una patrón de indecisión en el mercado, por lo tanto es una señal de reversión que se valida cuando aparece durante una tendencia establecida.

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17 Nube oscura Este patrón nos indica de un posible cambio a la baja en los extremos tanto en tendencia bajista como en la alcista. Para que esta figura sea efectiva la vela de confirmación debe ser bajista de decisión y debe cerrar por lo menos más allá del 50% de la vela anterior Pircing o penetrantes Este patrón es el opuesto de la nube oscura, su vela de confirmación siempre es positiva y se forma en movimientos bajistas.

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19 Shooting Star En este patrón el precio de entrada y cierre no tiene porque ser igual, pero el cuerpo sigue siendo muy diminuto (vela de indecisión similar a la doji lápida y cumple con las misma regla del 10% mencionada anteriormente). No importa el color de la vela, es irrelevante siempre y cuando la mecha superior sea prolongado y la inferior mínima o inexistente. Se da en movimientos alcistas, siempre aparecerá como señal de la posible incapacidad del precio en seguir subiendo haciendo retrocesos para la tendencia alcista y para la tendencia bajista, seguir el movimiento a favor de la tendencia. En este caso nuevamente esperaremos la confirmación de una vela de decisión bajista. Morning Star Este patrón se puede apreciar en movimientos bajistas. Consta de múltiples velas y su última debe cerrar más allá del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisión alcista. Evening Star Este patrón se puede apreciar en movimientos alcista. Consta de múltiples velas y su última debe cerrar más allá del 67% del total de las velas anteriores siendo una vela de decisión bajista.

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23 Engulfing En este patrón la primera vela suele ser de indecisión y la segunda una vela que la envuelva sin importar su entrada y no importa el color de la primera vela (en el caso hipotético en el que la primera y segunda vela sean iguales, no importa porque la segunda cumple su función de envolver a la primera). Engulfing Bullish Este patrón se forma en movimientos a la baja concretamente en los finales de los impulsos bajistas indicando un posible retroceso, tanto en tendencia bajistas como en tendencias alcistas Engulfing Bearish Este patrón se forma en movimientos a la alza, indicando impulsos en tendencia alcista y retrocesos en tendencias bajistas.

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25 Hammer Es un patrón de indecisión con mecha inferior prolongada y mecha superior mínima o inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). El precio de apertura y cierre en el cuerpo puede no coincidir, y da igual el color que tenga. Se da en movimientos bajistas. Hanging Man Es un patrón de indecisión con mecha inferior prolongada y mecha superior mínima o inexistente (en caso de haber mecha en el cuerpo superior, esta no debe sobrepasar el 10% de la totalidad de la figura). El precio de apertura y cierre en el cuerpo puede no coincidir, y da igual el color que tenga. Se da en movimientos alcistas y aparecen como señal de un posible final de impulso.

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29 Harami Un Harami bajista es una formación de cambio de tendencia, la cual se produce en mercados alcistas e indica que hay una posibilidad de que ocurra un cambio de tendencia alcista a bajista en el mercado. Cuanto más grande sea el cuerpo de la primera vela y más pequeño el de la segunda, más fiable es el harami. En una tendencia bajista el Harami alcista aplica exactamente igual. Marubozu Este patrón carece de de sombras o mechas, se trata de una vela en la que sólo tenemos cuerpo real. En la versión alcista, la apertura coincide con los mínimos de la sesión y el cierre en los máximos. En la versión bajista, la apertura determina los máximos de la sesión y el cierre se produce en los mínimos de la jornada. Spinning Este patrón nos indica indecisión en el mercado. y se opera tomando la vela siguiente y dependiendo de esta nos puede indicar una continuación o un cambio en la tendencia.

30 Chartismo Cuñas Esta figura nos indica una posible finalización de la tendencia haciendo referencia a un cambio en la misma. Se aprecia cuando una tendencia ya se encuentra consolidada con impulsos y retrocesos cada vez más cortos o diminutos. Cuña Alcista Cuña Alcista Rectángulos Esta es una figura mixta la cual podemos operar tanto a favor como en contra de la tendencia pero nunca nos indica un cambio de tendencia. Es una zona de congestión en donde el precio se consolida y se mueve de forma horizontal durante un determinado periodo de tiempo. Siempre le daremos más confianza a la figura cuando rompa a favor de la tendencia

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33 Canales de tendencia Estas figuras suelen aparecer en retrocesos en donde la tendencia se encuentra debilitada. Solo vamos a tener en cuenta y le daremos más confianza cuando rompa a favor de la tendencia. Techos y suelos Estas figuras nos indican un cambio de tendencia. Suelen aparecer en los mercados en donde el precio tiene dificultad para alcanzar suelos (nuevos mínimos) y techos (nuevos máximos) Doble Techo Doble Suelo

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37 Banderas y banderines Estas figuras indican la fortaleza de la tendencia. Suelen formarse por impulsos muy fuertes involucrados por una o varias velas de decisión, y cierra en retroceso formando un canal en las banderas y un triángulo en los banderines. Todas las banderas o banderines deben romper a favor de la tendencia inicial. Bandera Alcista Bandera Bajista Banderín Alcista Banderín Bajista

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40 Triángulos rectángulos Esta figura nos indica una continuación de la tendencia. Triángulos simétricos Son unas de las pocas figuras chartistas mixtas a la cual le daremos la posibilidad de romper tanto a favor como en contra de la tendencia principal, debido a que el precio se contrae tanto en máximos como en mínimos. Suelen aparecer en los retrocesos de la tendencia. Hombro cabeza hombro Esta figura implica un cambio en la tendencia predominante. Tenemos que tener en cuenta que la figura nos aparezca en una tendencia ya desarrollada para efectuar un cumplimiento en beneficios efectivos.

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