DON MIGUEL BERBEL GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Transcripción

1 RINCÓN LA VICTORIA macm/ DON MIGUEL BERBEL GARCÍA, SECRETARIO GENERAL L AYUNTAMIENTO RINCÓN LA VICTORIA. C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de febrero de 2.017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 13) ACTIVIDAS CONTROL Y SEGUIMIENTO LA GESTIÓN POR EL PLENO: B) DACION CUENTA INFORME EMITIDO POR EL SR. INTERVENTOR GENERAL FECHA 16 FEBRERO 2017 RELATIVO A LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL PLENO LA EJECUCIÓN LOS PRESUPUESTOS Y LOS MOVIMIENTOS LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE (1531/2017): INTERVENCIÓN MUNICIPAL ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL PLENO LA EJECUCIÓN LOS PRESUPUESTOS Y LOS MOVIMIENTOS LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE A N T E C E D E N T E S I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de Septiembre de 1.995, adoptó el acuerdo de suministrar trimestralmente al Pleno de la Corporación la información relativa a la ejecución de los presupuestos, del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación; estableciéndose como periodo de suministro de dicha información el trimestre, en los documentos que figuran en los anexos de la Orden de HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, presentando dicha información de conformidad con los programas del sistema de información de Contabilidad de Administración Local (SICAL). II.- En ejecución de dicho acuerdo, por la Intervención Municipal se ha elaborado la información referida al Ayuntamiento y sus Agencias Públicas Administrativas Locales correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, de conformidad con el contenido de las Reglas 52 y 53 de la Instrucción de Contabilidad aplicada a la Administración Local. III.- La Alcaldesa-Presidenta a la vista de los documentos soporte de dicha información, requiere a este órgano Interventor la emisión de informe en el que se resuma los datos más significativos de la información a suministrar al Pleno. En base a dichos antecedentes, por el Infra escrito Interventor que suscribe se emite el siguiente, - 1 -

2 RINCÓN LA VICTORIA D I C T A M E N : PRIMERO.- Que del análisis de los datos más significativos de la información a suministrar al Pleno correspondiente al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria del periodo referenciado, se desprende los resúmenes que a continuación se indican: A) EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS MODIFIC C SCRIPCION INICIALES +/- FINITIV. RECHOS REC. NETO 1 Impuestos Directos ,18 2 Impuesto Indirectos ,84 3 Tasas y Otros Ingresos , , ,71 4 Transferencias Ctes , , ,74 5 Ingresos Patrimoniales , , ,00 6 Enajenación Inv. Reales Transferencias Capital , , ,08 8 Activos Financieros , , ,10 9 Pasivos Financieros T O T A L E S , , ,65 B) EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS CREDITOS PRESUPUESTARIOS C SCRIPCION INICIALES MODIFICACIÓN FINIT. OBLIGAC. REC. NETA 1 Gastos Personal , , , ,52 2 Gtos.B.Ctes. y Servicios , , , ,95 3 Gastos Financieros , , ,40 4 Transferencias Ctes , , , ,96 6 Inversiones Reales , , , ,77 7 Transferencias Capital , , ,50 8 Activos Financieros , , ,10 9 Pasivos Financieros , , ,39-2 -

3 RINCÓN LA VICTORIA T O T A L E S , , ,59 C) RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS RECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a) Operaciones Corrientes , , ,64 b) Operaciones de capital , , ,19 1. Total op. comerciales (a+b) , , ,45 c) Activos Financieros , ,10 d) Pasivos Financieros , ,39 2. Total op. financieras (c+d) , , ,39 I. RESULTADO PRESUPUEST. L EJERCICIO (1 + 2 ) , , ,06 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ,60 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio ,64 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ,84 II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) ,60 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,46 D) RESUMEN GENERAL LA TESORERÍA. D.1) COBROS. NOMINACIÓN COBROS 1. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS ,00 Presupuesto Ingresos. Presupuesto Corriente ,15 Presupuesto Ingresos. Presupuestos Cerrados ,52 Reintegro de pagos ,33 2. OPERAC. NO PRESUPUEST. TESORERIA ,99 Ingresos Pendientes Aplicación ,59 Movimientos Internos de Tesorería ,78 Otras Operaciones no Presupuestarias ,62 T O T A L E S ,00 D.2) PAGOS. NOMINACIÓN PAGOS PRESUPUESTARIOS: ,51 Presupuesto Gastos. Presupuesto Corriente ,95 Presupuesto Gastos. Presupuesto Cerrados ,48-3 -

4 RINCÓN LA VICTORIA Devoluciones de Ingresos Presupuestarios ,08 OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,64 Pagos Pendientes Aplicación ,11 Movimientos Internos Tesorería ,25 Otras Operaciones no Presupuestarias ,28 T O T A L E S ,15 D.3) FONDOS LÍQUIDOS. SALDOS EXIST.INICIALES ,72 COBROS EN EL PERIODO ,58 PAGOS EN EL PERIODO ,86 EXISTENC.FINALES ,59 D.4) VALORES. EXISTENCIAS ,16 POSITOS CONSTITUIDOS ,48 POSITOS VUELTOS ,59 EXISTENCIAS FINALES ,05 SEGUNDO.- Que del análisis de los datos más significativos de la información a suministrar al Pleno correspondiente a la Agencia Pública Administrativa Local Cueva del Tesoro del período referenciado, se desprende los resúmenes que a continuación se indican: A) EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS MODIFIC C SCRIPCION INICIALES +/- FINITIV. RECHOS REC.NETO 3 Tasas y Otros Ingresos ,06 4 Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Activos Financieros , ,10 T O T A L E S , , ,06 B) EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS - 4 -

5 RINCÓN LA VICTORIA CREDITOS PRESUPUESTARIOS C SCRIPCION INICIALES MODIFICAc FINIT. OBLIGAC. REC.NETA 1 Gastos Personal , , ,24 2 Gtos.B.Ctes. y Servicios , , Gastos Financieros ,00 6 Inversiones Reales , , ,60 8 Activos Financieros T O T A L E S , , ,90 C) RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTO RECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a) Operaciones Corrientes b) Operaciones de Capital , , , , ,60 1. Operaciones comerciales c). Activos Financieros d). Pasivos Financieros 2. Total Operaciones Financieras (c+d) , , ,84 RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (1+2) , , ,84 AJUSTES : 3. Ctos. Gtos. Financiados remanente tesorería para gastos generales 5. Desviaciones Financiación negativas ejercicio ,60 6. Desviaciones Financiación positivas ejercicio II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) ,60 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,24 D) RESUMEN GENERAL LA TESORERÍA. D.1) COBROS

6 RINCÓN LA VICTORIA NOMINACIÓN COBROS 1. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS ,56 Presupuesto Ingresos. Presupuesto Corriente ,46 Presupuesto Ingresos. Presupuestos Cerrados ,10 Reintegro Presupuesto Gastos.Pres.Corriente. 2. OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,29 Ingresos Pendientes Aplicación 4.100,04 Movimientos Internos Tesorería ,82 Otras Operaciones no Presupuestarias ,43 T O T A L E S ,85 D.2) PAGOS. NOMINACIÓN PAGOS PRESUPUESTARIOS: ,89 Presupuesto Gastos. Presupuesto Corriente ,55 Presupuesto Gastos. Presupuesto Cerrados ,34 Devoluciones de Ingresos Presupuestarios OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,01 Pagos Pendientes Aplicación Movimientos Internos Tesorería ,82 Otras Operaciones no Presupuestarias ,19 T O T A L E S ,90 D.3) FONDOS LÍQUIDOS. SALDOS EXIST.INIC ,81 COBROS PERIODO ,20 PAGOS PERIODO ,70 EXISTENC.FINALES ,31 TERCERO.- Que del análisis de los datos más significativos de la información a suministrar al Pleno correspondiente a la Agencia Pública Administrativa Deportes del periodo referenciado, se desprende los resúmenes que a continuación se indican: - 6 -

7 RINCÓN LA VICTORIA A) EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS C SCRIPCION INICIALES MODIF. PREVIS FINITIV. RECHOS REC.NETO 3 Tasas y otros Ingresos , , ,64 4 Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales ,56 8 Activos Financieros , , T O T A L E S , , , ,20 B) EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS CREDITOS PRESUPUESTARIOS C SCRIPCION INICIALES MODIFICACIÓN FINITVO OBLIGAC. REC.NETA 1 Gastos Personal , , ,02 2 Gtos. Bienes Ctes. y Servicios , , , ,73 3 Gastos Financieros Transferencias Corrientes 6 Inversiones reales , , ,29 8 Activos Financieros T O T A L E S , , , ,86 C) RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTO RECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a) Operaciones Corrientes b) Operaciones de Capital , , , , ,29 1. Operaciones comerciales c). Activos Financieros d). Pasivos Financieros 2. Total Operaciones Financieras (c+d) , , ,51 RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (1+2) , , ,51 AJUSTES : 3. Ctos. Gtos. Financiados remanente tesorería para gastos generales - 7 -

8 RINCÓN LA VICTORIA 5. Desviaciones Financiación negativas ejercicio ,20 6. Desviaciones Financiación positivas ejercicio II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) ,20 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,31 D) RESUMEN GENERAL LA TESORERÍA. D.1) COBROS. NOMINACIÓN COBROS 1. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS ,14 Presupuesto Ingresos. Presupuesto Corriente ,29 Presupuesto Ingresos. Presupuestos Cerrados ,85 Reintegro Presupuesto Gastos.Pres.Corriente. 2. OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,00 Ingresos Pendientes Aplicación 2.484,16 Movimientos Internos Tesorería ,19 Otras Operaciones no Presupuestarias ,65 T O T A L E S ,14 D.2) PAGOS. NOMINACIÓN PAGOS PRESUPUESTARIOS: ,04 Presupuesto Gastos. Presupuesto Corriente ,36 Presupuesto Gastos. Presupuesto Cerrados ,83 Devoluciones de Ingresos Presupuestarios 225,85 OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,10 Pagos Pendientes Aplicación Movimientos Internos Tesorería ,48 Otras Operaciones no Presupuestarias ,62 T O T A L E S ,14 D.3) FONDOS LÍQUIDOS. SALDOS EXIST.INIC ,82 COBROS PERIODO ,27-8 -

9 RINCÓN LA VICTORIA PAGOS PERIODO ,51 EXISTENC.FINALES ,58 CUARTO.- Que del análisis de los datos más significativos de la información a suministrar al Pleno correspondiente a la Agencia Pública Administrativa Local Delphos del periodo referenciado, se desprende los resúmenes que a continuación se indican: A) EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS C SCRIPCION INICIALES MODIF. EN AUMENTO EN DISMIN. FINITIV. RECHOS REC.NETOS 3 Tasas y otros ingresos Transferencias Corrientes , , ,75 5 Ingresos Patrimoniales Transf. Capital 8 Activos Financieros , ,47 T O T A L E S , , ,75 B) EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO CORRIENTE Y SUS CREDITOS PRESUPUESTARIOS C SCRIPCION INICIALES MODIFICACIÓN FINIT. OBLIGAC. REC.NETA 1 Gastos Personal , , , ,33 2 Gtos.B.Ctes , , , ,83 4 Transf.Ctes Inversiones Reales , , ,75 8 Activos Financieros T O T A L E S , , ,91 C) RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTO RECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO - 9 -

10 RINCÓN LA VICTORIA a) Operaciones Corrientes b) Operaciones de Capital , , , , ,75 1. Operaciones comerciales c). Activos Financieros d). Pasivos Financieros 2. Total Operaciones Financieras (c+d) , , ,84 RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (1+2) , , ,84 AJUSTES : 3. Ctos. Gtos. Financiados remanente tesorería para gastos generales 5. Desviaciones Financiación negativas ejercicio ,30 6. Desviaciones Financiación positivas ejercicio 1.142,49 II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) ,81 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,65 D) RESUMEN GENERAL LA TESORERÍA. D.1) COBROS. NOMINACIÓN COBROS 1. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Presupuesto Ingresos. Presupuesto Corriente ,07 Presupuesto Ingresos. Presupuestos Cerrados. Reintegro Presupuesto Gastos.Pres.Corriente. 1,71 2. OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,98 Ingresos Pendientes Aplicación Movimientos Internos Tesorería ,48 Otras Operaciones no Presupuestarias ,50 T O T A L E S ,76 D.2) PAGOS. NOMINACIÓN PAGOS PRESUPUESTARIOS: ,60 Presupuesto Gastos. Presupuesto Corriente Presupuesto Gastos. Presupuesto Cerrados 2.511,92 Devoluciones de Ingresos Presupuestarios 4.409,68 OPERAC.NO PRESUPUEST. TESORERIA ,55 Pagos Pendientes Aplicación 9.298,08 Movimientos Internos Tesorería ,

11 RINCÓN LA VICTORIA Otras Operaciones no Presupuestarias ,09 T O T A L E S ,15 D.3) FONDOS LÍQUIDOS. SALDOS EXIST.INIC ,80 COBROS PERIODO ,34 PAGOS PERIODO ,47 EXISTENC.FINALES ,67 QUINTO.- Que tras el estado de ejecución del Presupuesto 2016, realizado hasta el 31 de Diciembre del presente año, se informa al Pleno de la Corporación de las incidencias observadas tanto en el Ayuntamiento así como sus Agencias Públicas Administrativas Locales. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL A) AYUNTAMIENTO. Resumen contenido de la cuenta 413 Acreedores operaciones pendiente aplicar. Operaciones de Gestión En el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria no se ha podido contabilizar los siguientes gastos, por falta de consignación presupuestaria, de ello se deriva los siguiente bloques: Primer Bloque, pagos efectuados sin consignación presupuestaria, y el segundo bloque gastos efectuados sin consignación presupuestaria. Todo ello forma parte del saldo de la cuenta 413 Acreedorres operaciones pendiente aplicar. Operaciones de Gestión BLOQUE UNO: Pagos Efectuados sin consignación presupuestaria. Premio de Cobranza ,92 Premio de Cobranza ,08 Préstamo Sabadell, capital e intereses ,01 Pago Fraccionado Aportación Pabellón Deportes ,57 TOTAL BLOQUE UNO ,58 BLOQUE SEGUNDO: Gastos efectuados sin consignación Presupuestaria. Facturas sin contabilizar ,54 Aportación Capital Const. Pabellón Deportes ,40 Consorcio Transporte Pte reconocer ,

12 RINCÓN LA VICTORIA Consorcio Transporte Pte reconocer Consorcio Transporte Pte reconocer ,36 Consorcio de Bomberos pte reconocer Consorcio de Bomberos pte reconocer ,52 Consorcio de R.S.U. pte reconocer 2015 y ant ,00 Consorcio de R.S.U. pte reconocer Ayudas Empadronamiento IBI Ayudas Empadronamiento IBI Ayudas Empadronamiento IBI Ayudas Empadronamiento IBI Ayudas Empadronamiento IBI ,68 Ayudas Empadronamiento IBI ,16 TOTAL BLOQUE SEGUNDO El importe de ,84, correspondiente a la ayuda por empadronamiento, habiéndose reconocido los derechos de cobro del concepto ayudas por empadronamiento IBI, procede dotar créditos presupuestario, con el objeto de llevas a cabo su compensación Resumen de la deuda comercial y financiera a 31 diciembre UDA COMERCIAL CONCEPTO UDA IMPORTE UDA COMERCIAL RECONOCIDA ,74 UDA COMERCIAL SIN RECONOCER ,77 TOTAL UDA COMERCIAL ,51 2. UDA FINANCIERA. CONCEPTO UDA IMPORTE UDA FINANCIERA CON ENTIDAS CRÉDITOS ,59 UDA FINANCIERA RD PAGO PROVEEDORES ,72 TOTAL UDA FINANCIERA ,31 3. RESUMEN ACUMULADO RESUMEN GLOBAL LA UDA IMPORTE TOTAL UDA COMERCIAL ,

13 RINCÓN LA VICTORIA TOTAL UDA FINANCIERA ,31 TOTAL GLOBAL LA UDA ,82 B) APAL CUEVA L TESORO. En la APAL de la Cueva del Tesoro a 31 de diciembre de se ha observado la existencia de los siguientes gastos realizados que por un motivo u otro no han sido contabilizados en presupuesto. PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN AL PRESUPUESTO , Pagos Ptes Aplic Presup , Pagos Ptes. Aplic. Seg Social 1.117, FACTURAS SIN CONTABILIZAR 987,07 Cap. 2 pte a ,07 TOTAL GASTOS PENDIENTES APLICACIÓN MÁS FACTURAS SIN CONTABILIZAR ,28 C) APAL PORTES. En la APAL de Deportes a 31 de diciembre de se ha observado la existencia de los siguientes gastos realizados que por un motivo u otro no se han contabilizados en presupuesto. PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN AL PRESUPUESTO Pagos Ptes Aplic Presup , Pagos Pte Aplic. Retribuc Personal , Otras Pdas Ptes Aplic. Pagos Ptes. -110, , FACTURAS SIN CONTABILIZAR ,02 Cap. 2 pte a ,02 TOTAL GASTOS PENDIENTES APLICACIÓN MÁS FACTURAS SIN CONTABILIZAR ,51 D) APAL LPHOS. En la APAL de Delphos a 31 de diciembre de se ha observado la existencia de los siguientes gastos realizados que por un motivo u otro no se han contabilizados en presupuesto

14 RINCÓN LA VICTORIA PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN AL PRESUPUESTO -107, Pagos Ptes Aplic Presupuesto -107, FACTURAS SIN CONTABILIZAR 6.382,77 Cap. 2 pte a ,77 TOTAL GASTOS PENDIENTES APLICACIÓN MÁS FACTURAS SIN CONTABILIZAR ,50 Así consta en el borrador del acta, a resultas de su aprobación. Y para que conste y surta los efectos que procedan, expido el presente certificado con las advertencias y salvedades contenidas en el artículo 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, con el VºBº del Sr. Alcalde acctal en Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica. Vº Bº EL ALCAL-PRESINTE ACCTAL SECRETARIO (Firmado electrónicamente al margen)