Parámetros para el Cálculo de Límites de Inversión. Descripción de Archivos

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1 Parámetros para el Cálculo de Límites de Inversión Descripción de Archivos

2 1. Introducción El envío de los parámetros necesarios para el cálculo de los Límites de Inversión, se realiza de acuerdo a las normas establecidas en el Libro V, Título XII, letras B y C del Compendio de Normas del Sistema Pensiones, o de las Circulares N 1519 y 1719 y sus modificaciones. Los parámetros serán transmitidos en un informe compuesto por un grupo de archivos en formato CSV (valores separados por el carácter punto y coma), los que tendrán las siguientes características: La primera línea (encabezado) contiene una lista de nombres que identifica a cada dato que se entrega. Los datos numéricos se encuentran expresados en pesos. Se utiliza el carácter punto como separador de miles y el carácter coma como separador de decimales. En el nombre de los archivos aaaamm corresponde al año y al mes del Informe. Parámetros para el Cálculo de los Límites de Inversión 27/07/2012 / 2 de 6

3 2. Descripción de Archivos 2.1 Patrimonio de las Instituciones Financieras anexo01aaaamm.csv 3 Patrimonio ($) 2.2 Activo individual de las Sociedades Emisoras de Bonos y Efectos de Comercio anexo02aaaamm.csv 3 Activo ($) 2.3 Activo Contable Neto consolidado de las Sociedades Emisoras de Bonos y Efectos de Comercio anexo03aaaamm.csv 3 Activo contable neto consolidado ($) 2.4 Emisores de Títulos de Deuda: Matrices y Filiales anexo04aaaamm.csv 1 RUT Sociedad Matriz 2 Nombre de la Sociedad Matriz 3 RUT Filial 4 Nombre de la Filial Parámetros para el Cálculo de los Límites de Inversión 27/07/2012 / 3 de 6

4 2.5 Series correspondientes a los Bonos y Efectos de Comercio para efectos de Diversificación anexo05aaaamm.csv 1 Nombre Emisor 2 Número de Inscripción 3 Fecha Inscripción 4 Nemotécnico 5 Patrimonio Separado 6 Monto de la Serie 7 Moneda de la Serie 8 Nombre del Garante 2.6 Número de Acciones Suscritas y Pagadas por las sociedades en las que está autorizada la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía anexo06aaaamm.csv 3 Nemotécnico 4 Número de acciones suscritas y pagadas 2.7 Concentración de las sociedades en las que está autorizada la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía anexo07aaaamm.csv 3 Porcentaje de Concentración Parámetros para el Cálculo de los Límites de Inversión 27/07/2012 / 4 de 6

5 2.8 Presencia bursátil y/o existencia de Market Maker de las acciones de las sociedades en las que está autorizada la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía anexo08aaaamm.csv 3 Nemotécnico 4 Presencia Bursátil 5 Valores con Market Maker 2.9 Fondos de Inversión Nacionales en los que está autorizada la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía anexo09aaaamm.csv 1 Nemotécnico 2 Número de cuotas pagadas 3 Número de cuotas prometidas 4 % de concentración 5 % Cartera invertida en instrumentos extranjeros 6 Presencia Bursátil 7 Valoración semanal de la cuota 2.10 Fondos Mutuos Nacionales en los que está autorizada la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía anexo10aaaamm.csv 1 Nombre de la Administradora 2 Nombre del Fondo Mutuo 3 Serie del Fondo Mutuo 4 Nemotécnico 5 N de cuotas en circulación 6 % Cartera invertida en instrumentos extranjeros Parámetros para el Cálculo de los Límites de Inversión 27/07/2012 / 5 de 6

6 2.11 Nómina de Grupos Empresariales anexo11aaaamm.csv 1 N de Grupo 2 RUT del Emisor 3 Nombre del Emisor Parámetros para el Cálculo de los Límites de Inversión 27/07/2012 / 6 de 6