Lograr eficiencia económica. Objetivo. Lograr la autosustentabilidad financiera del sistema APR. Gobierno de Chile Ministerio de Obras Públicas

Transcripción

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3 Lograr eficiencia económica Objetivo Lograr la autosustentabilidad financiera del sistema APR

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5 Administrar fondos TARIFA CONSUMO INGRESOS CUOTAS DE INCORPORACIÓN MOVIMIENTOS DE DINERO CORTE Y REPOSICIÓN Y OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

6 Qué es tarifa? Valor monetario que cada socio o usuario cancela al servicio de agua potable. Por qué? Por el consumo regular de agua potable que realiza una vivienda.

7 La tarifa debe Generar ingresos suficientes para financiar gastos de administración, operación y mantención Lograr la creación de un fondo de ahorro Inversiones

8 Estructura de Costo Sistema Modelo Tarifa Estructura de costos Costos Fijos Costos Variables Sistema modelo

9 Ejm. Costos fijos Ejm. Costos Variables Sueldos Gastos de administración Internet Teléfono Luz Eléctrica Hipoclorito Permanganato Otros Valor por cargo fijo Solventar costos fijos Valor por m3 Solventar costos variables

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12 La nueva propuesta Nueva Tarifa Tramos de Sobreconsumo Cargos fijos diferenciados por diámetro

13 Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria Venta de Agua Potable de los últimos 12 meses (m3) Numero de arranques vigentes Determinación de agua no facturada Producción de agua potable (m3)

14 Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria bonos % cesantía AFC Sueldo base % accidentabilidad Mutualidad Gasto Fijos Seguro Invalides y Sobrevivencia Vacaciones Provisiones Año de servicios Honorarios

15 Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria Internet Gastos de administración Librería viáticos Otros gastos fijos Gastos de Operación y Mantención Reparación bomba Mantención tablero eléctrico Análisis de Agua Bacteriológico Físico Químico

16 Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria Pintura Estanque Elevado Otros gastos fijos Provisiones Compra Bomba Instalación Bomba

17 Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria Luz Eléctrica Gastos Variables Permanganato Hipoclorito DPD

18 Tarifa calculada Total de gastos fijos Numero de Arranques Costo fijo por arranque inversión y rentabilidad Total de gastos variables Promedio m3 consumidos Costo por metro cúbico inversión y rentabilidad

19 Estructura de Costo Sistema Concepto Modelo de tarifa Tarifa Estructura de costos Costos Fijos Costos Variables Sistema modelo

20 Servicio Modelo 85 m3 15 m3 15 m3 100 m3

21 Servicio Modelo 40 m3 60 m3 60 m3 100 m3

22 Gastos y Activos Fijos Normal Anormal C. Luz Eléctrica Productos Químicos Vida Útil Activos Salarios

23 La nueva propuesta Nueva Tarifa Tramos de Sobreconsumo Cargos fijos diferenciados por diámetro

24 Tramos de Sobreconsumo 1 a 15 M3 16 a 30 M3 Considerado consumo doméstico 31 a más Política acordada en conjunto con la subdirección de APR del M.O.P ( )

25 30 a Más 16 a 30 M3 1 a 15 M3 Los Tramos de sobreconsumo representan los costos de operación y mantención adicional necesarios para satisfacer exclusivamente la sobredemanda. Éste costo adicional debe ser financiado sólo por los socios que generan esta necesidad.

26 Nueva Tarifa Tramos de Sobreconsumo Cargos fijos diferenciados por diámetro

27 Cargo fijo ½ pulgada 25% Cargo fijo ¾ M3 ½ pulgada 25% Cargo Variable ¾

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30 Tarifa Actual Tarifa Nueva Se considera una tarifa única Identificación de costos por separado, y fija tarifas por costo

31 Preparándonos hoy para el escenario de Mañana

32 Gobierno de Chile Ministerio Logrando de Obras Públicas la solvencia económica

33 Sistema Tarifario René Contreras Rivera Contador Auditor Unidad Técnica Nuevosur S.A. Convenio Ad-Referéndum Dirección de Obras Hidráulicas