AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

Transcripción

1 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2017 MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA, EN RELACIÓN CON EL VIGENTE (ART a) RDl 2/2004) El Alcalde-Presidente y la Concejala Delegada de Hacienda que suscriben han procedido a formar el presupuesto de esta Entidad Local correspondiente al año 2017, que se presenta por un monto total de gastos de ,23 y de ,794,25 por los ingresos, lo que supone una disminución del 4,24 % sobre el presupuesto prorrogado vigente en el ejercicio En términos absolutos y centrándonos en el último presupuesto aprobado por este Ayuntamiento, en el ejercicio 2011, estaríamos hablando de una disminución del 15,98% al pasar de los a los ,23, o lo que es lo mismo, una disminución de ,77. Las principales diferencias entre el presupuesto del año 2017 con respecto al del año 2011 que en este momento se encuentra prorrogado se muestran a continuación, tanto en gastos como ingresos. CAPÍTULO A) PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO 2011 IMPORTE % IMPORTE % A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ,23 88,70% ,00 97,27% A.1 OPERACIONES CORRIENTES ,647,23 86,37% ,00 96,54% 1 Gastos del Personal ,64 43,55% ,07 47,19% 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,59 40,03% ,93 44,62% 3 Gastos financieros ,00 0,78% ,00 1,47% 4 Transferencias corrientes ,00 2,03% ,00 3,26% 5 Fondo de contingencia - 0,00% 0,00 0,00% A.2 OPERACIONES DE CAPITAL ,00 2,32% ,00 0,72% 6 Inversiones reales ,00 2,32% ,00 0,72% 7 Transferencias de capital - 0,00% 0 0,00% B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 11,30% ,00 2,73% 8 Activos financieros ,00 0,19% ,00 0,16% 9 Pasivos financieros ,00 11,11% ,00 2,57% TOTAL GASTOS ,23 100% ,00 100% 1. Gastos de personal. En materia de gastos de personal se han previsto los créditos en función de que las nuevas retribuciones incluyan un aumento de un 1 %, subida que podría establecerse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 para los empleados públicos, sobre las del año Hay que tener en cuenta que tan solo el gasto de personal de

2 este Ayuntamiento supone el 43,61% del presupuesto total del mismo, ascendiendo dicho gasto a la cantidad de ,64 El presente presupuesto no prevé ningún aumento en la plantilla. Con relación a los órganos de gobierno, se recogen las siguientes modificaciones respecto al año 2016: a) Sobre las asignaciones a los concejales de los distintos grupos políticos que integran la Corporación, se establece en concepto de dietas por asistencia a Pleno a razón de 250 al mes y por asistencia a las Comisiones de Gobierno tendrán una indemnización a razón de 150 por sesión, con un máximo de 600 brutos mensuales. b) Se destinan para el Fomento del Empleo tras acogernos a la subvención de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, mediante Orden de 17 de junio 2016 en la que se establecen las bases del Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años y que fueron convocadas con fecha 23 de junio de Gastos en bienes corrientes y servicios. En este capítulo habría que destacar la dotación para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la posible municipalización del servicio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes del Municipio que supondrá un ahorro a las arcas municipales, consignado en este presupuesto dos partidas por idéntico importe. Uno de ellos el correspondiente a los 6 meses de duración del actual contrato con la empresa concesionaria del servicio y el otro que será destinado a todos los gastos que genere dicha municipalización, sin contar con los ahorros previstos. Dichas partidas ascienden a la cantidad de ,77 cada una. También señalar la creación de una partida para poder desarrollar diferentes proyectos de inversión mediante presupuestos participativos, donde los vecinos podrán participar con sus proyectos y propuestas. Se han previstos aumentos considerables en partidas de asistencia social primaria (apertura de comedores escolares, becas de libros de texto, etc.) infancia y juventud, participación ciudadana y programación cultural. Se pasan a describir las actividades que se pretenden desarrollar en los programas más importantes que se recogen en las distintas subfunciones: 241/ Fomento del empleo. Estudios y trabajos técnicos. Seguir fomentando programas de formación on-line para desempleados del municipio. 241/ Fomento del empleo. Bolsa de empleo. Fomento de la Bolsa de Empleo municipal con el desarrollo de programas divulgativos e informativos y formación presencial para desempleados del municipio, teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores no se había dotado importe alguno. 231/ Asistencia Social Primaria. Programas de Servicios Sociales. Recogen ayudas básicas que no están contempladas o superan los presupuestos de la Mancomunidad de Servicios Sociales (gastos en actividades para mayores, cursos, etc). Incluyen entre otros, actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los mayores, así como actuaciones destinadas a favorecer la integración de colectivos

3 desfavorecidos. 231/ Asistencia Social Primaria. Plan de Apertura de Comedores Escolares. Apertura de comedores escolares en periodo vacacional y días no lectivos para garantizar la correcta alimentación de los menores del municipio de educación infantil y primaria, tal y como ya realizó este Equipo de Gobierno en el ejercicio / Asistencia Social Primaria. Becas de libros de texto y material escolar. Dirigidos a Centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos, aumentando la partida en un 25% con respecto al año anterior. 3300/ Administración general de Cultura. Programas de infancia. Financian actividades de ocio y tiempo libre para escolares del municipio, actividades realizadas en ejercicios anteriores como el programa denominado Días sin cole o el Día Mundial de la Infancia, etc. 320/ Administración general de educación. Programas. Se pretende continuar con la realización de las actividades iniciadas en el presente curso y anteriores (Guía de recursos educativos, educación vial, encuentros deportivos, encuentros musicales, etc). 9200/ Administración general. Presupuestos participativos. Se presupuesta por primera vez una partida por importe de bajo la denominación de Presupuestos Participativos que pretende dar voz e implicar la participación a los vecinos. El importe de esta partida se destinara a diferentes proyectos de inversión presentados por los vecinos y que serán estudiados por los técnicos municipales para comprobar la viabilidad de los mismos, y posteriormente votados por todos los vecinos. 3. Gastos financieros. Se ha consignado en el presente presupuesto un importe para gastos financieros que asciende Transferencias corrientes. En este apartado se produce un aumento del 5,46 % sobre el presupuesto de 2016 debido fundamentalmente a las nuevas partidas que se han creado como las becas de libros de texto y material escolar y las subvenciones destinadas a la participación ciudadana. También, se han tenido en cuenta la reducción para sufragar el déficit del transporte público urbano convenido con el Consorcio Regional de Transportes, la reducción a la Comunidad de Propietarios de Santa Elena y las aportaciones a la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas y la Mancomunidad de Municipios del Sur. 6. Inversiones reales. Con respecto al presupuesto anterior se produce un aumento del porcentaje destinado a sufragar las inversiones que se recogen en el anexo de inversiones del presente presupuesto. Entre dichas inversiones, se recogen aquellas que este Equipo de Gobierno ha dado prioridad según las demandas vecinales y conforme al programa

4 electoral con el que concurrimos a las elecciones. Entre dichas inversiones, podemos destacar el aparcamiento aledaño al colegio San Marcos, la renovación de diferentes áreas infantiles y la supresión de barreras arquitectónicas. Las inversiones que se proponen realizar, por importe de están recogidas en el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio. 8. Activos financieros. Se ha presupuestado la cifra de destinados a atender préstamos del personal, tanto laboral como funcionario. 9. Pasivos financieros. Se ha consignado en el presente presupuesto un importe para gastos financieros que asciende a para poder cubrir el importe de la devolución del préstamo a proveedores concertado por el anterior Equipo de Gobierno, cuya cantidad asciende a ,27 y que deberá ser reintegrado en su totalidad en el ejercicio A este importe también hay que añadir la cantidad a reintegrar a Caja Rural por el préstamo que se encuentra en vigor por un importe de ,30 de principal y cuyo importe de amortización para la anualidad del 2017 de Dicha partida supone un aumento del 32% con respecto al ejercicio anterior principalmente debido a que el préstamo de pago a proveedores supuso durante varios años carencia en la amortización de la deuda, comenzando la amortización del mismo en el ejercicio B) PRESUPUESTO DE INGRESOS. CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO 2011 IMPORTE % IMPORTE % A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ,25 99,81% ,00 99,84% A.1 OPERACIONES CORRIENTES ,25 99,81% ,00 99,84% 1 Impuestos directos ,00 54,65% ,39 33,48% 2 Impuestos indirectos ,00 0,72% ,00 9,91% 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,00 11,97% ,41 17,99% 4 Transferencias corrientes ,00 31,64% ,20 36,67% 5 Ingresos patrimoniales ,25 0,84% ,00 1,80% A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7 Transferencia de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 0,19% ,00 0,16% 8 Activos financieros ,00 0,19% ,00 0,16% 9 Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00% TOTAL INGRESOS ,25 100% ,00 100% El presente presupuesto de ingresos, sobre el del ejercicio 2011, supone una disminución del 15,98% en términos absolutos, pasando de los ,00 del

5 ejercicio 2011 a los ,25 del ejercicio 2017, lo que supondrá una disminución de ,75, de acuerdo al siguiente análisis: Se consignan aquellos importes de ingresos que en relación con las Ordenanzas Fiscales en vigor, a la participación en los Tributos del Estado y demás que legalmente correspondan, se prevé liquidar en el año. En términos generales, los ingresos presupuestados se han obtenido en su mayoría, teniendo en cuenta los derechos reconocidos y el porcentaje de recaudación de los mismos durante el ejercicio Respecto a la participación en los Tributos del Estado se prevé para 2017 un aumento de la cantidad que la prevista para 2016, como consecuencia de la actualización de cuantías, aunque deberá entrar en vigor una revisión por parte del Gobierno de la Nación, sobre financiación de las entidades locales. En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en comparación al ejercicio 2016, en los cuales se reconocieron derechos por importe de ,95, se han presupuestado un importe de de euros, al tener en cuenta que la recaudación del primer periodo del ejercicio 2016, asciende a un porcentaje del 88%. A esto habría que añadir que durante el ejercicio 2016 se ha llevado a cabo un proceso de regularización catastral que ha supuesto un incremento en la recaudación del ejercicio en curso y los últimos cuatro anteriores. Aunque está en vigor hasta el ejercicio 2019, las actualizaciones de los valores catastrales llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Hacienda, que incrementaría la base liquidable del impuesto y por ende la recaudación, ha sido decisión de este Equipo de Gobierno solicitar para el 2017 una revisión de los valores catastrales por coeficientes que entrará en vigor una vez aprobados los presupuestos generales del estado para el Esta decisión hará que la recaudación municipal se mantenga respecto al ejercicio anterior. En cuanto al I.A.E. se han presupuestado cifras similares a las del año 2016, con los correspondientes aumentos del número de negocios y actualización de valores, pues a lo largo de este 2017, no se prevé un aumento considerable de nuevas actividades económicas en el municipio. Con respecto a la partida 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se prevé un aumento en la misma ya que está prevista por Parque Temático de Madrid la realización de obras de acondicionamiento para nuevas aperturas dentro del recinto del parque temático. En cuanto a la partida Licencias de Aperturas de Establecimientos hay que señalar que en el último presupuesto presentado (2011) el importe ascendía a , sin embargo, en el ejercicio 2016, a fecha 23 de noviembre, los derechos reconocidos y recaudados ascienden a la cantidad de ,79. En un ejercicio de prudencia este Equipo de Gobierno ha presupuestado una cantidad inferior, exactamente a pesar de conocer la intención de Parque Temático de Madrid de realizar nuevas aperturas en sus instalaciones. En cuanto al incremento de la partida 331 Tasa por entrada de vehículos se debe principalmente al cambio sufrido en las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento donde se gravarán las plazas de aparcamiento de uso público como son las del Parque Temático de Madrid, teniendo en cuenta que anteriormente esta tasa solo gravaba a los negocios de la localidad, considerando este Equipo de Gobierno que dicho parque se encuentra en la misma situación de dichos comercios, más si cabe, cuando gravan a los

6 usuarios la utilización del citado parking. Los cálculos previstos del importe que aumentara esta partida asciende a la cantidad de En cuanto al incremento de la partida Otras multas y sanciones se considera un aumento de la recaudación debido principalmente a dos factores, por un lado, la creación de la nueva Ordenanza de Civismo y Tenencia de Animales que prevé sanciones por incumplimiento de las mismas y que a lo largo del ejercicio 2016, hasta la fecha del presente informe se han abierto un total de 187 expedientes y se han impuesto 483 multas, y por otro lado, las campañas de inspección que se pretenden llevar a cabo en el Polígono Industrial Aymair. En cuanto al incremento de en la partida Plan, mejora y extensión de servicios educativos se debe principalmente al éxito que tienen los campamentos lúdicos-deportivos de verano, donde se prevé un aumento de este servicio en periodo estival. Se prevé que continuarán los respectivos convenios con diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, con relación al funcionamiento de los siguientes servicios: escuela infantil, casa de niños, juzgado de paz y BESCAM. También se han presupuestado ingresos con relación a subvenciones que se han previsto desde la Comunidad de Madrid para el periodo Concretamente se han presupuestado ingresos por importe de correspondientes al 25% del gastos corriente que nos pertenece dentro de este ejercicio y que se seguirá presupuestando en ejercicios siguientes. En cuanto al importe correspondiente a inversiones se presupuestaran en el momento que se presente el proyecto y se de alta por el Pleno Municipal y sea aceptado por la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid. San Martín de la Vega, 28 de noviembre de 2016 Rafael Martínez Pérez Alcalde-Presidente Sonia Azuara Sereno Concejala de Hacienda