PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2015

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2015 MEMORIA DE LA ALCALDIA Oficina Presupuestaria Por esta Alcaldía se ha elaborado el Proyecto de Presupuesto para el actual ejercicio, acomodándose a la Estructura Presupuestaria según Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, nivelado en la cantidad de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL ( ,00 EUROS), y que presenta la siguiente composición: ESTADO DE GASTOS. Capítulo I.- Gastos de personal. Asciende a la cantidad total (incluida Seguridad Social, otros gastos sanitarios, etc., así como las dotaciones que permiten dar cumplimiento a las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo que se proponen en el momento de la aprobación de este Presupuesto) de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( ,77 EUROS). Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios. En el presente capitulo se reflejan las previsiones para hacer frente a los gastos corrientes por servicios y suministros, así como atender los diversos contratos vigentes. Entre ellos se han recogido todos los gastos de mantenimiento, actividades y gestión de servicios para el municipio. El total asciende a la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( ,79 EUROS), y se desglosa en las siguientes partidas más significativas: ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE, RENTING , INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES , MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS , MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES , REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , REPARAC. MANTEN, MAQUIN, INSTALAC Y UTILLAJE , MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO , MATERIAL DE TRANSPORTES , MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ENERGÍA ELECTRÍCA , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , VESTUARIO , SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO , OTROS SUMINISTROS VARIOS , MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN ,97

2 MATERIAL DE CONSTRUCCION , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , POSTALES , PRIMAS DE SEGUROS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , JURIDICOS, CONTENCIOSOS , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS PROCESALES , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , GTOS. DIV. SERV. IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO , LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIO DE RECOGIDA BASURAS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF , SERVICIO PROGRAMA DE INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA , SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES , SERVICIO ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMÁTICAS , SERVICIO ASES.INFOR.FORM Y ANIMACION JUVENIL , SERVICIOS DE GESTION SERVICIOS DEPORTIVOS , SERVICIO GESTION DIVERESTIU ,00 Capítulo III.- Gastos financieros. Este capítulo recoge los créditos necesarios para atender el pago de intereses y comisiones de los créditos actualmente en vigor, así como, los intereses de los anticipos de recaudación de SUMA, los intereses de demora y otros gastos financieros, con lo que asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS ( ,00 EUROS). Capítulo IV.- Transferencias corrientes. Contiene todas las aportaciones y subvenciones que concede el Ayuntamiento. También se incluyen los convenios de colaboración que suponen subvenciones con unas ciertas contraprestaciones de colaboración en servicios municipales, así como las aportaciones a las instituciones en las cuales participa este Ayuntamiento, tales como La Mancomunitat de L Alacantí, El Consorcio de Bomberos, etc., así como la encomienda de gestión a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel (EMSUVIM) para el mantenimiento de las zonas verdes.

3 Asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( ,99 EUROS), y que figuran en el Estado de Gastos. Capítulo V.- Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. El Fondo se destinará a atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Esta llamado a limitar su importe, el volumen de modificaciones presupuestarias que hayan de tramitarse en cada ejercicio: créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones e incorporaciones de créditos, según lo establecido en el artículo 16 de la derogada Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Así mismo de conformidad con el Artículo 15 de la citada Ley 18/2001, establecía que el Fondo de Contingencia se constituiría por importe del 2 por 100 del gasto no financiero. En este capítulo se ha incluido la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS ( ,32 EUROS). Capítulo VI.- Inversiones reales. Suponen la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS ( ,91 EUROS), incluyéndose las inversiones que figuran en el anexo, a destacar: OBRAS DE APERTURA AVENIDA ENRIC VALOR ,89 OBRAS ACONDICIONAMIENTO ZONA POLIVALENTE ANTIGUO MATADERO ,35 MOBILIARIO ,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ,00 OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO ,09 Capítulo VII.- Transferencias de Capital En este capítulo, se contabiliza, principalmente, la aportación a la Diputación Provincial por El Plan de Ahorro Energético, ascendiendo en total a la cantidad de ONCE MIL VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.023,68 EUROS). Capítulo VIII.- Variación de activos financieros. Se mantiene igual que en el ejercicio anterior, estando equilibrado presupuestariamente en ingresos y gastos. Supone SESENTA MIL EUROS (60.000,00 EUROS) de anticipos de pagas al personal. Capítulo IX.- Variación de pasivos financieros. Se incluyen las cuotas de amortización de capital del presente ejercicio correspondientes a los distintos préstamos que tiene concertado el Ayuntamiento con las distintas entidades bancarias, ascendiendo a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ( ,54 EUROS).

4 Capítulo I.- Impuestos directos. ESTADO DE INGRESOS Se incluyen los importes de los distintos padrones de IBI, IAE e IVTM, en función de los datos existentes en el ejercicio presente. Asciende a DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( ,87 EUROS), cuyo desglose es el siguiente: I.B.I ,44 Vehículos ,45 Incrementos valor terrenos ,93 I.A.E ,78 Capítulo II.- Impuestos indirectos. La previsión, en este capítulo, se acomoda a las perspectivas en la Construcción teniendo en cuenta la evolución registrada durante el ejercicio Dicha previsión se ha estimado en CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (49.107,79 EUROS), correspondientes al I.C.I.O. Capítulo III.- Tasas y otros ingresos. Se incluyen en el capitulo III de Tasas y otros ingresos los padrones y conceptos de ingresos que generan recursos en función de los distintos servicios que se prestan, así como las tasas y precios públicos que tiene aprobado el Ayuntamiento. Asciende a DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( ,45 EUROS) cuyo desglose de los conceptos más significativos es el siguiente: Tasa licencias urbanísticas ,26 Tasa recogida basuras ,36 Tasa alcantarillado ,72 Tasa Enseñanzas especiales Conservatorio ,00 Tasa utiliz. privativa empresas explot. serv. suministro electr, telecomunicaciones y compensación Telefónica, S.A ,00 Tasa entrada vehículos y vados ,00 Compensación recogida y transporte residuos reciclables ,55 Recargo de apremio reducido ,76 Capítulo IV.- Transferencias corrientes. Asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( ,10 EUROS), correspondiendo ,00 EUROS a la participación en los tributos del Estado. Capítulo V.- Ingresos patrimoniales. Sólo se contabilizan en este ejercicio los intereses en cuentas bancarias, así como los cánones del Servicio de agua, del Bar de la Piscina municipal, bar del Parque Municipal, los del bar y

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