República del Perú. Ministerio de Economía y Finanzas

Transcripción

1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Contabilidad Pública MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE SISCO 2013

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3 1) SU APLICACIÓN SE INICIA CON EL SGTE COMUNICADO

4 3) APLICACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE ESTUDIO Y EVALUACION EXP INFORME DE REGISTRO RESULTADO CONTABLE DESIGNACION ANALISIS Y CONCILIACION DE SALDOS POR LOS RESPONSABLES ACOPIO DE LA INFORMACION.Y ELABORACION DE EXP. POR LAS AREAS RESPONSABLES EMISION DEL ACUERDO O RESOLUCION POR EL TITULAR DEL COMITE - ACTAS - DOC EMITIDOS Y RECIBIDOS

5 3) PLAZOS DE VENCIMIENTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE SEGÚN NORMATIVA Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 (Disposiciones Complementarias Finales) Vigésima Novena. Prorrogase, hasta el 31 de Diciembre del 2013, la vigencia del artículo 3 de la Ley N 29608, respecto a las acciones de saneamiento de la información contable en el Sector Público, fijándose como plazo de presentación de avances el primer semestre del año 2013 y los resultados finales al culminar dicho año. RESOLUCION DIRECTORAL N EF/51.01 (PUBL 11/08/12) La presentación de las acciones de saneamiento contable a la Dirección General de Contabilidad Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, se efectuara mediante reportes impresos a nivel pliego, obtenidos del Modulo de Saneamiento Contable, debidamente firmados por los funcionarios competentes, incluyendo la documentación complementaria que corresponda. Disponer que las entidades Gubernamentales y Empresas del Estado registren y envíen las acciones de saneamiento contable en el aplicativo web, de acuerdo a lo señalado en el Comunicado N EF/51.01

6 QUE ES EL SISCO? Es una herramienta informática desarrollada por la Dirección General de Contabilidad Pública DGCP del Ministerio de Economía y Finanzas para ser utilizado por las entidades del sector público señaladas en el artículo 3º de la Ley Nº Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

7 CUAL ES EL OBJETIVO? Verificar cumplimiento el de lo establecido en la Ley Nº 29608

8 QUE SE REGISTRA EN EL SISCO? CUENTAS CONTABLES (CNTA) IDENTIFICADAS A SANEAR. TIPO DE EVENTO SNM CUENTAS CONTABLES (CNTA) IDENTIFICADAS A RECLASIFICAR.TIPO DE EVENTO RCL DATOS DEL DOC DESIG COMITÉ SANEAMIENTO (CMTE) CUENTAS CONTABLES (CNTA)IDENTIFICADAS A CORREGIR ERRORES. TIPO DE EVENTO CER SISCO

9 COMO INGRESAMOS AL SISCO? LINK: Para el Inicio de Sesión se debe tener el Usuario y Clave otorgado por el Sectorista de la Cuenta General al pliego, y este a su vez comunicarlo a cada Unidad Ejecutora, asimismo tener presente el Año a registrar.

10 CUAL ES EL MENU SISCO?

11 MENU: OPCION 1 SANEAMIENTO CONTABLE MENU: OPCION 2 REPORTE CONSOLIDADO

12 MENU:OPCION 3 REPORTE MENU: OPCION 4 SISTEMA

13 RUTA: OPCION 1 SANEAMIENTO CONTABLE/SANEAMIENTO EJECUTORA

14 1. INGRESAR DATOS DEL COMITÉ

15 1.1 SECUENCIA DE INGRESO DATOS DEL COMITÉ REGISTRAR 1 DATOS OBLIGATORIOS EN LA CELDAS 2

16 1.2 MODIFICACION DE DATOS REGISTRADOS DEL COMITE Ingresar a Detalle para modificar los datos ingresados del comite

17 2.- MODIFICACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE PRESIONAR AGREGAR PRESIONAR BOTON NOTA: DEBERA REGISTRAR PRESIONANDO AGREGAR TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO SEGÚN LA MODIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE

18 3.- REGISTRO DE CUENTAS CONTABLES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO PRESIONAR AGREGAR PRESIONAR BOTON

19 3.- REGISTRO DE CUENTAS CONTABLES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO MARCAR SI LA ENTIDAD REALIZO ACCIONES DE SANEAMIENTO PRESIONAR EL BOTON REGISTRAR LOS DATOS OBLIGATORIOS

20 4.-MODIFICACION E INSERTAR CUENTAS POR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DAR CLICK EN DETALLE

21 4.-MODIFICACION Y REGISTRO DE CUENTAS EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO ACCESIBLE PARA MODIF REG DE CUENTAS = PRESIONAR BOTON AGREGAR

22 4.1.-REGISTRO DE CUENTAS TIPO DE EVENTO: SANEAMIENTO DIGITAR LA CTA MARCAR DEL MAYOR Y BUSCAR MARCAR CON CHECK PRESIONAR BOTON SELECCIONAR

23 4.2.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES EN EL TIPO DE EVENTO: SANEAMIENTO DAR CLIC EN EL EVENTO ILUMINANDOSE EL REGISTRO SELECCIONADO PARA REGISTRAR LOS IMPORTES

24 4.2.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES EN EL TIPO DE EVENTO: SANEAMIENTO (ASIENTO SIMPLE) REGISTRADOS LOS DATOS PRESIONAR BOTON GUARDAR LA CUENTA DESTINO ES AUTOMATICA PARA EL EVENTO SANEAMIENTO, EN LOS OTROS EVENTOS SE SELECCIONA

25 4.2.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES EN EL TIPO DE EVENTO: SANEAMIENTO (GENERACION AUTOMATICA DE CUENTAS DE ORDEN) AL HACER CHECK EN EL AL GRABAR LOS REGISTROS, LAS CUENTAS DE ORDEN SE GENERAN AUTOMATICAMENTE RECUADRO SE REGULARIZA LAS CUENTAS DE ORDEN EN FORMA MANUAL

26 4.3.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES EN EL TIPO DE EVENTO: RECLASIFICACION DAR CLIC EN EL EVENTO PARA REGISTRAR LOS IMPORTES

27 4.4.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES EN EL TIPO DE EVENTO: CORRECCION DE ERRORES DAR CLIC EN EL EVENTO PARA REGISTRAR LOS IMPORTES

28 4.5.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES DE ASIENTOS COMPUESTOS EN LOS TIPOS DE EVENTO: CORRECCION DE ERRORES Y RECLASIFICACION 1. AGREGAR REGISTRO NUEVO 2. SELECCIONAR EL NUEVO REGISTRO 3. AGREGAR CUENTA ORIGEN Y DESTINO 1. AGREGAR CUENTA DESTINO

29 4.5.-REGISTRAR CUENTAS E IMPORTES DE ASIENTOS COMPUESTOS EN EL TIPO DE EVENTO: CORRECCION DE ERRORES AGREGAMOS UN REGISTRO NUEVO (5) ULTIMO REGISTRO Y EN LA LISTA DESPLEGABLE DEL GRUPO VERIFICAMOS EL NUMERO DEL REGISTRO

30 4.5.-SE FILTRA EL GRUPO SELECCIONADO Y SE ACTIVAN LOS BOTONES AGREGAR CUENTA ORIGEN Y DESTINO Y AGREGAR CUENTA DESTINO QUE SERVIRA PARA CONFORMAR EL ASIENTO COMPUESTO 1. SE DESACTIVA EL BOTON AGREGAR SIRCE SOLAMENTE PARA INSERTAR ASIENTOS SIMPLES 2. EL BOTON AGREGAR CUENTA ORIGEN Y DESTINO SIRVE PARA INSERTAR CUENTAS COMPUESTAS 3. EL BOTON AGREGAR CUENTA DESTINO SIRVE PARA AGREGAR CUENTAS (EL SISTEMA YA NO SE INSERTA CUENTAS DE ORIGEN)

31 4.5.-SE REGISTRA LA CUENTA ORIGEN, Y LA CUENTA DESTINO HAY QUE AGREGARLA EN LA SELECCIÓN DE CTA CORREC ERRORES EL BOTON AGREGAR CUENTA ORIGEN Y DESTINO SIRVE PARA INSERTAR CUENTAS COMPUESTAS

32 4.5.-SE REGISTRA LA CUENTA DESTINO, LA CUENTA DE ORIGEN YA NO ES INSERTADA EL BOTON AGREGAR CUENTA DESTINO NO INSERTA CUENTA DE ORIGEN EL BOTON AGREGAR CUENTA ORIGEN Y DESTINO SE DESACTIVA

33 4.5.-EL ASIENTO COMPUESTO QUEDA REGISTRADO, MOSTRANDOSE LOS REGISTROS QUE LO CONFORMAN PARA CONTINUAR CON EL REGISTRO DE ASIENTOS EN EL GRUPO ELIJA SELECCIONE Y SE ACTIVARA EL BOTON AGREGAR

34 1) CERRAR UE: RUTA UE: OPCION 1 SANEAMIENTO CONTABLE/SANEAMIENTO EJECUTORA /BOTON CERRAR 2) CERRAR PLIEGO RUTA PLIEGO: OPCION 1 SANEAMIENTO CONTABLE/SANEAMIENTO PLIEGO / BOTON CERRAR

35 1.- CERRAR UNIDAD EJECUTORA PRESIONAR EL BOTON CERRAR OJO: AL CERRAR LOS BOTONES SE BLOQUEAN

36 2.- CERRAR EL PLIEGO VERIFICAR EL ESTADO DE LAS UE(CERRADO) (2) CLIC EN EL BOTON CERRAR (3) A MODO DE LECTURA EL PLIEGO PUEDE VISUALIZAR LA INF QUE REG. LA UE (1)

37 CONDICION: a) No haber cerrado la información del pliego RUTA: OPCION 1 SANEAMIENTO CONTABLE/SANEAMIENTO PLIEGO

38 1.- SEGUIR LA SECUENCIA DE LOS NUMEROS PRESIONAR BOTON MARCAR CON CHECK LA UE CERRADA (1) ACEPTAR (3) (2) PRESIONAR BOTON APERTURAR

39 1.- IMPRESIÓN PARA UNIDADES EJECUTORAS. RUTA:OPCION 3 DEL MENU/REPORTES/REGISTRO SANEAMIENTO 2.- IMPRESIÓN PARA PLIEGO. RUTA:OPCION 2 DEL MENU/REPORTE CONSOLIDADO/CUENTAS SANEAMIENTO OJO: SE DEBERA IMPRIMIR TODAS LAS OPCIONES

40 1.- IMPRESIÓN POR UNIDAD EJECUTORA. SELECCIONAR EL TIPO DE REPORTE, EL EVENTO Y CUENTA AL SELECCIONAR LA OPCION DE ACUMULADO LOS REPORTES SE IMPRIMIRAN ACUMULADOS POR AÑOS

41 1. IMPRESIÓN PARA UNIDADES EJECUTORAS. MODELO DE REPORTE POR CUENTAS DEL MAYOR Y TIPO DE EVENTO SANEAMIENTO

42 1.- IMPRESIÓN PARA UNIDADES EJECUTORAS. MODELO DE REPORTE POR RESOLUCION, TIPO DE EVENTO SANEAMIENTO

43 2.- IMPRESIÓN POR PLIEGO Y POR CADA UNIDAD EJECUTORA REPORTES POR CADA UNIDAD EJECUTORA REPORTES POR PLIEGO (POR TODAS LAS UE) AL SELECCIONAR LA OPCION DE ACUMULADO LOS REPORTES SE IMPRIMIRAN ACUMULADOS POR AÑOS

44 2.- IMPRESIÓN PARA PLIEGO MODELO OPCION CONSOLIDADO, TIPO DE EVENTO SANEAMIENTO.

45 2.- IMPRESIÓN PARA PLIEGO HOJA DE TRABAJO

46 RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS PASOS 1.-CONTAR CON LA DOC DEL SANEAMIENTO CONTABLE 2.-REGISTRAR LOS DATOS DEL COMITÉ Y SUS MODIFICACIONES 3.-REGISTRAR LAS CUENTAS E IMPORTES SEGÚN EL TIPO DE EVENTO 4.-CERRAR A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 5.-CERRAR A NIVEL DE PLIEGO(*) 6.-IMPRIMIR REPORTES 7.ADJUNTAR REPORTES AL INFORME DE AVANCE DE SANEAMIENTO PARA SU PRESENTACION A LA DGCP Y A LA COMISION DE LA CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

47 RECOMENDACIONES SISCO El registro en el Sistema de Saneamiento Contable es a nivel de Unidad Ejecutora, cuya información es integrada por la Sede Central a nivel Pliego. La presentación de la información a la Dirección General de Contabilidad Pública es a nivel Pliego. El contador del Pliego o quien haga sus veces, solicitará el USUARIO y CLAVE de acceso (en su calidad de Pliego y de sus Unidades Ejecutoras) al sectorista correspondiente. El contador de la Unidad Ejecutora deberá solicitar el respectivo USUARIO y CLAVE al contador del Pliego. Ingresar al aplicativo a través del link con el USUARIO y CLAVE. Si amerita corregir la información registrada, la Unidad Ejecutora solicitará la apertura al Pliego, y si el Pliego ha cerrado la información, solicitará la apertura al sectorista responsable de la DGCP. La Dirección General de Contabilidad Pública puede visualizar la información cuando el aplicativo está cerrado a nivel pliego. El aplicativo es bloqueado cuando el Pliego y la U.E. cierra su información. La entidad presentará la carpeta conteniendo los reportes a nivel pliego impresos debidamente firmados por los funcionarios correspondientes a la DGCP, en los plazos señalados. Con respecto a las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial, deben considerar las recomendaciones indicadas equivalentes a un Pliego en lo que le sea aplicable.

48 Gracias por su atención ANIBAL AGUIRRE MORALES