Principales indicadores de la actividad económico - financiera de la comunidad autónoma de Galicia

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2 Principales indicadores de la actividad económico - financiera de la comunidad autónoma de Galicia 4º Trimestre 2006 Servizo de Estudos e Estatísticas Secretaria Xeral e do Patrimonio

3 Elaboración Servizo de Estudos e Estatísticas Secretaría Xeral e do Patrimonio Consellería de Economía e Facenda Edita Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda Depósito legal DL C Deseño da portada Uqui Cebra S.L. Imprime CIXTEC

4 Índice Introducción 3 Indicadores presupuestarios 6 Resumen de saldos anuales 7 Principales indicadores. Presupuesto consolidado 10 Ingresos 11 Gastos 13 Principales indicadores. Presupuesto Administración general 14 Ingresos 15 Gastos 17 Contabilidad de caja 18 Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general 19 Cobros no financieros 20 Pagos no financieros 22 Capacidad o necesidad de endeudamiento 23 Detalle anual capacidad o necesidad de endeudamiento 24 * Datos expresados en miles de euros corrientes

5 Introducción 3

6 Introducción La estadística Principales indicadores de la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma es una operación recogida en el Programa estadístico de la Comunidad Autónoma de Galicia que tiene por objeto mostrar la situación y la evolución de una serie de indicadores de síntesis de las operaciones realizadas por la administración autonómica durante un período determinado. Los datos se presentan desde un enfoque económico y pretenden evitar la complejidad de los registros de la contabilidad pública y agregar la información en categorías fácilmente identificables. La información estadística de base procede de los datos registrados en el Sistema de Contabilidad de la Xunta de Galicia (XUMCO). La presente publicación recoge información del presupuesto de la Administración general y del consolidado de la Xunta y organismos autónomos. Se presentan como indicadores básicos presupuestarios el Ahorro o desahorro presupuestario, calculado por diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, y el Resultado no financiero, obtenido agregando a la cifra de ahorro la diferencia entre los ingresos y gastos procedentes de operaciones de capital. Para el cálculo de estos indicadores se utilizó como medida los derechos reconocidos minorados por las bajas por insolvencias del presupuesto de ingresos y las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos, relativos a operaciones no financieras (capítulos I-VII). Realizando una distinción entre operaciones corrientes (capítulos I-V del presupuesto de ingresos y capítulos I-IV del presupuesto de gastos) y operaciones de capital (capítulos VI e VII). En el ámbito de la Administración general también se ofrece información de contabilidad de caja al recoger los flujos monetarios de ingresos recaudados (recaudación líquida) y de pagos realizados en el período de referencia. La valoración de las operaciones se realiza de acuerdo con el criterio de caja, es decir, se consideran los ingresos y pagos realizados en cada período, que corresponden tanto a derechos y obligaciones reconocidas en el presupuesto corriente del ejercicio, como a derechos y obligaciones que fueron reconocidos en presupuestos de años anteriores y que quedaron pendientes de cobro y de pago, respectivamente. 4

7 La relación entre los cobros y los pagos de la Administración general de la comunidad autónoma permite obtener varios saldos: Superávit o déficit de caja no financiero que refleja si la entrada de efectivo por operaciones de carácter no financiero (que incluye tanto las procedentes de la ejecución del presupuesto como las extrapresupuestarias) es superior o inferior a la salida. Capacidad o necesidad de endeudamiento que se obtiene al agregar al saldo anterior el saldo de activos financieros y refleja la capacidad que tuvo la Administración general de autofinanciarse. Así, si el saldo es positivo significa que la financiación cubrió todos los pagos, mientras que si es negativo se precisa recurrir al incremento de la financiación ajena para cubrir el déficit (variación neta de pasivos financieros positiva). 5

8 Indicadores presupuestarios 6

9 Resumen de saldos anuales Presupuesto consolidado Ahorro presupuestario , ,7 Resultado no financiero , ,5 Resultado no financiero en porcentaje de PIB 0,2 0,0 Administración general Ahorro presupuestario , ,4 Resultado no financiero ,3 (15.344,5) Resultado no financiero en porcentaje de PIB 0,1 (0,0) Pro-memoria: PIB utilizado

10 Evolución de saldos anuales Presupuesto consolidado Ahorro presupuestario , , Durante el ejercicio 2006 el ahorro presupuestario de la Xunta y organismos autónomos ascendió a ,9 miles de euros, que mejora en más de un 18% la cifra de 2005, situada en los ,7 miles de euros. Los ingresos corrientes, acumulados en estos doce meses, ascendieron a ,4 miles de euros, cifra que supera en un 10,2% la obtenida en el mismo período de Los gastos corrientes registraron una tasa de crecimiento interanual del 8,5%, inferior en 1,7 puntos al aumento de los ingresos corrientes. Resultado no financiero , , El ejercicio 2006 se cerró con un superávit no financiero consolidado de ,0 miles de euros. Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2006 ascendieron a ,0 miles de euros, cifra que supera en un 8,5% la de Los gastos no financieros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,8%, inferior en 0,8 puntos al aumento de los ingresos. Escala utilizada en los gráficos millones de euros 8

11 Evolución de saldos anuales Administración general Ahorro presupuestario , , En 2006 la Administración general de la Xunta de Galicia obtuvo un ahorro presupuestario de ,0 miles de euros, que mejora en un 21% la cifra de 2005, situada en ,4 miles de euros. Los ingresos corrientes, acumulados en estos doce meses, ascendieron a ,9 miles de euros, cifra que supera en un 10,3% la obtenida en el mismo período de Los gastos corrientes registraron una tasa de crecimiento interanual del 8,4%, inferior en 1,9 puntos al aumento de los ingresos corrientes. Resultado no financiero 80 64, (15,3) El resultado no financiero de la Administración general de la comunidad autónoma de Galicia en el año 2006 invirtió la tendencia del ejercicio anterior, ya que pasó de un déficit no financiero de ,5 miles de euros en 2005, a un superávit de ,3 miles de euros. Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2006 ascendieron a ,0 miles de euros, cifra que supera en un 8,7% la de Los gastos non financieros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,8%, inferior en 0,9 puntos al aumento de los ingresos. Escala utilizada en los gráficos millones de euros 9

12 Principales indicadores. Presupuesto consolidado INICIALES EJECUCIÓN % VAR % VAR. Ingresos corrientes (A) , ,7 10, , ,4 10,2 Gastos corrientes (B) , ,4 9, , ,7 8,5 Ahorro presupuestario (A-B) , ,3 12, , ,7 18,9 Ingresos capital (C) , ,2 4, , ,7 (6,2) Gastos capital (D) , ,6 10, , ,0 5,3 Saldo operaciones de capital (C-D) ( ,7) ( ,3) 14,0 ( ,9) ( ,3) 13,4 Ingresos no financieros (E=A+C) , ,9 9, , ,1 8,5 Gastos no financieros (F=B+D) , ,0 9, , ,7 7,8 Resultado no financiero (E-F) (28.477,2) (9.216,1) 209, , ,5 528,4 Ingresos no financieros/gastos no financieros (%) 99,7 99,9 (0,2) 100,9 100,2 0,7 10

13 Ingresos. Presupuesto consolidado INICIALES EJECUCIÓN % VAR % VAR. IMPUESTOS DIRECTOS , ,9 10, , ,3 10,0 100 IRPF. Tarifa autonómica , ,0 8, , ,7 6,7 110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones , ,7 25, , ,9 23,6 111 Impuesto sobre el patrimonio , ,2 2, , ,7 26,4 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,7 10, , ,0 8,6 200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos , ,4 33, , ,6 22,2 201 Impuesto sobre actos juríd. docum , ,1 29, , ,5 18,2 210 IVA , ,0 5, , ,4 5,4 220 Impuestos especiales , ,0 5, , ,9 6,2 221 Imp. minorista sobre hidrocarburos , ,0 2, , ,4 (1,0) 290 Tributación autonóm. s/ juego 5.246, ,3 2, , ,9 (4,5) 291 Gravamen sobre contaminación atmosférica , ,8 2, , ,3 1,2 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,8 3, , ,1 1,5 301 Tasas por servicios administrativos 9.862, ,5 1, , ,9 11,1 302 Tasas por servicios profesionales , ,3 1, , ,5 (3,8) 303 Tasas por venta de bienes 120,3 118,0 2,0 398,1 438,1 (9,1) 304 Utilización privativa, ocupación o aprovisionamientos 2.297, ,2 (2,8) 0,0 0,0-311 Precios públicos , ,4 2, , ,0 15,2 312 Precios privados 7.217, ,5 2, , ,1 (18,0) 320 Tasas sobre el juego , ,5 1, , ,0 (0,5) 363 Deudores varios y particulares , ,4 0, , ,5 11,3 364 Deudores accidentes de tráfico , ,9 0, , ,2 3,0 365 Deudores mutuas patrón accidentes de trabajo , ,7 0, , ,5 20,7 366 Convenio MUFACE 664,1 574,3 15,6 658,5 641,5 2,6 367 Convenio ISFAS 405,0 285,7 41,7 310,5 414,5 (25,1) 368 Convenio MUGEJU 27,9 25,1 10,9 27,5 26,7 3,0 369 Convenio instituciones penitenciarias 1.296,7 895,3 44, , ,5 3,2 370 Ingresos por ensayos clínicos 0,6 0,6 0,0 17,7 66,9 (73,6) 380 Reintegros de ejercicios cerrados 7.006, ,8 3, , ,1 33,7 381 Reintegros de presupuesto corriente 4.873, ,4 3, , ,0 2,9 390 Canon de saneamiento , ,6 6, , ,9 7,7 391 Otros Ingresos-recargos y multas 1.797, ,3 3, , ,3 (18,8) 392 Sanciones impuestas por las consejerías , ,0 3, , ,6 3,1 399 Ingresos diversos 8.574, ,2 24, , ,2 (67,4) TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,5 10, , ,7 11,2 INGRESOS PATRIMONIALES , ,9 13, , ,3 114,0 INGRESOS CORRIENTES , ,7 10, , ,4 10,2 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,4 (0,9) , ,9 9,0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,8 4, , ,9 (7,3) INGRESOS CAPITAL , ,2 4, , ,7 (6,2) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,9 9, , ,1 8,5 ACTIVOS FINANCIEROS 665,1 665,1 0, , ,2 (7,6) PASIVOS FINANCIEROS , ,9 (0,3) , ,9 (23,1) TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , ,0 (0,3) , ,1 (22,5) 11

14 Distribución de los ingresos no financieros ,6% 0,3% 8,0% 12,7% 25,9% 50,0% 2,5% IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,6% 0,2% 9,4% 12,5% 25,9% 48,7% 2,7% IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12

15 Gastos. Presupuesto consolidado INICIALES EJECUCIÓN % VAR % VAR. GASTOS CORRIENTES , ,4 9, , ,7 8,5 1. Gastos de personal , ,9 7, , ,4 8,8 2. Gastos ctes. bienes y servicios , ,4 17, , ,8 0,9 3. Gastos financieros , ,6 2, , ,3 14,2 4. Transferencias corrientes , ,7 9, , ,1 11,4 5. Fondo de contingencia , ,9 13,3 0,0 0,0 - GASTOS CAPITAL , ,6 10, , ,0 5,3 6. Inversiones reales , ,3 8, , ,8 3,2 7. Transferencias de capital , ,2 12, , ,2 7,5 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS , ,0 9, , ,7 7,8 8. Activos financieros , ,0 (7,3) , ,8 52,5 9. Pasivos financieros , ,9 (3,2) , ,1 (3,2) TOTAL GASTOS FINANCIEROS , ,9 (4,2) , ,9 10,0 TOTAL GASTOS , ,9 9, , ,6 7,9 Distribución de los gastos no financieros ,7% 1,4% 43,5% 24,3% 1,3% 44,1% 31,3% Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2) Gastos en transferencias (cap. 4) Gastos de capital (cap. 6 e 7) Gastos de financiación de la deuda (cap. 3) 30,3% Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2) Gastos en transferencias (cap. 4) Gastos de capital (cap. 6 e 7) Gastos de financiación de la deuda (cap. 3) 13

16 Principales indicadores. Presupuesto Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. Ingresos corrientes (A) , ,3 18, , ,7 10,3 Gastos corrientes (B) , ,6 6, , ,4 8,4 Ahorro presupuestario (A-B) , , , , ,4 21,2 Ingresos capital (C) , ,9 4, , ,4 (5,7) Gastos capital (D) , ,9 24, , ,2 5,8 Saldo operaciones de capital (C-D) ( ,8) ( ,0) 39,0 ( ,7) ( ,9) 14,1 Ingresos no financieros (E=A+C) , ,2 15, , ,1 8,7 Gastos no financieros (F=B+D) , ,6 12, , ,6 7,8 Resultado no financiero (E-F) ( ,6) ( ,4) (4,9) ,3 (15.344,5) (521,2) Ingresos no financieros/gastos no financieros (%) 84,7 82,0 2,7 100,7 99,8 0,9 14

17 Ingresos. Presupuesto Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. IMPUESTOS DIRECTOS , ,6 32, , ,3 10,0 100 IRPF. Tarifa autonómica , ,9 21, , ,7 6,7 110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 8.637,2 (11.488,7) (175,2) , ,9 23,6 111 Impuesto sobre el patrimonio 9.207,5 (413,6) (2.326,1) , ,7 26,4 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,8 17, , ,0 8,6 200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos , ,2 43, , ,6 22,2 201 Impuesto sobre actos juríd. docum , ,5 35, , ,5 18,2 210 IVA , ,9 (0,7) , ,4 5,4 220 Impuestos especiales , ,9 28, , ,9 6,2 221 Imp. minorista sobre hidrocarburos , ,5 48, , ,4 (1,0) 290 Tributación autonóm. s/ juego 1.344, ,3 11, , ,9 (4,5) 291 Gravamen sobre contaminación atmosférica 2.759, ,5 (17,5) , ,3 1,2 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,6 26, , ,1 3,7 301 Tasas por servicios administrativos 3.070, ,4 18, , ,8 19,3 302 Tasas por servicios profesionales 9.048, ,2 10, , ,5 (5,2) 303 Tasas por venta de bienes 97,2 148,4 (34,5) 311,8 393,2 (20,7) 311 Precios públicos 7.863, ,7 41, , ,0 15,2 312 Precios privados 2.092, ,2 (18,9) 5.187, ,9 (14,8) 320 Tasas sobre el juego 8.250, ,5 8, , ,0 (0,5) 380 Reintegros de ejercicios cerrados 3.172,7 15, , , ,5 57,5 381 Reintegros de presupuesto corriente 729,2 751,0 (2,9) 1.493, ,8 0,8 391 Otros Ingresos-recargos y multas (852,2) (1.411,1) (39,6) 4.610, ,5 (16,5) 392 Sanciones impuestas por las consejerías 8.286, ,5 17, , ,0 6,2 399 Ingresos diversos 334,5 327,5 2, , ,7 (20,6) TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,7 14, , ,8 11,2 INGRESOS PATRIMONIALES , ,6 94, , ,5 126,7 INGRESOS CORRIENTES , ,3 18, , ,7 10,3 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 560,2 98,8 466, , ,1 17,5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,1 4, , ,3 (6,2) INGRESOS CAPITAL , ,9 4, , ,4 (5,7) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,2 15, , ,1 8,7 ACTIVOS FINANCIEROS 222,2 349,3 (36,4) , ,7 (7,1) PASIVOS FINANCIEROS , ,9 14, , ,9 (23,1) TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , ,2 14, , ,7 (22,6) TOTAL INGRESOS , ,5 15, , ,7 7,0 15

18 Distribución de los ingresos no financieros ,2% 8,1% 13,1% 0,3% 26,7% 49,9% IMPUESTOS DIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,7% IMPUESTOS INDIRECTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,2% 9,4% 12,9% 0,1% 26,7% 48,8% 1,8% IMPUESTOS DIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPUESTOS INDIRECTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 16

19 Gastos. Presupuesto Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. GASTOS CORRIENTES , ,6 6, , ,4 8,4 1. Gastos de personal , ,0 10, , ,2 7,0 2. Gastos ctes. bienes y servicios , ,8 9, , ,3 3,4 3. Gastos financieros , ,4 24, , ,3 13,1 4. Transferencias corrientes , ,4 4, , ,6 9,2 GASTOS CAPITAL , ,9 24, , ,2 5,8 6. Inversiones reales , ,5 25, , ,7 3,1 7. Transferencias de capital , ,4 23, , ,6 7,8 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS , ,6 12, , ,6 7,8 8. Activos financieros , ,3 82, , ,6 29,3 9. Pasivos financieros , ,3 (2,4) , ,1 (3,2) TOTAL GASTOS FINANCIEROS , ,5 9, , ,7 4,3 TOTAL GASTOS , ,1 11, , ,3 7,6 Distribución de los gastos no financieros ,5% 1,4% 22,6% 22,9% 1,4% 22,9% 53,5% Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2) Gastos en transferencias (cap. 4) Gastos de capital (cap. 6 e 7) Gastos de financiación de la deuda (cap. 3) 52,9% Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2) Gastos en transferencias (cap. 4) Gastos de capital (cap. 6 e 7) Gastos de financiación de la deuda (cap. 3) 17

20 Contabilidad de caja 18

21 Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. Ingresos no financieros (A) , ,1 (5,7) , ,8 4,3 Pagos no financieros (B) , ,7 7, , ,7 8,9 Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (C=A-B) Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero en porcentaje de PIB (69.429,2) ,4 (127,2) , ,1 (65,5) (0,5) 2,0 (2,5) 0,4 1,2 (0,8) Saldo de activos financieros (D) (51.596,0) ( ,1) (84,1) ( ,6) ( ,9) (69,9) Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C+D) Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento en porcentaje de PIB ( ,2) (69.814,7) 73,4 (10.441,7) ( ,8) (90,9) (0,9) (0,6) (0,3) (0,0) (0,2) 0,2 Saldo de pasivos financieros , ,7 73, , ,8 (90,9) Pro-memoria PIB utilizado , ,0 19

22 Cobros no financieros. Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. IMPUESTOS DIRECTOS , ,9 39, , ,2 9,9 100 IRPF. Tarifa autonómica , ,9 21, , ,7 6,7 110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones , ,5 36, , ,4 23,4 111 Impuesto sobre el patrimonio ,5 118, , , ,1 26,3 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,3 16, , ,6 8,5 200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos , ,0 31, , ,6 21,9 201 Impuesto sobre actos juríd. docum , ,9 35, , ,0 18,4 210 IVA , ,9 (0,7) , ,4 5,4 220 Impuestos especiales , ,9 28, , ,9 6,2 221 Imp. minorista sobre hidrocarburos , ,5 48, , ,4 (1,0) 290 Tributación autonóm. s/ juego 1.344, ,4 11, , ,0 (4,5) 291 Gravamen sobre contaminación atmosférica 3.268, ,7 (9,6) , ,3 1,2 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,8 19, , ,4 3,6 301 Tasas por servicios administrativos 3.070, ,4 18, , ,8 19,3 302 Tasas por servicios profesionales , ,7 13, , ,7 (4,4) 303 Tasas por venta de bienes 97,2 148,4 (34,5) 311,8 393,2 (20,7) 311 Precios públicos 7.858, ,7 41, , ,0 14,9 312 Precios privados 2.092, ,2 (18,9) 5.187, ,9 (14,8) 320 Tasas sobre el juego , ,9 6, , ,2 (0,2) 380 Reintegros de ejercicios cerrados 5.957, ,4 192, , ,0 58,2 381 Reintegros de presupuesto corriente 728,3 753,3 (3,3) 1.488, ,8 0,4 391 Otros Ingresos-recargos y multas 1.489,2 932,6 59, , ,3 (15,0) 392 Sanciones impuestas por las consejerías 6.644, ,8 25, , ,6 3,2 399 Ingresos diversos 336,0 303,4 10, , ,8 (19,6) TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,8 12, , ,3 10,5 INGRESOS PATRIMONIALES , ,6 94, , ,5 126,7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 560,2 98,8 466, , ,1 17,5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,0 (34,5) , ,2 (27,2) INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS 1.852, ,8 14, , ,6 (79,3) OTROS INGRESOS ( ,1) ( ,9) 221, , ,0 (44,3) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,1 (5,7) , ,8 4,3 20

23 Distribución de los cobros no financieros ,2% 6,3% 0,4% 0,6% 13,2% 0,3% 27,1% 50,3% 1,7% IMPUESTOS DIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS INGRESOS IMPUESTOS INDIRECTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS ,0% 1,8% 1,2% 12,5% 0,2% 0,1% 26,0% 47,5% 1,7% IMPUESTOS DIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS INGRESOS IMPUESTOS INDIRECTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS 21

24 Pagos no financieros. Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. PAGOS CORRIENTES , ,7 5, , ,5 9,1 1. Gastos de personal , ,9 10, , ,5 6,8 2. Gastos ctes. bienes y servicios , ,1 7, , ,6 2,5 3. Gastos financieros , ,9 24, , ,8 13,1 4. Transferencias corrientes , ,8 3, , ,6 10,4 PAGOS CAPITAL , ,6 (8,9) , ,6 (12,1) 6. Inversiones reales , ,1 0, , ,7 (14,1) 7. Transferencias de capital , ,5 (16,0) , ,8 (10,1) PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS , ,6 52, , ,7 42,0 OTROS PAGOS ( ,2) ( ,2) (33,6) , , ,4 TOTAL PAGOS NO FINANCIEROS , ,7 7, , ,7 8,9 Distribución de los pagos no financieros 14,3% ,5% 1,1% 17,7% ,3% 0,1% PAGOS CORRIENTES PAGOS CAPITAL 75,1% PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS OTROS PAGOS PAGOS CORRIENTES 74,9% PAGOS CAPITAL PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS OTROS PAGOS 22

25 Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración general 4º TRIMESTRE ACUMULADO A 31/ % VAR % VAR. Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A) (69.429,2) ,4 (127,2) , ,1 (65,5) Saldo de activos financieros (B=C-D+E) (51.596,0) ( ,1) (84,1) ( ,6) ( ,9) (69,9) Ingresos activos financieros (C) 222,2 349,3 (36,4) , ,7 (7,1) Pagos activos financieros (D) , ,1 35, , ,8 11,3 Variación existencias de tesorería (E) (88,0) ( ,3) (100,0) (86.726,2) ( ,9) (84,7) Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C=A+B) ( ,2) (69.814,7) 73,4 (10.441,7) ( ,8) (90,9) Saldo de pasivos financieros (D=F-G) , ,7 73, , ,8 (90,9) Ingresos pasivos financieros (F) , ,9 14, , ,9 (23,1) Pagos pasivos financieros (G) , ,3 (2,4) , ,1 (3,2) 23

26 Detalle anual capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración general % VAR. Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A) , ,1 (65,5) Saldo de activos financieros (B=C+D+E+F) ( ,6) ( ,9) (69,9) Acciones y participaciones (C) ( ,7) (90.626,0) 18,5 Préstamos (D) 206,7 (430,2) (148,1) Aportaciones patrimoniales (E) (6.677,4) (8.384,9) (20,4) Variación de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España y depósitos en instituciones financieras (F) (86.726,2) ( ,9) (84,7) Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C=A+B) (10.441,7) ( ,8) (90,9) Saldo de pasivos financieros (D=G+J) , ,8 (90,9) Préstamos (G=H+I) ( ,3) ( ,2) (28,5) Tipo fijo (H) (20.910,1) (20.910,1) 0,0 Tipo variable (I) (97.486,3) ( ,1) (32,6) Deuda (J=K+L+M) , ,0 (54,0) Tipo fijo (K) (96.161,9) ,0 (124,0) Tipo variable (referencia EURIBOR) (L) ( ,0) ( ,0) 4,2 Tipo variable (referencia Inflación) (M) ,0 0,0 - Saldo pasivos financieros menos posiciones activas de tesorería (N=D-F) , ,7 (85,7) 24