INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SITUACIÓN DE TESORERÍA

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1 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SITUACIÓN DE TESORERÍA 31 de agosto de 2011 (Provisional) MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN IG SS SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2 Interv ención General de la Seguridad Social ÍNDICE Comentarios a la situación de tesorería a 31 de agosto de Pág. 1 SUPERÁVIT Ó DÉFICIT DE CAJA Esquema de obtención del superávit o déficit de caja no financiero... Pág. 5 Superávit o déficit de caja a 31 de agosto de Pág. 6 Evolución del superávit o déficit de caja y de los cobros y pagos no financieros... Pág. 7 Cobros no financieros presupuestarios... Pág. 8 Pagos no financieros presupuestarios... Pág. 9 Movimiento de activos financieros presupuestarios... Pág. 10 Movimiento de pasivos financieros presupuestarios... Pág. 11 Movimiento en conceptos no presupuestarios... Pág. 12 ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA Estado de situación de tesorería a 31 de agosto de Pág. 14 Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de agosto de Pág. 15 Cuenta de relación con otros entes pág. 16 Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de Pág. 17 Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios... Pág. 18

3 Interv ención General de la Seguridad Social SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo) SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE AGOSTO DE 2011 SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO A 31 de agosto de 2011 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 887,31 millones de euros, inferior en un 84,45% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 1,96% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 4,82%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (agosto), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de septiembre, con fecha valor 31 de agosto. Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a ,68 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de ,76 millones de euros 1, que experimenta una disminución interanual del 0,68%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 870,93 millones de euros, presentan un aumento del 25,77% respecto a Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.469,99 millones de euros a finales de agosto de Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en ,37 millones de euros, de los que ,15 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,63% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 1.088,22 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 326,13%, y que se corresponden, en su práctica totalidad, con el importe de la paga única, derivada de la desviación del I.P.C. en el ejercicio Se incluyen cobros por importe de ,94 millones de euros, correspondientes, en su práctica totalidad, a cotizaciones sociales pendientes de aplicación a los respectivos regímenes y provincias. 1

4 Interv ención General de la Seguridad Social CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de agosto de 2011, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 555,55 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior se registraba una necesidad de financiación por importe de 2.807,27 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 887,31 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos de 331,76 millones de euros. La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 482,59 millones de euros, en este importe figuran incluidos 792,34 millones que corresponden a los resultados obtenidos por las Mutuas en el ejercicio 2010 y depositados en el Banco de España hasta que se produzca el desarrollo normativo relativo al destino de los mencionados resultados. SITUACIÓN DE TESORERÍA A finales de agosto de 2011 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a ,17 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,42% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de ,03 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 1.038,14 millones de euros. Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un decremento del 14,11% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2010, situándose el saldo de fondos propios a 31 de agosto en ,18 millones de euros. 2

5 Interv ención General de la Seguridad Social La situación de otros Entes (SEPE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 3.453,01 millones de euros, debido fundamentalmente a los pagos realizados por cuenta del SEPE. No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.850,76 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva, la normativa reguladora del mismo establece que el saldo que presente el último día del ejercicio, tiene la consideración de activo fijo. Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.016,04 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención. 3

6 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

7 IG SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESQUEMA DE OBTENCIÓN DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO, CAPACIDAD O NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SU FINANCIACIÓN A 31 de agosto de 2011 (cifras en millones de euros) Ingresos no financieros ,68 Superávit(+) ó Déficit(-) de caja no financiero Pagos no financieros ,37 887,31 Activos financieros: ingresos 1.204,78 Variación neta de activos financieros -331,76 Activos financieros: Pagos ,54 Capacidad (+) ó Necesidad (-) de endeudamiento 555,55 Pasivos financieros: Ingresos 482,59 Financiación obtenida 482,59 Pasivos financieros: Pagos 0,00 Variación en cuentas de tesorería 1.038,14 5

8 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA AGOSTO 2011 (*) (Millones de euros) ACUMULADO A FIN DE MES VARIACIÓN Absoluta Relativa OPERACIONES NO FINANCIERAS (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2) COBROS , , ,24-1,96 del Presupuesto corriente , ,98-491,22-0,68 de Presupuestos cerrados 870,93 692,46 178,47 25,77 de operaciones no presupuestarias (variación neta) 1.469, , ,49-44,16 PAGOS , , ,12 4,82 del Presupuesto corriente , , ,27 3,63 de Presupuestos cerrados 1.088,22 255,37 832,85 326,13 de operaciones no presupuestarias (variación neta) (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO 887, , ,36-84,45 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) -331, , ,18-96,10 del Presupuesto corriente 560, , ,11-116,05 de Presupuestos cerrados -0,18-0,07-0,11 157,14 de operaciones no presupuestarias -891, , ,18-82,24 (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO 555, , ,82-119,79 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 482, , ,96-106,92 del Presupuesto corriente 0,00 0,00 0,00 - de Presupuestos cerrados 0,00 0,00 0,00 - de operaciones no presupuestarias 482, , ,96-106,92 (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA 482, , ,96-106,92 (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) 1.038, , ,78 110,61 (*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de septiembre de

9 Millones de euros IG SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO , , , , ,00 Evolución del superávit o déficit de caja Evolución de cobros no financieros Evolución de pagos no financieros , , ,00 0, ,00 ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 7

10 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS. AGOSTO 2011 (Millones de euros) Agosto 2011 Agosto 2010 Variación interanual % Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes (1) (2) (3) (4) (5) (6) EJERCICIO CORRIENTE 1.- Cotizaciones sociales , , , ,21-1,56-0,68. Régimen general , , , ,97-0,67 0,11. R.E. Trabajadores Autónomos 4.536,18 763, ,54 765,51-1,16-0,22. R.E. Agrario 444,49 77,22 441,16 73,41 0,75 5,19. R.E. Trabajadores del Mar 139,87 24,04 139,14 24,20 0,52-0,66. R.E. Minería del carbón 87,18 15,43 95,38 15,34-8,60 0,59. R.E. Empleados de hogar 270,55 46,36 272,08 46,41-0,56-0,11. Accidentes de trabajo y E.P. 150,40 26,06 153,40 26,24-1,96-0,69. Desempleados 5.186,12 822, ,58 883,13-7,73-6, Tasas y otros ingresos 91,10 6,24 216,16 40,41-57,86-84, Transferencias corrientes 6.457,27 238, ,92 742,16 16,14-67,80. Del Estado 4.846,19 0, ,33 458,40 28,33-99,82. De Organismos Autónomos Adtvos. 2,05 0,00 2,42 1,06-15,29-100,00. De la Seguridad Social 1.590,52 235, ,77 280,15-9,77-15,92. De Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0, De Otros 18,51 2,57 18,40 2,55 0,60 0, Ingresos patrimoniales 2.378,78 984, ,53 16,72 2, , Enajenación de invers. reales 5,13 0,10 1,19 0,69 331,09-85, Transferencias de capital 21,08 0,30 719,36 337,48-97,07-99,91 Total , , , ,67-1,06 0,45 Cobros pendientes de aplicación , ,72-0,62 - Por recaudación de julio 7.785, ,83-0,24 - Por recaudación de agosto 7.686, , ,83 - Por transferencias Internas 753,99-448,69-68,04 - Total , ,98 0, ,68 - EJERCICIOS CERRADOS 1.- Cotizaciones sociales 555,19 62,00 210,49 26,75 163,76 131, Tasas y otros ingresos 236,59 28,77 94,96 12,75 149,15 125, Transferencias corrientes 78,33 0,35 382,96 0,00-79,55 - Resto de capítulos 0,82 0,00 4,05 0,01-79,75 - Total 870,93 91,12 692,46 39,51 25,77 130,63 8

11 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS. AGOSTO 2011 EJERCICIO CORRIENTE (Millones de euros) Agosto 2011 Agosto 2010 Variación interanual % Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.- Gastos de personal 905,90 100,90 924,03 99,14-1,96 1, Gastos corrientes b. y servicios 411,81 46,46 441,44 54,33-6,71-14, Gastos financieros 0,72 0,08 0,67 0,09 7,46-11, Transferencias corrientes , , , ,10 3,79 6,93. Al Estado 97,18 12,01 96,96 11,88 0,23 1,09. A la Seguridad Social 24,52 7,85 1,60 0, , ,21. A Comunidades Autónomas 1.260,37 400, ,77 228,88-16,35 75,10. A Corporaciones Locales 0,00 0,00 0,00 0, A Empresas privadas 0,10 0,00 0,15 0,00-33,33 -. Pensiones , , , ,66 4,95 5,13. Incapacidad temporal 1.303,99 199, ,68 219,36-12,76-8,95. Recgs. falta medidas seguridad e hig 45,53 5,81 41,77 5,66 9,00 2,65. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact ,40 177, ,51 168,82 0,69 5,15. Prestaciones familiares 1.007,15 77, ,15 82,39-1,37-6,36. Prestaciones y entregas unicas regl. 54,42 5,51 53,71 5,23 1,32 5,35. Prestaciones sociales 215,34 25,39 279,65 27,03-23,00-6,07. Otras prestaciones e indemnizaciones 2,09 0,19 2,25 0,22-7,11-13,64. Farmacia 18,47 2,20 19,05 2,11-3,04 4,27. Otras transferencias 28,35 18,79 47,20 3,39-39,94 454, Inversiones reales 84,44 15,22 87,54 9,18-3,54 65, Transferencias de capital 2,23 0,72 0,22 0,22 913,64 227,27 EJERCICIOS CERRADOS Total , , , ,06 3,63 6,79 0, Gastos corrientes bienes y servicios 99,78 0,00 87,35 0,00 14, Transferencias corrientes 909,64 0,00 86,21 0,00 955, Inversiones reales 76,91 0,00 71,53 0,00 7,52 - Resto de capítulos 1,89 0,00 10,28 0,00-81,61 - Total 1.088,22 0,00 255,37 0,00 326,13-9

12 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS AGOSTO 2011 (Millones de euros) Agosto 2011 Agosto 2010 Variación interanual % Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes (1) (2) (3) (4) (5) (6) EJERCICIO CORRIENTE COBROS 1.204,75 300,63 4,68 0, , ,00 PAGOS 644,39 0, , ,87-81,57-99,97 MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE 560,36 299, , ,32-116,05-111,14 EJERCICIOS CERRADOS COBROS 0,03 0,00 0,08 0,00-62,50 - PAGOS 0,21 0,00 0,15 0,00 40,00 - MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS -0,18 0,00-0,07 0,00 157,14 - TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS 560,18 299, , ,32-116,04-111,14 10

13 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS AGOSTO 2011 (Millones de euros) Agosto 2011 Agosto 2010 Variación interanual % Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes (1) (2) (3) (4) (5) (6) EJERCICIO CORRIENTE COBROS Préstamos del Estado 0,00 0,00 0,00 0, Otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0, SUMA COBROS 0,00 0,00 0,00 0, PAGOS 0,00 0,00 0,00 0, MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0, EJERCICIOS CERRADOS COBROS 0,00 0,00 0,00 0, PAGOS 0,00 0,00 0,00 0, MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,

14 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS AGOSTO 2011 Operaciones no financieras (Millones de euros) Agosto 2011 Agosto 2010 Variación interanual % Conceptos acumulado mes acumulado mes acumulado mes (1) (2) (3) (4) (5) (6) Total variaciones netas ,25 590, ,95 590,71-8,76-0,08 Deudores no presupuestarios ,69-785, ,91-783,28 0,42 0,26 Partidas pendientes de aplicación deudoras 17,44-81,00-1,21-5, , ,63 Acreedores no presupuestarios 6.439, , , ,56-5,42 19,18 Partidas pendientes de aplicación acreedoras 9.260,77-162, ,30 21,08-6,67-871,11 Otras partidas netas 0,01 0,00-0,05 0,00 120,00 - Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación , ,47 1,42 - Total no financiero 1.469,99 590, ,48 590,71-44,16-0,08 Activos financieros Variación neta -492,52-332, ,12-140,18-90,19 136,87 Partidas pendientes de aplicación deudoras , , , ,06-53,03-7,20 Partidas pendientes de aplicación acreedoras 6.724, , , ,88-34,97-14,07 Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación -399,42 0, Total Activos financieros -891,94-332, ,12-140,18-82,24 136,87 Pasivos financieros Variación neta , , , ,89-78,58-294,46 Deudores no presupuestarios , , , ,34-6,18-4,03 Acreedores no presupuestarios , , , ,45 27,86 114,83 Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación 2.516, ,08-0,09 - Total Pasivos financieros 482, , , ,89-106,92-294,46 NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-). 12

15 ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

16 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTOS ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I AGOSTO 2011 (*) ACUMULADO A FIN DE MES (Millones de euros) VARIACIÓN Absoluta Relativa (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2) 1. COBROS NO FINANCIEROS , , ,24-1,96 - (+) del Presupuesto corriente , ,98-491,22-0,68 - (+) de Presupuestos cerrados 870,93 692,46 178,47 25,77 - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 1.469, ,48 2. PAGOS NO FINANCIEROS , , ,12 4,82 - (+) del Presupuesto corriente , , ,27 3,63 - (+) de Presupuestos cerrados 1.088,22 255,37 832,85 326,13 - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 150, , ,14-100,97 I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ( ) 1.038, , ,78-110,61 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**) , , ,01-41,95 II. Saldo final de tesorería a 31 de agosto (I + 4) , ,40 365,77 2,42 (*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de septiembre de Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.850,76 millones de euros. Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.016,04 millones de euros. (**) Los datos corresponden al cierre provisional 14

17 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios) AGOSTO 2011 (*) (Millones de euros) ACUMULADO A FIN DE MES VARIACIÓN CONCEPTOS Absoluta Relativa (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2) 1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) , , ,01-41,95 A aumentar: * Otros Entes deudores por recursos administrados 4.556, , ,46 221,80 A deducir: * Otros Entes acreedores por recursos administrados , ,88 44,80-3,08 2. Saldo fondos propios a 1 de enero , , ,75-29,22 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de agosto 1.038, , ,78-110,61 4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de agosto (1 + 3) , ,40 365,77 2,42 A aumentar: * Otros Entes deudores por recursos administrados 4.644, , ,32-43,41 A deducir: * Otros Entes acreedores por recursos administrados , ,90 81,66-6,42 5. Saldo fondos propios a 31 de agosto , , ,89-14,11 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de agosto (5-2) 1.346, , ,86-147,95 (*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de septiembre de Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.850,76 millones de euros. Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.016,04 millones de euros. (**) Los datos corresponden al cierre provisional 15

18 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES AGOSTO 2011 (*) ENTES SITUACIÓN 1 DE ENERO VARIACIÓN (Millones de euros) SITUACIÓN 31 DE AGOSTO SEPE ,33-87, ,25 FOGASA 339,46 86,11 425,57 MUTUAS 1.055,50-298,62 756,88 OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS 17,12-8,33 8,79 NOTA: Acreedor (+), Deudor (-). TOTAL ,25-308, ,01 (*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de septiembre de

19 IGSS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA I. EJERCICIO 2011 ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*) (Millones de euros) C O N C E P T O S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMB. 1. COBROS NO FINANCIEROS 9.042, , , , , , , ,68 Del Presupuesto corriente 8.008, , , , , , , ,76 De Presupuestos cerrados 3,05 77,49 77,41 438,22 571,85 682,56 779,81 870,93 De operaciones no presupuestarias (Variación neta) 1.031,59 875,43 443,26 696, , , , ,99 2. PAGOS NO FINANCIEROS 8.542, , , , , , , ,37 Del Presupuesto corriente 7.475, , , , , , , ,15 De presupuestos cerrados 1.066, , , , , , , ,22 De operaciones no presupuestarias (Variación neta) 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC. -807,68 33, , , , , ,46 150,83 I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ( ) -306, , , , , , , ,14 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de , , , , , , , ,03 II. Saldo final de tesorería a fin de mes , , , , , , , ,17 (*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente. Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.850,76 millones de euros. Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de agosto presenta un saldo de 1.016,04 millones de euros. 17

20 Millones de euros IG SS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS. EJERCICIO , , , , , , , , , ,00 0,00 ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE Saldo de tesorería Saldo de fondos propios 18

21 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN IG SS SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL