4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

Transcripción

1 4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

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3 4.3.2 REMANENTE DE TESORERÍA

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5 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro ,89 (+) del Presupuesto corriente ,03 (+) de Presupuestos cerrados ,36 (+) de operaciones no presupuestarias ,61 (+) de operaciones comerciales 0,00 (-) de dudoso cobro ,74 (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.055,77 2. (-) Obligaciones pendientes de pago ,86 (+) del Presupuesto corriente ,72 (+) de Presupuestos cerrados ,52 (+) de operaciones no presupuestarias ,62 (+) de operaciones comerciales 0,00 (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00 3. (+) Fondos líquidos ,92 I. Remanente de Tesorería afectado ,30 II. Remanente de Tesorería no afectado ,65 III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) ,95 TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Pág. 449

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7 4.3.3 ESTADO DE LA TESORERÍA

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9 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM CONCEPTO IMPORTE 1. Cobros ,49 (+) del Presupuesto corriente ,46 (+) de Presupuestos cerrados ,65 (+) de operaciones no presupuestarias ,38 (+) de Operaciones Comerciales 0,00 2. Pagos ,11 (+) del Presupuesto corriente ,38 (+) de Presupuestos cerrados ,97 (+) de operaciones no presupuestarias ,76 (+) de Operaciones Comerciales 0,00 I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) ,38 3. Saldo inicial de Tesorería ,54 II.Saldo final de Tesorería (I + 3) ,92 TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Pág. 453

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11 4.3.4 FLUJO NETO DE TESORERÍA

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13 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE 1. Operaciones de Gestión ,23 1. Operaciones de gestión ,46 A\ Compras netas A\ Ventas netas B\ Servicios exteriores ,73 B\ Impuestos directos C\ Tributos ,61 C\ Impuestos indirectos D\ Gastos de personal ,90 D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 5.124,00 E\ Prestaciones sociales ,03 E\ Cotizaciones sociales F\ Transferencias y subvenciones ,96 F\ Transferencias y subvenciones ,93 G\ Gastos financieros G\ Ingresos financieros 2.390,28 2. Gastos de formalización de deudas H\ Otros ingresos de gestión ,25 3. Adquisiciones de inmovilizado ,52 2. Deudas a largo plazo A\ Destinados al uso general A\ Empréstitos y pasivos análogos B\ Inmaterial B\ Préstamos recibidos C\ Material ,52 C\ Otros conceptos D\ Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizado E\ Financiero A\ Inmaterial 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo B\ Material A\ Empréstitos y pasivos análogos C\ Financiero B\ Préstamos recibidos 4. Deudas a corto plazo C\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos D\ Provisiones para riesgos y gastos B\ Préstamos recibidos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo C\ Otros conceptos A\ En capital 5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a B\ Valores de renta fija A\ Inversiones en capital C\ Créditos B\ Inversiones en valores de renta fija D\ Otros conceptos C\ Créditos 6. Cancelación de deudas a corto plazo D\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados ,65 B\ Préstamos recibidos A\ Operaciones de gestión ,65 C\ Otros conceptos ,63 B\ Deudas 7. Presupuestos cerrados ,97 C\ Enajenación de inmovilizado A\ Operaciones de gestión ,79 D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo B\ Adquisiciones de inmovilizado ,18 7. Cuentas no presupuestarias ,38 C\ Cancelación de deudas A\ Acreedores no presupuestarios ,87 D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo B\ Deudores no presupuestarios ,51 8. Cuentas no presupuestarias ,76 C\ Por administración de recursos de otros entes A\ Anticipos de tesorería B\ Acreedores no presupuestarios ,33 C\ Deudores no presupuestarios ,43 D\ Por administración de recursos de otros entes TOTAL PAGOS ,11 TOTAL COBROS ,49 SUPERAVIT DE TESORERÍA ,38 DEFICIT DE TESORERÍA TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Pág. 457

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15 4.3.5 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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17 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM CONCEPTO SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina 111, , ,20 111, Anticipo Retribuciones al Personal 6.266, , , , Otros Anticipos al Personal 1.325, , , , Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa 942,40 0,00 0,00 942, Otros deudores no presupuestarios ,50 0,00 0, , Pago a cuenta SS Nómina , , , , Facturas ACF pendientes de reposición , , ,79 0,00 TOTAL GENERAL , , , ,22 TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Pág. 461

18 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Acreedores Extrapresupestarios 0,00 59,00 59,00 0, Cuota sindical CSIF 0,00 216,00 216,00 0, Cuota sindical UGT 0,00 455,10 454,70 0, Otras Retenciones 988, , ,50 988, Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC 0, , ,41 0, Retenciones Legales 0, , ,39 0, Acreedores no presupuestarios 0, , ,39 0, Irpf trabajo personal , , , , Irpf y sociedades arrendamientos 0, , , , IRPF y Sociedades Arrendamientos 21% , , ,24 0, Cuota trabajador s.social , , , , Cuota patronal s.social , , , , Muface 0, , ,35 0, Derechos pasivos 0, , ,81 0, CPA IBERCAJA , , , , CPA IBERCAJA , , ,19 3, CPA B ESPIRITO SANTO ,37 0,00 0, , Reposiciones de ACF pendientes de pago , , ,79 0, Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros 0,00 59,00 59,00 0, Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC , , , ,45 Pág. 462 TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

19 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 INTERVENCIÓN GENERAL OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM CONCEPTO SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales 0, , ,51 0, Varios a Investigar. SSCC 149,41 0,00 0,00 149, CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS 0, , ,82 0, Varios a Investigar. ZA 2.006,50 0,00 0, ,50 TOTAL GENERAL , , , ,91 TOMO III - CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Pág. 463

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