Estudio de Títulos Públicos
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- Álvaro Soto Serrano
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1 Estudio de Títulos Públicos Condiciones de Emisión Pag 2 / 3 Cuadro I - Precios - Tasas Pag 4 Cuadro II - Sensibilidad Precios/TIR Pag 5 / 8 Dólar Futuro Pag 9 Prestamos Garantizados Pag 10
2 Condiciones - Fecha: 30/05/2011 Condiciones de Emisión en u$s Cupón Corriente Vigencia del Título Monto de la Emisión Situación del Título Nombre del Título Total de Cupones Nº Cupón Corriente Inicio Vencimiento Emisión Vencimiento en dólares Público Dólar Boden Feb Ago Feb Ago-12 Condiciones Normales 17,423,552,100 Devenga tasa LIBOR para 6 meses. Amortiza en ocho cuotas anuales y consecutivas (12,5% cada una) Boden Abr Oct Oct Abr-13 Condiciones Normales 1,941,810,200 Interés: El menor entre tasa LIBOR para 6 meses y 3% nominal anual. Amortiza en ocho cuotas anuales y consecutivas (12,5% cada una) Boden Abr Oct Oct Oct-15 Condiciones Normales 5,817,657,696 Interés: Tasa 7% pagaderos semestralmente, base 180/360. Amortización Bullet. Bonar V Sep Mar Mar Mar-11 1,500,000,000 Condiciones Normales Devengan semestralmente una TNA del 7%. Amortización Bullet. Bonar VII Mar Sep Sep Sep-13 Condiciones Normales 1,500,000,000 Devengan semestralmente una TNA del 7%. Amortización Bullet. Bonar X Abr Sep Abr Abr-17 Condiciones Normales 2,473,922,000 Devengan semestralmente una TNA del 7% nominal anual PAR Mar Sep Dic Dic-38 PAVA (jurisdicción Argentina) Interés: Devengan desde el 31/12/03 al el 1,33%; por el período 31/12/2008 al 31/12/2018 el 2,50%; desde el período 31/12/2018 al 31/12/2028 el 3,75%, y por el período y PAVY (jurisdición 31/12/2028 al 31/12/38 (exclusive) el 5,25%. Las fechas de pago son el 31 de marzo y el 30 de setiembre de cada año y el 31 de diciembre de Se calculan sobre la base de un año de 360 norteamericana) días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. Los intereses devengados desde el al , exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación (prevista para el 6,559,144,600 Condiciones Normales ). En la primera fecha de pago de intereses siguiente a la Fecha de Liquidación se pagarán los intereses devengados al , inclusive, hasta pero sin incluir esa fecha de pago. Amortización: En 20 cuotas iguales. Las primeras 19 cuotas semestrales se pagarán el 31 de marzo y el 30 de setiembre de cada año, comenzando el 30/09/29 y se pagará la última cuota el 31/12/38. Discount Dic Jun Dic Dic-33 DIVA (jurisdicción Argentina) Interés: devengarán intereses al 8,28% anual, calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por doce meses de 30 días cada uno, desde el 31/12/03 inclusive, hasta pero sin incluir y DIVY (jurisdición el 31/12/33. Una parte de los intereses devengados antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada, los cálculos futuros de los intereses se basan en este monto de capital norteamericana) ajustado. Porción que se capitalizará: Desde 31/12/03 hasta el 31/12/08 (exclusive): 4,31%; Desde 31/12/08 hasta el 31/12/13 (exclusive): 2,51%. Las fechas de pago de intereses para los 4,165,417,851 Condiciones Normales títulos Discount son el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. La porción de los intereses que debería haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y 31/12/04 será pagada en efectivo en la Fecha de Liquidación.. Amortización: En 20 cuotas semestrales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de Cada uno de los 20 pagos semestrales incluirá los montos capitalizados devengados antes de la primera fecha de amortización. Las cuotas de los títulos denominados en dólares estadounidenses serán iguales. Global Jun Dic Jun Dic-17 BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Interés: 8,75% anual, desde la Fecha de Liquidación Inicial (02/06/10), pagaderos semestralmente por período vencido y calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses 736,318,848 Condiciones Normales EN DOLARES de 30 días cada uno. Las fechas de pago son el 2 de junio y el 2 de diciembre de cada año, comenzando el ESTADOUNIDENSES 8,75% 2017
3 Condiciones - Fecha: 30/05/2011 Condiciones de Emisión en $ Cupón Corriente Vigencia del Título Monto de la Emisión Situación del Título Nombre del Título Total de Cupones Nº Cupón Corriente Inicio Vencimiento Emisión Vencimiento en Pesos Público Pesos Boden Mar Sep Sep Sep-14 Devenga 2 % TNA + CER, en forma semestral. Amortiza en ocho cuotas semestrales y consecutivas (12,5% a partir del 30 de marzo de 2011) 7,436,695,500 Condiciones Normales Pro Jun Jul Ene Ene-16 Condiciones Normales 48,615,625 Devenga serie de Caja de Ahorro. Amortiza en 119 cuotas mensuales de 0,84% y una cuota de 0,04% consecutivas a partir del 1 de febrero de 2006 (decreto 1898/2004) Pro May Jun Feb Ene-16 Devenga 2 % TNA + CER. Amortiza en 119 cuotas mensuales de 0,84% y una cuota de 0,04% consecutivas a partir del 3 de febrero de 2006 Pro Mar Mar Mar Mar-24 Devenga 2 % TNA + CER, luego 2% TNA. Amortiza en 119 cuotas mensuales de 0,84% y una cuota de 0,04% consecutivas a partir del 15 de abril de 2014 Pre May Jun Mar Feb-14 Devenga 2 % TNA + CER. Amortiza en 70 cuotas mensuales de 1,35% y dos cuota de 2,75% consecutivas a partir del 15 de marzo de 2008 Bono Garantizado May Jun Feb Feb-18 Devenga 2 % TNA + CER. Amortiza en 156 mensuales a partir del 4/3/2005, 60 de 0,40%, 48 de 0,60%, 47 de 0,98% y una cuota de 1,14% 3,446,009,668 1,608,432,576 2,074,102,184 19,618,502,915 Condiciones Normales Condiciones Normales Condiciones Normales Condiciones Normales Bonar Badlar BP Abr Jul Abr Abr-13 Tasa nominal anual resultante de promedio simple de tasas de interés pasivas publicadas por BCRA de los últimos 20 días hábiles anteriores a los 5 días hábiles previos al inicio de c/período de interés, informadas mediante encuesta diaria a bancos privados para plazos fijos en $ de 30 a 35 días, de montos mayores o iguales a $ BADLAR- más un margen de 350 puntos básicos. Se pagarán trimestralmente, calculados s/base de días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene c/año. Fechas de pago: 4 de enero, 4 de abril, 4 de julio y 4 de 4,936,319,186 Condiciones Normales octubre de c/año, siendo la primera fecha de pago el 04/07/08. Cuando el vto. de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vto. original, y el cálculo del mismo se realizará hasta la fecha de efectivo pago. Bonar Badlar BP Mar Jun Sep Sep-15 Tasa nominal anual resultante de promedio simple de tasas de interés para depositos a plazo fijo de más de $ BADLAR promedio bancos privados- calculado considerando tasas publicadas durante 1er. trimestre por el BCRA desde 10 días hábiles antes del inicio de c/cupón hasta 10 días hábiles antes vto. de c/cupón más un margen de 300 pbs. Desde fecha de emisión y hasta (inclusive) se capit. la tasa Badlar y se abonará en efvo. el monto corresp. al margen de 300 pbs. Desde el el total de intereses se pagará en efvo. Serán trimestrales, 10,844,378,382 Condiciones Normales calculados s/base de días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene c/año. Fechas de pago: 10 de marzo, 10 de junio, 10 de setiembre y 10 de diciembre de c/año, la primera fecha de pago es el 10/12/09. Cuando el vto. de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vto. original, y el cálculo del mismo se realizará hasta la fecha de efectivo pago. Bonar Badlar Abr Jul Ene Sep-14 Interés: Tasa nominal anual resultante de promedio simple de tasas de interés para depositos a plazo fijo de más de $ BADLAR promedio bancos privados- calculado considerando tasas publicadas durante el 1er. trimestre por el BCRA desde 10 días hábiles antes del inicio de c/cupón para servicios que venzan durante el 1er. año que tasa aplicable será del 15.40% nominal anual. Se pagarán trimestralmente, calculados s/base de días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene c/año. Fechas de pago: 30 de enero, 30 de abril, 30 de 6,771,763,854 Condiciones Normales julio y 30 de octubre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 30/04/09. Cuando el vto. de un cupón no fuere día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vto. original, y el cálculo del mismo se realizará hasta la fecha de efectivo pago. PAR Mar Sep Dic Dic-38 Interés: Devengan por el período 31/12/03 al (exclusive) el 0,63%; por el período 31/03/09 al (exclusive) el 1,18%; por el período 31/03/19 al 31/03/29 (exclusive) el 1,77% y por el período 31/03/29 al (exclusive) el 2,48%. Las fechas de pago son el 31 de marzo y el 30 de setiembre de cada año y el 31 de diciembre de Se calculan sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. Los intereses devengados desde el al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación (prevista para el 01/04/05). En la primera fecha de pago de intereses siguiente a la Fecha de Liquidación se pagarán los intereses devengados al , inclusive, hasta pero sin incluir esa fecha de pago. Amortización: En 20 cuotas. Las primeras 19 cuotas semestrales se pagarán el 31 de marzo y el 30 de setiembre de cada año, comenzando el 30/09/29 y se pagará la última cuota el 31/12/38. El monto de capital en circulación será ajustado por inflación utilizando el Coeficiente de Estabilización y Referencia (CER), correspondiente al 10 día inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente. Discount Dic Jun Dic Dic-33 5,248,821,269 Condiciones Normales Interés:devengarán intereses al 5,83% anual, calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por doce meses de 30 días cada uno, desde el 31/12/03 inclusive, hasta pero sin incluir el 31/12/33. Una parte de los intereses devengados antes del se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada. Porción que se capitalizará: Desde 31/12/03 hasta el 31/12/08 (exclusive): 2,79%; Desde 31/12/08 hasta el 31/12/13 (exclusive): 4,06%. Las fechas de pago de intereses para los títulos Discount son el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. La porción de los intereses que debería haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y 31/12/04 será pagada en efectivo en la Fecha de Liquidación Amortización: En 20 cuotas semestrales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de Cada uno de los 20 pagos semestrales incluirá los montos capitalizados devengados antes de la primera fecha de amortización. El monto de capital en circulación de los títulos nominados en pesos, será ajustado por inflación utilizando el Coeficiente de Estabilización y Referencia (CER), correspondiente al 10 día inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente. 15,012,454,378 Condiciones Normales
4 Cuadro I - Fecha: 30/05/2011 En Dólares Ticker Nº de Cupon de Residual $ Nominal USD Precio Nominal en $ T.N.A. Interes Corrido % Nominal Nacionales Dias Años Dias Años Boden 2012* RG % % 25.00% -7.46% -7.46% % Boden 2013* RA % % 25.00% -0.66% -0.66% % Boden 2015 RO % % % 5.96% 5.96% % Par USD PARY % % % 8.77% 9.07% % Par USD PARA % % % 9.66% 9.98% % Discout USD DICY % % % 9.07% 9.38% % Discout USD DICA % % % 10.17% 10.50% % Bonar VII AS % % % 2.13% 2.13% % Bonar X AA % % % 7.62% 7.62% % Global 17 GJ % % % 5.58% 5.44% % Nº de Cupon de Precio Interes Duration Duration Modif. % % Euro Ticker T.N.A. Corrido en T.I.R. TIR en NA Técnico en Paridad PPV Convexity Nominal Residual Residual $ Nominal USD Nominal en $ USD Dias Años Dias Años USD Par EU % % % 8.24% 8.51% % Discout EU % % % 9.45% 9.76% % % Residual T.I.R. TIR en NA Duration Duration Modif. Técnico Paridad PPV Convexity Pesos Dias Años Dias Años Boden 2014 RS % % % -0.42% 8.21% % Pro7 PRO % % 45.40% 23.50% 23.50% % Pro12 PR % % % 9.16% 18.64% % Pro13 PR % % % 12.25% 22.05% % Pre9 PRE % % 98.09% 6.51% 29.18% % Bono Garantizado NF % % 68.27% 10.78% 20.44% % Par $ PARP % % % 8.32% 17.80% % Discout $ DICP % % % 9.26% 18.82% % QuasiPar CUAP % % % 11.34% 21.08% % Bonar Badlar AE % % % 16.58% 16.58% % Bonar Badlar +350 Bp AA % % % 14.47% 14.47% % Bonar Badlar +300 Bp AS % % % 10.20% 10.20% % CER: Provinciales Ticker Ticker Nº de Cupon de Residual $ Nº de Cupon de Residual $ de Nominal $ de Nominal $ T.N.A. T.N.A. Interes Corrido Interes Corrido % Nominal % Nominal Duration Modif. Dias Años Dias Años Bono Tucumán TUCS % % 68.27% 0.36% 22.74% % residual residual T.I.R. T.I.R. T.I.R. C/ CER proyectado T.I.R. C/ CER proyectado Duration Duration Duration Modif. Técnico Técnico Paridad PPV Convexity Paridad PPV Convexity
5 Analisis de Sensibilidad de T.I.R. Cuadro II - Fecha: 30/05/2011 Nacionales en Dólares Dólar Boden 2012* Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R. 1.54% 0.54% -0.46% -1.46% -2.46% -3.46% -4.46% -5.46% -6.46% -7.46% -8.46% -9.46% % % % % % % % % Boden 2013* Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R. 8.34% 7.34% 6.34% 5.34% 4.34% 3.34% 2.34% 1.34% 0.34% -0.66% -1.70% -2.70% -3.70% -4.70% -5.70% -6.70% -7.70% -8.70% -9.70% % Boden 2015 Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 13.96% 12.96% 11.96% 10.96% 9.96% 8.96% 7.96% 6.96% 5.96% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% PARY Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 10.77% 10.52% 10.27% 10.02% 9.77% 9.52% 9.27% 9.02% 8.77% 8.50% 8.30% 8.10% 7.90% 7.70% 7.50% 7.30% 7.10% 6.90% 6.70% PARA Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 13.66% 13.16% 12.66% 12.16% 11.66% 11.16% 10.66% 10.16% 9.66% 9.20% 8.70% 8.20% 7.70% 7.20% 6.70% 6.20% 5.70% 5.20% 4.70% DICY Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 17.07% 16.07% 15.07% 14.07% 13.07% 12.07% 11.07% 10.07% 9.07% 8.10% 7.10% 6.10% 5.10% 4.10% 3.10% 2.10% 1.10% 0.10% -0.90% DICA Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 14.17% 13.67% 13.17% 12.67% 12.17% 11.67% 11.17% 10.67% 10.17% 9.70% 9.20% 8.70% 8.20% 7.70% 7.20% 6.70% 6.20% 5.70% 5.20% AS13 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 10.13% 9.13% 8.13% 7.13% 6.13% 5.13% 4.13% 3.13% 2.13% 1.10% 0.10% -0.90% -1.90% -2.90% -3.90% -4.90% -5.90% -6.90% -7.90% AA17 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 15.62% 14.62% 13.62% 12.62% 11.62% 10.62% 9.62% 8.62% 7.62% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% GJ17 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 13.58% 12.58% 11.58% 10.58% 9.58% 8.58% 7.58% 6.58% 5.58% 4.60% 3.60% 2.60% 1.60% 0.60% -0.40% -1.40% -2.40% -3.40% -4.40%
6 Analisis de Sensibilidad de T.I.R. Cuadro II - Fecha: 30/05/2011 Nacionales en Pesos Pesos (Ajustado por CER) Boden 2014 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R. 8.58% 7.58% 6.58% 5.58% 4.58% 3.58% 2.58% 1.58% 0.58% -0.42% -1.40% -2.40% -3.40% -4.40% -5.40% -6.40% -7.40% -8.40% -9.40% % Pro7 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 29.10% 28.40% 27.70% 27.00% 26.30% 25.60% 24.90% 24.20% 23.50% 22.80% 22.10% 21.40% 20.70% 20.00% 19.30% 18.60% 17.90% 17.20% 16.50% Pro12 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 17.16% 16.16% 15.16% 14.16% 13.16% 12.16% 11.16% 10.16% 9.16% 8.20% 7.20% 6.20% 5.20% 4.20% 3.20% 2.20% 1.20% 0.20% -0.80% Pro13 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 20.25% 19.25% 18.25% 17.25% 16.25% 15.25% 14.25% 13.25% 12.25% 11.20% 10.20% 9.20% 8.20% 7.20% 6.20% 5.20% 4.20% 3.20% 2.20% Pre9 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 14.51% 13.51% 12.51% 11.51% 10.51% 9.51% 8.51% 7.51% 6.51% 5.50% 4.50% 3.50% 2.50% 1.50% 0.50% -0.50% -1.50% -2.50% -3.50% Bono Garantizado 2018 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 18.78% 17.78% 16.78% 15.78% 14.78% 13.78% 12.78% 11.78% 10.78% 9.80% 8.80% 7.80% 6.80% 5.80% 4.80% 3.80% 2.80% 1.80% 0.80% Par $ Precio Nominal $ de Residual $ T.I.R % 10.32% 10.07% 9.82% 9.57% 9.32% 9.07% 8.82% 8.57% 8.32% 8.10% 7.90% 7.70% 7.50% 7.30% 7.10% 6.90% 6.70% 6.50% 6.30% Discout $ Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 13.26% 12.76% 12.26% 11.76% 11.26% 10.76% 10.26% 9.76% 9.26% 8.80% 8.30% 7.80% 7.30% 6.80% 6.30% 5.80% 5.30% 4.80% 4.30% QuasiPar Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 13.34% 13.09% 12.84% 12.59% 12.34% 12.09% 11.84% 11.59% 11.34% 11.10% 10.90% 10.70% 10.50% 10.30% 10.10% 9.90% 9.70% 9.50% 9.30% Bonar Badlar Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 24.58% 23.58% 22.58% 21.58% 20.58% 19.58% 18.58% 17.58% 16.58% 15.60% 14.60% 13.60% 12.60% 11.60% 10.60% 9.60% 8.60% 7.60% 6.60% Bonar Badlar +350 Bp Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 22.47% 21.47% 20.47% 19.47% 18.47% 17.47% 16.47% 15.47% 14.47% 13.50% 12.50% 11.50% 10.50% 9.50% 8.50% 7.50% 6.50% 5.50% 4.50% Bonar Badlar +300 Bp Precio Clean en Pesos de Residual (en USD) T.I.R % 18.20% 17.20% 16.20% 15.20% 14.20% 13.20% 12.20% 11.20% 10.20% 9.20% 8.20% 7.20% 6.20% 5.20% 4.20% 3.20% 2.20% 1.20% 0.20% Nacionales en Euros Euro 0 Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 10.24% 9.99% 9.74% 9.49% 9.24% 8.99% 8.74% 8.49% 8.24% 8.00% 7.80% 7.60% 7.40% 7.20% 7.00% 6.80% 6.60% 6.40% 6.20% Par EU Precio Clean en Pesos de Residual (Pesos) T.I.R % 12.24% 11.74% 11.24% 10.74% 10.24% 9.74% 9.24% 8.74% 8.24% 7.70% 7.20% 6.70% 6.20% 5.70% 5.20% 4.70% 4.20% 3.70% 3.20%
7 Gráfico Nacionales en Dolares - Fecha: 30/05/ % 14.00% 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% DIVA Títulos Públicos en Dólares DIVY AA17 PAVA PAVY 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% GJ17 Boden % TIR % 1.00% 0.00% -1.00% AS13 0 RA % -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% -8.00% RG12 Duration (días)
8 TP Nacionales en Pesos - Fecha: 30/05/2011 Títulos Públicos en Pesos 25.00% Pro % AE % AA13 NF18 PR13 CUAP TIR 10.00% AS15 PRE9 DICP PARP 5.00% Pr % RS % Duration
9 Dolar Futuro Fecha Cotización Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Mayo-11 Junio May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11
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