OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

Transcripción

1 INSURGENTES SUR 1971 L-5 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 12 CIUDAD DE MEXICO BALANCE GENERAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 217 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 217 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES $ 219 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo INVERSIONES EN ES Títulos Para Negociar Títulos Disponibles Para la Venta Títulos Conservados a Vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) CUENTAS POR COBRAR (NETO) $ 147,766 $ 147,766 $ 19,75 COLATERALES VENDIDOS Reportos Otros OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Dividendo por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidar de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar $ 14,635 $ 886 $ 141,521 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) $ 4,744 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) INVERSIONES PERMANENTES $ 28,37 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO $ 141,521 ACTIVOS DE LARGA DURACION DIPONIBLES PARA LA VENTA CAPITAL CONTABLE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo $ 1,54 $3,672 $ 1,54 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones $ 19,37 $ 19,37 CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultados por tenencia de activos no monetarios $ 3,87 $ 19,724 $ 2,964 $ 44,495 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 63,532 TOTAL ACTIVO $ 25,53 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 25,53 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Bienes en custodia o administración 19,85,294 Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Otras cuentas de registro "El saldo histórico del capital social al 3 de septiembre de 217 es de 15, miles de pesos El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe

2 INSURGENTES SUR 1971 L-5 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 12 CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 217 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 217 Comisiones y tarifas cobradas $14,89 Comisiones y erogaciones pagadas $82,81 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS $58,8 Margen integral de financiamiento $9,984 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION $67,992 Gastos de Administración $41,117 RESULTADOS DE LA OPERACION $26,875 Otros productos $192 Otros gastos $ $192 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $27,67 Impuestos a la utilidad causados $7,34 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) $594 $7,934 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS Participación en el resultado de subsidirias no consolidadas y asociadas $19,133 $1,831 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $2,964 Operaciones discontinuadas $ RESULTADO NETO $2,964 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las Operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe

3 INSURGENTES SUR 1971 L-5 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 12 CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 217 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 217 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro Perdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento Depreciación y amortización Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Actividades de operación Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en otros activos operativos Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos Cambio en colaterales vendidos Cambio en otros pasivos operativos Flujos netos de efectivo de actividades de operación Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros por dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión Actividades de financiamiento Cobro por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos por dividendos en efectivo Pagos asociados a la compra de acciones propias Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo (14) 91 5,138 (1,831) (23,532) 8, ,89 (3,8) (12,) 2,964 4,23 98,622 (3,8) (12,) (11) El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los origenes y aplicaciones de efectivo de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe

4 INSURGENTES SUR 1971 L-5 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 12 CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 3 DE SEPTIEMBRE 217 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 217 TITULOS PARA NEGOCIAR % Inversión en instrumentos de patrimonio neto Sociedades de inversión en instrumentos de deuda EMISORA SERIE TIPO DE TASA AL VALUAR CALIFIC. O BURSATILIDAD CANTIDAD DE TITULOS Cantidad de títulos líquidados TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION COSTO PROM. UNITARIO DE ADQUISICION COSTO TOTAL DE ADQUISICION RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO RAZONABLE O CONTABLE TOTAL DIAS POR VENCER BONDDIA X AAAF/S4 8,5 8,5 5,5,, NAFCDVI FF AAAF/S ,773, NAFCGUB F AAAF/S ,, NAFCGUB FF AAAF/S4 1, 1, 65,, NAFCGUB M AAAF/S ,, NAFCGUB X AAAF/S ,, NAFG-LP F AAAF/S ,, NAFG-LP FF AAAF/S ,, NAFG-LP M AAAF/S ,, NAFG-LP X AAAF/S ,,, NAFG-LP X AAAF/S ,, NAFGUBD FF AAAF/S ,98, NAFINTR F AAAF/S4 1, 1, 35,, NAFINTR FF AAAF/S4 1, 1, 2,, NAFINTR M AAAF/S4 1, 1, 4,, NAFINTR X AAAF/S4 1, 1, 6,, NAFM-EX FF AAAF/S ,, NAFMEX7 FF AAAF/S ,, NAFMEX7 M AAAF/S ,, NAFMEX7 X AAAF/S ,449,9, ENERFIN F ,, ENERFIN FF ,9, ENERFIN M ,, ENERFIN M ,, ENERFIN X ,, % Inversión en títulos de deuda Valores gubernamentales Papel privado Títulos bancarios Papel privado REPORTO % Deudores por reporto INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES % Inversiones permanenentes en acciones Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Sociedades de inversión de renta variable NAFIN 1741 I 7.2 AAA 147,557, ,557,873 21,312,91, , , BONDDIA A AAAF/S4 1,, 1,, 1,, , ,248.1 NAFCDVI A AAAF/S4 1, 1, 1, , , NAFCGUB A AAAF/S4 1, 1, 1, , ,23.87 NAFFP28 A AAAF/S4 1, 1, 1, , , NAFG-LP NAFGUBD A A AAAF/S5 AAAF/S3 1, 1, 1, 1, 1, 1, , , , ,26.44 NAFINTR A AAAF/S4 1, 1, 1, , , NAFM-EX A AAAF/S5 1, 1, 1, , , NAFMEX7 A AAAF/S3 1, 1, 1, , ,26.22 ENERFIN A 52. 1, 1, 1, 1. 1, , NAFINDX A 52. 2, 2, 2, , , El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe

5 INSURGENTES SUR 1971 L-5 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 12 CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 217 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 217 Concepto Capital Social Aportaciones para futuros aumentos de Prima en venta de capital acordadas acciones en asamblea de accionistas Resultado de Reservas de capital ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Total capital contable Saldos al 31 de Diciembre del ,37 3,62 115,552 (1,159) 25, ,568 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas 25 (25) Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 25,536 (25,536) Dividendos decretados en la asamblea del 25/abril/217 Otros Total 25 (12,) (12,) (1,159) 1,159 (95,828) 1,159 (25,536) (12,) MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad integral - 2,964 2,964 -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -Resultado por tenencia de activos no monetarios Total 2,964 2,964 Saldos al 3 de septiembre de ,37 3,87 19,724 2,964 63,532 El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe