PAGINA 1 de 12 ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Transcripción

1 PAGINA 1 de *** ACTIVO *** DISPONIBLE ,494, CAJA EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 240, BANCOS LOCALES 12,254, INVERSIONES FINANCIERAS ,291, VALORES 27,084, INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS 9,620, DIVERSOS INTRUMENTOS FINANCIEROS 37,642, RENDIMIENTOS POR INVERSIONES 943, PRESTAMOS , A MAS DE UN A O PLAZO 117, RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS 6, PRIMAS POR COBRAR ,318, PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA 1,586, PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 4,682, PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES PRIMAS VENCIDAS 2,198, PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR 149, CR 0.00 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS ,286, CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS 17, CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS 1,269, OTROS ACTIVOS ,336, PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS 1,474, CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 128, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR 1,734, PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS 1, CR 0.00 TOTAL CTAS. 1 - ACTIVO 100,850,782.99

2 PAGINA 2 de *** GASTOS *** SINIESTROS ,126, DE SEGUROS DE VIDA 10,279, DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 2,800, DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 8,680, DE OTROS SEGUROS GENERALES 6,265, DOTALES VENCIDAS 12, RESCATES 2,032, GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS 55, PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS ,605, DE SEGUROS DE VIDA 4,233, DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 32, DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 5,566, DE OTROS SEGUROS GENERALES 1,773, GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS ,537, DE SEGUROS DE VIDA 3,903, DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 59, DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 86, RECLAMOS EN TRAMITE 1,487, GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION ,146, COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA 7,724, COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 997, COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES 3,554, GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS 2,135, OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 3,734, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS ,779, DE SEGUROS DE VIDA 3,628, DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2,558,

3 PAGINA 3 de OTROS SEGUROS GENERALES 10,593, GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION , POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 39, PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA 1, GASTOS DE ADMINISTRACION ,814, DE PERSONAL 1,129, DE DIRECTORES 13, POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 908, POR SEGUROS 96, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 604, GASTOS DIVERSOS 60, GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES ,543, GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,543, TOTAL CTAS. 4 - GASTOS 86,594, *-BALANCE-*- 187,445,687.53

4 PAGINA 4 de *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS ,494,701, RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR 17,179,203, RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO 6,106, RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR 9,309,391, TOTAL CTAS. 6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS 26,494,701,588.41

5 PAGINA 5 de *** CUENTAS DE CONTROL *** CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS ,949, VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA 73,949, TOTAL CTAS. 8 - CUENTAS DE CONTROL 73,949,554.06

6 PAGINA 6 de *** PASIVO *** OBLIGACIONES CON ASEGURADOS ,132, CR OBLIGACIONES POR SINIESTRO 17, CR 0.00 DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS 194, CR 0.00 OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 920, CR 0.00 RESERVAS TECNICAS ,351, CR RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA 53,874, CR 0.00 RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES 1,440, CR 0.00 RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES 36, CR 0.00 RESERVAS POR SINIESTROS ,451, CR RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 12,109, CR 0.00 RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS 2,341, CR 0.00 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS , CR OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. 711, CR 0.00 OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS CR 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS CR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CR 0.00 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES ,156, CR OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 664, CR 0.00 OBLIGACIONES CON AGENTES 1,492, CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR ,628, CR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 1,851, CR 0.00 REMUNERACIONES POR PAGAR 228, CR 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 470, CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR A FILIALES 77, CR 0.00 PROVISIONES , CR PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES 301, CR 0.00 OTROS PASIVOS , CR DEBITO FISCAL-IVA 4, CR 0.00

7 PAGINA 7 de 12 TOTAL CTAS. 2 - PASIVO 76,738, CR

8 PAGINA 8 de *** PATRIMONIO *** CAPITAL SOCIAL ,200, CR CAPITAL PAGADO 4,200, CR 0.00 RESERVAS DE CAPITAL , CR RESERVAS OBLIGATORIAS 840, CR 0.00 PATRIMONIO RESTRINGIDO ,683, CR UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 1,683, CR 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS ,208, CR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,208, CR 0.00 TOTAL CTAS. 3 - PATRIMONIO 19,931, CR -*-PASIVO Y PATRIMONIO-*- 96,669, CR

9 PAGINA 9 de *** INGRESOS *** PRIMAS PRODUCTOS ,575, CR DE SEGUROS DE VIDA 33,462, CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 90, CR 0.00 SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 10,927, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 22,094, CR 0.00 INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS ,894, CR DE SEGUROS DE VIDA 2,473, CR 0.00 PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 659, CR 0.00 DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 69, CR 0.00 RECLAMOS EN TRAMITE 2,692, CR 0.00 SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS ,336, CR DE SEGUROS DE VIDA 2,854, CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 979, CR 0.00 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 6,134, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 1,368, CR 0.00 REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS , CR DE SEGUROS DE VIDA 57, CR 0.00 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES 323, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 292, CR 0.00 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION ,489, CR DEPOSITOS 1,308, CR 0.00 POR INVERSIONES EN VALORES 2,174, CR 0.00 POR PRESTAMOS 6, CR 0.00 DIVERSOS CR 0.00 INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES , CR DISMINUCION DE PROVISIONES 405, CR 0.00 INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES ,401, CR EXTRAORDINARIOS 2,401, CR 0.00

10 PAGINA 10 de DE EJERCICIOS ANTERIORES CR 0.00 TOTAL CTAS. 5 - INGRESOS 90,776, CR -*-BALANCE-*- 187,445, CR

11 PAGINA 11 de *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *** 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ,494,701, CR TOTAL CTAS. 7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 26,494,701, CR

12 PAGINA 12 de *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** 91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ,949, CR TOTAL CTAS. 9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 73,949, CR PRESIDENTE EJECUTIVO CONTADOR GENERAL