Santiago, 25 de septiembre de 2013 REF.: Inscripción e inicio de cotización de cuotas de Larraín Vial Rentas Inmobiliarias I Fondo de Inversión (CFILVRENT1). COMUNICACION INTERNA Nº 12.052 Señor Corredor: Cumplo con informar a usted, que hoy miércoles 25 de septiembre de 2013 ha sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado Larraín Vial Rentas Inmobiliarias I Fondo de Inversión (CFILVRENT1), administrado por Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., cuyo Reglamento Interno fue aprobado por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Resolución Exenta N 308 de fecha 22 de agosto de 2013, copia de la cual se adjunta. De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad Administradora: 1. Política de inversiones del Fondo El objetivo de inversión de los recursos del Fondo estará principalmente orientado a la participación indirecta en el negocio inmobiliario destinado a la renta tanto en Chile como en el extranjero, entendiéndose negocio inmobiliario la inversión en activos inmobiliarios para la renta, participación de financiamientos con garantía de activos inmobiliarios e inversión en activos asociados a infraestructura y concesiones (en adelante el Negocio Inmobiliario ). Con la finalidad de dar cumplimiento a su objetivo de inversión, el Fondo podrá constituir, participar o invertir en sociedades que inviertan o desarrollen dicho Negocio Inmobiliario, como también, participar o invertir en todo tipo de fondos en Chile que inviertan o desarrollen indirectamente el Negocio Inmobiliario, o participar o invertir en todo tipo de fondos en el Extranjero que inviertan o desarrollen el Negocio Inmobiliario. 2. Plazo de duración del Fondo El Fondo tendrá una duración de 7 años a contar del día en que la Superintendencia apruebe su Reglamento Interno, pudiendo prorrogarse dicho plazo por períodos de a lo menos 2 años cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes que deberá celebrarse con al menos 5 días de anticipación a la fecha en que se produzca el vencimiento del plazo de duración del Fondo o de la respectiva prórroga. 3. Emisión de cuotas Con fecha 5 de septiembre de 2013 la Superintendencia de Valores y Seguros registró bajo el N 389, cuyo certificado se adjunta, la siguiente emisión de cuotas de Larraín Vial Rentas Inmobiliarias I Fondo de Inversión: - Número cuotas a emitir : 4.000.000 de cuotas. - Monto máximo emisión : Corresponderá al número de cuotas emitidas, valorizadas al precio de colocación. - Precio colocación cuotas : El precio para la primera colocación de Cuotas del Fondo será de 1 Unidad de Fomento por cuota y se actualizará diariamente de manera que sea equivalente al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores. La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
- 2 - - Plazo de colocación : 6 años contados desde el día 8 de Noviembre de 2012. Pendiente el plazo de colocación y habiéndose suscrito al menos una cuota del Fondo, cada 6 meses deberá hacerse oferta preferente por las cuotas no suscritas, de conformidad al procedimiento que establezca el Reglamento de la Ley N 18.815. Para estos efectos se contemplará un período de 30 días de opción preferente de suscripción de cuotas para los aportantes inscritos en el Registro de Aportantes con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se inicie la opción preferente. 4.- Antecedentes generales de la sociedad administradora - Razón social : Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. - Rut : 96.955.500-K - Domicilio : Av. Isidora Goyenechea N 2800, piso 15, Las Condes - Teléfono : 23398500 - Fax : 23320051 - Ciudad : Santiago Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., antes denominada Larraín Vial Administradora de Fondos de Inversión S.A., se constituyó por escritura pública de fecha 21 de febrero de 2001, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, y fue autorizada por Resolución N 189 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 28 de mayo de 2001. Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes: Accionista % Partic. - LVCC Asset Management S.A. 99,999895 - Larraín Vial S.A. 0,000079 - Consorcio Financiero S.A. 0,000026 -------------- Total 100,000000 5. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa Las cuotas de Larraín Vial Rentas Inmobiliarias I Fondo de Inversión podrán cotizarse oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo viernes 27 de septiembre de 2013, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico CFILVRENT1. El prospecto y antecedentes del referido Fondo y de la emisión de cuotas, presentados por Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., pueden ser consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónica (CIBe). Saluda atentamente a usted, BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES Juan C. Ponce Hidalgo GERENTE DE OPERACIONES Adj.: lo indicado JCR/ Cincrip.678 La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com