NOTA 1 SALDO DE BANCOS/TESORERIA NOMBRE CUENTA No. INVERSIONES SALDO EN CUENTA CORRIENTE ( MAS ) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE BANCO SANTANDER PRESUPUESTO ESTATAL 2017 6550600739-6 8,795.69 8,795.69 PRESUPUESTO ESTATAL 2018 65507655849-4 99,763.62 99,763.63 PRESUPUESTO FEDERAL 2017 6550602105-8 0.00 0.00 $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL 2018 6550655850-6 0.00 $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL 65-50197561-9 0.00 49,797.00 $49,797.00 PRESUPUESTO ESTATAL 65-50198577-1 0.00 146,782.27 $146,782.27 INGRESOS PROPIOS 92-00066486-4 296,243.26 211,052.00 $507,295.26 CENTRO DE IDIOMAS 65-50243404-3 104,410.20 5,537.89 $111,948.09 PROYECTOS ESPECIALES 65-50428422-9 335,461.23 44,554.60 $380,015.83 CONCENTRADORA DE GASTOS 655-0315369-2 15,473,105.82 1,303,048.29 $16,776,154.12 PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL DEDAMEX 65-50325713-7 14,322.71 $14,322.71 BANCO BANORTE CONCENTRADORA DE NOMINA 0686460637 0.00 386,309.62 27,053.13 $359,256.49 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES 0277680888 0.00 222,394.67 $222,394.67 PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN 0297285375 0.00 1,825.90 $1,825.90 DIGITAL (PIAD) T O T A L $16,209,220.51 $2,494,184.26 $27,053.13 $18,678,351.66
FONDOS NOMBRE CUENTA No. INVERSIONES SALDO EN CUENTA CORRIENTE ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE BANCO SANTANDER FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 65-50195963-5 344,886.02 298,168.72 0.00 $643,054.74 UNIVERSIDAD A DISTANCIA 65-50250277-3 42,970.90 7,561.57 0.00 $50,532.47 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESORADO 65-50253740-0 108,041.74 2,896.97 $110,938.71 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2016-2017 65-50580740-8 0.00 72,937.61 0.00 72,947.61 COCACYT INVESTIGACION 65506395531 0.00 112,000.00 $112,000.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2017-2018 65506421992 1,957,863.65 $1,957,863.65 FASP 2017-2018 65506518684 161,000.00 $161,000.00 CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 65506420125 81,000.00 $81,000.00 BANORTE FONDO DE CONTINGENCIA 0279558039 0.00 196,908.27 0.00 $196,908.27 FONDO DE GASTOS MEDICOS 0279558020 0.00 522,333.12 20,000.00 $502,333.12 FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 0282538611 0.00 238,407.84 $238,407.84 T O T A L $495,898.66 $3,651,077.75 $20,000.00 $4,126,986.41
NOTA 2 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $1,133,885.11 FONDO DE CONTINGENCIA 196,907.77 GASTOS MEDICOS 502,148.78 FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364,677.85 PFCE 2016-2017 0.00 PFCE 2017-2018 1,978,355.40 4,175,974.91
NOTA 3 FONDOS EN ADMINISTRACION UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50,532.47 PRODEP 110,938.71 PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97 CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81,000.00 CONVENIO FASP 2017 161,000.00 740,089.15
NOTA 4 INVERSIONES FINANCIERAS FIDEICOMISO PIFI 2010 0.00 PROFOCIE 2014 0.00 0.00
NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 7,430.00 AVALOS CHAIREZ KAREN GUADALUPE 2,810.00 CHAVEZ SAMANIEGO ROSENDO 5,190.00 CARDENAS RUIZ MARIA DE LA LUZ 2,900.00 CASTRO PEÑA ANTONIO 1,800.00 CORRAL DIAZ GONZALO 4,460.38 GAMBOA BUENO ANA LILIA 2,130.00 HERNANDEZ CARRILLO MARIA DEL CONSUELO 0.01 HERNANDEZ SUAREZ MANUEL 5,040.00 IBARRA GUEL FRANCISCO JAVIER 17,727.02 ORDOÑEZ BUSTILLOS NESSLY VIANEY 1,350.01 ROMERO LUJAN GUILLERMO ANTONIO 10,462.43 SOTO BATRES EDUARDO 279.67 SIFUENTES LOPEZ PEDRO INES -0.40 TOCA GARBALENA CARLOS ROSALIO 2,050.00 VIDAL MARTINEZ SALVADOR -0.04 63,629.08 63,629.08
INGRESOS POR RECUPERAR NOTA 6 DEL 01 DE ENERO APORTACIÓN ESTATAL 0 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANG 0.00 0.00
NOTA 7 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS COLECTIVO CODIGO SC 1,750.00 PDTECH LLC 2,089.40 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,200.00 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO 5,800.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES (INIFEED) 308,173.05 319,012.45
NOTA 8 RELACION DE BIENES INMUEBLES TERRENO 798,000.00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14 INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17 OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16 138,727,160.47
NOTA 9 RELACION DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,858,378.83 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,699,543.68 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 2,456,700.54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40 EQUIPO DE DEFENSA 857,381.80 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,742,903.22 46,913,903.47
NOTA 10 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 6,060,013.03 PATENTES Y DERECHOS 4,160.29 $6,064,173.32
NOTA 11 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES 1,507,287.36 DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA 216,854.28 DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 1,371,796.35 3,095,937.99
NOTA 12 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.24 $0.24
NOTA 13 PROVEEDORES ALDABA MUÑOZ SOTERO 10,126.80 BELTRAN VARGAS MARIA FÉLIX 145,116.00 COLEGIO DE ARBITROS DE AJEDREZ 2,250.40 CHAVARRIA AGUIRRE ROSALBA 60,610.00 ESCARPITA PEREZ MARIA MARGARITA 51,584.00 FLORES HERNANDEZ MARIA DEL 14,914.35 GALAVIZ LARA JORGE ALBERTO 83,539.69 GALBA COMERCIALIZADORA SA 868.85 GOCA SEGURIDAD PRIVADA SA 48,720.00 HERRERA SIMENTAL ALBERTO 4,176.00 HERRERA SIFUENTES MARIO IVAN 5,800.00 INDUSTRIAL LOS ANGELES SA DE CV 1,420.00 MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV 2,157.60 MEDRANO DELGADO JOSE CRUZ 8,000.00 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 419.00 PAPELERIA SARACHO SA DE CV 6,231.14 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES 3,963.37 ROMERO FIERRO SALVADOR 20,895.54 SIMENTAL RUEDA LEOBARDO JAVIER 723.75 VAZQUEZ TINOCO OCTAVIO 2,916.47 VARGAS OCHOA MARIA CONCEPCION 7,888.00 482,320.96 $482,320.96
NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 215,957.60 ISR SERVICIOS PROFESIONALES 0.28 $215,957.88
NOTA 15 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS AXXA SEGUROS SA 65,558.29 SANTANDER SERFIN 2,750.00 $68,308.29
NOTA 16 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS FONDOS EN ADMINISTRACION PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97 UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50,532.47 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 110,938.71 FASP 2017 161,000.00 CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81,000.00 $740,089.15
NOTA 17 FONDOS CONTINGENTES FONDO DE CONTINGENCIA $196,907.77
NOTA 18 FONDOS DE FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y ANALOGOS FONDO DE GASTOS MEDICOS 502,148.78 FDI 1,765,621.44 FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 8,092.19 FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364,677.85 FONDO CENTRO DE IDIOMAS 111,948.11 FONDO PENDIENTE EJECUTAR 0.00 FONDO DEDAMEX 14,322.70 FONDO CONVENIOS ITA 55,892.94 FONDO DE CONVENIOS ISW 39,538.95 FONDO CONVENIOS REDES 20,302.68 FONDO DE CONVENIO CISCO 122,672.47 PFCE 2016-2017 - PFCE 2017-2018 1,978,355.40 3,485.010.55
NOTA 19 PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISION PARA CUOTAS DE RETIRO 5,775,678.42 PROVISION PARA CUOTAS DE VIVIENDA 10,161,687.30 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES RENDIMIENTOS BANCARIOS 780,389.73 $16,717,755.45
NOTA 20 PATRIMONIO CONTRIBUIDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES APORTACIONES $164,222,174.27
NOTA 21 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $27,697,049.07