NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS Pagarés 48.968,59 798.481,28 847.449,87 Bonos y Obligaciones 156.764,80 85.979,45 242.744,25 Cédulas. 226.057,04 15.751,08 241.808,12 Titulización. 31.805,01 483.834,28 515.639,28 Partic. Preferentes 3.009,87 0,00 3.009,87 Total General 466.605,31 1.384.046,09 1.850.651,40 > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN miles de Euros Efectivos El boletín diario de operaciones recoge las operaciones negociadas en AIAF Mercado de Renta Fija recibidas en el día de la publicación del mismo, independientemente de la fecha de negociación o valor de las mismas. Estas operaciones se publican agrupadas por tipo de activo, tipo de operación y plazo de negociación. Asimismo, contiene un listado de las emisiones vivas que cotizan en el Mercado el día de su publicación. Estas se agrupan por tipo de activo y por el sector al que pertenece el emisor. Para cada emisión se facilita el ultimo precio ex-cupón, excepto en las participaciones preferentes que es in-cupón, registrado y su fecha de publicación. En el apartado de nuevas emisiones se relacionan aquellas en proceso de admisión a cotización y por último, en el epígrafe de admisiones a cotización, se recogen las emisiones que, culminado el proceso de supervisión, han sido admitidas a cotización en la fecha de publicación del Boletín. TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN > ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.851,59-6,93 DURACIÓN: 3,65 PLAZO ACTUAL ANTERIOR 20-04-12 13-04-12 1 mes 1,10 1,10 2 meses 1,22 1,24 3 meses 1,44 1,46 6 meses 1,74 1,76 9 meses 1,92 1,95 12 meses 1,97 2,01 18 meses 2,20 2,24 3 años 5,43 5,37 5 años 6,60 6,57 10 años> 7,20 7,12
1 - Operaciones al contado 1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 1 600,00 599,50 99,750 0,10 ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 10.350,00 10.560,64 100,500 1,146 1,55 ES0313212021 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, S. 4,500 09-03-17 1 1.000,00 958,18 95,300 5,621 4,23 ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 1 100,00 103,58 100,280 5,536 5,12 ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 200,00 183,76 85,750 8,795 5,54 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 28,70 20,09 70,000 Con terceros ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 1 300,00 308,88 100,000 2,906 0,01 ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 2 1.300,00 1.340,06 100,025 1,917 0,02 ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 1 300,00 308,49 100,010 2,748 0,06 ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 1 100,00 102,58 99,900 4,218 0,07 ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 100,00 99,51 99,371 0,13 ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,013 15-06-12 1 48.000,00 49.326,61 100,220 1,553 0,16 ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 2,875 22-06-12 1 12.850,00 13.186,67 0,17 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 2 5.200,00 5.345,38 100,217 1,827 0,17 ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 6 85,00 85,64 100,526 0,25 ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 1 4.500,00 4.559,79 99,940 2,480 0,41 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 14 29.150,00 29.139,02 99,313 0,74 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 2 4.000,00 4.013,11 100,183 4,107 0,89 ES0313211601 BS BBVA VBLE 19-04-13 12 2.000,00 2.000,00 100,000 0,99 ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 3 2.000,00 2.013,63 100,075 4,207 1,26 ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 2 1.000,00 1.033,29 1,33 ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 1.000,00 998,75 1,43 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 2 1.150,00 1.153,60 100,700 3,265 1,44 ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 150,00 152,44 100,960 1,55 ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 1 245,00 246,88 1,67 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 9 1.300,00 1.327,47 101,730 3,839 1,79 ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 2 300,00 279,54 1,93 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 6 59,00 57,75 97,137 5,453 1,92 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 11,00 10,75 96,350 1,94 ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 300,00 291,63 2,32 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 24,00 24,31 100,500 4,002 2,33 ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 2 600,00 594,89 97,550 4,016 2,39 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 7 1.500,00 1.531,36 100,621 3,858 2,38 ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 26 304,00 314,18 103,070 2,50 ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 1 15,00 15,05 100,006 2,85 ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 1 3,00 2,57 85,440 2,80 ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 3,00 2,89 95,246 5,220 2,85 ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 10 8.100,00 8.607,59 102,314 4,198 2,77 ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 1 5,00 4,86 97,000 3,25 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 1 100,00 95,40 3,50 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 100,00 101,57 3,52 ES0325467779 BS BBVA Senior Finance VBLE 30-06-16 1 100,00 95,18 95,044 4,12 ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 7 2.250,00 2.318,59 100,742 4,429 3,91 ES0214950166 OS Caja Madrid VBLE 17-10-16 2 100,00 82,50 4,42 ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 75,00 75,19 99,991 4,56 ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 22 568,00 614,41 107,742 3,87 ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 2 14,00 13,67 4,93-2 de 123 -
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 4 34,00 30,10 87,471 4,48 ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 4 42,00 29,55 70,029 6,17 ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 21 516,00 460,22 88,620 6,54 ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 1 161,00 161,33 100,000 6,69 ES0214826010 OS Cajastur VBLE 16-06-19 1 30,00 27,14 90,000 6,81 ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 6,00 6,02 99,984 6,93 ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 1 15.000,00 12.000,00 5,10 ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 4 3.000,00 2.737,91 81,444 6,26 ES0215474240 OS Caja España VBLE 23-02-20 2 18,00 17,92 98,900 6,92 ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 19 275,00 239,07 86,709 7,55 ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 3 600,00 693,70 5,60 ES0215474257 OS Caja España VBLE 29-06-20 1 4,00 2,17 54,000 6,31 ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 6 3.500,00 3.417,47 97,033 6,340 6,74 ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 2 11,00 11,12 6,75 ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 1 10,00 9,69 95,100 5,93 ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 1 1,00 0,99 99,000 6,17 ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 29 150,40 119,36 79,131 7,54 ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 7 102,00 89,25 87,216 7,29 ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 1 59,50 60,13 100,004 10,81 ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto VBLE 22-03-35 2 1.700,00 527,17 30,895 19,30 ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 VBLE 20-06-36 1 1.596,88 1.596,88 22,84 ES0313919021 BTH Bankinter 4 VBLE 12-11-38 1 400,00 123,45 21,78 ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 VBLE 15-07-45 1 1.500,00 1.199,47 30,37 ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA VBLE 21-08-48 1 900,00 355,69 30,58 ES0359091016 BTN MADRID RMBS I VBLE 22-06-49 1 7.626,69 6.677,14 33,62 ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 VBLE 26-11-49 1 4.400,00 1.490,43 33,655 30,67 ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 8 62,00 59,69 96,081 ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 13,00 12,89 99,000 ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 6,61 6,72 100,005 ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 6,01 6,06 100,002 ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 10.122,00 10.139,71 99,990 KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 6 42,30 27,99 66,181 ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 2 49,00 38,04 77,636 KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 9,00 4,23 47,000 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 16 248,00 183,71 74,077 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 30 514,00 383,79 74,668 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 9 122,00 87,69 71,880 ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 1 54,00 41,58 77,000 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 28 436,00 328,17 75,267 ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 8,05 5,24 65,100 ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua 2 15,00 11,67 77,811 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 2,90 2,90 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 11,15 9,00 80,741 ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 127,00 128,96 101,545 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 148,00 148,78 100,527 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 1.406,80 1.428,18 101,520 KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 139,50 140,72 100,877 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 19,00 19,11 100,581 Total General 406 196.744,49 189.599,63-3 de 123 -
1.2 Cédulas Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 1 25.000,00 24.805,64 98,450 3,694 3,45 ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 1.650,00 1.703,07 102,424 4,295 3,43 ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 1 1.500,00 1.528,15 97,820 4,994 5,72 Con terceros ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 100,00 102,09 100,030 3,473 0,42 ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 1 300,00 310,50 101,571 0,57 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 3 1.100,00 1.100,00 0,72 ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 3 900,00 903,77 101,050 3,142 0,78 ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 4 400,00 400,19 99,701 3,830 0,87 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 2 250,00 248,92 99,250 3,785 0,96 ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 1 300,00 306,58 99,760 2,740 0,98 ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 1 31.000,00 31.000,00 0,93 ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 1 35,00 34,41 97,999 4,825 1,09 ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 1 150,00 147,55 1,50 ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 1 1.000,00 997,68 99,000 3,714 1,66 ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 2 1.300,00 1.297,82 99,284 4,403 1,75 ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 2 25.000,00 25.399,89 102,669 3,170 1,86 ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 2 100,00 104,73 101,300 3,731 1,96 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 2 4.300,00 4.461,90 99,480 3,620 2,03 ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 2 75,00 77,44 100,020 1,98 ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 2 25.000,00 25.071,01 102,222 3,198 2,05 ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 1 5.000,00 5.000,00 98,327 3,841 2,29 ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 2 250,00 251,16 98,999 3,422 2,31 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 4 4.600,00 4.750,28 99,310 3,528 2,44 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 7 450,00 454,19 100,000 4,318 2,72 ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 2 50,00 48,99 2,87 ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 3 26.000,00 26.472,85 102,500 3,889 3,34 ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 1 200,00 192,65 96,143 4,586 3,58 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 11 47,00 47,02 100,000 4,13 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 3 34,00 34,02 100,000 4,44 ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 3 7.200,00 7.159,18 98,522 3,965 4,25 ES0413679178 CH Bankinter 4,125 22-03-17 8 800,00 798,76 4,36 ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 3 23,00 23,01 100,000 4,93 ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 18 79,00 79,04 100,000 5,35 ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 1 50,00 48,38 4,99 ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 3 2.200,00 2.082,05 88,238 6,579 5,53 ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 1 2.000,00 1.789,22 88,550 5,286 7,16 ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 1 1.000,00 921,22 91,300 4,729 7,26 ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 24-03-21 1 100,00 77,28 77,000 7,642 6,95 ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 1 5.000,00 5.000,00 7,71 ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 14-12-22 2 64.000,00 44.993,59 69,001 8,219 7,83 ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 2 200,00 165,60 79,052 6,447 9,31 ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA 4,250 10-04-31 3 8.100,00 4.729,99 58,290 8,865 10,75 Total General 115 246.843,00 225.119,82-4 de 123 -
1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados Entre miembros Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media Bankinter PE 3 2 265,00 262,59 Bankinter PE 6 1 25,00 24,52 Santander PE 6 2 200,00 196,88 Bankinter PE 12 1 30,00 28,97 Con terceros Santander PE 1 12 1.486,00 1.483,85 Banco Sabadell PE 3 2 196,00 194,79 99,430 2,460 BBVA Banco Financiacion PE 3 7 1.721,00 1.711,19 99,430 2,252 C.España Salamanca Soria PE 3 41 3.451,00 3.421,50 Unicaja PE 3 1 4,00 3,95 Banco Sabadell PE 6 4 1.201,00 1.184,80 98,660 2,770 Banesto Banco Emisiones PE 6 1 12,00 11,81 BBVA Banco Financiacion PE 6 17 551,00 544,19 98,786 2,507 C.España Salamanca Soria PE 6 18 813,00 792,99 Caixabank, S.A. PE 6 4 39,00 38,33 Santander PE 6 18 269,00 264,64 98,492 2,907 Unicaja PE 6 1 60,00 58,19 Banco Popular PE 12 2 131,00 125,32 Banco Sabadell PE 12 5 1.117,00 1.077,04 96,516 3,650 Banesto Banco Emisiones PE 12 4 154,00 147,95 96,389 3,608 Bankinter PE 12 4 100,00 96,21 BBVA Banco Financiacion PE 12 18 2.923,00 2.836,50 97,041 3,061 C.España Salamanca Soria PE 12 56 2.586,00 2.500,51 96,391 3,500 Cajamar PE 12 1 30,00 29,09 LIBERBANK, S.A. PE 12 7 460,00 433,49 94,783 3,507 Santander PE 12 19 1.142,00 1.107,16 97,058 3,085 Unicaja Banco PE 12 2 72,00 69,03 Previas a la fecha de desembolso Banco Popular PE 1 1 100,00 99,80 Bankinter PE 1 2 120,00 119,79 Santander Consumer Fnce PE 1 1 1.502,00 1.500,87 Banco Popular PE 3 2 495,00 491,63 99,411 2,350 Banco Sabadell PE 3 37 6.315,00 6.269,34 99,360 2,450 BBVA Banco Financiacion PE 3 27 2.892,00 2.874,86 99,458 2,213 Santander Consumer Fnce PE 3 4 1.000,00 997,39 Banco Sabadell PE 6 4 12.017,00 11.830,19 98,603 2,750 BBVA Banco Financiacion PE 6 27 1.024,00 1.011,42 98,783 2,411 Banco Popular PE 12 3 840,00 807,69 Banco Sabadell PE 12 20 401,00 386,69 96,431 3,651 BBVA Banco Financiacion PE 12 76 4.041,00 3.933,45 97,188 2,856 Total General 454 49.785,00 48.968,61-5 de 123 -
2 - Operaciones a plazo 2.1 Operaciones a plazo Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. Con terceros ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 19-04-12 8 4 900,00 937,22 100,765 3,364 Previas a la fecha de desembolso ES0313211601 BS BBVA VBLE 19-04-13 19-04-12 20 1 2.000,00 1.980,00 99,000 Total General 2.900,00 2.917,22-6 de 123 -
3 - Operaciones Simultáneas y Repos 3.1 Operaciones simultáneas Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Entre miembros ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 19-04-12 18 1 07-05-12 201,00 200,93 ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 19-04-12 1 2 20-04-12 35.143,00 35.131,36 ES0513495HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-05-12 19-04-12 1 1 20-04-12 250.000,00 249.869,25 ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 19-04-12 1 1 20-04-12 57.000,00 51.442,50 0,249 ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 19-04-12 1 1 20-04-12 2.300,00 2.208,69 0,249 ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,900 18-11-16 02-05-12 1.660 17-11-16 4.600,00 4.936,07 0,973 ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 19-04-12 1 1 20-04-12 11.700,00 10.768,68 0,249 ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 20-04-12 1.441 31-03-16 2.900,00 2.773,71-0,682 ES0317104000 BTN SOL-LION VBLE 23-05-47 19-04-12 1 1 20-04-12 806.948,96 472.710,70 0,249 Total General 8 1.170.792,96 830.041,89-7 de 123 -
3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Con terceros ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 19-04-12 1 1 20-04-12 5.000,00 4.628,19 1,540 ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 19-04-12 1 1 20-04-12 6.000,00 5.576,15 1,540 ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3,124 21-05-12 19-04-12 1 1 20-04-12 5.000,00 4.656,38 1,540 ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 19-04-12 1 1 20-04-12 10.000,00 9.199,32 1,540 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 19-04-12 1 1 20-04-12 6.000,00 5.540,84 1,540 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 19-04-12 1 1 20-04-12 10.100,00 9.324,10 1,540 ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 19-04-12 1 1 20-04-12 151,00 150,00 ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 19-04-12 1 13 20-04-12 34.281,00 34.259,46 ES0513495HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-05-12 19-04-12 1 6 20-04-12 249.542,00 249.409,54 ES0513495HD1 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-06-12 19-04-12 1 2 20-04-12 25.316,00 25.292,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 1 10 20-04-12 160.964,00 159.268,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 4 1 23-04-12 506,00 500,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 5 1 24-04-12 1.011,00 1.000,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 19-04-12 6 2 25-04-12 170,10 169,94 ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 19-04-12 6 1 25-04-12 1.026,40 999,98 ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 19-04-12 7 1 26-04-12 13.875,60 13.699,93 ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 19-04-12 7 1 26-04-12 2.093,90 2.040,00 2,150 ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV VBLE 13-06-33 19-04-12 13 1 02-05-12 2.182,77 1.799,48 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 14 2 03-05-12 2.083,00 2.060,43 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 19-04-12 14 1 03-05-12 40,30 40,26 ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 19-04-12 18 1 07-05-12 178,00 177,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 19-04-12 22 1 11-05-12 120,10 119,98 ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 19-04-12 22 1 11-05-12 759,50 749,93 ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 19-04-12 26 1 15-05-12 13,00 12,00 2,227 ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 19-04-12 26 1 15-05-12 2.532,00 2.499,94 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 19-04-12 28 2 17-05-12 138,40 138,27 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 19-04-12 29 1 18-05-12 2.526,00 2.500,00 ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 19-04-12 29 1 18-05-12 1.215,30 1.199,98 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 32 1 21-05-12 102,00 100,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 19-04-12 32 2 21-05-12 875,70 874,86 ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 19-04-12 32 1 21-05-12 1.036,10 1.009,43 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 35 4 24-05-12 1.559,00 1.540,00 ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 19-04-12 36 1 25-05-12 688,60 679,92 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 61 1 19-06-12 102,00 100,00 1,500 ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 19-04-12 61 1 19-06-12 221,40 219,95 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 19-04-12 69 1 27-06-12 1.110,50 1.099,90 ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 19-04-12 88 1 16-07-12 505,80 499,99 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 91 2 19-07-12 284,00 280,00 1,700 ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 19-04-12 91 1 19-07-12 11,00 10,00 ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 19-04-12 91 1 19-07-12 916,60 909,98 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 123 1 20-08-12 51,00 50,00 ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 19-04-12 182 4 18-10-12 54,00 50,00 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 19-04-12 182 1 18-10-12 1.716,30 1.699,92 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 19-04-12 211 1 16-11-12 103,00 101,30 ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 19-04-12 361 1 15-04-13 2.440,00 2.400,00 3,000 ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 19-04-12 364 2 18-04-13 56,00 52,74 ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 19-04-12 364 2 18-04-13 74,00 70,16 ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 19-04-12 365 1 19-04-13 4.906,00 4.800,00 3,000 ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 19-04-12 365 1 19-04-13 40,00 38,94 ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 19-04-12 378 6 02-05-13 427,00 406,00 Total General 95 560.105,37 554.004,19-8 de 123 -
4 - Operaciones de traspaso 4.1 Operaciones de traspaso Descripción del valor Nº Volumen ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros Entre miembros ES0345671038 EUR BTN Hipocat 10 VBLE 24-04-12 2 64.900,00 ES0413211030 EUR CH BBVA 4,250 29-01-13 1 5.000,00 ES0317019000 EUR CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 1 100.000,00 ES0414950842 EUR CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 1 12.000,00 ES0314977358 EUR BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 8.000,00 ES0413900285 EUR CH Santander 3,250 17-02-15 1 8.500,00 ES0414970659 EUR CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 6.000,00 ES0413860067 EUR CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 1 5.000,00 ES0414970295 EUR CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 23.000,00 ES0440609040 EUR CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 1 4.500,00 ES0372260010 EUR BTN Pymes Banesto 2 VBLE 31-12-31 2 14.600,94 ES0309364000 EUR BTN Santander Hipotecario 1 VBLE 15-07-42 1 94.116,85 ES0382042002 EUR BTN Santander Hipotecario 2 VBLE 18-01-49 2 15.745,06 ES0337710018 EUR BTN Santander Empresas 3 VBLE 16-10-49 1 16.471,58 ES0338058011 EUR BTN Santander Empresas 2 VBLE 23-06-50 2 42.072,79 ES0361797014 EUR BTN MBS Bancaja 4 VBLE 23-07-50 1 2.836,33 Con terceros ES0513900TT1 EUR PE Santander DESC 03-05-12 1 650,00 ES0214970057 EUR OS La Caixa VBLE 22-07-12 1 12,00 ES0513307241 EUR PE BANKIA DESC 08-10-12 1 10,00 ES0214974034 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 6 20,00 ES0211839131 EUR OS Audasa 4,000 08-06-14 1 13,50 DE0003933693 EUR OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 1 1,00 ES0314950694 EUR BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 150,00 ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 4 33,00 ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 14 92,00 ES0214966022 EUR OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 2 66,00 ES0414970352 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-17 5 22,00 ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 4 12,00 ES0211839164 EUR OS Audasa 4,850 27-03-18 3 6,50 ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 5 120,00 ES0214974042 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-07-19 5 53,00 ES0214974117 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 29-09-19 1 1,00 ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 3 90,00 ES0214950224 EUR OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 3 170,00 ES0240609000 EUR OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 26 230,50 ES0240609018 EUR OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 6 294,00 ES0283691006 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 8 60,00 ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 22,00 ES0214966006 EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 2 60,70 ES0214966014 EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 9,00 ES0231429038 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 7 17,18 ES0168569004 EUR PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 1 3,00 KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 1 9,50 KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 8 149,00 USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 10 146,00 ES0169075050 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 40,00 KYG1755M1096 EUR PPR Cajasur S. P. Preferentes VBLE Perpetua 1 72,60-9 de 123 -
Operaciones de traspaso (continuación) Descripción del valor Nº Volumen ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros KYG175471112 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 7 140,00 KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 18 369,00 KYG175491094 EUR PPR Caixa Terrassa Preference VBLE Perpetua 1 9,00 ES0158672008 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 10,00 KYG8259W1033 EUR PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 3 22,50 ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 24 1.144,00 USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 8,40 ES0175179078 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 1 1,65 USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 60,00 Total General 214 427.143,58-10 de 123 -
5 - Emisiones en circulación 5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ENERGIA Y AGUA ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,520 18-04-12 ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 106,580 22-03-12 ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09 ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 46.777,64 111,367 29-12-03 ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 108.841,08 96,824 19-12-08 ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 * PETROLEOS ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 100,350 03-04-12 ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 96,609 28-03-12 METAL MECANICA ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 38,882 16-03-12 ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 33,390 18-04-12 ALIMENTACION ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 56,965 17-04-12 ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11 INMOBILIARIAS ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09 ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11 ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 103,496 12-04-12 ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 100,742 20-04-12 ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 102,250 18-04-12 ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 EUR A 30.000,00 99,572 30-01-12 ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 95,250 11-04-12 ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - - ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08 ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 * ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 * ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 * ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 * ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 * ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 * ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 * ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11 ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 * ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11 ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99 BANCOS Y CAJAS ES0313055016 BS AVAL ESPAÑA BFA 4,030 22-02-15 EUR A 3.000.000,00 - - ES0313055008 BS AVAL ESPAÑA BFA 5,100 22-02-17 EUR A 12.000.000,00 - - ES0313212005 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,000 21-02-15 EUR A 1.400.000,00 - - - 11 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0313212013 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,800 21-07-16 EUR A 1.400.000,00 - - ES0313212021 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,500 09-03-17 EUR A 1.200.000,00 95,300 20-04-12 ES0382134007 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 4,000 21-02-15 EUR A 180.000,00 100,000 22-02-12 ES0382134015 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 5,500 21-02-17 EUR A 720.000,00 100,000 22-02-12 ES0448873044 CT Banca Civica 6,000 27-01-16 EUR A 250.000,00 100,000 27-01-12 ES0448873002 CH Banca Civica 6,500 25-01-17 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12 ES0448873051 CT Banca Civica 6,500 01-02-17 EUR A 250.000,00 100,000 01-02-12 ES0448873010 CH Banca Civica 6,750 25-01-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12 ES0448873028 CH Banca Civica 7,000 25-01-19 EUR A 1.500.000,00 100,000 25-01-12 ES0448873036 CH Banca Civica 7,250 27-01-20 EUR A 1.000.000,00 100,000 27-01-12 ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09 ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - - ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - - ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 99,371 20-04-12 ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11 ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 99,250 20-04-12 ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 98,946 19-04-12 ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10 ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 95,018 11-04-12 ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - - ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 91,200 19-04-12 ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11 ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 79,873 19-04-12 ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 86,196 16-04-12 ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - - ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 211.700,00 60,000 02-04-12 ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - - ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 * ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 103.100,00 55,023 02-04-12 ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - - ES0413212012 CT Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 450.000,00 - - ES0413212020 CH Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 500.000,00 - - ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,368 16-04-12 ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,098 19-04-12 ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,953 13-04-12 ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12 ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11 ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 * ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10 ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11 ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - - ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07 ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11 ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 100,030 20-04-12 ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 99,750 02-04-12 ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - - ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 98,001 19-04-12 ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10 ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 97,987 29-03-12 ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10-12 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - - ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 45.900,00 50,000 04-05-11 ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 100,770 02-04-12 ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,360 17-04-12 ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,560 18-04-12 ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11 ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 101,300 20-04-12 ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11 ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - - ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.900.000,00 100,926 16-04-12 ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11 ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 98,000 19-04-12 ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - - ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 98,083 10-04-12 ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - - ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - - ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 221.000,00 80,442 05-04-12 ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 * ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 * ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,235 19-04-12 ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - - ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11 ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 100,370 18-04-12 ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,050 20-04-12 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 600.000,00 * ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 101,400 17-04-12 ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10 ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 EUR A 500.000,00 * ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 99,000 20-04-12 ES0413860273 CH Banco Sabadell 4,500 29-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 25-01-12 ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 EUR A 1.200.000,00 99,160 16-04-12 ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 97,274 18-04-12 ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 98,004 16-04-12 ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,844 15-02-12 ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - - ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 75,182 17-04-12 ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 99,802 22-02-12 ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 99,234 02-04-12 ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - - ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - - ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11 ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - - ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - - ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 85,750 20-04-12 ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - - ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - - ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - - ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - - ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - - ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - - ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10-13 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0413980030 CH Banco Valencia VBLE 15-11-16 EUR A 250.000,00 - - ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 56,250 22-02-12 ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - - ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 100,541 17-04-12 ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - - ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 100,169 19-04-12 ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 101,000 19-04-12 ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 101,563 19-04-12 ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 101,765 17-04-12 ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 103,153 04-04-12 ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 100,149 18-04-12 ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 102,780 17-04-12 ES0313440150 BS Banesto 3,000 17-04-15 EUR A 489.642,00 * ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 100,993 16-03-12 ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.200.000,00 99,028 17-04-12 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 97,280 19-04-12 ES0413440266 CH Banesto 3,750 17-06-16 EUR A 500.000,00 99,406 17-04-12 ES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 EUR A 500.000,00 100,000 20-10-11 ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 110,129 21-03-12 ES0413440241 CH Banesto 4,750 14-12-17 EUR A 1.100.000,00 100,256 23-12-11 ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - - ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 9.300,00 95,980 10-03-11 ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 EUR A 500.000,00 99,284 20-04-12 ES0413307036 CH BANKIA VBLE 16-03-15 EUR A 3.000.000,00 100,000 19-03-12 ES0413307002 CH BANKIA VBLE 24-11-16 EUR A 3.000.000,00 - - ES0413307010 CH BANKIA VBLE 13-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,000 16-01-12 ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 856.000,00 99,939 11-04-12 ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 99,663 13-04-12 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 762.000,00 99,313 20-04-12 ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - - ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,697 19-04-12 ES0313679773 BS Bankinter II VBLE 28-01-13 EUR A 9.050,00 100,000 30-01-12 ES0313679799 BS Bankinter IV VBLE 25-02-13 EUR A 3.850,00 - - ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - - ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 100,015 19-04-12 ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10 ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 101,311 18-04-12 ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - - ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11 ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 EUR A 10.000,00 100,000 27-10-11 ES0413679145 CH Bankinter 4,250 03-02-14 EUR A 1.500.000,00 99,400 02-12-11 ES0313679807 BS Bankinter VBLE 10-02-14 EUR A 40.000,00 - - ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 6.375,00 - - ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 3.780,00 92,047 15-03-12 ES0313679682 BS Bankinter 8 VBLE 21-10-14 EUR A 1.000,00 106,586 04-04-12 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 99,310 20-04-12 ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 82,456 02-01-12 ES0313679757 BS Bankinter I VBLE 05-01-15 EUR A 3.750,00 - - ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 * ES0413679129 CH Bankinter 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 98,393 14-02-12 ES0313679674 BS Bankinter VBLE 16-10-15 EUR A 1.000,00 93,019 31-10-11-14 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0413679160 CH Bankinter 4,675 24-01-16 EUR A 1.200.000,00 100,000 24-01-12 ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 32.800,00 80,549 28-03-12 ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,704 22-02-12 ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 89.000,00 93,880 20-10-11 ES0313679609 BS Bankinter VI VBLE 24-06-16 EUR A 1.285,00 - - ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10 ES0313679633 BS Bankinter 8 VBLE 03-08-16 EUR A 67.750,00 94,551 28-02-12 ES0313679641 BS Bankinter IX VBLE 05-08-16 USD A 5.325,00 - - ES0313679658 BS Bankinter X VBLE 31-08-16 EUR A 23.400,00 98,469 16-12-11 ES0313679666 BS Bankinter XI VBLE 06-10-16 EUR A 59.800,00 - - ES0313679708 BS Bankinter XIV VBLE 04-11-16 EUR A 18.950,00 100,000 07-11-11 ES0313679716 BS Bankinter XVI VBLE 04-11-16 USD A 900,00 - - ES0313679690 BS Bankinter XV VBLE 11-11-16 EUR A 15.450,00 - - ES0313679724 BS Bankinter 17 VBLE 02-12-16 EUR A 1.450,00 - - ES0313679732 BS Bankinter 18 VBLE 09-12-16 EUR A 3.700,00 - - ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 95,325 12-03-12 ES0313679740 BS Bankinter XIX VBLE 27-12-16 EUR A 4.400,00 - - ES0313679781 BS Bankinter III VBLE 08-02-17 EUR A 7.250,00 - - ES0313679823 BS Bankinter V VBLE 09-03-17 EUR A 600,00 - - ES0313679831 BS Bankinter VI VBLE 09-03-17 EUR A 2.650,00 - - ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 49.400,00 84,184 16-12-10 ES0413679178 CH Bankinter 4,125 22-03-17 EUR A 1.000.000,00 98,790 19-04-12 ES0213679220 OS Bankinter VII VBLE 04-04-17 EUR A 4.800,00 99,709 18-04-12 ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - - ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 * ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 96,250 11-04-12 ES0413679152 CH Bankinter VBLE 26-01-20 EUR A 200.000,00 - - ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10 ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10 ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - - ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - - ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - - ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10 ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - - ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,746 17-02-12 ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 100,980 30-03-12 ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10 ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 99,000 12-04-12 ES0414100109 CH BBK VBLE 26-10-15 EUR A 100.000,00 100,000 27-10-11 ES0414100117 CH BBK VBLE 03-11-15 EUR A 100.000,00 100,000 04-11-11 ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11 ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 96,336 16-04-12 ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - - ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - - ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 100,296 16-04-12 ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,102 03-04-12 ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11 ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 EUR A 16.600,00 100,000 17-08-11 ES0413211493 CT BBVA 4,330 31-10-12 EUR A 57.300,00 100,856 17-10-11 ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 EUR A 83.000,00 100,990 17-10-11 ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,800 16-04-12-15 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 EUR A 61.000,00 100,000 17-08-11 ES0313211502 BS BBVA 4,350 04-06-13 EUR A 70.000,00 99,943 17-10-11 ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 EUR A 41.000,00 100,000 17-08-11 ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.130.000,00 100,986 19-04-12 ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 73,502 14-02-12 ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 71,409 08-12-11 ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10 ES0413211600 CT BBVA 3,000 27-09-13 EUR A 877.000,00 100,000 28-09-11 ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 EUR A 818.000,00 100,000 03-10-11 ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 101,647 17-04-12 ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.138.800,00 99,389 19-04-12 ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 EUR A 1.745.000,00 100,000 11-10-11 ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10 ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10 ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10 ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10 ES0413211691 CH BBVA 3,250 20-12-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 21-12-11 ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 101,938 18-04-12 ES0313211544 BS BBVA 2,010 17-01-14 EUR A 100.000,00 - - ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 EUR A 50.000,00 92,658 09-02-12 ES0313211551 BS BBVA CERO 28-02-14 EUR A 50.000,00 93,663 24-02-12 ES0313211569 BS BBVA CERO 20-03-14 EUR A 40.000,00 94,001 23-03-12 ES0313211585 BS BBVA CERO 31-03-14 EUR A 10.000,00 93,969 30-03-12 ES0313211593 BS BBVA CERO 15-04-14 EUR A 20.000,00 93,946 11-04-12 ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 102,669 20-04-12 ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - - ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - - ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 102,222 20-04-12 ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - - ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,355 19-04-12 ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 80,983 25-11-11 ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11 ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11 ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11 ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 98,999 20-04-12 ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11 ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 82,653 25-11-11 ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11 ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10 ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 EUR A 30.000,00 87,511 25-10-11 ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.598.000,00 101,243 05-04-12 ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 102,516 18-04-12 ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11 ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11 ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11 ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10 ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10 ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - - ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 98,450 20-04-12 ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 103,950 12-04-12 ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - - - 16 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10 ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10 ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - - ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11 ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11 ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10 ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 102,900 29-03-12 ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 98,522 20-04-12 ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 101,400 27-02-12 ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - - ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08 ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10 ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10 ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - - ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - - ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11 ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 81,444 20-04-12 ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 92,380 12-04-12 ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 91,300 20-04-12 ES0413211592 CT BBVA 4,500 23-09-21 EUR A 535.000,00 - - ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11 ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - - ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09 ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - - ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11 ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08 ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - - ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 90,600 18-04-12 ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08 ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06 ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11 ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 * ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 100,000 20-04-12 ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11 ES0458673060 CT C.España Salamanca Soria 5,750 17-05-18 EUR A 300.000,00 100,000 18-11-11 ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11 ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 05-04-12 ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 86,000 23-12-11 ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11 ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 100,000 20-04-12 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,965 23-11-11 ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 98,285 16-03-12 ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05 ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - - ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10 ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03 ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - - ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - - ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 86,075 22-09-11 ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04-17 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 85,440 20-04-12 ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - - ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 93,000 20-02-12 ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03 ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - - ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - - ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11 ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06 ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 93,230 19-04-12 ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 70,029 20-04-12 ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - - ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 75,500 05-04-12 ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - - ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 55,839 30-11-11 ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11 ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 85.300,52 100,000 01-12-08 ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - - ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.044,68 - - ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,054 07-11-11 ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 98,764 19-04-12 ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08 ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 87,125 10-04-12 ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 93,936 13-04-12 ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 84,154 18-04-12 ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 80,809 10-04-12 ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 53.250,00 72,021 07-10-11 ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 72,082 06-02-12 ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - - ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 88,238 20-04-12 ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 94.550,00 51,115 29-03-12 ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 75,000 30-03-12 ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 75,000 30-03-12 ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 66,000 07-02-12 ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 100,000 02-03-12 ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11 ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,991 20-04-12 ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 * ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,990 19-04-12 ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,990 20-04-12 ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 62,000 08-03-12 ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 79,615 30-01-12 ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 * ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11 ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11 ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11 ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11 ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 77,995 11-04-12 ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11 ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - - ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11 ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 54,999 02-04-12-18 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09 ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11 ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09 ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11 ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 * ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 67,255 30-01-12 ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 43,245 07-03-12 ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,700 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07 ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 40,000 12-04-12 ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-12-11 ES0340609074 BS Caixabank, S.A. VBLE 05-03-14 EUR A 75.000,00 98,750 05-04-12 ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11 ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11 ES0340609033 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 EUR A 15.350,00 99,954 05-04-12 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 100,621 20-04-12 ES0340609041 BS Caixabank, S.A. VBLE 04-12-14 EUR A 115.650,00 97,606 05-04-12 ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 * ES0340609082 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-02-15 EUR A 16.400,00 - - ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11 ES0440609024 CH Caixabank, S.A. 4,250 26-01-17 EUR A 250.000,00 96,239 15-11-11 ES0440609040 CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 EUR A 1.000.000,00 97,206 18-04-12 ES0240609000 OS Caixabank, S.A. Sb 4,000 09-02-22 EUR A 2.072.363,30 * ES0240609018 OS Caixabank, S.A. Sb 5,000 09-02-22 EUR A 1.301.501,60 * ES0440609032 CH Caixabank, S.A. VBLE 12-12-23 EUR A 200.000,00 - - ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - - ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08 ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 78,097 19-03-12 ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - - ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - - ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 65,589 11-04-12 ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - - ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 70,696 05-04-12 ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 62,858 27-02-12 ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - - ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 * ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10 ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 72,035 30-01-12 ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.650,00 48,221 13-04-12 ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - - ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,617 30-01-12 ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - - ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 83,063 15-03-12 ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,000 19-04-12 ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,000 19-04-12 ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,001 19-04-12 ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,005 19-04-12 ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,991 19-04-12 ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08 ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07 ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - - ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 * - 19 de 123 -
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 * ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 83,615 14-03-12 ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08 ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 282.800,00 89,992 08-02-12 ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 289.500,00 85,986 02-12-11 ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 83.600,00 84,922 21-03-12 ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 121.600,00 73,250 16-11-11 ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - - ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 81.400,00 55,500 27-03-12 ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 98,300 29-03-12 ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,730 06-03-12 ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 * ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09 ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 70,993 29-12-11 ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11 ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 * ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 96,902 23-03-12 ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 90,208 08-02-12 ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,355 28-03-12 ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 93,753 05-04-12 ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 73,995 05-04-12 ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 * ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 * ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 * ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 * ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 * ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 * ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 * ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,710 08-11-11 ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 * ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 * ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 * ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 * ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - - ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-11-11 ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11 ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 86,960 11-04-12 ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 89,080 17-02-12 ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - - ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 16.200,00 60,000 30-03-12 ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - - ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10 ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.306.600,00 99,750 20-04-12 ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08 ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,701 20-04-12 ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10 ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 98,390 18-04-12 ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11 ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 100,058 17-04-12 ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11 ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11-20 de 123 -