MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: D.N.I. Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: TUS AMIGOS Y MAS S.L. CIF/NIF: 81/444444 Sector de Actividad: SERVICIOS Dirección: CENTRO DE VALLADOLID Localidad: VALLADOLID CP:47013 Teléfono: 666111222 Fax:983121245 Forma Jurídica: S.L. Fecha de constitución: 1/05/2012 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 1/05/2012 Nº de socios: 3 Nº de socios trabajadores: 3 Nº de personas contratadas:2 (ampliado según servicio necesitado) Correo Electrónico: oda-india@hotmail.com 1
Descripción del proyecto: Nuestro negocio va a consistir en tener un centro donde podamos reunir a personas para que se conozcan, compartan aficiones, tengan compañía, prepararles actividades, excursiones, visitas, etc., En principio sería para cualquier grupo de edad, pero tendríamos que ver cómo va funcionando, además tendríamos la posibilidad de ampliar el negocio hacia la asesoría de imagen personal y empresarial, en un futuro cercano, porque también la imagen que se tenga de las personas puede hacer que se tenga una imagen negativa de nosotros. Descripción del promotor/res: - : licenciada en bellas artes, 35 años - : licenciada en derecho, 28 años - : licenciada en Historia, filosofía y letras 36 años. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. Creo que dentro del macroentorno, el factor sociocultural es uno de los más importantes, para nuestra empresa. En los últimos años hemos venido experimentando un cambio en el estilo de vida, en la forma de llevarla, en la forma de relacionarnos nos hemos vuelto más solitarios, ya sea por trabajo, por fracasos sentimentales que están a la orden del día, escolares La forma que tenemos de ver la vida influye positiva o negativamente en cómo nos va. 2
Y todo esto nos puede ser favorable, en cuanto a que la empresa se dedicará a buscar personas afines con intereses comunes. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Factores demográficos. En cuanto a esta parte los datos del 2010 según el INE nos cuenta que ha existido un notable aumento de la población en edad avanzada, también podemos concluir que la localización de la población ha tendido ha concentrarse territorialmente, que ha existido un desplazamiento de las actividades agrarias a las terciarias, y todo esto nos es positivo, aunque también es variable, pero por el momento influye positivamente.. Nos ayuda porque tenemos un alta cota de mercado, niños, adultos, ancianos, mujeres que pueden ser clientes potenciales. Factores económicos. Es de gran importancia para la empresa la situación actual económica, cuánto mayor sea la libertad económica del individuo más tiempo podrá dedicar a actividades sociales, y relacionarse con su entorno libre de cargas. Ahora mismo, para nosotros, según están las cosas no es muy positivo el momento económico debido a la recesión mundial y a la de España en particular. Factores tecnológicos. La tecnología hoy día es básica para cualquier empresa, y la nuestra no iba a ser menos. Estar situados en la red, el que nos conozcan por Internet suma varios puntos a nuestro favor, y no nos supondrá un gran desembolso. Microentorno: Clientes 3
La empresa que hemos creado considero que es una buena iniciativa tanto para jóvenes como para adultos y ancianos, así que el cliente potencial que queremos para nuestra empresa no es un determinado grupo de edad si no que abarque los distintos rangos de edad. Queremos que cubra las necesidades de cada uno de los grupos que son distintos en función de los hábitos, gustos y necesidades. Explicaré por esto cada uno de los grupos por separado. Niños: Todos nos hemos preguntado la cuestión de: Si hoy los niños solo se divierten con video-consolas qué será de nuestros hijos dentro de 20 años? Cuando hayan desaparecido del todo los juegos de mesa, porque serán digitales, desaparecerán las ginkanas y el fútbol solo será para verlo televisivo y jugar de forma online con otros equipos. Con los avances de las tecnologías y el acceso de casi todas las familias a un nivel de vida más rico en bienes hemos perdido la esencia de nivel social. Dónde están los niños que hacían pandilla en los parques? Dónde están los niños que se picaban el uno al otro mientras sus madres la miraban desde la ventana? Se acabaron para siempre los juegos en equipo? Lo que realmente queremos fomentar es los juegos al aire libre, el contacto humano sin ningún tipo de aparato que cree una distancia entre ellos. La tecnología es buena si se hace de ella un buen uso. Jóvenes: Actualmente la juventud para perder su timidez y conocer gente se está acostumbrando a una serie de técnicas y hábitos muy poco saludables, como es el caso de los famosos "botellones". Este tipo de eventos se están convirtiendo en una práctica muy peligrosa que ya está teniendo grandes consecuencias: peleas, comas etílicos y en los peores casos muertes. Por eso considero que gracias a nuestra empresa este grupo de población se relacionaría con todo tipo de gente de una forma divertida y saludable. Adulto: En los tiempos que corren y con la actual crisis con la que convivimos día a día todos necesitamos un espacio de tiempo para distraernos, por eso el objetivo de la empresa sería proporcionarles la desconexión que necesitan en la vida laboral, de sus problemas, preocupaciones, etc..y la mejor manera de hacerlo sería conociendo gente con sus misma inquietudes, que les entienda y que les apoye. Grupos que buscan nuevas diversiones y un cambio e integran a personas que también lo necesitan. 4
Ancianos: Desgraciadamente cada vez es más alto el número de ancianos que por unos motivos u otros viven solos, o personas que por la vida que pasaron trabajando y dedicándose a la familia no conservan ninguna amistas de su juventud, por lo tanto pasan horas y horas mirando el reloj sin tener nada que hacer. Esto puede provocarles tristeza, angustias o incluso depresiones. Lo que buscamos es que sus vidas den un giro de 180 ºC. Que conozcan a personas en su misma situación, que congenien, que disfruten de sus días. Además hay estudios que demuestran esta necesidad que no está cubierta hoy en día. Como decía Virginia Satir, pionera de la terapia familiar, repetía a menudo: El contazto afectivo es a las relaciones, como la respiración al mantenimiento de la vida. NOTICIAS Como casi no tienen obligaciones familiares, los jóvenes suelen gozar de más tiempo libre que los viejos. Y, además de contar con más tiempo para el ocio, los jóvenes experimentan un irrefrenable deseo de llenarlo con mucha diversión, para desplegar esa abundante energía que, con la vejez, irán perdiendo. Si la sociedad incita a todos a gozar constantemente, a consumir, sin cesar, actividades y objetos de diversión, es lógico que ella también proporcione los medios para ese goce, para ese consumo. Pero en algunas sociedades, como la nuestra, la incitación a la diversión parece tener mucho más envergadura que los medios disponibles para divertirse. O sea, las ganas de divertirse superan mucho en tamaño a las posibilidades de lograrlo. 5
Competencia. La competencia principal de nuestra empresa es "Internet" y la empresas de "contactos" aunque aún así no ofertan nuestro mismo "producto". Internet es una de las competencias de mercado más potente actualmente no solo para el servicio de "contactos", sino que está apoderándose de ventas, incluso servicios como la enseñanza. Es la forma más fácil de comunicarse y además económica, la mayor parte de las veces por no decir siempre es gratuita. Incluso las empresas de "contactos" se realizan principalmente desde la red. En resumen: una forma de contactar grate y en la que ofertan la posibilidad de conocer desde el amor de tu vida, hasta el mejor amigo del mundo. Sin tener en cuenta distancias ni idiomas. Pero, nuestra empresa proporciona algo que no puede ofrecer ningún tipo de objeto, puesto que es algo de carácter material e inanimado. Respecto a los sentimientos es frío y distante. Y frente a las personas alejado. Por eso nuestra empresa se fundamenta en el contacto HUMANO. No por eso es un medio que descartemos en Tus amigos y más s.l., puesto que pueden contactar con nosotros a través de él. Pero con el fin de crear un encuentro real, siempre que sea dentro de la Ciudad de Valladolid, aunque sea con la intención de realizar excursiones fuera de la misma. ANÁLISIS INTERNO. OPORTUNIDADES: En Valladolid no existe una empresa dedicada a esta actividad, hay un nicho en el mercado. No hay competencia, seríamos pioneros en el tema. Nuestros precios son asequibles para cualquier economía. Va dirigida a todos los públicos de ambos sexos: niños, jóvenes, adolescentes, mediana edad, ancianos, jubilados, así como discapacitados 6
o personas que por su raza o condición tengan problemas en la integración social. Con el cambio de gobierno y la crisis económica existen ayudas a la pequeña y mediana empresa (PYMES) y autónomos, para el fomento del empleo y el resurgir económico de la distintas regiones. Al ser ésta una empresa creada y montada por 3 mujeres esperamos optar a las ayudas del instituto de la mujer, así como gobierno de la región, comunidad autónoma, gobierno de la nación o de la unión europea. AMENAZAS: En esta crisis económica actual y previendo que en los próximos años no va a mejorar, las necesidades básicas (hipoteca, comida, pago de facturas, vestido, estudios ) priman sobre otras que la población pudieran dejar de lado. Además los inicios siempre son difíciles, y el primer año sería más el darnos a conocer que el recoger frutos, por lo tanto deberíamos ser muy constantes y perseverantes para abrirnos mercado, así como profesionales y satisfacer sin lugar a dudas las necesidades de nuestros primeros clientes. Que la situación económica empeore más aún y retiren las ayudas prometidas por falta de dinero en la administración pública o que tarden años en dar dichas ayudas, por lo tanto tendremos que realizarlo con los 7
recursos económicos nuestros, y lo que venga bien venido sea, pero no tenerlo como base para poder realizar la actividad económica. Situación interna (microentorno): productos, canales de distribución, clientes, organización comercial, imagen, publicidad, promoción FORTALEZAS: Los medios y canales de informática y ofimática, como los ordenadores, móviles de primera generación, redes sociales (twitter, tuenti, facebook ) a través de internet ayudan a consolidar esta empresa de servicios sociales. El local que hemos elegido en pleno corazón de Valladolid con escaparate a dos de las calles más importantes de la ciudad, donde mayor trasiego de viandantes existe, es muy importante para dar una publicidad de la empresa, así como fortalecer su buena imagen. Las tres personas (mujeres) que vamos a montar, dirigir y llevar este negocio somos técnicas en asesoría de imagen personal y corporativa, así como varios cursos en peluquería y relaciones sociales, con gran experiencia en el sector, estando las tres sobradamente motivadas y ampliamente cualificadas para enfrentar este gran sueño y compromiso social que es nuestra empresa. La crisis social actual y nuestra edad moderna, conlleva gran soledad por parte de la mayoría de la población, por lo que creemos que dar cabida a la oferta de una empresa de acompañantes y eventos de unión/fomento de hobbies, es una gran oportunidad de actividad comercial a la vez de reforzar nuestra estima por el trabajo bien hecho y la ayuda a nuestros semejantes a mejorar su calidad de vida. 8
DEBILIDADES: El conocimiento del negocio a emprender y su aceptación en la población al atravesar una crisis económica, puede frenar el auge del mismo ya que las personas desean cubrir necesidades básicas antes que de compañía y entretenimiento. En nuestro entender es ahí donde tendremos que poner mayor esfuerzo para hacer llegar la necesidad primaria de la compañía y la diversión para afrontar positivamente los aspectos negativos de la crisis actual, y no caer en una espiral de pesimismo. Los precios de nuestros servicios son accesibles a cualquier economía, además nos adaptamos a cualquier ingreso económico que nos planteen, el unir personas para paliar la soledad puede no ser caro en ningún aspecto y llevar tan solo el coste de organizar la unión entre personas afines a través de un banco de datos fiable y eficiente. 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. El producto a ofrecer sería ocio y entretenimiento, pretendemos cubrir una alta cuota de mercado, niños, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Consiste en organizar y buscar actividades para que cada uno de los diferentes grupos conozca a gente de mismos intereses y dedique el tiempo libre con hábitos sanos y divertidos, lo que intentamos conseguir es hacer de forma atractiva algo que además de reconfortarnos a nosotros lo haga a ellos mismos. A veces hay personas que no realizan una excursión porque no son suficientes e ir con el coche es demasiado pesado, solo quiere la mitad de un grupo, son nuevos en la ciudad y no conocen a nadie, es una familia muy pequeña y les gusta conocer gente. Y muchas otras circunstancias que hace que decidan irse al cine, ver una película en casa o simplemente leer 9
un libro. Esas actividades están muy bien y son una opción, pero y la sociabilidad?; Para qué nos dio la vida el don de la palabra?; Necesitamos conocer gente nueva? Por todo ello queremos crear un ambiente familiar y ayudarles a perder el miedo. No es una organización ni un grupo de montaña, somos personas que además de realizar y organizar excursiones, ayudamos a superar el miedo del rechazo y fomentar la integración. Suponemos que no van a estar toda la vida pagando una cuota por encontrarse allí con amigos, pero una vez que estés con nosotros sentirán la necesidad de conocer a más gente y les gustará poder conocer nuevos lugares y pasar días fantásticos. Distribución. Puesto que es un producto no material, no requiere ningún tipo de distribución. Acciones de Marketing. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD Creación pagina web a partir de 380 euros. Se pagan 190 Euros en Febrero y 190 Julio. Comprar dominio 30 euros al año, y se paga en Enero. 410 PROMOCIÓN DE VENTAS Tarjetas visita 2000 78 euros 400 Calendarios navidad 100 Euros. 178 10
3.- Plan de Producción. Procesos. Inicialmente de presuponen los siguientes servicios mensuales: En el mes de Enero 40 Clientes a 3O Euros cada clientes un total de 1200 Euros, más un coste adicional de una excursión de 6 Euros/ socio, y 20 Euros no socios. Total la excursión supone 40 socios por 6 Euros, una cantidad de 240 Euros; Y 32 no socios a 20 Euros un total de 640 Euros. De los cuales el coste de la excursión son: 1100 Euros de Autocar. Febrero, Marzo, Abril, un total de 74 socios (2220 Euros) Excursiones 5, 8 Euros socio (solo van 68 socios), 22 Euros no socios de los que acuden 42. Total de 1468 Euros beneficios de cada excursión. Gastos de cada excursión 1100. Mayo, Junio, Julio y Agosto: 96 Clientes por 30 Euros socio, es igual a 2880 Euros. Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre: 64 socios a 30 Euros socio, es igual a 1920. Por ejemplo se pueden subcontratar autobuses, monitores, técnicos, etc..ejemplo: Excursión a niños, jóvenes y adultos, y personas mayores a visitar Centro de Interpretación de la Naturaleza en el Centro del PRAE (JUNTA DE CASTILLA LEÓN DE VALLADOLID). Los niños y jóvenes cursillos de pesca deportiva, adultos excursiones por rutas de bicicleta en las instalaciones del PRAE, y personas mayores visita guiada al Centro de Energías Alternativas (eólica, solar y bio-masa). Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Telefónica (internet) forma de pago mensual, ikea (mobiliario de oficinas) forma de pago contado o a plazos, Autocares y Microbuses Grandoure S.L. de 8 a 55 plazas. Forma de pago contado o a 30, 60 y 90 días. Según necesidades, buscaremos proveedores para eventos como fiestas, excursiones, actividades deportivas, etc. 11
4.- Ubicación e infraestructuras Local. Local en alquiler, entreplanta, zona centro, 100 metros cuadrados, dividido en despachos, 725 Euros al mes. Puesto que tienes más despachos que los que necesitamos contamos con alquilar los despachos que no necesitamos a otras empresas o autónomos. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Dos ordenadores de mesa, monitor y CPU, 1100 Euros cada uno. Impresora multifunción fax 100 Euros. Mobiliario de oficina: Tres centros de trabajo con librería expedit y sillas correspondientes 400 Euros cada uno. Vehículos necesarios. Solo sería necesario para las excursiones programadas, en las que se fijaría una fecha en la que primero se reuniría a las personas y después se contrataría. El gasto sería: 500 Euros para un autobús de 35 plazas y 550 Euros, para un autobús de 54 plazas. 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Inicialmente se contará con 6 puestos de trabajo. Las 6 emprendedoras se ocuparán de la organización del trabajo y de la ejecución del mismo, de la dirección de la empresa y de contactar con 12
los clientes. En un principio no se contratarán más empleados solo aquellos que estén en las empresas de servicios subcontratadas (conductores, monitores y técnicos). Las emprendedoras se encargarán de todo. Se trata de 6 empleadas pero sin requerir contrato puesto que somos autónomas, únicamente estar dadas de alta en la Seguridad Social por la que pagaremos 267 Euros por cada una de nosotras. Pediremos ayudas al gobierno por ser mujeres emprendedoras, por ser 6 mujeres en plantilla, y por dos de ellas mayor de 45 años y las otras 4 jóvenes emprendedoras. La categoría profesional y nómina será la misma para las 6 emprendedoras y en las escrituras de constitución, las 6 serán directivas de tus amigos y mas S.L. Con la participación de acciones C.U. en la empresa. Se necesitará las 6 firmas para llevar cualquier negocio, firma de talón o cambio sustancial. Una de ellas será nombrada tesorera y tendrá poderes para llevar las cuentas bancarias. 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución 30 Compra de Dominio. Derechos de traspaso, patentes, marcas 0 Aplicaciones informáticas 0 Edificios, locales y terreros 1450 Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas 219`8 (Instalación 70 Euros, mas primera cuota de teléfono e internet 49 90 Euros) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2400 (400 cada uno, son tres) Equipos informáticos 4400 Elementos de transporte 0 Fianzas y depósitos (Agua y luz del local 80 Euros) 160 Otras inversiones y gastos 0 Existencias Iniciales 180 13
Tesorería TOTAL 8839`8 PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Cada socia participa con un ingreso de 1500 Euros, que suma un total de 9000. Con ninguna aportación no dineraria. 2. RECURSOS AJENOS Contamos con un préstamo bancario de 90000 Euros en un préstamo a 5 años. Con un interés del 3 %. Además se solicita al Gobierno una ayuda para mujeres emprendedoras, por ser mayor de 45 dos de las socias y por ser jóvenes las otras cuatro. TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 99000 Euros CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS Cuantía Cuantía 14
A.- Gastos Año 0 Año 1 A.1. Compras 100 1200 Material para actividades A.2. Gastos de personal 6402 83424 Sueldos: 800 Euros socia. Seguridad Social: 267 Euros Socia. A.3. Gastos de establecimiento/constitución 0 0 A.3. Gastos de Administración Alquileres (725 Euros) (725 fianza) Suministros (luz y agua) 160Euros Teléfono+internet 99`8 Euros Material de Oficina 800 Primas de Seguros (Seguro local 600 Euros dos veces al año) 4709`8 24117`6 A.4. Gastos de Promoción Publicidad Pagina web 190 368 548 A.5. Gastos de Distribución 1100 13200 A.6. Otros gastos 0 0 A.7. Financieros Interés de préstamo financiero 150 1800 A.8. Impuestos IRPF 18% IVA 18% Sin estimar. Sin estimar. A.9. Amortizaciones 10% de Material oficina y Equipos informáticos. 60 60 TOTALES A 14339`8 122559`6 B. Ingresos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B.1. Ventas * 2080 29884 B.2. Otros Ingresos Capital (9000 Euros) 8250 99000 Crédito 90000 Euros. TOTALES B 11080 128884 BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) -3259`8 6324`4 15
2. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos apotaciones socios 3.000 0 préstamos a 3 años 18.000 0 ventas 200 por persona 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 6.000 4.000 4.000 6.000 0 intereses c/c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 Otros Ingresos 0 TOTAL COBROS (B) 23.002 4.002 4.002 31.006 4.002 4.002 4.002 12.006 8.002 8.002 6.002 22.006 4.002 4.002 6.002 14.006 79.024 PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento devolución préstamos e 2.880 2.880 2.880 2.880 0 intereses Alquileres 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 0 seguro local 300 0 Publicidad y promoción 244 0 compras y mercaderías 2.550 0 sueldos 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.400 2.700 2.700 2.700 5.400 0 suministros luz,tlf,agua 136 136 136 136 136 136 0 impuestos 100 100 0 seguros sociales 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Teléfono 0 Tributos 0 Transportes 0 Rep. y conservación 0 Gastos Financieros 0 Servicios profesionales 0 IVA soportado 0 TOTAL PAGOS (C) 8.255 4.925 7.941 0 4.925 5.061 7.805 0 5.161 7.625 7.941 0 4.925 5.061 10.505 0 0 SALDO (A+B-C) 14.747 13.824 9.885 8.962 7.903 4.100 6.941 7.318 5.379 4.456 3.397-1.106 80.130 16
3. BALANCE DE SITUACIÓN Activo no Año 0 Patrimonio corriente neto Inmovilizado Ordenador 1000 Capital Mobiliario 400 Social Material Local 8.700 Año 0 3.000 Inmovilizado Intangible Reservas Subvencion es 2.100 Inversiones Inmobiliarias Resultados del ejercicio Pérdidas y Ganancias -1.106 (-) Amortización Acumulada -10.100 Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Préstamo bancario 34.560 Existencias Mercaderías 2.550 Acreedores a l/p Clientes 58.000 Pasivo corriente Deudores Bancos c/c 18.000 Deudas con entidades de crédito a c/p Tesorería Caja 3.000 Acreedores a c/p Proveedores TOTAL 81.650 TOTAL ACTIVO PASIVO 38.986 3.094 1.016 81.650 17
7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. La forma jurídica elegida es una sociedad limitada nueva empresa en la que los socios aportan la misma cantidad. Hemos optado por este tipo de empresa, puesto que se trata de una responsabilidad limitada, porque buscamos otro fin de interés económico y social. 18