PRESUPUESTO 2011 U N I V E R S I D A D D E C A N T A B R I A PRESUPUESTO 2011 GERENCIA - SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 1
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 2
PRESUPUESTO 2011 Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos CAP. DESCRIPCIÓN 2011 % III Tasas y otros ingresos 22.412.877 17,56 IV Transferencias corrientes 71.594.615 56,08 V Ingresos patrimoniales 866.000 0,68 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.873.492 74,32 VII Transferencias de capital 23.096.451 18,09 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.096.451 18,09 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.969.943 92,41 VIII Variación activos financieros 6.000.000 4,70 IX Pasivos financieros 3.691.135 2,89 D TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.691.135 7,59 E T O T A L I N G R E S O S 127.661.078 100,00 CAP. DESCRIPCIÓN 2011 % I Gastos de personal 68.459.319 53,63 II Gastos corrientes bienes y servicios 15.897.550 12,45 IV Transferencias corrientes 2.568.282 2,01 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.925.151 68,09 VI Inversiones reales 40.574.346 31,78 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.574.346 31,78 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.499.497 99,87 IX Pasivos financieros 161.581 0,13 D TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 161.581 0,13 E T O T A L G A S T O S 127.661.078 100,00 3
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos INGRESOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 22.412.877 31 Precios públicos 11.385.402 32 Otros ingresos de prestación de servicios 6.798.137 33 Venta de bienes 302.000 39 Otros ingresos 3.927.338 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.594.615 40 Administración del Estado 650.689 41 Organismos Autónomos Administrativos 419.490 44 Empresas públicas y o/entes públicos 30.000 45 Comunidades Autónomas 69.134.736 46 Corporaciones Locales 351.000 47 Empresas privadas 988.700 48 Becas y ayudas 20.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 866.000 52 Intereses de depósitos 400.000 54 Rentas de bienes inmuebles 300.000 55 Producto de concesiones 166.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.873.492 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.096.451 70 Administración del Estado 9.589.458 74 Empresas públicas y o/entes públicos 403.584 75 Comunidades Autónomas 11.393.409 78 Familias e instituciones sin fines de lucro 210.000 79 Exterior 1.500.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.096.451 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000.000 87 Remanentes de tesorería 6.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.691.135 91 Préstamos recibidos en moneda nacional 3.691.135 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 127.661.078 1% 18% 5% 3% 17% Tasas, precios públ. Y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 56% 4
PRESUPUESTO 2011 Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 68.459.319 12 Funcionarios 43.731.681 13 Laborales 16.170.478 15 Incentivos al rendimiento 220.000 16 Cuotas y gastos sociales 8.337.160 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.897.550 20 Arrendamientos 4.800 21 Reparación y conservación 2.710.178 22 Material, suministros y otros 11.892.072 23 Indemnizaciones por razón servicio 490.500 25 Cantabria Campus de Excelencia Internacional 800.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.568.282 48 Becas y ayudas 2.568.282 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.925.151 6 INVERSIONES REALES 40.574.346 62 Inverrsión nueva asoc.func.servicios 9.159.188 63 Inversión de reposición asoc.func.servicios 3.701.000 64 Gastos inversión carácter inmaterial 19.588.631 65 Cantabria Campus de Excelencia Internacional 6.344.527 68 Otras inversiones 735.000 69 Inversiones inmaterial. Títulos propios 1.046.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.574.346 9 PASIVOS FINANCIEROS 161.581 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 161.581 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 127.661.078 54% 0% Gastos de personal Gastos ctes. en bienes y servicios Transferencias corrientes 32% Inversiones reales Pasivos financieros 2% 12% 5
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Estado de Ingresos 2011 Origen de los Fondos FINANCIACIÓN PÚBLICA Gobierno de Cantabria Administración del Estado Unión Europea FUENTE IMPORTE % % 80.961.729 63,42 84,15 13.308.105 10,42 13,83 1.595.568 1,25 1,66 Ayuntamientos 351.000 0,27 0,36 Préstamos a concertar a largo plazo TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA Alumnos (matrículas) Venta de bienes y servicios 3.500.000 2,74 3,51 99.716.401 78,11 100,00 8.832.502 6,92 40,25 10.847.275 8,50 49,43 Gestión Patrimonial 866.000 0,68 3,95 Empresas privadas 1.398.900 1,10 6,37 TOTAL Remanente (Superávit ejercicios anteriores) TOTAL INGRESOS 21.944.677 17,19 100,00 6.000.000 4,70 100,00 127.661.078 100,00 90,00 80,00 78,11 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 17,19 10,00 0,00 Financiación Pública Financiación Privada Remanente 4,70 6
PRESUPUESTO 2011 Estado de Gastos. Detalle por Programas CAP. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 101.222.414 1 Gastos de personal 68.459.319 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 15.755.710 4 Transferencias corrientes 2.568.282 6 Inversiones reales 14.439.103 PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 26.438.664 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 141.840 6 Inversiones reales 26.135.243 9 Pasivos financieros 161.581 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 127.661.078 101.222.414 26.438.664 422D Enseñanzas universitarias 541A Investigación científica 7
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por U.F.G. y por Capítulos UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes.bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P. 11 DEPARTAMENTOS DESCENTR. GRADO 992.783 992.783 CENTROS y DPTOS. POSTGRADO 255.108 255.108 FACULTADES Y ESCUELAS DESCENTRALIZADO 328.978 328.978 Varios CONSEJOS DE ESTUDIANTES 64.478 64.478 Varios SERVICIO REPROGRAFÍA 184.000 184.000 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 11.690 2.400 14.090 54 INSTITUTO INT. INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS 12.400 1.100 13.500 55 INSTITUTO BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 3.750 192.585 196.335 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 4.800 4.800 60 VICERRECTORADO ESTUDIANTES 424.500 172.000 8.250 604.750 61 VICERRECTORADO DIFUSIÓN CONOC.Y P.SOCIAL 380.000 4.000 2.400 386.400 62 VICERR. INVESTIGACIÓN Y TRANSF.CONOCIMIENTO 15.200 4.498.631 161.581 4.675.412 62 bis CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 15.090.000 15.090.000 63 VICERRECTORADO DE PROFESORADO 77.300 77.300 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 504.450 33.600 280.500 818.550 65 SERVICIO PUBLICACIONES 160.550 2.000 162.550 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 183.950 88.000 1.576.000 1.847.950 68 VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA 341.100 6.000 1.099.000 1.446.100 69 VICERRECTORADO CALIDAD E INNOVACIÓN EDUC. 132.000 40.000 745.800 917.800 70 VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENCIA I. 967.195 6.344.527 7.311.722 8
PRESUPUESTO 2011 UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes.bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P. 11 71 SERVICIO ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES 246.901 8.000 8.200 263.101 72 CURSOS DE VERANO 773.600 12.000 785.600 73 VICERRECTORADO RELACIONES INTERNACIONALES 305.492 1.559.282 7.000 1.871.774 73CD V.R.I. COOPERACIÓN INTERNAC. AL DESARROLLO 38.300 71.300 195.053 304.653 74 CENTRO DE IDIOMAS 233.240 7.480 240.720 75 C.O.I.E. 130.148 491.000 2.400 623.548 79 ESCUELA INFANTIL U.C. 50.184 7.480 5.000 62.664 81 SERVICIOS ADMVOS.CENTRALES:GERENCIA 147.400 48.320 145.000 340.720 82 CONSEJO SOCIAL 50.900 9.820 60.720 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACION 94.000 6.000 100.000 85 VICERRECTORADO ADJUNTO AL RECTOR PARA GOB. 269.000 10.000 20.000 299.000 86 DEFENSOR UNIVERSITARIO 10.720 500 11.220 89 GASTOS DE PERSONAL 68.459.319 68.459.319 89GE GASTOS CENTRALIZADOS. SERV.GEST.ECONOMICA 2.477.000 900.000 3.377.000 89IN GASTOS CENTRALIZADOS.SERV. INFRAESTRUCTURAS 6.026.433 9.442.000 15.468.433 TOTAL 68.459.319 15.897.550 2.568.282 40.574.346 161.581 127.661.078 9
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Endeudamiento: Anticipos reembolsables del MICINN 1 Convocatoria 2005: 556.433,90 a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (1) PAGADO ACUMULADO PTE. A 31 12 2009 02/02 55.643,39 55.643,39 500.790,51 2010 02/02 55.643,39 111.286,78 445.147,12 2011 02/02 55.643,39 166.930,17 389.503,73 2012 02/02 55.643,39 222.573,56 333.860,34 2013 02/02 55.643,39 278.216,95 278.216,95 2014 02/02 55.643,39 333.860,34 222.573,56 2015 02/02 55.643,39 389.503,73 166.930,17 2016 02/02 55.643,39 445.147,12 111.286,78 2017 02/02 55.643,39 500.790,51 55.643,39 2018 02/02 55.643,39 556.433,90 0,00 Total a amortizar 556.433,90 (1) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC la cantidad a amortizar al MICINN 2 Convocatoria 2008: 2.118.727,40 1.059.363.70 financiados por Fondos FEDER 1.059.363.70 a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (2) PAGADO ACUMULADO PTE. A 31 12 2010 31/10 105.936,37 105.936,37 953.427,33 2011 31/10 105.936,37 211.872,74 847.490,96 2012 31/10 105.936,37 317.809,11 741.554,59 2013 31/10 105.936,37 423.745,48 635.618,22 2014 31/10 105.936,37 529.681,85 529.681,85 2015 31/10 105.936,37 635.618,22 423.745,48 2016 31/10 105.936,37 741.554,59 317.809,11 2017 31/10 105.936,37 847.490,96 211.872,74 2018 31/10 105.936,37 953.427,33 105.936,37 2019 31/10 105.936,37 1.059.363,70 0,00 Total a amortizar 1.059.363,70 (2) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC 153.584 de la cantidad a amortizar al MICINN 10
PRESUPUESTO 2011 3 Subprograma INNPLANTA: 1.055.250 a pagar en 15 años sin intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización: CUOTA PRINCIPAL (3) INTERESES 2014 97.928 85.170 12.758 2015 97.928 86.166 11.762 2016 97.928 87.174 10.753 2017 97.928 88.194 9.734 2018 97.928 89.226 8.702 2019 97.928 90.270 7.658 2020 97.928 91.326 6.602 2021 97.928 92.395 5.533 2022 97.928 93.476 4.452 2023 97.928 94.569 3.358 2024 97.928 95.676 2.252 2025 97.928 96.795 1.133 TOTAL 1.175.132,02 1.090.436,43 84.695,59 (3) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia 4 Programa INNOCAMPUS: 4.000.000 600.000 financiados por Fondos FEDER 3.400.000 a pagar en 15 años sin intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización, comunicada en propuesta de resolución definitiva de 16/11/2010: CUOTA PRINCIPAL (4) INTERESES 2014 316.184 274.991 41.193 2015 316.184 278.208 37.975 2016 316.184 281.463 34.720 2017 316.184 284.756 31.427 2018 316.184 288.088 28.095 2019 316.184 291.459 24.725 2020 316.184 294.869 21.315 2021 316.184 298.319 17.865 2022 316.184 301.809 14.374 2023 316.184 305.340 10.843 2024 316.184 308.913 7.271 2025 316.184 312.527 3.657 TOTAL 3.794.202,22 3.520.741,72 273.460,49 (4) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia 11
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