Ajuntament de Viladecans ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. exercici 2015

LIQUIDACIO 2015 Ajuntament de Viladecans ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST exercici 2015 (Aprovat per decret d alcaldia de data 25 de febrer de 2016)

LIQUIDACIO 2015 Sumari ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 Ajuntament de VILADECANS 1.- ACORD PLE 31-03-2016: Donar compte decret d aprovació de 25-02-16 2.- INFORME D INTERVENCIÓ 3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.- ROMANENT DE TRESORERIA 5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L EXERCICI CORRENT: 5.1 Resum per capítols 5.2 Estat execució d ingressos 5.3 Estat execució de despeses 6.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D EXERCICIS TANCATS: 6.1 Resum per capítols 6.2 Estat execució d ingressos 6.3 Estat execució de despeses 7.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES: 7.1 Resum operacions no pressupostàries 7.2 Deutors 7.3 Creditors 7.4 Partides pendents d aplicació. Despeses 7.5 Partides pendents d aplicació. Ingressos 8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D ARQUEIX 9.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT

LIQUIDACIO 2015 1.- ACORD PLE 31-03-2015: Donar compte del decret d aprovació de data 25-02-2015

2.- INFORME D INTERVENCIÓ LIQUIDACIO 2015

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI LIQUIDACIO 2015

AJUNTAMENT VILADECANS RESULTAT PRESSUPOSTARI ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 Conceptes Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents (cap 1 al 5) 67.640.216,57 48.948.279,29 18.691.937,28 b. Altres operacions no financeres (cap 6 i 7) 3.032.374,13 12.808.974,58-9.776.600,45 1. Total operacions no financeres (a + b) 70.672.590,70 61.757.253,87 8.915.336,83 2. Actius financers (cap. 8) 104.70 118.168,57-13.468,57 3. Passius financers (cap. 9) 2.800.00 3.675.055,41-875.055,41 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 73.577.290,70 65.550.477,85 8.026.812,85 AJUSTOS: 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 10.312.925,45 5. (+) Desviacions de financiació negatives de l'exercici 6.976.600,45 6. (-) Desviacions de financiació positives de l'exercici 409.678,26 16.879.847,64 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 24.906.660,49 22/02/2016

4.- ROMANENT DE TRESORERIA LIQUIDACIO 2015

AJUNTAMENT DE VILADECANS LIQUIDACIÓ 2015 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA exercici 2015 Variació 2015-2014 Var. % 2015-2014 Exercici 2015 Exercici 2014 (euros) (euros) 1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FI D'EXERCICI: 18.906.058,27 14.664.903,77 4.241.154,50 28,92% 2. (+) DRETS PENDENTS COBRAMENT A FI D'EXERCICI: 23.424.000,74 25.851.339,95-2.427.339,21-9,39% De pressupost d'ingressos exercici corrent: 7.849.835,28 10.531.810,73-2.681.975,45 De pressupost d'ingressos exercicis tancats: 13.763.067,22 13.438.042,56 325.024,66 D' operacions no pressupostàries: 1.958.213,58 1.941.607,99 16.605,59 (-) Ingressos realitzats pendent aplicació definitiva: -147.115,34-60.121,33-86.994,01 3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS PAGAMENT A FI D'EXERCICI: 9.969.367,48 14.254.681,19-4.285.313,71-30,06% De pressupost de despeses exercici corrent: 3.377.453,55 7.252.988,53-3.875.534,98 De pressupost de despeses exercicis tancats: 371.037,48 949.371,70-578.334,22 D' operacions no pressupostàries: 6.227.931,54 6.051.926,79 176.004,75 (-)Pagaments realitzats pendent aplicació definitiva: -7.055,09 394,17-7.449,26 I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 32.360.691,53 26.261.562,53 6.099.129,00 23,22% (1 + 2-3) II. (-) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT: 11.750.00 11.300.00 450.00 3,98% III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 3.254.321,94 5.940.281,87-2.685.959,93-45,22% Excés de finançament afectat 995.45 995.45 Despeses amb finançament afectat (Cap 6): 6.630.503,55 9.314.798,95-2.684.295,40 Ingressos afectats de capital: 4.371.631,61 3.374.517,08 997.114,53 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS: 17.356.369,59 9.021.280,66 8.335.088,93 92,39% Romanent de tresoreria per incorporació de romanents de crèdit: 10.362.346,36 5.922.878,30 4.439.468,06 74,95% Operacions Cap.1: 1.665.225,71 1.063.462,29 601.763,42 56,59% Operacions Cap.2: 4.765.364,48 3.393.852,06 1.371.512,42 40,41% Operacions Cap.3: 1.544.071,11 898.00 646.071,11 71,95% Operacions Cap.4: 2.247.696,22 485.063,95 1.762.632,27 363,38% Operacions Cap 9: 139.988,84 82.50 57.488,84 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GRALS. LLIURE 6.994.023,23 3.098.402,36 3.895.620,87 125,73% 22/02/2016 18/03/2016

LIQUIDACIO 2015 5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 5.1 Resum general per capítols 5.2 Estat execució d ingressos 5.3 Estat execució de despeses

EXERCICI CORRENT 22/02/2016 Cap. Previsió Modificació Previsió Drets reconeg. Recaptació Pendent saldo 1 Capítols d' INGRESSOS Inicial Definitiva nets liquida cobrar A) OPERACIONS CORRENTS IMPOSTOS DIRECTES 1 32.205.00 32.205.00 36.227.192,07 31.529.712,84 4.697.479,23-4.022.192,07 IMPOSTOS INDIRECTES 2 450.00 450.00 1.572.048,90 1.518.956,38 53.092,52-1.122.048,90 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3 4.460.66 136.349,79 4.597.009,79 6.359.439,17 5.619.438,01 740.001,16-1.762.429,38 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4 16.744.913,00 2.817.095,97 19.562.008,97 22.830.475,60 22.198.726,90 631.748,70-3.268.466,63 INGRESSOS PATRIMONIALS 5 639.579,00 19.299,76 658.878,76 651.060,83 528.624,91 122.435,92 7.817,93 Total ingressos corrents: 54.500.152,00 2.972.745,52 57.472.897,52 67.640.216,57 61.395.459,04 6.244.757,53-10.167.319,05 B) OPERACIONS DE CAPITAL AL.LIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6 50 50 50 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 7 1.910.289,00 2.074.517,08 3.984.806,08 3.032.374,13 1.497.546,38 1.534.827,75 952.431,95 ACTIUS FINANCERS 8 18.60 15.059.762,53 15.078.362,53 104.70 34.45 70.25 14.973.662,53 PASSIUS FINANCERS 9 3.500.00 2.600.00 6.100.00 2.800.00 2.800.00 3.300.00 Total ingressos capital: 5.429.389,00 19.734.279,61 25.163.668,61 5.937.074,13 4.331.996,38 1.605.077,75 19.226.594,48 TOTAL INGRESSOS 59.929.541,00 22.707.025,13 82.636.566,13 73.577.290,70 65.727.455,42 7.849.835,28 9.059.275,43 Cap. Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent saldo 2 Capítols de DESPESES Inicial Definitiva reconegudes líquids pagament A) OPERACIONS CORRENTS EXERCICI CORRENT 2015 ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI CORRENT A DATA 31/12/2015 DESPESES DE PERSONAL 1 20.231.20 2.664.735,47 22.895.935,47 21.226.120,27 21.222.245,53 3.874,74 1.669.815,20 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2 20.809.382,00 4.234.998,25 25.044.380,25 20.235.358,09 18.245.048,02 1.990.310,07 4.809.022,16 DESPESES FINANCERES 3 1.100.00 898.00 1.998.00 453.421,29 453.421,29 1.544.578,71 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4 6.434.066,00 2.875.915,84 9.309.981,84 7.033.379,64 6.298.251,60 735.128,04 2.276.602,20 Total despeses corrents: 49.274.648,00 9.973.649,56 59.248.297,56 48.948.279,29 46.218.966,44 2.729.312,85 10.300.018,27 B) OPERACIONS DE CAPITAL INVERSIONS REALS 6 6.728.215,00 12.371.735,34 19.099.950,34 12.465.974,58 11.820.833,88 645.140,70 6.633.975,76 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 7 343.00 343.00 343.00 343.00 ACTIUS FINANCERS 8 19.20 111.068,57 130.268,57 118.168,57 115.168,57 3.00 12.10 PASSIUS FINANCERS 9 3.564.478,00 250.571,66 3.815.049,66 3.675.055,41 3.675.055,41 139.994,25 Total despeses capital: 10.654.893,00 12.733.375,57 23.388.268,57 16.602.198,56 15.954.057,86 648.140,70 6.786.070,01 TOTAL DESPESES 59.929.541,00 22.707.025,13 82.636.566,13 65.550.477,85 62.173.024,30 3.377.453,55 17.086.088,28 3 SITUACIÓ ECONÒMICA Superàvit previsió inicial Modificació superàvit previsió definitiu SUPERÀVIT FINAL moviment fons líquids deutors / creditors saldo TOTAL INGRESSOS 59.929.541,00 22.707.025,13 82.636.566,13 73.577.290,70 65.727.455,42 7.849.835,28 9.059.275,43 TOTAL DESPESES 59.929.541,00 22.707.025,13 82.636.566,13 65.550.477,85 62.173.024,30 3.377.453,55 17.086.088,28 DIFERÈNCIES 8.026.812,85 3.554.431,12 4.472.381,73-8.026.812,85 18/03/201612:32

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 11200.1512.. 44.00 44.00 43.551,68 6.684,23 36.867,45 36.867,45 448,32 IMPOST BENS IMMOBLES. RÚSTICA 43.551,68 158,06 98,98 84,65 Total C. Econòmica 112 44.00 44.00 43.551,68 6.684,23 36.867,45 36.867,45 448,32 43.551,68 158,06 98,98 84,65 11300.1512.. 23.450.00 23.450.00 23.517.593,32 163.438,37 2.151.965,52 21.268.461,17 21.202.189,43 95.845,05 IMPOST BENS IMMOBLES. URBANA 23.354.154,95 321.930,47 66.271,74 99,59 90,79 Total C. Econòmica 113 23.450.00 23.450.00 23.517.593,32 163.438,37 2.151.965,52 21.268.461,17 21.202.189,43 95.845,05 23.354.154,95 321.930,47 66.271,74 99,59 90,79 11400.1512.. 901.00 901.00 1.390.419,99 3.348,15 1.387.071,84 1.387.071,84-489.419,99 IMPOST BENS IMMOBLES. BICES 1.390.419,99 154,32 99,76 Total C. Econòmica 114 901.00 901.00 1.390.419,99 3.348,15 1.387.071,84 1.387.071,84-489.419,99 1.390.419,99 154,32 99,76 11500.1512.. 3.500.00 3.500.00 3.514.312,73 45.124,54 474.090,94 3.012.153,31 2.995.097,25 30.811,81 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 3.469.188,19 3.012.153,31 17.056,06 99,12 86,33 Total C. Econòmica 115 3.500.00 3.500.00 3.514.312,73 45.124,54 474.090,94 3.012.153,31 2.995.097,25 30.811,81 3.469.188,19 3.012.153,31 17.056,06 99,12 86,33 11600.1512.. 2.500.00 2.500.00 6.283.434,57 244.695,32 1.903.989,18 4.176.025,10 4.134.750,07-3.538.739,25 IMPOST INCREMENT DE VALOR DEL TERRENY 6.038.739,25 5.154,57 41.275,03 241,55 68,47 Total C. Econòmica 116 2.500.00 2.500.00 6.283.434,57 244.695,32 1.903.989,18 4.176.025,10 4.134.750,07-3.538.739,25 6.038.739,25 5.154,57 41.275,03 241,55 68,47 Total C. Econòmica 11 30.395.00 30.395.00 34.749.312,29 453.258,23 4.540.078,02 29.880.578,87 29.755.976,04-3.901.054,06 34.296.054,06 3.339.396,41 124.602,83 112,83 86,76 13000.1512.. 1.810.00 1.810.00 1.941.833,85 10.695,84 157.401,21 1.781.360,51 1.773.736,80-121.138,01 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1.931.138,01 1.781.360,51 7.623,71 106,69 91,85 Total C. Econòmica 130 1.810.00 1.810.00 1.941.833,85 10.695,84 157.401,21 1.781.360,51 1.773.736,80-121.138,01 1.931.138,01 1.781.360,51 7.623,71 106,69 91,85 Total C. Econòmica 13 1.810.00 1.810.00 1.941.833,85 10.695,84 157.401,21 1.781.360,51 1.773.736,80-121.138,01 1.931.138,01 1.781.360,51 7.623,71 106,69 91,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 1 32.205.00 32.205.00 36.691.146,14 463.954,07 4.697.479,23 31.661.939,38 31.529.712,84-4.022.192,07 36.227.192,07 5.120.756,92 132.226,54 112,49 87,03 29000.1232.. 450.00 450.00 1.620.529,98 48.481,08 53.092,52 1.527.974,95 1.518.956,38-1.122.048,90 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES 1.572.048,90 761,79 9.018,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica 290 450.00 450.00 1.620.529,98 48.481,08 53.092,52 1.527.974,95 1.518.956,38-1.122.048,90 1.572.048,90 761,79 9.018,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica 29 450.00 450.00 1.620.529,98 48.481,08 53.092,52 1.527.974,95 1.518.956,38-1.122.048,90 1.572.048,90 761,79 9.018,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica 2 450.00 450.00 1.620.529,98 48.481,08 53.092,52 1.527.974,95 1.518.956,38-1.122.048,90 1.572.048,90 761,79 9.018,57 349,34 96,62 30300.1470.. 450.00 450.00 532.136,83 12.822,37 199.394,51 323.448,99 319.427,95-68.822,46 TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS 518.822,46 492,00 4.135,98 4.021,04 115,29 61,57 Total C. Econòmica 303 450.00 450.00 532.136,83 12.822,37 199.394,51 323.448,99 319.427,95-68.822,46 518.822,46 492,00 4.135,98 4.021,04 115,29 61,57 Total C. Econòmica 30 450.00 450.00 532.136,83 12.822,37 199.394,51 323.448,99 319.427,95-68.822,46 518.822,46 492,00 4.135,98 4.021,04 115,29 61,57 31200.1330.. 11.00 11.00 15 15 15 10.85 TAXA ACTIVITATS CULTURALS 15 1,36 10 Total C. Econòmica 312 11.00 11.00 15 15 15 10.85 15 1,36 10 31300.1340.. 50.00 50.00 22.701,42 1.015,70 22.701,42 21.685,72 28.314,28 TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES 21.685,72 19.859,35 1.015,70 43,37 10 31300.1900.. 7.00 7.00 233,50 233,50 233,50 6.766,50 TAXA PER ÚS INSTAL LACIONS 233,50 3,34 10 Total C. Econòmica 313 57.00 57.00 22.934,92 1.015,70 22.934,92 21.919,22 35.080,78 21.919,22 19.859,35 1.015,70 38,45 10 31900.1610.. 30.00 30.00 17.453,48 429,70 17.453,48 17.023,78 12.976,22 TAXA INSTAL.LACIONS CAN CALDERON 17.023,78 429,70 56,75 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 319 30.00 30.00 17.453,48 429,70 17.453,48 17.023,78 12.976,22 17.023,78 429,70 56,75 10 Total C. Econòmica 31 98.00 98.00 40.538,40 1.445,40 40.538,40 39.093,00 58.907,00 39.093,00 19.859,35 1.445,40 39,89 10 32100.1232.. 140.00 140.00 1.449.650,37 546.415,55 16.606,87 887.477,57 886.627,95-763.234,82 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 903.234,82 849,62 645,17 98,16 Total C. Econòmica 321 140.00 140.00 1.449.650,37 546.415,55 16.606,87 887.477,57 886.627,95-763.234,82 903.234,82 849,62 645,17 98,16 32500.1112.. 15.00 15.00 20.316,90 20.316,90 20.316,90-5.316,90 TAXA ANUNCIS I PUBLICITAT 20.316,90 20.316,90 135,45 10 32500.1900.. 80.00 80.00 78.131,35 635,40 2.32 75.288,55 75.175,95 2.504,05 TAXA PER SERVEIS GENERALS 77.495,95 2.766,20 112,60 96,87 97,01 Total C. Econòmica 325 95.00 95.00 98.448,25 635,40 2.32 95.605,45 95.492,85-2.812,85 97.812,85 23.083,10 112,60 102,96 97,63 32600.1481.. 100.00 102.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA (C.A.) 2.179,40 102.179,40 102.179,40 10 10 Total C. Econòmica 326 100.00 102.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 2.179,40 102.179,40 102.179,40 10 10 32900.1360.. 20.00 20.00 28.820,30 72,80 7.216,70 21.603,60 21.530,80-8.747,50 TAXA TINENÇA D'ANIMALS 28.747,50 267,20 72,80 143,74 74,90 32900.1615.. 30.00 30.00 29.034,96 7.161,83 21.873,13 21.873,13 965,04 TAXA MERCAT MUNICIPAL 29.034,96 96,78 75,33 32900.1820.. 300.00 300.00 554.589,92 7.977,76 145.268,28 402.043,38 401.343,88-246.612,16 TAXA PER OBERTURA ESTABLIMENTS 546.612,16 2.201,13 699,50 182,20 73,42 Total C. Econòmica 329 350.00 350.00 612.445,18 8.050,56 159.646,81 445.520,11 444.747,81-254.394,62 604.394,62 2.468,33 772,30 172,68 73,59 Total C. Econòmica 32 685.00 687.179,40 2.262.723,20 555.101,51 178.573,68 1.530.782,53 1.529.048,01-1.020.442,29 2.179,40 1.707.621,69 127.730,83 1.734,52 248,50 89,54 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 33100.1440.. 610.00 610.00 620.722,70 2.360,50 87.558,25 531.922,85 530.803,95-8.362,20 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 618.362,20 1.243,65 1.118,90 101,37 85,84 Total C. Econòmica 331 610.00 610.00 620.722,70 2.360,50 87.558,25 531.922,85 530.803,95-8.362,20 618.362,20 1.243,65 1.118,90 101,37 85,84 33200.1510.. 600.00 600.00 646.660,86 0,01 646.660,85 646.660,85-46.660,86 TAXA PER INGRESSOS BRUTS 646.660,86 107,78 10 Total C. Econòmica 332 600.00 600.00 646.660,86 0,01 646.660,85 646.660,85-46.660,86 646.660,86 107,78 10 33300.1510.. 125.00 125.00 127.462,21 127.462,21 127.462,21-2.462,21 TAXA PER COMPENSACIÓ CTNE 127.462,21 127.462,21 101,97 10 Total C. Econòmica 333 125.00 125.00 127.462,21 127.462,21 127.462,21-2.462,21 127.462,21 127.462,21 101,97 10 33500.1440.. 160.00 160.00 180.967,60 4.751,45 48.522,50 128.378,90 127.693,65-16.216,15 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TERRACES 176.216,15 5.974,25 685,25 110,14 72,46 Total C. Econòmica 335 160.00 160.00 180.967,60 4.751,45 48.522,50 128.378,90 127.693,65-16.216,15 176.216,15 5.974,25 685,25 110,14 72,46 33900.1232.. 35.50 35.50 66.925,45 2.716,61 2.777,78 64.110,39 61.431,06-28.708,84 TAXA ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 64.208,84 6.422,27 2.679,33 180,87 95,67 33900.1440.. 12.00 12.00 11.391,84 1.394,40 2.788,80 7.208,64 7.208,64 2.002,56 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUIOSCOS 9.997,44 83,31 72,10 33901.1440.. 190.00 190.00 182.198,47 15.266,66 166.931,81 166.931,81 7.801,53 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCAT SETM 182.198,47 4.600,82 95,89 91,62 33902.1440.. 300.00 363.816,83 363.816,83 363.816,83 363.816,83 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES VIA PUBLIC 63.816,83 363.816,83 363.816,83 10 10 Total C. Econòmica 339 537.50 601.316,83 624.332,59 4.111,01 20.833,24 602.067,67 599.388,34-18.904,75 63.816,83 620.221,58 374.839,92 2.679,33 103,14 96,64 Total C. Econòmica 33 2.032.50 2.096.316,83 2.200.145,96 11.222,96 156.914,00 2.036.492,48 2.032.009,00-92.606,17 63.816,83 2.188.923,00 509.520,03 4.483,48 104,42 92,83 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 36000.1900.. 285.00 285.00 401.283,61 232,52 61.449,70 339.833,91 339.601,39-116.051,09 INGRESSOS PER VENDES DE SUBPRODUCTES 401.051,09 339.833,91 232,52 140,72 84,68 Total C. Econòmica 360 285.00 285.00 401.283,61 232,52 61.449,70 339.833,91 339.601,39-116.051,09 401.051,09 339.833,91 232,52 140,72 84,68 Total C. Econòmica 36 285.00 285.00 401.283,61 232,52 61.449,70 339.833,91 339.601,39-116.051,09 401.051,09 339.833,91 232,52 140,72 84,68 38100.1510.. 5.00 17.868,57 13.468,57 11.876,25 1.592,32 1.592,32 4.40 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.) 12.868,57 13.468,57 1.592,32 75,38 11,82 38101.1463.. 50 57.984,99 80.493,94 44.632,27 35.861,67 35.861,67-22.508,95 OBRES CLAVEGUERAM CÀRREC PARTICULARS 57.484,99 80.493,94 138,82 44,55 38101.1510.. 50 50 50 OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.) Total C. Econòmica 381 6.00 76.353,56 93.962,51 56.508,52 37.453,99 37.453,99-17.608,95 70.353,56 93.962,51 1.592,32 123,06 39,86 Total C. Econòmica 38 6.00 76.353,56 93.962,51 56.508,52 37.453,99 37.453,99-17.608,95 70.353,56 93.962,51 1.592,32 123,06 39,86 39100.1512.. 690.00 690.00 989.238,70 989.238,70 989.238,70-299.238,70 MULTES DE TRÀNSIT 989.238,70 989.238,70 143,37 10 39190.1512.. 80.00 80.00 112.423,98 2.475,00 69.473,22 40.475,76 40.475,76-29.948,98 SANCIONS ADMINISTRATIVES 109.948,98 20.866,64 137,44 36,81 Total C. Econòmica 391 770.00 770.00 1.101.662,68 2.475,00 69.473,22 1.029.714,46 1.029.714,46-329.187,68 1.099.187,68 1.010.105,34 142,75 93,68 39200.1511.. 60.00 60.00 142.213,01 922,16 1,23 142.211,78 141.289,62-81.290,85 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 141.290,85 111.097,52 922,16 235,48 10 Total C. Econòmica 392 60.00 60.00 142.213,01 922,16 1,23 142.211,78 141.289,62-81.290,85 141.290,85 111.097,52 922,16 235,48 10 39300.1511.. 60.00 60.00 141.277,53 7.200,74 7,30 141.270,17 134.069,49-74.076,79 INTERESSOS DE DEMORA 134.076,79 107.772,80 7.200,68 223,46 99,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 393 60.00 60.00 141.277,53 7.200,74 7,30 141.270,17 134.069,49-74.076,79 134.076,79 107.772,80 7.200,68 223,46 99,99 39901.1510.. 50 50 50 IMPREVISTOS 39902.1510.. 13.66 13.66 35.412,15 2,05 17.679,00 17.733,15 17.731,10-21.750,10 INDETERMINATS (C.A.) 35.410,10 17.908,05 2,05 259,22 50,07 Total C. Econòmica 399 14.16 14.16 35.412,15 2,05 17.679,00 17.733,15 17.731,10-21.250,10 35.410,10 17.908,05 2,05 250,07 50,07 Total C. Econòmica 39 904.16 904.16 1.420.565,37 10.599,95 87.160,75 1.330.929,56 1.322.804,67-505.805,42 1.409.965,42 1.246.883,71 8.124,89 155,94 93,82 Total C. Econòmica 3 4.460.66 4.597.009,79 6.951.355,88 591.424,71 740.001,16 5.639.479,86 5.619.438,01-1.762.429,38 136.349,79 6.359.439,17 492,00 2.249.556,13 20.041,85 138,34 88,36 42000.1900.. 12.500.00 12.500.00 12.921.637,43 12.921.637,43 12.921.637,43-421.637,43 PARTICIPACIÓ MPAL. INGRESSOS DE L'ESTAT 12.921.637,43 12.921.637,43 103,37 10 42001.1900.. 6.80 6.80 9.311,68 9.311,68 9.311,68-2.511,68 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT (C.A.) 9.311,68 9.311,68 136,94 10 42002.1510.. 185.70 185.70 235.720,32 235.720,32 235.720,32-50.020,32 QUOTES PROVINCIALS, NACIONAL IAE 235.720,32 235.720,32 126,94 10 42090.1510.. 1.160.00 1.202.721,00 1.266.935,34 64.214,34 1.202.721,00 1.202.721,00-64.214,34 QUOTA P.I.E. AREA METROP.BARCELONA (C.A.) 42.721,00 1.266.935,34 1.202.721,00 105,34 94,93 Total C. Econòmica 420 13.852.50 13.895.221,00 14.433.604,77 64.214,34 14.369.390,43 14.369.390,43-538.383,77 42.721,00 14.433.604,77 14.369.390,43 103,87 99,56 Total C. Econòmica 42 13.852.50 13.895.221,00 14.433.604,77 64.214,34 14.369.390,43 14.369.390,43-538.383,77 42.721,00 14.433.604,77 14.369.390,43 103,87 99,56 45000.1900.. 400.00 400.00 400.00 FONS COOP. LOCAL CATALUNYA 45001.1900.. 66.326,00 102.653,00 126.545,88 6.40 120.145,88 120.145,88-23.892,88 ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT (C.A. 36.327,00 126.545,88 120.145,88 123,28 94,94 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 45002.1390.. 50 50 50 SUBV. GENCAT. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCI 45002.1900.. 800.00 800.00 3.139.364,41 3.139.364,41 3.139.364,41-2.339.364,41 TRANSFERÈNCIES GENERALITAT CATALUNYA 3.139.364,41 3.139.364,41 392,42 10 45050.1612.. 84.00 521.897,50 437.897,50 89.760,40 348.137,10 348.137,10 84.00 TRANSF. GENERALITAT SERVEIS FORMACIÓ (C. 437.897,50 437.897,50 348.137,10 83,90 79,50 45051.1613.. 50.00 1.213.685,41 1.163.685,41 232.737,06 930.948,35 930.948,35 50.00 TRANSF. GENERALITAT SERVEIS OCUPACIÓ (C. 1.163.685,41 1.163.685,41 930.948,35 95,88 8 45052.1614.. 2.00 2.00 61.558,80 61.558,80-59.558,80 TRANSF. GENERALITAT FOMENT ACTIV.ECON. 61.558,80 3.077,94 45054.1614.. 50 135.727,65 135.227,65 27.045,45 108.182,20 108.182,20 50 TRANSF. GENERALITAT PROM.DESENV.LOCAL 135.227,65 135.227,65 108.182,20 99,63 8 45060.1810.. 50 50 50 TRANSF. GENERALITAT MEDI AMBIENT(C.A.) Total C. Econòmica 450 1.403.826,00 3.176.963,56 5.064.279,65 417.501,71 4.646.777,94 4.646.777,94-1.887.316,09 1.773.137,56 5.064.279,65 4.646.777,94 159,41 91,76 Total C. Econòmica 45 1.403.826,00 3.176.963,56 5.064.279,65 417.501,71 4.646.777,94 4.646.777,94-1.887.316,09 1.773.137,56 5.064.279,65 4.646.777,94 159,41 91,76 46100.1900.. 100.00 100.00 314.300,77 314.300,77 314.300,77-214.300,77 TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ BARCELONA 314.300,77 314.300,77 314,30 10 46101.1900.. 150.00 191.06 435.192,30 5.56 429.632,30 429.632,30-244.132,30 ALTRES TRANSF DIPUTACIÓ BARCELONA 41.06 435.192,30 429.632,30 227,78 98,72 46102.1320.. 411.019,00 411.019,00 700.804,77 700.804,77 700.804,77-289.785,77 DIPUTACIÓ: XARXA GOV LOCALS 2012-2015 700.804,77 700.804,77 170,50 10 46105.1900.. 168.071,66 168.071,66 168.071,66 168.071,66 DIPUTACIÓ PCL 15 B SABADELL 168.071,66 168.071,66 168.071,66 10 10 46150.1612.. 50 50 50 TRANSF. DIPUTACIÓ SERVEIS FORMACIÓ (C.A.) 46151.1613.. 30.00 355.278,94 402.493,83 37.094,10 365.399,73 365.399,73-47.214,89 TRANSF. DIPUTACIÓ SERVEIS OCUPACIÓ (C.A.) 325.278,94 402.493,83 365.399,73 113,29 90,78 46152.1614.. 50 33.292,50 83.866,81 29.68 54.186,81 54.186,81-50.574,31 TRANSF. DIPUTACIÓ FOMENT ACTIV.ECONÒMI 32.792,50 83.866,81 54.186,81 251,91 64,61 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 46153.1615.. 50 13.00 12.50 12.50 50 TRANSF. DIPUTACIÓ COMERÇ I TURISME (C.A.) 12.50 12.50 96,15 Total C. Econòmica 461 692.519,00 1.272.222,10 2.117.230,14 84.834,10 2.032.396,04 2.032.396,04-845.008,04 579.703,10 2.117.230,14 2.032.396,04 166,42 95,99 46401.1510.. 360.00 360.00 356.839,22 356.839,22 356.839,22 3.160,78 A.M.B. COMPENS.INSTAL.LACIONS RESIDUS 356.839,22 356.839,22 99,12 10 46401.1900.. 15.00 15.00 20.023,67 20.023,67 20.023,67-5.023,67 A.M.B. MEDI AMBIENT- RETORN CANON 20.023,67 20.023,67 133,49 10 46402.1900.. 87.177,32 87.177,32 87.177,32 87.177,32 ALTRES TRANSFERÈNCIES AREA METROPOLIT 87.177,32 87.177,32 87.177,32 10 10 46403.1900.. 200.00 200.00 200.00 200.00 A.M.B. ACTUACIONS PAMMU 2012-2015 200.00 200.00 200.00 10 10 Total C. Econòmica 464 375.00 662.177,32 664.040,21 664.040,21 664.040,21-1.862,89 287.177,32 664.040,21 664.040,21 100,28 10 46600.1900.. 60 22.536,39 22.610,35 22.610,35 22.610,35-73,96 TRANSFERÈNCIES ENTITATS 21.936,39 22.610,35 22.610,35 100,33 10 Total C. Econòmica 466 60 22.536,39 22.610,35 22.610,35 22.610,35-73,96 21.936,39 22.610,35 22.610,35 100,33 10 Total C. Econòmica 46 1.068.119,00 1.956.935,81 2.803.880,70 84.834,10 2.719.046,60 2.719.046,60-846.944,89 888.816,81 2.803.880,70 2.719.046,60 143,28 96,97 47000.1200.. 60 40.60 40.00 40.00 40.00 60 APORTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES 40.00 40.00 40.00 98,52 10 47000.1500.. 50 50 2.80 40 2.80 2.40-1.90 APORTACIÓ PARTICULARS 2.40 2.80 40 48 10 47000.1710.. 50 72.920,60 72.420,60 72.420,60 72.420,60 50 VILADECANS SOLIDARIA 72.420,60 72.420,60 72.420,60 99,31 10 47001.1460.. 215.416,00 215.416,00 215.414,78 215.414,78 215.414,78 1,22 APORTACIÓ JUNTA CONSV. GABRIELISTES 215.414,78 10 10 47002.1460.. 144.483,00 144.483,00 198.175,10 65.198,55 132.976,55 132.976,55-53.692,10 APORTACIÓ JUNTA CONSV. PARC ACTIV. 198.175,10 5.297,80 137,16 67,10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 470 361.499,00 473.919,60 528.810,48 40 65.198,55 463.611,93 463.211,93-54.490,88 112.420,60 528.410,48 120.518,40 40 111,50 87,66 Total C. Econòmica 47 361.499,00 473.919,60 528.810,48 40 65.198,55 463.611,93 463.211,93-54.490,88 112.420,60 528.410,48 120.518,40 40 111,50 87,66 49000.1115.. 50 50 30 30 30 20 TRANSF. PROGRAMES EUROPEUS (C.A.) 30 30 6 10 Total C. Econòmica 490 50 50 30 30 30 20 30 30 6 10 49700.1115.. 58.469,00 58.469,00 58.469,00 TRANSF. PROG. EUROPEU IMAILE 2014-17 (C.A.) Total C. Econòmica 497 58.469,00 58.469,00 58.469,00 Total C. Econòmica 49 58.969,00 58.969,00 30 30 30 58.669,00 30 30 0,51 10 Total C. Econòmica 4 16.744.913,00 19.562.008,97 22.830.875,60 40 631.748,70 22.199.126,90 22.198.726,90-3.268.466,63 2.817.095,97 22.830.475,60 21.856.033,37 40 116,71 97,23 52000.1511.. 40.00 40.00 28.774,96 54,00 28.774,96 28.720,96 11.279,04 INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCS I CAIXES 28.720,96 28.774,96 54,00 71,80 10 Total C. Econòmica 520 40.00 40.00 28.774,96 54,00 28.774,96 28.720,96 11.279,04 28.720,96 28.774,96 54,00 71,80 10 Total C. Econòmica 52 40.00 40.00 28.774,96 54,00 28.774,96 28.720,96 11.279,04 28.720,96 28.774,96 54,00 71,80 10 54100.1540.. 152.50 152.50 150.184,66 11.609,81 138.574,85 138.574,85 2.315,34 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 150.184,66 138.574,85 98,48 92,27 Total C. Econòmica 541 152.50 152.50 150.184,66 11.609,81 138.574,85 138.574,85 2.315,34 150.184,66 138.574,85 98,48 92,27 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 54 152.50 152.50 150.184,66 11.609,81 138.574,85 138.574,85 2.315,34 150.184,66 138.574,85 98,48 92,27 55000.1540.. 348.011,00 348.011,00 474.194,15 58.411,15 110.670,88 305.112,12 305.112,12-67.772,00 CONCESSIONS SERVEIS MUNICIPALS 415.783,00 125.864,51 119,47 73,38 Total C. Econòmica 550 348.011,00 348.011,00 474.194,15 58.411,15 110.670,88 305.112,12 305.112,12-67.772,00 415.783,00 125.864,51 119,47 73,38 55100.1510.. 69.068,00 69.068,00 2.00 2.00 2.00 67.068,00 CONCESSIÓ PARADES MERCAT MUNICIPAL 2.00 2.00 2,90 10 Total C. Econòmica 551 69.068,00 69.068,00 2.00 2.00 2.00 67.068,00 2.00 2.00 2,90 10 Total C. Econòmica 55 417.079,00 417.079,00 476.194,15 58.411,15 110.670,88 307.112,12 307.112,12-704,00 417.783,00 127.864,51 100,17 73,51 59000.1540.. 30.00 49.299,76 57.413,46 3.041,25 155,23 57.258,23 54.216,98-5.072,45 LIQUIDACIÓ DANYS PATRIMONI MUNICIPAL 19.299,76 54.372,21 57.413,46 3.041,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica 590 30.00 49.299,76 57.413,46 3.041,25 155,23 57.258,23 54.216,98-5.072,45 19.299,76 54.372,21 57.413,46 3.041,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica 59 30.00 49.299,76 57.413,46 3.041,25 155,23 57.258,23 54.216,98-5.072,45 19.299,76 54.372,21 57.413,46 3.041,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica 5 639.579,00 658.878,76 712.567,23 61.506,40 122.435,92 531.720,16 528.624,91 7.817,93 19.299,76 651.060,83 352.627,78 3.095,25 98,81 81,19 60001.1540.. 50 50 50 VENDA DE TERRENYS Total C. Econòmica 600 50 50 50 Total C. Econòmica 60 50 50 50 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 6 50 50 50 75060.1240.. 23.328,19 23.328,19 23.328,19 RC14 GENCAT: ACTUACIONS PROGRAMA FEDE 23.328,19 23.328,19 10 Total C. Econòmica 750 23.328,19 23.328,19 23.328,19 23.328,19 23.328,19 10 Total C. Econòmica 75 23.328,19 23.328,19 23.328,19 23.328,19 23.328,19 10 76400.1220.. 1.438.074,00 1.238.074,00 484.727,39 214.877,62 269.849,77 269.849,77 753.346,61 A.M.B. PLA INV. 2012-2015 PACT-PAMMU -200.00 484.727,39 269.849,77 39,15 55,67 76401.1220.. 280.054,00 280.054,00 280.054,24 280.054,24 280.054,24-0,24 A.M.B. ACT. MPALS. MILLORA URBANA 2014-20 280.054,24 280.054,24 10 10 76402.1220.. 432.903,89 432.986,04 96.621,94 336.364,10 336.364,10-82,15 RC14 A.M.B. PLA INV. 2012-2015 PACT-PAMMU 432.903,89 432.986,04 336.364,10 100,02 77,68 76403.1220.. 1.500.00 1.500.00 1.200.00 300.00 300.00 AMB MILLORA INFRAESTR. POLÍGONS INDUST 1.500.00 1.500.00 300.00 10 2 Total C. Econòmica 764 1.718.128,00 3.451.031,89 2.697.767,67 1.511.499,56 1.186.268,11 1.186.268,11 753.264,22 1.732.903,89 2.697.767,67 1.186.268,11 78,17 43,97 76700.1220.. 192.161,00 192.161,00 311.278,27 311.278,27 311.278,27-119.117,27 APORTACIO CONSORCI CA N'ALEMANY 311.278,27 311.278,27 161,99 10 Total C. Econòmica 767 192.161,00 192.161,00 311.278,27 311.278,27 311.278,27-119.117,27 311.278,27 311.278,27 161,99 10 Total C. Econòmica 76 1.910.289,00 3.643.192,89 3.009.045,94 1.511.499,56 1.497.546,38 1.497.546,38 634.146,95 1.732.903,89 3.009.045,94 1.497.546,38 82,59 49,77 79102.1370.. 318.285,00 318.285,00 RC14 FEDER CATALUNYA 2007-2014 318.285,00 Total C. Econòmica 791 318.285,00 318.285,00 318.285,00 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica 79 318.285,00 318.285,00 318.285,00 Total C. Econòmica 7 1.910.289,00 3.984.806,08 3.032.374,13 1.534.827,75 1.497.546,38 1.497.546,38 952.431,95 2.074.517,08 3.032.374,13 1.497.546,38 76,10 49,39 83000.1520.. 9.00 107.20 104.70 70.25 34.45 34.45 2.50 REINTEG. BESTRETES PERSONAL (C.A.) 98.20 104.70 97,67 32,90 83001.1520.. 60 60 60 REINTEG. BESTRETES PERSONAL PLANS (C.A.) 83002.1520.. 9.00 9.00 9.00 REINTEG. BESTRETES CORPORACIÓ (C.A.) Total C. Econòmica 830 18.60 116.80 104.70 70.25 34.45 34.45 12.10 98.20 104.70 89,64 32,90 Total C. Econòmica 83 18.60 116.80 104.70 70.25 34.45 34.45 12.10 98.20 104.70 89,64 32,90 87001.1900.. 5.840.378,30 5.840.378,30 ROMANENT TRESOR. INCORP. ROM. OP. CORRE 5.840.378,30 87002.1900.. 6.022.781,87 6.022.781,87 ROMANENT TRESOR. INCORP. ROMAN. CRÈDIT 6.022.781,87 87003.1900.. 3.098.402,36 3.098.402,36 RC14 ROMANENT TRESOR. LLIURE PER A DESP 3.098.402,36 Total C. Econòmica 870 14.961.562,53 14.961.562,53 14.961.562,53 Total C. Econòmica 87 14.961.562,53 14.961.562,53 14.961.562,53 Total C. Econòmica 8 18.60 15.078.362,53 104.70 70.25 34.45 34.45 14.973.662,53 15.059.762,53 104.70 0,69 32,90 91100.1900.. 3.500.00 3.500.00 200.00 200.00 200.00 3.300.00 PRÉSTEC PROJECTE INVERSIONS 200.00 200.00 5,71 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT003

Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR 91101.1900.. 2.600.00 2.600.00 2.600.00 2.600.00 PRESTEC SABADELL PCL2014 2.600.00 2.600.00 2.600.00 10 10 Total C. Econòmica 911 3.500.00 6.100.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 3.300.00 2.600.00 2.800.00 2.800.00 45,90 10 Total C. Econòmica 91 3.500.00 6.100.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 3.300.00 2.600.00 2.800.00 2.800.00 45,90 10 Total C. Econòmica 9 3.500.00 6.100.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 3.300.00 2.600.00 2.800.00 2.800.00 45,90 10 Total General Euros: 59.929.541,00 82.636.566,13 74.743.548,96 1.165.766,26 7.849.835,28 65.892.237,63 65.727.455,42 9.059.275,43 22.707.025,13 73.577.290,70 492,00 33.877.282,37 164.782,21 89,04 89,33 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT003

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1000.1000.9120. 153.544,72-10.454,96 143.089,76 143.089,76 143.089,76 143.089,76 143.089,76 143.089,76 10 HAVERS REGIDORS CORPORACIÓ 10 10 N 1000.1020.9205. 12.390,28 198,21 12.588,49 12.588,49 12.588,49 12.588,49 12.588,49 12.588,49 10 HAVERS SÍNDIC DE GREUGES 10 10 N 1000.1100.9120. 72.889,04-3.033,83 69.855,21 69.855,21 69.855,21 69.855,21 69.855,21 69.855,21 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA 10 10 N 1000.1200.9120. 61.018,72-32.584,00 28.434,72 28.434,71 28.434,71 28.434,71 28.434,71 28.434,71 0,01 10 HAVERS REGIDORS PLANIFICACIÓ 0,01 10 10 N 1000.1300.9120. 169.015,84 7.567,87 176.583,71 176.583,71 176.583,71 176.583,71 176.583,71 176.583,71 10 HAVERS REGIDORS SERVEIS PERSONALS 10 10 N 1000.1400.9120. 80.315,76 12.353,24 92.669,00 92.669,00 92.669,00 92.669,00 92.669,00 92.669,00 10 HAVERS REGIDORS ESPAI PÚBLIC 10 10 N 1000.1500.9120. 61.018,72 33.507,94 94.526,66 94.526,66 94.526,66 94.526,66 94.526,66 94.526,66 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA-ECONOMIA I AVAL 10 10 N 1000.1600.9120. 19.297,04 13.062,06 32.359,10 32.359,10 32.359,10 32.359,10 32.359,10 32.359,10 10 HAVERS REGIDORS EMP. INNOVACIÓ I OCUPACIÓ 10 10 N 1000.1700.9120. 61.018,72-32.584,00 28.434,72 28.434,71 28.434,71 28.434,71 28.434,71 28.434,71 0,01 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA-ACCIO MUNICIPAL 0,01 10 10 N 1000.1711.9120. 38.594,08-20.609,22 17.984,86 17.984,86 17.984,86 17.984,86 17.984,86 17.984,86 10 HAVERS REGIDORS OFICINA DISTRICTE 10 10 N 1000.1800.9120. 80.315,76-10.810,80 69.504,96 69.504,96 69.504,96 69.504,96 69.504,96 69.504,96 10 HAVERS REGIDORS MEDI AMBIENT I C. SOST. 10 10 Total Econòmic 100 : 809.418,68-43.387,49 766.031,19 766.031,17 766.031,17 766.031,17 766.031,17 766.031,17 0,02 10 0,02 10 10 Total Art. 10 : 809.418,68-43.387,49 766.031,19 766.031,17 766.031,17 766.031,17 766.031,17 766.031,17 0,02 10 0,02 10 10 N 1100.1100.9220. 142.690,76-30.675,00 112.015,76 112.014,78 112.014,78 112.014,78 112.014,78 112.014,78 0,98 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL ALCALDIA 0,98 10 10 N 1100.1110.9220. 70.649,70 22,38 70.672,08 70.672,08 70.672,08 70.672,08 70.672,08 70.672,08 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL GABINET ALCALDIA 10 10 N 1100.1111.9220. 46.380,28 46.380,28 46.061,84 46.061,84 46.061,84 46.061,84 46.061,84 318,44 0,69 99,31 RETRIB. PERS. EVENTUAL REL. INSTITUC.I PROTO 318,44 99,31 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1100.1200.1500. 70.218,76-9.488,33 60.730,43 60.730,43 60.730,43 60.730,43 60.730,43 60.730,43 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL PLANIFICACIÓ 10 10 N 1100.1300.9201. 122.245,20-34.323,62 87.921,58 87.921,58 87.921,58 87.921,58 87.921,58 87.921,58 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL SERV. PERSONA 10 10 N 1100.1400.1500. 128.605,12 4.534,86 133.139,98 133.139,98 133.139,98 133.139,98 133.139,98 133.139,98 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL ESPAI PÚBLIC 10 10 N 1100.1500.9310. 73.605,28 68,50 73.673,78 73.673,78 73.673,78 73.673,78 73.673,78 73.673,78 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL ALCALDIA-ECON. I AVA 10 10 N 1100.1600.2410. 72.476,44-19.967,68 52.508,76 52.508,76 52.508,76 52.508,76 52.508,76 52.508,76 10 RETRIB. EVENTUAL EMPR., INNOVACIO I OCUPACI 10 10 N 1100.1614.4330. 3.513,84 3.513,84 3.513,84 3.513,84 3.513,84 3.513,84 3.513,84 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL 10 10 N 1100.1700.9220. 69.090,02-37.377,00 31.713,02 31.712,16 31.712,16 31.712,16 31.712,16 31.712,16 0,86 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL ALCALDIA-ACCIO MPA 0,86 10 10 N 1100.1800.1700. 73.040,91 61,51 73.102,42 73.102,42 73.102,42 73.102,42 73.102,42 73.102,42 10 RETRIB.PERS. EVENTUAL DIR.M. AMBIENT I C.SOS 10 10 Total Econòmic 110 : 869.002,47-123.630,54 745.371,93 745.051,65 745.051,65 745.051,65 745.051,65 745.051,65 320,28 0,04 99,96 320,28 99,96 10 Total Art. 11 : 869.002,47-123.630,54 745.371,93 745.051,65 745.051,65 745.051,65 745.051,65 745.051,65 320,28 0,04 99,96 320,28 99,96 10 N 1200.1100.9220. 78.489,10 9.072,47 87.561,57 87.561,57 87.561,57 87.561,57 87.561,57 87.561,57 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECCIO ALCALDIA 10 10 N 1200.1111.9200. 25.393,44 187,65 25.581,09 25.581,09 25.581,09 25.581,09 25.581,09 25.581,09 10 RETRIB. BÀSIQUES REL. INSTITUCIONALS I PROTO 10 10 N 1200.1112.4910. 46.457,09 4.984,66 51.441,75 51.441,75 51.441,75 51.441,75 51.441,75 51.441,75 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PREMSA 10 10 N 1200.1114.9250. 163.743,17-13.491,90 150.251,27 150.251,27 150.251,27 150.251,27 150.251,27 150.251,27 10 RETRIB. BÀSIQUES INFORM. I ATENCIÓ AL CIUTA 10 10 N 1200.1115.9200. 2.346,11 2.346,11 2.346,11 2.346,11 2.346,11 2.346,11 2.346,11 10 RETRIBUCIONS BASIQUES. REL. INTERNACIONALS 10 10 N 1200.1200.1500. 6.255,89 6.255,89 6.255,89 6.255,89 6.255,89 6.255,89 6.255,89 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL. DE LA VIVENDA I 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1200.1200.1510. 14.730,24-8.525,68 6.204,56 6.204,56 6.204,56 6.204,56 6.204,56 6.204,56 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL. PLANIFICACIO TE 10 10 N 1200.1201.1510. 90.072,80 307,75 90.380,55 90.380,55 90.380,55 90.380,55 90.380,55 90.380,55 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES U. ADMINISTRATIVA 10 10 N 1200.1210.1510. 25.236,12 25.236,12 25.236,12 25.236,12 25.236,12 25.236,12 25.236,12 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEP. JURIDIC 10 10 N 1200.1211.1510. 39.340,93 47,03 39.387,96 39.387,96 39.387,96 39.387,96 39.387,96 39.387,96 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES U. JURIDICA 10 10 N 1200.1220.1510. 43.940,77-6.097,09 37.843,68 37.843,68 37.843,68 37.843,68 37.843,68 37.843,68 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLANIFICACIÓ TERRITO 10 10 N 1200.1221.1510. 30.726,12 120,36 30.846,48 30.846,48 30.846,48 30.846,48 30.846,48 30.846,48 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT GRÀFICA 10 10 N 1200.1230.1510. 22.978,44 22.978,44 22.978,44 22.978,44 22.978,44 22.978,44 22.978,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANISME 10 10 N 1200.1232.1510. 67.476,64-9.811,49 57.665,15 57.665,15 57.665,15 57.665,15 57.665,15 57.665,15 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNIT. LLICÈNCIES D'OB 10 10 N 1200.1240.1510. 37.923,24 37.923,24 37.923,24 37.923,24 37.923,24 37.923,24 37.923,24 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDIFICACIÓ D'OBRES 10 10 N 1200.1241.1510. 62.095,20-2.920,21 59.174,99 59.174,99 59.174,99 59.174,99 59.174,99 59.174,99 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDIFICACIONS 10 10 N 1200.1242.1510. 21.247,80 282,24 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANITZACIÓ 10 10 N 1200.1300.9201. 14.141,28-2.580,84 11.560,44 11.560,44 11.560,44 11.560,44 11.560,44 11.560,44 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL SERVEIS PERSONA 10 10 N 1200.1301.4930. 14.990,04 14.990,04 14.990,04 14.990,04 14.990,04 14.990,04 14.990,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA CONSUMIDOR 10 10 N 1200.1301.9201. 50.519,22-6.451,03 44.068,19 44.068,19 44.068,19 44.068,19 44.068,19 44.068,19 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT ADMINISTRATI 10 10 N 1200.1301.9250. 9.388,27 9.388,27 9.388,27 9.388,27 9.388,27 9.388,27 9.388,27 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL LABORAL UNITAT A 10 10 N 1200.1323.2310. 382.532,00 62.619,70 445.151,70 445.151,70 445.151,70 445.151,70 445.151,70 445.151,70 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EBASP 10 10 N 1200.1330.3300. 21.285,24 329,21 21.614,45 21.614,45 21.614,45 21.614,45 21.614,45 21.614,45 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1200.1331.3321. 35.431,17 1.781,83 37.213,00 37.213,00 37.213,00 37.213,00 37.213,00 37.213,00 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA 10 10 N 1200.1332.3340. 16.867,92 117,00 16.984,92 16.984,92 16.984,92 16.984,92 16.984,92 16.984,92 10 RETRIB. BÀSIQUES INFRAESTRUCT. I ACCIO CULT 10 10 N 1200.1334.9240. 15.581,04 15.581,04 15.581,04 15.581,04 15.581,04 15.581,04 15.581,04 10 RETRIB. BASIQUES ASSOC. I REGISTRE ENTITATS 10 10 N 1200.1341.3410. 20.533,44 195,00 20.728,44 20.728,44 20.728,44 20.728,44 20.728,44 20.728,44 10 RETRIB. BÀSIQUES PROMOCIO ESPORTS 10 10 N 1200.1350.3200. 25.958,32 26.890,62 52.848,94 52.848,94 52.848,94 52.848,94 52.848,94 52.848,94 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDUCACIÓ 10 10 N 1200.1360.3110. 56.528,34 19.284,56 75.812,90 75.812,90 75.812,90 75.812,90 75.812,90 75.812,90 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SALUT PUBLICA 10 10 N 1200.1361.4930. 20.584,80 116,97 20.701,77 20.701,77 20.701,77 20.701,77 20.701,77 20.701,77 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONSUM 10 10 N 1200.1370.3360. 74.855,84 127,37 74.983,21 74.983,21 74.983,21 74.983,21 74.983,21 74.983,21 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PATRIMONI CULTURAL 10 10 N 1200.1371.9207. 20.280,72 117,00 20.397,72 20.397,72 20.397,72 20.397,72 20.397,72 20.397,72 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ARXIU MUNICIPAL 10 10 N 1200.1380.2311. 30.569,84-10.004,47 20.565,37 20.565,37 20.565,37 20.565,37 20.565,37 20.565,37 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES IGUALTAT I CIUTADANI 10 10 N 1200.1400.1340. 31.397,79 1.724,39 33.122,18 33.122,18 33.122,18 33.122,18 33.122,18 33.122,18 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MOBILITAT URBANA 10 10 N 1200.1400.1500. 13.111,44 13.111,44 13.111,44 13.111,44 13.111,44 13.111,44 13.111,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECCIÓ ESPAI PÚBLI 10 10 N 1200.1401.1500. 54.331,72 193,01 54.524,73 54.524,73 54.524,73 54.524,73 54.524,73 54.524,73 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA GESTIÓ ADMT 10 10 N 1200.1450.9202. 64.984,86-20.652,15 44.332,71 44.332,71 44.332,71 44.332,71 44.332,71 44.332,71 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA INSPECCIÓ MP 10 10 N 1200.1460.1532. 34.353,36 4.734,61 39.087,97 39.087,97 39.087,97 39.087,97 39.087,97 39.087,97 10 RETRIB. BÀSIQUES GESTIÓ I MANT. ESPAI PUBLIC 10 10 N 1200.1461.1532. 19.344,84 2.138,88 21.483,72 21.483,72 21.483,72 21.483,72 21.483,72 21.483,72 10 RETRIB. BÀSIQUES UNITAT MANT. ESPAI PUBLIC 10 10 N 1200.1462.1710. 21.305,00 269,82 21.574,82 21.574,82 21.574,82 21.574,82 21.574,82 21.574,82 10 RETRIB. BÀSIQUES UNITAT MANT. JARDINERIA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1200.1463.1600. 21.435,96 94,08 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 21.530,04 10 RETRIB. BÀSIQ. UNITAT MANTENIMENT INFRAEST 10 10 N 1200.1470.1630. 16.460,47 272,93 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 10 RETRIB. BÀSIQUES SERVEIS PUBLICS NETEJA VIÀ 10 10 N 1200.1470.1650. 16.460,47 272,93 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 16.733,40 10 RETRIB. BÀSIQUES SERV. PUBLICS ENLLUMENAT 10 10 N 1200.1470.9330. 39.243,96 39.243,96 38.888,07 38.888,07 38.888,07 38.888,07 38.888,07 355,89 0,91 99,09 RETRIB. BÀSIQUES SERV.PUBLICS GESTIÓ PATRIM 355,89 99,09 10 N 1200.1480.1300. 25.309,32-1.141,62 24.167,70 24.167,70 24.167,70 24.167,70 24.167,70 24.167,70 10 RETRIB.BÀSIQUES POLICIA LOCAL I SEG. CIUTAD 10 10 N 1200.1481.1300. 26.548,92 180,60 26.729,52 26.729,52 26.729,52 26.729,52 26.729,52 26.729,52 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL POLICIA LOCAL 10 10 N 1200.1481.1320. 1.008.386,06 90.413,85 1.098.799,91 1.098.799,91 1.098.799,91 1.098.799,91 1.098.799,91 1.098.799,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL 10 10 N 1200.1482.1350. 20.009,04 20.009,04 20.009,04 20.009,04 20.009,04 20.009,04 20.009,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PROTECCIO CIVIL 10 10 N 1200.1500.9310. 13.472,64 240,80 13.713,44 13.713,44 13.713,44 13.713,44 13.713,44 13.713,44 10 RETRIB.BÀSIQUES ALCALDIA-ECONOMIA I AVALU 10 10 N 1200.1510.9310. 29.570,55-3.674,74 25.895,81 25.895,81 25.895,81 25.895,81 25.895,81 25.895,81 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ ECÒNOMICA 10 10 N 1200.1511.9340. 63.865,80 16.819,35 80.685,15 80.685,15 80.685,15 80.685,15 80.685,15 80.685,15 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA PRESSUPOST 10 10 N 1200.1512.9320. 111.790,63 1.916,26 113.706,89 113.706,89 113.706,89 113.706,89 113.706,89 113.706,89 10 RETRIB. BÀSIQUES GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ 10 10 N 1200.1520.9203. 25.980,12 517,33 26.497,45 26.497,45 26.497,45 26.497,45 26.497,45 26.497,45 10 RETRIB. BÀSIQUES DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ 10 10 N 1200.1521.9203. 24.901,96-10.092,46 14.809,50 14.809,50 14.809,50 14.809,50 14.809,50 14.809,50 10 RETRIBUCIÓNS BÀSIQUES FORMACIÓ I SELECCIÓ 10 10 N 1200.1522.9203. 97.526,56 544,03 98.070,59 98.070,59 98.070,59 98.070,59 98.070,59 98.070,59 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT RR.HH. 10 10 N 1200.1523.9203. 38.653,71 1.072,92 39.726,63 39.726,63 39.726,63 39.726,63 39.726,63 39.726,63 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT ORGANITZATIV 10 10 N 1200.1524.9200. 16.759,44 16.759,44 16.759,44 16.759,44 16.759,44 16.759,44 16.759,44 10 RETRIB. BASIQUES INFORMACIO I COMUNICACIO 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1200.1524.9250. 10.587,39 1.804,05 12.391,44 12.391,44 12.391,44 12.391,44 12.391,44 12.391,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ATENCIO CIUTADANS 10 10 N 1200.1525.9206. 71.680,80 2.323,45 74.004,25 74.004,25 74.004,25 74.004,25 74.004,25 74.004,25 10 RETRIB. BÀSIQUES REPRESENTANTS SINDICALS 10 10 N 1200.1531.9204. 33.260,30 13.279,74 46.540,04 46.540,04 46.540,04 46.540,04 46.540,04 46.540,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES INFORMÀTICA 10 10 N 1200.1532.9204. 16.577,76 16.577,76 16.577,76 16.577,76 16.577,76 16.577,76 16.577,76 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA SIG 10 10 N 1200.1540.9208. 180.899,67 4.109,96 185.009,63 185.009,63 185.009,63 185.009,63 185.009,63 185.009,63 10 RETRIB.BÀSIQUES OFIC. ASSESSOR. JURIDIC I INN 10 10 N 1200.1541.9208. 35.743,20 239,50 35.982,70 35.982,70 35.982,70 35.982,70 35.982,70 35.982,70 10 RETRIB. BÀSIQUES CONTRACTACIÓ I COMPRES 10 10 N 1200.1590.9310. 107.219,23 4.974,52 112.193,75 112.193,75 112.193,75 112.193,75 112.193,75 112.193,75 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES INTERVENCIO 10 10 N 1200.1600.2410. 12.890,16 8.912,34 21.802,50 21.802,50 21.802,50 21.802,50 21.802,50 21.802,50 10 RETRIB.BÀSIQUES DIR. EMP., INNOVACIO I OCUPA 10 10 N 1200.1610.4300. 70.539,72-4.584,99 65.954,73 65.954,73 65.954,73 65.954,73 65.954,73 65.954,73 10 RETRIB. BÀSIQUES PROMOCIO ECON. I SERV. EMP 10 10 N 1200.1611.2410. 94.612,04-23.227,13 71.384,91 71.384,91 71.384,91 71.384,91 71.384,91 71.384,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OF. ADMTIVA. 10 10 N 1200.1612.2410. 81.459,38 13.955,16 95.414,54 95.414,54 95.414,54 95.414,54 95.414,54 95.414,54 10 RETRIBUCIONS BASIQUES U. SERVEI FORMACIO 10 10 N 1200.1613.2410. 33.969,84 155,96 34.125,80 34.125,80 34.125,80 34.125,80 34.125,80 34.125,80 10 RETRIBUCIONS BASIQUES U. SERVEI OCUPACIO 10 10 N 1200.1614.4330. 98.662,86 31.772,89 130.435,75 130.435,75 130.435,75 130.435,75 130.435,75 130.435,75 10 RETRIB. BASIQUES FOMENT ACT. ECONOMIQUES 10 10 N 1200.1616.4320. 2.736,08 2.736,08 2.736,08 2.736,08 2.736,08 2.736,08 2.736,08 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL LABORAL TURISME 10 10 N 1200.1710.9240. 41.043,00-3.188,77 37.854,23 37.854,23 37.854,23 37.854,23 37.854,23 37.854,23 10 RETRIB. BASIQUES PARTICIPACIO CIUTADANA 10 10 N 1200.1720.9209. 56.441,56-9.612,65 46.828,91 46.828,91 46.828,91 46.828,91 46.828,91 46.828,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SECRETARIA 10 10 N 1200.1721.9209. 42.368,76 90,30 42.459,06 42.459,06 42.459,06 42.459,06 42.459,06 42.459,06 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACTES I REGISTRES 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1200.1722.9230. 54.970,64 121,63 55.092,27 55.092,27 55.092,27 55.092,27 55.092,27 55.092,27 10 RETRIBUCIONS BASIQUES ESTADISTICA 10 10 N 1200.1800.1700. 17.206,80 330,99 17.537,79 17.537,79 17.537,79 17.537,79 17.537,79 17.537,79 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT I C. SOS 10 10 N 1200.1801.1700. 41.468,52 2.022,00 43.490,52 43.490,52 43.490,52 43.490,52 43.490,52 43.490,52 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA ADMTIVA. 10 10 N 1200.1811.1721. 31.205,56-10.009,00 21.196,56 21.196,56 21.196,56 21.196,56 21.196,56 21.196,56 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOSTENIBILITAT 10 10 N 1200.1812.1711. 35.097,96 3.909,84 39.007,80 39.007,80 39.007,80 39.007,80 39.007,80 39.007,80 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI NATURAL 10 10 Total Econòmic 120 : 4.573.620,08 210.649,67 4.784.269,75 4.783.913,86 4.783.913,86 4.783.913,86 4.783.913,86 4.783.913,86 355,89 0,01 99,99 355,89 99,99 10 N 1210.1100.9220. 88.129,62 24.567,27 112.696,89 112.696,89 112.696,89 112.696,89 112.696,89 112.696,89 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES DIRECCIO ALCALDI 10 10 N 1210.1111.9200. 31.318,64 1.044,12 32.362,76 32.362,76 32.362,76 32.362,76 32.362,76 32.362,76 10 RETRIB. COMPLEM. REL. INSTITUCIONALS I PROT 10 10 N 1210.1112.4910. 50.258,28-2.427,11 47.831,17 47.831,17 47.831,17 47.831,17 47.831,17 47.831,17 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PREMSA 10 10 N 1210.1114.9250. 188.511,26-19.755,64 168.755,62 168.755,62 168.755,62 168.755,62 168.755,62 168.755,62 10 RETRIB. COMPL. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUT 10 10 N 1210.1115.9200. 368,82 368,82 368,82 368,82 368,82 368,82 368,82 10 RETRIBUCIONS COMPLEM.. REL. INTERNACIONAL 10 10 N 1210.1200.1500. 6.309,65 6.309,65 6.309,65 6.309,65 6.309,65 6.309,65 6.309,65 10 RETRIB.COMPL. ADM. GRAL.DE LA VIVENDA I UR 10 10 N 1210.1200.1510. 30.113,20-19.108,05 11.005,15 11.005,15 11.005,15 11.005,15 11.005,15 11.005,15 10 RETRIB.COMPL. ADM. GRAL. PLANIFICACIO TERRI 10 10 N 1210.1201.1510. 102.116,04-6.970,34 95.145,70 95.145,70 95.145,70 95.145,70 95.145,70 95.145,70 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES U. ADMTVA 10 10 N 1210.1210.1510. 30.500,08 647,44 31.147,52 31.147,52 31.147,52 31.147,52 31.147,52 31.147,52 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DEP. JURIDIC 10 10 N 1210.1211.1510. 43.562,00 978,33 44.540,33 44.540,33 44.540,33 44.540,33 44.540,33 44.540,33 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES U. JURIDICA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1210.1220.1510. 55.959,56-3.654,01 52.305,55 52.305,55 52.305,55 52.305,55 52.305,55 52.305,55 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES PLANIF. TERRITORIA 10 10 N 1210.1221.1510. 29.478,80 881,13 30.359,93 30.359,93 30.359,93 30.359,93 30.359,93 30.359,93 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES UNITAT GRÀ 10 10 N 1210.1230.1510. 30.500,08 775,43 31.275,51 31.275,51 31.275,51 31.275,51 31.275,51 31.275,51 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES URBANISME 10 10 N 1210.1232.1510. 82.746,26-2.316,20 80.430,06 80.430,06 80.430,06 80.430,06 80.430,06 80.430,06 10 RETRIB. COMPLEMENT. UNIT. LLICÈNCIES D'OBRE 10 10 N 1210.1240.1510. 44.807,36 1.155,51 45.962,87 45.962,87 45.962,87 45.962,87 45.962,87 45.962,87 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES EDIFICACIÓ D'OBRE 10 10 N 1210.1241.1510. 64.237,42 3.594,22 67.831,64 67.831,64 67.831,64 67.831,64 67.831,64 67.831,64 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EDIFICACION 10 10 N 1210.1242.1510. 25.196,32 617,70 25.814,02 25.814,02 25.814,02 25.814,02 25.814,02 25.814,02 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES URBANITZAC 10 10 N 1210.1300.9201. 17.569,72 11.754,90 29.324,62 29.324,62 29.324,62 29.324,62 29.324,62 29.324,62 10 RETRIB.COMPLEM. ADM. GRAL. SERV. PERSONAL 10 10 N 1210.1301.4930. 14.307,28 575,94 14.883,22 14.883,22 14.883,22 14.883,22 14.883,22 14.883,22 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES OFICINA CONSUMID 10 10 N 1210.1301.9201. 49.592,62 1.998,29 51.590,91 51.590,91 51.590,91 51.590,91 51.590,91 51.590,91 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES UNITAT ADMTVA 10 10 N 1210.1301.9250. 14.305,45 14.305,45 14.305,45 14.305,45 14.305,45 14.305,45 14.305,45 10 RETRIB.COMPLEM. PERSONAL LABORAL UNITAT 10 10 N 1210.1323.2310. 383.969,40 30.671,04 414.640,44 414.640,44 414.640,44 414.640,44 414.640,44 414.640,44 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EBASP 10 10 N 1210.1330.3300. 32.073,88 740,67 32.814,55 32.814,55 32.814,55 32.814,55 32.814,55 32.814,55 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CULTURA 10 10 N 1210.1331.3321. 46.161,90 2.732,46 48.894,36 48.894,36 48.894,36 48.894,36 48.894,36 48.894,36 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES BIBLIOTECA 10 10 N 1210.1332.3340. 16.481,44 3.375,88 19.857,32 19.857,32 19.857,32 19.857,32 19.857,32 19.857,32 10 RETRIB. COMPLEM. INFRAESTRUCT. I ACCIO CUL 10 10 N 1210.1334.9240. 16.481,44 1.784,21 18.265,65 18.265,65 18.265,65 18.265,65 18.265,65 18.265,65 10 RETRIB. COMPLEM. ASSOC. I REGISTRE ENTITATS 10 10 N 1210.1341.3410. 16.481,44 2.502,40 18.983,84 18.983,84 18.983,84 18.983,84 18.983,84 18.983,84 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES PROMOCIO ESPORTS 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1210.1350.3200. 34.628,38 29.088,02 63.716,40 63.716,40 63.716,40 63.716,40 63.716,40 63.716,40 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EDUCACIÓ 10 10 N 1210.1360.3110. 58.773,34 18.159,95 76.933,29 76.933,29 76.933,29 76.933,29 76.933,29 76.933,29 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES SALUT PÚBLICA 10 10 N 1210.1361.4930. 16.198,48 653,84 16.852,32 16.852,32 16.852,32 16.852,32 16.852,32 16.852,32 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CONSUM 10 10 N 1210.1370.3360. 73.077,69 1.811,49 74.889,18 74.889,18 74.889,18 74.889,18 74.889,18 74.889,18 10 RETRIB. COMPLEMENT. PATRIMONI CULTURAL 10 10 N 1210.1371.9207. 24.370,96 633,99 25.004,95 25.004,95 25.004,95 25.004,95 25.004,95 25.004,95 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. ARXIU MUNICIPAL 10 10 N 1210.1380.2311. 32.331,06-11.078,32 21.252,74 21.252,74 21.252,74 21.252,74 21.252,74 21.252,74 10 RETRIBUCIONS COMPL. IGUALTAT I CIUTADANIA 10 10 N 1210.1400.1340. 41.681,46 1.144,89 42.826,35 42.826,35 42.826,35 42.826,35 42.826,35 42.826,35 10 RETRIB. COMPLEMENT. MOBILITAT URBANA 10 10 N 1210.1400.1500. 16.038,04 428,04 16.466,08 16.466,08 16.466,08 16.466,08 16.466,08 16.466,08 10 RETRIB. COMPLEMENT. DIRECCIÓ ESPAI PÚBLIC 10 10 N 1210.1401.1500. 60.159,40-2.959,48 57.199,92 57.199,92 57.199,92 57.199,92 57.199,92 57.199,92 10 RETRIB. COMPLEMENT. OFICINA GESTIÓ ADMTVA 10 10 N 1210.1450.9202. 78.174,56-23.620,72 54.553,84 54.553,84 54.553,84 54.553,84 54.553,84 54.553,84 10 RETRIB. COMPLEMENT. OFICINA INSPECCIÓ MPAL 10 10 N 1210.1460.1532. 43.776,08 1.481,97 45.258,05 45.258,05 45.258,05 45.258,05 45.258,05 45.258,05 10 RETRIB. COMPL. GESTIÓ I MANTEN. ESPAI PUBLIC 10 10 N 1210.1461.1532. 22.797,16 944,69 23.741,85 23.741,85 23.741,85 23.741,85 23.741,85 23.741,85 10 RETRIB. COMPLEM. UNITAT MANT.ESPAI PUBLIC 10 10 N 1210.1462.1710. 21.305,00 2.400,28 23.705,28 23.705,28 23.705,28 23.705,28 23.705,28 23.705,28 10 RETRIB. COMPLEM. UNITAT MANT. JARDINERIA 10 10 N 1210.1463.1600. 25.196,32 1.417,70 26.614,02 26.614,02 26.614,02 26.614,02 26.614,02 26.614,02 10 RETRIB. COMPL. UNITAT MANT. INFRAESTRUCT 10 10 N 1210.1470.1630. 18.358,84 1.350,28 19.709,12 19.709,12 19.709,12 19.709,12 19.709,12 19.709,12 10 RETRIB. COMPLEMENT. SERV. PUBLICS NETEJA VI 10 10 N 1210.1470.1650. 18.358,84 482,49 18.841,33 18.841,33 18.841,33 18.841,33 18.841,33 18.841,33 10 RETRIB. COMPL. SERV.PUBLICS ENLLUMENAT PÚ 10 10 N 1210.1470.9330. 48.858,92 1.831,39 50.690,31 50.690,31 50.690,31 50.690,31 50.690,31 50.690,31 10 RETRIB.COMPLEM. SERV.PUBLICS GESTIÓ PATRI 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1210.1480.1300. 43.443,50 270,94 43.714,44 43.714,44 43.714,44 43.714,44 43.714,44 43.714,44 10 RETRIB.COMPL. POLICIA LOCAL I SEG. CIUTADAN 10 10 N 1210.1481.1300. 28.614,56 797,31 29.411,87 29.411,87 29.411,87 29.411,87 29.411,87 29.411,87 10 RETRIB.COMPLEMENT. ADM. GRAL. POLICIA LOC 10 10 N 1210.1481.1320. 1.587.398,83-130.806,00 1.456.592,83 1.456.592,59 1.456.592,59 1.456.592,59 1.456.592,59 1.456.592,59 0,24 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. POLICIA LOCAL 608,75 0,24 10 10 N 1210.1482.1350. 18.358,84 529,80 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PROTECCIO CIVIL 10 10 N 1210.1500.9310. 16.722,04 440,15 17.162,19 17.162,19 17.162,19 17.162,19 17.162,19 17.162,19 10 RETRIB. COMPLEMENT. ALCALDIA-ECON. I AVAL 10 10 N 1210.1510.9310. 23.341,48 12.003,40 35.344,88 35.344,88 35.344,88 35.344,88 35.344,88 35.344,88 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. GESTIÓ ECÒNOMI 10 10 N 1210.1511.9340. 83.720,22 9.958,83 93.679,05 93.679,05 93.679,05 93.679,05 93.679,05 93.679,05 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT.OFICINA PRESSUPO 10 10 N 1210.1512.9320. 114.585,21-614,67 113.970,54 113.970,54 113.970,54 113.970,54 113.970,54 113.970,54 10 RETRIB.COMPL. GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ 10 10 N 1210.1520.9203. 38.350,12 1.580,81 39.930,93 39.930,93 39.930,93 39.930,93 39.930,93 39.930,93 10 RETRIB. COMPLEM. RRHH I ORGANITZACIÓ 10 10 N 1210.1521.9203. 25.673,80 25.673,80 25.381,04 25.381,04 25.381,04 25.381,04 25.381,04 292,76 1,14 98,86 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. FORMACIÓ I SELE 292,76 98,86 10 N 1210.1522.9203. 108.629,12-7.417,32 101.211,80 101.211,80 101.211,80 101.211,80 101.211,80 101.211,80 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES UNITAT RR.H 10 10 N 1210.1523.9203. 42.345,92-2.004,34 40.341,58 40.341,58 40.341,58 40.341,58 40.341,58 40.341,58 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES UNITAT ORGANITZ. 10 10 N 1210.1524.9200. 22.778,26 496,51 23.274,77 23.274,77 23.274,77 23.274,77 23.274,77 23.274,77 10 RETRIB. COMPL. INFORMACIO I COMUNICACIONS 10 10 N 1210.1524.9250. 14.185,60 1.167,21 15.352,81 15.352,81 15.352,81 15.352,81 15.352,81 15.352,81 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. ATENCIO CIUTAD 10 10 N 1210.1525.9206. 99.509,40-7.113,88 92.395,52 92.395,52 92.395,52 92.395,52 92.395,52 92.395,52 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES REPRES. SINDICALS 10 10 N 1210.1531.9204. 36.823,54 3.647,90 40.471,44 40.471,44 40.471,44 40.471,44 40.471,44 40.471,44 10 RETRIB. COMPLEMENT. INFORMÀTICA 10 10 N 1210.1532.9204. 17.332,00 509,79 17.841,79 17.841,79 17.841,79 17.841,79 17.841,79 17.841,79 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES OFICINA SIG 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1210.1540.9208. 216.477,58-7.168,15 209.309,43 209.309,43 209.309,43 209.309,43 209.309,43 209.309,43 10 RETRIB. COMPL. OF.ASSESSOR. JURIDIC I INNOVA 10 10 N 1210.1541.9208. 39.503,60 1.213,88 40.717,48 40.717,48 40.717,48 40.717,48 40.717,48 40.717,48 10 RETRIB. COMPLEMENT. CONTRACT. I COMPRES 10 10 N 1210.1590.9310. 138.221,84-4.508,94 133.712,90 133.712,90 133.712,90 133.712,90 133.712,90 133.712,90 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES INTERVENCI 10 10 N 1210.1600.2410. 17.571,16 12.226,81 29.797,97 29.797,97 29.797,97 29.797,97 29.797,97 29.797,97 10 RETRIB. COMPLEM. DIR. EMP., INNOVACIO I OCUP 10 10 N 1210.1610.4300. 87.579,84 7.011,35 94.591,19 94.591,19 94.591,19 94.591,19 94.591,19 94.591,19 10 RETRIB. COMP. PROMOCIO ECONOMICA I SERV.E 10 10 N 1210.1611.2410. 89.544,10-18.630,55 70.913,55 70.913,55 70.913,55 70.913,55 70.913,55 70.913,55 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES OF. ADMTIV 10 10 N 1210.1612.2410. 80.219,60 6.327,00 86.546,60 86.546,60 86.546,60 86.546,60 86.546,60 86.546,60 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT SERVEI FORMACIO 10 10 N 1210.1613.2410. 22.890,08 10.819,79 33.709,87 33.709,87 33.709,87 33.709,87 33.709,87 33.709,87 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. SERVEI OCUPACIO 10 10 N 1210.1614.4330. 87.880,27 21.718,14 109.598,41 109.598,41 109.598,41 109.598,41 109.598,41 109.598,41 10 RETRIB.COMPLEMT.FOMENT ACT. ECONOMIQUES 10 10 N 1210.1616.4320. 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 10 RETRIB.COMPLEM. PERSONAL LABORAL TURISM 10 10 N 1210.1710.9240. 38.596,52-436,23 38.160,29 38.122,53 38.122,53 38.122,53 38.122,53 38.122,53 37,76 0,10 99,90 RETRIB.COMPLEMENT. PARTICIPACIO CIUTADAN 37,76 99,90 10 N 1210.1720.9209. 91.172,12-7.508,24 83.663,88 83.663,88 83.663,88 83.663,88 83.663,88 83.663,88 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES SECRETARIA 10 10 N 1210.1721.9209. 44.650,08 1.366,62 46.016,70 46.016,70 46.016,70 46.016,70 46.016,70 46.016,70 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES ACTES I REGISTRES 10 10 N 1210.1722.9230. 55.702,08 241,32 55.943,40 55.943,40 55.943,40 55.943,40 55.943,40 55.943,40 10 RETRIB.COMPLEMENTARIES ESTADISTICA 10 10 N 1210.1800.1700. 16.772,32 517,08 17.289,40 17.289,40 17.289,40 17.289,40 17.289,40 17.289,40 10 RETRIB. COMPLEMENT. MEDI AMBIENT I C. SOST. 10 10 N 1210.1801.1700. 43.610,28 2.204,71 45.814,99 45.814,99 45.814,99 45.814,99 45.814,99 45.814,99 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. OFICINA ADMTIV 10 10 N 1210.1811.1721. 32.666,12-4.993,76 27.672,36 27.672,36 27.672,36 27.672,36 27.672,36 27.672,36 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SOSTENIBILI 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1210.1812.1711. 44.428,52-1.431,26 42.997,26 42.997,26 42.997,26 42.997,26 42.997,26 42.997,26 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. MEDI NATURAL 10 10 N 1210.1910.9200. 6.00-5.926,56 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 10 RETRIB. COMPLEMENT. DESPESES GENERALS 10 10 Total Econòmic 121 : 5.599.937,12-21.754,49 5.578.182,63 5.577.851,87 5.577.851,87 5.577.851,87 5.577.851,87 5.577.851,87 330,76 0,01 99,99 608,75 330,76 99,99 10 Total Art. 12 : 10.173.557,20 188.895,18 10.362.452,38 10.361.765,73 10.361.765,73 10.361.765,73 10.361.765,73 10.361.765,73 686,65 0,01 99,99 608,75 686,65 99,99 10 N 1300.1112.4910. 70.364,37-4.499,90 65.864,47 65.864,47 65.864,47 65.864,47 65.864,47 65.864,47 10 HAVERS PERSONAL LABORAL PREMSA 10 10 N 1300.1114.9250. 54.832,64 1.380,13 56.212,77 56.212,77 56.212,77 56.212,77 56.212,77 56.212,77 10 HAVERS PERS. LAB. INFORM.I ATENCIÓ AL CIUTA 10 10 N 1300.1115.9200. 32.066,32 32.066,32 31.701,28 31.701,28 31.701,28 31.701,28 31.701,28 365,04 1,14 98,86 HAVERS PERS. LAB.TEMP. REL. INTERNACIONALS 365,04 98,86 10 N 1300.1301.9240. 18.742,88-18.742,88 HAVERS PERS. LABORAL PARTICIPACIO CIUTADA N 1300.1301.9250. 46.161,82 160,95 46.322,77 46.322,77 46.322,77 46.322,77 46.322,77 46.322,77 10 HAVERS PERSONAL LABORAL UNITAT ADMTVA 10 10 N 1300.1320.2310. 54.607,36 739,44 55.346,80 55.346,80 55.346,80 55.346,80 55.346,80 55.346,80 10 HAVERS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS 10 10 N 1300.1323.2310. 281.339,36-46.27 235.069,36 235.069,16 235.069,16 235.069,16 235.069,16 235.069,16 0,20 10 HAVERS PERSONAL LABORAL EBASP 0,20 10 10 N 1300.1330.3300. 33.000,37-1.641,41 31.358,96 31.358,96 31.358,96 31.358,96 31.358,96 31.358,96 10 HAVERS PERSONAL LABORAL CULTURA 10 10 N 1300.1331.3321. 86.253,84-4.715,25 81.538,59 81.538,59 81.538,59 81.538,59 81.538,59 81.538,59 10 HAVERS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA 10 10 N 1300.1350.3200. 374.386,99-34.973,00 339.413,99 339.413,93 339.413,93 339.413,93 339.413,93 339.413,93 0,06 10 HAVERS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ 0,06 10 10 N 1300.1380.2311. 55.705,00-6.261,92 49.443,08 49.443,08 49.443,08 49.443,08 49.443,08 49.443,08 10 HAVERS PERS. LABORAL IGUALTAT I CIUTADANI 10 10 N 1300.1401.1500. 24.939,88-7.267,21 17.672,67 17.672,67 17.672,67 17.672,67 17.672,67 17.672,67 10 HABERS PERS. LABORAL OFICINA GESTIÓ ADMTV 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1300.1450.9202. 35.343,14 914,04 36.257,18 36.257,18 36.257,18 36.257,18 36.257,18 36.257,18 10 HABERS PERS. LABORAL OFICINA INSPECCIÓ MPA 10 10 N 1300.1460.1532. 430.543,42-78.131,00 352.412,42 352.411,80 352.411,80 352.411,80 352.411,80 352.411,80 0,62 10 HABERS PERS. LAB. GESTIÓ I MANTEN. ESP.PUBLI 0,62 10 10 N 1300.1461.1532. 59.315,58-1.447,83 57.867,75 57.867,75 57.867,75 57.867,75 57.867,75 57.867,75 10 HABERS PERS. LAB. UNITAT MANT.ESPAI PUBLIC 10 10 N 1300.1462.1710. 25.984,58-1.670,46 24.314,12 24.314,12 24.314,12 24.314,12 24.314,12 24.314,12 10 HABERS PERS. LABORAL UNITAT MANT. JARDINE 10 10 N 1300.1470.9330. 183.044,58-3.735,18 179.309,40 179.309,40 179.309,40 179.309,40 179.309,40 179.309,40 10 HABERS PERS. LAB. SERV. PUBLICS GESTIÓ PATRI 10 10 N 1300.1482.1350. 24.097,45-3.467,26 20.630,19 20.630,19 20.630,19 20.630,19 20.630,19 20.630,19 10 HAVERS PERSONAL LABORAL PROTECCIO CIVIL 10 10 N 1300.1512.9320. 42.188,20-32.331,00 9.857,20 9.857,16 9.857,16 9.857,16 9.857,16 9.857,16 0,04 10 HAVERS PERS.LAB.GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ 0,04 10 10 N 1300.1524.9250. 50.439,65-8.465,42 41.974,23 41.974,23 41.974,23 41.974,23 41.974,23 41.974,23 10 HAVERS PERSONAL LABORAL ATENCIO CIUTADA 10 10 N 1300.1530.9200. 53.478,52 770,90 54.249,42 54.249,42 54.249,42 54.249,42 54.249,42 54.249,42 10 HAVERS PERS. LABORAL SIST. INFORMACIÓ I CO 10 10 N 1300.1531.9204. 215.215,28-18.338,00 196.877,28 196.877,28 196.877,28 196.877,28 196.877,28 196.877,28 10 HAVERS PERS. LABORAL INFORMÀTICA 10 10 N 1300.1532.9204. 47.855,20-3.403,20 44.452,00 44.452,00 44.452,00 44.452,00 44.452,00 44.452,00 10 HAVERS PERSONAL LABORAL OFICINA SIG 10 10 N 1300.1541.9208. 30.079,92-816,95 29.262,97 29.262,97 29.262,97 29.262,97 29.262,97 29.262,97 10 HAVERS PERSONAL LAB. CONTRACT. I COMPRES 10 10 N 1300.1611.2410. 77.421,84-21.440,82 55.981,02 55.981,02 55.981,02 55.981,02 55.981,02 55.981,02 10 HAVERS PERSONAL LABORAL OF. ADMTIVA. 10 10 N 1300.1616.4320. 22.605,00 354,23 22.959,23 22.959,23 22.959,23 22.959,23 22.959,23 22.959,23 10 HAVERS PERSONAL LABORAL TURISME 10 10 N 1300.1811.1721. 26.453,34 639,42 27.092,76 27.092,76 27.092,76 27.092,76 27.092,76 27.092,76 10 HAVERS PERSONAL LABORAL SOSTENIBILITAT 10 10 N 1300.1910.9200. 85-85 HAVERS PERSONAL LABORAL DESPESES GRALS Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 130 : 2.457.316,53-293.509,58 2.163.806,95 2.163.440,99 2.163.440,99 2.163.440,99 2.163.440,99 2.163.440,99 365,96 0,02 99,98 365,96 99,98 10 N 1310.1100.9200. 1.40 1.40 1.165,62 1.165,62 1.165,62 1.165,62 1.165,62 234,38 16,74 83,26 CONTR. LAB. TEMPORAL DIRECCIÓ AREA ALCAL 234,38 83,26 10 N 1310.1113.4910. 36.308,00 336,37 36.644,37 36.644,37 36.644,37 36.644,37 36.644,37 36.644,37 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL IMATGE I COMUNIC 10 10 N 1310.1114.9250. 21.651,10 4.838,87 26.489,97 26.489,97 26.489,97 26.489,97 26.489,97 26.489,97 10 CONTR. LAB.TEMP.INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTA 10 10 N 1310.1240.1510. 36.218,00-1.463,70 34.754,30 34.754,30 34.754,30 34.754,30 34.754,30 34.754,30 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDIFICACIÓ D'OBRE 10 10 N 1310.1241.1510. 36.069,64-19.827,95 16.241,69 16.241,69 16.241,69 16.241,69 16.241,69 16.241,69 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDIFICACIONS 10 10 N 1310.1301.9250. 25.00-23.293,13 1.706,87 1.706,87 1.706,87 1.706,87 1.706,87 1.706,87 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL UNITAT ADMTVA 10 10 N 1310.1323.2310. 100.756,78-62.586,72 38.170,06 38.170,06 38.170,06 38.170,06 38.170,06 38.170,06 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EBASP 10 10 N 1310.1331.3321. 26.717,60 26.717,60 26.415,18 26.415,18 26.415,18 26.415,18 26.415,18 302,42 1,13 98,87 CONTR. LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA 302,42 98,87 10 N 1310.1343.3420. 63.958,20-24.462,53 39.495,67 39.495,67 39.495,67 39.495,67 39.495,67 39.495,67 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL INSTAL. ESPORTIVE 10 10 N 1310.1350.3200. 139.777,96-17.811,67 121.966,29 121.966,29 121.966,29 121.966,29 121.966,29 121.966,29 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ 10 10 N 1310.1350.3210. 841,49 841,49 841,49 841,49 841,49 841,49 841,49 10 LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ 10 10 N 1310.1380.2311. 46.485,95 46.485,95 46.485,95 46.485,95 46.485,95 46.485,95 46.485,95 10 LABORAL TEMPOPRAL IGUALTAT I CIUTADANIA 10 10 N 1310.1400.1500. 7.620,25 129,49 7.749,74 7.749,74 7.749,74 7.749,74 7.749,74 7.749,74 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL DIRECCIO ESPAI PÚ 10 10 N 1310.1401.1500. 54.062,52 244,22 54.306,74 54.306,74 54.306,74 54.306,74 54.306,74 54.306,74 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL OFICINA GESTIÓ AD 10 10 N 1310.1460.1532. 142.197,87 17.550,97 159.748,84 159.748,84 159.748,84 159.748,84 159.748,84 159.748,84 10 CONTRACT. LAB. TEMP. GESTIÓ I MANT. ESP. PUB 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 14 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1310.1461.1532. 26.453,34 1.033,82 27.487,16 27.487,16 27.487,16 27.487,16 27.487,16 27.487,16 10 CONTRACT. LAB.TEMP. UNITAT MANT. ESP. PUBLI 10 10 N 1310.1510.9310. 29.754,24-29.754,24 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL GESTIÓ ECON. N 1310.1512.9320. 18.612,33 18.612,33 18.612,33 18.612,33 18.612,33 18.612,33 18.612,33 10 LABORAL TEMPORAL.GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTA 10 10 N 1310.1531.9204. 7.637,84 7.637,84 7.637,84 7.637,84 7.637,84 7.637,84 7.637,84 10 HAVERS PERS. LABORAL TEMPORAL INFORMÀTIC 10 10 N 1310.1611.2410. 11.969,39 31.819,33 43.788,72 43.788,72 43.788,72 43.788,72 43.788,72 43.788,72 10 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL OF. ADMTIVA. 10 10 N 1310.1811.1721. 17.635,53 17.635,53 17.635,53 17.635,53 17.635,53 17.635,53 17.635,53 10 LABORAL TEMPORAL SOSTENIBILITAT 10 10 N 1310.1812.1711. 25.671,71 90,64 25.762,35 25.762,35 25.762,35 25.762,35 25.762,35 25.762,35 10 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL MEDI NATURA 10 10 N 1315.1612.2410. 39.482,25 39.482,25 39.482,25 17.574,31 17.574,31 17.574,31 17.574,31 44,51 PERSONAL PROGR. FORMACIÓ COFINANÇATS (C. 21.907,94 21.907,94 44,51 10 N 1315.1613.2410. 148.993,74 1.507.656,91 1.656.650,65 1.656.650,65 1.114.744,49 1.114.744,49 1.114.744,49 1.114.744,49 67,29 PERSONAL PROGR. D'OCUPACIÓ. COFINANÇATS ( 541.906,16 541.906,16 67,29 10 N 1315.1614.2410. 44.020,45 101.573,24 145.593,69 145.593,69 64.291,19 64.291,19 64.291,19 64.291,19 44,16 PERSONAL PROGR. FOMENT ACTIV. ECON. COFIN. 81.302,50 81.302,50 44,16 10 Total Econòmic 131 : 978.600,79 1.616.769,31 2.595.370,10 2.594.833,30 1.949.716,70 1.949.716,70 1.949.716,70 1.949.716,70 536,80 0,02 75,12 645.116,60 645.653,40 75,12 10 Total Art. 13 : 3.435.917,32 1.323.259,73 4.759.177,05 4.758.274,29 4.113.157,69 4.113.157,69 4.113.157,69 4.113.157,69 902,76 0,02 86,43 645.116,60 646.019,36 86,43 10 N 1500.1910.9200. 66.634,51 525.136,39 591.770,90 591.770,90 1.770,90 1.770,90 1.770,90 1.770,90 0,30 DESPESES GRALS ADMINIS. GRAL. DE PERSONAL 590.00 590.00 0,30 10 Total Econòmic 150 : 66.634,51 525.136,39 591.770,90 591.770,90 1.770,90 1.770,90 1.770,90 1.770,90 0,30 590.00 590.00 0,30 10 N 1510.1100.9200. 5.50-3.727,63 1.772,37 1.772,37 1.772,37 1.772,37 1.772,37 1.772,37 10 GRATIFICACIONS DIRECCIÓ ALCALDIA 10 10 N 1510.1111.9200. 4.218,78 4.218,78 4.218,78 4.218,78 4.218,78 4.218,78 4.218,78 10 GRATIFICACIONS RELACIONS INST.I PROTOCOL 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 15 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1510.1114.9250. 629,55 629,55 629,55 629,55 629,55 629,55 629,55 10 GRATIFICACIONS INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIU 10 10 N 1510.1300.9201. 30.00-30.00 GRATIFICACIONS DIRECCIÓ SERVEIS PERSONALS N 1510.1301.9250. 308,68 308,68 308,68 308,68 308,68 308,68 308,68 10 GRATIFICACIONS UNITAT ADMINISTRATIVA 10 10 N 1510.1323.2310. 2.332,45 2.332,45 2.332,45 2.332,45 2.332,45 2.332,45 2.332,45 10 GRATIFICACIONS EBASP 10 10 N 1510.1330.3300. 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 10 GRATIFICACIONS LABORAL CULTURA 10 10 N 1510.1331.3321. 1.304,06 1.304,06 1.304,06 1.304,06 1.304,06 1.304,06 1.304,06 10 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTE 10 10 N 1510.1332.3340. 15.129,21 15.129,21 15.129,21 15.129,21 15.129,21 15.129,21 15.129,21 10 GRATIFICACIONS INFRAESTRUC. I ACCIÓ CULTUR 10 10 N 1510.1334.9240. 1.784,12 1.784,12 1.784,12 1.784,12 1.784,12 1.784,12 1.784,12 10 GRATIFICACIONS ASSOC. I REGISTRE ENTITATS 10 10 N 1510.1341.3410. 1.554,23 1.554,23 1.554,23 1.554,23 1.554,23 1.554,23 1.554,23 10 GRATIFICACIONS PROMOCIÓ ESPORTS 10 10 N 1510.1343.3420. 2.967,32 2.967,32 2.967,32 2.967,32 2.967,32 2.967,32 2.967,32 10 GRATIFICACIONS INSTAL. ESPORTIVES 10 10 N 1510.1350.3200. 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50 1.895,50 10 GRATIFICACIONS EDUCACIÓ 10 10 N 1510.1360.3110. 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 10 GRATIFICACIONS SALUT PÚBLICA 10 10 N 1510.1370.3360. 1.310,53 1.310,53 1.310,53 1.310,53 1.310,53 1.310,53 1.310,53 10 GRATIFICACIONS PATRIMONI CULTURAL 10 10 N 1510.1380.2311. 684,88 684,88 684,88 684,88 684,88 684,88 684,88 10 GRATIFICACIONS IGUALTAT I CIUTADANIA 10 10 N 1510.1400.1500. 2.00-2.00 GRATIFICACIONS ESPAI PÚBLIC N 1510.1450.9202. 621,88 621,88 621,88 621,88 621,88 621,88 621,88 10 GRATIFICACIONS OFICINA INSPECCIO MUNICIPAL 10 10 N 1510.1481.1320. 50.00 1.722,68 51.722,68 51.722,68 51.722,68 51.722,68 51.722,68 51.722,68 10 GRATIFICACIONS HORES EXTRES POLICIA LOCAL 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 16 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1510.1500.9310. 10.00-10.00 GRATIFICACIONS ALCALDIA-ECONOMIA I AVALU N 1510.1524.9250. 62,28 62,28 62,28 62,28 62,28 62,28 62,28 10 GRATIFICACIONS ATENCIO CIUTADANS 10 10 N 1510.1531.9204. 1.094,18 1.094,18 1.094,18 1.094,18 1.094,18 1.094,18 1.094,18 10 GRATIFICACIONS INFORMÀTICA 10 10 N 1510.1600.2410. 1.00-1.00 GRATIF. DIRECCIÓ EMPRESES, INNOVACIÓ I OCUP N 1510.1611.2410. 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 10 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL OF. ADMTI 10 10 N 1510.1614.4330. 1.329,82 1.329,82 1.329,82 1.329,82 1.329,82 1.329,82 1.329,82 10 GRATIFICACIONS FOMENT ACTIVITATS ECONOMI 10 10 N 1510.1710.9240. 678,95 678,95 678,95 678,95 678,95 678,95 678,95 10 GRATIFICACIONS PARTICIPACIO CIUTADANA 10 10 N 1510.1722.9230. 2.972,14 2.972,14 2.972,14 2.972,14 2.972,14 2.972,14 2.972,14 10 GRATIFICACIONS ESTADÍSTICA 10 10 N 1510.1811.1721. 296,51 296,51 296,51 296,51 296,51 296,51 296,51 10 GRATIFICACIONS SOSTENIBILITAT 10 10 Total Econòmic 151 : 98.50-3.157,47 95.342,53 95.342,53 95.342,53 95.342,53 95.342,53 95.342,53 10 10 10 N 1520.1331.3321. 1.50-561,68 938,32 938,32 938,32 938,32 938,32 938,32 10 GRATIFICACIONS PLUS BIBLIOTECA 10 10 N 1520.1481.1320. 240.00-23.462,69 216.537,31 216.537,31 216.537,31 216.537,31 216.537,31 216.537,31 10 GRATIFICACIONS PLUS POLICIA LOCAL 10 10 Total Econòmic 152 : 241.50-24.024,37 217.475,63 217.475,63 217.475,63 217.475,63 217.475,63 217.475,63 10 10 10 Total Art. 15 : 406.634,51 497.954,55 904.589,06 904.589,06 314.589,06 314.589,06 314.589,06 314.589,06 34,78 590.00 590.00 34,78 10 N 1600.1000.9120. 3.126,20 3.126,20 3.126,20 3.126,20 3.126,20 3.126,20 3.126,20 10 QUOTES SOCIALS REGIDORS CORPORACIÓ 10 10 N 1600.1100.9120. 14.45-722,85 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 10 SEGUR. SOCIAL ÓRGANS DE GOVERN ALCALDIA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 17 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1100.9200. 566,39 566,39 566,39 566,39 566,39 566,39 566,39 10 SEGUR. SOCIAL ADM.GENERAL ALCALDIA 10 10 N 1600.1100.9220. 69.220,88 778,71 69.999,59 69.999,59 69.999,59 69.999,59 69.999,59 69.999,59 10 SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO ALCALDIA 10 10 N 1600.1110.9220. 14.45-646,16 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 10 SEGURETAT SOCIAL GABINET ALCALDIA 10 10 N 1600.1111.9200. 16.664,16 269,06 16.933,22 16.933,22 16.933,22 16.933,22 16.933,22 16.933,22 10 SEGUR. SOCIAL REL. INSTITUCIONALS I PROTOCO 10 10 N 1600.1111.9220. 14.45-646,16 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 10 SEG.SOC. PERS.EVENTUAL REL. INSTIT. I PROTOC 10 10 N 1600.1112.4910. 50.345,80-2.335,41 48.010,39 48.010,39 48.010,39 48.010,39 48.010,39 48.010,39 10 SEGURETAT SOCIAL PREMSA 10 10 N 1600.1113.4910. 12.50 12.50 12.424,72 12.424,72 12.424,72 12.424,72 12.424,72 75,28 0,60 99,40 SEGURETAT SOCIAL IMATGE I COMUNICACIÓ 75,28 99,40 10 N 1600.1114.9250. 114.387,89 2.009,70 116.397,59 116.397,59 116.397,59 116.397,59 116.397,59 116.397,59 10 SEGUR.SOCIAL INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTA 10 10 N 1600.1115.9200. 10.269,96 10.269,96 10.237,16 10.237,16 10.237,16 10.237,16 10.237,16 32,80 0,32 99,68 SS RELACIONS INTERNACIONALS 32,80 99,68 10 N 1600.1200.1500. 11.421,00 1.911,52 13.332,52 13.332,52 13.332,52 13.332,52 13.332,52 13.332,52 10 SEGUR.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL PLANIFICA 10 10 N 1600.1200.1510. 10.877,30-2.250,86 8.626,44 8.626,44 8.626,44 8.626,44 8.626,44 8.626,44 10 SS ADM. GRAL. PLANIFICACIO TERRITORIAL 10 10 N 1600.1200.9120. 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 10 QUOTES SOCIALS REGIDORS PLANIFICACIÓ 10 10 N 1600.1201.1510. 52.431,14-2.246,01 50.185,13 50.185,13 50.185,13 50.185,13 50.185,13 50.185,13 10 SEGURETAT SOCIAL U. ADMINISTRATIVA 10 10 N 1600.1210.1510. 11.421,00-516,36 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10 SEGURETAT SOCIAL DEP. JURIDIC 10 10 N 1600.1211.1510. 22.432,35 22.432,35 22.185,45 22.185,45 22.185,45 22.185,45 22.185,45 246,90 1,10 98,90 SEGURETAT SOCIAL UNITAT JURIDICA 246,90 98,90 10 N 1600.1220.1510. 21.539,52-1.951,74 19.587,78 19.587,78 19.587,78 19.587,78 19.587,78 19.587,78 10 SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 10 10 N 1600.1221.1510. 17.858,07 17.858,07 17.742,12 17.742,12 17.742,12 17.742,12 17.742,12 115,95 0,65 99,35 SEGURETAT SOCIAL UNITAT GRÀFICA 115,95 99,35 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 18 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1230.1510. 11.421,00-516,36 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10 SEGURETAT SOCIAL URBANISME 10 10 N 1600.1232.1510. 37.336,07-1.133,74 36.202,33 36.202,33 36.202,33 36.202,33 36.202,33 36.202,33 10 SEGURETAT SOCIAL. UNIT. LLICÈNCIES D'OBRES 10 10 N 1600.1240.1510. 31.955,80 175,65 32.131,45 32.131,45 32.131,45 32.131,45 32.131,45 32.131,45 10 SEGURETAT SOCIAL EDIFICACIÓ I OBRES 10 10 N 1600.1241.1510. 47.679,90-1.302,55 46.377,35 46.377,35 46.377,35 46.377,35 46.377,35 46.377,35 10 SEGURETAT SOCIAL EDIFICACIONS 10 10 N 1600.1242.1510. 11.421,00-516,36 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10 SEGURETAT SOCIAL URBANITZACIÓ 10 10 N 1600.1300.9120. 43.35 736,69 44.086,69 44.086,69 44.086,69 44.086,69 44.086,69 44.086,69 10 SEGUR. SOCIAL REGIDORS SERVEIS PERSONALS 10 10 N 1600.1300.9201. 33.259,92-6.086,16 27.173,76 27.173,76 27.173,76 27.173,76 27.173,76 27.173,76 10 SS ADM. GRAL. SERVEIS PERSONALS 10 10 N 1600.1301.4930. 7.383,00 52,68 7.435,68 7.435,68 7.435,68 7.435,68 7.435,68 7.435,68 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA CONSUMIDOR 10 10 N 1600.1301.9201. 26.926,95-3.405,90 23.521,05 23.521,05 23.521,05 23.521,05 23.521,05 23.521,05 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS PERSONALS 10 10 N 1600.1301.9240. 6.00-6.00 SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO CIUTADANA N 1600.1301.9250. 22.508,32 242,67 22.750,99 22.750,99 22.750,99 22.750,99 22.750,99 22.750,99 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT ADMINISTRATIVA 10 10 N 1600.1320.2310. 14.00-628,88 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS 10 10 N 1600.1323.2310. 359.008,02-21.933,73 337.074,29 337.074,29 337.074,29 337.074,29 337.074,29 337.074,29 10 SEGURETAT SOCIAL EBASP 10 10 N 1600.1330.3300. 22.193,64-544,80 21.648,84 21.648,84 21.648,84 21.648,84 21.648,84 21.648,84 10 SEGURETAT SOCIAL CULTURA 10 10 N 1600.1331.3321. 59.195,73-643,08 58.552,65 58.552,65 58.552,65 58.552,65 58.552,65 58.552,65 10 SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA 10 10 N 1600.1332.3340. 9.30 354,94 9.654,94 9.654,94 9.654,94 9.654,94 9.654,94 9.654,94 10 SEGURETAT SOCIAL INFRAESTRUCT. I AC. CULT. 10 10 N 1600.1334.9240. 9.40 9.40 9.112,66 9.112,66 9.112,66 9.112,66 9.112,66 287,34 3,06 96,94 SEGURETAT SOCIAL ASSOC. I REGISTRE ENTITAT 287,34 96,94 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 19 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1341.3410. 9.60 320,38 9.920,38 9.920,38 9.920,38 9.920,38 9.920,38 9.920,38 10 SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ ESPORTS 10 10 N 1600.1343.3420. 12.140,64 12.140,64 12.140,64 12.140,64 12.140,64 12.140,64 12.140,64 10 SEGURETAT SOCIAL INSTAL. ESPORTIVES 10 10 N 1600.1350.3200. 177.005,61 3.106,93 180.112,54 180.112,54 180.112,54 180.112,54 180.112,54 180.112,54 10 SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ 10 10 N 1600.1350.3210. 269,41 269,41 269,41 269,41 269,41 269,41 269,41 10 QUOTES SOCIALS LABORAL TEMPORAL EDUCACI 10 10 N 1600.1360.3110. 27.502,12 10.140,50 37.642,62 37.642,62 37.642,62 37.642,62 37.642,62 37.642,62 10 SEGURETAT SOCIAL SALUT PÚBLICA 10 10 N 1600.1361.4930. 9.705,72 75,07 9.780,79 9.780,79 9.780,79 9.780,79 9.780,79 9.780,79 10 SEGURETAT SOCIAL CONSUM 10 10 N 1600.1370.3360. 40.243,28-648,39 39.594,89 39.594,89 39.594,89 39.594,89 39.594,89 39.594,89 10 SEGURETAT SOCIAL PATRIMONI CULTURAL 10 10 N 1600.1371.9207. 14.557,00-655,12 13.901,88 13.901,88 13.901,88 13.901,88 13.901,88 13.901,88 10 SEGURETAT SOCIAL ARXIU MUNICIPAL 10 10 N 1600.1380.2311. 33.97 3.294,27 37.264,27 37.264,27 37.264,27 37.264,27 37.264,27 37.264,27 10 SEGURETAT SOCIAL IGUALTAT I CIUTADANIA 10 10 N 1600.1400.1340. 18.403,78 264,78 18.668,56 18.668,56 18.668,56 18.668,56 18.668,56 18.668,56 10 SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT URBANA 10 10 N 1600.1400.1500. 36.524,00 1.683,60 38.207,60 38.207,60 38.207,60 38.207,60 38.207,60 38.207,60 10 SEGURETAT SOCIAL DIRECCIÓ ESPAI PÚBLIC 10 10 N 1600.1400.9120. 11.421,00 4.879,05 16.300,05 16.300,05 16.300,05 16.300,05 16.300,05 16.300,05 10 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS ESPAI PÚBLIC 10 10 N 1600.1401.1500. 55.047,92 547,74 55.595,66 55.595,66 55.595,66 55.595,66 55.595,66 55.595,66 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA GESTIÓ ADMTVA 10 10 N 1600.1450.9202. 49.400,57-9.709,31 39.691,26 39.691,26 39.691,26 39.691,26 39.691,26 39.691,26 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA INSPECCIÓ MPAL 10 10 N 1600.1460.1532. 226.403,50 3.650,66 230.054,16 230.054,16 230.054,16 230.054,16 230.054,16 230.054,16 10 SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ I MANTEN. ESPAI PU 10 10 N 1600.1461.1532. 38.294,67 38.294,67 37.913,22 37.913,22 37.913,22 37.913,22 37.913,22 381,45 1,00 99,00 SEGURETAT SOCIAL UNITAT MANT. ESPAI PUBLIC 381,45 99,00 10 N 1600.1462.1710. 22.392,40-2.904,40 19.488,00 19.488,00 19.488,00 19.488,00 19.488,00 19.488,00 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT MANT. JARDINERIA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 20 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1463.1600. 11.421,00-516,36 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10 SEG.SOCIAL UNITAT MANTENIMENT INFRAESTRU 10 10 N 1600.1470.1630. 9.113,64 90,17 9.203,81 9.203,81 9.203,81 9.203,81 9.203,81 9.203,81 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS PUBLICS NETEJA VI 10 10 N 1600.1470.1650. 9.113,64 9.113,64 9.113,64 9.113,64 9.113,64 9.113,64 9.113,64 10 SEG. SOCIAL SERVEIS PUBLICS ENLLUMENAT PÚB 10 10 N 1600.1470.9330. 90.171,38 1.665,46 91.836,84 91.836,84 91.836,84 91.836,84 91.836,84 91.836,84 10 SEG. SOCIAL SERV. PUBLICS GESTIÓ DEL PATRIM 10 10 N 1600.1480.1300. 12.60-570,36 12.029,64 12.029,64 12.029,64 12.029,64 12.029,64 12.029,64 10 SEGUR.SOCIAL POLICIA LOCAL I SEG. CIUTADAN 10 10 N 1600.1481.1300. 14.329,32 157,57 14.486,89 14.486,89 14.486,89 14.486,89 14.486,89 14.486,89 10 SEGURETAT SOCIAL ADM. GRAL. POLICIA LOCAL 10 10 N 1600.1481.1320. 919.719,10-7.928,99 911.790,11 911.790,11 911.790,11 911.790,11 911.790,11 911.790,11 10 SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL 1.059,10 10 10 N 1600.1482.1350. 17.884,56 96,39 17.980,95 17.980,95 17.980,95 17.980,95 17.980,95 17.980,95 10 SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIVIL 10 10 N 1600.1500.9120. 11.421,00 6.938,48 18.359,48 18.359,48 18.359,48 18.359,48 18.359,48 18.359,48 10 SEG. SOCIAL REGIDORS ALCALDIA-ECON. I AVAL 10 10 N 1600.1500.9310. 19.521,00-744,92 18.776,08 18.776,08 18.776,08 18.776,08 18.776,08 18.776,08 10 SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA-ECON. I AVALUAC 10 10 N 1600.1510.9310. 23.396,62-10.752,75 12.643,87 12.643,87 12.643,87 12.643,87 12.643,87 12.643,87 10 SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ ECÒNOMICA 10 10 N 1600.1511.9340. 33.264,33 5.768,90 39.033,23 39.033,23 39.033,23 39.033,23 39.033,23 39.033,23 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA PRESSUPOST 10 10 N 1600.1512.9320. 74.289,01-3.919,38 70.369,63 70.369,63 70.369,63 70.369,63 70.369,63 70.369,63 10 SEGUR. SOCIAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI 10 10 N 1600.1520.9203. 11.421,00-516,36 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10 SEGUR. SOCIAL DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ. 10 10 N 1600.1521.9203. 18.375,24-8.117,39 10.257,85 10.257,85 10.257,85 10.257,85 10.257,85 10.257,85 10 SEGURETAT SOCIAL FORMACIÓ I SELECCIÓ 10 10 N 1600.1522.9203. 53.873,00-1.359,89 52.513,11 52.513,11 52.513,11 52.513,11 52.513,11 52.513,11 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT RR.HH. 10 10 N 1600.1523.9203. 20.022,84-1.492,21 18.530,63 18.530,63 18.530,63 18.530,63 18.530,63 18.530,63 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT ORGANITZATIVA 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 21 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1524.9200. 13.383,00 13.383,00 13.345,85 13.345,85 13.345,85 13.345,85 13.345,85 37,15 0,28 99,72 SEGURETAT SOCIAL INFORMACIO I COMUNICACI 37,15 99,72 10 N 1600.1524.9250. 22.278,72 22.278,72 22.229,61 22.229,61 22.229,61 22.229,61 22.229,61 49,11 0,22 99,78 SEGURETAT SOCIAL ATENCIO CIUTADANS 49,11 99,78 10 N 1600.1525.9206. 51.614,69 117,57 51.732,26 51.732,26 51.732,26 51.732,26 51.732,26 51.732,26 10 SEGURETAT SOCIAL REPRESENTANTS SINDICALS 10 10 N 1600.1530.9200. 13.337,60 6,52 13.344,12 13.344,12 13.344,12 13.344,12 13.344,12 13.344,12 10 SEGUR.SOCIAL SISTEMES INFORMACIÓ I COMUN. 10 10 N 1600.1531.9204. 89.218,49-570,64 88.647,85 88.647,85 88.647,85 88.647,85 88.647,85 88.647,85 10 SEGURETAT SOCIAL INFORMÀTICA 10 10 N 1600.1532.9204. 25.123,52-579,78 24.543,74 24.543,74 24.543,74 24.543,74 24.543,74 24.543,74 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA SIG 10 10 N 1600.1540.9208. 100.515,59-3.438,21 97.077,38 97.077,38 97.077,38 97.077,38 97.077,38 97.077,38 10 SEGUR. SOCIAL OF. ASSESSOR. JURIDIC I INNOVA 10 10 N 1600.1541.9208. 28.265,08 28.265,08 27.926,37 27.926,37 27.926,37 27.926,37 27.926,37 338,71 1,20 98,80 SEGURETAT SOCIAL CONTRACTACIÓ I COMPRES 338,71 98,80 10 N 1600.1590.9310. 59.893,03-1.299,38 58.593,65 58.593,65 58.593,65 58.593,65 58.593,65 58.593,65 10 SEGURETAT SOCIAL INTERVENCIÓ 10 10 N 1600.1600.2410. 19.313,04-498,18 18.814,86 18.814,86 18.814,86 18.814,86 18.814,86 18.814,86 10 SEG.SOCIAL DIR. EMPRESES, INNOVACIÓ I OCUPA 10 10 N 1600.1600.9120. 7.294,46 7.294,46 7.294,46 7.294,46 7.294,46 7.294,46 7.294,46 10 QUOTES SOCIALS INNOVACIÓ I OCUPACIÓ 10 10 N 1600.1610.4300. 37.399,00-2.209,85 35.189,15 35.189,15 35.189,15 35.189,15 35.189,15 35.189,15 10 SEG.SOCIAL PROMOCIÓ ECONÓMICA I SERVEIS E 10 10 N 1600.1611.2410. 84.028,48-7.936,60 76.091,88 76.091,88 76.091,88 76.091,88 76.091,88 76.091,88 10 SEGURETAT SOCIAL OF. ADMTIVA. 10 10 N 1600.1612.2410. 41.972,40 6.755,98 48.728,38 48.728,38 48.728,38 48.728,38 48.728,38 48.728,38 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEI FORMACIO 10 10 N 1600.1613.2410. 21.504,00-489,67 21.014,33 21.014,33 21.014,33 21.014,33 21.014,33 21.014,33 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEI OCUPACIO 10 10 N 1600.1614.4330. 56.406,64 16.738,80 73.145,44 73.145,44 73.145,44 73.145,44 73.145,44 73.145,44 10 SS FOMENT ACTIVITATS ECONOMIQUES 10 10 N 1600.1616.4320. 7.00 2.120,91 9.120,91 9.120,91 9.120,91 9.120,91 9.120,91 9.120,91 10 SEGURETAT SOCIAL TURISME 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 22 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 1600.1700.9120. 14.45-8.238,27 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 10 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS ACCIO MPAL 10 10 N 1600.1700.9220. 11.421,00-5.209,27 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 6.211,73 10 SEG. SOCIAL DIRECCIO ALCALDIA-ACCIO MUNICI 10 10 N 1600.1710.9240. 22.842,00-1.032,72 21.809,28 21.809,28 21.809,28 21.809,28 21.809,28 21.809,28 10 SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO CIUTADANA 10 10 N 1600.1720.9209. 25.978,00-6.384,68 19.593,32 19.593,32 19.593,32 19.593,32 19.593,32 19.593,32 10 SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA 10 10 N 1600.1721.9209. 22.300,28 1,93 22.302,21 22.302,21 22.302,21 22.302,21 22.302,21 22.302,21 10 SEGURETAT SOCIAL ACTES I REGISTRES 10 10 N 1600.1722.9230. 31.487,08-1.669,67 29.817,41 29.817,41 29.817,41 29.817,41 29.817,41 29.817,41 10 SEGURETAT SOCIAL ESTADÍSTICA 10 10 N 1600.1800.1700. 20.384,35-605,62 19.778,73 19.778,73 19.778,73 19.778,73 19.778,73 19.778,73 10 SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT I C. SOST. 10 10 N 1600.1800.9120. 14.45-722,85 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 13.727,15 10 SEGUR.SOCIAL REGIDORS MEDI AMBIENT I C. SOS 10 10 N 1600.1801.1700. 21.831,96 1.103,35 22.935,31 22.935,31 22.935,31 22.935,31 22.935,31 22.935,31 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA ADMTIVA. 10 10 N 1600.1811.1721. 28.765,31 28.765,31 28.695,32 28.695,32 28.695,32 28.695,32 28.695,32 69,99 0,24 99,76 SEGURETAT SOCIAL SOSTENIBILITAT 69,99 99,76 10 N 1600.1812.1711. 30.116,85-1.349,22 28.767,63 28.767,63 28.767,63 28.767,63 28.767,63 28.767,63 10 SEGURETAT SOCIAL MEDI NATURAL 10 10 N 1601.1200.1500. 14.45-14.45 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS PLANIFICACIÓ N 1601.1343.3420. 21.592,99-21.592,99 SEGURETAT SOCIAL INSTAL. ESPORTIVES N 1605.1612.2410. 11.967,75 11.967,75 11.967,75 4.865,48 4.865,48 4.865,48 4.865,48 40,65 SEG. SOCIAL PROG. FORMACIÓ COFINANÇATS (C. 7.102,27 7.102,27 40,65 10 N 1605.1613.2410. 72.888,22 489.938,62 562.826,84 562.826,84 357.070,59 357.070,59 357.070,59 357.070,59 63,44 SEGUR.SOCIAL PROG. D'OCUP. COFINANÇATS (C.A 205.756,25 205.756,25 63,44 10 N 1605.1614.2410. 21.534,95 33.654,41 55.189,36 55.189,36 21.401,06 21.401,06 21.401,06 21.401,06 38,78 SEGUR. SOCIAL FOMENT ACTIV. ECON. COFIN.(C. 33.788,30 33.788,30 38,78 10 N 1605.1910.9200. 906,97 906,97 906,97 906,97 906,97 906,97 906,97 10 QUOTES SOCIALS DESPESES GENERALS 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 23 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 160 : 4.383.212,94 459.992,67 4.843.205,61 4.841.570,93 4.594.924,11 4.594.924,11 4.594.924,11 4.594.924,11 1.634,68 0,03 94,87 246.646,82 1.059,10 248.281,50 94,87 10 N 1610.1910.2110. 21.01-17.397,52 3.612,48 3.612,48 3.612,48 3.612,48 1.813,74 1.813,74 10 GRATIFICACIONS JUBILACIONS 1.798,74 10 50,21 Total Econòmic 161 : 21.01-17.397,52 3.612,48 3.612,48 3.612,48 3.612,48 1.813,74 1.813,74 10 1.798,74 10 50,21 N 1620.1910.2210. 46.473,70 46.473,70 46.473,70 46.473,70 46.473,70 46.473,70 46.473,70 10 FONS SOCIAL FUNCIONARIS 10 10 N 1620.1910.9200. 54.091,00-45.088,00 9.003,00 9.002,97 9.002,97 9.002,97 9.002,97 9.002,97 0,03 10 ASSEGURANÇA PERSONAL I MEMBRES CORPORA 0,03 10 10 N 1621.1910.9200. 31.882,18-24.325,40 7.556,78 7.556,78 7.556,78 7.556,78 5.626,18 5.480,78 10 ASSISTÈNCIA CURSETS FORMACIÓ DESP. GRALS 1.930,60 145,40 10 72,53 Total Econòmic 162 : 132.446,88-69.413,40 63.033,48 63.033,45 63.033,45 63.033,45 61.102,85 60.957,45 0,03 10 1.930,60 145,40 0,03 10 96,71 Total Art. 16 : 4.536.669,82 373.181,75 4.909.851,57 4.908.216,86 4.661.570,04 4.661.570,04 4.657.840,70 4.657.695,30 1.634,71 0,03 94,94 246.646,82 3.729,34 145,40 1.059,10 248.281,53 94,94 99,92 Total Cap. 1 : 20.231.20 2.216.273,18 22.447.473,18 22.443.928,76 20.962.165,34 20.962.165,34 20.958.436,00 20.958.290,60 3.544,42 0,02 93,38 1.481.763,42 3.729,34 145,40 1.667,85 1.485.307,84 93,38 99,98 N 2020.1110.9200. 47.00 47.00 46.999,20 44.139,20 42.983,89 42.983,89 42.983,89 0,80 91,46 LLOGUER LOCALS ALCALDIA 2.86 1.155,31 4.016,11 93,91 10 N 2020.1200.1500. 1.30 1.30 1.299,80 1.066,80 1.066,80 1.066,80 1.066,80 0,20 0,02 82,06 LLOGUER LOCALS PLANIFICACIÓ 233,00 233,20 82,06 10 N 2020.1320.2310. 63.50 63.50 63.499,56 60.482,56 55.448,48 55.448,48 55.448,48 0,44 87,32 LLOGUER LOCALS SERVEIS SOCIALS 3.017,00 5.034,08 8.051,52 95,25 10 N 2020.1330.3300. 38.00 38.00 37.999,36 34.472,36 32.948,76 32.948,76 32.948,76 0,64 86,71 LLOGUER LOCALS SERVEIS PERSONALS 3.527,00 1.523,60 5.051,24 90,72 10 N 2020.1500.9310. 138.00 138.00 137.999,92 132.436,92 126.764,91 126.764,91 126.764,91 0,08 91,86 LLOGUER LOCALS ECONOMIA I AVALUACIÓ 5.563,00 5.672,01 11.235,09 95,97 10 N 2020.1800.1700. 35.00 35.00 34.999,13 32.977,13 30.973,58 30.973,58 30.973,58 0,87 88,50 LLOGUER LOCALS MEDI AMBIENT I C.S. 2.022,00 2.003,55 4.026,42 94,22 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 24 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 202 : 322.80 322.80 322.796,97 305.574,97 290.186,42 290.186,42 290.186,42 3,03 89,90 17.222,00 15.388,55 32.613,58 94,66 10 Total Art. 20 : 322.80 322.80 322.796,97 305.574,97 290.186,42 290.186,42 290.186,42 3,03 89,90 17.222,00 15.388,55 32.613,58 94,66 10 N 2100.1470.1531. 8.425,00 8.425,00 8.395,34 8.395,34 8.395,34 8.395,34 8.395,34 29,66 0,35 99,65 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA CAMÍ DEL MA 29,66 99,65 10 N 2100.1481.1330. 10.00 10.00 9.972,99 9.972,99 9.007,53 8.530,27 8.530,27 27,01 0,27 90,08 MATERIAL SEGURETAT I TRÀFIC 965,46 477,26 992,47 99,73 94,70 N 2101.1450.9202. 6.363,00 6.363,00 6.361,88 6.361,88 4.703,08 2.979,28 2.735,40 1,12 0,02 73,91 OFICINA MUNICIPAL D'INSPECCIÓ 1.658,80 1.723,80 243,88 114,02 1.659,92 99,98 58,16 N 2101.1461.1532. 276.215,00 276.215,00 276.215,00 263.869,78 213.506,78 163.698,93 161.407,19 77,30 CONSERVACIÓ I RENOVACIÓ INFRAESTRUCT.URB 12.345,22 50.363,00 49.807,85 2.291,74 62.708,22 95,53 75,60 N 2101.1462.1710. 42.595,00 42.595,00 42.595,00 42.595,00 42.595,00 37.695,24 37.695,24 10 CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS 4.899,76 3.110,02 10 88,50 N 2101.1500.9310. 18.013,00 18.013,00 18.013,00 ACCIONS MILLORA CIUTAT 18.013,00 18.013,00 N 2102.1461.1532. 80.00 80.00 80.00 75.785,46 74.818,79 58.524,63 58.524,63 93,52 MILLORA DE BARRIS 4.214,54 966,67 16.294,16 121,34 5.181,21 94,73 78,22 N 2102.1462.1710. 98.903,00 98.903,00 98.883,47 98.883,47 86.062,52 66.647,48 66.647,48 19,53 0,02 87,02 MANTENIMENT I MILLORA JOCS INFANTILS 12.820,95 19.415,04 12.840,48 99,98 77,44 Total Econòmic 210 : 540.514,00 540.514,00 540.436,68 505.863,92 439.089,04 346.471,17 343.935,55 77,32 0,01 81,24 34.572,76 66.774,88 92.617,87 2.535,62 3.345,38 101.424,96 93,59 78,33 N 2120.1343.3420. 18.45 18.45 18.449,65 16.264,65 16.264,65 14.544,20 14.544,20 0,35 88,16 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL ESPORTIVES 2.185,00 1.720,45 2.185,35 88,16 89,42 N 2120.1470.3230. 133.10 14.646,00 147.746,00 147.745,98 133.099,98 127.798,05 110.124,94 110.124,94 0,02 86,50 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ COL LEGIS 14.646,00 5.301,93 17.673,11 555,30 19.947,95 90,09 86,17 N 2120.1470.9330. 75.495,00 75.495,00 75.494,92 68.600,44 65.114,86 58.235,16 58.235,16 0,08 86,25 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 6.894,48 3.485,58 6.879,70 255,92 10.380,14 90,87 89,43 N 2120.1615.4312. 2.10 2.10 1.994,29 1.812,79 1.812,79 815,54 815,54 105,71 5,03 86,32 MANTENIMENT I REPARACIÓ MERCAT 181,50 997,25 287,21 86,32 44,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 25 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 212 : 229.145,00 14.646,00 243.791,00 243.684,84 219.777,86 210.990,35 183.719,84 183.719,84 106,16 0,04 86,55 23.906,98 8.787,51 27.270,51 811,22 32.800,65 90,15 87,07 N 2130.1541.9200. 45.00 45.00 44.999,11 30.352,11 29.885,50 26.140,80 26.140,80 0,89 66,41 MANTENIMENT MAQUINÀRIA OFICINES 14.647,00 466,61 3.744,70 15.114,50 67,45 87,47 N 2131.1470.9330. 112.00 112.00 111.984,04 111.984,04 106.999,79 94.128,65 94.128,65 15,96 0,01 95,54 MANTENIMENT D' INSTAL LACIONS 4.984,25 12.871,14 305,11 5.000,21 99,99 87,97 Total Econòmic 213 : 157.00 157.00 156.983,15 142.336,15 136.885,29 120.269,45 120.269,45 16,85 0,01 87,19 14.647,00 5.450,86 16.615,84 305,11 20.114,71 90,66 87,86 N 2140.1481.1320. 50.00 50.00 49.999,65 32.110,65 30.107,33 29.632,01 29.632,01 0,35 60,21 CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA 17.889,00 2.003,32 475,32 19.892,67 64,22 98,42 N 2140.1481.3260. 7.00 7.00 6.999,33 5.881,33 5.881,33 4.166,00 4.166,00 0,67 0,01 84,02 PARC INFANTIL DE TRÀNSIT 1.118,00 1.715,33 1.118,67 84,02 70,83 N 2140.1541.9200. 55.00 55.00 54.999,14 45.514,54 45.006,27 43.231,45 40.820,26 0,86 81,83 CONSERVACIÓ VEHICLES 9.484,60 508,27 1.774,82 2.411,19 9.993,73 82,75 90,70 Total Econòmic 214 : 112.00 112.00 111.998,12 83.506,52 80.994,93 77.029,46 74.618,27 1,88 72,32 28.491,60 2.511,59 3.965,47 2.411,19 31.005,07 74,56 92,13 N 2160.1530.9204. 300.00 300.00 299.982,63 299.982,63 289.494,43 280.557,10 280.557,10 17,37 0,01 96,50 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 10.488,20 8.937,33 10.505,57 99,99 96,91 Total Econòmic 216 : 300.00 300.00 299.982,63 299.982,63 289.494,43 280.557,10 280.557,10 17,37 0,01 96,50 10.488,20 8.937,33 10.505,57 99,99 96,91 Total Art. 21 : 1.338.659,00 14.646,00 1.353.305,00 1.353.085,42 1.251.467,08 1.157.454,04 1.008.047,02 1.003.100,21 219,58 0,02 85,53 101.618,34 94.013,04 149.407,02 4.946,81 4.461,71 195.850,96 92,47 86,66 N 2200.1324.2310. 12.02 12.02 12.019,09 8.361,09 8.361,09 8.215,89 8.215,89 0,91 0,01 69,56 CENTRE MATERNO INFANTIL 3.658,00 145,20 3.658,91 69,56 98,26 N 2200.1531.9204. 20.00 20.00 19.999,98 14.636,98 10.644,01 7.734,01 7.734,01 0,02 53,22 CONSUMIBLES INFORMÀTICS 5.363,00 3.992,97 2.91 9.355,99 73,18 72,66 N 2200.1541.9200. 58.00 58.00 57.905,08 35.130,08 24.763,45 23.746,44 23.746,44 94,92 0,16 42,70 MATERIAL OFICINA 22.775,00 10.366,63 1.017,01 33.236,55 60,57 95,89 N 2201.1331.3321. 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.785,57 16.785,57 10 FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA 214,43 10 98,74 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 26 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2201.1371.9207. 25.50 25.50 25.498,99 25.498,99 19.517,92 17.593,68 17.593,68 1,01 76,54 ARXIU MUNICIPAL 5.981,07 1.924,24 5.982,08 10 90,14 N 2201.1500.9310. 1.647,00 1.647,00 1.596,40 1.596,40 1.596,40 1.588,98 1.588,98 50,60 3,07 96,93 BIBLIOTECA I FONS ESP. ECONOMIA I AVALUACIÓ 7,42 50,60 96,93 99,54 N 2201.1541.9200. 15.00 15.00 14.999,76 8.847,76 8.531,18 8.531,18 8.531,18 0,24 56,87 SUBSCRIPCIONS A DIARIS I ALTRES PUBLICACION 6.152,00 316,58 16 6.468,82 58,99 10 Total Econòmic 220 : 149.167,00 149.167,00 149.019,30 111.071,30 90.414,05 84.195,75 84.195,75 147,70 0,10 60,61 37.948,00 20.657,25 6.218,30 16 58.752,95 74,46 93,12 N 2210.1110.9200. 50.00 50.00 49.999,46 27.700,46 24.963,02 22.225,58 22.225,58 0,54 49,93 LLUM EDIFICIS ALCALDIA 22.299,00 2.737,44 2.737,44 25.036,98 55,40 89,03 N 2210.1200.1500. 12.00 12.00 11.999,16 8.600,16 7.970,20 7.340,24 7.340,24 0,84 0,01 66,42 LLUM EDIFICIS PLANIFICACIÓ 3.399,00 629,96 629,96 4.029,80 71,67 92,10 N 2210.1300.9201. 20.00 20.00 19.999,64 10.957,64 10.259,35 9.561,06 9.561,06 0,36 51,30 LLUM EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 9.042,00 698,29 698,29 9.740,65 54,79 93,19 N 2210.1320.2310. 60.00 60.00 59.999,32 33.730,32 30.629,73 26.965,16 26.965,16 0,68 51,05 LLUM LOCALS SERVEIS SOCIALS 26.269,00 3.100,59 3.664,57 29.370,27 56,22 88,04 N 2210.1330.3300. 94.675,00 94.675,00 94.674,71 77.085,61 71.235,94 57.263,68 57.263,68 0,29 75,24 LLUM LOCALS CULTURA 17.589,10 5.849,67 13.972,26 23.439,06 81,42 80,39 N 2210.1330.3371. 70.00 70.00 69.999,05 47.657,05 43.417,66 39.178,27 39.178,27 0,95 62,03 LLUM LOCALS ENTITATS 22.342,00 4.239,39 4.239,39 26.582,34 68,08 90,24 N 2210.1343.3420. 24.025,00 2.575,69 26.600,69 26.600,64 24.024,95 24.024,95 24.024,95 24.024,95 0,05 90,32 LLUM INSTAL LACIONS ESPORTIVES 2.575,69 2.575,74 90,32 10 N 2210.1350.3230. 224.40 13.216,85 237.616,85 237.616,66 160.473,81 126.528,41 110.195,31 110.195,31 0,19 53,25 LLUM COL LEGIS PÚBLICS 77.142,85 33.945,40 16.333,10 111.088,44 67,53 87,09 N 2210.1400.1500. 55.00 55.00 54.999,17 39.491,17 36.481,68 33.472,19 33.472,19 0,83 66,33 LLUM EDIFICIS ESPAI PÚBLIC 15.508,00 3.009,49 3.009,49 18.518,32 71,80 91,75 N 2210.1460.1650. 90.00 90.00 89.999,59 75.537,59 69.810,36 63.635,05 63.635,05 0,41 77,57 LLUM PARC DE NEGOCIS 14.462,00 5.727,23 6.175,31 20.189,64 83,93 91,15 N 2210.1462.1650. 75.00 75.00 74.999,33 71.510,33 67.442,81 63.375,29 63.375,29 0,67 89,92 LLUM FONTS I BOQUES 3.489,00 4.067,52 4.067,52 7.557,19 95,35 93,97 N 2210.1470.1650. 560.00 14.724,89 574.724,89 574.722,93 433.540,94 393.927,55 327.979,84 327.979,84 1,96 68,54 ENLLUMENAT PUBLIC 141.181,99 39.613,39 65.947,71 180.797,34 75,43 83,26 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 27 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2210.1480.1300. 26.23 26.23 26.229,64 12.617,64 11.397,38 10.105,08 10.105,08 0,36 43,45 LLUM EDIFICIS POLICIA 13.612,00 1.220,26 1.292,30 14.832,62 48,10 88,66 N 2210.1500.9200. 45.00 56.539,57 101.539,57 101.539,57 45.00 39.793,76 39.793,76 39.793,76 39,19 LLUM NOUS SUBMINISTRES 56.539,57 5.206,24 61.745,81 44,32 10 N 2210.1500.9310. 50.00 50.00 49.999,88 14.410,88 12.444,50 10.281,74 10.281,74 0,12 24,89 LLUM EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ 35.589,00 1.966,38 2.162,76 37.555,50 28,82 82,62 N 2210.1600.4300. 45.58 45.58 45.579,95 25.411,95 22.868,40 20.324,85 20.324,85 0,05 50,17 LLUM EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT 20.168,00 2.543,55 2.543,55 22.711,60 55,75 88,88 N 2210.1615.4312. 7.90 7.90 7.899,43 4.581,43 4.137,17 3.692,91 3.692,91 0,57 0,01 52,37 LLUM MERCAT MUNICIPAL 3.318,00 444,26 444,26 3.762,83 57,99 89,26 N 2210.1800.1700. 90 90 899,32 571,32 571,32 515,90 515,90 0,68 0,08 63,48 LLUM EDIFICIS MEDI AMBIENT 328,00 55,42 328,68 63,48 90,30 N 2211.1110.9200. 3.00 3.00 2.999,44 1.775,44 1.775,44 1.230,36 1.230,36 0,56 0,02 59,18 AIGUA EDIFICIS ALCALDIA 1.224,00 545,08 1.224,56 59,18 69,30 N 2211.1300.9201. 1.90 1.90 1.899,22 857,22 857,22 697,13 697,13 0,78 0,04 45,12 AIGUA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 1.042,00 160,09 1.042,78 45,12 81,32 N 2211.1320.2310. 9.91 9.91 9.909,68 5.472,68 5.472,68 3.604,88 3.604,88 0,32 55,22 AIGUA LOCALS SERVEIS SOCIALS 4.437,00 1.867,80 4.437,32 55,22 65,87 N 2211.1330.3300. 6.70 6.70 6.699,07 5.071,07 5.071,07 3.634,82 3.634,82 0,93 0,01 75,69 AIGUA LOCALS CULTURA 1.628,00 1.436,25 1.628,93 75,69 71,68 N 2211.1330.3371. 10.05 10.05 10.049,93 3.842,93 3.842,93 3.118,27 3.118,27 0,07 38,24 AIGUA LOCALS ENTITATS 6.207,00 724,66 6.207,07 38,24 81,14 N 2211.1343.3420. 14.00 14.00 13.999,46 4.523,46 4.523,46 3.461,27 3.461,27 0,54 32,31 AIGUA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 9.476,00 1.062,19 9.476,54 32,31 76,52 N 2211.1350.3230. 52.30 52.30 52.299,33 38.002,33 38.002,33 22.028,93 22.028,93 0,67 72,66 AIGUA COL LEGIS PÚBLICS 14.297,00 15.973,40 14.297,67 72,66 57,97 N 2211.1400.1500. 9.20 9.20 9.199,39 2.754,39 2.754,39 2.048,57 2.048,57 0,61 0,01 29,94 AIGUA EDIFICIS ESPAI PÚBLIC 6.445,00 705,82 6.445,61 29,94 74,37 N 2211.1460.1710. 36.00 36.00 35.999,41 4.854,41 4.854,41 3.222,45 3.222,45 0,59 13,48 AIGUA PARC DE NEGOCIS 31.145,00 1.631,96 31.145,59 13,48 66,38 N 2211.1462.1710. 125.00 125.00 124.999,70 123.679,70 123.679,70 50.175,69 50.175,69 0,30 98,94 AIGUA PARCS I JARDINS 1.32 73.504,01 1.320,30 98,94 40,57 N 2211.1480.1300. 2.20 2.20 2.199,82 1.029,82 1.029,82 821,13 821,13 0,18 0,01 46,81 AIGUA EDIFICIS POLICIA 1.17 208,69 1.170,18 46,81 79,74 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 28 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2211.1500.9200. 20.00 20.00 19.999,76 4.074,76 4.074,76 3.673,24 3.673,24 0,24 20,37 AIGUA NOVES CONTRACTACIONS 15.925,00 401,52 15.925,24 20,37 90,15 N 2211.1500.9310. 1.00 1.00 999,90 399,90 399,90 399,90 399,90 0,10 0,01 39,99 AIGUA EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ 60 600,10 39,99 10 N 2211.1600.4300. 2.60 2.60 2.599,60 2.599,60 2.599,60 1.029,31 1.029,31 0,40 0,02 99,98 AIGUA EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT 1.570,29 0,40 99,98 39,59 N 2211.1615.4312. 7.578,00 7.578,00 7.577,83 2.227,83 2.227,83 2.227,83 2.227,83 0,17 29,40 AIGUA MERCAT MUNICIPAL 5.35 5.350,17 29,40 10 N 2211.1800.1700. 4.00 4.00 3.999,81 1.880,81 1.880,81 723,24 723,24 0,19 47,02 AIGUA EDIFICIS MEDI AMBIENT 2.119,00 1.157,57 2.119,19 47,02 38,45 N 2212.1320.2310. 8.40 8.40 8.399,51 3.734,51 3.584,51 3.561,13 3.561,13 0,49 0,01 42,67 GAS LOCALS SERVEIS SOCIALS 4.665,00 15 23,38 4.815,49 44,46 99,35 N 2212.1330.3371. 14.00 14.00 13.799,14 3.271,14 3.271,14 3.167,36 3.167,36 200,86 1,43 23,37 GAS LOCALS ENTITATS 10.528,00 103,78 10.728,86 23,37 96,83 N 2212.1343.3420. 9.00 9.00 8.999,72 3.789,72 3.189,72 3.121,00 3.121,00 0,28 35,44 GAS INSTAL LACIONS ESPORTIVES 5.21 60 68,72 5.810,28 42,11 97,85 N 2212.1350.3230. 150.00 150.00 149.999,91 95.942,57 87.775,33 85.632,55 85.632,55 0,09 58,52 GAS COL LEGIS PÚBLICS 54.057,34 8.167,24 2.142,78 62.224,67 63,96 97,56 N 2212.1480.1300. 5.50 5.50 5.499,12 957,12 731,62 731,62 731,62 0,88 0,02 13,30 GAS EDIFICI POLICIA 4.542,00 225,50 4.768,38 17,40 10 N 2212.1500.9200. 28.00 28.00 28.00 GAS NOVES CONTRACTACIONS 28.00 28.00 N 2213.1460.1532. 17.00 17.00 16.925,84 16.925,84 12.925,84 12.925,84 12.925,84 74,16 0,44 76,03 CARBURANTS BRIGADA MUNICIPAL 4.00 4.074,16 99,56 10 N 2213.1481.1320. 22.265,00 22.265,00 22.250,15 22.250,15 17.500,15 17.500,15 17.500,15 14,85 0,07 78,60 CARBURANTS POLICIA LOCAL 4.75 4.764,85 99,93 10 N 2213.1541.9200. 16.214,00 16.214,00 16.213,92 14.548,92 10.798,92 10.798,92 10.798,92 0,08 66,60 CARBURANTS VEHICLES 1.665,00 3.75 5.415,08 89,73 10 N 2214.1460.1532. 11.67 11.67 11.669,80 10.821,80 7.179,26 6.570,02 6.570,02 0,20 61,52 VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL 848,00 3.642,54 609,24 4.490,74 92,73 91,51 N 2214.1481.1320. 44.455,00 44.455,00 44.454,28 43.331,12 23.661,58 20.869,87 20.869,87 0,72 53,23 VESTUARI I ARMES POLICIA LOCAL 1.123,16 19.669,54 2.791,71 20.793,42 97,47 88,20 N 2214.1522.9203. 8.987,00 8.987,00 8.904,53 8.904,53 3.446,90 2.930,93 2.930,93 82,47 0,92 38,35 VESTUARI PERSONAL MUNICIPAL 5.457,63 515,97 5.540,10 99,08 85,03 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 29 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2217.1343.3420. 2.90 2.90 2.90 SALUBRITAT INSTAL LACIONS ESPORTIVES 2.90 2.90 N 2217.1360.3110. 1.505,00 1.505,00 1.444,19 1.444,19 1.444,19 1.444,19 1.444,19 60,81 4,04 95,96 PROTECCIÓ DE LA SALUT 60,81 95,96 10 N 2218.1460.1532. 15.00 15.00 14.996,68 14.996,68 14.793,40 14.793,40 14.793,40 3,32 0,02 98,62 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 203,28 206,60 99,98 10 N 2219.1320.2310. 3.00 3.00 2.827,65 2.542,65 2.542,65 2.513,70 2.513,70 172,35 5,74 84,76 MATERIAL LOCALS SERVEIS SOCIALS 285,00 28,95 457,35 84,76 98,86 N 2219.1320.2313. 67.402,00 60.00 127.402,00 127.402,00 67.402,00 67.402,00 67.402,00 67.402,00 52,90 TELEASSISTÈNCIA (C.A.) 60.00 60.00 52,90 10 N 2219.1330.3341. 87.057,00-87.057,00 MANTEN. I CONSUMS ATENEU ARTS I C.ENT.PONE N 2219.1460.1532. 106.735,00 106.735,00 106.735,00 106.735,00 102.701,26 102.645,31 102.645,31 96,22 MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL 4.033,74 55,95 15,83 4.033,74 10 99,95 N 2219.1470.1500. 7.06 7.06 6.986,01 6.986,01 6.986,01 6.485,51 6.485,51 73,99 1,05 98,95 MATERIAL DIVERS BRIGADA ELÈCTRICA 500,50 10,74 73,99 98,95 92,84 N 2219.1482.1350. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 10 MATERIAL PROTECCIÓ CIVIL 10 10 N 2219.1530.9204. 154.08 154.08 154.067,72 139.067,72 108.291,35 92.866,27 92.866,27 12,28 0,01 70,28 EQUIPAMENT SISTEMES D'INFORMACIÓ 15.00 30.776,37 15.425,08 45.788,65 90,26 85,76 Total Econòmic 221 : 2.600.378,00 60.00 2.660.378,00 2.659.663,97 1.883.601,27 1.683.176,37 1.431.987,65 1.431.987,65 714,03 0,03 63,27 776.062,70 200.424,90 251.188,72 26,57 977.201,63 70,80 85,08 N 2220.1000.9120. 10.00 10.00 9.999,64 5.895,64 5.895,64 5.895,64 5.895,64 0,36 58,96 TELÈFON GRUPS MUNICIPALS 4.104,00 4.104,36 58,96 10 N 2220.1110.9200. 20.00 20.00 19.999,12 11.604,12 11.604,12 11.196,11 11.196,11 0,88 58,02 TELÈFON ALCALDIA 8.395,00 408,01 8.395,88 58,02 96,48 N 2220.1200.1500. 7.00 7.00 6.999,13 5.762,13 5.762,13 5.614,48 5.540,30 0,87 0,01 82,32 TELÈFON PLANIFICACIÓ 1.237,00 147,65 74,18 1.237,87 82,32 96,15 N 2220.1300.9201. 60.00 60.00 60.00 29.784,00 29.784,00 29.332,09 27.918,50 49,64 TELÈFON SERVEIS PERSONALS 30.216,00 451,91 1.413,59 30.216,00 49,64 93,74 N 2220.1400.1500. 22.00 22.00 21.999,85 12.603,85 12.603,85 12.210,13 12.210,13 0,15 57,29 TELÈFON ESPAI PÚBLIC 9.396,00 393,72 9.396,15 57,29 96,88 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 30 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2220.1500.9310. 18.00 18.00 17.999,92 13.910,92 13.910,92 13.587,20 13.587,20 0,08 77,28 TELÈFON ECONOMIA I AVALUACIÓ 4.089,00 323,72 4.089,08 77,28 97,67 N 2220.1600.4300. 8.00 8.00 7.999,49 4.041,49 4.041,49 3.810,66 3.810,66 0,51 0,01 50,52 TELÈFON PROMOCIÓ CIUTAT 3.958,00 230,83 3.958,51 50,52 94,29 N 2220.1800.1700. 3.50 3.50 3.499,12 3.158,12 3.158,12 3.066,98 3.054,88 0,88 0,03 90,23 TELÈFON MEDI AMBIENT 341,00 91,14 12,10 341,88 90,23 96,73 N 2221.1524.9200. 162.00 162.00 161.999,70 95.377,68 85.493,64 79.245,94 79.245,94 0,30 52,77 SERVEI CORRESPONDÈNCIA-MISSATGERIA 66.622,02 9.884,04 6.247,70 76.506,36 58,88 92,69 N 2223.1113.4910. 10.80 10.80 10.711,75 10.711,75 10.711,75 8.654,75 8.654,75 88,25 0,82 99,18 COMUNICACIÓ ON LINE 2.057,00 88,25 99,18 80,80 N 2223.1500.4920. 31.881,00-22.616,00 9.265,00 9.265,00 PROJECTES SMART CITY 9.265,00 9.265,00 N 2229.1530.9204. 9.00 9.00 8.999,21 2.638,21 2.638,21 2.638,21 2.638,21 0,79 0,01 29,31 EQUIP I MATERIAL DE TELEFONIA SIST. INFORMA 6.361,00 6.361,79 29,31 10 Total Econòmic 222 : 362.181,00-22.616,00 339.565,00 339.471,93 195.487,91 185.603,87 175.252,19 173.752,32 93,07 0,03 54,66 143.984,02 9.884,04 10.351,68 1.499,87 153.961,13 57,57 93,61 N 2230.1320.2313. 117.74 117.74 117.739,99 108.208,99 108.208,99 104.398,27 104.398,27 0,01 91,91 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 9.531,00 3.810,72 9.531,01 91,91 96,48 Total Econòmic 223 : 117.74 117.74 117.739,99 108.208,99 108.208,99 104.398,27 104.398,27 0,01 91,91 9.531,00 3.810,72 9.531,01 91,91 96,48 N 2241.1910.9200. 2.00 19.299,76 21.299,76 21.117,18 21.117,18 21.117,18 21.117,18 21.117,18 182,58 0,86 99,14 ACTUACIONS DANYS PATRIMONIALS (C.A.) 182,58 99,14 10 N 2241.1910.9208. 144.00-29.00 115.00 114.999,68 27.192,93 27.192,93 27.192,93 27.192,93 0,32 23,65 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDE 87.806,75 87.807,07 23,65 10 N 2242.1110.9200. 2.45 2.45 2.446,88 2.046,88 2.046,88 2.046,88 2.046,88 3,12 0,13 83,55 ASSEGURANÇA EDIFICI MPAL. ALCALDIA 40 403,12 83,55 10 N 2242.1200.1500. 2.755,00 2.755,00 2.754,23 2.296,23 2.296,23 2.296,23 2.296,23 0,77 0,03 83,35 ASSEGURANÇA EDIFICI PLANIFICACIÓ 458,00 458,77 83,35 10 N 2242.1300.9201. 26.11 26.11 26.109,86 18.051,86 18.051,86 18.051,86 18.051,86 0,14 69,14 ASSEGURANÇA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 8.058,00 8.058,14 69,14 10 N 2242.1400.1500. 3.02 3.02 3.019,02 2.516,02 2.516,02 2.516,02 2.516,02 0,98 0,03 83,31 ASSEGURANÇA EDIFICI ESPAI PÚBLIC 503,00 503,98 83,31 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 31 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2242.1500.9310. 70 70 579,72 579,72 579,72 579,72 579,72 120,28 17,18 82,82 ASSEGURANÇA EDIFICI ECONOMIA I AVALUACIÓ 120,28 82,82 10 N 2242.1600.4300. 4.695,00 4.695,00 4.694,20 3.909,20 3.909,20 3.909,20 3.909,20 0,80 0,02 83,26 ASSEGURANÇA EDIFICI PROMOCIÓ CIUTAT 785,00 785,80 83,26 10 N 2242.1800.1700. 30 30 221,57 221,57 221,57 221,57 221,57 78,43 26,14 73,86 ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS MEDI AMBI 78,43 73,86 10 N 2244.1480.1300. 10.00 10.00 9.999,98 5.300,98 5.300,98 5.300,98 5.300,98 0,02 53,01 ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIA 4.699,00 208,79 4.699,02 53,01 10 N 2246.1110.9200. 1.07 1.07 1.07 751,00 751,00 751,00 751,00 70,19 ASSEGURANÇA VEHICLES ALCALDIA 319,00 319,00 70,19 10 N 2246.1200.1500. 225,00 225,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 8 35,56 64,44 ASSEGURANÇA VEHICLES PLANIFICACIÓ 8 64,44 10 N 2246.1300.9201. 725,00 725,00 725,00 502,00 502,00 502,00 502,00 69,24 ASSEGURANÇA VEHICLES SERVEIS PERSONALS 223,00 223,00 69,24 10 N 2246.1400.1500. 5.54 5.54 5.539,28 2.776,28 2.469,63 2.469,63 2.469,63 0,72 0,01 44,58 ASSEGURANÇA VEHICLES ESPAI PÚBLIC 2.763,00 306,65 3.070,37 50,11 10 N 2246.1500.9310. 37 37 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 118,00 31,89 68,11 ASSEGURANÇA VEHICLES ECONOMIA I AVALUAC 118,00 68,11 10 N 2246.1800.1700. 52 52 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 166,00 31,92 68,08 ASSEGURANÇA VEHICLES MEDI AMBIENT I C.S. 166,00 68,08 10 Total Econòmic 224 : 204.48-9.700,24 194.779,76 194.027,60 88.012,85 87.706,20 87.706,20 87.706,20 752,16 0,39 45,03 106.014,75 306,65 208,79 107.073,56 45,19 10 N 2260.1111.9220. 52.83 52.83 52.775,24 51.998,18 51.301,22 46.224,96 46.224,96 54,76 0,10 97,11 ACTES INSTITUCIONALS 777,06 696,96 5.076,26 1.528,78 98,43 90,10 N 2260.1300.2310. 3.50 4.327,00 7.827,00 7.826,03 4.503,03 1.503,03 1.503,03 1.503,03 0,97 0,01 19,20 PLA INCLUSIÓ LOCAL (CA) 3.323,00 3.00 6.323,97 57,53 10 N 2260.1710.2310. 50 72.420,60 72.920,60 72.919,72 52.697,72 52.304,04 52.304,04 52.304,04 0,88 71,73 VILADECANS SOLIDARIA (C.A.) 20.222,00 393,68 20.616,56 72,27 10 N 2260.1710.9242. 2.10 2.10 1.950,96 1.950,96 1.950,96 1.950,96 1.950,96 149,04 7,10 92,90 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 149,04 92,90 10 N 2260.1821.1721. 45 21.56 22.01 22.01 22.01 13.30 13.30 13.30 60,43 PREVENCIÓ RESIDUS I QUALITAT AMBIENTAL (C. 8.71 8.71 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 32 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2261.1341.3410. 2.80 2.80 2.799,43 2.799,43 2.799,43 2.799,43 2.799,43 0,57 0,02 99,98 TROFEUS ACTIVITATS ESPORTIVES 0,57 99,98 10 N 2261.1520.3260. 80 80 80 PROGRAMA COL LABORACIÓ UNIVERSITAT 80 80 N 2261.1710.9120. 2.363,00 2.363,00 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 3,00 0,13 99,87 AGERMANAMENS I INTERCANVIS 3,00 99,87 10 N 2261.1710.9240. 64.919,00 64.919,00 64.918,72 64.471,72 64.471,72 64.471,72 64.471,72 0,28 99,31 DESENVOLUPAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA 447,00 447,28 99,31 10 N 2261.1710.9242. 55.22 55.22 55.219,60 47.457,78 41.416,77 36.962,22 36.962,22 0,40 75,00 PROGRAMA OFICINES DE MEDIACIÓ (C.A.) 7.761,82 6.041,01 4.454,55 290,40 13.803,23 85,94 89,24 N 2262.1112.4910. 58.84 58.84 58.818,47 58.494,13 57.405,13 47.616,23 47.616,23 21,53 0,04 97,56 CAMPANYES INSTITUCIONALS 324,34 1.089,00 9.788,90 690,91 1.434,87 99,41 82,95 N 2262.1500.9200. 2.25 2.25 2.25 GESTIÓ CONTROL QUALITAT SERVEIS 2.25 2.25 N 2262.1722.9230. 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 10 CENS D'HABITANTS ELECCIONS 10 10 N 2263.1020.9205. 11.00 11.00 11.00 6.669,00 5.169,00 5.169,00 5.169,00 46,99 SÍNDIC DE GREUGES 4.331,00 1.50 5.831,00 60,63 10 N 2263.1541.9200. 20.00 20.00 19.999,14 7.145,14 6.575,14 5.767,34 5.767,34 0,86 32,88 ANUNCIS I PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 12.854,00 57 807,80 1.125,14 13.424,86 35,73 87,71 N 2263.1910.9208. 135.00 135.00 134.999,92 22.599,92 22.599,92 21.940,14 21.940,14 0,08 16,74 DEFENSA JURÍDICA I NOTARIAL 112.40 659,78 112.400,08 16,74 97,08 N 2264.1711.9240. 7.74 20.00 27.74 27.739,80 19.136,80 19.136,80 14.635,87 14.635,87 0,20 68,99 GESTIÓ OFICINES DISTRICTE (C.A.) 8.603,00 4.500,93 8.603,20 68,99 76,48 N 2265.1115.4910. 69.995,00 69.995,00 69.995,00 12.65 12.65 12.65 12.65 18,07 PROJ. EUROPEU IMAILE 2014-17 7é PROG.MARC (C. 57.345,00 57.345,00 18,07 10 N 2265.1612.2410. 40 88.698,00 89.098,00 88.996,81 64.296,84 62.525,45 59.155,67 59.155,67 101,19 0,11 70,18 DESP. SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 24.699,97 1.771,39 3.369,78 26.572,55 72,16 94,61 N 2265.1613.2410. 51.00 79.38 130.38 130.180,98 90.361,36 74.492,28 55.630,54 55.630,54 199,02 0,15 57,13 DESPESES OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 39.819,62 15.869,08 18.861,74 55.887,72 69,31 74,68 N 2265.1614.2410. 2.00 2.00 1.894,95 1.894,95 1.604,40 1.604,40 1.604,40 105,05 5,25 80,22 DESP. FOMENT ACTIV. ECONOM. COFINANCATS (C 290,55 395,60 94,75 10 N 2265.1615.4310. 1.00 8.00 9.00 8.999,27 8.687,27 7.366,86 742,51 742,51 0,73 0,01 81,85 DESPESES DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 312,00 1.320,41 6.624,35 1.633,14 96,53 10,08 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 33 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2266.1332.3340. 1.26 1.26 1.086,58 1.086,58 1.086,58 1.086,58 1.086,58 173,42 13,76 86,24 EXPOSICIONS I MOSTRES 173,42 86,24 10 N 2266.1350.3250. 90.00 90.00 89.904,45 82.245,83 47.347,29 46.036,73 44.609,23 95,55 0,11 52,61 PLA LOCAL MILLORA EXIT ESCOLAR 7.658,62 34.898,54 1.310,56 1.427,50 611,50 42.652,71 91,38 94,22 N 2266.1350.3260. 11.665,00 11.665,00 11.654,40 11.654,40 5.540,18 4.447,29 4.447,29 10,60 0,09 47,49 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ 6.114,22 1.092,89 6.124,82 99,91 80,27 N 2266.1360.3110. 6.56 6.56 6.56 6.56 2.290,92 2.290,92 2.290,92 34,92 PROMOCIÓ DE LA SALUT 4.269,08 4.269,08 10 10 N 2266.1370.3330. 40.00 40.00 39.846,43 39.846,43 37.865,47 36.167,51 36.167,51 153,57 0,38 94,66 MUSEU DE VILADECANS 1.980,96 1.697,96 2.134,53 99,62 95,52 N 2266.1370.3360. 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 10 DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL 10 10 N 2266.1613.2410. 300.00-200.00 100.00 100.00 3.366,36 3.366,36 3,37 PLA DE XOC OCUPACIÓ 96.633,64 3.366,36 96.633,64 3,37 N 2266.1614.2410. 50 50 320,75 320,75 320,75 320,75 320,75 179,25 35,85 64,15 DESPESES ACCIONS PROMOCIÓ DESENVOL. LOCA 179,25 64,15 10 N 2267.1330.3341. 15.30 15.30 15.280,10 15.280,10 15.280,10 15.241,02 15.241,02 19,90 0,13 99,87 ESCENARIS I INFRAESTRUCTURES 39,08 19,90 99,87 99,74 N 2267.1330.3380. 125.00 125.00 122.384,04 122.170,04 122.170,04 122.170,04 122.170,04 2.615,96 2,09 97,74 FESTEJOS 214,00 90 2.829,96 97,74 10 N 2267.1350.3250. 38.43 38.43 38.43 38.43 22.240,17 16.702,67 16.702,67 57,87 PROGRAMES SUPORT ESCOLARITAT OBLIGATÒRI 16.189,83 5.537,50 16.189,83 10 75,10 N 2269.1110.9200. 65 65 649,16 327,16 327,16 327,16 327,16 0,84 0,13 50,33 DESP.MENUDES OFICINA ALCALDIA 322,00 322,84 50,33 10 N 2269.1200.1500. 65 65 648,01 386,01 386,01 386,01 386,01 1,99 0,31 59,39 DESP.MENUDES OFICINA PLANIFICACIO 262,00 263,99 59,39 10 N 2269.1300.9201. 65 65 649,51 418,51 418,51 418,51 418,51 0,49 0,08 64,39 DESP.MENUDES OFICINA SERV.PERSONALS 231,00 231,49 64,39 10 N 2269.1400.1500. 65 65 449,62 449,62 449,62 449,62 449,62 200,38 30,83 69,17 DESP.MENUDES OFICINA ESPAI PUBLIC 200,38 69,17 10 N 2269.1481.1300. 15 15 15 10 DESP.MENUDES OFICINA POLICIA 15 N 2269.1500.9310. 65 65 582,37 582,37 582,37 582,37 582,37 67,63 10,40 89,60 DESP.MENUDES OFICINA ECONOMIA I AVALUACI 67,63 89,60 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 34 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2269.1600.4300. 65 65 649,04 367,04 367,04 367,04 367,04 0,96 0,15 56,47 DESP.MENUDES OFICINA PROMOCIO 282,00 282,96 56,47 10 N 2269.1800.1700. 65 65 65 DESP.MENUDES OFICINA MEDI AMBIENT 65 65 Total Econòmic 226 : 1.192.107,00 94.385,60 1.286.492,60 1.282.183,50 879.660,43 774.955,72 707.767,28 706.339,78 4.309,10 0,33 60,24 402.523,07 104.704,71 67.188,44 1.427,50 3.617,95 511.536,88 68,38 91,15 N 2270.1110.9200. 86.807,00 86.807,00 86.807,00 86.807,00 84.172,63 84.172,63 84.172,63 96,97 NETEJA TORRE MODOLELL I ALTRES 2.634,37 2.634,37 10 10 N 2270.1200.1500. 47.943,00 47.943,00 47.791,65 47.791,65 32.722,39 32.722,39 32.722,39 151,35 0,32 68,25 NETEJA LOCALS PLANIFICACIÓ 15.069,26 15.220,61 99,68 10 N 2270.1300.9201. 47.647,00 47.647,00 47.496,66 47.496,66 41.374,27 41.374,27 41.374,27 150,34 0,32 86,83 NETEJA LOCALS SERVEIS PERSONALS 6.122,39 6.272,73 99,68 10 N 2270.1320.2310. 205.827,00 205.827,00 205.826,66 165.456,66 135.386,03 135.386,03 135.386,03 0,34 65,78 NETEJA LOCALS SERVEIS SOCIALS 40.37 30.070,63 70.440,97 80,39 10 N 2270.1330.3300. 218.813,00 218.813,00 218.812,38 189.244,38 139.089,45 139.089,45 139.089,45 0,62 63,57 NETEJA LOCALS SERVEIS CULTURA 29.568,00 50.154,93 79.723,55 86,49 10 N 2270.1343.3420. 17.165,00 17.165,00 17.110,92 17.110,92 9.886,45 9.886,45 9.886,45 54,08 0,32 57,60 NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 7.224,47 7.278,55 99,68 10 N 2270.1350.3230. 1.268.784,00 1.268.784,00 1.268.783,21 1.268.374,21 1.171.575,86 1.171.575,86 1.171.575,86 0,79 92,34 NETEJA COL LEGIS PÚBLICS 409,00 96.798,35 97.208,14 99,97 10 N 2270.1400.1500. 23.675,00 23.675,00 23.600,55 23.600,55 16.101,73 16.101,73 16.101,73 74,45 0,31 68,01 NETEJA EDIFICI ESPAI PÚBLIC 7.498,82 7.573,27 99,69 10 N 2270.1470.1532. 16.683,00 16.683,00 16.630,38 16.630,38 15.771,64 15.771,64 15.771,64 52,62 0,32 94,54 NETEJA LOCAL BRIGADA MUNICIPAL 858,74 911,36 99,68 10 N 2270.1480.1300. 37.191,00 37.191,00 37.073,01 37.073,01 35.082,95 35.082,95 35.082,95 117,99 0,32 94,33 NETEJA EDIFICI POLICIA 1.990,06 2.108,05 99,68 10 N 2270.1500.9200. 21.438,00 21.438,00 21.437,70 4.775,70 4.775,70 4.775,70 4.775,70 0,30 22,28 NETEJA ALTRES LOCALS 16.662,00 16.662,30 22,28 10 N 2270.1500.9310. 47.778,00 47.778,00 47.777,67 35.558,67 33.851,27 31.322,37 31.322,37 0,33 70,85 NETEJA CARRER SITGES I ALTRES 12.219,00 1.707,40 2.528,90 13.926,73 74,42 92,53 N 2270.1600.4300. 61.556,00 61.556,00 61.361,67 61.361,67 55.197,29 55.197,29 55.197,29 194,33 0,32 89,67 NETEJA EDIFICI CAN CALDERON 6.164,38 6.358,71 99,68 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 35 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2270.1615.4312. 50.507,00 50.507,00 50.347,71 50.347,71 33.504,94 33.504,94 33.504,94 159,29 0,32 66,34 NETEJA MERCAT MUNICIPAL 16.842,77 17.002,06 99,68 10 N 2270.1800.1700. 12.923,00 12.923,00 12.882,09 12.882,09 11.847,58 11.847,58 11.847,58 40,91 0,32 91,68 NETEJA EDIFICI MEDI AMBIENT 1.034,51 1.075,42 99,68 10 N 2271.1343.3420. 3.30 3.30 3.30 VIGILÀNCIA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 3.30 3.30 N 2271.1360.3111. 54.50 54.50 54.454,63 52.004,74 52.004,74 52.004,74 52.004,74 45,37 0,08 95,42 SEGURETAT PLATGES 2.449,89 2.495,26 95,42 10 N 2271.1500.9330. 8.023,00 8.023,00 8.019,15 8.019,15 8.019,15 8.011,88 8.011,88 3,85 0,05 99,95 GESTIÓ DEL PATRIMONI 7,27 3,85 99,95 99,91 N 2271.1710.3270. 200.00 200.00 199.999,07 197.977,07 197.977,07 180.141,22 180.141,22 0,93 98,99 ACCIÓ CÍVICA 2.022,00 17.835,85 2.022,93 98,99 90,99 N 2271.1710.3340. 17.83 17.83 17.83 14.52 ACTIVITATS PATIS OBERTS ESCOLES 3.31 14.52 17.83 81,44 N 2272.1361.4930. 6.84 6.84 6.687,30 6.687,30 6.592,00 6.48 6.48 152,70 2,23 96,37 OFICINA ASSESSORAMENT AL CONSUMIDOR 95,30 112,00 248,00 97,77 98,30 N 2272.1481.1320. 4.175,00 4.175,00 4.175,00 PLA LOCAL DE SEGURETAT (C.A.) 4.175,00 4.175,00 N 2272.1811.1721. 20.178,00 20.178,00 20.178,00 20.178,00 16.541,00 14.633,93 14.633,93 81,98 CIUTAT SOSTENIBLE 3.637,00 1.907,07 3.637,00 10 88,47 N 2272.1910.9208. 10.00 10.00 9.999,15 670,15 670,15 150,50 150,50 0,85 0,01 6,70 ASSESORIA JURÍDICA 9.329,00 519,65 9.329,85 6,70 22,46 N 2273.1323.2310. 106.549,00 106.549,00 106.549,00 106.549,00 106.549,00 92.218,14 92.218,14 10 GESTIÓ CENTRES OBERTS 14.330,86 10 86,55 N 2273.1330.3371. 191.505,00 191.505,00 191.504,26 184.199,26 184.199,26 167.147,45 167.147,45 0,74 96,19 GESTIÓ CASALS 7.305,00 17.051,81 7.305,74 96,19 90,74 N 2273.1334.3373. 30.40 30.40 30.399,99 30.399,99 30.399,99 30.399,99 30.399,99 0,01 10 PROGRAMA DINAMITZACIÓ ENTITATS 0,01 10 10 N 2273.1343.3420. 80.10 80.10 80.10 80.10 80.10 80.10 80.10 10 GESTIÓ CAMP MUNICIPAL DE BEISBOL 10 10 N 2273.1351.3233. 820.00 820.00 820.00 820.00 764.40 700.70 700.70 93,22 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL 55.60 63.70 55.60 10 91,67 N 2273.1383.3372. 165.33 165.33 165.314,66 165.314,66 165.314,66 151.538,44 151.538,44 15,34 0,01 99,99 GESTIÓ OFICINA PLA JOVE 13.776,22 15,34 99,99 91,67 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 36 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2274.1320.2310. 98.292,00 30.00 128.292,00 128.291,65 94.446,65 93.450,10 84.886,11 84.886,11 0,35 72,84 SERVEIS AMB COL LABORACIÓ 33.845,00 996,55 8.563,99 34.841,90 73,62 90,84 N 2274.1343.3420. 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 10 GESTIÓ CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 10 10 N 2274.1360.3111. 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 10 SERVEI ASSISTÈNCIA AMBULÀNCIA 3.50 10 N 2274.1400.4411. 325.00 325.00 324.999,50 314.209,48 266.800,05 259.185,35 259.185,35 0,50 82,09 MOBILITAT I TRANSPORT 10.790,02 47.409,43 7.614,70 58.199,95 96,68 97,15 N 2275.1320.2310. 3.00 3.00 3.00 3.00 EQUIP ATENCIÓ INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA 3.00 3.00 10 N 2276.1115.1510. 50 50 480,75 30,75 30,75 30,75 30,75 19,25 3,85 6,15 USE ACT 2013-15 PROG. URBACT (C.A.) 45 469,25 6,15 10 N 2276.1115.2410. 50 50 45 5 1 PROACTIVE CHANGE 2014-15 PROG PROGRESS (C. 45 50 N 2276.1115.9200. 15.00 15.00 14.999,79 11.839,79 11.234,79 11.180,79 11.180,79 0,21 74,90 PROGRAMES EUROPEUS COFINANÇATS (C.A.) 3.16 605,00 54,00 3.765,21 78,93 99,52 N 2276.1211.1510. 30.00 30.00 30.00 30.00 20.209,00 20.209,00 20.209,00 67,36 SERVEIS TECNICS EXTERNS 9.791,00 9.791,00 10 10 N 2276.1320.2310. 683.081,00 180.00 863.081,00 863.081,00 863.081,00 759.206,83 671.950,21 671.950,21 87,96 SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (C.A.) 103.874,17 87.256,62 103.874,17 10 88,51 N 2276.1341.3410. 15.15 15.15 15.058,96 15.058,96 15.058,96 15.058,96 15.058,96 91,04 0,60 99,40 ORGANITZACIÓ JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 91,04 99,40 10 N 2276.1350.3250. 41.29 41.29 41.260,91 41.260,91 41.260,91 41.260,91 41.260,91 29,09 0,07 99,93 PLA EDUCATIU ENTORN 29,09 99,93 10 N 2276.1381.2311. 36.948,00 38.00 74.948,00 74.947,08 36.945,08 35.457,98 33.035,28 33.035,28 0,92 47,31 PROGRAMA IGUALTAT DE GENERE 38.002,00 1.487,10 2.422,70 39.490,02 49,29 93,17 N 2276.1382.3370. 59.922,00 59.922,00 59.922,00 56.757,35 51.855,18 47.277,17 47.277,17 86,54 PROGRAMA DINAMITZACIÓ GENT GRAN 3.164,65 4.902,17 4.578,01 8.066,82 94,72 91,17 N 2276.1460.4190. 20.475,00 20.475,00 20.313,13 20.127,81 18.591,33 17.759,72 17.759,72 161,87 0,79 90,80 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 185,32 1.536,48 831,61 1.883,67 98,30 95,53 N 2276.1512.9320. 34.00 34.00 34.00 2.322,00 2.322,00 6,83 SERVEIS GESTIÓ TRIBUTÀRIA 31.678,00 2.322,00 31.678,00 6,83 N 2276.1612.2410. 40.50 279.749,50 320.249,50 320.248,58 272.123,73 247.712,53 247.352,53 247.352,53 0,92 77,35 SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 48.124,85 24.411,20 36 72.536,97 84,97 99,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 37 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2276.1613.2410. 107.655,00 107.655,00 107.654,28 102.272,28 102.272,28 85.226,90 85.226,90 0,72 95,00 SERVEIS D'OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 5.382,00 17.045,38 5.382,72 95,00 83,33 N 2276.1614.2410. 24.00 32.792,50 56.792,50 56.792,13 44.606,02 42.559,99 26.334,10 26.334,10 0,37 74,94 SERVEIS FOMENT ACTIVIT ECON. COFINANÇATS ( 12.186,11 2.046,03 16.225,89 14.232,51 78,54 61,88 N 2276.1615.4311. 218.234,00 12.50 230.734,00 230.592,36 217.110,26 208.734,76 194.482,17 194.482,17 141,64 0,06 90,47 DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 13.482,10 8.375,50 14.252,59 21.999,24 94,10 93,17 N 2276.1616.4320. 3.00 3.00 2.999,99 2.261,99 921,60 921,60 921,60 0,01 30,72 DINAMITZACIÓ TURISME (C.A.) 738,00 1.340,39 2.078,40 75,40 10 N 2276.1812.1711. 97.574,00 50.00 147.574,00 147.573,03 96.808,40 91.223,16 76.888,45 76.888,45 0,97 61,82 MEDI NATURAL 50.764,63 5.585,24 14.334,71 56.350,84 65,60 84,29 N 2276.1821.1721. 31.136,00 31.136,00 31.135,15 30.240,45 25.632,67 25.530,67 25.530,67 0,85 82,32 EDUCACIÓ AMBIENTAL 894,70 4.607,78 102,00 5.503,33 97,12 99,60 N 2277.1330.3340. 123.827,00 123.827,00 123.826,93 122.772,93 122.772,93 118.851,83 118.851,83 0,07 99,15 PROMOCIÓ CULTURAL 1.054,00 3.921,10 2.34 1.054,07 99,15 96,81 N 2277.1341.3410. 42.90 42.90 42.899,23 24.195,23 23.760,18 22.576,38 22.576,38 0,77 55,39 SERVEIS ACTIVITATS FÍSIQUES 18.704,00 435,05 1.183,80 19.139,82 56,40 95,02 N 2277.1350.3250. 115.778,00 115.778,00 115.778,00 110.640,13 81.814,00 65.877,53 65.877,53 70,66 CONTRACTE GESTIÓ PROGRAMES EDUCATIUS 5.137,87 28.826,13 15.936,47 33.964,00 95,56 80,52 N 2277.1370.3360. 31.10 31.10 31.097,90 31.097,90 31.097,90 28.852,53 28.852,53 2,10 0,01 99,99 PATRIMONI CULTURAL 2.245,37 2,10 99,99 92,78 N 2277.1383.3372. 12.983,00 12.983,00 12.983,00 12.983,00 10.460,72 10.097,72 10.097,72 80,57 SUPORT ACADEMIC I PROFESSIONAL ALS JOVES 2.522,28 363,00 2.522,28 10 96,53 N 2277.1463.1600. 50 57.484,99 57.984,99 57.984,10 53.305,10 50.038,10 36.425,82 36.425,82 0,89 86,29 EXECUCIÓ ESCOMESES CLAVEGUERAM (C.A.) 4.679,00 3.267,00 13.612,28 7.946,89 91,93 72,80 N 2277.1470.1630. 291.25 291.25 291.249,30 284.978,30 283.553,34 261.230,04 261.230,04 0,70 97,36 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA SECTOR P. NEGOCIS 6.271,00 1.424,96 22.323,30 7.696,66 97,85 92,13 N 2277.1470.1650. 106.585,00 106.585,00 106.564,38 106.564,38 95.324,17 87.907,31 87.907,31 20,62 0,02 89,43 CONTRACTE ENLLUM. PÚBLIC SECTOR P. NEGOCI 11.240,21 7.416,86 11.260,83 99,98 92,22 N 2277.1470.1710. 430.185,00 430.185,00 430.184,60 428.179,60 428.179,60 390.936,76 390.936,76 0,40 99,53 CONTRACTE JARDINERIA SECTOR PARC NEGOCIS 2.005,00 37.242,84 2.005,40 99,53 91,30 N 2277.1470.3110. 12.62 12.62 12.541,86 12.541,86 12.541,86 2.589,60 2.589,60 78,14 0,62 99,38 CONTRACTE PLAGUES URBANES PARC NEGOCIS 9.952,26 78,14 99,38 20,65 N 2277.1470.4500. 72.578,00 72.578,00 72.576,32 61.242,32 48.357,57 44.752,92 44.752,92 1,68 66,63 MANTENIM. INFRAESTRUCT. PARC NEGOCIS 11.334,00 12.884,75 3.604,65 24.220,43 84,38 92,55 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 38 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2277.1614.2410. 41.00 41.00 40.999,11 31.706,11 31.706,11 15.326,72 15.326,72 0,89 77,33 ACCIONS PROMOCIÓ I DESENVOL. LOCAL 9.293,00 16.379,39 9.293,89 77,33 48,34 N 2277.1821.1622. 18.00 24.00 42.00 41.956,27 41.956,27 36.376,09 33.176,56 33.176,56 43,73 0,10 86,61 CAMPANYES SENSIBILITZACIO MEDIOAMBIENTA 5.580,18 3.199,53 5.623,91 99,90 91,20 N 2278.1341.3410. 18.80 18.80 18.799,74 17.416,74 15.882,80 14.306,34 14.306,34 0,26 84,48 PROMOCIÓ ESPORT ESCOLAR 1.383,00 1.533,94 1.576,46 2.917,20 92,64 90,07 N 2278.1383.3372. 20.292,00 20.292,00 20.292,00 20.292,00 20.292,00 19.586,00 19.586,00 10 VITAMINA FESTIVAL 706,00 10 96,52 N 2278.1512.9320. 335.00 335.00 334.999,85 193.346,85 193.346,85 193.346,85 193.346,85 0,15 57,72 SERVEIS RECAPTACIÓ 141.653,00 141.653,15 57,72 10 N 2279.1112.4910. 231.782,00 231.782,00 231.781,20 209.010,82 191.379,27 164.425,43 163.096,81 0,80 82,57 MITJANS DE COMUNICACIO MUNICIPALS 22.770,38 17.631,55 26.953,84 1.328,62 40.402,73 90,18 85,22 N 2279.1330.3371. 90.00 90.00 89.874,24 89.874,24 89.874,24 82.384,72 82.384,72 125,76 0,14 99,86 GESTIÓ I EQUIPAMENT CAN BATLLORI 7.489,52 125,76 99,86 91,67 N 2279.1341.3410. 44.15 44.15 44.149,74 43.138,74 43.138,74 41.646,99 41.646,99 0,26 97,71 ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES 1.011,00 1.491,75 643,06 1.011,26 97,71 96,54 N 2279.1360.3112. 42.70 42.70 42.699,42 37.130,42 31.832,42 31.832,42 31.832,42 0,58 74,55 RECOLLIDA D'ANIMALS I SERVEIS VETERINARIS 5.569,00 5.298,00 10.867,58 86,96 10 N 2279.1383.3372. 21.80 21.80 21.80 20.007,19 18.712,21 11.936,68 11.936,68 85,84 CREACIO CULTURAL I PARTICIPACIO JUVENIL 1.792,81 1.294,98 6.775,53 20 3.087,79 91,78 63,79 N 2279.1462.1710. 1.017.379,00 1.017.379,00 1.017.375,82 964.063,07 915.786,55 792.951,23 792.951,23 3,18 90,01 CONTRACTES DE JARDINERIA 53.312,75 48.276,52 122.835,32 101.592,45 94,76 86,59 N 2279.1463.1600. 185.50 185.50 185.499,94 185.499,94 172.368,00 137.127,79 137.127,79 0,06 92,92 CONTRACTE i MANTENIMENT CLAVEGUERAM 13.131,94 35.240,21 13.132,00 10 79,56 N 2279.1463.1710. 60.00 60.00 59.999,99 59.999,99 58.806,20 32.822,35 32.822,35 0,01 98,01 MANTENIMENT XARXA MPAL AIGUES NO POTABL 1.193,79 25.983,85 1.193,80 10 55,81 N 2279.1470.1621. 1.759.90 1.759.90 1.759.90 1.750.90 1.750.90 1.606.092,29 1.606.092,29 99,49 CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS 9.00 144.807,71 9.00 99,49 91,73 N 2279.1470.1623. 95.80 95.80 95.80 86.515,57 63.076,46 39.637,35 39.637,35 65,84 DEIXALLERIES 9.284,43 23.439,11 23.439,11 32.723,54 90,31 62,84 N 2279.1470.1630. 2.644.712,00 2.644.712,00 2.644.712,00 2.644.712,00 2.562.142,98 2.346.117,91 2.346.117,91 96,88 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA 82.569,02 216.025,07 82.569,02 10 91,57 N 2279.1470.1650. 538.555,00 538.555,00 538.504,66 528.626,66 428.704,10 375.983,96 375.983,96 50,34 0,01 79,60 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 9.878,00 99.922,56 52.720,14 302,50 109.850,90 98,16 87,70 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 39 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 2279.1470.3110. 44.365,00 44.365,00 44.364,74 27.418,74 20.025,28 14.829,46 14.829,46 0,26 45,14 DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ 16.946,00 7.393,46 5.195,82 24.339,72 61,80 74,05 N 2279.1470.3230. 42.79 42.79 42.778,55 42.778,55 41.738,12 37.762,67 37.762,67 11,45 0,03 97,54 MANTENIMENT ESCOLES BRESSOL 1.040,43 3.975,45 289,66 1.051,88 99,97 90,48 N 2279.1520.3110. 34.345,00 34.345,00 34.344,82 22.531,16 13.154,16 12.891,66 12.891,66 0,18 38,30 SERVEIS VIGILÀNCIA PER LA SALUT 11.813,66 9.377,00 262,50 21.190,84 65,60 98,00 N 2279.1821.1622. 20.00 20.00 19.999,30 3,30 3,30 3,30 3,30 0,70 0,02 CAMPANYES MEDI AMBIENT 19.996,00 19.996,70 0,02 10 Total Econòmic 227 : 14.516.40 704.526,99 15.220.926,99 15.218.866,77 14.471.562,60 13.555.288,32 12.431.195,36 12.429.866,74 2.060,22 0,01 89,06 747.304,17 916.274,28 1.124.092,96 1.328,62 3.775,22 1.665.638,67 95,08 91,70 Total Art. 22 : 19.142.453,00 826.596,35 19.969.049,35 19.960.973,06 17.737.605,35 16.485.353,52 15.022.502,70 15.018.246,71 8.076,29 0,04 82,55 2.223.367,71 1.252.251,83 1.462.850,82 4.255,99 7.788,53 3.483.695,83 88,83 91,10 N 2300.1000.9120. 2.50 2.50 2.236,10 236,10 236,10 236,10 236,10 263,90 10,56 9,44 DIETES I ALLOTJAMENT ÒRGANS DE GOVERN 2.00 2.263,90 9,44 10 Total Econòmic 230 : 2.50 2.50 2.236,10 236,10 236,10 236,10 236,10 263,90 10,56 9,44 2.00 2.263,90 9,44 10 N 2330.1520.9203. 2.97 2.97 2.969,93 2.644,93 2.644,93 2.208,16 2.208,16 0,07 89,05 HAVERS ASSIST. TRIBUNALS ORGANITZACIÓ I RR. 325,00 436,77 325,07 89,05 83,49 Total Econòmic 233 : 2.97 2.97 2.969,93 2.644,93 2.644,93 2.208,16 2.208,16 0,07 89,05 325,00 436,77 325,07 89,05 83,49 Total Art. 23 : 5.47 5.47 5.206,03 2.881,03 2.881,03 2.444,26 2.444,26 263,97 4,83 52,67 2.325,00 436,77 2.588,97 52,67 84,84 Total Cap. 2 : 20.809.382,00 841.242,35 21.650.624,35 21.642.061,48 19.297.528,43 17.935.875,01 16.323.180,40 16.313.977,60 8.562,87 0,04 82,84 2.344.533,05 1.361.653,42 1.612.694,61 9.202,80 12.250,24 3.714.749,34 89,13 90,96 N 3100.1911.0111. 50 50 50 10 INTERESSOS PRÉSTECS PENDENTS 50 N 3100.1912.0111. 65.00 783.15 848.15 848.15 INTERESSOS NOVES OPERACIONS 848.15 848.15 N 3100.1913.0111. 190.00-190.00 INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 40 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 3100.1930.0111. 32.455,00-22.69 9.765,00 9.764,41 9.764,41 9.764,41 9.764,41 9.764,41 0,59 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 10-1 0,59 99,99 10 N 3100.1950.0111. 42.319,00-28.672,00 13.647,00 13.646,97 13.646,97 13.646,97 13.646,97 13.646,97 0,03 10 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA 10-3 0,03 10 10 N 3100.1970.0111. 72.201,00-46.157,00 26.044,00 26.043,80 26.043,80 26.043,80 26.043,80 26.043,80 0,20 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA PENEDES 10-2 0,20 10 10 N 3101.1930.0111. 49.487,00-31.999,00 17.488,00 17.487,46 17.487,46 17.487,46 17.487,46 17.487,46 0,54 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 11-1 0,54 10 10 N 3102.1930.0111. 97.823,00-59.378,00 38.445,00 38.444,29 38.444,29 38.444,29 38.444,29 38.444,29 0,71 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 12-1 0,71 10 10 N 3103.1940.0111. 114.47-70.075,00 44.395,00 44.394,29 44.394,29 44.394,29 44.394,29 44.394,29 0,71 10 INTERESSOS PRÉSTEC SABADELL 13-1 0,71 10 10 N 3104.1930.0111. 3.06-2.881,00 179,00 178,33 178,33 178,33 178,33 178,33 0,67 0,37 99,63 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 04-1 0,67 99,63 10 N 3104.1940.0111. 151.235,00-117.024,00 34.211,00 34.210,59 34.210,59 34.210,59 34.210,59 34.210,59 0,41 10 INTERESSOS PRÉSTEC SABADELL 14-1 0,41 10 10 N 3105.1930.0111. 6.384,00-6.046,00 338,00 337,84 337,84 337,84 337,84 337,84 0,16 0,05 99,95 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 05-1 0,16 99,95 10 N 3106.1930.0111. 8.14-7.75 39 389,97 389,97 389,97 389,97 389,97 0,03 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 06-1 0,03 99,99 10 N 3107.1930.0111. 10.581,00-10.048,00 533,00 532,26 532,26 532,26 532,26 532,26 0,74 0,14 99,86 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 07-1 0,74 99,86 10 N 3108.1930.0111. 13.48-12.814,00 666,00 665,67 665,67 665,67 665,67 665,67 0,33 0,05 99,95 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 08-1 0,33 99,95 10 N 3109.1930.0111. 25.544,00-17.771,00 7.773,00 7.772,16 7.772,16 7.772,16 7.772,16 7.772,16 0,84 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 09-3 0,84 99,99 10 N 3109.1940.0111. 49.26-37.247,00 12.013,00 12.012,74 12.012,74 12.012,74 12.012,74 12.012,74 0,26 10 INTERESSOS PRÉSTEC DEXIA-B. SABADELL 09-1 0,26 10 10 N 3109.1950.0111. 74.20-37.885,00 36.315,00 36.314,89 36.314,89 36.314,89 36.314,89 36.314,89 0,11 10 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA 09-4 0,11 10 10 N 3109.1960.0111. 14.49-11.448,00 3.042,00 3.041,55 3.041,55 3.041,55 3.041,55 3.041,55 0,45 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAJA MADRID 09-2 0,45 99,99 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 41 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 310 : 1.020.629,00 73.265,00 1.093.894,00 1.093.387,22 245.237,22 245.237,22 245.237,22 245.237,22 506,78 0,05 22,42 848.15 848.656,78 22,42 10 Total Art. 31 : 1.020.629,00 73.265,00 1.093.894,00 1.093.387,22 245.237,22 245.237,22 245.237,22 245.237,22 506,78 0,05 22,42 848.15 848.656,78 22,42 10 N 3590.1910.0111. 79.371,00-73.265,00 6.106,00 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 0,82 0,01 99,99 ALTRES DESPESES FINANCERES 160,42 0,82 99,99 10 Total Econòmic 359 : 79.371,00-73.265,00 6.106,00 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 0,82 0,01 99,99 160,42 0,82 99,99 10 Total Art. 35 : 79.371,00-73.265,00 6.106,00 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 6.105,18 0,82 0,01 99,99 160,42 0,82 99,99 10 Total Cap. 3 : 1.100.00 1.100.00 1.099.492,40 251.342,40 251.342,40 251.342,40 251.342,40 507,60 0,05 22,85 848.15 160,42 848.657,60 22,85 10 N 4200.1910.9440. 1.581.402,36 1.581.402,32 752.649,32 752.649,32 294.257,74 294.257,74 0,04 47,59 RETORN PREV.LIQUID.NEGAT. P.I.E. 2013 1.581.402,36 828.753,00 458.391,58 828.753,04 47,59 39,10 Total Econòmic 420 : 1.581.402,36 1.581.402,32 752.649,32 752.649,32 294.257,74 294.257,74 0,04 47,59 1.581.402,36 828.753,00 458.391,58 828.753,04 47,59 39,10 Total Art. 42 : 1.581.402,36 1.581.402,32 752.649,32 752.649,32 294.257,74 294.257,74 0,04 47,59 1.581.402,36 828.753,00 458.391,58 828.753,04 47,59 39,10 N 4400.1300.3341. 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 10 S.P.M. VILADECANS QUALITAT 10 10 Total Econòmic 440 : 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 1.024.80 10 10 10 N 4490.1500.1330. 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 10 CONTRACTE PROGRAMA VIPARQ 10 10 N 4490.1512.1330. 300.00 63.816,83 363.816,83 363.816,83 363.816,83 363.816,83 363.816,83 363.816,83 10 LIQUIDACIONS ESTACIONAMENT VIPARQ (C.A.) 10 10 N 4491.1512.1330. 100.00 2.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 102.179,40 10 LIQUIDACIONS SERVEI GRUA VIPARQ (C.A.) 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 42 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 449 : 664.00 65.996,23 729.996,23 729.996,23 729.996,23 729.996,23 729.996,23 729.996,23 10 10 10 Total Art. 44 : 1.688.80 65.996,23 1.754.796,23 1.754.796,23 1.754.796,23 1.754.796,23 1.754.796,23 1.754.796,23 10 10 10 N 4631.1340.9430. 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 10 APORTACIO MANC. CAN SELLARÉS 10 10 Total Econòmic 463 : 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 10 10 10 N 4642.1910.9420. 1.346.776,00 1.346.776,00 1.346.775,18 682.152,18 682.152,18 682.152,18 682.152,18 0,82 50,65 QUOTA IBI AREA METROP.BARCELONA 664.623,00 664.623,82 50,65 10 N 4643.1910.9420. 1.160.00 42.721,00 1.202.721,00 1.202.721,00 1.202.721,00 1.202.721,00 1.202.721,00 1.202.721,00 10 QUOTA P.T.E. AREA METROP.BARCELONA 10 10 Total Econòmic 464 : 2.506.776,00 42.721,00 2.549.497,00 2.549.496,18 1.884.873,18 1.884.873,18 1.884.873,18 1.884.873,18 0,82 73,93 664.623,00 664.623,82 73,93 10 N 4660.1910.9430. 12.50 12.50 12.080,64 12.080,64 12.080,64 12.080,64 12.080,64 419,36 3,35 96,65 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 419,36 96,65 10 Total Econòmic 466 : 12.50 12.50 12.080,64 12.080,64 12.080,64 12.080,64 12.080,64 419,36 3,35 96,65 419,36 96,65 10 N 4670.1300.3120. 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 10 CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS 10 10 N 4670.1300.3261. 55.00 55.00 54.999,53 45.806,53 45.806,53 45.806,53 45.806,53 0,47 83,28 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 9.193,00 9.193,47 83,28 10 N 4670.1300.4910. 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 10 APORTACIÓ CONSORCI LOCAL RED 10 10 N 4670.1810.9430. 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 10 APORTACIÓ CONSORCI DELTA LLOBREGAT 10 10 Total Econòmic 467 : 177.50 177.50 177.499,53 168.306,53 168.306,53 168.306,53 168.306,53 0,47 94,82 9.193,00 9.193,47 94,82 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 43 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 46 : 2.858.776,00 42.721,00 2.901.497,00 2.901.076,35 2.227.260,35 2.227.260,35 2.227.260,35 2.227.260,35 420,65 0,01 76,76 673.816,00 674.236,65 76,76 10 N 4800.1320.2310. 50 162.00 162.50 162.499,04 61,04 61,04 61,04 61,04 0,96 0,04 HABITATGES SOCIALS 162.438,00 162.438,96 0,04 10 N 4800.1320.3262. 171.275,00 50.00 221.275,00 221.275,00 119.606,35 119.606,35 112.083,85 111.885,39 54,05 AJUTS ESCOLARS 101.668,65 7.522,50 198,46 1.626,44 101.668,65 54,05 93,54 N 4800.1350.3263. 79.20 79.20 79.199,37 79.063,87 71.173,76 69.872,03 69.272,03 0,63 89,87 SUBVENCIÓ AMPA'S CENTRES ESCOLARS 135,50 7.890,11 1.301,73 60 1.175,00 8.026,24 99,83 97,33 N 4800.1382.3370. 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 10 SUBVENCIONS ENTITATS GENT GRAN 10 10 N 4800.1512.1520. 25.00 25.00 24.999,36 17.856,36 17.856,36 17.856,36 17.856,36 0,64 71,43 SUBVENCIÓ IBI FAMILIES MONOPARENTALS 7.143,00 7.143,64 71,43 10 N 4800.1512.2310. 80.00 80.00 79.999,24 45.987,24 45.987,24 45.987,24 45.987,24 0,76 57,48 AJUT SOCIAL ORDENANÇA FISCAL IVTNU 34.012,00 34.012,76 57,48 10 N 4800.1612.2410. 18.00 18.00 18.00 17.40 17.40 17.40 17.40 96,67 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS DE FORMACIO 60 60 96,67 10 N 4800.1613.2410. 226.988,82 226.988,82 226.988,82 129.506,30 55.321,25 37.160,62 37.160,62 24,37 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS D'OCUPACIÓ 97.482,52 74.185,05 18.160,63 171.667,57 57,05 67,17 N 4800.1710.9241. 16.20 16.20 16.20 12.95 12.95 12.95 12.95 79,94 ASSOCIACIONS DE VEÏNS 3.25 3.25 79,94 10 N 4801.1320.2310. 350.20 87.177,32 437.377,32 437.377,32 384.276,52 360.689,34 309.587,08 309.587,08 82,47 AJUTS A FAMÍLIES I ENTITATS 53.100,80 23.587,18 51.102,26 678,19 76.687,98 87,86 85,83 N 4801.1320.2313. 30.00 30.00 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 17 0,57 99,43 APORTACIÓ FUNDACIÓ CAVIGA 17 99,43 10 N 4801.1710.2314. 71.50 27.50 99.00 98.986,02 90.961,02 90.961,02 52.947,86 52.947,86 13,98 0,01 91,88 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 8.025,00 38.013,16 3.600,17 8.038,98 91,88 58,21 Total Econòmic 480 : 831.975,00 571.666,14 1.403.641,14 1.403.454,17 935.598,70 829.936,36 713.836,08 713.037,62 186,97 0,01 59,13 467.855,47 105.662,34 116.100,28 798,46 7.079,80 573.704,78 66,66 85,91 N 4810.1350.3262. 10.80 10.80 10.799,34 10.799,34 10.799,34 10.799,34 10.799,34 0,66 0,01 99,99 BEQUES, PREMIS ESTUDIS I SUB. EGB 0,66 99,99 10 N 4810.1821.3263. 19.00-14.646,00 4.354,00 4.354,00 4.354,00 4.354,00 4.354,00 4.354,00 10 APORTACIÓ COL.LEGIS ESTALVI ENERGÈTIC 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 44 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 4811.1351.3262. 76.179,00 76.179,00 76.178,80 76.178,80 67.794,41 52.525,84 52.525,84 0,20 88,99 BEQUES ESCOLES BRESSOL 8.384,39 15.268,57 8.384,59 10 77,48 Total Econòmic 481 : 105.979,00-14.646,00 91.333,00 91.332,14 91.332,14 82.947,75 67.679,18 67.679,18 0,86 90,82 8.384,39 15.268,57 8.385,25 10 81,59 N 4890.1000.9120. 154.00 29.00 183.00 182.483,19 182.483,19 182.483,19 182.483,19 182.483,19 516,81 0,28 99,72 DESPESES FUNCIONAMENT GRUPS MUNICIPALS 516,81 99,72 10 N 4890.1100.4920. 374.50 22.616,00 397.116,00 397.116,00 397.116,00 397.116,00 374.50 374.50 10 FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS 22.616,00 10 94,30 N 4890.1320.2313. 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 10 APORTACIÓ FUNDACIÓ CASSIÀ JUST 10 10 N 4890.1330.3340. 59.96 59.96 59.459,65 59.459,65 55.785,29 51.748,30 51.748,30 500,35 0,83 93,04 SUBVENCIONS ENTITATS CIUT-CULT 3.674,36 4.036,99 4.174,71 99,17 92,76 N 4890.1341.3410. 197.10 197.10 197.099,26 196.047,26 196.047,26 196.047,26 196.047,26 0,74 99,47 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 1.052,00 50 1.052,74 99,47 10 N 4890.1350.3270. 30.00 100.00 130.00 130.00 130.00 130.00 30.00 30.00 10 XARXA INNOVACIÓ EDUCATIVA 100.00 10 23,08 N 4890.1370.3360. 2.126,00 2.126,00 2.05 2.05 1.45 1.45 1.45 76,00 3,57 68,20 SUBVENCIONS ENTITATS PATRIMONI CULTURAL 60 676,00 96,43 10 N 4890.1382.2311. 3.24 3.24 3.24 2.15 2.15 2.15 2.15 66,36 SUBVENCIONS ENTITATS DE DONES 1.09 1.09 66,36 10 N 4890.1383.3372. 15.66 15.66 15.66 13.20 13.20 13.20 13.20 84,29 SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS 2.46 2.20 2.46 84,29 10 N 4890.1512.1520. 6.30 6.30 5.755,50 5.755,50 5.755,50 3.262,08 3.262,08 544,50 8,64 91,36 SUBVENCIÓ IBI LLOGUER HABITATGES 2.493,42 544,50 91,36 56,68 N 4890.1540.2310. 9.00 9.00 9.00 SUBVENCIONS JUTJAT DE PAU 9.00 9.00 N 4890.1614.4330. 39.40 39.40 39.40 38.30 36.30 36.30 36.30 92,13 PROG.I SERVEIS FOMENT ACTIVITAT ECONÒMICA 1.10 2.00 3.10 97,21 10 N 4890.1615.4310. 38.00-8.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 10 ACCIONS DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL 10 10 Total Econòmic 489 : 948.536,00 143.616,00 1.092.152,00 1.090.513,60 1.075.811,60 1.069.537,24 940.390,83 940.390,83 1.638,40 0,15 97,93 14.702,00 6.274,36 129.146,41 2.70 22.614,76 98,50 87,93 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 45 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 48 : 1.886.49 700.636,14 2.587.126,14 2.585.299,91 2.102.742,44 1.982.421,35 1.721.906,09 1.721.107,63 1.826,23 0,07 76,63 482.557,47 120.321,09 260.515,26 798,46 9.779,80 604.704,79 81,28 86,82 Total Cap. 4 : 6.434.066,00 809.353,37 8.824.821,73 8.822.574,81 6.837.448,34 6.717.127,25 5.998.220,41 5.997.421,95 2.246,92 0,03 76,12 1.581.402,36 1.985.126,47 120.321,09 718.906,84 798,46 9.779,80 2.107.694,48 77,48 89,29 N 5000.1500.9290. 700.00-700.00 FONS DE CONTINGENCIA Total Econòmic 500 : 700.00-700.00 Total Art. 50 : 700.00-700.00 Total Cap. 5 : 700.00-700.00 N 6020.1812.1711. 300.00 300.00 300.00 12.402,50 12.402,50 12.402,50 12.402,50 4,13 MILLORES ACCES I RECEPCIO ESPAI REMOLAR 287.597,50 287.597,50 4,13 10 Total Econòmic 602 : 300.00 300.00 300.00 12.402,50 12.402,50 12.402,50 12.402,50 4,13 287.597,50 287.597,50 4,13 10 N 6090.1220.1510. 96.00 96.00 96.00 96.00 57.297,54 59,68 URBANITZACIÓ ENTORN TORRE ROJA 38.702,46 57.297,54 38.702,46 10 N 6090.1220.3420. 2.653.586,00 2.653.586,00 2.653.586,00 2.647.652,35 2.647.652,35 2.647.652,35 2.647.652,35 99,78 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA 5.933,65 5.933,65 99,78 10 N 6090.1460.4500. 90.00 130.00 220.00 220.00 42.868,12 39.914,53 39.914,53 39.914,53 18,14 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 177.131,88 2.953,59 180.085,47 19,49 10 Total Econòmic 609 : 2.839.586,00 130.00 2.969.586,00 2.969.586,00 2.786.520,47 2.744.864,42 2.687.566,88 2.687.566,88 92,43 183.065,53 41.656,05 57.297,54 224.721,58 93,84 97,91 Total Art. 60 : 3.139.586,00 130.00 3.269.586,00 3.269.586,00 2.798.922,97 2.757.266,92 2.699.969,38 2.699.969,38 84,33 470.663,03 41.656,05 57.297,54 512.319,08 85,60 97,92 N 6190.1220.1510. 389.188,00 389.188,00 389.188,00 URBANITZACIÓ CA N'ALEMANY 389.188,00 389.188,00 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 46 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 6190.1220.1530. 79.074,00 79.074,00 79.074,00 62.520,47 50.238,89 48.877,39 48.877,39 63,53 URB.PARE ARTIGAS I P.ESTRET CASC ANTIC 16.553,53 12.281,58 1.361,50 28.835,11 79,07 97,29 N 6190.1220.4590. 1.500.00 1.500.00 1.500.00 165.029,09 108.159,09 108.159,09 108.159,09 7,21 MILLORA INFRAESTR. POLÍGON INDUSTRIAL 1.334.970,91 56.87 1.391.840,91 11,00 10 N 6190.1240.1510. 362.00 362.00 362.00 URBANITZACIÓ PASSEIG PONENT 3A FASE 362.00 362.00 N 6190.1240.1530. 124.605,00 124.605,00 124.605,00 124.605,00 124.605,00 124.605,00 124.605,00 10 ACTUACIONS LLEI BARRIS PONENT 10 10 N 6190.1460.1500. 5.50 5.50 2.198,99 2.198,99 1.639,97 1.639,97 1.639,97 3.301,01 60,02 29,82 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA (C.A.) 559,02 3.860,03 39,98 10 N 6190.1460.1530. 150.00 150.00 149.911,84 149.911,84 149.911,84 137.834,00 137.834,00 88,16 0,06 99,94 MILLORA DE BARRIS: ALBARROSA 12.077,84 88,16 99,94 91,94 N 6191.1220.1510. 200.00 200.00 200.00 PLA INV. METROP. PACT-PAMMU 2012-2015 200.00 200.00 N 6191.1240.1530. 241.262,00 241.262,00 241.262,00 241.262,00 241.262,00 241.262,00 241.262,00 10 ACTUACIONS LLEI DE BARRIS MONTSERRATINA 10 10 N 6191.1460.1530. 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 10 IFS ADEQUACIO FERM A DIFERENTS CARRERS MU 205.00 10 10 N 6192.1220.1510. 539.00 539.00 539.00 EXPROPIACIONS 539.00 539.00 N 6193.1220.1510. 110.00 110.00 110.00 URBANITZACIÓ ENTORN ERMITA SALES 110.00 110.00 N 6195.1220.1530. 420.00 420.00 341.353,54 4.936,80 1,18 IFS URBANITZ. ENTORN NOU CAP MONTBAIG I ES 420.00 78.646,46 336.416,74 4.936,80 415.063,20 81,27 Total Econòmic 619 : 2.200.629,00 1.500.00 4.325.629,00 4.322.239,83 1.291.880,93 885.753,59 867.377,45 867.377,45 3.389,17 0,08 20,48 625.00 3.030.358,90 406.127,34 18.376,14 3.439.875,41 29,87 97,93 Total Art. 61 : 2.200.629,00 1.500.00 4.325.629,00 4.322.239,83 1.291.880,93 885.753,59 867.377,45 867.377,45 3.389,17 0,08 20,48 625.00 3.030.358,90 406.127,34 18.376,14 3.439.875,41 29,87 97,93 N 6220.1460.9330. 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 79.986,45 79.986,45 10 EDIFICI DE SERVEIS BRIGADA 305.013,55 10 20,78 Total Econòmic 622 : 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 79.986,45 79.986,45 10 305.013,55 10 20,78 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 47 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 6230.1470.1621. 231.00 231.00 228.197,29 222.627,90 218.271,90 218.271,90 96,38 IFS RENOVACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS MON 231.00 2.802,71 5.569,39 4.356,00 8.372,10 98,79 98,04 Total Econòmic 623 : 231.00 231.00 228.197,29 222.627,90 218.271,90 218.271,90 96,38 231.00 2.802,71 5.569,39 4.356,00 8.372,10 98,79 98,04 N 6240.1470.1621. 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 566.50 566.50 10 VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 51.50 10 91,67 N 6240.1540.1320. 100.00 9.936,39 109.936,39 109.936,38 92.715,99 49.380,76 49.380,76 49.380,76 0,01 44,92 ADQUISICIÓ VEHICLES 17.220,39 43.335,23 60.555,63 84,34 10 Total Econòmic 624 : 718.00 9.936,39 727.936,39 727.936,38 710.715,99 667.380,76 615.880,76 615.880,76 0,01 91,68 17.220,39 43.335,23 51.50 60.555,63 97,63 92,28 N 6252.1540.9200. 20.00 20.00 19.999,92 19.999,92 18.596,50 14.844,20 14.844,20 0,08 92,98 ADQUISICIÓ MOBILIARI 1.403,42 3.752,30 1.403,50 10 79,82 Total Econòmic 625 : 20.00 20.00 19.999,92 19.999,92 18.596,50 14.844,20 14.844,20 0,08 92,98 1.403,42 3.752,30 1.403,50 10 79,82 N 6261.1100.3260. 100.00-100.00 MILLORA XARXA INNOVACIO EDUCATIVA N 6261.1530.9204. 115.00 115.00 115.00 53.437,84 30.897,69 19.644,69 19.644,69 26,87 EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ 61.562,16 22.540,15 11.253,00 84.102,31 46,47 63,58 N 6261.1540.9200. 30.00 30.00 30.00 29.121,07 EQUIPS MULTIFUNCIONS 878,93 29.121,07 30.00 97,07 Total Econòmic 626 : 245.00-100.00 145.00 145.00 82.558,91 30.897,69 19.644,69 19.644,69 21,31 62.441,09 51.661,22 11.253,00 114.102,31 56,94 63,58 Total Art. 62 : 1.368.00-90.063,61 1.508.936,39 1.508.936,30 1.426.472,11 1.324.502,85 948.628,00 948.628,00 0,09 87,78 231.00 82.464,19 101.969,26 375.874,85 184.433,54 94,53 71,62 N 6310.1462.1710. 125.00 124.999,99 124.774,99 124.774,99 93.485,05 93.485,05 0,01 99,82 IFS REPLANTACIÓ ARBRAT 125.00 225,00 31.289,94 225,01 99,82 74,92 Total Econòmic 631 : 125.00 124.999,99 124.774,99 124.774,99 93.485,05 93.485,05 0,01 99,82 125.00 225,00 31.289,94 225,01 99,82 74,92 N 6320.1300.9201. 20.00 20.00 20.00 20.00 12.705,00 12.705,00 12.705,00 63,53 EQUIPAMENTS SERV.PERSONALS 7.295,00 7.295,00 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 48 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 6322.1370.3360. 71.00 71.00 69.294,18 69.195,63 49.442,38 49.442,38 97,46 IFS MILLORA PAISATGE URBÀ: CAN MODOLELL 71.00 1.705,82 98,55 19.753,25 1.804,37 97,60 71,45 Total Econòmic 632 : 20.00 91.00 91.00 89.294,18 81.900,63 62.147,38 62.147,38 9 71.00 1.705,82 7.393,55 19.753,25 9.099,37 98,13 75,88 N 6330.1330.9330. 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10 IFS INSTAL LACIO CLIMATITZACIO ATENEU DE LE 13.00 10 10 N 6330.1341.9330. 228.00 228.00 47.417,86 47.417,86 47.417,86 47.417,86 20,80 IFS MILLORA EFICIÈNCIA ENERG.INSTAL. ATRIUM 228.00 180.582,14 180.582,14 20,80 10 Total Econòmic 633 : 241.00 241.00 60.417,86 60.417,86 60.417,86 60.417,86 25,07 241.00 180.582,14 180.582,14 25,07 10 N 6390.1470.1650. 80.00 80.00 79.665,58 73.880,68 73.880,68 73.880,68 92,35 IFS MODIF. ENLLUMENAT MARIÀ SANJUAN CUCHI 80.00 334,42 5.784,90 6.119,32 99,58 10 Total Econòmic 639 : 80.00 80.00 79.665,58 73.880,68 73.880,68 73.880,68 92,35 80.00 334,42 5.784,90 6.119,32 99,58 10 Total Art. 63 : 20.00 537.00 536.999,99 354.152,61 340.974,16 289.930,97 289.930,97 0,01 63,50 517.00 182.847,38 13.178,45 51.043,19 196.025,84 65,95 85,03 N 6410.1113.4910. 144.00 144.00 46.403,50 8.820,90 6,13 IFS NOU WEB MUNICIPAL: VILADECANS.CAT 144.00 97.596,50 37.582,60 8.820,90 135.179,10 32,22 Total Econòmic 641 : 144.00 144.00 46.403,50 8.820,90 6,13 144.00 97.596,50 37.582,60 8.820,90 135.179,10 32,22 Total Art. 64 : 144.00 144.00 46.403,50 8.820,90 6,13 144.00 97.596,50 37.582,60 8.820,90 135.179,10 32,22 Total Cap. 6 : 6.728.215,00 1.539.936,39 9.785.151,39 9.781.762,12 5.917.832,12 5.317.318,42 4.805.905,80 4.805.905,80 3.389,27 0,03 54,34 1.517.00 3.863.93 600.513,70 511.412,62 4.467.832,97 60,48 90,38 N 7404.1240.1510. 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 10 CONTRACTE PROGRAMA VIURBANA 10 10 Total Econòmic 740 : 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 10 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 49 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 74 : 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 10 10 10 Total Cap. 7 : 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 10 10 10 N 8301.1000.9120. 9.00 9.00 9.00 10 BESTRETES REINT. CORPORACIÓ (C.A.) 9.00 N 8301.1520.9203. 9.00 98.20 107.20 104.70 104.70 104.70 104.70 101.70 2.50 2,33 97,67 BESTRETES REINT. ORGANITZACIÓ I RRHH 3.00 2.50 97,67 97,13 N 8301.1613.2410. 60 60 60 10 BESTRETES REINT. OCUPACIÓ 60 Total Econòmic 830 : 18.60 98.20 116.80 104.70 104.70 104.70 104.70 101.70 12.10 10,36 89,64 3.00 12.10 89,64 97,13 Total Art. 83 : 18.60 98.20 116.80 104.70 104.70 104.70 104.70 101.70 12.10 10,36 89,64 3.00 12.10 89,64 97,13 N 8400.1910.9200. 60 12.868,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 10 ANUNCIS OFICIALS CARREC PARTICULARS 10 10 Total Econòmic 840 : 60 12.868,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 10 10 10 Total Art. 84 : 60 12.868,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 13.468,57 10 10 10 Total Cap. 8 : 19.20 111.068,57 130.268,57 118.168,57 118.168,57 118.168,57 118.168,57 115.168,57 12.10 9,29 90,71 3.00 12.10 90,71 97,46 N 9130.1930.0111. 186.257,00 186.257,00 186.256,99 186.256,99 186.256,99 186.256,99 186.256,99 0,01 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 10-0,01 10 10 N 9130.1950.0111. 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 10-3 10 10 N 9130.1970.0111. 300.00-354,79 299.645,21 299.645,21 266.679,24 266.679,24 266.679,24 266.679,24 89,00 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA PENEDES 10-2 32.965,97 32.965,97 89,00 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 50 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N 9131.1930.0111. 187.184,00 187.184,00 187.183,02 187.183,02 187.183,02 187.183,02 187.183,02 0,98 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 11-0,98 10 10 N 9132.1930.0111. 237.147,00 237.147,00 237.146,64 237.146,64 237.146,64 237.146,64 237.146,64 0,36 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 12-0,36 10 10 N 9133.1940.0111. 601.486,00 601.486,00 601.486,00 505.645,62 505.645,62 505.645,62 505.645,62 84,07 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL 13-1 95.840,38 95.840,38 84,07 10 N 9134.1930.0111. 169.939,00 169.939,00 169.938,56 169.938,56 169.938,56 169.938,56 169.938,56 0,44 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 04-0,44 10 10 N 9134.1940.0111. 73.061,00 73.061,00 73.061,00 61.878,51 61.878,51 61.878,51 61.878,51 84,69 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL 14-1 11.182,49 11.182,49 84,69 10 N 9134.1940.0112. 168.071,66 168.071,66 168.071,66 168.071,66 168.071,66 168.071,66 168.071,66 10 AMORTITZACIÓ ANTICIP. PRÉSTEC SABADELL PC 10 10 N 9135.1930.0111. 187.751,00 187.751,00 187.750,24 187.750,24 187.750,24 187.750,24 187.750,24 0,76 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 05-0,76 10 10 N 9136.1930.0111. 163.811,00 163.811,00 163.810,06 163.810,06 163.810,06 163.810,06 163.810,06 0,94 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 06-0,94 10 10 N 9137.1930.0111. 161.324,00 161.324,00 161.323,34 161.323,34 161.323,34 161.323,34 161.323,34 0,66 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 07-0,66 10 10 N 9138.1930.0111. 164.39 164.39 164.389,56 164.389,56 164.389,56 164.389,56 164.389,56 0,44 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 08-0,44 10 10 N 9139.1930.0111. 182.128,00 182.128,00 182.127,18 182.127,18 182.127,18 182.127,18 182.127,18 0,82 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 09-0,82 10 10 N 9139.1940.0111. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DEXIA-SABADELL 09-1 10 10 N 9139.1950.0111. 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 09-4 10 10 N 9139.1960.0111. 100.00 354,79 100.354,79 100.354,79 100.354,79 100.354,79 100.354,79 100.354,79 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAJA MADRID 09-2 10 10 Total Econòmic 913 : 3.564.478,00 168.071,66 3.732.549,66 3.732.544,25 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 5,41 96,25 139.988,84 139.994,25 96,25 10 Total Art. 91 : 3.564.478,00 168.071,66 3.732.549,66 3.732.544,25 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 5,41 96,25 139.988,84 139.994,25 96,25 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 51 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Cap. 9 : 3.564.478,00 168.071,66 3.732.549,66 3.732.544,25 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 3.592.555,41 5,41 96,25 139.988,84 139.994,25 96,25 10 Total Romanent N : 59.929.541,00 4.985.945,52 68.013.888,88 67.983.532,39 57.320.040,61 55.237.552,40 52.390.808,99 52.377.662,33 30.356,49 0,04 81,22 3.098.402,36 10.663.491,78 2.082.488,21 2.846.743,41 13.146,66 23.858,31 12.776.336,48 84,28 94,82 S 1315.1612.2410. 38.852,08 38.852,08 PERSONAL PROGR. FORMACIÓ COFINANÇATS (C. 38.852,08 38.852,08 38.852,08 S 1315.1613.2410. -450.00 90.018,89 90.018,89 PERSONAL PROGR. D'OCUPACIÓ. COFINANÇATS ( 540.018,89 90.018,89 90.018,89 Total Econòmic 131 : -450.00 128.870,97 128.870,97 578.870,97 128.870,97 128.870,97 Total Art. 13 : -450.00 128.870,97 128.870,97 578.870,97 128.870,97 128.870,97 S 1500.1910.9200. 265.00 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 1.045,07 0,39 99,61 DESPESES GRALS ADMINIS. GRAL. DE PERSONAL 265.00 1.045,07 99,61 10 Total Econòmic 150 : 265.00 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 1.045,07 0,39 99,61 265.00 1.045,07 99,61 10 Total Art. 15 : 265.00 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 1.045,07 0,39 99,61 265.00 1.045,07 99,61 10 S 1605.1612.2410. 10.871,14 10.871,14 SEG. SOCIAL PROG. FORMACIÓ COFINANÇATS (C. 10.871,14 10.871,14 10.871,14 S 1605.1613.2410. -165.00 33.949,40 33.949,40 SEGUR.SOCIAL PROG. D'OCUP. COFINANÇATS (C.A 198.949,40 33.949,40 33.949,40 S 1605.1614.2410. 9.770,78 9.770,78 SEGUR. SOCIAL FOMENT ACTIV. ECON. COFIN.(C. 9.770,78 9.770,78 9.770,78 Total Econòmic 160 : -165.00 54.591,32 54.591,32 219.591,32 54.591,32 54.591,32 Total Art. 16 : -165.00 54.591,32 54.591,32 219.591,32 54.591,32 54.591,32 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 52 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Cap. 1 : -615.00 448.462,29 447.417,22 263.954,93 263.954,93 263.954,93 263.954,93 1.045,07 0,23 58,86 1.063.462,29 183.462,29 184.507,36 58,86 10 S 2020.1110.9200. 2.80 2.799,98 2.799,98 2.799,98 2.799,98 2.799,98 0,02 10 LLOGUER LOCALS ALCALDIA 2.80 0,02 10 10 S 2020.1320.2310. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10 LLOGUER LOCALS SERVEIS SOCIALS 3.00 10 10 S 2020.1330.3300. 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 10 LLOGUER LOCALS SERVEIS PERSONALS 4.09 10 10 S 2020.1500.9310. 5.50 5.499,99 5.499,99 5.499,99 5.499,99 5.499,99 0,01 10 LLOGUER LOCALS ECONOMIA I AVALUACIÓ 5.50 0,01 10 10 S 2020.1800.1700. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10 LLOGUER LOCALS MEDI AMBIENT I C.S. 2.00 10 10 Total Econòmic 202 : 17.39 17.389,97 17.389,97 17.389,97 17.389,97 17.389,97 0,03 10 17.39 0,03 10 10 Total Art. 20 : 17.39 17.389,97 17.389,97 17.389,97 17.389,97 17.389,97 0,03 10 17.39 0,03 10 10 S 2100.1470.1531. 568,49 559,02 559,02 559,02 559,02 559,02 9,47 1,67 98,33 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA CAMÍ DEL MA 568,49 9,47 98,33 10 S 2100.1481.1330. 1.474,60 1.319,79 1.319,79 1.319,79 1.319,79 1.319,79 154,81 10,50 89,50 MATERIAL SEGURETAT I TRÀFIC 1.474,60 154,81 89,50 10 S 2101.1450.9202. 3.342,00 3.339,67 3.339,67 447,77 2,33 0,07 13,40 OFICINA MUNICIPAL D'INSPECCIÓ 3.342,00 2.891,90 447,77 2.894,23 99,93 S 2101.1461.1532. 49.054,31 48.822,44 48.822,44 42.952,22 40.435,53 40.435,53 231,87 0,47 87,56 CONSERVACIÓ I RENOVACIÓ INFRAESTRUCT.URB 49.054,31 5.870,22 2.516,69 46,92 6.102,09 99,53 94,14 S 2101.1500.9310. 9.906,00 9.861,38 9.861,38 9.861,38 9.353,37 9.353,37 44,62 0,45 99,55 ACCIONS MILLORA CIUTAT 9.906,00 508,01 44,62 99,55 94,85 S 2102.1462.1710. 38.521,61 38.326,28 38.326,28 35.815,55 21.946,18 21.946,18 195,33 0,51 92,98 MANTENIMENT I MILLORA JOCS INFANTILS 38.521,61 2.510,73 13.869,37 2.706,06 99,49 61,28 Total Econòmic 210 : 102.867,01 102.228,58 102.228,58 90.955,73 73.613,89 73.613,89 638,43 0,62 88,42 102.867,01 11.272,85 17.341,84 46,92 11.911,28 99,38 80,93 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 53 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2120.1343.3420. 2.552,81 2.552,81 2.552,81 1.477,28 57,87 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL ESPORTIVES 2.552,81 1.075,53 1.477,28 1.075,53 10 S 2120.1470.3230. 5.122,53 5.095,68 5.095,68 3.051,98 1.747,70 1.747,70 26,85 0,52 59,58 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ COL LEGIS 5.122,53 2.043,70 1.304,28 2.070,55 99,48 57,26 S 2120.1470.9330. 2.949,50 2.807,33 2.807,33 2.807,33 2.066,33 2.066,33 142,17 4,82 95,18 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 2.949,50 741,00 142,17 95,18 73,60 S 2120.1615.4312. 1.894,00 1.888,37 1.888,37 1.525,37 1.457,35 1.457,35 5,63 0,30 80,54 MANTENIMENT I REPARACIÓ MERCAT 1.894,00 363,00 68,02 368,63 99,70 95,54 Total Econòmic 212 : 12.518,84 12.344,19 12.344,19 8.861,96 5.271,38 5.271,38 174,65 1,40 70,79 12.518,84 3.482,23 3.590,58 3.656,88 98,60 59,48 S 2130.1541.9200. 107,33 107,33 10 MANTENIMENT MAQUINÀRIA OFICINES 107,33 107,33 S 2131.1470.9330. 6.990,51 6.987,03 6.987,03 3.642,74 3.642,74 3.642,74 3,48 0,05 52,11 MANTENIMENT D' INSTAL LACIONS 6.990,51 3.344,29 3.347,77 99,95 10 Total Econòmic 213 : 7.097,84 6.987,03 6.987,03 3.642,74 3.642,74 3.642,74 110,81 1,56 51,32 7.097,84 3.344,29 3.455,10 98,44 10 S 2140.1481.1320. 50,10 50,10 10 CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA 50,10 50,10 Total Econòmic 214 : 50,10 50,10 10 50,10 50,10 S 2160.1530.9204. 61.830,41 61.830,41 61.830,41 10.650,14 10.381,48 10.381,48 17,22 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 61.830,41 51.180,27 268,66 51.180,27 10 97,48 Total Econòmic 216 : 61.830,41 61.830,41 61.830,41 10.650,14 10.381,48 10.381,48 17,22 61.830,41 51.180,27 268,66 51.180,27 10 97,48 Total Art. 21 : 184.364,20 183.390,21 183.390,21 114.110,57 92.909,49 92.909,49 973,99 0,53 61,89 184.364,20 69.279,64 21.201,08 46,92 70.253,63 99,47 81,42 S 2200.1324.2310. 2.898,76 2.898,76 2.898,76 1.165,90 1.165,90 1.165,90 40,22 CENTRE MATERNO INFANTIL 2.898,76 1.732,86 1.732,86 10 10 S 2200.1531.9204. 8.742,81 8.74 8.74 8.257,40 5.809,16 5.809,16 2,81 0,03 94,45 CONSUMIBLES INFORMÀTICS 8.742,81 482,60 2.448,24 485,41 99,97 70,35 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 54 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2200.1541.9200. 45.287,15 45.284,23 45.284,23 33.469,01 27.396,88 27.396,88 2,92 0,01 73,90 MATERIAL OFICINA 45.287,15 11.815,22 6.072,13 11.818,14 99,99 81,86 S 2201.1541.9200. 9.032,63 8.827,51 8.827,51 6.663,23 1.967,94 1.967,94 205,12 2,27 73,77 SUBSCRIPCIONS A DIARIS I ALTRES PUBLICACION 9.032,63 2.164,28 4.695,29 2.369,40 97,73 29,53 Total Econòmic 220 : 65.961,35 65.750,50 65.750,50 49.555,54 36.339,88 36.339,88 210,85 0,32 75,13 65.961,35 16.194,96 13.215,66 16.405,81 99,68 73,33 S 2210.1110.9200. 10.814,53 10.814,53 10.814,53 10.814,53 10.814,53 10.814,53 10 LLUM EDIFICIS ALCALDIA 10.814,53 10 10 S 2210.1300.9201. 5.394,32 5.394,32 5.394,32 5.394,32 5.394,32 5.394,32 10 LLUM EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 5.394,32 10 10 S 2210.1320.2310. 16.409,00 16.409,00 16.409,00 16.409,00 16.409,00 16.409,00 10 LLUM LOCALS SERVEIS SOCIALS 16.409,00 10 10 S 2210.1330.3300. 28.265,49 28.265,49 28.265,49 28.265,49 28.265,49 28.265,49 10 LLUM LOCALS CULTURA 28.265,49 10 10 S 2210.1330.3371. 11.219,04 11.218,91 11.218,91 11.218,91 11.218,91 11.218,91 0,13 10 LLUM LOCALS ENTITATS 11.219,04 0,13 10 10 S 2210.1350.3230. 58.671,64 58.671,64 58.671,64 58.671,64 58.671,64 58.671,64 10 LLUM COL LEGIS PÚBLICS 58.671,64 10 10 S 2210.1460.1650. 2.992,34 2.992,34 2.992,34 2.992,34 2.992,34 2.992,34 10 LLUM PARC DE NEGOCIS 2.992,34 10 10 S 2210.1462.1650. 299,58 299,58 299,58 299,58 299,58 299,58 10 LLUM FONTS I BOQUES 299,58 10 10 S 2210.1470.1650. 136.236,03 136.221,38 136.221,38 135.019,38 134.631,82 134.631,82 14,65 0,01 99,11 ENLLUMENAT PUBLIC 136.236,03 1.202,00 387,56 1.216,65 99,99 99,71 S 2210.1480.1300. 6.102,80 6.102,80 6.102,80 6.102,80 6.102,80 6.102,80 10 LLUM EDIFICIS POLICIA 6.102,80 10 10 S 2210.1500.9200. 36.00 35.999,99 35.999,99 35.999,99 29.165,08 29.165,08 0,01 10 LLUM NOUS SUBMINISTRES 36.00 6.834,91 0,01 10 81,01 S 2210.1500.9310. 14.195,94 14.195,94 14.195,94 14.195,94 14.195,94 14.195,94 10 LLUM EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ 14.195,94 10 10 S 2210.1600.4300. 9.165,89 9.165,89 9.165,89 9.165,89 9.165,89 9.165,89 10 LLUM EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT 9.165,89 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 55 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2211.1343.3420. 1.601,25 1.486,41 1.486,41 1.486,41 995,43 995,43 114,84 7,17 92,83 AIGUA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 1.601,25 490,98 114,84 92,83 66,97 S 2211.1350.3230. 11.98 11.98 11.98 11.44 10.378,61 10.378,61 95,49 AIGUA COL LEGIS PÚBLICS 11.98 54 1.061,39 54 10 90,72 S 2211.1462.1710. 22.088,00 22.088,00 22.088,00 20.913,03 16.531,20 16.531,20 94,68 AIGUA PARCS I JARDINS 22.088,00 1.174,97 4.381,83 1.174,97 10 79,05 S 2211.1500.9200. 5.968,26 5.968,26 5.968,26 4.522,00 126,48 126,48 75,77 AIGUA NOVES CONTRACTACIONS 5.968,26 1.446,26 4.395,52 1.446,26 10 2,80 S 2211.1615.4312. 3.185,00 3.100,91 3.100,91 3.100,91 84,09 2,64 97,36 AIGUA MERCAT MUNICIPAL 3.185,00 3.100,91 84,09 97,36 S 2212.1320.2310. 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 10 GAS LOCALS SERVEIS SOCIALS 3.512,00 10 10 S 2212.1350.3230. 46.527,17 46.527,17 46.527,17 46.165,02 31.522,62 31.522,62 99,22 GAS COL LEGIS PÚBLICS 46.527,17 362,15 14.642,40 362,15 10 68,28 S 2212.1500.9200. 27.821,00 27.809,69 27.809,69 5.125,01 11,31 0,04 18,42 GAS NOVES CONTRACTACIONS 27.821,00 22.684,68 5.125,01 22.695,99 99,96 S 2213.1541.9200. 24,77 24,77 10 CARBURANTS VEHICLES 24,77 24,77 S 2214.1460.1532. 14.563,38 14.552,76 14.552,76 9.094,33 8.965,65 8.965,65 10,62 0,07 62,45 VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL 14.563,38 5.458,43 128,68 5.469,05 99,93 98,59 S 2214.1481.1320. 61.636,48 61.636,48 61.636,48 17.381,98 4.092,56 4.092,56 28,20 VESTUARI I ARMES POLICIA LOCAL 61.636,48 44.254,50 13.289,42 44.254,50 10 23,54 S 2217.1343.3420. 1.085,00 1.061,56 1.061,56 1.061,56 906,42 906,42 23,44 2,16 97,84 SALUBRITAT INSTAL LACIONS ESPORTIVES 1.085,00 155,14 23,44 97,84 85,39 S 2217.1360.3110. 1.503,00 1.503,00 1.503,00 PROTECCIÓ DE LA SALUT 1.503,00 1.503,00 1.503,00 10 S 2218.1460.1532. 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.390,43 1.390,43 10 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 1.413,00 22,57 10 98,40 S 2219.1320.2310. 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.319,05 1.319,05 1.319,05 90,47 MATERIAL LOCALS SERVEIS SOCIALS 1.458,00 138,95 138,95 10 10 S 2219.1320.2313. 57.127,81 57.127,81 57.127,81 46.308,76 46.308,76 46.308,76 81,06 TELEASSISTÈNCIA (C.A.) 57.127,81 10.819,05 10.819,05 10 10 S 2219.1330.3341. 2.253,62 2.253,62 2.253,62 1.527,62 1.527,62 1.527,62 67,79 MANTEN. I CONSUMS ATENEU ARTS I C.ENT.PONE 2.253,62 726,00 726,00 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 56 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2219.1460.1532. 1.384,28 1.379,64 1.379,64 125,36 9,68 9,68 4,64 0,34 9,06 MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL 1.384,28 1.254,28 115,68 1.258,92 99,66 7,72 S 2219.1530.9204. 52.686,01 51.060,29 51.060,29 2.032,28 2.032,28 2.032,28 1.625,72 3,09 3,86 EQUIPAMENT SISTEMES D'INFORMACIÓ 52.686,01 49.028,01 50.653,73 96,91 10 Total Econòmic 221 : 653.584,63 651.670,41 651.670,41 511.078,13 456.946,13 456.946,13 1.914,22 0,29 78,20 653.584,63 140.592,28 54.132,00 142.506,50 99,71 89,41 S 2220.1000.9120. 3.80 3.745,93 3.745,93 3.745,93 3.599,96 3.599,96 54,07 1,42 98,58 TELÈFON GRUPS MUNICIPALS 3.80 145,97 54,07 98,58 96,10 S 2220.1110.9200. 9.586,69 9.329,60 9.329,60 9.329,60 8.780,29 8.610,89 257,09 2,68 97,32 TELÈFON ALCALDIA 9.586,69 549,31 169,40 257,09 97,32 92,30 S 2220.1300.9201. 8.00 7.903,42 7.903,42 7.903,42 7.903,42 7.903,42 96,58 1,21 98,79 TELÈFON SERVEIS PERSONALS 8.00 96,58 98,79 10 S 2220.1400.1500. 7.90 7.858,06 7.858,06 7.858,06 6.403,92 6.039,73 41,94 0,53 99,47 TELÈFON ESPAI PÚBLIC 7.90 1.454,14 364,19 41,94 99,47 76,86 S 2220.1500.9310. 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 5.918,37 10 TELÈFON ECONOMIA I AVALUACIÓ 6.10 181,63 10 97,02 S 2220.1600.4300. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.139,50 10 TELÈFON PROMOCIÓ CIUTAT 3.20 60,50 10 98,11 S 2221.1524.9200. 47.400,10 35.441,09 35.441,09 35.441,09 34.242,93 34.242,93 11.959,01 25,23 74,77 SERVEI CORRESPONDÈNCIA-MISSATGERIA 47.400,10 1.198,16 11.959,01 74,77 96,62 S 2223.1500.4920. 6.80 6.80 6.80 6.80 10 PROJECTES SMART CITY 6.80 6.80 10 S 2229.1530.9204. 10.122,01 8.251,14 8.251,14 2.129,13 1.005,06 932,58 1.870,87 18,48 21,03 EQUIP I MATERIAL DE TELEFONIA SIST. INFORMA 10.122,01 6.122,01 1.124,07 72,48 7.992,88 81,52 43,80 Total Econòmic 222 : 102.908,80 88.629,24 88.629,24 82.507,23 71.235,58 70.387,38 14.279,56 13,88 80,18 102.908,80 6.122,01 11.271,65 848,20 20.401,57 86,12 85,31 S 2230.1320.2313. 34.124,96 34.124,96 34.124,96 26.728,35 26.728,35 26.728,35 78,32 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 34.124,96 7.396,61 7.396,61 10 10 Total Econòmic 223 : 34.124,96 34.124,96 34.124,96 26.728,35 26.728,35 26.728,35 78,32 34.124,96 7.396,61 7.396,61 10 10 S 2241.1910.9200. 12.076,19 12.070,51 12.070,51 11.707,51 9.667,19 9.667,19 5,68 0,05 96,95 ACTUACIONS DANYS PATRIMONIALS (C.A.) 12.076,19 363,00 2.040,32 368,68 99,95 82,57 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 57 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2241.1910.9208. 85.626,00 85.593,04 85.593,04 68.829,39 20.398,10 20.398,10 32,96 0,04 80,38 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDE 85.626,00 16.763,65 48.431,29 16.796,61 99,96 29,64 S 2242.1300.9201. 5.00 4.989,99 4.989,99 4.989,99 10,01 0,20 99,80 ASSEGURANÇA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 5.00 4.989,99 10,01 99,80 S 2242.1500.9310. 4.00 3.995,57 3.995,57 3.995,57 854,77 854,77 4,43 0,11 99,89 ASSEGURANÇA EDIFICI ECONOMIA I AVALUACIÓ 4.00 3.140,80 4,43 99,89 21,39 S 2244.1480.1300. 5.376,58 5.336,73 5.336,73 5.336,73 3.756,78 3.756,78 39,85 0,74 99,26 ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIA 5.376,58 1.579,95 39,85 99,26 70,39 Total Econòmic 224 : 112.078,77 111.985,84 111.985,84 94.859,19 34.676,84 34.676,84 92,93 0,08 84,64 112.078,77 17.126,65 60.182,35 17.219,58 99,92 36,56 S 2260.1111.9220. 1.799,00 1.784,49 1.784,49 1.784,49 1.040,60 1.040,60 14,51 0,81 99,19 ACTES INSTITUCIONALS 1.799,00 743,89 14,51 99,19 58,31 S 2260.1300.2310. 2.274,75 2.274,75 2.274,75 338,80 338,80 338,80 14,89 PLA INCLUSIÓ LOCAL (CA) 2.274,75 1.935,95 1.935,95 10 10 S 2260.1710.9242. 1.744,97 1.744,97 1.744,97 983,33 641,61 641,61 56,35 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 1.744,97 761,64 341,72 761,64 10 65,25 S 2260.1821.1721. 4.408,00 4.407,99 4.407,99 4.407,99 4.407,99 4.407,99 0,01 10 PREVENCIÓ RESIDUS I QUALITAT AMBIENTAL (C. 4.408,00 0,01 10 10 S 2261.1710.9242. 14.223,88 14.223,78 14.223,78 14.223,78 14.223,78 14.223,78 0,10 10 PROGRAMA OFICINES DE MEDIACIÓ (C.A.) 14.223,88 0,10 10 10 S 2262.1112.4910. 12.582,94 12.538,88 12.538,88 10.118,88 9.730,10 9.730,10 44,06 0,35 80,42 CAMPANYES INSTITUCIONALS 12.582,94 2.42 388,78 2.464,06 99,65 96,16 S 2262.1500.9200. 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 10 GESTIÓ CONTROL QUALITAT SERVEIS 2.25 10 10 S 2263.1020.9205. 4.00 3.994,33 3.994,33 3.994,33 3.42 3.42 5,67 0,14 99,86 SÍNDIC DE GREUGES 4.00 574,33 5,67 99,86 85,62 S 2263.1541.9200. 23.97 23.426,00 23.426,00 19.763,20 19.553,20 19.553,20 544,00 2,27 82,45 ANUNCIS I PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 23.97 3.662,80 21 4.206,80 97,73 98,94 S 2263.1910.9208. 48.130,12 46.839,24 46.839,24 46.479,69 29.609,74 29.609,74 1.290,88 2,68 96,57 DEFENSA JURÍDICA I NOTARIAL 48.130,12 359,55 16.869,95 1.902,90 1.650,43 97,32 63,70 S 2265.1115.4910. 41.017,69 40.748,26 40.748,26 40.666,70 40.666,70 40.666,70 269,43 0,66 99,14 PROJ. EUROPEU IMAILE 2014-17 7é PROG.MARC (C. 41.017,69 81,56 350,99 99,34 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 58 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2265.1612.2410. 134.890,47 134.890,47 130.092,87 114.859,54 99.100,08 99.100,08 85,15 DESP. SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 134.890,47 4.797,60 15.233,33 15.759,46 20.030,93 96,44 86,28 S 2265.1613.2410. 48.208,64 48.208,64 20.346,22 19.778,29 19.075,28 19.075,28 41,03 DESPESES OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 48.208,64 27.862,42 567,93 703,01 28.430,35 42,20 96,45 S 2265.1614.2410. 62.316,21 62.316,21 26.655,35 25.928,05 25.928,05 25.928,05 41,61 DESP. FOMENT ACTIV. ECONOM. COFINANCATS (C 62.316,21 35.660,86 727,30 36.388,16 42,77 10 S 2265.1615.4310. 91,96 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 67,76 73,68 26,32 DESPESES DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 91,96 67,76 26,32 10 S 2266.1350.3250. 22.545,75 22.545,25 22.545,25 11.291,36 5.653,91 5.653,91 0,50 50,08 PLA LOCAL MILLORA EXIT ESCOLAR 22.545,75 11.253,89 5.637,45 11.254,39 10 50,07 S 2266.1350.3260. 13.254,65 13.253,09 13.253,09 9.628,83 9.628,83 9.628,83 1,56 0,01 72,64 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ 13.254,65 3.624,26 3.625,82 99,99 10 S 2266.1370.3330. 2.404,72 2.404,72 2.404,72 2.025,28 2.025,28 2.025,28 84,22 MUSEU DE VILADECANS 2.404,72 379,44 379,44 10 10 S 2266.1370.3360. 455,76 455,73 455,73 455,73 455,73 455,73 0,03 0,01 99,99 DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL 455,76 0,03 99,99 10 S 2266.1613.2410. 1.90 1.90 10 PLA DE XOC OCUPACIÓ 1.90 1.90 S 2267.1350.3250. 11.879,40 11.328,97 11.328,97 9.949,57 50 50 550,43 4,63 83,75 PROGRAMES SUPORT ESCOLARITAT OBLIGATÒRI 11.879,40 1.379,40 9.449,57 1.929,83 95,37 5,03 S 2269.1110.9200. 9,54 9,54 10 DESP.MENUDES OFICINA ALCALDIA 9,54 9,54 Total Econòmic 226 : 454.358,45 449.659,97 381.339,09 338.952,04 288.273,88 288.273,88 4.698,48 1,03 74,60 454.358,45 68.320,88 42.387,05 50.678,16 1.902,90 115.406,41 83,93 85,05 S 2270.1320.2310. 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 10 NETEJA LOCALS SERVEIS SOCIALS 19.998,00 10 10 S 2270.1343.3420. 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 10 NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 16.948,00 10 10 S 2270.1350.3230. 21.060,39 21.060,39 21.060,39 21.060,39 20.952,27 20.952,27 10 NETEJA COL LEGIS PÚBLICS 21.060,39 108,12 10 99,49 S 2270.1470.1532. 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10 NETEJA LOCAL BRIGADA MUNICIPAL 10.90 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 59 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2270.1480.1300. 1.461,67 1.461,67 1.461,67 1.461,67 1.461,67 1.461,67 10 NETEJA EDIFICI POLICIA 1.461,67 10 10 S 2270.1500.9200. 6.103,46 6.103,46 6.103,46 6.103,46 6.103,46 6.103,46 10 NETEJA ALTRES LOCALS 6.103,46 10 10 S 2271.1343.3420. 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 10 VIGILÀNCIA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 3.30 10 10 S 2271.1360.3111. 8.134,17 8.134,17 8.134,17 2.902,90 1.11 1.11 35,69 SEGURETAT PLATGES 8.134,17 5.231,27 1.792,90 5.231,27 10 38,24 S 2271.1500.9330. 1.054,56 1.051,36 1.051,36 1.051,36 3,20 0,30 99,70 GESTIÓ DEL PATRIMONI 1.054,56 1.051,36 3,20 99,70 S 2271.1710.3270. 6.786,50 5.372,40 5.372,40 5.372,40 5.372,40 5.372,40 1.414,10 20,84 79,16 ACCIÓ CÍVICA 6.786,50 968,00 1.414,10 79,16 10 S 2272.1481.1320. 4.175,00 4.144,28 4.144,28 4.144,28 4.144,28 4.144,28 30,72 0,74 99,26 PLA LOCAL DE SEGURETAT (C.A.) 4.175,00 30,72 99,26 10 S 2272.1811.1721. 1.931,57 1.806,57 1.806,57 1.806,57 1.806,57 1.806,57 125,00 6,47 93,53 CIUTAT SOSTENIBLE 1.931,57 125,00 93,53 10 S 2272.1910.9208. 11.13 11.13 11.13 7.50 302,50 302,50 67,39 ASSESORIA JURÍDICA 11.13 3.63 7.197,50 3.63 10 4,03 S 2273.1323.2310. 4.772,93 4.691,88 4.691,88 4.691,88 4.554,93 4.554,93 81,05 1,70 98,30 GESTIÓ CENTRES OBERTS 4.772,93 136,95 81,05 98,30 97,08 S 2273.1330.3371. 33.479,80 33.449,96 33.449,96 26.300,16 24.689,87 24.689,87 29,84 0,09 78,56 GESTIÓ CASALS 33.479,80 7.149,80 1.610,29 7.179,64 99,91 93,88 S 2273.1351.3233. 209.922,64 209.922,64 209.922,64 169.017,41 107.147,53 107.147,53 80,51 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL 209.922,64 40.905,23 61.869,88 40.905,23 10 63,39 S 2273.1383.3372. 9.124,30 9.124,30 9.124,30 GESTIÓ OFICINA PLA JOVE 9.124,30 9.124,30 9.124,30 10 S 2274.1320.2310. 1.437,65 1.437,64 1.437,64 244,61 244,61 244,61 0,01 17,01 SERVEIS AMB COL LABORACIÓ 1.437,65 1.193,03 1.193,04 10 10 S 2274.1400.4411. 33.974,62 33.535,70 33.535,70 31.982,06 26.087,98 26.087,98 438,92 1,29 94,14 MOBILITAT I TRANSPORT 33.974,62 1.553,64 5.894,08 1.992,56 98,71 81,57 S 2276.1115.9200. 47.518,05 46.530,09 22.457,18 22.375,52 19.336,40 19.336,40 987,96 2,08 47,09 PROGRAMES EUROPEUS COFINANÇATS (C.A.) 47.518,05 24.072,91 81,66 3.039,12 25.142,53 47,26 86,42 S 2276.1211.1510. 5.255,50 5.255,50 5.255,50 5.255,50 5.255,50 5.255,50 10 SERVEIS TECNICS EXTERNS 5.255,50 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 60 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2276.1320.2310. 24.240,89 24.240,89 24.240,89 24.240,89 24.240,89 24.240,89 10 SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (C.A.) 24.240,89 10 10 S 2276.1350.3250. 17.925,10 17.925,10 17.925,10 12.327,44 12.327,44 12.327,44 68,77 PLA EDUCATIU ENTORN 17.925,10 5.597,66 5.597,66 10 10 S 2276.1381.2311. 2.742,70 2.742,70 2.742,70 1.760,70 1.760,70 1.760,70 64,20 PROGRAMA IGUALTAT DE GENERE 2.742,70 982,00 982,00 10 10 S 2276.1382.3370. 5.614,76 5.614,76 5.614,76 2.634,17 2.308,68 2.308,68 46,92 PROGRAMA DINAMITZACIÓ GENT GRAN 5.614,76 2.980,59 325,49 2.980,59 10 87,64 S 2276.1460.4190. 1.037,04 1.006,98 1.006,98 80 80 80 30,06 2,90 77,14 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 1.037,04 206,98 237,04 97,10 10 S 2276.1512.9320. 59.239,89 58.863,06 58.863,06 23.859,55 4.794,03 4.794,03 376,83 0,64 40,28 SERVEIS GESTIÓ TRIBUTÀRIA 59.239,89 35.003,51 19.065,52 35.380,34 99,36 20,09 S 2276.1612.2410. 155.447,17 155.447,17 24.579,23 19.243,28 19.243,28 19.243,28 12,38 SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 155.447,17 130.867,94 5.335,95 136.203,89 15,81 10 S 2276.1613.2410. 1.00 50 50 50 50 50 50 5 5 SERVEIS D'OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 1.00 50 5 10 S 2276.1614.2410. 141.387,78 141.387,78 114.417,47 81.493,32 66.177,42 66.177,42 57,64 SERVEIS FOMENT ACTIVIT ECON. COFINANÇATS ( 141.387,78 26.970,31 32.924,15 15.315,90 2.631,75 59.894,46 80,92 81,21 S 2276.1615.4311. 15.767,14 13.437,54 13.437,54 7.155,49 6.284,29 6.284,29 2.329,60 14,78 45,38 DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 15.767,14 6.282,05 871,20 8.611,65 85,22 87,82 S 2276.1616.4320. 2.334,97 1.658,90 1.658,90 1.658,90 40 40 676,07 28,95 71,05 DINAMITZACIÓ TURISME (C.A.) 2.334,97 1.258,90 676,07 71,05 24,11 S 2276.1812.1711. 15.443,81 15.166,33 15.166,33 13.930,88 13.683,58 13.683,58 277,48 1,80 90,20 MEDI NATURAL 15.443,81 1.235,45 247,30 1.512,93 98,20 98,22 S 2276.1821.1721. 10.508,08 9.641,33 9.641,33 5.641,33 4.957,92 4.957,92 866,75 8,25 53,69 EDUCACIÓ AMBIENTAL 10.508,08 4.00 683,41 4.866,75 91,75 87,89 S 2277.1341.3410. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 10 SERVEIS ACTIVITATS FÍSIQUES 3.20 10 10 S 2277.1350.3250. 40.312,40 40.263,19 40.263,19 40.263,19 37.229,73 37.229,73 49,21 0,12 99,88 CONTRACTE GESTIÓ PROGRAMES EDUCATIUS 40.312,40 3.033,46 149,99 49,21 99,88 92,47 S 2277.1383.3372. 4.348,07 4.348,07 4.348,07 SUPORT ACADEMIC I PROFESSIONAL ALS JOVES 4.348,07 4.348,07 4.348,07 10 S 2277.1470.1630. 41.957,32 41.957,32 41.957,32 25.581,35 25.581,35 25.581,35 60,97 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA SECTOR P. NEGOCIS 41.957,32 16.375,97 16.375,97 10 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 61 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 2277.1614.2410. 11.289,69 10.495,81 10.495,81 10.224,50 10.224,50 10.224,50 793,88 7,03 90,56 ACCIONS PROMOCIÓ I DESENVOL. LOCAL 11.289,69 271,31 1.065,19 92,97 10 S 2277.1821.1622. 31.590,87 31.590,15 31.590,15 7.590,15 7.590,15 7.590,15 0,72 24,03 CAMPANYES SENSIBILITZACIO MEDIOAMBIENTA 31.590,87 24.00 24.000,72 10 10 S 2278.1341.3410. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 10 PROMOCIÓ ESPORT ESCOLAR 1.50 10 10 S 2278.1512.9320. 227.796,61 227.796,60 106.741,88 59.774,11 59.774,11 59.774,11 0,01 26,24 SERVEIS RECAPTACIÓ 227.796,61 121.054,72 46.967,77 168.022,50 46,86 10 S 2279.1330.3371. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10 GESTIÓ I EQUIPAMENT CAN BATLLORI 7.00 10 10 S 2279.1341.3410. 10.344,45 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 54,45 0,53 99,47 ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES 10.344,45 54,45 99,47 10 S 2279.1360.3112. 5.800,01 5.80 5.80 5.298,00 5.298,00 5.298,00 0,01 91,34 RECOLLIDA D'ANIMALS I SERVEIS VETERINARIS 5.800,01 502,00 502,01 10 10 S 2279.1462.1710. 137.730,19 137.725,52 137.725,52 81.342,70 63.029,84 63.029,84 4,67 59,06 CONTRACTES DE JARDINERIA 137.730,19 56.382,82 18.312,86 56.387,49 10 77,49 S 2279.1463.1600. 12.54 12.539,93 12.539,93 10.853,08 9.566,93 9.566,93 0,07 86,55 CONTRACTE i MANTENIMENT CLAVEGUERAM 12.54 1.686,85 1.286,15 1.686,92 10 88,15 S 2279.1470.1630. 168.111,54 168.111,54 168.111,54 168.111,54 168.111,54 168.111,54 10 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA 168.111,54 10 10 S 2279.1470.1650. 38.541,04 38.145,28 38.145,28 38.145,28 29.819,44 29.819,44 395,76 1,03 98,97 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 38.541,04 8.325,84 82,75 395,76 98,97 78,17 S 2279.1470.3110. 18.338,10 18.335,65 18.335,65 18.335,65 15.919,97 15.919,97 2,45 0,01 99,99 DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ 18.338,10 2.415,68 2,45 99,99 86,83 S 2279.1470.3230. 3.961,64 3.95 3.95 1.047,11 1.047,11 1.047,11 11,64 0,29 26,43 MANTENIMENT ESCOLES BRESSOL 3.961,64 2.902,89 2.914,53 99,71 10 S 2279.1520.3110. 70.964,67 67.520,38 67.520,38 15.583,28 12.890,05 12.890,05 3.444,29 4,85 21,96 SERVEIS VIGILÀNCIA PER LA SALUT 70.964,67 51.937,10 2.693,23 55.381,39 95,15 82,72 S 2279.1821.1622. 20.00 20.00 20.00 CAMPANYES MEDI AMBIENT 20.00 20.00 20.00 10 Total Econòmic 227 : 1.766.484,74 1.753.559,99 1.450.594,11 1.061.802,06 905.266,92 905.266,92 12.924,75 0,73 60,11 1.766.484,74 302.965,88 388.792,05 156.535,14 3.832,49 704.682,68 82,12 85,26 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 62 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 22 : 3.189.501,70 3.155.380,91 2.784.094,15 2.165.482,54 1.819.467,58 1.818.619,38 34.120,79 1,07 67,89 3.189.501,70 371.286,76 618.611,61 346.014,96 848,20 5.735,39 1.024.019,16 87,29 83,98 S 2300.1000.9120. 2.50 2.50 2.50 2.50 2.151,58 2.151,58 10 DIETES I ALLOTJAMENT ÒRGANS DE GOVERN 2.50 348,42 10 86,06 Total Econòmic 230 : 2.50 2.50 2.50 2.50 2.151,58 2.151,58 10 2.50 348,42 10 86,06 Total Art. 23 : 2.50 2.50 2.50 2.50 2.151,58 2.151,58 10 2.50 348,42 10 86,06 Total Cap. 2 : 3.393.755,90 3.358.661,09 2.987.374,33 2.299.483,08 1.931.918,62 1.931.070,42 35.094,81 1,03 67,76 3.393.755,90 371.286,76 687.891,25 367.564,46 848,20 5.782,31 1.094.272,82 88,03 83,98 S 3590.1910.0111. 898.00 898.00 202.078,89 202.078,89 202.078,89 202.078,89 22,50 ALTRES DESPESES FINANCERES 898.00 695.921,11 695.921,11 22,50 10 Total Econòmic 359 : 898.00 898.00 202.078,89 202.078,89 202.078,89 202.078,89 22,50 898.00 695.921,11 695.921,11 22,50 10 Total Art. 35 : 898.00 898.00 202.078,89 202.078,89 202.078,89 202.078,89 22,50 898.00 695.921,11 695.921,11 22,50 10 Total Cap. 3 : 898.00 898.00 202.078,89 202.078,89 202.078,89 202.078,89 22,50 898.00 695.921,11 695.921,11 22,50 10 S 4642.1910.9420. 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 10 QUOTA IBI AREA METROP.BARCELONA 25.010,04 10 10 Total Econòmic 464 : 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 25.010,04 10 25.010,04 10 10 S 4670.1300.3261. 13.110,57 13.110,57 13.110,57 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 13.110,57 13.110,57 13.110,57 10 Total Econòmic 467 : 13.110,57 13.110,57 13.110,57 13.110,57 13.110,57 13.110,57 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 63 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 46 : 38.120,61 38.120,61 38.120,61 25.010,04 25.010,04 25.010,04 65,61 38.120,61 13.110,57 13.110,57 10 10 S 4800.1320.3262. 9.491,73 9.127,07 9.127,07 9.127,07 8.860,99 8.860,99 364,66 3,84 96,16 AJUTS ESCOLARS 9.491,73 266,08 595,20 364,66 96,16 97,08 S 4800.1350.3263. 26.868,87 14.314,31 14.314,31 14.314,31 12.559,57 12.559,57 12.554,56 46,73 53,27 SUBVENCIÓ AMPA'S CENTRES ESCOLARS 26.868,87 1.754,74 12.554,56 53,27 87,74 S 4800.1512.2310. 8.701,03 8.701,03 10 AJUT SOCIAL ORDENANÇA FISCAL IVTNU 8.701,03 8.701,03 S 4800.1612.2410. 3.30 3.30 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS DE FORMACIO 3.30 3.30 3.30 S 4800.1613.2410. 143.847,48 143.847,48 90.336,31 84.917,96 84.917,96 84.029,41 59,03 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS D'OCUPACIÓ 143.847,48 53.511,17 5.418,35 888,55 58.929,52 62,80 98,95 S 4800.1710.9241. 3.241,90 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 241,90 7,46 92,54 ASSOCIACIONS DE VEÏNS 3.241,90 241,90 92,54 10 S 4801.1320.2310. 67.770,04 65.078,46 65.078,46 58.758,78 52.499,97 52.499,97 2.691,58 3,97 86,70 AJUTS A FAMÍLIES I ENTITATS 67.770,04 6.319,68 6.258,81 9.011,26 96,03 89,35 S 4801.1320.2313. 1.40 1.40 1.40 APORTACIÓ FUNDACIÓ CAVIGA 1.40 1.40 1.40 10 S 4801.1710.2314. 15.118,97 15.118,97 15.118,97 9.519,97 9.519,97 9.519,97 62,97 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 15.118,97 5.599,00 5.599,00 10 10 Total Econòmic 480 : 279.740,02 255.186,29 198.375,12 179.638,09 171.358,46 170.469,91 24.553,73 8,78 64,22 279.740,02 56.811,17 18.737,03 8.279,63 888,55 595,20 100.101,93 70,91 94,90 S 4810.1821.3263. 2.00 2.00 10 APORTACIÓ COL.LEGIS ESTALVI ENERGÈTIC 2.00 2.00 S 4811.1351.3262. 41,94 41,94 41,94 41,94 41,94 41,94 10 BEQUES ESCOLES BRESSOL 41,94 10 10 Total Econòmic 481 : 2.041,94 41,94 41,94 41,94 41,94 41,94 2.00 97,95 2,05 2.041,94 2.00 2,05 10 S 4890.1100.4920. 14.869,53 14.827,53 14.827,53 42,00 0,28 FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS 14.869,53 14.827,53 14.869,53 99,72 S 4890.1330.3340. 19.174,48 19.174,48 19.174,48 14.218,59 11.859,96 11.859,96 74,15 SUBVENCIONS ENTITATS CIUT-CULT 19.174,48 4.955,89 2.358,63 4.955,89 10 83,41 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 64 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 4890.1341.3410. 1.072,68 1.072,68 1.072,68 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 1.072,68 1.072,68 1.072,68 10 S 4890.1370.3360. 60 60 60 60 60 60 10 SUBVENCIONS ENTITATS PATRIMONI CULTURAL 60 10 10 S 4890.1382.2311. 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 10 SUBVENCIONS ENTITATS DE DONES 1.24 10 10 S 4890.1383.3372. 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 10 SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS 3.11 10 10 S 4890.1512.1520. 2.587,13 2.587,13 2.587,13 2.587,13 10 SUBVENCIÓ IBI LLOGUER HABITATGES 2.587,13 2.587,13 10 S 4890.1540.2310. 9.00 9.00 9.00 SUBVENCIONS JUTJAT DE PAU 9.00 9.00 9.00 10 S 4890.1614.4330. 104.540,52 104.540,39 101.134,39 85.806,60 84.497,80 84.497,80 0,13 82,08 PROG.I SERVEIS FOMENT ACTIVITAT ECONÒMICA 104.540,52 3.406,00 15.327,79 1.308,80 326,60 18.733,92 96,74 98,47 S 4890.1615.4310. 9.063,20 9.00 9.00 4.00 4.00 4.00 63,20 0,70 44,13 ACCIONS DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL 9.063,20 5.00 5.063,20 99,30 10 Total Econòmic 489 : 165.257,54 165.152,21 161.746,21 111.562,32 105.307,76 105.307,76 105,33 0,06 67,51 165.257,54 3.406,00 50.183,89 6.254,56 326,60 53.695,22 97,88 94,39 Total Art. 48 : 447.039,50 420.380,44 360.163,27 291.242,35 276.708,16 275.819,61 26.659,06 5,96 65,15 447.039,50 60.217,17 68.920,92 14.534,19 888,55 921,80 155.797,15 80,57 94,70 Total Cap. 4 : 485.160,11 458.501,05 398.283,88 316.252,39 301.718,20 300.829,65 26.659,06 5,49 65,19 485.160,11 60.217,17 82.031,49 14.534,19 888,55 921,80 168.907,72 82,09 95,12 S 6010.1220.1530. 503.077,95 503.077,94 313.071,63 150.182,12 149.948,52 149.948,52 0,01 29,85 ESTUDIS I PROJECTES 503.077,95 190.006,31 162.889,51 233,60 352.895,83 62,23 99,84 Total Econòmic 601 : 503.077,95 503.077,94 313.071,63 150.182,12 149.948,52 149.948,52 0,01 29,85 503.077,95 190.006,31 162.889,51 233,60 352.895,83 62,23 99,84 S 6020.1240.4910. 80.008,86 80.008,86 49.450,86 ACTUACIONS PROGRAMA FEDER 80.008,86 30.558,00 49.450,86 80.008,86 61,81 Total Econòmic 602 : 80.008,86 80.008,86 49.450,86 80.008,86 30.558,00 49.450,86 80.008,86 61,81 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 65 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 6090.1463.4500. 1.475.888,77 1.475.858,78 1.032.291,32 992.765,29 989.549,73 989.549,73 29,99 67,27 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 1.475.888,77 443.567,46 39.526,03 3.215,56 483.123,48 69,94 99,68 S 6091.1220.3420. 3.227.751,00 3.227.751,00 3.227.751,00 3.227.751,00 3.227.751,00 3.227.751,00 10 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA 3.227.751,00 10 10 Total Econòmic 609 : 4.703.639,77 4.703.609,78 4.260.042,32 4.220.516,29 4.217.300,73 4.217.300,73 29,99 89,73 4.703.639,77 443.567,46 39.526,03 3.215,56 483.123,48 90,57 99,92 Total Art. 60 : 5.286.726,58 5.286.696,58 4.622.564,81 4.370.698,41 4.367.249,25 4.367.249,25 3 82,67 5.286.726,58 664.131,77 251.866,40 3.449,16 916.028,17 87,44 99,92 S 6100.1812.1720. 13.020,70 13.000,27 13.000,27 13.000,27 13.000,27 13.000,27 20,43 0,16 99,84 PROJECTES MEDI AMBIENT 13.020,70 20,43 99,84 10 Total Econòmic 610 : 13.020,70 13.000,27 13.000,27 13.000,27 13.000,27 13.000,27 20,43 0,16 99,84 13.020,70 20,43 99,84 10 S 6192.1240.1530. 267.252,17 267.252,17 267.252,17 267.252,17 267.252,17 267.252,17 10 LLEI DE BARRIS SECTOR PONENT 267.252,17 10 10 S 6194.1220.1510. 810.574,20 810.574,20 789.787,20 763.267,47 699.007,40 699.007,40 94,16 PLA INV. METROP. 2012-2015 PACT-PAMMU 810.574,20 20.787,00 26.519,73 64.260,07 47.306,73 97,44 91,58 S 6195.1220.1530. 81.450,46 81.450,46 60.397,10 40.071,94 40.071,94 40.071,94 49,20 IFS URBANITZACIO ENTORN CAP MONTBAIG 81.450,46 21.053,36 20.325,16 41.378,52 74,15 10 S 6196.1220.1510. 1.025.433,27 1.025.433,25 601.609,29 565.119,47 565.119,47 565.119,47 0,02 55,11 URBANITZACIÓ CA N'ALEMANY I LLEVANT 1.025.433,27 423.823,96 36.489,82 460.313,80 58,67 10 Total Econòmic 619 : 2.184.710,10 2.184.710,08 1.719.045,76 1.635.711,05 1.571.450,98 1.571.450,98 0,02 74,87 2.184.710,10 465.664,32 83.334,71 64.260,07 548.999,05 78,69 96,07 Total Art. 61 : 2.197.730,80 2.197.710,35 1.732.046,03 1.648.711,32 1.584.451,25 1.584.451,25 20,45 75,02 2.197.730,80 465.664,32 83.334,71 64.260,07 549.019,48 78,81 96,10 S 6223.1370.3360. 44.766,98 44.766,98 44.766,98 29.829,84 29.829,84 29.829,84 66,63 PATRIMONI CULTURAL CA N'AMAT 44.766,98 14.937,14 14.937,14 10 10 Total Econòmic 622 : 44.766,98 44.766,98 44.766,98 29.829,84 29.829,84 29.829,84 66,63 44.766,98 14.937,14 14.937,14 10 10 S 6230.1470.1621. 45.561,18 45.561,18 42.105,82 42.105,82 42.105,82 42.105,82 92,42 IFS REPARACIO CONTENIDORS SOTERRATS 45.561,18 3.455,36 3.455,36 92,42 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 66 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 623 : 45.561,18 45.561,18 42.105,82 42.105,82 42.105,82 42.105,82 92,42 45.561,18 3.455,36 3.455,36 92,42 10 S 6262.1530.9200. 446.182,07 446.181,41 121.676,66 75.937,33 67.615,74 67.615,74 0,66 17,02 PROJECTES ADMINISTRACIO GENERAL 446.182,07 324.504,75 45.739,33 8.321,59 370.244,74 27,27 89,04 Total Econòmic 626 : 446.182,07 446.181,41 121.676,66 75.937,33 67.615,74 67.615,74 0,66 17,02 446.182,07 324.504,75 45.739,33 8.321,59 370.244,74 27,27 89,04 S 6290.1400.1330. 145.00 145.00 145.00 99.718,06 99.718,06 99.718,06 68,77 IFS INVERSIO TELEGESTIO SEMAFORS 145.00 45.281,94 45.281,94 10 10 S 6290.1470.1650. 317.749,20 317.749,10 316.882,23 299.303,71 299.303,71 299.303,71 0,10 94,19 IFS TELEGESTIO I MODIFICACIO ENLLUMENAT 317.749,20 866,87 17.578,52 18.445,49 99,73 10 Total Econòmic 629 : 462.749,20 462.749,10 461.882,23 399.021,77 399.021,77 399.021,77 0,10 86,23 462.749,20 866,87 62.860,46 63.727,43 99,81 10 Total Art. 62 : 999.259,43 999.258,67 670.431,69 546.894,76 538.573,17 538.573,17 0,76 54,73 999.259,43 328.826,98 123.536,93 8.321,59 452.364,67 67,09 98,48 S 6320.1300.3200. 526.904,99 526.904,99 524.803,35 305.272,84 247.575,58 247.575,58 57,94 INVERSIO EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS 526.904,99 2.101,64 219.530,51 57.697,26 221.632,15 99,60 81,10 S 6320.1370.3360. 87.046,91 87.015,18 70.945,46 59.948,59 59.948,59 59.948,59 31,73 0,04 68,87 IFS RENOVACIO ATENEU I INST. CA N'AMAT 87.046,91 16.069,72 10.996,87 27.098,32 81,50 10 Total Econòmic 632 : 613.951,90 613.920,17 595.748,81 365.221,43 307.524,17 307.524,17 31,73 0,01 59,49 613.951,90 18.171,36 230.527,38 57.697,26 248.730,47 97,04 84,20 S 6330.1462.1710. 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 10 IFS RENOVACIO AREES JOCS INFANTILS 217.130,24 10 10 Total Econòmic 633 : 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 217.130,24 10 217.130,24 10 10 Total Art. 63 : 831.082,14 831.050,41 812.879,05 582.351,67 524.654,41 524.654,41 31,73 70,07 831.082,14 18.171,36 230.527,38 57.697,26 248.730,47 97,81 90,09 Total Cap. 6 : 9.314.798,95 9.314.716,01 7.837.921,58 7.148.656,16 7.014.928,08 7.014.928,08 82,94 76,75 9.314.798,95 1.476.794,43 689.265,42 133.728,08 2.166.142,79 84,14 98,13 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 67 SIT002

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S 9130.1970.0111. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA PENEDES 10-2 20.00 10 10 S 9133.1940.0111. 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL 13-1 62.50 10 10 Total Econòmic 913 : 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 10 82.50 10 10 Total Art. 91 : 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 10 82.50 10 10 Total Cap. 9 : 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 10 82.50 10 10 Total Romanent S : -615.00 14.622.677,25 14.559.795,37 11.772.113,61 10.312.925,45 9.797.098,72 9.795.361,97 62.881,88 0,43 70,53 15.237.677,25 2.787.681,76 1.459.188,16 515.826,73 1.736,75 6.704,11 4.309.751,80 80,51 94,98 Total General Euros: 59.929.541,00 4.370.945,52 82.636.566,13 82.543.327,76 69.092.154,22 65.550.477,85 62.187.907,71 62.173.024,30 93.238,37 0,11 79,32 18.336.079,61 13.451.173,54 3.541.676,37 3.362.570,14 14.883,41 30.562,42 17.086.088,28 83,61 94,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 68 SIT002

LIQUIDACIO 2015 6.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS 6.1 Resum general per capítols 6.2 Estat execució d ingressos 6.3 Estat execució de despeses

EXERCICIS TANCATS ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS A DATA 31/12/2015 22/02/2016 ANYS ANTERIORS 22/02/2016 Cap. Previsió Modificació Previsió Drets reconeg. Recaptació Pendent 1 Capítols d' INGRESSOS Inicial Definitiva nets liquida cobrar Baixes A) OPERACIONS CORRENTS IMPOSTOS DIRECTES 1 12.949.154,22 12.949.154,22 11.214.413,73 1.748.556,62 9.465.857,11 1.734.740,49 IMPOSTOS INDIRECTES 2 227.171,87 227.171,87 221.430,05 21.494,56 199.935,49 5.741,82 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3 1.916.493,73 1.916.493,73 1.737.851,22 705.342,06 1.032.509,16 178.642,51 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4 3.191.656,55 3.191.656,55 3.175.903,12 1.724.629,86 1.451.273,26 15.753,43 INGRESSOS PATRIMONIALS 5 400.315,15 400.315,15 393.181,30 159.329,27 233.852,03 7.133,85 Total ingressos corrents: 18.684.791,52 18.684.791,52 16.742.779,42 4.359.352,37 12.383.427,05 1.942.012,10 B) OPERACIONS DE CAPITAL AL.LIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 7 5.208.092,55 5.208.092,55 5.208.092,54 3.835.522,37 1.372.570,17 0,01 ACTIUS FINANCERS 8 76.969,22 76.969,22 76.969,22 69.899,22 7.07 PASSIUS FINANCERS 9 Total ingressos capital: 5.285.061,77 5.285.061,77 5.285.061,76 3.905.421,59 1.379.640,17 0,01 TOTAL INGRESSOS 23.969.853,29 23.969.853,29 22.027.841,18 8.264.773,96 13.763.067,22 1.942.012,11 Cap. Previsió modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent 2 Capítols de DESPESES Inicial Definitiva reconegudes líquids pagament Baixes A) OPERACIONS CORRENTS DESPESES DE PERSONAL 1 1.168,84-259,47 909,37 909,37 909,37 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2 2.649.025,13-13.468,71 2.635.556,42 2.635.556,42 2.623.416,38 12.140,04 DESPESES FINANCERES 3 98.131,25 98.131,25 98.131,25 98.131,25 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4 1.191.868,48-600,08 1.191.268,40 1.191.268,40 867.370,96 323.897,44 Total despeses corrents: 3.940.193,70-14.328,26 3.925.865,44 3.925.865,44 3.589.827,96 336.037,48 B) OPERACIONS DE CAPITAL INVERSIONS REALS 6 4.261.186,43 4.261.186,43 4.261.186,43 4.226.186,43 35.00 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 7 ACTIUS FINANCERS 8 980,10 980,10 980,10 980,10 PASSIUS FINANCERS 9 Total despeses capital: 4.262.166,53 4.262.166,53 4.262.166,53 4.227.166,53 35.00 TOTAL DESPESES 8.202.360,23-14.328,26 8.188.031,97 8.188.031,97 7.816.994,49 371.037,48 3 SITUACIÓ ECONÒMICA Superàvit previsió inicial Modificació superàvit previsió definitiu SUPERÀVIT FINAL 37,52% 95,47% moviment fons líquids deutors / creditors TOTAL INGRESSOS 23.969.853,29 23.969.853,29 22.027.841,18 8.264.773,96 13.763.067,22 1.942.012,11 TOTAL DESPESES 8.202.360,23-14.328,26 8.188.031,97 8.188.031,97 7.816.994,49 371.037,48 DIFERÈNCIES 15.767.493,06 14.328,26 15.781.821,32 13.839.809,21 447.779,47 13.392.029,74 1.942.012,11 Baixes 18/03/2016

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2002 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 3.349,31 3.349,31 30,07 676,28 2.642,96 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 8,71 8,71 8,71 Total Ppt.: 2002 3.358,02 3.358,02 30,07 684,99 2.642,96 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2003 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 3.569,61 3.753,89 209,27 7.114,23 340,10 5.454,49 1.319,64 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.583,90 132,22 1.716,12 126,61 1.589,51 Total Ppt.: 2003 5.153,51 3.886,11 209,27 8.830,35 340,10 5.581,10 2.909,15 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2004 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 722,26 7.442,67 753,57 7.411,36 726,32 2.458,27 4.226,77 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 639,68 357,55 997,23 357,55 639,68 Total Ppt.: 2004 1.361,94 7.800,22 753,57 8.408,59 726,32 2.815,82 4.866,45 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2005 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 120,90 11.846,15 263,79 11.703,26 962,94 3.754,68 6.985,64 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 26.354,61 527,34 26.881,95 32,90 379,44 26.469,61 Total Ppt.: 2005 26.475,51 12.373,49 263,79 38.585,21 995,84 4.134,12 33.455,25 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2006 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.193,62 7.792,73 15.986,35 922,25 2.444,19 12.619,91 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 18.556,49 18.582,90 37.139,39 61,81 12 36.957,58 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 901,50 901,50 901,50 Total Ppt.: 2006 27.651,61 26.375,63 54.027,24 984,06 2.564,19 50.478,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2007 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 36.691,43 15.508,05 150,41 52.049,07 6.218,21 8.514,65 37.316,21 2 IMPOSTOS INDIRECTES 9.254,91 9.254,91 9.254,91 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 25.831,21 29.831,49 62,40 55.600,30 247,88 1.381,07 53.971,35 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 57.524,33 15.753,13 41.771,20 41.771,20 Total Ppt.: 2007 129.301,88 45.339,54 15.965,94 158.675,48 6.466,09 9.895,72 142.313,67 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2008 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 43.495,83 144.996,15 3.613,65 184.878,33 9.573,68 40.518,82 134.785,83 2 IMPOSTOS INDIRECTES 61.766,83 61.766,83 809,57 60.957,26 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 89.054,95 20.851,69 235,20 109.671,44 708,52 10.034,67 98.928,25 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 45.08 45.08 45.08 Total Ppt.: 2008 239.397,61 165.847,84 3.848,85 401.396,60 10.282,20 51.363,06 339.751,34 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2009 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 411.248,90 207.607,33 381,38 618.474,85 16.124,40 61.904,14 540.446,31 2 IMPOSTOS INDIRECTES 12.264,74 12.264,74 72,56 3.491,99 8.700,19 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 99.297,26 19.267,72 243,60 118.321,38 2.284,54 15.537,88 100.498,96 Total Ppt.: 2009 522.810,90 226.875,05 624,98 749.060,97 18.481,50 80.934,01 649.645,46 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2010 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 852.050,15 324.193,57 1.022,80 1.175.220,92 22.538,78 54.815,42 1.097.866,72 2 IMPOSTOS INDIRECTES 40.740,52 40.740,52 40.740,52 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 23.198,43 29.665,22 243,60 52.620,05 7.296,82 12.561,00 32.762,23 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 34.885,68 34.885,68 25.212,24 9.673,44 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.504,10 0,01 1.504,09 1.504,09 Total Ppt.: 2010 952.378,88 353.858,79 1.266,41 1.304.971,26 56.551,93 67.376,42 1.181.042,91 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2011 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 760.390,10 677.783,19 2.045,25 1.436.128,04 150.801,31 70.717,72 1.214.609,01 2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.594,34 5.594,34 233,80 5.360,54 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 27.400,98 42.937,74 1.121,40 69.217,32 3.077,82 20.838,07 45.301,43 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.992,54 0,30 64.992,24 17.250,15 47.742,09 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 35.025,97 35.025,97 35.025,97 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.436.145,83 1.436.145,83 1.063.529,68 372.616,15 Total Ppt.: 2011 2.329.549,76 720.720,93 3.166,95 3.047.103,74 1.234.658,96 91.789,59 1.720.655,19 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2012 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.054.690,80 999.972,38 111.072,08 1.943.591,10 140.040,23 141.754,26 1.661.796,61 2 IMPOSTOS INDIRECTES 17.762,04 17.762,04 13.969,85 507,32 3.284,87 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 81.069,21 63.235,58 9.990,57 134.314,22 22.795,11 36.957,78 74.561,33 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.042.682,26 1.042.682,26 667.195,43 375.486,83 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 21.277,80 21.277,80 16.541,25 4.736,55 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 615.434,83 615.434,83 250.568,58 364.866,25 Total Ppt.: 2012 2.832.916,94 1.063.207,96 121.062,65 3.775.062,25 1.111.110,45 179.219,36 2.484.732,44 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2013 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.509.585,48 1.531.484,57 144.648,73 2.896.421,32 267.133,90 534.185,84 2.095.101,58 2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.495,84 108,00 5.387,84 1.945,81 3.442,03 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 210.092,97 116.708,15 3.415,39 323.385,73 62.925,77 47.589,90 212.870,06 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 198.459,33 198.459,33 33.774,53 164.684,80 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 67.746,29 67.746,29 21.754,81 45.991,48 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 93.397,81 93.397,81 93.397,81 8 ACTIUS FINANCERS 8.43 8.43 8.43 Total Ppt.: 2013 2.093.207,72 1.648.192,72 148.172,12 3.593.228,32 395.964,82 581.775,74 2.615.487,76 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT006

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2014 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.783.594,69 2.549.070,46 270.217,72 4.062.447,43 1.133.144,43 273.163,08 2.656.139,92 2 IMPOSTOS INDIRECTES 74.292,65 591,14 73.701,51 5.506,34 68.195,17 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING 693.027,14 278.280,59 8.992,87 962.314,86 605.910,89 8.444,80 347.959,17 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.793.112,41 1.793.112,41 981.197,51 811.914,90 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 230.283,59 7.133,85 223.149,74 121.033,21 102.116,53 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.061.609,98 3.061.609,98 2.519.920,02 541.689,96 8 ACTIUS FINANCERS 68.539,22 68.539,22 61.469,22 7.07 Total Ppt.: 2014 7.704.459,68 2.827.351,05 286.935,58 10.244.875,15 5.428.181,62 281.607,88 4.535.085,65 Total General Euros: 16.864.665,94 7.105.187,35 582.270,11 23.387.583,18 8.264.773,96 1.359.742,00 13.763.067,22 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT006

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2010 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 303.722,30 303.722,30 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats 300.271,02 300.271,02 O's Pendents P's Pendents 3.451,28 Total Ppost.: 2010 303.722,30 303.722,30 300.271,02 300.271,02 3.451,28 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT005

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2011 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 28.832,24 28.832,24 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats O's Pendents P's Pendents 28.832,24 Total Ppost.: 2011 28.832,24 28.832,24 28.832,24 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT005

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2012 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 602.264,82-0,08 602.264,74 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats 312.060,42 312.060,42 O's Pendents P's Pendents 290.204,32 Total Ppost.: 2012 602.264,82-0,08 602.264,74 312.060,42 312.060,42 290.204,32 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT005

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2013 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEI 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 13.142,74-13.142,74 1.409,60 1.409,60 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats O's Pendents P's Pendents 1.409,60 Total Ppost.: 2013 14.552,34-13.142,74 1.409,60 1.409,60 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT005

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2014 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEI 3 DESPESES FINANCERES 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6 INVERSIONS REALS 8 ACTIUS FINANCERS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 1.168,84-259,47 909,37 2.473.291,93-325,97 2.472.965,96 162.590,46 162.590,46 98.131,25 98.131,25 210.716,16 210.716,16 44.923,36-60 44.323,36 2.601.562,44 2.601.562,44 1.659.623,99 1.659.623,99 980,10 980,10 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats 909,37 909,37 2.472.785,67 2.623.416,38 98.131,25 210.716,16 255.039,52 2.566.562,44 4.226.186,43 980,10 980,10 O's Pendents P's Pendents 180,29 11.959,75 35.00 Total Ppost.: 2014 5.287.719,47-585,44 5.287.134,03 1.965.269,06-60 1.964.669,06 5.251.953,74 7.204.663,05 35.180,29 11.959,75 Total General Euros: 6.237.091,17-13.728,26 6.223.362,91 1.965.269,06-60 1.964.669,06 5.864.285,18 7.816.994,49 359.077,73 11.959,75 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT005

LIQUIDACIO 2015 7.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 7.1 Extracte de conceptes no pressupostaris 7.2 Deutors 7.3 Creditors 7.4 Partides pendents d aplicació. Despeses 7.5 Partides pendents d aplicació. Ingressos

1 DEUTORS AJUNTAMENT DE VILADECANS ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST: EXERCICI 2015 ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Concepte Descripció 446 Fomalització Ingressos no pressupost. 44900 Altres deutors no pressupostaris 35.390,79 16.285,59 37.095,93 14.580,45 44901 Dietes manutenció personal 44902 Dipòsits particulars 44903 Consignacions expropiacions 44904 Altres retencions 44905 Provisió de Fons 43.655,51 3.00 2.46 44.195,51 44906 Fundació privada Ciutat de Viladecans 56600-10055 Bestretes tresoreria a societats mpals. 1.897.408,28 1.897.408,28 56600 Dipòsits constituits a curt termini 56601 Bestretes concedides 50 28.855,23 29.075,23 28 2 CREDITORS Concepte Total General 1.976.954,58 48.140,82 68.631,16 1.956.464,24 Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 416 Formalització pagaments no pressupost. 9.900,46 9.938.963,81 9.942.023,86 6.840,41 41900 Altres creditors no pressupostaris 200.783,71 200.783,71 41901 Quotes Juntes de Compensació 6.279,59 6.279,59 41902 Dipòsits de particulars 704.698,84 1.37 1.37 704.698,84 41903 Serveis subvencionats 4.549,66 4.549,66 41905 Consignacions expropiacions 12.879,58 12.879,58 41906 Aportacions solidàries 56.895,67 41.171,76 87.420,60 10.646,83 41907 Padrons i procesos electorals 162.267,58 62.401,10 43.235,18 181.433,50 41908 Aportació projectes inversió 1.735.746,83 1.735.746,83 41909 Ingressos duplicats-recaptació 222.505,82 19.180,89 1.310,44 240.376,27 453 Ens públics per ingressos pendents a liquidar 1.084.491,76 1.629.283,14 1.532.793,70 1.180.981,20 4750 Hisenda Pública creditora per IVA 221.188,12 74.019,26 268.945,38 26.262,00 4751 Retenció IRPF 432.371,10 3.083.629,94 3.123.136,09 392.864,95 4760 Seguretat Social 432.451,16 5.441.658,34 5.453.853,53 420.255,97 4770 IVA repercutit 109.416,97 109.416,97 522 Deutes per Operacions Tresoreria 56000 Fiances d'execució d'obres 559.772,50 375.840,61 89.011,99 846.601,12 56001 Concursos i subastes 227.643,20 56.999,10 47.038,61 237.603,69 56102 Retencions quota sindical 14.262,10 14.253,30 8,80 56105 Retencions manutenció 2.163,60 2.163,60 56106 Retenció Judicial 2.234,19 17.150,16 17.158,96 2.225,39 56109 Altres dipòsits rebuts 16.893,20 16.893,20 3 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS Concepte Total General: 6.087.273,38 20.873.790,37 20.733.132,21 6.227.931,54 Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 5546 Ingressos realitzats pendents d'aplicar 55.588,71 755.910,44 755.910,44 55.588,71 5549 Ingressos pendents d'aplicar.altres 3.925,31 146.077,39 59.477,55 90.525,15 559 Altres partides Pendents aplicació 1.001,48 1.001,48 5740 Caixa de pagaments a justificar (BALANÇ) 69.481,87 69.481,87 57501 Compte restringit esports pagam a justificar (balanç) 17.565,73 17.565,73 Total General: 60.515,50 989.035,43 902.435,59 147.115,34 4 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. DESPESES Concepte Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 5550 Pagaments realitz. pendents d'aplicació 2.241.723,36 2.234.668,27 7.055,09 5555 Compte No Pres.projec.antics despeses Total General: 2.241.723,36 2.234.668,27 7.055,09 22/03/201616:03

TOTALS NO PRESSUPOSTARIS: Concepte Descripció saldo inicial a caixa cobros pagos Saldo 1 de gener Entrades Sortides saldo final a caixa Saldo 31 desembre 1 Deutors pendent cobrament - 1.976.954,58 48.140,82 68.631,16 1.956.464,24 2 Creditors pendents pagament + 6.087.273,38 20.873.790,37 20.733.132,21 6.227.931,54 3 Ingressos pendents d'aplicació + 60.515,50 989.035,43 902.435,59 147.115,34 4 Despeses pendents d'aplicació - 2.241.723,36 2.234.668,27 7.055,09 5 Recursos altres Ens Totals: 4.170.834,30 19.572.961,62 19.332.268,37 4.411.527,55 saldo inicial a saldo final a caixa caixa RESUM DEUTOR-CREDITOR Deutor inicial Creditor inicial Deutor final Creditor final 1 Deutors pendent cobrament 1.976.954,58 1.956.464,24 2 Creditors pendents pagament 6.087.273,38-8,80 6.227.922,74 3 Ingressos realitzats pendents d'aplicació 60.515,50 147.115,34 4 Pagaments realitzats pendents d'aplicació 7.055,09 5 Recursos altres Ens Totals: 1.976.954,58 6.147.788,88 1.963.510,53 6.375.038,08 SALDO A CAIXA: 4.170.834,30 4.411.527,55 22/02/2016 Dpt. Gestió Econòmica saldo inicial a caixa saldo final a caixa 22/03/201616:03

Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS - 2015 Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE 44900-10900 Altres deutors no pressupostaris 35.390,79 16.285,59 51.676,38 37.095,93 14.580,45 44904-10900 Altres retencions 44905-10901 Provisió de Fons 43.655,51 3.00 46.655,51 2.46 44.195,51 44907-10055 Bestreta tresoreria a Societatas municipals 1.897.408,28 1.897.408,28 1.897.408,28 56601-10050 Bestretes concedides 50 28.855,23 29.355,23 29.075,23 28 Total General: 1.976.954,58 48.140,82 2.025.095,40 68.631,16 1.956.464,24 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16A_04

Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS - 2015 Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 2.- Creditors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 415-20900 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO 9.900,46 9.938.963,81 9.948.864,27 9.948.864,27 41900-20900 Altres creditors no pressupostaris 200.783,71 6.840,41 207.624,12 207.624,12 41901-20140 Quotes Juntes de Compensació 6.279,59 6.279,59 6.279,59 41902-20051 Dipòsits de particulars 704.698,84 1.37 706.068,84 1.37 704.698,84 41903-20052 Serveis subvencionats 4.549,66 4.549,66 4.549,66 41905-20057 Consignacions Expropiacions 12.879,58 12.879,58 12.879,58 41906-20150 Aportacions solidàries 56.895,67 41.171,76 98.067,43 87.420,60 10.646,83 41907-20900 Padrons i processos electorals 162.267,58 62.401,10 224.668,68 43.235,18 181.433,50 41908-20055 Aportació projectes inversió 1.735.746,83 1.735.746,83 1.735.746,83 41909-20056 Ingressos duplicats-recaptació 222.505,82 19.180,89 241.686,71 1.310,44 240.376,27 453-20900 ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR. 1.084.491,76 1.629.283,14 2.713.774,90 1.532.793,70 1.180.981,20 4750-20040 Hisenda pública creditora per IVA 221.188,12 74.019,26 295.207,38 268.945,38 26.262,00 4751-20001 Retenció I.R.P.F. 432.371,10 3.083.629,94 3.516.001,04 3.123.136,09 392.864,95 4760-20030 Seguretat Social 432.451,16 5.441.658,34 5.874.109,50 5.453.853,53 420.255,97 4770-20049 IVA repercutit 109.416,97 109.416,97 109.416,97 56000-20102 Fiances d'execució d'obres 559.772,50 375.840,61 935.613,11 89.011,99 846.601,12 56001-20101 Concursos i subhastes 227.643,20 56.999,10 284.642,30 47.038,61 237.603,69 56102-20070 Retencions quota sindical 14.262,10 14.262,10 14.262,10 56105-20050 Retencions manutenció 2.163,60 2.163,60 2.163,60 56106-20060 Retenció judicial 2.234,19 17.150,16 19.384,35 17.150,16 2.234,19 56109-20140 Altres dipòsits rebuts 16.893,20 16.893,20 16.893,20 Total General: 6.087.273,38 20.880.630,78 26.967.904,16 20.739.972,62 6.227.931,54 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16B_04

Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS - 2015 Data de Creació: 11/03/2016 4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA CONCEPTE DESCRIPCIÓ PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE 5550-40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 2.241.723,36 2.241.723,36 2.234.668,27 7.055,09 Total General: 2.241.723,36 2.241.723,36 2.234.668,27 7.055,09 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16D_04

Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS - 2015 Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE 5546-30002 Ingressos pendents d'aplicar 55.588,71 755.910,44 811.499,15 755.910,44 55.588,71 5549-30008 Ingressos pendents d'aplicar. Altres 3.925,31 146.077,39 150.002,70 59.477,55 90.525,15 559-30090 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ 1.001,48 1.001,48 1.001,48 Total General: 60.515,50 901.987,83 962.503,33 815.387,99 147.115,34 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16C_04

8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D ARQUEIX LIQUIDACIO 2015