Índice de Aclaraciones 1. Introducción... 2. Tipo de aclaraciones... 3. Alta de aclaraciones... 3.1 Alta puntual... 3.2 Alta puntual aclaraciones DEM (Depósito Empresarial)... 3.3 Alta Puntual por Movimientos Históricos... 3.3 Importación (Alta Masiva)... 4. Lay Out para la importación de aclaraciones... 4.1 Entrada... 4.2 Salida... 5. Exportación 5.1 Catálogo de errores... 6. Consulta de aclaraciones... 7. Niveles de servicio aclaraciones... 3 4 9 10 16 18 27 33 34 36 37 46 48 53 Manual de usuario / Página 2
Introducción 1. Introducción Este manual le permitirá al usuario del servicio Bancomer net cash realizar el registro, envío y seguimiento a operaciones dudosas o no identificadas (aclaraciones) en sus cuentas de Cheques/Ahorro. Para poder hacer uso de este servicio, es necesario que lo contrate y posteriormente lo asigne a los usuarios. Este servicio funciona de manera solidaria (100%) o mancomunada (50%, 33.3% y 25%). La funcionalidad podrá realizarla de manera puntual o masiva, en 3 modalidades diferentes: - A través de Alta Puntual, basándose en un movimiento específico (cargo o abono) no reconocido o mal aplicado. - A través de Alta Puntual por Movimientos Históricos, basándose en los movimientos que aparecen en su estado de cuenta. - A través de la Importación de Aclaraciones, mediante la preparación de un archivo Txt. Manual de usuario / Página 3
Tipo de aclaraciones 2. Tipo de aclaraciones Figura 1 A continuación le mostraremos los tipos de aclaraciones así como los códigos de leyenda que deberá utilizar para la elaboración del archivo (en el caso de la importación masiva): Manual de usuario / Página 4
Tipo de aclaraciones Figura 1 Manual de usuario / Página 5
Tipo de aclaraciones Figura 1 Manual de usuario / Página 6
Tipo de aclaraciones Figura 1 Manual de usuario / Página 7
Tipo de aclaraciones Figura 1 Nota: Los códigos de leyenda correspondientes a las operaciones de Cargo y Abono realizadas por DEM. (Depósito Empresarial), no podrán ser utilizados aún para el servicio de Importación Masiva de Aclaraciones. Solo aplican para el Alta Puntual y por Movimientos Históricos. Manual de usuario / Página 8
Alta de aclaraciones 3. Alta de aclaraciones El alta de aclaraciones la deberá realizar a través de un nuevo módulo de autoservicio incorporado en el menú de Bancomer net cash, aquí podrá registrar, enviar y dar seguimiento a las operaciones o movimientos que no reconozca. El módulo cuenta con las siguientes funcionalidades: - Alta puntual, Alta masiva y consulta puntual de aclaraciones - Registro y envío de aclaraciones con una antigüedad de hasta 45 días - Consulta del estado de cada una de las aclaraciones a través de un folio individual El módulo de Aclaraciones se encuentra en el menú de Utilerías/Aclaraciones Figura 2 Manual de usuario / Página 9
Alta de aclaraciones 3.1 Alta puntual El alta puntual es una opción a través de la cual podrá registrar y enviar aclaraciones sobre un movimiento específico no reconocido, la captura es de forma manual, por lo que deberá ingresar los datos que se le solicitan. A continuación se muestra el flujo para realizar el registro de una aclaración: 1. En el menú Utilerías seleccione la opción Puntual. Figura 3 Figura 4 2. Se presentará la siguiente pantalla en la cual le informarán los datos correspondientes al movimiento. 0140307225 Figura 5 3. En el campo Cuenta seleccione la cuenta de cheques o ahorro en la cual se localiza el movimiento que no reconoce. 0140307225 0140307221 0140307227 Figura 6 4. En el campo Tipo de operación seleccione el tipo de movimiento, si es cargo o abono. Manual de usuario / Página 10
Alta de aclaraciones Figura 7 5. La captura del campo Código de leyenda será opcional, si desconoce el código, el campo podrá quedar en blanco. En el caso de ingrese un código, este deberá corresponder al movimiento de acuerdo al Código Tipo Aclaración (4 caracteres) que se encuentra en el Catálogo de Códigos de Leyenda (punto 2 de este manual). Figura 8 6. Al terminar de llenar los campos, presionar el botón Continuar. Figura 9 7. A continuación se mostrará la siguiente pantalla donde deberá registrar el detalle del movimiento por aclarar. María Fernández Acuña 0140307225 Figura 10 8. En la sección Datos generales podrá ver los datos de la persona que esta realizando el registro de la aclaración. María Fernández Acuña Manual de usuario / Página 11
Alta de aclaraciones Figura 11 9. Describa brevemente el motivo de la aclaración en el campo Descripción. Nota: Este campo sólo permite la captura de caracteres alfanuméricos, al ingresar uno de cualquier otro tipo, el sistema enviará el sig. mensaje: 10. El campo Cuenta muestra el número de cuenta que fue seleccionado en la pantalla anterior. Para modificar esta cuenta, es necesario que presione el botón Volver y seleccione la correcta. 11. En el campo Importe ingrese el monto del movimiento por aclarar. Figura 12 Nota: El formato será numérico de 9 enteros y 2 decimales. Al ingresar un caracter invalido, el sistema enviará el siguiente mensaje: Figura 13 12. Seleccione en el calendario la fecha en que realizó el movimiento por aclarar. Nota: La información podrá capturarse directamente o utilizar el calendario. Figura 14 13. El campo Tipo de operación muestra la opción que seleccionó en la pantalla anterior. Nota: Para modificarlo deberá presionar el botón Volver y seleccionar otra opción. Manual de usuario / Página 12
Alta de aclaraciones 14. Ingrese el Número de movimiento solamente en caso de que lo conozca, si lo desconoce este podrá ir en blanco. Figura 15 Figura 16 15. Seleccione del combo Tipo de aclaración correspondiente al movimiento por aclarar. Figura 17 16. En el campo Información adicional ingrese información adicional que considere sea necesaria para revisar el movimiento que esta en aclaración. Figura 18 17. Una vez que haya concluido el llenado de los campos, oprima el botón Aceptar. María Fernández Acuña 0140307225 Manual de usuario / Página 13
Alta de aclaraciones Figura 19 18. Para continuar con el proceso de la aclaración, en la siguiente pantalla oprima el botón Firmar. María Fernández Acuña 0140307225 Figura 20 Presionando este botón se realiza el proceso de Firma de la operación. IMPORTANTE El proceso de firma podrá realizarse en esta pantalla o dejarlo pendiente para llevar esta actividad de manera posterior ingresando al menú Firmas- Firma de Operaciones. Es importarte recodarle que la aclaración debe estar firmada al 100% para que el proceso sea exitoso, desde aquí también podrá ingresar otras firmas a través del botón Otros firmantes. Manual de usuario / Página 14
Alta de aclaraciones Figura 21 19. Cuando la operación es firmada, se presenta esta pantalla con toda la información del movimiento por aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio, el estado y el detalle de firmas. Presione el botón Reporte para imprimir su comprobante. MARIFER 00743529191292307225 MARIFER MARIFER Manual de usuario / Página 15
Alta de aclaraciones 3.2. Alta puntual aclaraciones DEM (Depósito empresarial) Figura 22 El alta puntual para una aclaración de Depósito Empresarial se realiza de la manera antes descrita en el punto 3.1 de este manual. La variante consiste únicamente en la selección del tipo de aclaración, ya sea de Cargo o de Abono. Figura 23 Al seleccionar tipo de aclaración CARGO NO RECONOCIDO DEM ó ABONO NO RECONOCIDO se presenta adicional el campo Convenio, en el cual se podrá ingresar de manera opcional el número de convenio asociado a la cuenta de Cheques/Ahorros. 0140307225 0140307225 Manual de usuario / Página 16
Alta de aclaraciones El proceso para el Alta, Firma y Envío es exactamente igual que para cualquier otra aclaración. Nota: Este proceso también aplica para el Alta Puntual a través de Movimientos Históricos. Manual de usuario / Página 17
Alta de aclaraciones 3.3 Alta puntual por movimientos históricos El alta de una aclaración puede realizarla también a través de la consulta de Movimientos históricos. 1. Ingrese al menú Información de cuentas y seleccione Movimientos históricos. Figura 24 Figura 25 2. Seleccionar Cuentas de México. Manual de usuario / Página 18
Alta de aclaraciones Figura 26 3. Es necesario que ingrese la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer y presione Aceptar. 4. A continuación defina los criterios de selección en la pantalla. Figura 27 0140307225 Grupo En este combo se mostrarán los nombres de los grupos de cuentas que haya definido. En caso de que la cuenta que presenta el movimiento por aclarar se encuentre dentro de un grupo, deberá seleccionarla en este campo. Figura 28 Cuenta Aquí podrá seleccionar la cuenta de cheques o ahorro en la que se encuentra el movimiento no reconocido. 0140307225 0140307225 Manual de usuario / Página 19
Alta de aclaraciones Figura 29 Alias En este combo se mostrarán los Alias o nombres con los cuales fueron registradas las cuentas de cheques/ahorros. Si la cuenta del movimiento por aclarar tiene uno, deberá seleccionarlo. Figura 30 Cuaderno 43 Aquí podrá definir si la búsqueda del movimiento debe realizarse por Fecha de Operación o por Fecha Valor. Figura 31 Estado de Cuenta Cash Opción No disponible Figura 32 Periodo Desde En este campo podrá ingresar la fecha de inicio de la consulta, la cual no podrá exceder a los 45 días establecidos para el alta de una aclaración. Figura 33 Periodo Hasta En este campo indicará la fecha fin de consulta. Manual de usuario / Página 20
Alta de aclaraciones Figura 34 Al terminar el registro de los datos requeridos, presione Aceptar. 0140307225 Figura 35 5. En respuesta, la siguiente pantalla muestra la información de los movimientos de la cuenta en los rangos de fecha que solicitó. 0140307225 0140307225 0140307225 Manual de usuario / Página 21
Alta de aclaraciones 6. Localice el movimiento y marque la casilla. Figura 36 0140307225 0140307225 7. Seleccione el movimiento, regrese a la parte superior de la pantalla y presionar el botón Aclaración. A continuación podrá ver una pantalla con campos informativos y campos que requieren que ingrese información complementaria para continuar con el alta. Figura 37 María Fernández Acuña 0140307225 Manual de usuario / Página 22
Alta de aclaraciones Los campos son: Datos Generales Este apartado muestra los datos de la persona que está realizando el registro de la aclaración. Figura 38 María Fernández Acuña Figura 39 Descripción En este campo es necesario que describa brevemente el motivo de la aclaración. Figura 40 Tipo de aclaración Seleccione del combo el tipo de aclaración correspondiente al movimiento por aclarar. Figura 41 Información adicional En este campo podrá capturar la información adicional que considere necesaria para revisar el movimiento por aclarar. Manual de usuario / Página 23
Alta de aclaraciones 8. A continuación se presenta la pantalla para la confirmación del alta, si la información es correcta oprima el botón Aceptar. Figura 42 María Fernández Acuña 0140307225 Figura 43 9. Para continuar con el proceso de la aclaración, es necesario que oprima el botón Firmar. María Fernández Acuña 0140307225 Manual de usuario / Página 24
Alta de aclaraciones Figura 44 10. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después oprima el botón Aceptar. IMPORTANTE El proceso de firma podrá realizarlo en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo después, ingresando por el menú Firmas/Firma de Operaciones. Para que la aclaración pueda ser enviada a BBVA Bancomer es necesario que el porcentaje de firmas sea de 100% o mayor, por lo que desde esta pantalla podrá agregar más firmas desde el botón Otros firmantes. Figura 45 11. Cuando la operación es firmada, se presenta esta pantalla con toda la información del movimiento por aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio, el estado y el detalle de firmas. Para obtener su Reporte oprima el botón correspondiente. MARIFER 00743529191292307225 MARIFER MARIFER Manual de usuario / Página 25
Alta de aclaraciones Figura 46 12. El botón Volver le permite salir de esta pantalla y le muestra otra con criterios de selección, donde podrá definir un rango de fechas para realizar la consulta de operaciones. Manual de usuario / Página 26
Alta de aclaraciones 3.4 Importación (Alta masiva) La importación o alta masiva de aclaraciones es una función que le permite el alta de hasta 100 operaciones por aclarar, a través de un archivo de texto, mismo que elaborará de acuerdo a un layout definido (ver punto 4 de este manual). Estas operaciones podrán ser incluso de 100 cuentas diferentes (deberán estar contratadas en el canal). Estas no podrán ser mayores a 90 días naturales de antigüedad. El archivo de texto (de acuerdo al layout de entrada) quedará como se muestra a continuación: Figura 47 Manual de usuario / Página 27
Alta de aclaraciones Figura 48 1. Para realizar esta operación ingrese al menú Utilerías, haga clic en Aclaraciones y seleccione Importación. Figura 49 2. Llene los campos que se le solicitan. Descripción Describa brevemente el motivo de la aclaración. Nombre del Archivo En este campo y a través del botón Examinar, realizará la búsqueda y selección del archivo de texto que ha elaborado previamente de acuerdo al Layout definido en el punto 4 de este manual, el cual contiene los registros de los movimientos por aclarar. Una vez que seleccionó el archivo, presione Aceptar. El sistema mostrará una pantalla con los datos del lote. Figura 50 Manual de usuario / Página 28
Alta de aclaraciones 3. Si los datos no son correctos, presione el botón Volver para realizar la corrección. Si los datos son correctos, presione el botón Aceptar para que pueda dar de alta el lote. Se mostrará un mensaje que informa que el archivo se dio de alta de manera exitosa. 4. Para continuar con el proceso de la aclaración, oprima el botón Firma. Figura 51 Figura 52 5. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, oprima el botón Aceptar. MARIFER Este proceso de Firma podrá realizarse en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo por el menú Firmas/Firma de Operaciones. IMPORTANTE El proceso de firma podrá realizarlo en esta pantalla o dejarlo pendiente para retomarlo después, ingresando por el menú Firmas/Firma de Operaciones. Para que la aclaración pueda ser enviada a BBVA Bancomer es necesario que el porcentaje de firmas sea de 100% o mayor, por lo que desde esta pantalla podrá agregar más firmas desde el botón Otros firmantes. Manual de usuario / Página 29
Alta de aclaraciones Figura 53 6. Una vez firmada la operación, se presenta esta pantalla con la información del movimiento por aclarar: el usuario, los detalles del movimiento, el folio y el estado de firma. Para continuar con el proceso es necesario que oprima el botón Enviar. MARIFER Figura 54 7. Oprima el botón Aceptar para concluir el envío del archivo. MARIFER Manual de usuario / Página 30
Alta de aclaraciones 8. A continuación podrá ver en pantalla la confirmación del envió del archivo, si requiere imprimir su Comprobante haga clic en el botón correspondiente. Figura 55 MARIFER MARIFER MARIFER MARIFER Al presionar el botón Volver se muestra una pantalla que le permite realizar la consulta de operaciones. La importación estará disponible hasta el cierre de operaciones del Bancomer net cash, sin embargo el servicio de aclaraciones con fecha de aplicación mismo día será hasta las 19:00hrs. A partir de esta hora, los archivos importados tendrán fecha de aplicación día siguiente. Ejemplo: Este archivo fue enviado con fecha 01-12-2011 en un horario posterior a las 19:00 hrs. Figura 56 Manual de usuario / Página 31
Alta de aclaraciones Al realizar la consulta puede apreciarse que la fecha de aplicación es del 02-12-2011. Figura 57 Manual de usuario / Página 32
Layout para la importación de aclaraciones 4. Layout s para la importación y exportación de aclaraciones. El proceso de importación de aclaraciones lo integran 3 fases: I. El alta o importación (punto 3), la cual se realizará a través de la elaboración de un archivo de texto por parte del usuario, éste deberá integrarse de acuerdo al layout definido que se presenta a continuación. II. El proceso de recepción, análisis y resolución de la aclaración (BBV Bancomer) III. La exportación del resultado o respuesta a las aclaraciones (punto 5), la cual se entregará de igual manera a través de un archivo que tendrá un layout definido para ello. El usuario podrá descargarlo a su PC en un archivo de texto. Manual de usuario / Página 33
Layout para la importación de aclaraciones 4.1 Layout importación/entrada La elaboración del layout deberá apegarse en un 100% a lo establecido en éste manual. Los campos son: - Descripción Indica el concepto de la información. - Tipo Define si es numérico o alfanumérico (A o N) - Longitud Define el número de caracteres que deber tener el concepto. Cuando el concepto no tiene la longitud establecida deberán ingresarse los datos correspondientes y completar con espacios. - Observaciones Informa a detalle cómo debe registrarse la información solicitada. - OBL Indica si el campo es obligatorio o no. (SI/NO) - Ejemplo Presenta un pequeño ejemplo de cómo debe informarse el concepto. Consideraciones: - La Cabecera solo se presentará 1 vez, al inicio del archivo. - La información del Registro individual, se presentará tantas veces como número de aclaraciones se requieran. - Todas las líneas, Cabecera y Registros individuales deberán tener una longitud de 660 caracteres. - Deberán respetarse los formatos para cada concepto, tal como se solicitan. Manual de usuario / Página 34
Layout para la importación de aclaraciones Figura 58 Manual de usuario / Página 35
Layout para la importación de aclaraciones 4.2 Layout de exportación/salida Figura 59 La exportación del archivo de aclaraciones tiene definido un layout con el cual se le informará el resultado del análisis, revisión y resolución de las aclaraciones por parte de BBVA Bancomer. Manual de usuario / Página 36
Exportación 5. Exportación El proceso de aclaraciones por importación, genera como respuesta un archivo de texto en cual se le informa acerca del estado de cada una de las aclaraciones solicitadas. 1. Para realizar la exportación o descarga de este archivo, ingrese a Utilerías, seleccione Aclaraciones y haga clic en Consulta. Figura 60 2. Seleccione los criterios que va a requerir para su búsqueda y haga clic en Aceptar. Figura 61 Manual de usuario / Página 37
Exportación Para exportar el archivo la consulta se realizará por número de folio, seleccionando el check botton Archivo. Figura 62 Al realizar esta selección el sistema habilita el campo Folio, en este se deberá ingresar el número de folio que le asignó el sistema en la Importación (alta masiva de aclaraciones) y presionar el botón Aceptar. Figura 63 3. A continuación podrá ver los datos del archivo que importó, así como el estatus del mismo. Para llevar a cabo la exportación del archivo, presione el botón Exportar. Los Estatus que se presentarán durante el proceso son: - Enviado - Rechazado - En Proceso - Operado Figura 64 Se presenta la siguiente pantalla: Manual de usuario / Página 38
Exportación 4. Haga clic derecho sobre el mensaje en amarillo que aparece en la parte superior de la pantalla y seleccione la opción Descargar archivo. Figura 65 5. Se presenta una pantalla con las opciones para Abrir o Guardar el archivo. Figura 66 Para realizar la descarga presionar el botón Guardar. Manual de usuario / Página 39
Exportación 6. Seleccione la ubicación en la PC donde va a almacenar este archivo y presione nuevamente Guardar. Figura 67 El archivo será guardado en la dirección indicada para que pueda consultarlo Figura 68 Manual de usuario / Página 40
Exportación Al terminar de realizar la descarga, podrá ver un mensaje confirmando la exportación. Figura 69 7. Para consultar el archivo, abra el Explorador en la PC y localice el archivo. Figura 70 8. Seleccione el archivo y oprima Abrir con Figura 71 Manual de usuario / Página 41
Exportación 9. Elija la opción Seleccionar el programa de una lista y presionar el botón Aceptar Figura 72 10. Marque el programa Bloc de notas y presione Aceptar. Figura 73 Manual de usuario / Página 42
Exportación A continuación se muestra el archivo respuesta: Figura 74 El archivo le mostrará como lo indica el layout de salida, una cabecera y el detalle de los registros. Como primera etapa encontrará la validación que se realiza a la información enviada, por ello el archivo presentará después del encabezado, los registros que no pudieron seguir el proceso de aclaraciones por no tener el formato o características solicitadas. Cabe mencionar que si un registro presenta más de un error en su información, este se repetirá tantas veces se haya encontrado un error en él. Figura 75 Manual de usuario / Página 43
Exportación Los códigos de error y su descripción se encontrarán en el archivo a partir de la línea 535. Figura 76 En una segunda etapa, cuando el registro pasa las validaciones iniciales del sistema, se presentarán aquellos registros que continúan el proceso de aclaraciones. Figura 77 Aquí se puede observar que los registros NO se repiten, esto es porque son aquellos que su formato y características fueron correctos. La respuesta de acuerdo al layout de salida en la línea 535 es: Figura 78 Manual de usuario / Página 44
Exportación En la tercera etapa, se muestra la respuesta a la aclaración: Figura 79 Manual de usuario / Página 45
Exportación 5.1 Catálogo de errores Figura 80 A continuación podrá ver el catálogo con los diferentes tipos de errores que pueden presentarse como respuesta en el archivo respuesta de aclaraciones. Código de Error Descripción E03 E08 E11 E12 E16 E34 E35 E38 E42 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 FECHA DE RECEPCION INVALIDA TIPO INEXISTENTE (TIPLOGIA D CARGO O ABONO) NUMERO ALTAMIRA DE EMPLEADOR NO INFORMADO CLIENTE INEXISTENTE (NO OPERA) COD DE SERVICIO INFORMADO DIFIERE DE MATERIA/TIPO ERROR EN CABECERA CABECERA INDIVIDUAL CON MAS DE UN REGISTRO DE DETALLE ERR COD ACLARACION NO EXISTE ERROR FECHA INVALIDA BUZON ORIGEN NO INFORMADO (VALIDAR Q EXISTAN AMBOS) BUZON DESTINO NO INFORMADO NUMERO DE LOTE CLIENTE NO INFORMADO PAIS NO INFORMADO FECHA DE ENTREGA ERRONEA CANAL NO INFORMADO (CLAVE 26 => NET CASH) FOLIO DE ENTREGA DE CAPA GESTORA NO INFRMADO TIPO DE SERVICIO INVALIDO ERROR EN TOTAL DE REGISTROS DEL LOTE DE CLIENTE ERROR EN SUMA DE REGISTROS DEL LOTE DE CLIENTE INDICADOR DE SOLICTUD INVALIDO (NO OPERA) TIPO DE ACLARACION INEXISTENTE (TIPOLOGIA) NUMERO DE CUENTA NO EXISTE OFICINA OPERANTE INEXISTENTE FECHA DE OPERACION INVALIDA FECHA VALOR INVALIDA E66 CLAVE DE LEYENDA INEXISTENTE (BG RL ) CLAVE DE OPERACIÓN INVALIDA IMPORTE DE MOVIMIENTO INVALIDO IMPORTE EN DISPUTA INVALIDO CONCEPTO NO INFORMADO REFERENCIA NO INFORMADA REFERENCIA AMPLIADA NO INFORMADA NOMBRE DE CONTACTO NO INFORMADO TELEFONO DE CONTACTO NO INFORMADO EMAIL DE CONTACTO NO INFORMADO MOTIVO DE ACLARACION NO INFORMADO NUMERO DE CONTROL DEL CLIENTE NO INFORMADO FOLIO DE ACLARACION NO INFORMADO (NO OPERA) Manual de usuario / Página 46
Exportación Figura 80 Código de Error E79 E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 E87 E90 Descripción NUMERO DE TRAMITE NO INFORMADO (NO OPERA) REGISTRO DE CABECERA SIN DETALLE(S) REGISTRO DE DETALLE SIN CABECERA NO SE ENCONTRO NINGUN REGISTRO VALIDO ERROR CUENTA NO EXISTE ERR COD DE OPER NO EXISTE CABECERA CON DETALLES INVALIDOS TIPO DE ACLARACION CLIENTE NO INFORMADO ERROR CUENTA NO EXISTE EL TIPO DE ACLARACION NO ES PERMITIDO PARA EL COD-LEY MAN Manual de usuario / Página 47
Consulta de aclaraciones 6. Consulta de aclaraciones La consulta de aclaraciones podrá realizarse a través del menú Utilerías/Aclaraciones/Consulta Figura 81 En esta opción se podrán consultar: - Aclaraciones Puntuales - Aclaraciones Puntuales por Movimientos Históricos - Aclaraciones por Importación masiva (archivo) Al seleccionar la opción Consulta se presenta una pantalla con criterios de selección que permiten realizar la búsqueda a través de 2 opciones: Puntual En esta opción se podrá consultar el estado de cada una de las solicitudes de aclaración. Y podrá realizarse: Por folio de aclaración. Aquí deberá ingresarse el folio de aclaración asignado cuando se dio de alta la aclaración. (En cualquiera de los 3 tipos) Figura 82 Manual de usuario / Página 48
Consulta de aclaraciones Ingrese el folio y presionar el botón Aceptar, el sistema presenta la pantalla con el detalle de la aclaración: Figura 83 María Fernández Acuña 0140307225 Con el botón Reporte podrá realizar la impresión del documento: Por cuenta. Esta opción permite seleccionar la cuenta de cheques/ahorro en la que se requiere consultar las aclaraciones dadas de alta Figura 84 0140307225 0141237225 0143217225 0141117225 Figura 85 Deberá indicar el periodo de tiempo que requiere consultar, el cual no podrá exceder a 45 días de antigüedad. Figura 85 También deberá seleccionar el estado en que se encuentran las aclaraciones que requiere consultar. Manual de usuario / Página 49
Consulta de aclaraciones Al terminar de ingresar los datos en los campos, presione el botón Aceptar. Se presentará el detalle de las aclaraciones existentes para la cuenta que seleccionó. Figura 87 0140307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 00743529191292307225 Archivo Figura 88 En esta opción podrá consultar el estado de un lote (aclaraciones dadas de alta a través de la importación masiva de aclaraciones). Manual de usuario / Página 50
Consulta de aclaraciones Y podrá realizarse: Figura 89 Por estatus del lote. Esta opción le permite seleccionar las aclaraciones en función de su estado. Deberá indicar el periodo de tiempo que requiere consultar, el cual no podrá exceder a 45 días de antigüedad. Figura 90 Al terminar de seleccionar estatus y fecha, presione el botón Aceptar. El sistema presenta los datos del lote. Figura 91 Manual de usuario / Página 51
Consulta de aclaraciones Colóquese sobre la descripción y haga clic con el mouse, el sistema presentará el detalle de esta consulta. Figura 92 Por estatus del lote. Para solicitar esta consulta bastará con que ingrese el número de folio que desea ver y presionar el botón Aceptar. Figura 93 Figura 94 El botón Volver le permite regresar a la pantalla anterior y realizar otra consulta. El botón Exportar le permite descargar el archivo (ver punto 5 Exportación). El botón Reporte le permite llevar a cabo la impresión de esta información. Manual de usuario / Página 52
Niveles de servicio aclaraciones 7. Niveles de servicio aclaraciones Figura 87 *Solamente se podrán iniciar aclaraciones puntuales con una antigüedad máxima de 45 días. *Las aclaraciones que se incluyan en un archivo podrán tener una antigüedad máxima de 90 días. Manual de usuario / Página 53