Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) NOMBRE DE PARTÍCIPS FONS D INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12,1535 12,1876 22-08-13 58.113.678 103 ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 9,7584 9,8160 22-08-13 18.584.693 350 ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12,5836 12,6147 22-08-13 33.025.022 365 ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11,2559 11,2835 22-08-13 48.592.154 592 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14,2951 14,3833 22-08-13 4.271.121 105 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 11,9535 12,0212 22-08-13 11.384.433 223 ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11,7585 11,7646 22-08-13 52.193.010 726 ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10,8986 10,9037 22-08-13 2.098.037 37 ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10,2374 10,2425 22-08-13 16.007.134 270 ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11,1264 11,1591 22-08-13 55.746.874 772 ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12,1612 12,1611 23-08-13 12.207.033 237 ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 11,9122 11,9287 22-08-13 41.924.688 648 GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10,4564 10,4903 22-08-13 10.934.563 219 GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10,4564 10,5108 22-08-13 4.792.532 219 GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10,2145 10,2306 22-08-13 6.855.314 123 KALAHARI BANKINTER, S.A. 11,6337 11,6463 23-08-13 22.521.345 517 MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,6006 10,5932 23-08-13 78.116.067 931 OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 11,8308 11,8694 23-08-13 44.511.992 459 OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 13,3913 13,4350 23-08-13 21.612.961 278 ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,0821 1,0865 23-08-13 5.046.008 105 ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,8143 5,8169 23-08-13 9.435.430 108 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 11,7668 11,7666 22-08-13 1.689.169 60 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3,7229 14-07-11 8.781.202 1.522 AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 11,8388 11,8381 25-08-13 25.413.828 537 AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 8,0628 8,0622 25-08-13 12.738.206 718 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A. 1.407,5897 1.407,9547 25-08-13 79.089.598 7.076 AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,9492 13,9628 13-07-11 42.516.882 2.856 AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11,0166 11,0189 14-05-12 111.382 86 AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,6093 9,6002 25-08-13 3.749.721 80 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8177 6,8173 25-08-13 11.418.987 841 AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 13,8645 14,1214 25-08-13 10.255.183 697 AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 5,7217 5,7798 25-08-13 5.858.392 650 AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 11,4890 11,5594 25-08-13 6.315.285 104 AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 11,6896 11,6908 04-09-12 530.344.720 21.751 AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 10,8136 10,9773 04-09-12 39.423.760 2.677 AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8,3387 13-07-11 5.830.908 390 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11,4354 11,4270 22-08-13 36.173.457 1.301 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11,5483 11,5465 22-08-13 4.312.438 150 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 10,9869 10,9715 22-08-13 8.052.152 220 AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 12,0675 12,4661 25-08-13 8.305.137 1.089 AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 18,8387 19,3479 25-08-13 18.796.596 1.157 AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 18,1564 18,4788 25-08-13 17.758.041 2.583 AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11,3982 11,4953 25-08-13 15.858.553 1.034 AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10,9081 10,9096 25-08-13 48.562.706 1.461 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,0741 11,0738 25-08-13 56.199.969 1.022 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 CECABANK, S.A. 11,2767 11,2764 25-08-13 4.374.623 402 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A. 1.501,7920 1.501,5606 22-08-13 39.382.655 3.146 AHORRO CORPORACION S.& POOR S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 6,9701 7,0732 25-08-13 5.990.703 462 AHORROFONDO CECABANK, S.A. 45,8354 46,4375 25-08-13 56.952.576 4.301 AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 7,6244 7,6685 25-08-13 10.724.566 910 BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 13,8755 13,9301 25-08-13 5.566.038 309 BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 12,8241 12,8417 25-08-13 10.177.275 499 BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11,2659 11,2709 25-08-13 16.483.896 867 BMN RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 13,1610 13,1610 29-08-12 2.924.722 173 CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 4,6544 4,7502 25-08-13 3.224.234 691 CAI GARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,6275 12,6270 25-08-13 5.132.248 393 CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,1007 12,1060 25-08-13 25.756.875 1.086 CAIXA GALICIA 5 MÁS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,2587 10,2591 25-08-13 9.547.927 338 CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,4956 11,4972 25-08-13 174.302.990 5.101 CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,9279 3,9995 25-08-13 5.751.290 720 CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4893 9,4887 25-08-13 19.272.400 1.223 CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9848 12,9853 25-08-13 9.025.288 633 CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,1174 12,1141 19-08-13 1.875.983 222 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,5888 10,5881 25-08-13 18.885.368 818 CAIXABANK ANIVERSARIO CECABANK, S.A. 13,1872 13,1871 01-08-13 1.725.843 165 CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,7776 12,7773 25-08-13 4.451.986 273 CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 11,9383 12,2499 25-08-13 3.409.479 296 CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 173,8838 178,4615 25-08-13 3.012.940 762 CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CECABANK, S.A. 11,1535 11,1534 01-08-13 5.572.399 220 CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11,8045 11,8052 25-08-13 17.241.329 815 CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12,5843 12,7010 25-08-13 6.801.175 574 CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12,1822 12,1730 22-08-13 23.332.635 635 CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 11,7802 11,7759 22-08-13 6.444.115 126 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12,3296 12,3308 25-08-13 199.319.534 7.632 CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,3117 11,3114 25-08-13 4.507.087 153 CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 1.112,6960 1.112,9747 25-08-13 11.378.131 388 Fons - 1
Fons d Inversió Borsa de Barcelona CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12,0290 12,0288 25-08-13 30.408.199 654 CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,9178 11,9179 25-08-13 42.265.211 1.948 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,2724 11,2723 19-08-13 1.299.795 70 CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 13,2024 13,2022 19-08-13 958.749 49 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,4529 11,4496 19-08-13 1.316.832 92 CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,5049 11,5088 26-06-11 7.387.857 327 CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CECABANK, S.A. 12,0170 12,0190 25-08-13 75.939.635 2.259 CAJA MURCIA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,7659 7,7658 19-08-13 1.877.130 101 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,6711 11,6713 25-08-13 4.044.994 113 CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13,7746 13,7741 14-05-12 587.868 16 CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,0247 10,9970 26-06-11 3.604.665 225 CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150,4221 1.150,5841 26-06-11 11.064.312 450 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7441 12,7438 14-05-12 514.379 39 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13,1236 13,1242 25-08-13 17.996.194 1.024 CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12,6743 12,6791 25-08-13 26.627.661 2.167 CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,7579 12,7571 25-08-13 6.466.230 565 CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 11,0981 11,0978 25-08-13 372.808 20 CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,6002 11,5982 25-08-13 8.929.018 264 CAJASOL AHORRO 11-2011 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12,2780 12,2777 14-05-12 478.039 36 CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122,9380 122,5115 26-06-11 7.799.767 870 CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13,9351 13,9383 25-08-13 38.388.240 674 CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11,4108 11,4104 25-08-13 7.824.887 304 FONDAVILA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 7,1985 7,1982 25-08-13 282.431 14 FONDESPAÑA I CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 12,8932 12,8903 25-08-13 1.826.179 161 FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021,8432 1.021,8337 15-03-11 1.700.847 103 FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,7173 11,7189 25-08-13 183.380.262 12.353 FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,3814 11,3640 25-08-13 49.598.810 1.717 FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,7831 5,8361 25-08-13 13.508.276 1.228 FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.031,1049 1.031,1102 25-08-13 12.144.128 1.058 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,5708 12,5711 25-08-13 20.533.942 795 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11,6995 11,6989 25-08-13 1.612.992 84 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,4284 10,4279 25-08-13 19.914.515 720 FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,5507 12,5518 25-08-13 17.192.984 471 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10,2890 10,2863 25-08-13 14.330.557 786 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11,7563 11,7562 25-08-13 12.261.513 490 FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7248 11,7233 25-08-13 7.361.139 473 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,7730 12,7726 25-08-13 2.088.540 109 FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 11,6206 11,7617 25-08-13 4.285.947 236 FONDOCAJA DEPÓSITO CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 1.085,7283 1.085,7354 25-08-13 2.142.825 149 FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10,9580 10,9577 25-08-13 610.329 57 FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11,4057 11,4053 25-08-13 7.654.250 561 FONGENERAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 945,9786 945,9455 19-08-13 2.130.307 154 FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 19,3096 19,2991 25-08-13 6.227.636 476 FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 20,5071 20,9005 25-08-13 13.080.359 697 NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,3885 11,3904 25-08-13 67.905.112 1.763 NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9702 12,9799 25-08-13 30.185.303 1.278 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,6840 12,6933 25-08-13 55.899.971 2.822 NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,4518 12,4499 25-08-13 70.784.380 1.943 NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,7609 11,7609 25-08-13 4.403.785 211 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,7212 12,7230 25-08-13 43.680.484 1.307 NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,7826 10,7822 25-08-13 13.062.233 470 NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,4641 12,4754 25-08-13 12.325.713 149 NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,1778 11,1681 22-08-13 19.215.357 1.459 NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 542,6743 546,3226 25-08-13 13.391.552 1.046 RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.203,8502 3.204,2025 25-08-13 3.485.403 348 SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 20,5701 21,1112 25-08-13 48.263.990 4.409 SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 6,8022 6,9288 25-08-13 14.343.205 2.130 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,1446 110,2370 22-08-13 11.198.519 473 EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 81,4246 81,4219 22-11-11 357.456 33 EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,6377 110,6597 22-08-13 35.163.441 1.942 EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 950,9257 950,9675 22-08-13 320.722.019 37.378 EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,5931 109,5368 22-08-13 12.167.089 1.172 EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.807,9133 1.807,9689 22-08-13 245.633.587 19.342 EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 191,3027 190,7158 22-08-13 29.528.828 2.190 EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 251,7945 256,4595 22-08-13 74.019.936 4.716 EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 272,9830 277,8772 22-08-13 44.712.528 1.440 EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 53,1206 53,8472 22-08-13 29.781.183 2.883 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 159,1590 159,0560 22-08-13 33.338.173 1.796 EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,2169 115,9912 22-08-13 16.175.686 382 EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102,9773 102,5342 22-08-13 3.123.318 113 EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,4322 126,4211 22-08-13 13.124.157 538 EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,0534 120,0254 22-08-13 207.031.461 14.776 EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,1054 76,0893 22-08-13 25.004.525 1.464 EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,7784 104,7788 22-08-13 23.287.213 426 EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,0039 109,9366 22-08-13 29.353.291 2.008 EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,7958 126,8030 22-08-13 696.054.611 2.664 EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 97,6409 98,1729 22-08-13 33.326.867 2.524 EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,9985 113,8086 22-08-13 13.575.417 1.491 EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 242,5792 243,3210 22-08-13 26.981.252 2.686 EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,4342 112,4403 22-08-13 493.010.788 15.854 EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0711 106,0867 22-08-13 50.584.551 2.656 EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4762 107,4600 22-08-13 154.725.450 8.219 EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,0722 104,0793 22-08-13 95.491.139 6.139 Fons - 2
Borsa de Barcelona Fons d Inversió EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,8443 103,9285 22-08-13 64.475.305 4.178 EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,5416 105,5785 22-08-13 127.972.911 8.039 EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129,2058 129,4115 22-08-13 42.980.136 3.079 EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101,3003 101,3177 22-08-13 48.811.258 3.132 EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,7472 108,3015 22-08-13 38.180.311 2.918 EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 148,7370 149,1209 22-08-13 77.062.060 5.408 EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,6852 104,6384 22-08-13 67.842.043 5.051 EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82,6217 82,7219 22-08-13 134.376.335 7.517 EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,7922 112,8138 22-08-13 67.182.648 4.266 EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 122,9319 123,3991 22-08-13 62.741.792 4.360 EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 119,0362 119,4880 22-08-13 40.695.657 3.101 EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,5838 116,5871 22-08-13 94.919.213 6.510 EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,6272 116,7616 22-08-13 12.167.369 290 EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,3232 76,8804 22-08-13 76.632.473 4.479 EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,9846 113,3606 22-08-13 17.191.272 900 EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,7866 106,8886 22-08-13 30.193.502 2.318 EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,4953 108,8126 22-08-13 21.980.924 1.112 EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 114,7983 115,0261 22-08-13 25.284.918 1.282 EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,5088 117,6854 22-08-13 11.319.307 1.172 EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 280,4523 278,2544 22-08-13 18.843.016 1.537 EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 54,5257 54,4127 22-08-13 8.613.071 1.052 EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,5807 106,5847 22-08-13 27.059.061 1.752 EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 87,6873 87,9321 22-08-13 31.013.961 1.613 EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82,1502 82,6172 22-08-13 33.970.389 1.626 EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 75,6801 76,4316 22-08-13 23.824.685 1.375 EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,0585 3,0891 22-08-13 56.060.108 5.924 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,4229 90,4284 22-08-13 1.606.879.998 14.138 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91,4625 91,4691 22-08-13 142.004.223 29 EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 75,7892 76,9496 22-08-13 3.886.823 285 EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,8651 6,8624 22-08-13 56.853.317 4.316 EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,1099 90,1173 22-08-13 39.983.746 2.391 EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 94,6175 94,7030 22-08-13 5.426.443 531 EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,3626 108,3810 22-08-13 6.158.971 187 EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,4628 104,1653 22-08-13 9.997.451 1.408 EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96,9886 97,9237 22-08-13 4.665.897 467 EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,2482 113,4243 22-08-13 17.559.324 1.069 EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,7224 85,7504 22-08-13 48.847.152 814 FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,9858 10,9912 23-08-13 21.901.936 102 POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 95,6788 95,6748 22-08-13 6.787.806 949 POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,7744 107,0676 22-08-13 33.484.994 1 POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,0408 103,3206 22-08-13 1.074.238 663 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,5945 10,6209 23-08-13 133.022 2 ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6142 10,6407 23-08-13 4.156.730 112 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1744 12,1753 23-08-13 4.623.175 129 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1007 12,1014 23-08-13 3.105.615 48 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7338 10,7232 23-08-13 8.904.160 93 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6653 10,6550 23-08-13 1.702.787 9 AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 4,9090 4,9022 21-08-13 16.908.695 215 ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 59,4604 59,5181 23-08-13 3.374.244 97 HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,8998 16,0269 23-08-13 18.871.816 100 AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9000 0,8991 22-08-13 24.779.207 236 AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9989 0,9996 22-08-13 7.653.011 141 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12.385,3106 12.385,5587 23-08-13 11.919.011 153 AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0312 10,0313 23-08-13 548.412 71 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 652,2077 652,2450 22-08-13 21.238.479 260 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 925,0780 926,4495 22-08-13 13.675.720 275 AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 197,6595 197,8829 23-08-13 108.760.934 1.455 BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 581,7300 584,1875 22-08-13 23.696.130 494 ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5278 11,5216 23-08-13 184.779.831 10.385 ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4390 11,4461 23-08-13 29.817.517 3.259 ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,3121 11,3153 23-08-13 129.696.651 10.488 ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,9225 7,9357 23-08-13 74.790.691 7.760 RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,2115 81,2149 22-08-13 33.284.152 990 ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20,2609 20,3012 25-08-13 23.551.039 998 ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10,0470 10,0676 25-08-13 2.289.818 127 FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9975 6,9986 25-08-13 4.693.667 346 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6,4152 12-07-11 4.006.691 59 A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5073 5,5075 23-08-13 33.003.467 279 BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5,7343 12-07-11 3.546.778 39 BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,3482 5,3541 23-08-13 3.468.314 164 DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3,8902 30-01-13 4.445.780 78 DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3,3996 30-01-13 5.995.017 98 EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3990 6,4023 16-08-13 27.107.858 106 Fons - 3
Fons d Inversió Borsa de Barcelona Fons - 4 VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 10,9268 10,9619 22-08-13 17.355.388 266 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 10,2248 10,2692 23-08-13 9.365.605 226 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11,1862 11,2108 22-08-13 20.650.610 304 ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,2259 8,2663 22-08-13 4.034.360 133 ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11,8862 11,8868 23-08-13 35.778.601 394 ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 11,2027 11,2186 23-08-13 9.159.533 235 ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10,4739 10,4798 23-08-13 25.576.962 335 ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 11,9003 11,9110 22-08-13 16.121.683 265 ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 9,3472 9,3879 23-08-13 8.792.843 16 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13,6109 13,6122 23-08-13 68.393.973 868 AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13,8230 13,8245 23-08-13 403.526.725 55 AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 20,0290 20,0889 23-08-13 124.171.391 635 AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 18,4343 18,4838 23-08-13 7.893.391 194 AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 8,5224 8,5574 23-08-13 50.505.786 198 AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 13,4423 13,4946 23-08-13 10.951.793 136 AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 10,9006 10,9306 23-08-13 5.645.461 108 AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 11,2141 11,2454 23-08-13 47.610.720 17 AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15,4958 15,5024 23-08-13 24.147.690 280 AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 15,8372 15,8442 23-08-13 45.965.275 22 AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 11,2180 11,2930 22-08-13 76.099.604 125 B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,4466 8,4527 23-08-13 81.475.763 1.801 BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0319 7,0336 23-08-13 82.719.389 1.701 BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,5431 4,5570 23-08-13 8.665.413 676 ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,2458 5,2619 23-08-13 9.738.805 137 PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 6,6232 6,6692 22-08-13 8.013.710 133 PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,5763 6,6113 21-08-13 8.179.855 142 PREMIUM JB CONSERVADOR BANCO DE MADRID, S.A. 785,5808 786,0204 22-08-13 17.515.788 148 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 11,9395 11,9513 23-08-13 8.811.159 158 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 11,6561 11,6695 23-08-13 6.627.466 148 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 10,7905 10,7948 23-08-13 7.390.327 142 PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10,1339 10,1395 23-08-13 9.209.108 191 WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8416 5,8412 23-08-13 2.642.358 102 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 112,6837 112,7005 23-08-13 28.256.137 141 ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107,3492 107,3492 23-08-13 1.925.487 41 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 0,0010 23-02-12 ARCALIA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 0,0001 23-02-12 BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A. 1.452,6981 1.479,6021 03-11-11 8.025.384 955 BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 108,0764 108,4605 23-08-13 9.428.063 1.013 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 121,2272 122,1893 23-08-13 18.099.983 2.150 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA, S.A. 111,7238 112,6542 23-08-13 13.461.409 2.134 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA, S.A. 1,1855 1,1857 23-08-13 9.269.111 1.164 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 117,2210 117,2313 23-08-13 5.410.168 398 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA, S.A. 101,2394 101,4717 23-08-13 11.618.082 1.205 BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 0,0079 23-02-12 BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 13,7722 13,7979 23-08-13 24.123.457 1.519 BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 108,7890 108,8040 23-08-13 11.512.230 378 BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A. 1.319,6751 1.319,8283 23-08-13 59.976.639 434 BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA, S.A. 149,5272 150,7107 23-08-13 5.378.499 130 BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,2176 101,2245 23-08-13 18.252.437 114 BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA, S.A. 10,7356 10,7749 23-08-13 10.573.100 127 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 96,5232 96,8319 23-08-13 15.033.144 305 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 809,4498 809,4217 07-03-13 13.917.443 366 BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 99,9379 100,6250 23-08-13 3.824.119 147 BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 64,7998 65,0960 23-08-13 6.847.982 150 BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 111,9083 111,9554 23-08-13 24.848.434 222 BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 3,6295 3,7059 23-08-13 5.615.101 897 BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 127,3446 130,0337 23-08-13 3.226.462 364 BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0,0165 23-02-12 BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0,0109 23-02-12 BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 10,9822 10,9805 23-08-13 34.030.111 1.733 BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 8,9008 8,8743 22-08-13 16.850.364 418 BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112,5226 112,5166 23-08-13 3.589.078 83 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 12,5159 12,6330 23-08-13 14.998.813 1.220 BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 102,5269 102,8255 23-08-13 50.727.838 4.606 BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA, S.A. 100,0673 100,0697 23-08-13 31.661.815 3.393 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA, S.A. 92,3054 92,4217 22-08-13 14.883.609 964 BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA, S.A. 102,8441 102,9062 22-08-13 18.682.021 1.612 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA, S.A. 123,8618 123,9085 22-08-13 136.182.626 9.291 BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,6780 100,6827 23-08-13 34.413.924 275 BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 1.455,7358 1.455,9648 23-08-13 72.157.401 4.285 BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 163,5619 163,6599 23-08-13 67.439.045 106 BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A. 0,0136 23-02-12 BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 102,1085 102,3653 23-08-13 18.838.781 1.879 BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 119,9825 121,2203 23-08-13 16.136.610 1.615 NOMBRE DE PARTÍCIPS
Borsa de Barcelona Fons d Inversió BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 117,4056 117,4783 23-08-13 495.351.359 13.652 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA, S.A. 102,1933 102,2928 23-08-13 656.471.681 23.988 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA, S.A. 100,0564 100,0594 23-08-13 149.261.279 6.406 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA, S.A. 112,0313 112,0747 23-08-13 271.537.102 9.222 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA, S.A. 113,2449 113,3735 23-08-13 183.246.348 7.465 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA, S.A. 109,0899 109,1738 23-08-13 86.759.831 5.994 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA, S.A. 123,0861 123,2679 23-08-13 183.257.596 9.665 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA, S.A. 8,6714 8,6833 23-08-13 116.737.265 7.063 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 103,8219 103,9822 23-08-13 300.937.737 14.196 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA, S.A. 102,6936 102,7992 23-08-13 198.206.369 8.721 BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 57,5592 57,9328 23-08-13 3.564.639 257 BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 120,2833 121,1639 23-08-13 10.117.144 397 BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 0,0011 23-02-12 BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 0,0010 23-02-12 BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,4357 2,4498 22-08-13 14.597.614 1.822 BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A. 1.479,9868 1.482,5409 23-08-13 1.698.026 131 BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 141,3918 141,4161 23-08-13 107.428.755 3.632 BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,6975 100,7034 23-08-13 49.356.664 3.146 BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15,3347 15,3606 23-08-13 38.038.379 1.295 CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 118,7209 119,2389 23-08-13 36.739.150 1.943 CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 109,0164 109,0674 23-08-13 30.643.209 1.809 CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 132,8713 133,4643 23-08-13 16.789.955 929 CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 103,4380 103,6211 23-08-13 24.755.455 1.357 CAJA MADRID AVANZA RENTAS I BANKIA, S.A. 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2014 BANKIA, S.A. 126,6676 126,6641 23-08-13 77.189.645 2.450 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 128,4401 128,4541 23-08-13 114.267.090 4.508 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 113,0248 113,0400 23-08-13 107.671.786 3.126 CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 96,6624 96,7344 23-08-13 111.609.587 5.546 CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 241,8063 242,9046 23-08-13 6.931.743 698 CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 118,7025 118,7920 22-08-13 16.551.353 1.159 CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 101,6848 102,1284 22-08-13 5.058.653 491 CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 101,9974 102,1991 22-08-13 9.622.521 700 CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 141,0955 142,7423 23-08-13 3.250.413 144 FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 111,7409 111,8053 23-08-13 329.233.546 11.136 FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 121,0367 121,0481 23-08-13 7.344.766 205 FONMIX LAIETANA BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14,1220 14,1187 23-08-13 11.632.434 152 FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13,8436 13,8462 23-08-13 14.335.972 242 FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 14,7640 14,7673 23-08-13 14.130.361 238 GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11,3409 11,3451 23-08-13 110.551.660 6.056 LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 12,9649 12,9608 23-08-13 11.316.879 105 LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 8,3762 8,4201 23-08-13 9.591.926 118 LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 13,2693 13,3573 23-08-13 5.569.507 117 MADRID BOLSA BANKIA, S.A. 10,4441 10,3909 01-06-12 17.130.334 2.117 MADRID DEUDA ELECCION BANKIA, S.A. 118,2842 118,2965 25-05-12 4.501.620 439 MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 12,4367 12,4383 25-05-12 43.567.448 2.168 MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10,3310 10,3260 23-08-13 37.176.188 2.360 MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 6,9851 6,9708 23-08-13 7.815.516 474 MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16,3072 16,3027 23-08-13 58.907.696 3.650 MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL BANKIA, S.A. 2,1898 2,2377 03-11-11 818.512 115 PLATINUM RENTA FIJA 2011 BANKIA, S.A. 128,2244 128,2260 09-06-11 3.204.331 56 PLUSMADRID BANKIA, S.A. 22,8768 23,0703 23-08-13 50.337.922 2.553 PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11,3095 11,3162 23-08-13 40.588.511 2.498 PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,1869 6,2082 23-08-13 15.858.754 1.490 PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10,2559 10,2682 23-08-13 49.069.173 2.566 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 873,5048 878,7105 23-08-13 16.380.339 671 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 944,3985 946,6844 23-08-13 46.506.933 3.196 BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 817,3343 821,3078 22-08-13 23.708.301 702 BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,8376 65,8230 03-05-12 16.110.619 71 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 850,9611 851,0044 23-08-13 1.097.164.747 19.143 BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A. 988,5835 995,0895 23-08-13 84.775.395 4.285 BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.065,1042 1.065,3273 22-08-13 24.314.021 908 BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 979,5165 979,3596 22-08-13 13.094.811 532 BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61,5221 61,9010 22-08-13 11.803.974 400 BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A. 1.416,9088 1.417,0766 23-08-13 43.609.991 1.583 BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 722,7798 722,8779 23-08-13 85.153.341 4.480 BANKINTER DINERO 2 BANKINTER, S.A. 884,6450 884,7792 23-08-13 315.236.631 9.682 BANKINTER DINERO 3 BANKINTER, S.A. 757,1001 757,2245 23-08-13 564.028.050 3.601 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER, S.A. 85,4475 85,4611 23-08-13 742.881.130 2.737 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A. 935,5841 940,6714 23-08-13 53.391.455 2.890 BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 69,9655 70,4034 22-08-13 6.843.633 240 BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67,5568 67,9304 22-08-13 9.719.960 316 Fons - 5
Fons d Inversió Borsa de Barcelona BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 76,1758 76,5399 22-08-13 24.218.239 661 BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER, S.A. 41,8317 41,5543 23-08-13 2.260.528 98 BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A. 1.805,2014 1.805,1859 23-08-13 30.481.358 1.194 BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 151,4113 151,4703 22-08-13 18.946.413 367 BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78,3259 78,3569 22-08-13 6.361.284 280 BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER, S.A. 913,9945 913,9348 22-08-13 146.178.191 3.137 BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27,4570 27,4735 23-08-13 95.594.321 3.833 BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 832,0627 836,4372 22-08-13 7.213.232 218 BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 919,5154 924,3881 22-08-13 3.421.491 127 BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 51,5675 51,9579 23-08-13 498.870 29 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 892,3742 903,3718 22-08-13 9.140.809 352 BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,3091 66,0286 22-08-13 7.579.434 253 BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 936,0253 936,3932 22-08-13 13.979.687 453 BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 87,0550 88,0340 22-08-13 15.523.507 495 BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 694,7863 697,3643 23-08-13 141.903.782 6.083 BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 103,7288 104,6913 22-08-13 9.036.408 306 BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 485,9637 489,2373 23-08-13 20.476.303 706 BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 495,7404 506,7566 23-08-13 45.425.563 3.078 BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 73,7102 73,6710 22-08-13 3.374.712 115 BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 153,4290 153,6534 23-08-13 7.031.679 361 BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 85,1985 85,3116 23-08-13 36.596.077 3.242 BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 64,3389 64,4827 22-08-13 34.544.599 508 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 233,9274 234,7620 23-08-13 17.822.085 1.104 BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 996,5275 996,9454 22-08-13 20.449.074 622 BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 65,5128 65,5245 22-08-13 20.867.190 513 BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 85,0000 85,0374 23-08-13 6.960.054 678 BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 1.210,6736 1.210,2873 22-08-13 21.271.652 654 BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,4501 64,4540 22-08-13 34.417.920 819 BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,6970 65,7118 22-08-13 98.954.291 2.387 BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66,0703 66,0823 22-08-13 28.357.965 691 BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,7465 64,7505 22-08-13 43.599.671 1.077 BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 793,5725 794,7082 22-08-13 12.595.315 436 BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.150,8338 1.152,5029 22-08-13 29.994.681 771 BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER, S.A. 99,9059 100,0273 23-08-13 6.190.661 142 BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 66,1972 66,2807 22-08-13 27.694.639 419 BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 102,2701 102,4877 22-08-13 59.841.147 1.314 BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 980,3434 980,7040 23-08-13 159.426.569 4.204 BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 100,6576 100,6947 22-08-13 28.968.267 525 BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 109,3059 109,5219 22-08-13 45.906.278 941 BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 109,9175 110,0745 22-08-13 43.877.884 881 BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A. 1.180,1228 1.180,5936 23-08-13 48.494.458 3.400 BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,1788 104,4379 22-08-13 65.154.927 1.625 BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,5978 104,8052 22-08-13 50.494.593 1.183 BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 105,5575 105,7670 22-08-13 72.618.630 1.571 BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 669,7299 669,8572 22-08-13 49.027.546 1.192 BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 60,4557 60,7459 23-08-13 57.519.499 3.093 BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER, S.A. 948,0712 948,0806 23-08-13 7.570.983 339 BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 75,7696 76,3452 23-08-13 1.608.676 292 BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,6081 65,4487 18-05-12 6.616.714 92 BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69,3978 69,1620 08-05-12 6.533.742 82 BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A. 1.814,2197 1.822,9720 14-03-12 21.215.473 1.174 BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 79,4142 79,4438 23-08-13 5.048.799 90 BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.064,5262 1.064,5488 22-08-13 10.347.646 298 BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 84,7803 85,4155 23-08-13 101.302.029 889 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 657,0130 657,5093 22-08-13 15.537.154 496 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 791,5641 791,4595 22-08-13 14.151.991 439 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 949,9341 949,8125 22-08-13 22.169.896 772 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A. 1.406,0541 1.409,9795 22-08-13 19.411.613 613 BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 119,1236 119,4236 22-08-13 13.564.810 410 BK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 714,1549 715,5855 22-08-13 16.967.111 334 BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A. 1.335,9006 1.336,1215 22-08-13 29.809.072 821 BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A. 1.070,6470 1.079,2820 23-08-13 4.799.620 926 BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 512,2998 515,5744 23-08-13 11.084.570 444 BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 356,5316 357,1320 23-08-13 12.305.330 1.334 BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 102,3347 102,2652 22-08-13 60.114.190 1.460 BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 77,0558 77,1687 22-08-13 50.372.594 1.056 BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 960,8925 961,1054 22-08-13 8.726.260 366 CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A. 1.311,1516 1.311,2780 23-08-13 35.607.968 2.011 FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.326,5974 1.329,7859 22-08-13 5.060.643 145 FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.919,9022 1.930,3382 22-08-13 13.600.927 538 FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 59,0440 59,0394 22-08-13 8.961.813 290 FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 60,9684 60,9796 22-08-13 7.405.467 223 FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER, S.A. 61,6991 61,7004 22-08-13 9.103.849 295 FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.601,7830 1.603,3919 22-08-13 39.756.790 1.142 FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,8225 65,8462 22-08-13 46.011.608 982 FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 869,3190 869,3389 22-08-13 11.355.646 385 FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94,1336 94,1356 22-08-13 8.612.934 387 BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A. 1.764,9325 1.765,7318 23-08-13 16.218.214 2.805 INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0084 7,0115 23-08-13 27.997.616 1.403 INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3663 10,3705 23-08-13 3.868.669 105 INVERSABADELL 25 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0956 7,1049 23-08-13 78.919.731 3.401 INVERSABADELL 25 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,4612 10,4768 23-08-13 5.552.712 196 INVERSABADELL 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 5,7472 5,7630 23-08-13 27.707.232 1.333 Fons - 6
Borsa de Barcelona Fons d Inversió INVERSABADELL 50 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 8,8818 8,9065 23-08-13 6.470.132 318 INVERSABADELL 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 16,2248 16,2883 23-08-13 19.149.870 1.301 INVERSABADELL 70 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 9,8109 9,8494 23-08-13 3.895.356 100 SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 12,0392 12,0916 23-08-13 63.658.130 8.066 SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5796 9,5808 23-08-13 21.120.266 809 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6257 8,8767 23-08-13 10.059.491 1.327 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,8147 8,8189 23-08-13 12.781.662 3.870 SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6283 11,6331 23-08-13 3.456.010 363 SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1351 9,1356 23-08-13 38.423.213 4.779 SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5217 11,5127 23-08-13 10.279.278 645 SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4280 9,4298 23-08-13 13.135.824 635 SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 10,2053 10,2264 23-08-13 4.357.081 318 SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0002 8,9991 23-08-13 111.636.246 2 SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 12,2614 12,2802 23-08-13 5.471.685 283 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1115 9,1367 23-08-13 4.798.023 656 SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8,5001 11-06-13 57.827.208 3.107 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 13,6282 13,7273 23-08-13 40.708.698 2.465 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,9587 7,9564 23-08-13 52.887.484 6.121 SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 16,6808 16,6790 23-08-13 22.245.430 3.405 SABADELL EUROPA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 3,5814 3,5967 23-08-13 53.196.985 6.118 SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1026 7,0825 23-08-13 5.810.746 2.924 SABADELL EUROPA VALOR BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7146 8,7420 23-08-13 38.317.658 4.585 SABADELL FINANCIAL CAPITAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1153 11,1280 23-08-13 8.663.399 334 SABADELL FONDO DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,6625 116,6678 23-08-13 117.745.704 3.288 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2277 8,2314 23-08-13 116.306.820 13.448 SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2835 11,2865 23-08-13 3.143.285 102 SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2692 9,2710 23-08-13 14.825.014 997 SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0809 11,0807 23-08-13 8.933.741 441 SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1513 1,1515 23-08-13 14.172.026 730 SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7641 11,7771 23-08-13 194.030.325 5.203 SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2868 8,2971 23-08-13 62.530.362 3.323 SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,8482 10,8687 23-08-13 27.574.685 1.135 SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,2372 10,2532 23-08-13 184.684.052 8.894 SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0757 7,0761 23-08-13 71.482.355 2.968 SABADELL GARANTIA EXTRA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4501 11,4720 23-08-13 33.312.551 1.505 SABADELL GARANTIA EXTRA 17 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2871 8,3135 23-08-13 15.105.574 1.109 SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7134 7,7144 23-08-13 68.699.280 2.634 SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,5053 6,5117 23-08-13 32.786.594 2.065 SABADELL GARANTÍA FIJA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7141 6,7149 23-08-13 29.877.441 1.089 SABADELL GARANTÍA FIJA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1692 11,1741 23-08-13 263.025.266 4.576 SABADELL GARANTÍA FIJA 11 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1612 10,1612 23-08-13 121.095.268 4.517 SABADELL GARANTIA FIJA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3082 11,3206 23-08-13 161.949.035 5.637 SABADELL GARANTÍA FIJA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8762 7,8849 23-08-13 125.141.633 4.905 SABADELL GARANTÍA FIJA 15 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4267 8,4354 23-08-13 117.248.147 4.981 SABADELL GARANTÍA FIJA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6118 12,6132 23-08-13 102.585.728 3.610 SABADELL GARANTÍA FIJA 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4815 8,4865 23-08-13 19.561.111 822 SABADELL GARANTÍA FIJA 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6850 8,6871 23-08-13 12.617.952 425 SABADELL GARANTÍA FIJA 8 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5466 11,5569 23-08-13 248.583.347 5.227 SABADELL GARANTÍA FIJA 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4110 11,4191 23-08-13 216.080.258 5.938 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0070 7,0136 23-08-13 166.970.641 7.672 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5689 11,5714 23-08-13 20.737.876 1.278 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7955 9,7958 23-08-13 137.978.410 5.826 SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7605 10,7614 23-08-13 23.020.127 1.073 SABADELL INTERÉS EURO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,1784 20,1755 23-08-13 73.901.734 7.877 SABADELL INTERÉS EURO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 19,0708 19,0685 23-08-13 42.256.968 476 SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA BANCO DE SABADELL, S.A. 1.243,0252 1.244,4920 23-08-13 18.611.035 359 SABADELL JAPÓN BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 1,7995 1,8243 23-08-13 10.496.308 3.659 SABADELL MIX 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0344 8,0579 23-08-13 32.879.357 2 SABADELL MIX 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7907 7,8228 23-08-13 22.173.976 2 SABADELL MIXTO RENTA FIJA BANCO DE SABADELL, S.A. 609,6082 610,3772 23-08-13 14.929.363 1.064 SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2249 7,2470 23-08-13 5.941.649 465 SABADELL PROGRESIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 777,7849 777,7845 23-08-13 108.423.722 2.293 SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5674 10,5675 23-08-13 52.513.176 1.277 SABADELL PROGRESIÓN EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4111 7,4113 23-08-13 200.829.179 3 SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1441 7,1441 23-08-13 48.131.365 262 SABADELL QUANT V2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2044 11,2092 23-08-13 31.266.230 3.960 SABADELL RENDIMIENTO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4877 11,4899 23-08-13 426.532.728 25.843 SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0226 10,0247 23-08-13 83.707.548 4.267 SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6936 7,6952 23-08-13 250.435.072 1.841 SABADELL RENDIMIENTO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0164 9,0185 23-08-13 1.154.657.558 5 SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,5842 7,5859 23-08-13 349.792.045 562 SABADELL RENDIMIENTO PYME BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6273 7,6289 23-08-13 91.336.611 1.455 SABADELL RENTA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8333 7,8387 23-08-13 7.506.422 240 SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5437 8,5527 23-08-13 19.725.520 1.115 SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0904 10,1253 23-08-13 9.221.974 490 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6289 12,6296 23-08-13 35.718.385 627 SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,8053 11,8075 23-08-13 21.055.988 291 SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0133 10,0201 23-08-13 9.715.816 414 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,3090 20,3216 23-08-13 35.986.317 300 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2090 9,2235 23-08-13 7.030.914 178 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 INVERSIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 7,8298 7,8406 23-08-13 4.363.192 112 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BANK, S.A. 6,1479 6,2015 23-08-13 22.879.119 948 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 12,8864 12,9753 23-08-13 104.368.529 3.317 Fons - 7
Fons d Inversió Borsa de Barcelona BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BANK, S.A. 472,2785 473,1016 23-08-13 39.987.833 2.304 BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BANK, S.A. 4,9479 4,9648 23-08-13 54.850.010 938 BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BANK, S.A. 1.251,4976 1.251,5552 23-08-13 129.959.933 5.326 BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BANK, S.A. 7,1847 7,1873 23-08-13 84.222.129 1.713 BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS BANK, S.A. 992,3204 991,6976 23-08-13 38.594.039 482 BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5814 6,5849 23-08-13 166.729.999 1.730 BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS BANK, S.A. 5,5109 5,5119 23-08-13 190.923.790 2.999 BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS BANK, S.A. 8,1605 8,1680 23-08-13 77.566.333 2.077 BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS BANK, S.A. 10,4061 10,4210 23-08-13 6.745.526 125 BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS BANK, S.A. 11,4160 11,4172 23-08-13 46.407.361 1.351 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS BANK, S.A. 9.954,5261 9.967,0102 23-08-13 35.152.053 1.152 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 7,6849 7,6856 23-08-13 124.267.783 3.988 BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS BANK, S.A. 963,5376 963,8901 23-08-13 63.085.816 2.386 BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS BANK, S.A. 8,9014 8,8954 23-08-13 158.365.328 4.874 BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS BANK, S.A. 894,3297 894,2951 23-08-13 23.433.400 1.248 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS BANK, S.A. 6,7336 6,7336 23-08-13 130.723.912 3.773 BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 8,1631 8,1536 23-08-13 29.010.708 1.153 BARCLAYS GESTION BARCLAYS BANK, S.A. 6,7336 6,7339 23-08-13 34.980.688 957 BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4063 6,4182 23-08-13 42.771.402 1.838 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2507 6,2702 23-08-13 23.207.801 1.266 BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4375 6,4356 23-08-13 10.435.900 511 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS BANK, S.A. 8,5145 8,5150 23-08-13 12.758.688 487 BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS BANK, S.A. 5,3618 5,3953 23-08-13 60.739.801 1.486 BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS BANK, S.A. 8,1799 8,1805 23-08-13 63.229.395 1.811 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS BANK, S.A. 5,5502 5,5504 23-08-13 94.883.924 148 BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5253 6,5253 23-08-13 5.440.179 175 BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,8672 6,8675 23-08-13 3.486.608 111 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,1051 6,1051 23-08-13 396.128.120 2.903 BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS BANK, S.A. 5,8132 5,8108 23-08-13 62.761.544 1.159 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS BANK, S.A. 5,5964 5,6060 23-08-13 36.902.687 892 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2567 6,2660 23-08-13 59.353.907 1.899 BARCLAYS TESORERÍA BARCLAYS BANK, S.A. 893,1034 893,1368 23-08-13 260.614.355 4.288 INVERTRES FONDO I BARCLAYS BANK, S.A. 9,7318 9,7960 23-08-13 12.260.729 115 MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) BARCLAYS BANK, S.A. 7,7581 7,7581 21-08-13 88 10 PATRISA BARCLAYS BANK, S.A. 15,6834 15,7270 23-08-13 10.431.353 111 SEQUEFONDO BARCLAYS BANK, S.A. 8,2585 8,2700 23-08-13 4.600.123 109 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5412 10,5493 24-07-13 6.082.794 143 BBVA 100 IBEX II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0742 12,0754 22-08-13 9.509.839 463 BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3720 10,4297 22-08-13 19.777.140 419 BBVA 75 IBEX BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1945 12,1945 22-08-13 69.159.178 3.845 BBVA ACUMULACION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,8784 12,9330 22-08-13 81.007.407 4.080 BBVA AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0730 12,0742 22-08-13 241.522.189 3.060 BBVA AHORRO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 2.146,5219 2.146,5819 22-08-13 1.563.628.699 73.124 BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 895,9138 895,9641 22-08-13 668.110.019 9.176 BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4514 12,4519 22-08-13 481.229.222 1.415 BBVA AHORRO EMPRESAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6541 7,6544 22-08-13 164.926.052 207 BBVA AHORRO GARANTIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0774 11,1116 22-08-13 73.151.887 2.090 BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,8333 8,8791 22-08-13 10.622.203 295 BBVA BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 21,2316 21,7033 22-08-13 95.319.463 6.858 BBVA BOLSA ASIA MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,4769 17,4525 22-08-13 20.843.531 1.770 BBVA BOLSA CHINA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2144 9,2712 22-08-13 37.019.646 2.653 BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4613 11,5272 22-08-13 26.478.305 5.609 BBVA BOLSA EMERGENTES MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7878 9,7803 22-08-13 39.441.799 4.278 BBVA BOLSA EURO FIM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,6855 6,7729 22-08-13 193.063.698 14.060 BBVA BOLSA EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 71,0266 71,5990 22-08-13 203.751.782 18.379 BBVA BOLSA FINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 288,4471 293,4196 22-08-13 9.841.535 1.113 BBVA BOLSA INDICE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,4225 17,7675 22-08-13 82.576.470 3.088 BBVA BOLSA INDICE EURO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7780 6,8684 22-08-13 49.719.410 1.443 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,7684 4,7796 09-06-11 2.280.632 106 BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7318 6,7491 22-08-13 20.099.445 635 BBVA BOLSA JAPÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,0839 4,0326 22-08-13 15.453.362 3.356 BBVA BOLSA LATAM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.177,5502 1.177,2680 22-08-13 45.801.458 3.273 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3727 10,4299 22-08-13 24.850.400 1.130 BBVA BOLSA PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.205,3315 1.232,3257 22-08-13 14.121.442 181 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3424 8,3710 22-08-13 111.657.089 36.320 BBVA BOLSA USA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1304 12,2493 22-08-13 107.195.344 5.242 BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8605 10,9522 22-08-13 87.312.098 4.489 BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1291 11,2282 22-08-13 17.970.668 417 BBVA BONO 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.570,0231 1.570,3957 22-08-13 149.598.502 5.617 BBVA BONO 2011 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.212,1558 1.212,1540 22-08-13 259.390.196 9.810 BBVA BONO CASH BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3156 10,3159 22-08-13 81.333.580 1.449 BBVA BONOS 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6148 11,6149 22-08-13 72.748.300 872 BBVA BONOS 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5614 11,5682 22-08-13 86.648.467 2.729 BBVA BONOS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0268 12,0480 22-08-13 96.580.554 2.626 BBVA BONOS 2021 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2489 10,2789 22-08-13 57.589.020 1.958 BBVA BONOS AHORRO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7.422,3853 7.422,5716 22-08-13 221.869.486 12.464 BBVA BONOS AHORRO PLUS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.016,3420 1.016,3560 22-08-13 107.605.697 980 BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5795 10,5762 22-08-13 95.731.987 1.258 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2581 12,2382 22-08-13 137.971.451 1.487 BBVA BONOS CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2138 17,2132 22-08-13 179.884.101 9.488 BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6159 10,6166 22-08-13 23.761.739 191 BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,8929 15,8940 22-08-13 81.953.234 2.060 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 63,1649 63,1912 22-08-13 74.856.621 7.868 Fons - 8
Borsa de Barcelona Fons d Inversió BBVA BONOS DURACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.827,4655 1.827,0104 22-08-13 150.604.829 938 BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 191,0909 191,1659 22-08-13 78.243.159 9.044 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7714 10,7910 22-08-13 66.955.422 393 BBVA BONOS EUSKOFONDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,5044 15,5393 22-08-13 49.095.999 134 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,5697 14,5326 22-08-13 26.470.091 936 BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,6548 14,6547 22-08-13 111.605.695 4.319 BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,2774 3,2771 22-08-13 40.206.463 1.805 BBVA BONOS PATRIMON. VIII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2181 11,2479 22-08-13 533.392.478 11.310 BBVA BONOS PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0302 11,0368 22-08-13 16.178.858 77 BBVA BONOS PATRIMONIO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7921 10,8077 22-08-13 13.149.986 127 BBVA BONOS PATRIMONIO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3545 10,3738 22-08-13 44.003.614 329 BBVA BONOS PATRIMONIO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2172 10,2368 22-08-13 58.622.740 493 BBVA BONOS PATRIMONIO VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0286 11,0568 22-08-13 160.355.562 1.900 BBVA BONOS PATRIMONIO VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9604 9,9869 22-08-13 69.358.777 895 BBVA BONOS PLAZO I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8976 9,9238 22-08-13 21.079.958 972 BBVA BONOS PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4155 11,4156 22-08-13 44.443.187 1.630 BBVA BONOS RENTAS I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0298 10,0550 22-08-13 23.269.512 667 BBVA BONOS RENTAS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2207 12,2207 22-08-13 25.502.286 964 BBVA BONOS VALOR RELATIVO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1648 11,1708 22-08-13 6.588.776 104 BBVA CESTA GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 783,3949 783,5796 22-08-13 111.621.991 6.933 BBVA CESTA GLOBAL II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.081,6597 1.081,5841 22-08-13 86.718.943 4.564 BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0110 9,0133 22-08-13 93.205.068 5.224 BBVA CRECIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6238 11,6357 22-08-13 59.461.546 2.593 BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0248 11,0578 22-08-13 105.636.767 4.401 BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0872 11,1530 22-08-13 45.704.050 2.370 BBVA DESTACADOS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7021 9,7018 22-08-13 13.649.804 249 BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.468,3006 1.468,3576 22-08-13 293.264.811 12.695 BBVA DOBLE BENEFICIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,2180 7,3302 22-08-13 10.952.051 339 BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 16,9670 17,0202 22-08-13 64.624.870 2.749 BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9397 10,0030 22-08-13 134.539.327 5.794 BBVA ELITE PROTEGIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0357 10,0360 22-09-11 5.254.358 178 BBVA EUROPA MÁXIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1318 11,1330 22-08-13 66.016.704 3.364 BBVA EUROPA MÁXIMO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,7503 12,7535 22-08-13 162.011.980 8.495 BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8063 10,8076 22-08-13 33.641.099 1.834 BBVA EUROPA ÓPTIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4682 11,4682 22-08-13 65.900.153 3.533 BBVA EXTRA 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7816 11,8064 22-08-13 38.322.719 2.008 BBVA FOND-PLAZO 2016 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9831 11,0003 22-08-13 148.325.068 4.800 BBVA FON-PLAZO 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3219 11,3219 24-03-11 104.078.836 3.634 BBVA FON-PLAZO 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4469 12,4449 22-08-13 219.149.667 6.773 BBVA FON-PLAZO 2013 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6572 10,6575 22-08-13 37.083.699 2.461 BBVA FON-PLAZO 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.015,0403 1.015,1919 22-08-13 114.071.494 4.153 BBVA FON-PLAZO 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6451 10,6459 22-08-13 8.074.053 422 BBVA FON-PLAZO 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8038 10,8038 22-08-13 63.122.841 1.311 BBVA FON-PLAZO 2014 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8133 10,8151 22-08-13 13.468.526 442 BBVA FON-PLAZO 2014 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8464 10,8473 22-08-13 62.799.371 2.191 BBVA FONPLAZO 2014 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7744 10,7719 22-08-13 9.194.846 401 BBVA FON-PLAZO 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6777 10,6754 22-08-13 116.592.394 3.571 BBVA FON-PLAZO 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0134 11,0225 22-08-13 247.899.436 7.745 BBVA FON-PLAZO 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9798 10,9880 22-08-13 66.567.200 1.712 BBVA FON-PLAZO 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8448 11,8488 22-08-13 103.667.582 4.397 BBVA FON-PLAZO 2016 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2789 11,2903 22-08-13 40.681.502 1.857 BBVA FON-PLAZO 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7433 10,7579 22-08-13 29.369.369 805 BBVA FON-PLAZO 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3215 12,3423 22-08-13 170.095.728 5.957 BBVA FON-PLAZO 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3298 10,3519 22-08-13 184.421.746 3.306 BBVA FON-PLAZO 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3215 11,3491 22-08-13 238.340.118 4.810 BBVA FON-PLAZO 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5979 11,6283 22-08-13 91.899.706 3.198 BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8484 6,8614 22-08-13 29.847.262 1.630 BBVA GESTIÓN CONSERVADORA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4124 10,4403 22-08-13 209.338.892 20.788 BBVA GESTIÓN DECIDIDA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,8945 5,9426 22-08-13 82.401.173 13.454 BBVA GESTIÓN MODERADA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,2032 5,2275 22-08-13 89.283.830 11.587 BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8009 10,8453 22-08-13 25.399.798 341 BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,5776 8,5779 22-08-13 23.264.271 724 BBVA ÍNDICE JAPÓN PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,7237 3,7072 22-08-13 17.739.021 1.465 BBVA ÍNDICES 120 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0738 10,0739 07-07-11 7.030.665 322 BBVA INFLACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9227 10,9238 22-08-13 34.890.912 1.214 BBVA INFLACION II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9863 10,9872 22-08-13 24.674.244 893 BBVA INTERÉS FLOTANTE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8680 9,8395 15-12-11 16.297.222 333 BBVA INVERSION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0808 10,0807 22-08-13 41.783.829 1.715 BBVA INVERSION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7340 10,7336 22-08-13 45.258.235 2.155 BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6834 10,6715 22-08-13 133.575.990 6.139 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 675,5163 678,9360 22-08-13 20.235.069 2.211 BBVA MULTIACTIVO MODERADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8209 10,8383 22-08-13 53.772.055 2.728 BBVA MULTIFONDO AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0255 11,0252 22-08-13 45.522.509 229 BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5233 9,5514 22-08-13 122.914.153 5.294 BBVA O.3X5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0638 10,0638 22-08-13 32.559.202 1.678 BBVA OPCIÓN 10X3 BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9015 8,8991 22-08-13 8.411.898 228 BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0466 10,0707 22-08-13 183.381.179 5.845 BBVA PLAN RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.273,3667 1.273,5658 22-08-13 32.443.044 1.070 BBVA PLAN RENTAS 2007 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8722 11,8711 22-08-13 55.766.638 2.285 BBVA PLAN RENTAS 2010 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9819 11,9835 22-08-13 78.068.380 3.625 BBVA PLAN RENTAS 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0587 12,0595 22-08-13 55.468.821 2.292 BBVA PLAN RENTAS 2010 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9319 11,9330 22-08-13 27.644.630 1.205 BBVA PLAN RENTAS 2010 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0182 12,0200 22-08-13 40.981.910 1.459 BBVA PLAN RENTAS 2010 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9889 11,9896 22-08-13 23.204.317 996 BBVA PLAN RENTAS 2010 K BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6362 8,6370 22-08-13 17.805.005 1.063 Fons - 9
Fons d Inversió Borsa de Barcelona BBVA PLAN RENTAS 2010 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9476 9,9483 22-08-13 35.118.257 1.193 BBVA PLAN RENTAS 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 921,4364 921,5062 22-08-13 49.772.179 2.069 BBVA PLAN RENTAS 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9942 11,9966 22-08-13 30.006.852 960 BBVA PLAN RENTAS 2011 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1210 12,1213 22-08-13 62.529.550 2.000 BBVA PLAN RENTAS 2011 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0271 12,0261 22-08-13 58.885.089 2.352 BBVA PLAN RENTAS 2012 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,2285 13,2386 22-08-13 161.899.232 5.236 BBVA PLAN RENTAS 2013 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 111,5021 111,5024 22-08-13 54.115.445 1.381 BBVA PLAN RENTAS 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8879 11,8884 22-08-13 153.519.318 6.558 BBVA PLAN RENTAS 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0253 13,0277 22-08-13 62.628.848 2.478 BBVA PLAN RENTAS 2013 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3094 12,3117 22-08-13 16.663.237 624 BBVA PLAN RENTAS 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0936 12,0944 22-08-13 34.114.683 1.193 BBVA PLAN RENTAS 2014 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1943 10,1951 22-08-13 44.184.727 1.609 BBVA PLAN RENTAS 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.210,9080 1.212,0610 22-08-13 109.153.772 3.164 BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 10,6614 10,6693 22-08-13 17.912.507 564 BBVA PLAN RENTAS 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3967 12,4089 22-08-13 155.794.086 4.364 BBVA PLAN RENTAS 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6527 10,6633 22-08-13 24.243.782 594 BBVA PLAN RENTAS 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9468 11,9665 22-08-13 79.898.195 2.873 BBVA PLAN RENTAS 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3888 10,4085 22-08-13 46.374.584 815 BBVA PLAN RENTAS 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1476 12,1740 22-08-13 86.078.661 3.422 BBVA PLAN RENTAS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3251 12,3549 22-08-13 142.910.441 6.261 BBVA RENTABILIDAD 2013 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5333 10,5333 22-08-13 9.137.940 386 BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1699 10,2378 22-08-13 12.899.653 237 BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0158 8,0571 22-08-13 150.527.620 6.703 BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1444 9,1444 22-08-13 514.677.663 703 BBVA REVALORIZACION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9545 11,9638 22-08-13 18.796.550 901 BBVA SELECCION BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0100 12,0622 22-08-13 26.352.407 1.489 BBVA SELECCION BOLSA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9387 11,9638 22-08-13 48.111.075 3.033 BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7784 9,7837 22-08-13 15.638.252 378 BBVA SELECCIÓN ENERGIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1672 9,1870 22-08-13 13.890.391 411 BBVA SOLIDARIDAD BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 865,9926 868,7718 22-08-13 9.010.675 322 BBVA SOLIDEZ IX BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8285 10,8292 22-08-13 236.930.031 1.657 BBVA SOLIDEZ V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8618 10,8620 22-08-13 805.625.327 15.897 BBVA SOLIDEZ VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7817 10,7822 22-08-13 319.307.181 4.607 BBVA SOLIDEZ VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7944 10,7942 22-08-13 231.006.001 4.128 BBVA SOLIDEZ VIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9139 10,9141 22-08-13 72.919.590 590 BBVA SOLIDEZ X BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1351 11,1384 22-08-13 113.984.426 987 BBVA SOLIDEZ XI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1159 11,1200 22-08-13 108.416.041 966 BBVA SOLIDEZ XII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0952 11,0946 22-08-13 114.703.842 1.046 BBVA SOLIDEZ XIV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0016 11,0070 22-08-13 182.724.646 1.309 BBVA SOLIDEZ XV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7883 10,7880 22-08-13 242.060.587 2.928 BBVA SOLIDEZ XVI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7445 10,7462 22-08-13 90.430.613 619 BBVA SOLIDEZ XVII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8344 11,8441 22-08-13 411.684.433 3.322 BBVA SOLIDEZ XVIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3239 11,3335 22-08-13 170.670.825 1.563 BBVA TOP 4 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1154 10,1222 22-08-13 28.777.899 1.756 BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,1122 13,1437 22-08-13 176.011.798 8.932 BBVA TOP 5 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1360 10,1363 22-09-11 15.877.964 813 BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 941,8377 941,8646 22-09-11 9.127.511 531 BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8792 11,8793 22-09-11 20.524.042 1.160 BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1363 10,1365 15-12-11 12.150.428 530 BBVA TOP 5 GARANTIZADO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1744 10,1745 15-12-11 23.977.740 1.443 FONDO DE PERMANENCIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,4574 14,4566 22-08-13 5.580.912 131 FONDO LIQUIDEZ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8599 10,8602 22-08-13 4.984.377 194 HERCULES PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2177 11,2244 22-08-13 10.142.633 100 LEASETEN RENTA FIJA CORTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0722 8,0728 22-08-13 21.173.103 98 METROPOLIS RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,0059 14,0295 22-08-13 11.623.064 115 MULTIACTIVO GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 693,8627 694,4918 22-08-13 4.661.579 108 QUALITY BRIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9746 8,9908 22-08-13 15.072.615 494 QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9589 10,9460 22-08-13 491.092.854 4.464 QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9392 9,9889 22-08-13 119.293.441 1.958 QUALITY CARTERA MODERADA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2159 11,2351 22-08-13 451.325.239 5.538 QUALITY COMMODITIES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,7907 8,8133 22-08-13 3.372.141 150 QUALITY MEJORES IDEAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,0222 7,0344 22-08-13 119.135.307 8.242 QUALITY SELECCION EMERGENTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7977 9,8089 22-08-13 9.469.926 286 QUALITY VALOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 707,0508 707,0698 22-08-13 49.633.365 1.245 UNNIM DINER BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1830 12,1833 22-08-13 15.953.987 2.708 UNNIM EUROFONS BORSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,0998 14,2712 22-08-13 11.413.522 867 UNNIM FONDIPÒSIT BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,9304 12,9304 24-07-13 46.500.810 2.023 UNNIM GARANTIT 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9683 10,9769 22-08-13 13.830.719 709 UNNIM GARANTIT 11 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7724 10,7872 22-08-13 6.381.325 537 UNNIM GARANTIT 12 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5673 10,5861 22-08-13 8.702.671 586 UNNIM GARANTIT 13 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3942 10,4176 22-08-13 10.772.927 619 UNNIM GARANTIT 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3556 11,3560 22-08-13 25.655.565 498 UNNIM GARANTIT 5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3792 11,3803 22-08-13 29.511.543 416 UNNIM GARANTIT 6 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1702 12,1748 22-08-13 18.039.613 408 UNNIM GARANTIT 7 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2821 11,2849 22-08-13 15.684.422 345 UNNIM GARANTIT 8 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8619 10,8667 22-08-13 36.394.983 1.028 UNNIM GARANTIT 9 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0841 11,0966 22-08-13 56.860.382 1.489 UNNIM PLATINUM 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0224 12,0235 22-08-13 5.796.094 422 UNNIM SELECCIÓ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9568 10,9903 22-08-13 14.301.160 1.152 BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 31,5280 31,7377 22-08-13 2.595.360 103 OPEN FUND BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,2647 13,2629 22-08-13 80.747 29 Fons - 10
Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.603,1508 1.608,1440 23-08-13 18.909.251 280 BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 136,9965 137,3729 23-08-13 1.486.361.679 13.149 BESTINVER BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 43,9700 44,1953 23-08-13 336.092.822 4.601 BESTINVER INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 29,1715 29,2355 23-08-13 1.665.580.994 11.689 BESTINVER MIXTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 23,6484 23,7447 23-08-13 46.623.864 1.461 BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,6390 7,6517 23-08-13 102.736.293 1.685 BESTINVER RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7871 11,7895 23-08-13 171.969.229 1.665 BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 134,1377 134,7864 23-08-13 32.921.263 110 BESTVALUE SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,2901 125,6408 23-08-13 378.620.011 588 BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BOLSA EMERGENTE ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,7589 8,8437 23-08-13 3.027.696 378 BMN BOLSA ESPAÑOLA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,3361 8,3980 23-08-13 16.392.180 1.335 BMN BOLSA EUROPEA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 3,7731 3,7851 23-08-13 17.439.180 1.124 BMN BOLSA JAPON ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,8390 5,8311 26-08-13 1.479.055 152 BMN BOLSA USA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,4430 5,4474 23-08-13 4.602.602 408 BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,7663 9,7695 22-08-13 4.182.905 41 BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,6408 9,6506 22-08-13 1.289.255 30 BMN DINAMICO VAR 2 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,0517 11,0501 22-08-13 3.106.575 273 BMN DINAMICO VAR 4 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,3552 10,3532 22-08-13 1.624.350 130 BMN ETICO Y SOLIDARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,2116 10,2624 23-08-13 89.384 70 BMN FONDEPOSITO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,2534 11,2541 23-08-13 12.902.145 161 BMN GARANTIZADO SELECCION I ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,8750 11,9097 23-08-13 9.341.134 332 BMN GARANTIZADO SELECCION II ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,2598 12,2946 23-08-13 7.691.624 601 BMN GARANTIZADO SELECCION III ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,4490 13,4487 23-08-13 7.346.185 320 BMN GARANTIZADO SELECCION IV ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 17,2071 17,2136 23-08-13 16.300.482 720 BMN GARANTIZADO SELECCION V ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,2826 13,2857 23-08-13 6.399.244 291 BMN GARANTIZADO SELECCION VI ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,4582 10,4806 23-08-13 3.420.077 213 BMN GARANTIZADO SELECCION VII ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 16,4667 16,5065 23-08-13 5.102.329 230 BMN INTERES GARANTIZADO 1 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,9211 13,9485 23-08-13 10.353.712 293 BMN INTERES GARANTIZADO 3 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,9802 12,9799 23-08-13 10.757.265 348 BMN INTERES GARANTIZADO 4 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,6538 10,6558 23-08-13 13.358.005 166 BMN INTERES GARANTIZADO 5 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,7848 12,7885 23-08-13 25.278.928 816 BMN INTERES GARANTIZADO 6 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,5950 10,6074 23-08-13 17.425.688 444 BMN MONETARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,1971 11,1971 23-08-13 3.873.190 141 BMN MULTIFONDOS 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,8541 11,8651 23-08-13 9.733.495 870 BMN MULTIFONDOS 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,5193 12,5554 23-08-13 1.798.230 155 BMN MULTIFONDOS 70 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,8275 12,8784 23-08-13 3.220.011 356 BMN RENTAS ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4443 8,4444 23-08-13 6.679.473 594 BMN RF CORPORATIVA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5913 9,5875 23-08-13 8.489.908 402 BMN RF CORTO PLAZO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5084 9,5086 23-08-13 21.016.149 2.665 BMN RF DOLAR ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4610 8,4348 23-08-13 386.654 83 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 921,9206 949,5886 31-12-09 37.801.318 2 BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,7952 15,8522 23-08-13 19.035.503 591 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2160 9,2848 22-08-13 14.673.901 767 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,1395 14,2142 22-08-13 43.976.366 901 BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1578 10,1809 22-08-13 33.308.384 891 BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 888,4929 888,4938 23-08-13 64.156.438 1.099 BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0805 9,0868 23-08-13 50.652.129 141 BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7513 11,7723 22-08-13 5.850.758 106 BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3132 9,3542 22-08-13 53.656.765 105 BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1584 10,2001 22-08-13 38.048.635 101 BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,2502 12,2895 22-08-13 3.289.486 105 BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0648 9,1054 22-08-13 21.860.444 215 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,3471 11,4027 22-08-13 4.888.339 107 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,8506 9,8742 22-08-13 17.109.582 101 BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0978 5,1060 22-08-13 14.578.316 163 BNP PARIBAS SELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,9673 4,9788 22-08-13 8.468.785 104 BNP PARIBAS SELECCION HEDGE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 906,1155 926,8751 31-12-09 38.830.173 310 BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 82,4327 82,5512 23-08-13 51.319.426 1.857 BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,7003 12,7262 22-08-13 3.845.095 114 BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,4685 106,6298 22-08-13 36.711.877 106 ESTRATEGIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,5864 9,5689 25-08-13 5.582.325 664 HARMATAN CARTERA CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,3403 11,3262 21-08-13 14.751.479 260 INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 72,2051 72,3466 25-08-13 14.509.550 108 PRIVADO DINÁMICA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,9844 13,9838 21-08-13 13.388.376 209 CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 59,7185 59,7388 22-08-13 35.846.197 2.328 FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,3741 72,3638 22-08-13 22.732.386 1.131 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,5063 82,6026 23-08-13 214.659.653 8.039 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 70,1420 70,1807 22-08-13 38.350.480 1.783 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 67,1826 67,1939 22-08-13 44.596.008 1.985 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 64,2852 64,4018 22-08-13 41.730.088 2.162 FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81,2325 81,2711 22-08-13 25.289.910 1.216 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73,7097 73,7832 22-08-13 25.391.654 1.487 NOMBRE DE PARTÍCIPS Fons - 11
Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,8147 67,8171 22-08-13 64.549.657 2.955 FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81,1972 81,3499 22-08-13 55.564.738 2.659 FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,0646 72,0620 22-08-13 36.477.316 2.138 FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,6995 61,6936 23-08-13 225.102 6 FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 54,6817 54,8028 22-08-13 2.419.374 291 FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,8222 66,8316 22-08-13 10.999.965 350 FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 109,7226 109,7626 22-08-13 11.797.535 635 FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,1389 69,1576 22-08-13 28.607.398 1.371 FONDESPAÑA-DUERO DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 85,0103 84,8619 23-08-13 11.597.418 553 FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 99,4887 99,6114 22-08-13 70.322.733 2.966 FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 106,0550 105,3929 22-08-13 11.143.693 1.091 FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 59,5122 59,5988 22-08-13 10.354.665 720 FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,4381 67,4735 23-08-13 84.108.426 161 FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 92,8685 93,1396 23-08-13 126.089.959 989 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 75,9709 76,0348 23-08-13 126.955.180 5.445 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 87,2699 87,4023 23-08-13 48.961.130 2.527 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81,2495 81,4982 23-08-13 70.477.520 3.190 FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,6401 72,7427 23-08-13 49.989.094 2.691 FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,5297 66,5685 22-08-13 10.454.499 612 FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 89,9968 90,0191 23-08-13 91.974.621 1.455 FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 65,0734 65,1115 23-08-13 10.104.705 654 FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,5669 100,7410 23-08-13 35.885.101 1.298 FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 59,3783 60,0007 23-08-13 6.257.510 559 FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.152,5467 1.152,8248 23-08-13 155.825.749 10.306 CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5984 6,5987 22-08-13 12.051.260 548 CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3083 7,3121 22-08-13 38.591.945 1.381 CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,8042 10,8106 22-08-13 31.692.865 1.021 CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 102,3694 102,4819 22-08-13 45.582.324 1.672 CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,9731 6,9806 22-08-13 31.570.075 1.188 CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5392 6,5475 22-08-13 20.892.018 955 CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,1610 7,1681 22-08-13 55.238.788 2.014 CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,5547 8,5828 22-08-13 5.541.186 246 CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,0355 5,0953 22-08-13 9.196.503 752 CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5185 6,5870 22-08-13 14.164.423 914 CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 9,8522 9,9097 22-08-13 18.094.924 1.716 CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 900,4594 900,7148 22-08-13 9.831.768 403 CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,4510 6,4557 22-08-13 22.614.638 1.093 CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 97,2209 97,3315 22-08-13 5.164.871 95 CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 4,9891 5,0334 22-08-13 14.797.100 1.042 CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,6395 6,7276 22-08-13 9.244.525 689 CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,0272 7,0686 22-08-13 7.643.927 647 CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 691,3154 691,2889 22-08-13 8.568.473 147 CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,6495 11,7067 22-08-13 16.144.401 1.117 FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,2481 11,2498 22-08-13 28.133.046 1.929 CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9104 10,9118 23-08-13 17.856.903 1.872 CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9140 6,9140 23-08-13 8.711.546 341 CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 17,1380 17,2460 23-08-13 15.637.791 1.733 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,8497 9,8498 23-08-13 11.274.859 664 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5056 8,5251 23-08-13 9.017.518 712 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,8519 8,8699 23-08-13 12.150.210 1.011 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,4469 10,4551 23-08-13 164.609.066 7.185 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4675 7,4708 23-08-13 73.271.828 2.697 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4373 7,4549 23-08-13 16.859.303 1.109 CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,1243 5,1868 23-08-13 4.888.166 564 CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0601 6,0969 23-08-13 7.819.724 903 CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,1756 7,1989 23-08-13 9.656.093 956 CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1247 6,1345 23-08-13 18.086.150 1.957 CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9854 11,0231 23-08-13 5.211.174 816 CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.167,1848 1.167,1874 23-08-13 36.495.269 2.968 CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,6239 8,6934 23-08-13 7.201.585 1.212 CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13,4025 13,4326 23-08-13 17.274.311 1.535 CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5237 8,5264 23-08-13 2.551.834 197 CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14,5803 14,5905 23-08-13 33.882.131 1.242 CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,4280 9,4339 23-08-13 67.167.736 3.069 CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3246 9,3275 23-08-13 36.749.116 1.592 CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2332 7,2356 23-08-13 37.611.034 1.832 CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,2086 8,2136 23-08-13 3.404.427 99 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,0494 11,0599 23-08-13 98.598.252 4.346 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0778 10,0786 23-08-13 26.121.989 1.335 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,8701 8,8780 23-08-13 47.470.833 2.657 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1075 6,1132 23-08-13 40.097.528 1.953 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9463 6,9526 23-08-13 31.707.595 1.603 CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,2815 6,2857 23-08-13 87.893.802 3.942 CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3369 6,3497 23-08-13 7.533.524 275 CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4077 6,4133 23-08-13 34.910.531 1.412 CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,8114 6,8157 23-08-13 53.365.613 411 CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO BANCO INVERSIS, S.A. 10.883,2971 10.883,6854 22-08-13 31.454.235 354 CAJAMAR MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 1.135,2851 1.138,5728 22-08-13 19.287.661 463 Fons - 12
Borsa de Barcelona Fons d Inversió CAJAMAR PATRIMONIO BANCO INVERSIS, S.A. 1.121,6095 1.124,0322 22-08-13 8.012.923 216 CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.597,6369 1.598,1398 23-08-13 179.205.090 1.534 CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.741,3718 1.743,2630 23-08-13 109.516.933 813 CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,2891 8,2893 25-08-13 32.984.190 2.574 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,2126 6,2159 25-08-13 31.210.647 2.606 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8015 6,8021 25-08-13 59.822.753 4.298 CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4818 7,4818 25-08-13 39.184.652 2.685 CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23,4340 23,4559 25-08-13 28.083.904 2.496 CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 6,7622 6,7929 25-08-13 5.106.197 287 CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 7,1835 7,2533 25-08-13 9.543.594 1.178 CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 40,2084 40,4659 25-08-13 15.086.267 1.751 CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 7,9465 7,9767 25-08-13 11.921.772 1.412 CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 45,0466 45,1491 25-08-13 21.775.960 1.105 CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 49,4824 49,5564 22-08-13 38.068.793 2.911 CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 31,2488 31,2361 22-08-13 42.143.393 1.804 CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5079 7,5092 25-08-13 53.364.110 4.394 CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 32,5378 32,8951 25-08-13 22.223.873 467 CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 33,7855 33,8052 25-08-13 19.417.061 597 CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6436 6,6442 25-08-13 67.433.060 4.984 CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11,3188 11,3358 25-08-13 5.304.713 546 CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11,5352 11,5375 25-08-13 24.869.887 1.449 CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38,1062 38,1191 25-08-13 205.594.501 7.313 CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4332 8,4352 25-08-13 28.087.580 824 CX GARANTIT 4 CATALUNYA BANC, S.A. 6,3790 6,3791 25-08-13 13.363.036 133 CX GARANTIT 5 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5835 6,5864 25-08-13 22.129.109 160 CX GARANTIT 6 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5393 6,5465 25-08-13 10.214.009 113 CX GARANTIT 7 CATALUNYA BANC, S.A. 6,4938 6,4987 25-08-13 36.481.044 442 CX GARANTIT 8 CATALUNYA BANC, S.A. 6,3953 6,3994 25-08-13 7.658.929 106 CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11,2702 11,2743 22-08-13 37.490.431 281 CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A. 1.771,2753 1.771,8754 25-08-13 23.130.712 3.288 CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16,5842 16,5992 22-08-13 12.001.434 1.940 CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3520 7,3520 25-08-13 19.737.681 289 CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 25,5113 25,6782 25-08-13 17.804.636 2.261 CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,1446 7,1470 25-08-13 13.168.060 1.391 CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 127,7153 127,7601 25-08-13 12.574.134 145 CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10,2881 10,2562 22-08-13 5.969.527 649 MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35,6068 35,6352 25-08-13 30.142.907 681 MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37,3355 37,3731 25-08-13 64.156.060 1.653 MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 35,8265 35,8508 25-08-13 4.093.853 107 MANRESA GARANTIT VI CATALUNYA BANC, S.A. 36,7184 36,7242 25-08-13 46.363.144 645 MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33,2418 33,2555 25-08-13 85.964.542 2.097 CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSERVADOR BANKINTER, S.A. 5,3438 5,3450 22-08-13 1.562.177 23 CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 1,0716 1,0716 23-08-13 85.608 1 CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS BANKINTER, S.A. 1,0588 1,0589 23-08-13 4.758 1 CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 BANKINTER, S.A. 1,0555 1,0554 14-06-13 601.828 14 CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 994,0085 994,3833 23-08-13 27.863.837 1.121 IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,9131 7,9954 23-08-13 2.829.350 376 IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,8314 5,8575 22-08-13 3.492.924 338 IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0265 12,0763 23-08-13 10.980.046 646 IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0547 12,0590 23-08-13 18.776.912 954 IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1022 11,1071 23-08-13 9.942.653 565 IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4958 7,4891 23-08-13 2.234.000 85 IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,8734 10,8905 23-08-13 21.521.192 607 IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9207 10,9251 23-08-13 23.069.985 813 IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9928 10,9981 23-08-13 29.225.288 893 IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7869 9,8061 23-08-13 15.597.082 713 IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7418 9,7753 23-08-13 13.400.273 553 CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BOLSA BANKOA, S.A. 1.118,9390 1.125,4040 23-08-13 8.533.284 208 BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 859,7845 859,7734 23-08-13 6.064.460 176 BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA, S.A. 867,7232 870,6040 23-08-13 7.269.510 208 BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102,1977 102,1775 23-08-13 51.023.301 938 BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA, S.A. 849,3156 849,0443 23-08-13 31.545.532 617 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA, S.A. 1.018,4078 1.018,1581 23-08-13 16.580.361 450 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 901,1947 901,1958 23-08-13 400.474 18 BANKOA TESORERÍA BANKOA, S.A. 913,3602 913,3612 23-08-13 15.547.463 137 BANKOA-AHORRO FONDO BANKOA, S.A. 111,2676 111,2520 23-08-13 26.293.538 251 CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 BANKOA, S.A. 1.171,6108 1.172,3629 23-08-13 10.336.863 197 CREDIT AGRICOLE DINERKOA BANKOA, S.A. 1.251,2410 1.251,2624 23-08-13 27.989.682 1.464 CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,4253 5,4526 22-08-13 8.180.926 180 CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 14,6810 14,6780 23-08-13 20.717.127 316 CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6638 6,6611 22-08-13 28.891.380 322 FONDGESKOA BANKOA, S.A. 220,5984 221,0455 23-08-13 22.790.609 502 CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. Fons - 13
Fons d Inversió Borsa de Barcelona CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II BANKOA, S.A. 99,9112 100,0571 23-08-13 12.789.316 305 CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 145,3998 146,3385 23-08-13 27.973.405 368 CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,0182 7,0474 23-08-13 13.747.784 136 CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6904 12,6914 23-08-13 295.051.781 766 CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.045,1541 1.045,2389 23-08-13 88.183.226 578 CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8758 12,9314 22-08-13 11.119.355 184 CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1243 8,1214 22-08-13 10.798.990 205 CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 19,6045 19,7506 22-08-13 9.802.302 203 CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3847 6,4166 22-08-13 4.964.910 118 CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1262 12,1559 22-08-13 8.372.404 195 CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,4060 6,5182 26-09-11 2.516.513 92 CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,8830 4,9029 23-08-13 2.892.871 121 CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8333 10,8601 22-08-13 12.698.728 175 CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 790,7931 791,7307 23-08-13 50.289.345 251 CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2364 10,2669 23-08-13 2.498.042 76 EUROVALENCIA VCG CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,9365 5,9492 23-08-13 5.922.988 101 GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4825 10,5140 23-08-13 2.217.533 64 PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,4623 14,4832 23-08-13 50.356.543 200 PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,9587 8,9746 23-08-13 36.149.604 168 CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CYGNUS VALUE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.013,8700 1.015,5919 23-08-13 52.138 2 CYGNUS VALUE S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.054,4055 1.056,2324 23-08-13 1.412.225 7 DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES BANKINTER, S.A. 10,8471 10,9171 23-08-13 5.081.337 154 DUX INTERNATIONAL STRATEGY BANKINTER, S.A. 11,4361 11,5752 23-08-13 5.905.043 126 DUX MIXTO VARIABLE BANKINTER, S.A. 11,3862 11,4909 23-08-13 10.194.687 278 DUX RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER, S.A. 10,8239 11,0351 23-08-13 6.427.576 190 DUX RENTINVER RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,0986 12,0898 23-08-13 18.767.570 225 SELECTOR GLOBAL BANKINTER, S.A. 15,1617 15,3691 23-08-13 11.048.017 144 DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 24,4849 24,6507 23-08-13 32.298.087 888 DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.338,6600 1.338,6676 23-08-13 126.031.985 15.409 DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 885,2406 885,2550 23-08-13 25.582.284 240 DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,3164 9,3368 23-08-13 29.953.491 193 DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7,2998 08-08-11 4.384.658 380 DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7,3688 05-06-12 7.870.911 1.440 DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,9978 8,9992 23-08-13 20.304.315 122 DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9355 7,9356 23-08-13 628.223.002 9.026 DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 25,3369 25,4224 23-08-13 29.876.107 2.051 DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,5264 9,5434 23-08-13 8.585.791 94 DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14,7280 14,7252 23-08-13 13.445.626 682 DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2266 7,2380 23-08-13 21.683.094 304 DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,5595 7,5594 23-08-13 4.263.302 503 DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8,3293 05-06-12 8.092.271 814 DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8,1715 05-06-12 9.391.371 619 EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,3269 1,3293 23-08-13 18.145.460 402 EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10,4941 10,4952 23-08-13 37.154.981 582 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3192 10,3391 23-08-13 8.980.643 32 EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,3739 14,3837 23-08-13 11.260.887 105 EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24,2239 24,2252 23-08-13 78.621.693 729 EDM-INVERSION BANKINTER, S.A. 45,8392 46,0104 23-08-13 75.691.479 789 RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 1,0549 1,0585 23-08-13 14.668.710 221 EGERIA ACTIVOS,,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA SANTANDER INVESTMENT S.A. 222,5884 223,0345 23-08-13 11.347.026 231 ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,5371 6,5277 23-08-13 5.448.000 111 CARTERA UNIVERSAL BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,5110 5,5258 23-08-13 3.733.664 102 ES ETICO Y SOLIDARIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2304 10,2587 23-08-13 3.452.863 102 ESAF CAPITAL PLUS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.751,5088 1.752,0582 23-08-13 182.570.547 6.815 ESAF FONDEPOSITO V BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.113,0894 1.113,1970 23-08-13 71.211.209 1.565 ESAF FONDEPOSITO VII BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7579 10,7583 23-08-13 28.553.121 849 ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 17,3203 17,3336 23-08-13 52.364.429 1.243 ESAF GARANTIZADO EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,6909 10,7211 23-08-13 6.014.770 226 ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8,3538 8,3913 23-08-13 12.960.396 353 ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,9867 10,0187 23-08-13 18.487.986 442 ESAF PATRIMONIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 840,9182 841,0858 23-08-13 68.263.737 1.997 ESAF RENTAS 2014 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4064 11,4073 23-08-13 21.899.029 1.510 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,9324 12,9445 23-08-13 16.291.202 392 ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,1924 9,2085 23-08-13 10.009.874 750 ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7492 11,7701 23-08-13 9.776.221 755 ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,3529 7,3531 23-08-13 4.734.659 314 ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5148 10,4539 06-07-11 22.509.244 1.043 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 63,0855 63,2720 23-08-13 8.110.005 451 ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8035 10,8043 23-08-13 47.934.668 1.204 ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 16,3699 16,4466 23-08-13 4.876.508 191 ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0612 6,0649 05-07-11 12.672.594 952 Fons - 14
Borsa de Barcelona Fons d Inversió ESPIRITO SANTO PHARMAFUND BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,3384 13,3039 23-08-13 4.490.748 140 ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8130 11,8229 23-08-13 29.984.244 570 ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,6541 10,6851 23-08-13 23.066.635 1.251 ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,8009 5,8159 23-08-13 10.530.434 530 FONDIBAS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4783 10,4981 23-08-13 9.682.287 189 FONDIBAS MIXTO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,7352 6,7395 23-08-13 4.068.359 104 FONDO MAXI DIVIDENDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 3,8602 3,9148 23-08-13 8.451.288 548 FONGARANTIA EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8.936,0092 8.934,6621 23-08-13 10.711.770 635 GESCAFONDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8169 12,8602 23-08-13 12.649.076 132 GESDIVISA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 18,0040 18,0296 23-08-13 66.208.587 176 GESRIOJA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,3260 6,3595 23-08-13 3.354.817 106 GF LYNCE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,6872 7,7034 23-08-13 1.197.376 12 GLOBAL BEST SELECTION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,2618 11,3070 23-08-13 17.384.819 111 INTERGESTION MIXTA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.354,9638 1.357,2495 23-08-13 5.369.277 112 MANDATO BALANCED BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2312 10,2115 05-07-11 1.050.609 19 MANDATO GROWTH BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1896 10,0514 06-07-11 319.543 9 MANDATO INCOME BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0830 10,0732 05-07-11 2.080.513 32 NR FONDO 1 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 82,1616 82,3114 23-08-13 10.022.214 103 EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA BANKINTER, S.A. 11,4610 11,4922 23-08-13 3.494.992 99 EUROAGENTES RENTA BANKINTER, S.A. 13,3256 13,3530 23-08-13 3.053.754 100 EUROAGENTES UNIVERSAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,5567 8,5799 23-08-13 8.243.696 214 FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3770 8,4034 23-08-13 56.031.299 263 FONDITEL DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7905 4,7908 23-08-13 14.574.462 288 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,2148 7,2285 23-08-13 44.056.508 116 FONDITEL VELOCIRAPTOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,4360 8,4715 23-08-13 45.044.314 552 LEALTAD MUNDIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,1779 7,1776 23-08-13 2.960.446 73 FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 852,1458 852,2087 22-08-11 12.825.414 329 BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,6871 15,6977 23-08-13 35.193.840 103 COMPROMISO FONDO ETICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6044 5,6249 22-08-13 8.434.182 176 FONGAUDI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0673 9,0651 22-08-11 1.998.058 97 SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8847 7,8920 22-08-13 29.038.415 109 G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,6639 16,7354 23-08-13 4.399.245 185 FON FINECO BEST SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,7540 6,7847 23-08-13 18.870.137 115 FON FINECO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3639 9,3698 23-08-13 8.725.166 137 FON FINECO DINERO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 954,6207 954,6311 23-08-13 36.453.922 1.152 FON FINECO EUROLÍDER SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,2415 10,3605 23-08-13 20.121.766 294 FON FINECO EXCEL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0329 8,2549 23-08-13 55.757.767 447 FON FINECO GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,7093 17,7618 23-08-13 86.359.820 770 FON FINECO GESTIÓN II SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1679 7,1742 23-08-13 34.880.222 334 FON FINECO INFLACION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,3286 11,3594 23-08-13 53.067.173 399 FON FINECO INTERES A SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,0115 11,0580 23-08-13 12.783.091 211 FON FINECO INTERES I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,1256 11,1728 23-08-13 36.505.978 95 FON FINECO OPTIMUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2800 9,2800 12-01-11 9.501 1 FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8477 11,8489 23-08-13 5.015.294 13 FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7630 11,7639 23-08-13 6.079.353 247 FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1786 11,2707 23-08-13 3.330.350 106 FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,0353 8,0283 23-08-13 26.228.315 371 FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,0443 8,0373 23-08-13 201.569.939 469 FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0129 11,0146 23-08-13 78.372.485 196 FON FINECO TOP RENTA FIJA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,9137 10,9152 23-08-13 29.800.741 454 FON FINECO VALOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,7032 8,8444 23-08-13 19.109.339 376 FONALAVA II RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3731 10,3926 23-08-13 12.360.136 104 FONALAVA RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3793 10,4024 23-08-13 19.397.496 109 FON-FINECO I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1700 12,2897 23-08-13 26.988.559 479 FONPREMIUM RF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8225 12,8860 23-08-13 5.390.119 108 MILLENIUM FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9997 10,3128 23-08-13 44.507.590 337 MILLENIUM FUND II SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,0214 16,0599 23-08-13 82.700.170 339 MULTIFONDO AMÉRICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,5100 12,5415 22-08-13 21.818.595 319 MULTIFONDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,6416 13,7368 22-08-13 24.870.497 330 GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO BANCO INVERSIS, S.A. 10,1993 10,2053 23-08-13 7.934.452 100 ALCALA BOLSA MIXTO BANCO INVERSIS, S.A. 12,3154 12,3293 23-08-13 16.907.448 99 ALCALA GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 9,3088 9,3284 23-08-13 12.378.153 101 ALCALA UNO BANCO INVERSIS, S.A. 15,7246 15,7292 23-08-13 11.973.134 154 FONALCALA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 28,4499 28,4692 23-08-13 16.902.409 109 RIVA Y GARCIA ACCIONES I RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,3818 19,4216 23-08-13 15.423.110 204 RIVA Y GARCIA AHORRO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.372,9641 1.373,6225 23-08-13 6.145.498 475 RIVA Y GARCIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,9873 7,9950 23-08-13 2.761.070 116 RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,6975 10,7033 23-08-13 25.316.006 103 RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,1170 6,1251 23-08-13 3.678.064 194 RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,8192 5,8310 23-08-13 474.754 74 GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 162,7510 162,8430 25-08-13 12.706.743 169 FONBUSA FONDOS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 63,3961 63,7254 22-08-13 20.898.367 155 Fons - 15
Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONBUSA MIXTO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 106,6373 106,8493 25-08-13 24.858.978 165 GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT CONSERVADOR B BANCO INVERSIS, S.A. 84,6395 84,6445 23-08-13 15.654.078 6 GESCONSULT CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 687,7646 687,8205 23-08-13 120.238.154 2.280 GESCONSULT CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,7683 16,9664 22-08-13 8.696.174 492 GESCONSULT IDEON RENTA PLUS BANCO INVERSIS, S.A. 83,6267 83,6310 23-08-13 60.049.915 1.760 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 19,3187 19,4766 22-08-13 7.105.902 188 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B BANCO INVERSIS, S.A. 19,4056 19,5646 22-08-13 19.783.943 103 GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,3794 24,4145 22-08-13 56.544.010 1.223 GESCONSULT RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,0769 30,2301 23-08-13 8.247.856 342 GESCONSULT TALENTO BANCO INVERSIS, S.A. 10,2156 10,1840 21-08-13 22.792.467 784 GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10,2792 10,2811 14-07-11 139 GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 668,0603 668,1396 25-08-13 104.116.266 3.233 GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 607,8571 607,9949 22-08-13 7.571.546 105 GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 744,8980 745,1883 25-08-13 68.150.642 3.458 GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 656,7593 656,7969 25-08-13 196.182.336 6.377 GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614,2859 613,2256 19-08-13 3.067.636 184 GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 501,5779 501,6404 25-08-13 6.677.338 355 GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 438,0446 439,7003 25-08-13 8.245.291 709 RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.261,2870 1.261,4131 25-08-13 37.228.191 3.696 RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 657,7952 658,2505 25-08-13 86.440.923 4.643 RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 816,0697 816,0945 23-07-13 134.302.700 4.851 RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 707,9843 708,5686 25-08-13 45.247.187 2.160 RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 656,8031 657,8709 25-08-13 63.473.361 2.937 RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.227,4176 7.228,6988 25-08-13 15.936.906 178 RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 650,6467 651,7955 25-08-13 18.376.196 1.105 RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.126,1112 1.126,6393 25-08-13 53.251.266 1.540 RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 714,1364 714,8966 25-08-13 12.540.027 885 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 737,1142 737,1725 25-08-13 20.327.838 1.479 RURAL CESTA DECIDIDA 60 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756,3771 758,7586 17-12-12 2.171.549 291 RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 618,5650 615,4671 22-08-13 5.757.577 549 RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 488,8910 490,8296 25-08-13 16.906.138 1.121 RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 795,3900 795,6967 25-08-13 120.299.986 5.584 RURAL EUROPA GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 924,9742 924,9748 25-08-13 17.107.978 1.077 RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741,4587 741,3284 25-08-13 144.394.471 5.918 RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 718,8696 719,1787 25-08-13 84.209.233 3.302 RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 621,0438 621,4196 25-08-13 57.046.169 2.586 RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 617,3565 617,3415 25-08-13 18.950.443 1.293 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 330,5114 330,5429 25-08-13 8.319.761 334 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.205,7159 1.206,9861 25-08-13 63.138.097 2.883 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 960,0821 960,8896 25-08-13 104.201.239 4.129 RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.066,2804 1.068,2643 25-08-13 30.278.153 1.347 RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 749,3112 749,6937 25-08-13 171.848.238 6.607 RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 849,0932 849,8132 25-08-13 16.407.891 757 RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 992,9132 993,2945 25-08-13 40.443.169 1.885 RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 889,8469 889,8481 25-08-13 47.376.634 2.321 RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 792,1519 793,3739 25-08-13 29.360.239 1.203 RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.270,4642 1.274,2722 25-08-13 9.403.116 469 RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 711,8825 714,9972 25-08-13 6.033.093 508 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 795,7183 795,7855 25-08-13 5.974.053 161 RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 717,2566 719,2604 22-08-13 9.491.119 567 RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.334,1521 8.335,1171 25-08-13 22.416.100 1.076 RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.226,1672 1.226,8821 25-08-13 34.802.230 1.582 RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 822,1630 822,8349 25-08-13 6.474.204 264 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 537,9606 536,7473 25-08-13 3.078.834 150 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 513,9287 517,2502 25-08-13 33.227.813 1.651 RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 438,7034 439,1387 25-08-13 6.496.029 328 RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 233,1741 232,1740 25-08-13 4.060.909 291 RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.172,9840 1.175,0206 25-08-13 44.209.559 2.199 RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 873,8802 874,1624 25-08-13 51.177.022 2.260 RURALRENTA FONDVALENCIA CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D 2.569,3776 2.569,7256 25-08-13 3.492.212 201 GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 334,8804 336,1076 22-08-13 50.633.586 2.589 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,4177 9,4190 23-08-13 29.726.230 805 FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,0615 9,0384 23-08-13 15.119.951 844 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.214,6657 1.214,8886 23-08-13 111.847.708 5.234 FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 345,6779 346,4356 23-08-13 9.181.779 198 FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13,2893 13,3536 23-08-13 29.112.377 1.749 FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 310,4634 318,2690 23-08-13 24.362.158 1.695 FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,1380 9,2955 23-08-13 15.457.491 1.309 FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 384,5992 384,6704 22-08-13 31.389.525 2.086 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 357,2345 357,6325 22-08-13 23.532.459 1.359 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 464,7115 465,2577 22-08-13 11.663.826 644 FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 369,4256 371,4440 22-08-13 77.246.581 3.732 FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 377,8149 377,8159 22-08-13 17.717.262 872 FONDUERO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454,8375 454,8372 23-08-13 4.604.643 303 FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454,5399 454,7776 22-08-13 31.832.351 1.760 GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,9691 3,9931 23-08-13 3.708.173 111 INTERVALOR BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1623 9,1706 23-08-13 4.796.956 133 Fons - 16
Borsa de Barcelona Fons d Inversió INTERVALOR FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,5503 4,5765 22-08-13 3.375.205 116 INTERVALOR RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6318 10,6350 23-08-13 3.625.839 108 LAGUNA NEGRA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,8469 10,8867 22-08-13 2.848.254 200 GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,0269 11,0581 23-08-13 3.352.522 100 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 23,0593 23,1975 23-08-13 14.118.346 1.314 CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,6598 8,6915 23-08-13 10.480.958 691 CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,0517 14,0979 23-08-13 16.008.254 1.292 CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,6497 11,6497 23-08-13 13.619.669 1.943 GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 20,2920 20,4116 23-08-13 6.995.924 101 GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,2390 10,2506 23-08-13 3.715.373 473 GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,0189 16,1147 23-08-13 4.112.853 121 GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12,1550 12,1569 23-08-13 78.648.122 112 GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82,7156 82,7163 23-08-13 3.665.402 130 GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2599 9,2320 23-08-13 2.878.518 99 GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 20,7104 20,7444 23-08-13 2.868.081 117 GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,0384 10,0409 23-08-13 4.615.804 616 GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,9255 13,9887 23-08-13 17.890.817 279 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,5438 9,5716 23-08-13 577.837 7 PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 102,6552 102,7764 23-08-13 7.376.473 103 PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111,0818 111,1839 23-08-13 26.718.140 104 GESNORTE,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,7571 3,7613 25-08-13 463.078.455 390 FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,3114 5,3313 25-08-13 30.276.584 181 GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 BANCO PASTOR, S.A. 7,5976 7,6034 23-08-13 3.289.858 264 FONPASTOR 10 BANCO PASTOR, S.A. 27,1874 27,1874 23-08-13 70.289.405 3.966 FONPASTOR 25 BANCO PASTOR, S.A. 78,9591 78,5896 03-10-11 25.050.551 1.458 FONPASTOR 50 BANCO PASTOR, S.A. 70,9160 72,0667 05-10-11 6.520.765 457 FONPASTOR 70 BANCO PASTOR, S.A. 187,2193 187,4582 23-08-13 18.221.783 919 FONPASTOR DEUDA PUBLICA BANCO PASTOR, S.A. 886,7078 886,7180 26-10-11 36.374.747 1.471 FONPASTOR GESTION FLEXIBLE BANCO PASTOR, S.A. 9,8871 9,8918 23-08-13 7.292.854 104 FONPASTOR RENTA FIJA CORTO BANCO PASTOR, S.A. 7,0524 7,0548 24-10-11 107.912.751 6.012 FONPASTOR RENTA FIJA LARGO BANCO PASTOR, S.A. 96,6985 96,7193 23-08-13 17.980.179 839 FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR, S.A. 87,2256 87,8838 23-08-13 3.161.164 235 GARANTIZADO PROTECCION II BANCO PASTOR, S.A. 7,5592 7,5630 23-08-13 17.288.329 956 PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS BANCO PASTOR, S.A. 874,6349 874,6505 23-08-13 2.933.447 211 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 BANCO PASTOR, S.A. 924,5856 925,0928 23-08-13 81.140.187 2.981 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 BANCO PASTOR, S.A. 7,4057 7,4063 06-08-12 16.658.991 831 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 BANCO PASTOR, S.A. 8,5387 8,5388 23-08-13 4.420.196 302 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 BANCO PASTOR, S.A. 990,4944 990,5144 23-08-13 2.834.708 191 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL BANCO PASTOR, S.A. 4,5290 4,5343 23-08-13 64.417.444 3.138 PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 BANCO PASTOR, S.A. 6,7308 6,7324 06-08-12 10.220.790 278 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA BANCO PASTOR, S.A. 7,2819 7,2814 23-08-13 57.784.833 1.459 GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.805,4327 1.809,2018 23-08-13 209.022.858 371 PROFIT BOLSA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 952,8158 957,7278 23-08-13 8.685.762 158 PROFIT DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.620,9632 1.621,0689 23-08-13 66.104.095 325 GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO BANCO CAMINOS, S.A 3,8324 3,8466 23-08-13 4.111.939 192 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES BANCO CAMINOS, S.A 55,8277 56,0619 23-08-13 4.833.671 176 CARTERA VARIABLE BANCO CAMINOS, S.A 2.827,5474 2.841,4652 23-08-13 4.269.420 138 DINERCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.228,7698 1.228,9026 23-08-13 113.334.462 1.333 DINFONDO BANCO CAMINOS, S.A 757,9638 758,4605 23-08-13 7.751.601 202 DINVALOR GLOBAL BANCO CAMINOS, S.A 8,5631 8,5710 22-08-13 8.377.853 227 FONCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.712,8213 1.713,8505 23-08-13 31.761.173 528 FONDO SENIORS BANCO CAMINOS, S.A 8,5807 8,5851 23-08-13 22.820.817 321 R.V.30 FOND BANCO CAMINOS, S.A 13,2144 13,2319 23-08-13 12.597.433 339 GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 7,6495 7,6831 23-08-13 2.136.658 173 CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 156,5965 155,6043 22-08-13 2.222.418 111 CAHISPA EUROPA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 49,2641 49,4322 23-08-13 4.874.256 235 CAHISPA MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 76,3192 76,6447 22-08-13 2.965.678 106 CAHISPA RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,6109 11,6213 23-08-13 13.760.860 233 CAHISPA SMALL CAPS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 79,9324 80,1473 23-08-13 2.357.843 111 CATALUNYA FONS CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES 17,2904 17,3236 23-08-13 1.397.322 82 COMPOSITUM GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,7000 6,7441 22-08-13 4.062.144 99 FINANCIALFOND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 18,2564 18,2986 23-08-13 9.523.215 138 FONCUENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.747,7478 1.747,7575 24-08-13 2.669.817 363 FONDGUISSONA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12,7057 12,7080 23-08-13 3.622.989 114 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 17,4833 17,5327 23-08-13 17.778.368 518 FONRADAR INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,0677 10,1037 23-08-13 5.958.424 144 FONSGLOBAL RENTA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 8,6406 8,6628 23-08-13 11.081.006 102 FONSVILA-REAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7491 5,7696 23-08-13 2.748.317 103 GVC GAESCO CONSTANTFONS CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 9,1083 9,1087 24-08-13 92.262.707 15.811 GVC GAESCO EMERGENTFOND CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 163,2110 162,3347 22-08-13 15.082.436 1.017 GVC GAESCO EUROPA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 3,4787 3,4913 23-08-13 17.232.101 1.085 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 8,5852 8,6356 22-08-13 14.180.222 785 GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.361,6472 1.361,6909 24-08-13 6.761.313 451 Fons - 17
Fons d Inversió Borsa de Barcelona GVC GAESCO JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6398 6,7134 23-08-13 7.775.279 521 GVC GAESCO MULTINACIONAL CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 47,9669 48,2840 23-08-13 5.007.664 269 GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,0509 12,1112 23-08-13 5.541.444 396 GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,3001 12,3617 23-08-13 2.382.269 2 GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5095 22-07-13 4.142 1 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,8557 10,8849 22-08-13 29.149.177 864 GVC GAESCO RENTA FIJA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 21,5397 21,5415 23-08-13 11.484.357 324 GVC GAESCO RENTA VALOR A BANCO DE SABADELL, S.A. 100,6156 100,6041 23-08-13 3.477.000 103 GVC GAESCO RENTA VALOR B BANCO DE SABADELL, S.A. 100,6159 100,6043 23-08-13 38.242 9 GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 128,9396 129,0577 23-08-13 28.805.160 797 GVC GAESCO T.F.T. SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1880 7,2234 23-08-13 15.012.001 916 GVCGAESCO BOLSALÍDER A CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 7,3369 7,4005 23-08-13 4.481.335 365 GVCGAESCO BOLSALIDER I BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0429 7,1169 24-07-13 12.784 1 GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2214 8,2712 23-08-13 14.167.814 970 GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4011 8,4520 23-08-13 5.104.816 3 IM 93 RENTA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 12,8016 12,8019 23-08-13 16.713.047 100 MODERADO RENTA FIJA CLASE A BANCO INVERSIS, S.A. 10,2921 10,2927 23-08-13 28.624.286 888 MODERADO RENTA FIJA CLASE B BANCO INVERSIS, S.A. 10,3295 10,3301 23-08-13 3.354.703 14 NOVAFONDISA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1083 9,1418 23-08-13 4.768.272 129 P&G MASTER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,0229 10,0210 23-08-13 54.510 1 P&G MASTER RENTA MIXTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7935 11,7918 23-08-13 69.769 1 P&G MASTER RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,8494 10,8475 23-08-13 54.664 1 IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA AHORRO CECABANK, S.A. 19,1868 19,1905 22-08-13 136.756.095 6.546 IBERCAJA AHORRO DINAMICO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 7,4480 7,4510 22-08-13 406.155.981 17.714 IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3009 7,3009 22-08-13 6 1 IBERCAJA ALPHA CECABANK, S.A. 7,0874 7,1372 22-08-13 126.434.979 8.139 IBERCAJA ALPHA FI B CECABANK, S.A. 7,0824 7,1322 22-08-13 23.951.257 7.744 IBERCAJA BOLSA CECABANK, S.A. 18,1719 18,4922 22-08-13 62.138.488 4.971 IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8072 5,8711 22-08-13 17.991.293 7.744 IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8061 5,8700 22-08-13 60.555.661 4.405 IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B CECABANK, S.A. 6,2804 6,2707 22-08-13 17.808.421 7.749 IBERCAJA BOLSA FI B CECABANK, S.A. 18,1396 18,4594 22-08-13 10.749.301 7.742 IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,2241 6,2307 22-08-13 22.646.848 2.098 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 7,1928 7,2475 22-08-13 11.338.009 1.162 IBERCAJA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,0342 7,0600 22-08-13 21.066.570 1.108 IBERCAJA BOLSA USA FI B CECABANK, S.A. 7,4453 7,4736 22-08-13 8 1 IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA CECABANK, S.A. 5,8025 5,8034 22-08-13 7.287.958 519 IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CECABANK, S.A. 6,2908 6,2811 22-08-13 37.093.101 1.801 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 CECABANK, S.A. 6,9073 6,9089 22-08-13 15.968.052 936 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 A CECABANK, S.A. 6,3816 6,3819 22-08-13 23.446.154 1.194 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 B CECABANK, S.A. 6,3853 6,3856 22-08-13 6.177.370 7.234 IBERCAJA BP RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9137 6,9133 22-08-13 137.502.485 2.173 IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B CECABANK, S.A. 6,8922 6,8918 22-08-13 125.513.820 7.353 IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B CECABANK, S.A. 6,1343 6,1406 22-08-13 41.380.714 7.748 IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL CECABANK, S.A. 6,1371 6,1434 22-08-13 96.749.820 2.014 IBERCAJA CAPITAL CECABANK, S.A. 19,7698 20,0280 22-08-13 39.631.081 3.509 IBERCAJA CAPITAL EUROPA CECABANK, S.A. 8,7695 8,8268 22-08-13 15.440.484 1.310 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,0021 6,0022 22-08-13 18.193.501 806 IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CECABANK, S.A. 6,0064 6,0104 22-08-13 14.005.828 1.024 IBERCAJA CONSERVADOR CECABANK, S.A. 6,8629 6,8634 22-08-13 12.956 5 IBERCAJA CONSERVADOR 1 CECABANK, S.A. 6,7410 6,7415 22-08-13 8.105.442 26 IBERCAJA CONSERVADOR 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,3141 6,3148 27-05-11 8.739.109 116 IBERCAJA CONSERVADOR FI C CECABANK, S.A. 6,7019 6,7024 22-08-13 16.185.098 246 IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,1104 7,1166 22-08-13 103.854.196 4.704 IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3086 7,3151 22-08-13 1.036 2 IBERCAJA DIN CECABANK, S.A. 1.835,5509 1.835,5446 22-08-13 974.948.781 40.398 IBERCAJA DIVIDENDO CECABANK, S.A. 5,0855 5,1300 22-08-13 33.901.248 2.438 IBERCAJA DIVIDENDO FI B CECABANK, S.A. 5,0818 5,1263 22-08-13 12.575.013 2.455 IBERCAJA DOLAR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 5,9372 5,9377 22-08-13 18.162.502 1.222 IBERCAJA DOLAR FI B CECABANK, S.A. 6,2052 6,2057 22-08-13 7.198 6 IBERCAJA EMERGENTES CECABANK, S.A. 10,9220 10,9154 22-08-13 34.549.051 3.452 IBERCAJA EMERGENTES FI B CECABANK, S.A. 10,9671 10,9605 22-08-13 11.575.614 7.738 IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,1060 6,1557 22-08-13 26.577.878 1.352 IBERCAJA FINANCIERO A CECABANK, S.A. 3,5271 3,5759 22-08-13 11.660.778 1.768 IBERCAJA FINANCIERO B CECABANK, S.A. 4,4852 4,5473 22-08-13 514.982 500 IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 1.314,3284 1.314,3814 22-08-13 148.910.447 7.786 IBERCAJA FUTURO CECABANK, S.A. 11,7734 11,7802 22-08-13 67.766.953 4.292 IBERCAJA FUTURO FI B CECABANK, S.A. 12,1627 12,1698 22-08-13 7.992 6 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 6,2031 6,2440 22-08-13 50.833.494 2.964 IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 6,0824 6,0824 22-08-13 16.529.957 1.373 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 CECABANK, S.A. 6,8424 6,8433 22-08-13 38.866.423 3.038 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 CECABANK, S.A. 6,1162 6,1171 22-08-13 41.689.012 3.369 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7 CECABANK, S.A. 11,5030 11,5009 22-08-13 46.838.445 2.669 IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI CECABANK, S.A. 6,3076 6,3187 22-08-13 14.488.535 913 IBERCAJA HIGH YIELD CECABANK, S.A. 6,6863 6,6838 22-08-13 48.006.946 2.150 IBERCAJA HIGH YIELD FI B CECABANK, S.A. 6,6854 6,6829 22-08-13 16.041 14 IBERCAJA HORIZONTE CECABANK, S.A. 9,6619 9,6695 22-08-13 35.708.610 1.476 IBERCAJA INDEX 4 CECABANK, S.A. 8,4776 8,4776 22-08-13 34.071.500 2.848 IBERCAJA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,6845 8,6773 22-08-13 7.288.147 502 IBERCAJA INTERNACIONAL FI B CECABANK, S.A. 8,9487 8,9487 22-08-13 6 1 IBERCAJA JAPON CECABANK, S.A. 3,8875 3,8601 22-08-13 1.173 2 IBERCAJA JAPÓN CECABANK, S.A. 3,8813 3,8540 22-08-13 17.592.166 1.994 IBERCAJA LATINOAMÉRICA CECABANK, S.A. 10,4328 10,4127 22-08-13 3.838.782 536 Fons - 18
Borsa de Barcelona Fons d Inversió IBERCAJA LATINOAMERICA FI B CECABANK, S.A. 10,9918 10,9686 22-08-13 5 1 IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CECABANK, S.A. 6,5304 6,5338 22-08-13 71.742.134 3.345 IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CECABANK, S.A. 8,0344 8,1168 22-08-13 8.385.426 864 IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES B CECABANK, S.A. 8,2241 8,3103 22-08-13 7 1 IBERCAJA OBJETIVO 2015 CECABANK, S.A. 10,1857 10,1957 22-08-13 40.055.736 2.805 IBERCAJA OBJETIVO 2016 CECABANK, S.A. 6,9139 6,9245 22-08-13 20.041.166 879 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9727 6,9817 22-08-13 125.160.221 4.002 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B CECABANK, S.A. 6,9751 6,9841 22-08-13 43.153.593 5.303 IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,3475 7,3492 22-08-13 252.315.797 10.116 IBERCAJA PETROQUIMICO CECABANK, S.A. 11,0439 11,1633 22-08-13 11.337.815 1.196 IBERCAJA PETROQUIMICO B CECABANK, S.A. 11,1129 11,2331 22-08-13 598.863 500 IBERCAJA PLUS CECABANK, S.A. 8,6482 8,6482 22-08-13 206.875.407 1.539 IBERCAJA PLUS C CECABANK, S.A. 8,6053 8,6052 22-08-13 40.522.317 189 IBERCAJA PLUS D CECABANK, S.A. 8,5704 8,5703 22-08-13 25.898.251 309 IBERCAJA PREMIER CECABANK, S.A. 7,0715 7,0643 22-08-13 22.752.174 866 IBERCAJA RENTA CECABANK, S.A. 17,5273 17,6254 22-08-13 42.258.472 3.810 IBERCAJA RENTA EUROPA CECABANK, S.A. 7,4007 7,4265 22-08-13 29.019.001 2.644 IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 CECABANK, S.A. 6,6417 6,6408 22-08-13 57.011.387 2.903 IBERCAJA RENTA FIJA 2013 CECABANK, S.A. 6,5681 6,5681 22-08-13 9.623.245 330 IBERCAJA RENTA FIJA 2014 CECABANK, S.A. 6,7550 6,7536 22-08-13 102.783.120 4.928 IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 CECABANK, S.A. 6,6253 6,6247 22-08-13 39.700.939 1.127 IBERCAJA RENTA FIJA 2015 CECABANK, S.A. 6,6235 6,6241 22-08-13 48.477.740 2.253 IBERCAJA RENTA FIJA 2016 CECABANK, S.A. 6,7208 6,7271 22-08-13 30.107.696 1.063 IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 CECABANK, S.A. 6,0404 6,0435 22-08-13 16.782.781 673 IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 6,2319 6,2397 22-08-13 4.046.195 361 IBERCAJA RENTA PLUS CECABANK, S.A. 7,9321 7,9844 22-08-13 12.553.754 1.293 IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 CECABANK, S.A. 6,7875 6,7885 22-08-13 29.641.923 1.034 IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 CECABANK, S.A. 6,8323 6,8328 22-08-13 22.832.050 727 IBERCAJA RF 1 AÑO - 3 CECABANK, S.A. 7,0051 7,0054 22-08-13 124.999.450 4.051 IBERCAJA RF 1 AÑO - 4 CECABANK, S.A. 6,9503 6,9504 22-08-13 147.546.577 4.661 IBERCAJA RF 1 AÑO - 5 CECABANK, S.A. 6,5668 6,5671 22-08-13 44.957.954 1.542 IBERCAJA RF 2015-2 CECABANK, S.A. 7,4430 7,4474 22-08-13 45.996.775 1.268 IBERCAJA SANIDAD CECABANK, S.A. 6,8938 6,9185 22-08-13 14.726.236 1.187 IBERCAJA SANIDAD B CECABANK, S.A. 7,1220 7,1486 22-08-13 8 1 IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B CECABANK, S.A. 16,0818 16,1526 22-08-13 7 1 IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO CECABANK, S.A. 15,1534 15,2268 22-08-13 9.249.546 837 IBERCAJA SELECCIÓN BOLSA CECABANK, S.A. 8,0846 8,1173 22-08-13 4.357.519 426 IBERCAJA SELECCIÓN CAPITAL CECABANK, S.A. 7,8814 7,9064 22-08-13 3.721.752 284 IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,3915 11,3946 22-08-13 52.057.111 2.371 IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,0219 8,0364 22-08-13 14.791.368 1.239 IBERCAJA SMALL CAPS CECABANK, S.A. 8,9939 9,0626 22-08-13 7.242.615 784 IBERCAJA TECNOLOGICO CECABANK, S.A. 1,8028 1,8079 22-08-13 5.144.865 1.151 IBERCAJA TECNOLOGICO B CECABANK, S.A. 1,8461 1,8520 22-08-13 6 1 IBERCAJA UTILITIES CECABANK, S.A. 10,1880 10,2606 22-08-13 13.693.655 2.086 IBERCAJA UTILITIES B CECABANK, S.A. 10,4859 10,5583 22-08-13 12 1 INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A. 1.188,8691 1.188,8926 23-08-13 63.385.541 1.884 INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 132,9725 132,9808 23-08-13 5.690.984 116 INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 104,9372 105,6345 23-08-13 3.405.249 104 INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA USA CECABANK, S.A. 422,7512 426,0989 22-08-13 3.727.414 929 ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,5958 6,6263 22-08-13 154.990.925 639 ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,3145 7,3485 22-08-13 329.421.237 230 EUROPA INNOVACIÓN CECABANK, S.A. 12,5056 12,5057 01-08-13 4.341.370 216 FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 926,8287 926,7314 22-08-13 52.018.672 1.750 FONCAIXA AHORRO 1 CECABANK, S.A. 839,5278 839,4816 22-08-13 55.332.144 2.140 FONCAIXA AVANZA CECABANK, S.A. 806,9148 806,9089 01-08-13 9.991.724 57 FONCAIXA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 894,7210 905,7303 22-08-13 8.892.892 632 FONCAIXA CONFIANZA CECABANK, S.A. 12,6594 12,6592 01-08-13 27.114.174 1.228 FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10,4263 10,4258 22-08-13 136.860.205 13.940 FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,1477 6,1248 21-08-13 17.286.260 1.507 FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 7,7844 7,7089 21-08-13 38.436.114 5.019 FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29,7120 29,6961 22-08-13 361.206.760 14.252 FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 29,7630 29,7474 22-08-13 75.293.106 833 FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 29,9230 29,9077 22-08-13 67.153.515 247 FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7290 6,7303 22-08-13 372.406.121 10.476 FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES CECABANK, S.A. 834,6663 833,7366 21-08-13 5.213.366 247 FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,5105 6,5123 22-08-13 1.489.532.849 56.495 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,3994 5,4321 22-08-13 69.600.511 10.670 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,8339 7,8817 22-08-13 12.859.757 122 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9060 7,9544 22-08-13 5.930.028 6 FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 4,4381 4,5339 22-08-13 16.823.234 1.212 FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 24,9887 25,1978 22-08-13 165.827.427 17.521 FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 12,3947 12,5042 22-08-13 169.699.935 2 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 30,9345 31,3165 22-08-13 76.589.640 6.130 FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,1890 7,2780 22-08-13 11.836.044 129 FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,2506 7,3406 22-08-13 5.481.445 9 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 17,4748 17,6852 22-08-13 23.999.027 1.328 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,1786 10,3016 22-08-13 3.003.773 25 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 12,1039 12,2505 22-08-13 1.247.312 2 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,3700 5,4106 22-08-13 16.045.319 1.673 FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,4918 5,5335 22-08-13 3.651.515 40 FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,5576 5,5999 22-08-13 5.506.784 4 Fons - 19
Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 33,6102 33,9672 22-08-13 103.403.222 5.333 FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,5942 6,6645 22-08-13 37.477.227 395 FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EST CECABANK, S.A. 6,4219 6,5163 22-08-13 21.108.604 1.717 FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. CECABANK, S.A. 6,2482 6,3405 22-08-13 42.059.314 1 FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,2254 6,2784 22-08-13 15.928.827 1 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 7,5982 7,4132 21-08-13 16.956.008 2.234 FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,7534 7,5649 21-08-13 3.235.065 41 FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,7294 8,5176 21-08-13 419.262 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,8299 6,6612 21-08-13 45.120.978 4.764 FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,3185 9,0886 21-08-13 7.635.884 109 FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,8263 10,5597 21-08-13 1.106.361 4 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 10,0654 9,9542 21-08-13 87.879.447 5.476 FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,1441 10,0324 21-08-13 22.645.153 237 FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,2855 10,1727 21-08-13 9.986.755 16 FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,9239 7,8475 21-08-13 11.014.820 114 FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9649 7,8884 21-08-13 4.635.561 9 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,4856 4,3764 21-08-13 15.836.932 3.673 FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,5790 4,4677 21-08-13 1.820.737 22 FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 4,9175 4,7981 21-08-13 644.347 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,3496 8,3203 21-08-13 22.848.229 1.358 FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,5076 8,4780 21-08-13 10.170.204 100 FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,5945 8,5650 21-08-13 3.053 1 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 10,6661 10,8633 22-08-13 21.764.903 2.432 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,9274 9,0929 22-08-13 3.493.139 38 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,4212 9,5961 22-08-13 3.093.743 3 FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,2664 7,3235 22-08-13 21.119.355 1.348 FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 10,2525 10,3375 22-08-13 55.682.606 2 FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,5210 5,4697 21-08-13 118.298.866 7.296 FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,2835 8,3530 22-08-13 10.622.999 7.287 FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 8,4276 8,5457 22-08-13 5.445.595 7.289 FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 8,4920 8,5582 22-08-13 36.717.946 7.299 FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5070 7,4945 21-08-13 110.567.887 7.298 FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,4857 7,4788 22-08-13 98.776.211 7.296 FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,8700 6,8684 22-08-13 29.716.904 103 FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 7,4097 7,4652 22-08-13 5.232.846 1.473 FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10,2449 10,2239 21-08-13 72.922.528 1.979 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,8348 11,7651 21-08-13 258.514.527 2.074 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,7557 11,6862 21-08-13 204.727.675 8.890 FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,3639 6,3679 22-08-13 41.474.230 543 FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 20,9950 20,9541 22-08-13 7.105.267 516 FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0883 7,0881 22-08-13 10.965.897 382 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 10,0074 10,0086 22-08-13 56.583.808 3.189 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,9803 9,9816 22-08-13 17.358.897 56 FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,6418 9,6482 22-08-13 120.704.414 5.065 FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,5846 9,5909 22-08-13 106.937.420 317 FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,0201 9,0302 22-08-13 31.018.698 1.568 FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,0309 9,0411 22-08-13 25.722.391 79 FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 14,8501 14,8085 21-08-13 285.704.390 14.351 FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15,0337 14,9921 21-08-13 308.730.336 3.410 FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15,1015 15,0599 21-08-13 78.649.180 341 FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5273 6,5269 22-08-13 2.214.461.966 86.275 FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6341 6,6340 22-08-13 171.559.530 572 FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5968 6,5966 22-08-13 255.653.834 13.202 FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6256 6,6250 22-08-13 430.632.460 1.054 FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 503,9834 510,1997 22-08-13 7.510.337 645 FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,2148 5,2704 22-08-13 7.730.882 1.657 FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO CECABANK, S.A. 1.122,8916 1.114,4657 21-08-13 7.621.998 699 FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,8019 7,8066 22-08-13 32.978.314 1.537 FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8640 7,8690 22-08-13 43.756.488 1.934 FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 8,7185 8,7244 22-08-13 22.002.894 1.463 FONCAIXA GARANTÍA ENERO 2018 CECABANK, S.A. 149,5779 149,7806 22-08-13 12.363.451 975 FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6395 6,6392 22-08-13 115.913.512 6.051 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,1157 6,1270 22-08-13 8.661.509 251 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,3586 6,3735 22-08-13 36.580.074 2.025 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 CECABANK, S.A. 6,8948 6,9185 22-08-13 81.096.174 4.303 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,2907 7,3161 22-08-13 72.885.424 4.600 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 CECABANK, S.A. 6,4843 6,5039 22-08-13 27.105.818 1.345 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,5033 6,5079 22-08-13 98.381.421 5.254 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,4351 6,4402 22-08-13 185.546.461 9.400 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,4311 6,4382 22-08-13 89.054.823 4.322 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11,2109 11,2161 22-08-13 10.757.757 712 FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCION CECABANK, S.A. 10,9927 10,9928 01-08-13 52.088.055 3.219 FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,2904 6,2907 22-08-13 127.424.939 7.435 FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,6930 6,6944 22-08-13 28.446.368 1.978 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 CECABANK, S.A. 7,0037 7,0037 22-08-13 65.925.448 3.082 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20 CECABANK, S.A. 6,6422 6,6422 22-08-13 89.436.943 3.948 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,2443 7,2475 22-08-13 153.282.787 8.853 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2743 6,2773 22-08-13 253.023.660 800 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,2667 6,2695 22-08-13 104.051.296 1.385 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 CECABANK, S.A. 6,4465 6,4469 22-08-13 140.194.649 5.689 FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 CECABANK, S.A. 7,6732 7,6728 22-08-13 235.604.927 9.361 FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 23 CECABANK, S.A. 6,7284 6,7274 22-08-13 301.093.938 4.349 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 CECABANK, S.A. 6,4055 6,4046 22-08-13 58.548.065 3.049 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7485 6,7484 22-08-13 943.612.859 9.628 FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I CECABANK, S.A. 10,0939 10,0939 22-08-13 41.059.609 1.695 Fons - 20