Manual de Cuentas por Pagar

Manual de Cuentas por Pagar Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

1 Introducción 4 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 5 1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 6 2 Cuentas 11 2.1 PROVEEDORES 11 2.2 CONCEPTOS DE CUENTAS POR PAGAR 12 3 Funcionalidad 13 3.1 PAGO 13 3.2 ENDOSO 18 3.3 DOCUMENTACIÓN 21 3.4 NETEO 25 3.5 ANTICIPO PROVEEDORES 28 3.6 APLICACIÓN ANTICIPO 31 3.7 DEVOLUCION ANTICIPO 34 3.8 PRÉSTAMO 37 3.9 PRÉSTAMO LP 40 3.10 DOCUMENTO CP 43 3.11 CHEQUE DEVUELTO 46 3.12 IMPUESTOS POR PAGAR 49 3.13 PAGO IMPUESTOS 52 3.14 REEVALUACIÓN 55 4 Exploradores, Reportes y Cubos 56 4.1 EXPLORADORES 56 4.2 REPORTES 59 4.3 CUBOS 71 5 Errores Frecuentes 71 5.1 ERRORES FRECUENTES 71 6 Temas Relacionados 75 6.1 TEMA RELACIONADO 75 Manual de Cuentas por Pagar - 3

1 Introducción 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP El Módulo de cuentas por pagar se utiliza para registrar los movimientos correspondientes a la generación de pasivos por obligaciones derivadas del proceso natural del negocio y las actividades complementarias del mismo, es decir, abarca desde movimientos de gastos atribuibles a los proveedores como el pago a acreedores. Entre las ventajas que proporciona el módulo de cuentas por pagar están: Creación de registros de todo tipo de pagos. Registro de anticipos y comprobación de pagos. Creación de pasivos por pagos a proveedores tanto nacionales como de importación. Registro y aplicación de notas de cargo y cargo a proveedores. Creación de todo tipo de gastos (maquila, retenciones, cuentas por pagar, etc.), así como los gastos prorrateados. Facilita el seguimiento de vencimientos de acuerdo a los pasivos que deben ser cubiertos por la organización. El antecedente de este proceso dentro del flujo de gastos y egresos está establecido por los módulos de compras, gastos, nómina y cuentas por pagar; hasta su correspondencia con los movimientos de tesorería y contabilidad. 1.2 Versiones Disponibles 4600 v3 Manual de Cuentas por Pagar - 4

1.3 Diagrama de Integración Contabilidad Cuentas por pagar Tesorería Imagen 1.Diagrama de Integración Manual de Cuentas por Pagar - 5

1.4 Diagrama de Proceso Imagen 2. Diagrama de Proceso Pago Manual de Cuentas por Pagar - 6

Imagen 3. Diagrama de Proceso Anticipo Manual de Cuentas por Pagar - 7

Imagen 4. Diagrama de Proceso Préstamos Manual de Cuentas por Pagar - 8

Imagen 5. Diagrama de Proceso Cheque Devuelto Manual de Cuentas por Pagar - 9

Imagen 6. Diagrama de Proceso Revaluación Manual de Cuentas por Pagar - 10

2 Cuentas 2.1 Proveedores Se requiere tener registrado al proveedor para relacionarlo a las operaciones o registros que en el sistema se van a realizar. Ruta Cuentas Proveedores Proveedores Manual de Cuentas por Pagar - 11

2.2 Conceptos de cuentas por pagar En este catálogo se registrarán los conceptos de gastos que se requieran para registrar los movimientos de gasto. Ruta Cuentas Conceptos Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 12

3 Funcionalidad 3.1 Pago Se genera a partir de la afectación de un movimiento pendiente pago nómina (concepto diferente a impuestos), entrada compra, entrada con gastos, compra activo fijo, arrendar maquinaria, importación, gasto diverso, gasto, gasto prorrateado, endoso, documento, préstamo, préstamo LP, documento CP o cheque devuelto provenientes del módulo de nómina, compras, gastos o cuentas por pagar respectivamente. Manual de Cuentas por Pagar - 13

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3.1.1 Datos Generales Movimiento: Pago Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor) Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Proveedor: Clave del proveedor al cual se realizara el pago Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe de la cuenta por pagar Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Forma: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo Referencia: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la referencia registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Condición: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la condición registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Vencimiento: Fecha de programación de pago Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.1.2 Detalle Manual de Cuentas por Pagar - 15

Aplica: Movimiento al cual aplica el pago Consecutivo: Consecutivo del movimiento a afectar Importe: Importe del pago, este monto puede ser por el saldo de la cuenta por pagar o por un monto menor Diferencia: Monto obtenido de restar el saldo del movimiento menos el importe de pago %: Porcentaje que representa el campo de diferencia respecto al saldo del movimiento original Referencia: Intelisis muestra referencia del movimiento al cual se aplica el pago El movimiento pago se deberá afectar para que quede en estatus concluido generado el movimiento solicitud de cheque en el módulo de tesorería. Manual de Cuentas por Pagar - 16

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3.2 Endoso Para considerar que el saldo de una cuenta pendiente de pago le corresponda a otro proveedor diferente al originalmente definido, se debe de efectuar el movimiento endoso, se genera a partir de la afectación de un movimiento pendiente pago nómina, entrada compra, entrada con gastos, compra activo fijo, importación, gasto diverso, gasto, gasto prorrateado, retención, endoso, documento, préstamo o cheque devuelto provenientes del módulo de nómina, compras, gastos o cuentas por pagar respectivamente. Manual de Cuentas por Pagar - 18

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3.2.1 Datos Generales Movimiento: Endoso Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor) Proveedor: Clave del proveedor al cual se modificará la cuenta por pagar. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe de la cuenta por pagar Impuestos: IVA, en caso que corresponda. Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Referencia: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el movimiento y consecutivo predecesor Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.2.2 Detalle N/A Manual de Cuentas por Pagar - 20

Se deberá afectar para que quede en estatus pendiente, para su futura programación de pago. 3.3 Documentación Este movimiento se genera con la finalidad de programar una cuenta pendiente de pago en varios documentos, dependiendo el número de parcialidades pactadas, se genera mediante la ejecución de la herramienta documentación automática. Ruta Herramientas Cuentas por Pagar Documentación Automática Manual de Cuentas por Pagar - 21

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Preguntara si está seguro y mostrará un dialogo informando proceso concluido. Proveedor: Proveedor de la cuenta por pagar pendiente de pago Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento Movimiento: Seleccionar movimiento de la cuenta pendiente de pago Consecutivo: Folio del movimiento de la cuenta pendiente de pago Importe a Documentar: Importe que se desea documentar, por omisión se muestra el saldo de la cuenta por pagar pendiente de pago Cargar Impuestos / Intereses en primer documento: N/A Intereses: N/A Concepto: N/A Intereses: N/A Documento: Seleccionar movimiento que se desea generar. Número de documentos: Número de parcialidades pactadas Periodo: Seleccionar semanal quincenal, mensual, etc. Primer Vencimiento: Fecha vencimiento que se generará en el primero documento. Concepto: N/A Observaciones: N/A Manual de Cuentas por Pagar - 23

3.3.1 Datos Generales Movimiento: Movimiento generado Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: moneda indicada en la herramienta. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio del documento pendiente de pago Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor) Proveedor: Clave del proveedor al cual se realizara el pago Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe de la cuenta por pagar Concepto: N/A Manual de Cuentas por Pagar - 24

Referencia: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, movimiento y consecutivo de la cuenta por pagar pendiente de pago programada, así mismo indicara el número de parcialidad Condición: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la condición registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Vencimiento: Fecha de programación de pago Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.3.2 Detalle Aplica: Movimiento al cual aplica el documento Consecutivo: Consecutivos del movimiento afectado Importe: Importe del pago programado en la herramienta Referencia: N/A El movimiento documento quedo en estatus pendiente para su fututo pago. 3.4 Neteo Esta herramienta permite el neteo de una cuenta por cobrar vs una cuenta por pagar, en este movimiento se considera el total de obligaciones de los saldos parciales de venta y de compra que se concilia en una posición neta de saldo total y se utiliza para cancelar redescuentos otorgados, se genera mediante la ejecución de la herramienta netear. Ruta Herramientas Cuentas por Pagar Netear Manual de Cuentas por Pagar - 25

Preguntara si está seguro y mostrará un dialogo informando el importe neteado. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento Cliente: Cliente de la cuenta por cobrar pendiente de cobro Cuenta por Cobrar: Movimiento de la cuenta por cobrar pendiente de cobro Consecutivo: Folio del movimiento de la cuenta por cobrar pendiente de cobro Proveedor: Proveedor de la cuenta por pagar pendiente de pago Cuenta por Pagar: Movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Consecutivo: Folio del movimiento de cuenta por pagar pendiente de pago De manera automática se genera un movimiento Neteo en el módulo de cuentas por cobrar y un movimiento Neteo en el módulo de cuentas por pagar en estatus concluido. Manual de Cuentas por Pagar - 26

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3.5 Anticipo Proveedores Este movimiento es generado para registrar los anticipos de proveedores. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta Financiero Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 28

3.5.1 Datos Generales Movimiento: Anticipo Proveedores Consecutivo: Folio del movimiento. Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Manual de Cuentas por Pagar - 29

Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Importe del anticipo. Impuestos: N/A Concepto: N/A Forma: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo Referencia: N/A Observaciones: N/A Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.5.2 Detalle N/A El movimiento anticipo proveedores se deberá afectar para que quede en estatus pendiente, para su futura aplicación o devolución del anticipo. Manual de Cuentas por Pagar - 30

3.6 Aplicación Anticipo Este movimiento es generado para aplicar un anticipo a una cuenta por pagar pendiente de pago, la aplicación puede ser por el monto total del anticipo o por un monto parcial, en este caso el anticipo se mantendrá pendiente por el saldo del mismo, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento Anticipo Proveedores. Manual de Cuentas por Pagar - 31

3.6.1 Datos Generales Movimiento: Aplicación Anticipo Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe de la cuenta por pagar Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Manual de Cuentas por Pagar - 32

Referencia: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el movimiento y consecutivo predecesor Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.6.2 Detalle Aplica: Movimiento al cual aplica el pago Consecutivo: Consecutivo del movimiento a afectar Importe: Importe del pago, este monto puede ser por el saldo de la cuenta por pagar o por un monto menor IVA Fiscal: N/A Referencia: Intelisis muestra referencia del movimiento al cual se aplica el pago Se deberá afectar para que quede en estatus concluido, disminuyendo el saldo del anticipo proveedores, en caso que la aplicación se realice de manera parcial. Si el movimiento anticipo es por el mismo importe que el anticipo, este último quedara concluido. Manual de Cuentas por Pagar - 33

3.7 Devolucion Anticipo Este movimiento es generado para registrar las devoluciones de anticipo proveedores, generando un movimiento de solicitud de depósito en el módulo de tesorería; la devolución puede ser por el monto total del anticipo o por un monto parcial, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento Anticipo Proveedores. Manual de Cuentas por Pagar - 34

3.7.1 Datos Generales Movimiento: Devolución Anticipo Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de depósito), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Manual de Cuentas por Pagar - 35

Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe a devolver. Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Forma Pago: Forma de pago transferencia, depósito, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Referencia: N/A Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.7.2 Detalle Aplica: Movimiento predecesor Consecutivo: Consecutivo del movimiento predecesor Importe: Importe a devolver, este monto puede ser por el saldo de la cuenta por pagar o por un monto menor IVA Fiscal: N/A Referencia: Intelisis muestra referencia del movimiento al cual se aplica el pago El movimiento devolución anticipo se deberá afectar para que quede en estatus concluido, se generara un movimiento de Solicitud de depósito en el módulo de tesorería. En caso que la devolución sea por un monto parcial, el movimiento Anticipo Proveedores se mantendrá pendiente por el saldo del mismo. Manual de Cuentas por Pagar - 36

3.8 Préstamo Este movimiento realiza préstamo de cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; identificando la deuda a través de alguno de estos movimientos, no existe ningún comprobante que avale la misma, sólo el registro el cual simplemente se realizó la operación, no contempla ningún tipo de impuesto. Con este movimiento se genera un cargo al saldo del proveedor por lo que se incrementa las cuentas por pagar pendientes de pago. También registra un préstamo que se nos hizo. Este movimiento se genera a partir de un movimiento nuevo desde el tablero de control. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta Financiero Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 37

3.8.1 Datos Generales Movimiento: Préstamo Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de depósito), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Manual de Cuentas por Pagar - 38

Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe a recibir Impuestos: corresponde al IVA del movimiento, en este caso no lleva importe ya que los préstamos no llevan IVA. Concepto: N/A Forma Pago: Forma de pago transferencia, depósito, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Referencia: N/A Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo deshabilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.8.2 Detalle N/A Al afectar el movimiento préstamo se mantiene en estatus Pendiente para su futuro pago, generando de manera automática el movimiento de Solicitud de Deposito en el módulo de tesorería. Manual de Cuentas por Pagar - 39

3.9 Préstamo LP Este movimiento realiza préstamo a largo plazo de cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; identificando la deuda a través de alguno de estos movimientos, no existe ningún comprobante que avale la misma, sólo el registro el cual simplemente se realizó la operación, no contempla ningún tipo de impuesto. Con este movimiento se genera un cargo al saldo del proveedor por lo que se incrementa las cuentas por pagar pendientes de pago. También registra un préstamo que se nos hizo. Este movimiento se genera a partir de un movimiento nuevo desde el tablero de control. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta Financiero Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 40

3.9.1 Datos Generales Movimiento: Préstamo LP Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de depósito), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Manual de Cuentas por Pagar - 41

Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe a recibir Impuestos: corresponde al IVA del movimiento, en este caso no lleva importe ya que los préstamos no llevan IVA. Concepto: Seleccionar concepto FINANCIAMIENTO 01. Forma Pago: Forma de pago transferencia, depósito, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Referencia: Registrar referencia Financiamiento a Largo Plazo Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo deshabilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.9.2 Detalle N/A Al afectar el movimiento Préstamo LP se mantiene en estatus Pendiente para su futuro pago, generando de manera automática el movimiento de Solicitud de Deposito en el módulo de tesorería. Manual de Cuentas por Pagar - 42

3.10 Documento CP Este movimiento se utiliza en los casos de arrendamiento de maquinaria y prestamos recibidos a largo plazo, para pasar el importe correspondiente al primer año de préstamo o arrendamiento, el cual es considerado como corto plazo, así mismo se utiliza para traspaso a largo plazo el importe que corresponde de acuerdo al tiempo que ha transcurrido. Se genera a partir de la afectación del movimiento pendiente préstamo LP o arrendar maquinaria. Manual de Cuentas por Pagar - 43

3.10.1 Datos Generales Movimiento: Documento CP Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor) Proveedor: Clave del proveedor al cual se realizara el pago Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe a documentar Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Referencia: Referencia es a corto o largo plazo. Manual de Cuentas por Pagar - 44

Condición: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la condición registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Vencimiento: Fecha de programación de pago Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.10.2 Detalle Aplica: Movimiento al cual aplica el pago Consecutivo: Consecutivo del movimiento a afectar Importe: Importe del pago, este monto puede ser por el saldo de la cuenta por pagar o por un monto menor Diferencia: Monto obtenido de restar el saldo del movimiento menos el importe de pago %: Porcentaje que representa el campo de diferencia respecto al saldo del movimiento original Referencia: Intelisis muestra referencia del movimiento al cual se aplica el pago El movimiento Documento CP se deberá afectar para quedar en estatus pendiente para su fututo pago. Manual de Cuentas por Pagar - 45

3.11 Cheque Devuelto Este movimiento se utiliza para los casos en los que por alguna razón el cheque con que realizo el pagó el proveedor no fue admitido por el banco, ya sea por falta de fondos, información incompleta o incorrecta o la firma del Proveedor no coincide, este movimiento genera un cargo al saldo del proveedor con un documento llamado Cheque Devuelto y genera un depósito en falso en la cuenta de dinero asignada en el movimiento, es decir que descuenta del saldo bancario a la cuenta correspondiente. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta Financiero Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 46

3.11.1 Datos Generales Movimiento: Cheque Devuelto Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento. Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Manual de Cuentas por Pagar - 47

Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe del cheque. Concepto: N/A Referencia: N/A Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Observaciones: N/A Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.11.2 Detalle N/A Al Afectar el cheque devuelto, este queda con estatus pendiente, para su futuro pago, se genera automáticamente el movimiento cheque devuelto en módulo de tesorería en estatus concluido ejecutándose el depósito en falso en la cuenta de dinero indicada. Manual de Cuentas por Pagar - 48

3.12 Impuestos por Pagar Este movimiento se utiliza para registrar los pagos de los impuestos. Este movimiento se genera a partir de un movimiento nuevo desde el tablero de control. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta Financiero Cuentas por Pagar Manual de Cuentas por Pagar - 49

3.12.1 Datos Generales Movimiento: Impuestos por Pagar Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Proveedor: Seleccionar el Proveedor relacionado con el movimiento. Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe a pagar Impuestos: N/A Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al pago de impuestos. Manual de Cuentas por Pagar - 50

Referencia: N/A Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Observaciones: N/A Check Aplicación Manual: Campo deshabilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.12.2 Detalle N/A Al afectar el movimiento impuestos por pagar se mantiene en estatus Pendiente para su futuro pago. Manual de Cuentas por Pagar - 51

3.13 Pago Impuestos Se genera a partir de la afectación de un movimiento pendiente pago nómina (concepto impuestos), retención e impuestos por pagar provenientes del módulo de nómina, gastos o cuentas por pagar respectivamente. Manual de Cuentas por Pagar - 52

3.13.1 Datos Generales Movimiento: Pago Impuestos Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor) Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo Cajero: Cajero responsable de la cuenta de dinero a afectar, este campo es opcional Proveedor: Clave del proveedor al cual se realizara el pago Manual de Cuentas por Pagar - 53

Sucursales del Proveedor: N/A Importe: Corresponde al importe de la cuenta por pagar Concepto: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, el concepto registrado en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Forma: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo Referencia: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la referencia registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Condición: Intelisis automáticamente mostrara en este campo, la condición registrada en el movimiento de la cuenta por pagar pendiente de pago Vencimiento: Fecha de programación de pago Check Aplicación Manual: Campo habilitado Saldo Proveedor: Moneda correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago Tipo de Cambio Proveedor: Tipo de cambio correspondiente a la cuenta por pagar pendiente de pago. 3.13.2 Detalle Aplica: Movimiento al cual aplica el pago Consecutivo: Consecutivo del movimiento a afectar Importe: Importe del pago, este monto puede ser por el saldo de la cuenta por pagar o por un monto menor Diferencia: Monto obtenido de restar el saldo del movimiento menos el importe de pago %: Porcentaje que representa el campo de diferencia respecto al saldo del movimiento original Referencia: Intelisis muestra referencia del movimiento al cual se aplica el pago Manual de Cuentas por Pagar - 54

El movimiento pago impuestos se deberá afectar para que quede en estatus concluido generado el movimiento solicitud de cheque en el módulo de tesorería. 3.14 Reevaluación Esta herramienta permite el reevaluar las cuentas por pagar pendientes y generadas en divisa extranjera, generando de manera automática el efecto de fluctuación cambiaria y resultante de comparar el tipo de cambio de la emisión del movimiento y el tipo de cambio del movimiento reevaluación, se genera mediante la ejecución de la herramienta reevaluar cuentas por pagar. Ruta Herramientas Cuentas por Pagar Reevaluar cuentas por pagar Se especificara la fecha a la cual se quiere reevaluar las cuentas por pagar pendientes, la moneda y el tipo de cambio de la fecha a la cual se reevaluara, a continuación se presiona el botón de Reevaluar, de manera automática se genera un movimiento llamado Reevaluación y/o Reevaluación Crédito en estatus concluido dentro de la pestaña de pesos y en el cual se enlistan los documentos que fueron reevaluados. Manual de Cuentas por Pagar - 55

4 Exploradores, Reportes y Cubos 4.1 Exploradores A continuación rutas para consulta de información mediante opción de exploradores; Manual de Cuentas por Pagar - 56

Ruta Exploradores Cuentas por Pagar Movimientos Ruta Exploradores Cuentas por Pagar Saldos Ruta Exploradores Cuentas por Pagar Pendientes Manual de Cuentas por Pagar - 57

Ruta Exploradores Cuentas por Pagar Pagos Ruta Exploradores Cuentas por Pagar Compras Netas Manual de Cuentas por Pagar - 58

4.2 Reportes A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes; Ruta Reportes Cuentas por Pagar Saldos Manual de Cuentas por Pagar - 59

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Pendientes Manual de Cuentas por Pagar - 60

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Estado de Cuentas Manual de Cuentas por Pagar - 61

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Antigüedad de Saldos Manual de Cuentas por Pagar - 62

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Pronóstico de Pagos Manual de Cuentas por Pagar - 63

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Concentrado Diario Manual de Cuentas por Pagar - 64

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Acumulados Manual de Cuentas por Pagar - 65

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Auxiliares Manual de Cuentas por Pagar - 66

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Movimientos Manual de Cuentas por Pagar - 67

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Por Corte Antigüedad de Saldos (Normal) Manual de Cuentas por Pagar - 68

Ruta Reportes Cuentas por Pagar General de Movimientos Manual de Cuentas por Pagar - 69

Ruta Reportes Cuentas por Pagar Diario de Movimientos Manual de Cuentas por Pagar - 70

4.3 Cubos Ver manual de Cubos 5 Errores Frecuentes 5.1 Errores Frecuentes 5.1.1 El campo &Proveedor debe tener valor. Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de cuentas por pagar Manual de Cuentas por Pagar - 71

Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de cuentas por pagar se omitió capturar la clave del proveedor. Solución: Realizar la captura de la clave del proveedor que corresponda. 5.1.2 Falta especificar importe Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de cuentas por pagar. Manual de Cuentas por Pagar - 72

Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de cuentas por pagar se omitió capturar el importe Solución: Realizar la captura del importe. Manual de Cuentas por Pagar - 73

5.1.3 Este movimiento se debe hacer a otro Proveedor/Acreedor movimiento endoso. Al momento de captura del movimiento endoso. Esto es originado porque al endosar una cuenta por pagar pendiente de pago se debe seleccionar otro proveedor. Solución: Realizar la captura del otro proveedor. 5.1.4 Aplicar Diferencia Al momento de generar un pago, por más de una factura o documento pendiente de pago en el detalle del movimiento, se debe de actualizar el total a pagar del encabezado del movimiento. Manual de Cuentas por Pagar - 74

Esto es originado porque al capturar un movimiento en el detalle del módulo de cuentas por pagar, se colocan más de un documento, y no se actualiza el importe del encabezado. Solución: Para igualar el importe del encabezado, con el del detalle del movimiento, será necesario presionar la tecla F8, o en su defecto ir a la siguiente ruta: Ruta Edición Totalizar 6 Temas Relacionados 6.1 Tema relacionado Ninguno Manual de Cuentas por Pagar - 75