Manual de Comisiones y Destajos

Transcripción

1 Manual de Comisiones y Destajos Documentación Intelisis..

2 Manual de Comisiones y Destajos 1 Introducción Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración de Módulo 9 Conceptos 10 Monedas 11 UEN's 12 Formas de Pago 13 Con guracion de Usuarios 14 3 Cuentas Concepto Gastos 19 Proyectos 20 Agentes 22 Cuentas de Dinero 26 4 Funcionalidad Datos Generales de los Movimientos 30 Comisión 32 Bono 44 Destajo 45 Devolución 46 Boni cación 50

3 Anticipo 54 Anticipo sin Comprobar 58 Faltante Caja 61 Ajuste de Inventario 64 Pago 66 Cobro 70 5 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Exploradores 76 Reportes 79 6 Errores Frecuentes Con guración del Acreedor 88 Con guración del Concepto 90 7 Temas Relacionados 7.1 Concluir en Tesorería 94

4 Introducción Manual de Comisiones y Destajos - 4

5 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP En muchas organizaciones, además del sueldo jo o en lugar de él, se paga una comisión derivada de alguna venta u objetivo alcanzado por el empleado. En Intelisis estas comisiones pueden ser capturadas manualmente o pueden ser generadas desde el módulo de ventas a partir de una factura o nota; o desde cuentas por cobrar por algún cobro. El concepto Destajo es muy parecido al de Comisión, sin embargo, éste se utiliza más en producción, ya que se paga por el trabajo realizado: si por ejemplo, se hicieron 100 unidades de algún producto y se da un porcentaje por unidad, de ahí se obtiene la cantidad alcanzada por este rubro. Este movimiento siempre se captura directamente en el Módulo de Comisiones y Destajos. Estos 2 conceptos incrementan el importe a pagar de los empleados en su nómina, por lo que es indispensable llevar un buen control para el pago oportuno de los mismos. Utilizar este módulo que ofrece Intelisis ERP, es una opción integral dentro del Departamento de Recursos Humanos al conjugar Nómina, Recursos Humanos y Comisiones y Destajos entre otros. Manual de Comisiones y Destajos - 5

6 Diagrama de Integración Manual de Comisiones y Destajos - 6

7 Diagrama de Proceso Manual de Comisiones y Destajos - 7

8 Con guración Manual de Comisiones y Destajos - 8

9 Con guración de Módulo La con guración de este módulo es muy sencilla, sólo se pide con gurar algunas opciones que tienen que ver con el módulo de Gastos y a continuación se explican: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa 2: Con guración de Módulos Pestaña Comisiones 1. Afectar Módulo de Gastos (los pagos que no afecta a la nómina). Al tener prendido este Check, Intelisis generará un movimiento de Gasto en el módulo de Gastos por el importe estos pagos, siempre y cuando el Agente no esté registrado como empleado de nómina. 2. Usar Impuestos y Retenciones del Concepto (Gastos). En el módulo de gastos a cada concepto se le de nen los impuestos y retenciones que debe llevar. Si se tiene encendido este check al generarse un Gasto desde el módulo de Comisiones y Destajos, éste respetará la con guración del concepto de Gastos. 3. Concepto (Gastos). Aquí se con gura el concepto que aparecerá en el módulo de Gastos al generarse un movimiento que tenga origen desde Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 9

10 Conceptos Los conceptos son algunas claves que ayudan a identi car o explicar más claramene el movimiento. Por ejemplo, si se hace un movimiento comisión en el módulo de comisiones y destajos, en el concepto se puede poner objetivo de ventas o venta especial etc. De esta forma se puede explicar ampliamente esa comisión. Conceptos Ruta: Con gurar Conceptos Comisiones y Destajos 1. Concepto. Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo 2. Cuenta. Se puede ligar a una cuenta contable, esto es para la con guración de la póliza contable. 3. Número. Se puede de nir un orden de los conceptos. Manual de Comisiones y Destajos - 10

11 Monedas En Intelisis se tiene la opción de trabajar en diferentes tipos de monedas, lo cual es importante ya que el Intelisis puede ser usado en diferentes países o zonas sin que esto tenga alguna repercusión o se tenga que hacer algún desarrollo importante. En el caso del módulo de Comisiones y destajos los movimientos pueden ser hechos en diferentes monedas por lo que se explica cómo dar de alta diferentes tipos de monedas. Monedas Ruta: Con gurar Generales Monedas 1. Clave de la moneda como se va a elegir desde el módulo. 2. Clave interna. 3. Nombre o descripción de la moneda. 4. Tipo de Cambio. 5. Tipo de Cambio a la Venta. 6. Tipo de Cambio a la compra. 7. Porcentaje de tolerancia. Manual de Comisiones y Destajos - 11

12 UEN's Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa es necesario dividirlas en unidades estratégicas de negocios o tipos de carteras, sobre todo en instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o clientes. Por ejemplo agruparlas por liales, deudores afectos a IVA, servicio, refacciones etc. De esta forma, al consultar se podrá buscar más fácilmente una deuda y tenerla clasi cada. UEN's Ruta: Con gurar Generales UEN's 1. Número de UEN, este número es el que se captura en el movimiento. 2. Nombre o descripción de la UEN. 3. Límite de captura de renglones en facturas. 4. Si está en estatus alta o baja. Manual de Comisiones y Destajos - 12

13 Formas de Pago En Intelisis se cuenta con un catálogo de formas de pago que son necesarias, entre otras cosas, para crear un layout bancario, registrar ésta en una factura o simplemente para realizar clasi caciones de cómo se les pagará a los diversos agentes. A continuación se explica cómo dar de alta estas formas de pago. Formas de Pago Ruta: Con gurar Generales Formas de Pago 1. Lista de formas de pago previamente con guradas. 2. Clave de la forma de pago. 3. Grupo, si apica. 4. El movimiento de ingreso o egreso de bancos. 5. Moneda en la que aplica esa forma de pago. 6. Si está ligada con una cuenta de dinero por omisión aquí se coloca. 7. Si requiere una referencia como los 4 dígitos etc. 8. Si permite cambio. 9. Si aplica para el Plug in Punto de venta. 10. Si es tarjeta de banda Magnética. Manual de Comisiones y Destajos - 13

14 Con guracion de Usuarios En Intelisis es necesario indicarle al sistema los menús y las opciones a las que tendrá acceso cada usuario. A continuación se muestra la forma en la que se dan dichos accesos para que pueda usar el Módulo de Comisiones y Destajos. Menu Principal Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Menú Principal 1. Lista Disponibles. Lista de opciones disponibles dentro de los menús de Intelisis para dar acceso a cierto usuario. 2. Botón agregar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de disponibles, con este botón se traspasa a la lista de los que están asignados al usuario. 3. Botón quitar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de asignados, con este botón se traspasa a los disponibles, o dicho de otra forma, se reueve el acceso al usuario. 4. Lista en Uso. Lista de opciones que el usuario tiene permisos de utilizar, en este caso para que tenga acceso al módulo de Comisiones y Destajos se debe dar acceso al MOV.Comisiones, REP.Comisiones y EXP.Comisiones. 5. Se pueden cambiar de orden las opciones con este botón, se puede subir de posición la opción seleccionada. 6. Se puede también bajar la posición la opción seleccionada. 7. Aceptar. Se guardan los cambios con el botón aceptar. 8. Cancelar. Se cancelan los cambios y queda el usuario como estaba originalmente. Manual de Comisiones y Destajos - 14

15 Movimientos Edición/Consulta Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos de Edición y Consulta. Son los movimientos que el usuario podrá modi car y afectar. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos AGENT.Comision, AGENT.Bono, AGENT.Destajo, AGENT.Devolución, AGENT.Boni cación, AGENT.Anticipo, AGENT.Anticipo s/comprobar, AGENT.Faltante Caja, AGENT.Ajuste Inventario, AGENT.Devolución faltante, AGENT.Pago y AGENT.Cobro. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal. Manual de Comisiones y Destajos - 15

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17 Movimientos Unicamente de Consulta Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos Únicamente de Consulta. Son los movimientos que el usuario solamente podrá ver, sin modi car o afectarlos. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos AGENT.Comision, AGENT.Bono, AGENT.Destajo, AGENT.Devolución, AGENT.Boni cación, AGENT.Anticipo, AGENT.Anticipo s/comprobar, AGENT.Faltante Caja, AGENT.Ajuste Inventario, AGENT.Devolución faltante, AGENT.Pago y AGENT.Cobro. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal. Manual de Comisiones y Destajos - 17

18 Cuentas Manual de Comisiones y Destajos - 18

19 Concepto Gastos Cuando el agente no está dado de alta como empleado en la nómina es necesario con gurar un concepto de gastos, el cual se tomará cuando se realice un movimiento Comisión, Bono o Destajo. Concepto de Gastos Ruta: Con gurar Conceptos Gastos 1. Concepto. 2. Descripción del concepto 3. Cuenta contable con la que va ligado para lo póliza. 4. Si es jo o variable. 5. El tipo de operación, si es renta, intereses, honorarios, etc. 6. Un agrupador llamado clasi cación. 7. A qué proyecto pertenece el concepto. Manual de Comisiones y Destajos - 19

20 Proyectos Dependiendo del giro de la empresa puede ser que las comisiones o destajos vayan ligadas a un proyecto. Por ejemplo, la venta de casas en un fraccionamiento. Para tener un mayor control de qué fraccionamiento o proyecto se trata, se puede con gurar dicho proyecto y en los movimientos colocarlo, así se podrá consultar esa comisión, pago o destajo desde el proyecto al que pertenece. Proyectos Ruta: Cuentas Proyectos. 1. Nombre del Proyecto 2. Rama. En caso de que el proyecto lleve una rama se captura en este campo. 3. Descripción del proyecto. 4. Observaciones relacionadas con el proyecto. 5. Categoría. 6. Contacto Tipo. El tipo de contacto, cliente, proveedor etc. 7. Nombre. Nombre del Contacto. 8. Presupuesto. Importe del presupuesto del proyecto. 9. Comienzo. Rango de fechas de inicio del proyecto. 10. Término. Rango de fechas de término. 11. Tipo de Proyecto. 12. Estatus. Manual de Comisiones y Destajos - 20

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22 Agentes En Intelisis hay que dar de alta Agentes para usar el módulo de Comisiones y Destajos, ya que ellos son a quienes se van a realizar tanto los pagos como los cobros. Existen 2 tipos de con guraciones: una es cuando el agente está dado de alta en nómina en el sistema y la otra para cuando no, a continuación se explican las 2. Alta Agente que esta en Nómina Ruta: Cuentas Agentes 1. Clave. Se tiene que capturar la clave del Agente. 2. Tipo. Seleccionar Agente 3. Nombre del Agente. 4. Estatus. Alta o Baja. 5. Sucursal. La sucursal a la que tiene acceso. 6. Categoría. Si aplica categoría (agrupador) 7. Grupo. Si aplica Grupo (agrupador) 8. Familia. Si aplica Familia (agrupador) 9. Tipo Comisión. Aquí se puede elegir por factura, especial, por cliente etc. 10. % Porcentaje de la comisión. 11. Cuota. Importe de la cuota. 12. En Nómina. Se debe prender este Check para indicar que está dado de alta en la nómina. 13. La clave del empleado dentro de la nómina. 14. Movimiento. Qué movimiento se va a generar en nómina. 15. Concepto. Con qué concepto se va a generar el movimiento en nómina. 16. Equipo. Si es un equipo compuesto por varios agentes. NOTA: También se pueden capturar datos personales del Agente como dirección, teléfono, correo, etc. que no son requeridos pero se mencionan. Manual de Comisiones y Destajos - 22

23 Alta Agente que no está en Nómina Ruta: Cuentas Agentes 1. Se tiene que capturar la clave del Agente. 2. El tipo, normalmente se elige agente aunque hay varios como vendedor, asistente, asesor, etc. 3. Nombre del Agente. 4. Estatus, alta, o baja. 5. La sucursal a la que tiene acceso. 6. Si aplica categoría (agrupador) 7. Si aplica Grupo (agrupador) 8. Si aplica Familia (agrupador) 9. Tipo de comisión, aquí se puede elegir por factura, especial, por cliente etc. 10. Porcentaje de la comisión. 11. Importe de la cuota. Manual de Comisiones y Destajos - 23

24 12. Como se observa aquí no se debe prender este Check, con lo cual se generará un movimiento en el módulo de Gastos y no en Nómina. 13. Indique la jornada del agente si es que aplica. 14. Si es un equipo compuesto por varios agentes. NOTA: También se pueden capturar datos personales del agente como dirección, teléfono, correo, etc. que no son requeridos pero se mencionan. Manual de Comisiones y Destajos - 24

25 Ruta: Cuentas Agentes Pestaña Datos Personales 1. En la pestaña de datos personales, al dar de alta un agente que no está en Nómina, hay que ligarlo con un acreedor para el movimiento que se generará en el módulo de gastos. Manual de Comisiones y Destajos - 25

26 Cuentas de Dinero Otro de los catálogos necesarios para el módulo de Comisiones y Destajos es el de cuentas de dinero, ya que es necesario capturar la cuenta de donde se emitirá el cheque o depósito. A continuación se explica cómo dar de alta una cuenta de dinero. Alta Cuenta de Dinero Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Pestaña Datos Generales 1. Clave de la cuenta de dinero. 2. Tipo. Aquí se puede seleccionar si es banco, caja o estructura. 3. Nombre. 4. Si el uso dentro del sistema va a ser operación, inversión o terceros 5. Si está activa la cuenta. 6. La empresa a la que va a pertenecer esta cuenta de dinero. 7. La sucursal a la que va a pertenecer esta cuenta de dinero. 8. Cuenta contable ligada con esta cuenta de dinero. 9. Las categorías, grupos y familia solo son agrupadores de las cuentas. 10. Conciliar Movimientos. Este check es importante, indica si se van a conciliar los movimientos de la cuenta de dinero. Manual de Comisiones y Destajos - 26

27 Cuenta de Dinero Pestaña Datos de la Cuenta Bancaria Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Pestaña Datos de la Cuenta Bancaria. 1. Se puede capturar el nombre del cuentahabiente. 2. Se liga con una institución nanciera, esto es importante porque de lo contrario al conciliar saldrán errores. 3. Se captura la cuenta del contrato con el banco. 4. Se puede capturar la cuenta CLABE. 5. Se especí ca la moneda con que se harán las transacciones con el banco. 6. Se puede capturar la sucursal donde se dio de alta la cuenta. Manual de Comisiones y Destajos - 27

28 Manual de Comisiones y Destajos - 28

29 Funcionalidad Manual de Comisiones y Destajos - 29

30 Datos Generales de los Movimientos En el módulo de Comisiones y Destajos las ventanas son muy parecidas y los datos a capturar en los diferentes tipos de movimientos son repetitivos, por lo que se genera esta sección con los campos que tienen los movimientos en común. Datos Generales. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Comisión. Este movimiento se usa de ejemplo, sin embargo aplica también para Bono, Destajo, Anticipo, Faltante caja, Ajuste Inventario, Pago, Cobro etc. 2. Proyecto (Si aplica). Si en la lista de selección no aparece el proyecto se puede dar de alta uno nuevo esto se puede consultar en la sección de cuentas Proyectos. 3. UEN a la que va a aplicar el movimiento. En la sección de con guración UEN S, se explica cómo dar de alta las UEN S y para qué son necesarias. 4. Moneda en la que se capturará el movimiento y tipo de cambio. Si se desea dar de alta más monedas en la sección de con guración se puede checar como dar de alta las monedas en el sistema Intelisis. 5. Tipo de cambio en caso de que se haga en otra moneda. 6. Fecha de emisión del movimiento. 7. Agente al que se le otorgará la comisión. En la lección de cuentas Agentes se describe cómo dar de alta los agentes y sus diferentes con guraciones. 8. Importe de la comisión. 9. Concepto. Sirve para dar una explicación más detallada del movimiento. En el capítulo de Con guraciones se muestra para qué sirven los conceptos y cómo darlos de alta. 10. Referencia. Algún número o dato que tenga que ver con la comisión, por ejemplo, el número de factura. 11. Observaciones. Alguna anotación o comentario que tenga que ver con el movimiento. 12. Icono para Afectar el movimiento. Manual de Comisiones y Destajos - 30

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32 Comisión El movimiento comisión sirve para registrar el importe de una comisión que se pagará a un trabajador. Dicho movimiento puede generarse automáticamente desde el módulo de ventas. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Comisión. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 32

33 Comisión generada desde Ventas Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo Movimiento Factura 1. Se genera una Factura y como se puede observar se coloca el Agente de la venta (para más detalle de cómo realizar este movimiento, ver la sección Temas Relacionados en este manual). Posición del Movimiento Ruta: Comercial Ventas Movimiento Factura Menú Ver Posición del Movimiento 1. Si se ve la posición del movimiento, se generó la comisión en el módulo de Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 33

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35 Consulta en Comisiones y Destajos Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Seleccionar Movimiento Pendiente Botón Abrir 1. Se muestra que es el 2% del importe de la factura. Esta con guración del 2% de comisión se explicó en la sección de Cuentas Agentes para mayor referencia. Comisión al Cobro Ruta: Con gurar Empresas Menú Edición 2. COn guración de Módulos Pestaña Ventas Manual de Comisiones y Destajos - 35

36 1. Encender el check de comisiones Cobradas y seleccionar Cobro en el Origen de la Comisión, de esta forma cuando se genera el cobro de una factura, se genera también la comisión. Manual de Comisiones y Destajos - 36

37 Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar 1. Desde el módulo de cuentas por cobrar se busca la factura que se va a pagar. Movimiento Pago Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar Movimiento Pago 1. El movimiento pago avanzado desde la factura Se puede observar la clave del agente que realizó este cobro. 3. Y la factura a la cual se le va a aplicar el pago. Manual de Comisiones y Destajos - 37

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39 Posición del Movimiento Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar Movimiento Pago Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Se puede ver que el genera un movimiento de comisión derivado de este cobro en el módulo de Comisiones y Destajos. Comisiones Variables Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición 2. Con guración de Módulos Pestaña Ventas. 1. Comisión Variable. El Check debe estar prendido para poder colocar el porcentaje de comisión, esto puede ser en la factura o hasta el cobro. Manual de Comisiones y Destajos - 39

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41 Comisión Variable Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo Movimiento Factura Pestaña Información Adicional 1. En el movimiento factura en la pestaña de información adicional el sistema muestra los campos para colocar el porcentaje de comisión que va a aplicar en esta factura. 2. El agente al que va a aplicar la comisión variable. Posición del Movimiento Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo Movimiento Factura Menú Ver Posición del Movimiento 1. Generó la comisión en el módulo de Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 41

42 Movimiento en Comisiones y Destajos Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Seleccionar Movimiento Pendiente Botón Abrir 1. Genera el movimiento con el 5% de comisión como se captura en la factura. Manual de Comisiones y Destajos - 42

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44 Bono El movimiento bono se captura desde el módulo de Comisiones y Destajos, sirve para registrar el importe de un bono a un empleado. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Bono. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 44

45 Destajo Al igual que los movimientos anteriores de Bono y Comisión, este movimiento otorga un importe al empleado. La diferencia en el nombre consiste en saber qué tipo de pago se está otorgando dependiendo de las políticas de la empresa. En este caso, el Destajo se utiliza cuando al colaborador recibe el pago por la obra realizada, no por el tiempo trabajado. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Destajo. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 45

46 Devolución Este movimiento se utiliza para devolver algún importe pagado de más o el excedente de un Anticipo. Ésta puede ser capturada directamente desde este módulo, o bien, ser generada por una cancelación de una factura o una nota de crédito. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Devolución. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Este movimiento puede ser generado manualmente en el módulo de Comisiones y Destajos o por una Cancelación Factura desde el módulo de Ventas. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 46

47 Devolución Generada desde una Cancelación Factura Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 1. Se captura el movimiento Cancelación Factura desde el módulo de ventas. 2. Se captura el Agente que realiza el movimiento. Manual de Comisiones y Destajos - 47

48 Posición del Movimiento Ruta: Comercial Ventas Botón Abrir Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Se puede observar que se generó un movimiento devolución en el módulo de comisiones y destajos. Consulta en el Módulo Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Abrir 1. Se genera un movimiento Devolución en Comisiones y Destajos en estatus pendiente. 2. Se puede observar el agente que se capturó en el movimiento Cancelación Factura desde ventas. Manual de Comisiones y Destajos - 48

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50 Boni cación La boni cación se comporta de la misma forma que la devolución, ésta se genera directamente desde el módulo de Comisiones y Destajos o desde una nota de boni cación del módulo de ventas. Al igual que la devolución, este movimiento disminuye el importe a pagar del empleado. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Boni cación. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Este movimiento puede ser generado manualmente en el módulo de Comisiones y Destajos o puede ser generado por una Boni cación Venta desde el módulo de Ventas Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 50

51 Generar Boni cación desde Nota de Crédito Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 1. Se genera un movimiento Nota Crédito en el módulo de ventas. 2. Se captura el agente que realiza la nota. Posición del Movimiento Ruta: Comercial Ventas Consultar Movimiento Nota de Crédito Menú Ver Opción Posición del Movimiento. 1. Se puede observar que se genera la boni cación en el módulo de comisiones y destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 51

52 Consulta del Movimiento en Módulo de Comisiones y Destajos. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Abrir 1. Se generó un movimiento Boni cación. 2. Al agente que realizó la Nota de Crédito desde el módulo de ventas. Manual de Comisiones y Destajos - 52

53 Manual de Comisiones y Destajos - 53

54 Anticipo El anticipo es un adelanto que se le otorga al empleado o agente, el cual se descontará en el próximo pago. Este movimiento sólo puede ser otorgado a los agentes que no tienen habilitada la opción de Nómina desde el catálogo de Agentes, de lo contrario, enviará un mensaje que se describirá en errores frecuentes. Anticipo Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Anticipo. 2. Cuenta de Dinero de donde se tomará el dinero. 3. La forma de cobro del movimiento. 4. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Para concluirlo se tendrá que generar el cheque o deposito en el módulo de tesorería ese se explica en el capítulo de temas relacionados. 5. Mandará el mensaje de que se generó una solicitud de cheque en el módulo de tesorería. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 54

55 Concluir el movimiento Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Pago 1. Cuando el Agente tenga una comisión y esta se avanzada a pago, se podrán añadir en el detalle los anticipos que se le han dado para que los descuente del pago de la comisión. 2. Se muestra como este Agente tiene 3 anticipos los cuales se capturan para que se les descuente del pago de la comisión. Manual de Comisiones y Destajos - 55

56 Manual de Comisiones y Destajos - 56

57 Consulta Anticipo Conluido. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Anticipo 1. Como se puede observar en este ejemplo, uno de los 3 anticipos que se habían capturado al agente después de descontarlo en el movimiento pago queda en estatus de Concluido. Manual de Comisiones y Destajos - 57

58 Anticipo sin Comprobar Funciona de la misma forma que el anticipo, sólo que, como su nombre lo indica, no es necesario que se comprueben los gastos de este anticipo, por lo que no se le cobra al agente. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Anticipo s/comprobar. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que avance a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 58

59 Cobro del Anticipo Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Cobro 1. En el ujo del movimiento Anticipo s/comprobar avanza a cobro. 2. Al concluir este también el sistema concluye el movimiento de anticipo sin comprobar. Consulta del Movimiento Anticipo s/comprobar Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Anticipo s/comprobar. 1. Consultando el movimiento se observa que ya está en estatus Concluido. Manual de Comisiones y Destajos - 59

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61 Faltante Caja El movimiento Faltante Caja se utiliza para cobrar a un empleado cajero(a) un faltante de dinero identi cado al momento de un Corte de Caja. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Faltante Caja. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 61

62 Faltante Caja desde Tesorería Ruta: Financiero Tesorería Movimiento Faltante Caja 1. Desde el módulo de tesorería seleccionar el movimiento Faltante Caja 2. Capturar la Cuenta este debe ser la de una caja no la de una cuenta de dinero tipo banco. 3. El importe del faltante. 4. Agente o cajero al que se le va generar el movimiento en Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 62

63 Posición del Movimiento Ruta: Financiero Tesorería Movimiento Faltante Caja Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Se puede observar el movimiento de Faltante caja que se generó en el Módulo de Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 63

64 Ajuste de Inventario Este movimiento se usa para hacer un descuento al agente de almacén por un faltante en el inventario y se ve re ejado directamente en la nómina como una comisión negativa o un descuento; o como un cobro a un Agente que no está en Nómina, como se ve a continuación. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Ajuste de Inventario. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que avance a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 64

65 Comisión en Negativo Ruta: RH Nomina 1. Después de que el ajuste de inventario avanzó a cobro con un agente que está en la nómina, se puede consultar en el módulo de Nómina el movimiento comisiones que se generó en negativo, es un descuento que se le hace al Agente por ese faltante en el inventario. Manual de Comisiones y Destajos - 65

66 Pago Pago es el movimiento que se genera a partir de una comisión, un bono o un destajo; también puede generarse de forma directa para crear un depósito a un Empleado o Agente determinado. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Pago. 2. Al afectar el movimiento el sistema generará un detalle con el movimiento origen y el importe. 3. Mensaje que indica que se generó un movimiento comisiones en el módulo de Nómina, en caso de que el Agente se encuentre con gurado de esta manera. Dejará el movimiento en estatus Concluido. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 66

67 Consulta del Movimiento en Nómina. Ruta: RH Nomina Seleccionar Movimiento Botón Abrir 1. Si el empleado está con gurado en la nómina, se genera el movimiento al Empleado y lo deja en estatus por procesar para que sea incluido en su nómina del siguiente periodo de pago. Pago de Agentes que no Están en Nomina Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Pago 1. En la imagen se puede ver el movimiento pago. 2. Se muestra al Agente al que se va a realizar este pago. No está en nómina recordando que este paso se explicó en la sección de cuentas agentes. Manual de Comisiones y Destajos - 67

68 3. Se tienen varios conceptos por los cuales se le va a realizar un pago, se pueden ir añadiendo renglones como se necesiten por si se quiere sacar un solo pago de todos sus movimientos. Pocisión del Movimiento Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Pago Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Este movimiento genera en el módulo de gastos un movimiento comprobante en estatus concluido. Recordar que este movimiento se genera siempre y cuando el agente no esté dado de alta en Nómina. Manual de Comisiones y Destajos - 68

69 Manual de Comisiones y Destajos - 69

70 Cobro Al contrario del pago, el Cobro se genera a partir de los siguientes movimientos: Devolución, Boni cación, Anticipo y Faltante de Caja o puede generarse directamente sin ningún movimiento previo. Éste nos servirá para descontar una cantidad a un agente o empleado. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo 1. Movimiento Cobro. 2. Cuenta de Dinero de donde se tomará el dinero. 3. La forma de cobro del movimiento. 4. Al afectar el movimiento, el sistema generará en el detalle el movimiento en el cual se originó el cobro, así como el importe. 5. Genera en Gastos un movimiento llamado otros ingresos, este movimiento se genera sólo para los Agentes que no estén dados de alta en Nómina, al igual que el movimiento Pago se puede hacer un solo cobro de varios movimientos pendientes que tenga el agente añadiendo renglones en el detalle y buscando los movimientos. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales. Manual de Comisiones y Destajos - 70

71 Consulta de Movimiento en Gastos Ruta: Logística Gastos 1. Movimiento otros ingresos Generado en el Módulo de gastos a partir del movimiento Cobro de Comisiones y Destajos. Manual de Comisiones y Destajos - 71

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73 Cobro a Agentes que estan en Nomina Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Cobro 1. Movimiento Cobro 2. Clave del Agente a quien se apicará el cobro. 3. Los movimientos por los cuales se va a aplicar el cobro, pueden añadirse tantos renglones como se requiera. Manual de Comisiones y Destajos - 73

74 Posición del Movimiento Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Cobro Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Se generan 2 movimientos en el módulo de nóminas: una incidencia y una de comisiones en negativo para que se pueda descontar del pago de su nómina. Manual de Comisiones y Destajos - 74

75 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Manual de Comisiones y Destajos - 75

76 Exploradores En Intelisis se tiene la opción de poder visualizar en cada módulo los movimientos generados por medio de exploradores. Esta es una ventana de consulta en la que se pueden de nir los campos especí cos que se quieren consultar de los movimientos. A continuación se explica el explorador del módulo de Comisiones y Destajos. Ruta: Exploradores Comisiones y Destajos Comisiones y Destajos 1. Lista de agentes que tienen movimientos en este módulo. Es un ltro para que del lado derecho el sistema muestre solo los movimientos de ese Agente. 2. Filtro para buscar un movimiento en especí co tecleando el nombre o la clave del Agente. 3. Filtro por fechas. Se puede elegir entre las opciones del día de hoy, de este mes, mes pasado, este año, etc. 4. Filtro de moneda. Se puede seleccionar pesos, Dólares, Euros o la moneda con que se hayan generado los movimientos que se desean consultar. 5. También se puede ltrar por sucursal, así solo mostrará los movimientos de la sucursal seleccionada. 6. Valores guardados en la lista de campos. Como ya se mencionó, se pueden personalizar los campos que se desea sean mostrados en este explorador. Manual de Comisiones y Destajos - 76

77 Manual de Comisiones y Destajos - 77

78 Ventas por Agente Ruta: Exploradores Comisiones y Destajos Ventas por Agente En este explorador los ltros son iguales que en el de comisiones y destajos. Aquí es importante mencionar que si se selecciona un movimiento: 1. Se puede consultar información del Cliente. 2. Se puede consultar la información del Agente. 3. Información de los artículos facturados. 4. Consultar el movimiento completo o sea la factura. 5. Campos que muestra el explorador los cuales igual que en el anterior son con gurables. Manual de Comisiones y Destajos - 78

79 Reportes Existen varios reportes que darán información valiosa en el módulo de Comisiones y destajos. A continuación se explica cada uno de ellos. Acumulados Ruta: Reportes Comisiones y Destajos Acumulados 1. El Reporte de Acumulados pide ingresar un rango de agentes. 2. El ejercicio o año en que se requiere la información. 3. La moneda de los movimientos que mostrará. 4. El título que imprimirá en el reporte. Nota: para poder abrir el reporte de acumulados debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente 2. Saldo Inicial al comenzar el periodo. 3. Cargos del Periodo. 4. Abonos del Periodo. 5. Saldo nal del Periodo Manual de Comisiones y Destajos - 79

80 6. Cargos acumulados del año. 7. Abonos Acumulados del Año. 8. Totaliza los campos numéricos. Auxiliares Ruta: Reportes Comisiones y Destajos Auxiliares 1. El Reporte de Auxiliares pide ingresar un rango de fechas. 2. El Reporte de Auxiliares pide ingresar un rango de agentes. 3. Si se requiere de un movimiento en especí co ejemplo comisión, bono, etc., o de todos. 4. Si el reporte se requiere concentrado, desglosado, o desglosado por día. 5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. El título que imprimirá en el reporte. Nota: para poder abrir los auxiliares debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta Manual de Comisiones y Destajos - 80

81 Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Fecha de los movimientos. 4. Cargo del movimiento. 5. Abono del movimiento. 6. Saldo Acumulado de los movimientos. 7. Totaliza los campos numéricos. General de Movimientos Ruta: Reportes Comisiones y Destajos General de Movimientos 1. El Reporte General de movimientos pide ingresar un rango de agentes. 2. Sucursal de los movimientos. 3. Filtro por UEN de los movimientos. 4. Si se requiere de un movimiento en especí co ejemplo comisión, bono, etc. o de todos. Manual de Comisiones y Destajos - 81

82 5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. Estatus de los movimientos. 7. El Reporte General de Movimientos pide ingresar un rango de fechas. Nota: para poder abrir el general de movimientos debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Fecha de los movimientos. 4. Cuenta de dinero del movimiento. 5. Concepto del movimiento. 6. Referencia del movimiento. 7. Forma de pago del movimiento. 8. Importe del movimiento. 9. Totaliza el campo Importe. Manual de Comisiones y Destajos - 82

83 Diario de Movimientos Ruta: Reportes comisiones y Destajos Diario de Movimientos 1. El Reporte Diario de movimientos pide ingresar un rango de agentes. 2. Sucursal de los movimientos. 3. Filtro por UEN de los movimientos. 4. Si se requiere de un movimiento en especí co ejemplo comisión, bono, etc. o de todos. 5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. Estatus de los movimientos. 7. El Reporte General de Movimientos pide ingresar un rango de fechas. Nota: para poder abrir el diario de movimientos debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta Manual de Comisiones y Destajos - 83

84 Este reporte muestra la siguiente información: 1. Movimientos generados en el módulo. 2. Fecha de los movimientos. 3. Nombre y clave del Agente de los movimientos. 4. Concepto de los movimientos. 5. Referencia de los movimientos. 6. Forma de pago de los movimientos. 7. Importe de los movimientos. Manual de Comisiones y Destajos - 84

85 Comisiones a Agentes Ruta: Reportes Comisiones y Destajos Comisiones a Agentes 1. El Reporte de comisiones a Agentes pide ingresar un rango de agentes. 2. Rango de Fechas de los movimientos a mostrar. 3. Sucursal de la que se mostrará la información. Nota: para poder abrir el reporte de comisiones a Agentes debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Clave y nombre del cliente de la factura o nota. 4. Sucursal de los movimientos. 5. Fecha de los movimientos. 6. Movimiento en Venta. 7. Importe del movimiento de ventas. 8. Importe de la comisión. 9. % de la comisión generada por esta factura o nota. Manual de Comisiones y Destajos - 85

86 Manual de Comisiones y Destajos - 86

87 Errores Frecuentes Manual de Comisiones y Destajos - 87

88 Con guración del Acreedor Con guración del Acreedor Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Cobro 1. Al afectar el movimiento menciona el error: Falta con gurar el Acreedor o Concepto del Gasto, se debe revisar el Agente. Catalogo de Agentes Ruta: Cuentas Agentes Pestaña Datos Personales 1. Solución: En el Cátalogo de Agentes se debe con gurar el Acreedor que se generará en el módulo de gastos, de esta forma ya dejará afectar el movimiento. Manual de Comisiones y Destajos - 88

89 Manual de Comisiones y Destajos - 89

90 Con guración del Concepto Error de Con guración del Concepto Ruta: Con gurar Empresas Menú Edición 2. Con guración de Módulos Pestaña Comisiones 1. En la con guración de módulos de comisiones es importante con gurar el concepto que se va a generar en el módulo de gastos, de lo contrario el sistema marcara un error. Esto es para los Agentes que no están en Nómina. 2. Campo donde se coloca el concepto de gastos. Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento cobro 1. Al afectar un cobro el sistema manda error, ya que no tiene con gurado el concepto en la con guración de módulos. Manual de Comisiones y Destajos - 90

91 Solución Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento cobro 1. Se debe entrar a la ruta mencionada de con guración de módulos colocar el concepto y como muestra la imagen dejará concluir el movimiento. Manual de Comisiones y Destajos - 91

92 Manual de Comisiones y Destajos - 92

93 Temas Relacionados Manual de Comisiones y Destajos - 93

94 Concluir en Tesorería Aunque este tema no es directamente del módulo de comisiones y destajos se ve afectado, ya que no se pueden dejar los anticipos en estado de pendiente. A continuación se muestra cómo concluir el anticipo que se mencionó en la sección de Funcionalidad. Concluir Anticipo Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Movimiento Anticipo 1. Este anticipo está pendiente 2. Ya no tiene Flujo en comisiones y destajos solo se podría cancelar. Manual de Comisiones y Destajos - 94

95 Solicitud de Cheque generada Ruta: Comercial Comisiones y Destajos Botón Nuevo Menú Ver Opción Posición del Movimiento 1. Si se ve la posición del movimiento muestra una solicitud de cheque en tesorería. Manual de Comisiones y Destajos - 95

96 Movimiento en Tesorería Manual de Comisiones y Destajos - 96