Caja Multimoneda. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

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1 Caja Multimoneda Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 Caja Multimoneda 1 Caja Multimoneda Introducción 4 Versiones Disponibles 5 2 Con guración Con guración de Tipos de Movimiento 7 Con guración de Empresas 8 3 Funcionalidad Funcionalidad para Apertura Multimoneda 10 Funcionalidad para Corte P. Multimoneda 13 Funcionalidad para Corte Multimoneda 16 4 Errores Frecuentes 4.1 Errores Frecuentes 20 5 Temas Relacionados 5.1 Temas Relacionados 23

3 Caja Multimoneda Caja Multimoneda - 3

4 Introducción Se genero una nueva funcionalidad para el manejo multimoneda en las Cuentas Tipo Caja del Modulo de Tesorería. Caja Multimoneda - 4

5 Versiones Disponibles La documentación que se presenta a continuación especi ca la funcionalidad de Caja Multimoneda para la versión 4500 Caja Multimoneda - 5

6 Con guración Caja Multimoneda - 6

7 Con guración de Tipos de Movimiento El primer paso es la con guración de los tipos de movimiento Ruta: Con gurar Tipos de Movimiento Tesorería En los Tipos de Movimiento del módulo de Tesorería se crearon los tipos 1.- Apertura Multimoneda 2.- Corte P. Multimoneda 3.- Corte Multimoneda Los Datos Generales de cada tipo se darán por omisión. Para poder generar los movimientos será necesario contar con: 1.- Cajeros: Dar de alta un Agente tipo Cajero 2.- Cuentas: Dar de alta Cuentas de Dinero y especi car la moneda así como las Cajas que corresponderán para cada uno de los cajeros 3.- Dar de Alta la moneda con el Tipo de Cambio Correspondiente Caja Multimoneda - 7

8 Con guración de Empresas Se debe con gurar desde Ruta: Con gurar / Empresas / Seleccionar la Empresa / 4.- Movimientos por Omisión / Pestaña de Tesorería Dar click en: 1.- Pestaña de Tesorería (2) 2.- De nir los movimientos para Aumento Caja: Seleccionar Aumento de Caja 3.- De nir Corte Parcial Caja: Seleccionar Corte Parcial Caja Caja Multimoneda - 8

9 Funcionalidad Caja Multimoneda - 9

10 Funcionalidad para Apertura Multimoneda En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Apertura Multimoneda, se registran en el detalle los datos: Ruta: Financiero / Tesorería Seleccionar uno Nuevo 1.- Pestaña de Datos Generales 2.- Movimiento tipo Apertura de Multimoneda 3.- Tipo de Moneda para la apertura 4.- Fecha Emisión 5.- Cuenta (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) 6.- Cuenta de Destino (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) 7.- Cajero: Seleccionar un cajero asignado 8.- La casilla con desglose debe estar activada para que permita capturar los datos Para este ejercicio se deben de tomar en cuenta las características de la Cuenta, el tipo de moneda, las cuentas tipo banco y las cuentas tipo caja para que permita generar el movimiento 9.- Los Importes de la columna Importe (Moneda del Movimiento) se calculan tomando como base la moneda y tipo de cambio del movimiento Forma de Pago, se debe seleccionar la moneda en que se realizará el pago 11.- Referencia: el tipo de referencia que se le desea asignar 12.- Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta 13.- Cuenta Destino: se selecciona la cuenta a la que llegará el dinero (es importante asignar la cuenta correcta) El ejemplo muestra la cuenta a la que se le asigna en este caso los pesos 14.- Moneda 15.- Tipo de Cambio 16.- Importe (Moneda en Movimiento): es el total del importe con el tipo de cambio. Caja Multimoneda - 10

11 Al Afectar el movimiento Apertura Multimoneda se generan los movimientos concluidos Apertura Caja para la primer cuenta de banco de nida en el detalle y un movimiento Aumento Caja por cada una las cuentas de banco restantes. Ruta: Ver / Pocision del Movimiento Caja Multimoneda - 11

12 Ruta: Financiero / Tesorería Se abrirá el Tablero de Control de Tesorería en el cual se verán re ejadas las dos Apertura de Caja y Aumento de Caja Caja Multimoneda - 12

13 Funcionalidad para Corte P. Multimoneda En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Corte P. Multimoneda, se registran en el detalle los datos: Ruta: Financiero / Tesorería Seleccionar uno Nuevo 1.- Pestaña Datos Generales 2.- Movimiento tipo Corte P. Multimoneda 3.- El tipo de moneda del Corte 4.- Fecha Emisión 5.- Cuenta (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) 6.- Cuenta de Destino (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) Para este ejercicio se deben de tomar en cuenta las características de la Cuenta, el tipo de moneda, las cuentas tipo banco y las cuentas tipo caja para que permita generar el movimiento 7.- Cajero: seleccionar el cajero al que se le asigna la actividad 8. - Habilitar la ventana de Observaciones con desglose 9.- Los Importes de la columna Importe (Moneda del Movimiento) se calculan tomando como base la moneda y tipo de cambio del movimiento Forma de Pago, se debe seleccionar la moneda en que se realizará el pago 11.- Referencia: el tipo de referencia que se le desea asignar 12.- Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta 13.- Cuenta Destino: se selecciona la cuenta a la que llegará el dinero (es importante asignar la cuenta correcta) El ejemplo muestra la cuenta a la que se le asigna en este caso los pesos 14.- Moneda 15.- Tipo de Cambio 16.- Importe (Moneda en Movimiento): es el total del importe con el tipo de cambio. Al Afectar el movimiento Corte Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Caja para la primer cuenta de banco de nida en el detalle y un Corte P. Multimoneda para las otras cuentas de banco. Caja Multimoneda - 13

14 Al Afectar el movimiento Corte P. Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Parcial Caja para cada cuenta de banco de nida en el movimiento. Ruta: Ver / Posición del Movimiento Caja Multimoneda - 14

15 A abrir un Corte Parcial (caja 5 (Tesorería)) Ruta: Ver / Detalle de Movimiento 1.- Se observará el Movimiento de origen de este Corte 2.- Se observará el Destino que en este caso será una Solicitud de Deposito Caja Multimoneda - 15

16 Funcionalidad para Corte Multimoneda En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Corte P. Multimoneda, se registran en el detalle los datos: Ruta: Financiero / Tesorería Seleccionar uno Nuevo 1.- Pestaña Datos Generales 2.- Movimiento tipo Corte Multimoneda 3.- El tipo de moneda del Corte 4.- Fecha Emisión 5.- Cuenta (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) 6.- Cuenta de Destino (deben estar con guradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero) Para este ejercicio se deben de tomar en cuenta las características de la Cuenta, el tipo de moneda, las cuentas tipo banco y las cuentas tipo caja para que permita generar el movimiento 7.- Cajero: seleccionar el cajero al que se le asigna la actividad 8. - Habilitar la ventana de Observaciones con desglose 9.- Los Importes de la columna Importe (Moneda del Movimiento) se calculan tomando como base la moneda y tipo de cambio del movimiento Forma de Pago, se debe seleccionar la moneda en que se realizará el pago 11.- Referencia: el tipo de referencia que se le desea asignar 12.- Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta 13.- Cuenta Destino: se selecciona la cuenta a la que llegará el dinero (es importante asignar la cuenta correcta) El ejemplo muestra la cuenta a la que se le asigna en este caso los pesos 14.- Moneda 15.- Tipo de Cambio 16.- Importe (Moneda en Movimiento): es el total del importe con el tipo de cambio. Caja Multimoneda - 16

17 Al Afectar el movimiento Corte Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Caja para la primer cuenta de banco de nida en el detalle y un Corte P. Multimoneda para las otras cuentas de banco. Caja Multimoneda - 17

18 A abrir un Corte Parcial Caja7 (Tesorería) Ruta: Ver / Detalle de Movimiento 1.- Se observará el Movimiento de origen que fue un Corte Multimoneda 2.- Se observará el Destino que en este caso será una Solicitud de Deposito Caja Multimoneda - 18

19 Errores Frecuentes Caja Multimoneda - 19

20 Errores Frecuentes Los errores más frecuentes se pueden dar para la Caja Multimoneda Al generar un ejercicio de Apertura de Caja se cuenta con el check en la Con guración de Módulos de 1.- Controlar Cajeros Con este check activado solo se podrá generar una Apertura y un Corte por el mismo cajero en el ERP, si este check se deshabilita permitirá generar aperturas y cortes sin importar el cajero. El error que enviará si el Check de Controlar Cajeros esta activado será el siguiente: Error Si se quiere Generar un Movimiento de Corte Multimoneda sin una caja previamente abierta enviará el siguiente error: Error La Caja No Esta Abierta Movimiento: Corte Parcial Caja Caja Multimoneda - 20

21 2.- Auto Generar Faltante/Sobrante (Corte de Caja) Si este check no esta Activado El Corte estará condicionado a los montos de las Aperturas y Generará en siguiente Error: Error El Importe Excede al Saldo de la Caja Importe Sobrante $ Pesos Si este Check es activado el sistema generará faltantes y sobrantes en automático. Si se quiere Generar un Movimiento de Corte Multimoneda sin una caja previamente abierta enviará el siguiente error: Error La Caja No Esta Abierta Movimiento: Corte Parcial Caja Caja Multimoneda - 21

22 Temas Relacionados Caja Multimoneda - 22

23 Temas Relacionados Para un mejor entendimiento se sugiere se visiten los siguientes temas relacionados 1.- Módulo de Tesorería Caja Multimoneda - 23