ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89 11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 428.979.561,17 11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21.242.381,50 11109 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal 354,93 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación -437,50 11116 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 5.239,15 11119 Bancos Comerciales Cuentas Especiales 378.782.319,18 11131 Títulos Fiscales por Entregar 445.041,96 11133 Notas de Crédito por Efectivizar 3.512.460,92 11135 Otros Documentos por Efectivizar 167.710,39 11151 Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 50.868.112,99 112 Anticipos de Fondos 5.937.119.740,46 11201 Anticipos a Servidores Públicos 71.724.655,83 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 237.098.587,68 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios 281.553.152,67 11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 3.669.628.395,74 11208 Anticipos Impuesto a la Renta (CR Tributario) EE.PP 210.806,73 11209 Apertura de Cartas de Crédito 3.620.259,90 11211 Garantías Entregadas 335.928,20 11212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 524.381,37 11213 Fondos de Reposición 75.241.111,69 11215 Fondos a Rendir Cuentas 19.019.953,18 11222 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 91.728,20 11230 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 67.190.375,29 11231 Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 1.112.774,78 11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 47.388.129,84 11235 Descuentos para Compensaciones 1.309,22 11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 43.983.934,19 11239 Recursos por Préstamo del Exterior 104.892.885,97 11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 533.361.323,70 11241 Operaciones de Micro Crédito 2.456.588,27 11247 Certificados de Tesorería-Cts. 41.464.690,89 11250 Por Recuperación de Fondos 2.071.993,53 11251 Recaudación de Fondos No Rendidos 926.840,03 11261 Deudores por Conciliación Bancaria 0,00 11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 305.104.509,95
11290 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 428.115.423,61 113 Cuentas por Cobrar 324.561.001,90 11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 223.204.697,32 11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 71.674.219,15 11314 Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 715.706,83 11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 2.883.723,16 11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 1.697.184,14 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 443.715,14 11327 Cuentas por Cobrar por Recuperación de Inversiones 0,00 11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 2.552.377,71 11351 IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 201,68 11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 7.892.171,77 11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 5.672.412,78 11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 6.037.411,28 11385 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 1.449.377,62 11395 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nómina-SPRYN 337.803,32 121 Inversiones Temporales 268.333.077,29 12101 Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal 2.025.585,44 12105 Inversiones en Títulos 66.723,24 12107 Inversiones en Valores 266.240.768,61 132 Existencias para la Producción 553.719,41 13201 Existencias en Materia Prima 19.024,29 13203 Existencias en Productos Semiterminados 9.835,02 13205 Existencias en Productos Terminados 488.193,97 13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 36.666,13 134 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 21.905.302,65 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 21.905.302,65 135 Inversiones en Distribución y Comercialización 3.582.653,49 13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 1.185.565,83 13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta y Distribución 2.397.087,66 LARGO PLAZO 26.944.575.805,20 122 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 6.095.603.475,94 12205 Inversiones en Títulos y Valores 6.095.603.475,94 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 269.988.114,72 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 269.988.114,72
124 Deudores Financieros 11.952.044.990,31 12401 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37.300,85 12403 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1.882,86 12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores 1.475.101,06 12439 Recursos por Préstamo del Exterior Años Anteriores 0,01 12469 Cuentas por Cobrar Año Actual -166.952,52 12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4.708.466.321,79 12483 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 5.558.450.220,22 12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 220.250.402,70 12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 193.902.261,74 12494 Cuentas por Cobrar a Instituciones en Liquidación 0,00 12495 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 169.853,16 12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1.095.622.000,66 12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 173.836.597,78 128 Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 8.184.033.600,89 12801 Concesión de Préstamos y Anticipos 690.558.698,77 12893 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 7.493.474.902,12 129 Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 442.905.623,34 12907 Inversiones en Valores 442.905.623,34 FIJO 9.068.266.460,98 141 Bienes de Administración 8.505.428.721,59 14101 Bienes Muebles 3.532.042.596,33 14103 Bienes Inmuebles 6.971.462.433,12 14105 Bienes Biológicos 8.376.763,67 14199 (-)Depreciación Acumulada 2.006.453.071,53 142 Bienes de Producción 2.330.712,87 14201 Bienes Muebles 1.591.601,90 14203 Bienes Inmuebles 443.844,64 14205 Bienes Biológicos 338.654,67 14299 (-) Depreciación Acumulada 43.388,34 144 Bienes de Proyectos 187.181.030,79 14401 Bienes Muebles 185.100.119,78 14403 Bienes Inmuebles 6.670.911,39 14405 Bienes Biológicos 119.140,00 14499 (-) Depreciación Acumulada 4.709.140,38
145 Bienes en Programas 210.484.031,07 14501 Bienes Muebles 198.245.980,90 14503 Bienes Inmuebles 18.410.408,52 14505 Bienes Biológicos 113.051,62 14599 (-)Depreciación Acumulada 6.285.409,97 146 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 106.293.652,32 14603 INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 106.593.086,79 14699 INMOBILIAR-Depreciación Acumulada 299.434,47 147 Bienes de Administración Recibidas 56.548.312,34 14701 Bienes Muebles 12.090.684,07 14703 Bienes Inmuebles 44.457.628,27 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 9.415.337.649,82 151 Inversiones en Obras en Procesos 4.359.661.702,76 15111 Remuneraciones Básicas 3.474.599,57 15112 Remuneraciones Complementarias 2.821.777,23 15113 Remuneraciones Compensatorias 50.342,32 15114 Subsidios 460,20 15115 Remuneraciones Temporales 66.906.561,19 15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 9.311.801,02 15118 Indemnizaciones 7.980.104,33 15131 Servicios Básicos 1.876.296,44 15132 Servicios Generales 84.635.835,18 15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4.642.285,27 15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 33.331.671,36 15135 Arrendamiento de Bienes 1.543.432,54 15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 70.916.825,71 15137 Gastos en Informática 1.934.561,99 15138 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 66.352.699,48 15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 321.538,52 15140 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 471.319,48 15141 Bienes Muebles 565.761.401,53 15142 Bienes Inmuebles 144.459.212,71 15143 Bienes de Expropiaciones 34.658.570,33 15144 Bienes Biológicos 219.067,00 15145 Bienes Muebles no Depreciables 499.842,70 15146 Bienes Biológicos no Depreciables 4.001.290,20 15151 Obras de Infraestructura 3.721.345.124,43 15152 Obras para Generación de Energía 99.792,00 15154 Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 4.833.450,22
15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 128.677.054,45 15158 Transferencias para Inversiones al Sector Público 11.352.591,24 15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 23.520.588,25 15191 Depreciación Bienes de Inversión 6.169.378,39 15192 Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 13.095.812.323,08 15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 13.717.625.751,14 15199 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 20.694.344,46 152 Inversiones en Programas en Ejecución 5.055.675.947,06 15211 Remuneraciones Básicas 93.751,00 15212 Remuneraciones Complementarias 3.891.733,14 15213 Remuneraciones Compensatorias 217.163,16 15215 Remuneraciones Temporales 75.631.534,98 15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 14.357.673,47 15218 Indemnizaciones 72.927.345,88 15231 Servicios Básicos 8.767.879,17 15232 Servicios Generales 86.640.000,78 15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 8.667.581,37 15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 73.144.217,19 15235 Arrendamientos de Bienes 3.224.097,36 15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 83.371.213,24 15237 Gastos en Informática 15.082.512,01 15238 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 364.343.365,53 15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 147.847,73 15240 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 954.648,81 15241 Bienes Muebles 584.394.562,04 15242 Bienes Inmuebles 127.988.730,76 15243 Bienes de Expropiaciones 15.163.622,59 15244 Bienes Biológicos 828.229,13 15245 Bienes Muebles no Depreciables 24.893.820,73 15246 Bienes Biológicos no Depreciables 1.054.937,84 15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 10.768.681,06 15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 161.168.454,73 15291 Depreciación Bienes de Inversión 8.893.099,36 15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución 5.187.888.367,39 15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1.857.064.605,62 15299 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 21.764.517,77 OTROS -58.737.289,72 125 Inversiones Diferidas 100.006.514,64 12502 Prepagos por Servicios Generales 1.507,83 12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 55.953,72
12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 940,80 12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 24.376,32 12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 553,76 12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 966,00 12521 Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión 45.575,00 12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes 97.821.509,19 12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión 108.477,13 12547 Intangibles 3.192.423,03 12599 (-) Amortización Acumulada 1.245.768,14 126 Inversiones no Recuperables -1.158.727.194,18 12601 Activos Temporales no Recuperables 177.244.923,74 12605 Préstamos no Recuperables 9.792,75 12607 Deudores Financieros no Recuperables 147.612.086,82 12699 (-) Provisiones para Incobrables 1.483.593.997,49 131 Existencia para Consumo Corriente 999.482.633,84 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 960.957.025,22 13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 38.525.608,62 133 Inversiones en Productos en Proceso 500.755,98 13391 Depreciación Bienes de Producción 5.080,79 13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 495.416,36 13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 258,83 PASIVOS 45.133.917.944,72 CORRIENTE 8.194.932.616,97 212 Depósitos y Fondos de Terceros 7.337.354.671,95 21201 Depósitos de Intermediación 1.023.436.201,76 21203 Fondos de Terceros 448.347.228,16 21205 Anticipos por Bienes y Servicios 1.124.991,31 21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 1.376.810,57 21211 Garantías Recibidas 1.886.816,01 21212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 193,23 21217 Créditos Provisionales por Reintegros 76,80 21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 3.752.971.898,51 21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central 557.666.515,53 21247 Certificados de Tesorería - Cts. 1.400.768.112,18 21250 Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 135.826.117,72 21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 437,60 21261 Acreedores por Conciliación Bancaria 203.528,38
21281 Depósitos y Fondos para el SRI 13.745.744,19 213 Cuentas por Pagar 857.577.945,02 21351 Cuentas por Pagar Gastos de Personal 11.729.816,18 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 122.191.465,39 21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 2.204.373,90 21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 980.298,67 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 142.497.878,58 21371 Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión 460.382,66 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 67.577.144,48 21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 155.350.629,43 21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 28.195,43 21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 108.495.965,83 21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 107.242.662,80 21382 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior 15.316.286,43 21383 Cuentas por Pagar Años Anteriores 6.289.911,85 21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 55.229.015,40 21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 6.531.112,68 21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 20.430,42 21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 46.846.692,95 21396 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 6.977.105,91 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 1.608.576,03 LARGO PLAZO 31.573.641.053,45 222 Títulos y Valores Permanentes 12.306.586.044,30 22201 Títulos en Circulación 12.339.892.299,91 22204 (-) Descuentos en Títulos y Valores 33.306.255,61 223 Empréstitos 14.194.204.814,88 22301 Créditos Internos 125.812.321,76 22303 Créditos Externos 14.068.392.493,12 224 Deudores Financieros 5.072.850.194,27 22411 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 3.157.806,93 22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132.586,43 22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216.600,00 22419 IVA Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1.209,29 22469 Cuentas por Pagar - Año Actual -105.871,48 22482 Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior 576.756.208,19 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 585.871.074,57 22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 61.114.175,32
22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores por Prescripción 512.354,14 22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 3.427.023.099,94 22493 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416.217.972,54 22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 10.774,45 22498 Cuentas por Pagar Años Anteriores 1.942.203,95 OTROS 5.365.344.274,30 225 Créditos Diferidos 5.365.344.274,30 22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 14.512,00 22505 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 1.664.394.232,30 22594 Provisiones a la Seguridad Social 3.700.935.530,00 PATRIMONIO 8.667.729.827,52 PATRIMONIO ACUMULADO 2.490.770.594,99 611 Patrimonio Público 16.219.911.396,77 61101 Patrimonio Gobierno Central 13.889.548.999,72 61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.007.851.170,71 61105 Patrimonio Entidades de Seguridad Social -3.127.681,50 61111 Patrimonio de Entidades Financieras Públicas 360,00 61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 395.027.820,59 61151 (-) Regularización del Patrimonio 1.037.808,64 61187 (-) Donaciones Entregadas en Existencias 719.501,85 61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 190.915.783,65 61197 Donaciones Recibidas en Existencias 15.959.131,13 61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 107.324.690,26 612 Reservas 382.500,24 61203 Reservas Técnicas 362.793,09 61299 Otras Reservas 19.707,15 618 Resultados de Ejercicios -13.684.324.703,25 61801 Resultados Ejercicios Anteriores -13.534.255.247,02 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 108.707.787,21 61805 Resultado de Traslados de Entidades en el Período -258.777.243,44 619 (-) Disminución Patrimonial -45.198.598,77 61991 (-) Disminución de Disponibilidades 4.080.839,75 61992 (-) Disminución de Activos Financieros 3.337.533,06 61993 (-) Disminución de Existencias 10.835.595,84 61994 (-) Disminución de Bienes de Larga Duración 26.944.630,12
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 6.176.959.232,53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53.801.647.772,24 CUENTAS DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras 24.022.446.705,42 91101 Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17.294,69 91103 Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 7.450,40 91105 Papeles Fiduciarios Emitidos 76.608.291,46 91107 Especies Valoradas Emitidas 434.966.663,44 91109 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 13.159.148.714,14 91111 Bienes Recibidos en Custodia 201.857.631,04 91113 Bienes Recibidos en Comodato 91.859.233,84 91115 Juicios en Curso 4.865.890.848,04 91117 Bienes no Depreciables 134.876.205,59 91119 Otros Activos Contingentes 1.285.918.419,15 91123 Títulos de Crédito Emitidos 3.763.305.873,63 91124 Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 7.990.080,00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 24.022.446.705,42 92101 Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17.294,69 92103 Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4.650,40 92105 Emisión de Papeles fiduciarios 76.608.291,46 92107 Emisión de Especies Valoradas 434.975.018,42 92109 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 13.159.148.714,14 92111 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 201.857.621,05 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 91.850.705,98 92115 Responsabilidad por Juicios en Curso 4.865.890.848,04 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 134.879.188,46 92119 Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 1.285.918.419,15 92123 Emisión de Títulos de Crédito 3.763.305.873,63 92124 Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito 7.990.080,00 FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) - En el PGE se incluye las cuentas virtuales 990 Recursos Preasignados; 991 Cuentas de Financiamiento; 992 Ingresos y Transferencias y 994 Transferencias PGE. Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental