COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS ================================ a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES 218.230.232 0,01% E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES 504.866.361.116 25,09% c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS 542.391.829.510 26,97% DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES 102.570.570.077 5,10% FINANCIERAS e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 275.850.719.299 13,71% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 199.939.517.278 9,94% h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE 53.357.182.801 2,65% i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS j) EFECTOS DE COMERCIO k) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS 352.048.456.425 17,50% l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES -16.226.583.007-0,81% m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS -3.303.186.825-0,16% TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D 2.011.713.096.906 100% -2 DIVERSIFICACION POR EMISOR ========================== 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE 339.960.256.596 16,90% INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL 92.541.234.643 4,60% MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 5.525.691.544 0,27% TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 66.839.178.333 3,32% TOTAL ESTATAL 504.866.361.116 25,10% 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BANCOS ** BANCO BICE 28.512.542.946 1,42% BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.814.424.709 4,86% BANCO DE CHILE 83.114.746.594 4,13% BANCO DEL DESARROLLO 6.245.304.930 0,31% BANCO ESTADO 128.309.857.530 6,38% BANCO FALABELLA 8.569.078.477 0,43% BANCO ITAU CHILE 8.460.187.672 0,42% BANCO PARIS 1.086.146.682 0,05% BANCO RIPLEY 217.833.211 0,01% BANCO SANTANDER-CHILE 130.111.497.049 6,47% BANCO SECURITY 33.282.181.088 1,65% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17.241.905.001 0,86% COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA. 2.521.736.403 0,13% CORPBANCA 82.749.635.434 4,11% HSBC BANK CHILE 7.843.510.082 0,39% RABOBANK CHILE 2.804.846.415 0,14% SCOTIABANK SUD AMERICANO 10.742.813.724 0,53% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE 756.860.072 0,04%
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS 650.385.108.019 32,33% 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** AES GENER S.A. 4.642.863.317 0,23% CGE DISTRIBUCION S.A. 1.391.450.694 0,07% CGE TRANSMISION S.A. 618.548.143 0,03% CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. 1.631.185.668 0,08% COLBUN S. A. 8.226.648.209 0,41% COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A. 6.186.988.643 0,31% EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 787.506.781 0,04% EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. 39.837.525 0,00% EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A. 602.679.573 0,03% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 39.865.739.597 1,98% EMPRESAS EMEL S.A. 763.671.771 0,04% ENERSIS S.A. 29.075.149.503 1,45% INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LTDA 4.485.371.734 0,22% SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 198.114.035 0,01% Sub-Total SECTOR ELECTRICO 98.515.755.193 4,90% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** ALMENDRAL S.A. 442.188.165 0,02% ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A. 4.952.223.838 0,25% CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. 4.446.222 0,00% CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR 400.529.600 0,02% CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 2.285.734.961 0,11% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 11.156.911.064 0,55% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES 19.242.033.850 0,96% ** SECTOR SERVICIOS ** AGUAS ANDINAS 11.941.313.172 0,59% AGUAS NUEVAS S.A. 1.646.770.736 0,08% AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A. 3.008.235.268 0,15% AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A. 5.688.812.065 0,28% BANCHILE SECURITIZADORA S.A. 9.053.483.920 0,45% BANMEDICA S.A. 1.107.693.276 0,06% BCI SECURITIZADORA S.A. 2.314.475.000 0,12% BICECORP S.A. 100.254.000 0,00% BOSTON SECURITIZADORA S.A. 276.906.000 0,01% CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES 682.977.400 0,03% CENCOSUD S.A. 14.765.805.873 0,73% CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. 391.600.030 0,02% CORP GROUP BANKING S.A. 633.663.145 0,03% DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. 3.290.115.657 0,16% EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 10.131.450.583 0,50% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 7.929.049.380 0,39% EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A. 3.646.577.193 0,18% EMPRESAS CONOSUR S.A. 346.467 0,00% EMPRESAS LA POLAR S.A. 3.741.945.953 0,19% EMPRESAS NAVIERAS S.A. 848.386.901 0,04% ESVAL S.A. 3.726.257.633 0,19% FACTORLINE S.A. 478.365.000 0,02% FARMACIAS AHUMADA S.A. 1.661.789.583 0,08% GRUPO SECURITY S.A. 2.891.827.421 0,14% INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 674.994 0,00% LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A. 1.695.130.444 0,08% LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A 1.576.674.992 0,08% METROGAS S.A. 2.946.353.517 0,15% PARQUE ARAUCO S.A 3.155.080.813 0,16% RABOINVESTMENTS CHILE S.A. 2.134.587.028 0,11% RIPLEY CHILE S.A. 1.713.282.053 0,09% RIPLEY CORP S.A. 9.412.244.717 0,47% RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 2.214.083.977 0,11% RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONSECIONARIA S.A. 3.707.930.955 0,18% S.A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTAB. COM. 2.423.228.651 0,12% S.A.C.I. FALABELLA 15.680.878.335 0,78% S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS 11.450.426.547 0,57% SALFACORP S.A. 63.038.636 0,00% SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA 1.220.084.009 0,06% SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES. 5.233.689.115 0,26% SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA 1.814.583.070 0,09% SM CHILE 204.121.411 0,01% SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. 3.595.032.426 0,18%
SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A. 2.655.596.094 0,13% SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA 4.297.409.371 0,21% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 5.967.535.937 0,30% SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 11.648.674.251 0,58% SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA 4.315.568.964 0,21% SODIMAC S.A. 816.767.896 0,04% SONDA S.A. 2.474.955.243 0,12% TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 3.356.820.254 0,17% TRANSELEC S.A. 17.822.659.024 0,89% Sub-Total SECTOR SERVICIOS 213.555.214.380 10,62% ** SECTOR INDUSTRIAL ** BESALCO S. A. 482.369.700 0,02% CEM S.A.. 18.132.357 0,00% CEMENTO POLPAICO S.A. 31.262.980 0,00% CEMENTOS BIO BIO S.A. 467.373.375 0,02% CIA ELECTROMETALURGICA S.A. 1.273.311.869 0,06% CIA TECNO INDUSTRIAL S.A. 590.661.792 0,03% CINTAC S.A 599.501.823 0,03% COCA-COLA EMBONOR S.A 3.362.477.949 0,17% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 1.341.195.421 0,07% COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 655.622.250 0,03% CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 2.900.147.175 0,14% DETROIT CHILE S.A. 309.683.130 0,02% EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 3.966.138.979 0,20% EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. 128.577.085 0,01% EMPRESAS CAROZZI S.A. 1.630.262.144 0,08% EMPRESAS IANSA S.A. 167.419.765 0,01% EMPRESAS MELON S.A. 10.127.160 0,00% ENAEX S.A. 1.219.995.031 0,06% INVERSIONES FRIMETAL 109.237.255 0,01% MADECO S.A. 247.076.888 0,01% SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A. 183.462.030 0,01% SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA 894.485.250 0,04% TRICOLOR S.A. 103.701.045 0,01% VINA CONCHA Y TORO S.A. 5.845.508.109 0,29% VINA SAN PEDRO S.A. 664.319.505 0,03% WATT'S S.A. 169.685.906 0,01% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL 27.371.735.973 1,36% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** ANTARCHILE S.A. 417.940.644 0,02% CAP S.A 21.882.198.138 1,09% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 16.934.481.030 0,84% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.949.616.837 0,15% EMPRESAS CMPC S.A. 18.146.352.495 0,90% EMPRESAS COPEC S.A. 19.441.645.117 0,97% GASCO S.A. 3.388.635.375 0,17% INDUSTRIAS FORESTALES S.A. 284.043.646 0,01% MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 47.447.083 0,00% MASISA S.A. 2.265.660.585 0,11% PESQUERA ITATA S.A. 11.747.013 0,00% SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A. 132.305.308 0,01% SIPSA S.A. 55.103.561 0,00% SOC. DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. 2.469.180.856 0,12% SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 124.173.823 0,01% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 23.132.703.344 1,15% Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES 111.683.234.855 5,55% ** SECTOR FONDOS DE INVERSION ** BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 6.149.719.850 0,31% CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION 4.047.312.285 0,20% COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 733.565.389 0,04% COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 493.909.463 0,02% COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA 2.762.942.081 0,14% DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA 68.899.873 0,00% FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 1.984.962.794 0,10% FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA 111.491.264 0,01% FONDO DE INV. INMOB. TOESCA 2.989.390.332 0,15% FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA 4.315.965.573 0,21% FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION 6.018.740.621 0,30% FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO 1.904.983.801 0,09% FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE 1.912.878.296 0,10%
FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION 4.921.505.195 0,24% FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES 3.300.654.936 0,16% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 366.012 0,00% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 163.480.677 0,01% PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 2.494.374.646 0,12% RENTAS FONDO DE INV.INMOB. 4.366.439.935 0,22% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 3.208.240.972 0,16% TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO 237.003.214 0,01% Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION 52.186.827.209 2,59% ** SECTOR FICE ** CHILE FUND 1.170.355.592 0,06% Sub-Total SECTOR FICE 1.170.355.592 0,06% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 523.725.157.052 26,03% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO CREDITO E INVERSIONES -5.645.255.331-0,28% BANCO DE CHILE 224.530.233 0,01% BANCO ESTADO -2.781.855.345-0,14% BANCO FALABELLA -1.472.756.276-0,07% BANCO SANTANDER-CHILE -1.428.052.820-0,07% CITIBANK CHILE 4.463.256.781 0,22% CORPBANCA -1.065.557.917-0,05% DEUTSCHE BANK CHILE -7.205.095.899-0,36% HSBC BANK CHILE 1.004.182.005 0,05% JP MORGAN CHASE BANK -1.868.401.609-0,09% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE -451.576.829-0,02% TOTAL DERIVADOS NACIONALES -16.226.583.007-0,81% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 217.784.126 0,01% CITIGROUP INC 25.536.301.000 1,27% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS 25.754.085.126 1,28% ** EMPRESAS Y FONDOS ** I SHARES RUSSELL 1000 INDEX 3.035.464.637 0,15% I SHARES S&P 500 / BARRA GROWTH 1.428.913.706 0,07% ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND 2.916.340.093 0,14% ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH 4.049.434.239 0,20% Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS 11.430.152.675 0,57% ** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ** ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND 6.789.363.031 0,34% ABN AMRO GLOBAL LIQUID EUR-Y 6.126.800.804 0,30% AMERICAN GROWTH FD OF AMER-F 6.260.500.118 0,31% BARING KOREA FEEDER FUND 1.827.756.062 0,09% CREDIT SUISSE BF LUX CV EU 22.345.636.769 1,11% DEUTSCHE GLOBAL LIQUID SERIES PLC- DEUTSCHE MANAGED DOLLAR 2.704.728.000 0,13% DFA EMERGING MARKET 5.338.182.959 0,27% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO 363.596.010 0,02% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 375.966.967 0,02% DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF 9.745.607.545 0,48% DWS INV-TOTAL RETURN BDS-FC 6.079.746.272 0,30% DWS INVESTMENT BRIC PLUS 7.525.813.993 0,37% DWS RUSSIA 13.811.207.217 0,69% FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' 1.353.519.853 0,07% FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' 6.240.231.730 0,31% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' 5.950.495.892 0,30% FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND 'A' 705.488.360 0,04% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC 4.520.095.115 0,22% GARTMORE-LATIN AMER-D INC 6.167.572.766 0,31% GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND-I 3.173.334.084 0,16% GOLDMAN SACHS FUNDS P. US$ LIQUID RES-I 156.042.000 0,01% HSBC GIF BRAZIL EQUITY 3.232.606.921 0,16% ING (L) INV LATIN AMERICA 4.180.518.279 0,21% IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA 1.241.874.379 0,06% IXIS AMA EMERGING ASIA FUND 5.397.552.389 0,27%
JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I 7.623.366.836 0,38% JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY 6.454.725.399 0,32% JPMORGAN F-LATIN AMERICA 6.283.076.461 0,31% JPMORGAN F-SINGAPORE I ACC 2.064.618.644 0,10% JPMORGAN JPM RUSSIA FUND 3.351.197.098 0,17% LEGG MASON BAT PACIFIC EQUITY 2.063.496.786 0,10% LODH INVEST-CONVERTIBLE DB-PA 21.956.883.203 1,09% MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF. 2.733.144.600 0,14% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU 12.558.596.677 0,62% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI 7.954.473.092 0,40% MORGAN ST SICAV GL CV BD 21.948.597.032 1,09% MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND 189.718.941 0,01% MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS EQUITY FUND 3.835.926.791 0,19% PARVEST EURO CNVRT BD-INSTIT 22.046.785.030 1,10% PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) 4.089.884.007 0,20% PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY 3.242.909.269 0,16% PIONEER EMERGING MARKET EQUITY 5.878.662.339 0,29% SCHRODER INT EME ASIA-C$-ACC 1.788.892.664 0,09% SCHRODER PACIFIC EQUITY 2.451.221.595 0,12% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5.487.263.703 0,27% THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE FU 7.343.901.922 0,37% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING ASIA GROWT 1.687.797.075 0,08% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING HONG KONG 730.934.562 0,04% UBS LX EQUITY SICAV BRAZIL FUND 2.425.003.901 0,12% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL EURO FUND 16.945.556.372 0,84% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL LIQUIDTY PLUS 4.161.120.000 0,21% VONTOBEL FAR EAST EQUITY 77.889.295 0,00% Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION 308.989.880.809 15,36% ** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ** COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 860.380.264 0,04% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 3.659.758.692 0,18% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 1.571.982.985 0,08% Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC 6.092.121.941 0,30% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS 352.266.240.551 17,51% 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. -1.989.082.617-0,10% DEUTSCHE BANK A.G. -897.045.394-0,04% JP MORGAN CHASE -417.058.814-0,02% TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -3.303.186.825-0,16% TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO D 2.011.713.096.906 100,00%