REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO CUENTA 2015 CARACAS, 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género Dirección: Av. Lecuna Torre Este Parque Central Pisos 4 y 5. Parroquia San Agustín del Norte, Caracas. Email: dgdminmujer@gmail.com Teléfono: (0212) 597.66.20-597.66.26
DIRECTORIO Ministra Gladys Requena Viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación Rebeca Madriz Viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer Maribel Rosario Viceministra para la Protección de los Derechos de la Mujer Isabel Martínez Dirección General del Despacho Margarita Guerra La Rosa Auditoría Interna Juan Ramírez Consultoría Jurídica Yarelis González Oficina de Gestión Administrativa Julio Fuenmayor Oficina de Gestión Humana Alba Henriquez Oficina de Planificación y Presupuesto Loengry Chacón Oficina de Atención a la Ciudadanía Eluz Paredez Oficina de Gestión Comunicacional Maigualida García(E) Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Rene Gaspar Oficina de Integración y Asuntos Internacionales Suzany González
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Andrea Loyo Oficina de Coordinación Territorial Andrea Solórzano Oficina de Sistemas Integrales de Información Estadística sobre la Mujer y la Igualdad de Género. ENTES ADSCRITOS Banco de Desarrollo de la Mujer Presidenta Rosángela Suárez Instituto Nacional de la Mujer Presidenta Gladys Requena Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Presidenta María Rosa Jiménez
INDICE CONTENIDO I.- CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. II.- CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE. 1 18 2.1.- Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. 18 2.2.- Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez. 35 2.3.- Instituto Nacional de la Mujer. 44 REPORTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FINANZAS (SIGECOF), SOBRE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. 48
I. CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia administrativa que regula la formación de la cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Central, promulgada en la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007 y en base a Resolución No. 003, emanada del Ministerio de Finanzas (Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública), se elaboró la Cuenta del Ministerio de Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que refleja las operaciones y transacciones significativas del período en cuestión. Para el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Minmujer), la Ley de Presupuesto 2015 estableció un total de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs.1.642.554.980,00), cuya Fuente de Financiamiento fue Recursos Ordinarios, incluyendo las Acciones Centralizadas y Proyectos, cifra que posteriormente experimentó modificaciones producto de nueve (9) créditos adicionales aprobados para el Ministerio y sus entes adscritos, de conformidad con la Gaceta Oficial N 40.639 Decreto N 1.713 de fecha14/04/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.182 Decreto N 1.759 de fecha 12/05/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.183 Decreto N 1.794 de fecha 02/06/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.188 Decreto N 1.879 de fecha 14/07/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.193 Decreto N 1.927 de fecha 1
11/08/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.196 Decreto N 2.005 de fecha 11/09/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.200 Decreto N 2.042 de fecha 08/10/2015, Gaceta Extraordinaria N 6.201 Decreto N 2.088 de fecha 04/11/2015, Gaceta Ordinaria N 40.796 Decreto N 2.127 de fecha 25/11/2015, dando como resultado un Presupuesto Modificado de Siete Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Noventa y Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs.7.972.505.293,00), ejecutándose un monto de Siete Mil Ochocientos Veinticinco Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Bolívares con Cincuenta y Un Céntimos (Bs. 7.825.844.669,51). Cabe destacar, que dicho presupuesto fue distribuido como se expresa a continuación: Acciones Centralizadas. Según la Ley de Presupuesto 2015, las Acciones Centralizadas del MinMujer contaron con un monto inicial de Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 549.496.165,00) de los cuales, se asignó para el financiamiento de las Acciones Centralizadas de los entes adscritos la suma de Trescientos Diecisiete Millones Setecientos Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 317.771.567,00). Al final del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un presupuesto acordado de Seiscientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiún Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 664.375.421,00) para las Acciones Centralizadas del MinMujer lo que representa un incremento del financiamiento a los entes adscritos a Trescientos Veintiocho 2
Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintisiete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 328.374.627,00). Proyectos. o Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y Automatización de Procesos Internos críticos utilizando tecnologías libres para lograr mayor eficiencia en la Gestión institucional con calidad revolucionaria. Con un monto (según Ley de Presupuesto 2015) de Catorce Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 14.145.200,00), el cual no sufrió modificaciones. o Impulso a la Participación Protagónica de las Mujeres en el Desarrollo del Modelo Productivo Socialista. Con un monto inicial (según Ley de Presupuesto 2015) de Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Cero Céntimos (Bs.34.434.644,00), y un presupuesto acordado de Treinta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Un Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 38.381.991,00). o Seguimiento y Promoción de la Protección Integral de los Derechos Humanos de las Mujeres. Con un monto inicial (según Ley de Presupuesto 2015) de Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs.43.740.786,00), y un presupuesto acordado de Cincuenta Millones Seiscientos Sesenta Mil 3
Doscientos Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs.50.660.203,00). o Impulso de Políticas Organizativas y Formativas con Perspectiva de Género para el Fortalecimiento del Poder Popular. Con un monto inicial (según Ley de Presupuesto 2015) de Doscientos Veinte Millones Seiscientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Ochos Bolívares con Cero Céntimos (Bs.220.629.978,00), y un presupuesto acordado de Doscientos Sesenta y Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 263.259.430,00). Financiamiento de los entes adscritos. o Proyecto 99. Aportes y Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. Con un presupuesto inicial (según Ley de Presupuesto 2015), de Setecientos Ochenta Millones Ciento Ocho Mil Doscientos Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 780.108.207,00) y un gasto acordado de Seis Mil Novecientos Cuarenta y Un Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho Bolívares con Cero Céntimos (Bs.6.941.683.048,00). A continuación se presenta un análisis detallado, a nivel general y a nivel de categorías presupuestarias, de la ejecución de los recursos acordados, así como formatos para sistematizar la exposición siguiente. Finalmente, se presentan los correspondientes reportes del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), como soporte de los datos presentados en el análisis. 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A nivel general: Los recursos aprobados para el funcionamiento del Ministerio fueron incrementados en el transcurso de la ejecución del ejercicio fiscal 2015, principalmente debido a la aprobación de créditos adicionales destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias y aumento del salario mínimo tanto del Ministerio como sus entes adscritos: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez y al Instituto Nacional de la Mujer. Lo anterior elevó el presupuesto inicial a Siete Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Noventa y Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs.7.972.505.293,00). De este monto, se ejecutaron Siete Mil Ochocientos Veinticinco Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Bolívares con Cincuenta y Un Céntimos (Bs. 7.825.844.669,51) es decir, el 98.16% de los recursos. El mayor nivel de ejecución se registro en la partida 407.00.00.00 (Transferencias y Donaciones), en virtud de que los recursos destinados a los entes adscritos se transfirieron en un 99.87%, siendo el monto ejecutado de Siete Mil Doscientos Sesenta y Un Millones Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs.7.261.260.487,00). En las siguientes Partidas se presentaron niveles de ejecución considerables, reflejando que en la partida 402.00.00.00 (Materiales, Suministros y Mercancías) su ejecución equivalente al 87,94% de los recursos previstos. Por su parte, la partida 403.00.00.00 (Servicios No Personales) registró un nivel de ejecución de 84,38%, mientras que la partida 404.00.00.00 (Activos Reales) tuvo una ejecución de 65,57%. Por último, la partida 401.00.00.00 (Gastos de Personal) tuvo una ejecución de 76,33% del presupuesto previsto. 5
A nivel de categorías presupuestarias: o Acciones Centralizadas: 1. Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. Para la ejecución de esta acción centralizada se acordó un gasto de Doscientos Siete Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Bolívares con Cero Céntimos (Bs.207.563.248,00) distribuidos en: Gastos de personal Ciento Noventa Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Veintiocho con Cero Céntimos (Bs. 190.179.328,00), comisión por servicio para cumplir con los beneficios sociales, capacitación y adiestramiento, impuesto al valor agregado (IVA) y otros servicios no personales Diecisietes Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Veinte Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 17.383.920,00). Esta acción alcanzó una ejecución de Ciento Sesenta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Bolívares con Noventa y Ocho Céntimos (Bs.162.848.649,98); es decir, un 78,46% de los recursos acordados. 2. Gestión Administrativa. Para esta acción, se acordaron recursos por Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Ochos Mil Doscientos Veinte Bolívares con Cero Céntimos (Bs.455.558.220,00), registrando una ejecución de Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Cinco Mil Tres Bolívares con Cincuenta y Un Céntimos (Bs. 441.305.003,51); lo que equivale a un 96,87% del 6
presupuesto acordado. 3. Previsión y Protección Social Los recursos acordados en esta categoría presupuestaria fueron de Setecientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 753.953,00); registrando una ejecución de Trescientos Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. 306.494,25); lo que equivale a un 40,65% del presupuesto acordado. 4. Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres. Los recursos acordados en esta categoría presupuestaria fueron de Quinientos Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 500.000,00); registrando una ejecución de Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos Bolívares con Noventa y Un Céntimos (Bs. 52.582,91); lo que equivale a un 10,51% del presupuesto acordado. o Proyectos: 1. Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y Automatización de Procesos Internos críticos utilizando tecnologías libres para lograr mayor eficiencia en la Gestión institucional con calidad revolucionaria. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un presupuesto acordado de Catorce Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 14.145.200,00), alcanzó una ejecución de Ocho Millones 7
Quinientos Veintiún Mil Quinientos Veinte Bolívares con Setenta y Tres Céntimos (Bs. 8.521.520,73); lo que representa un 60,24% de los recursos acordados. 2. Impulso a la Participación Protagónica de las Mujeres en el Desarrollo del Modelo Productivo Socialista. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un presupuesto acordado de Treinta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Un Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 38.381.991,00). Alcanzó una ejecución de Veintiocho Millones Ciento Cincuenta Mil Setecientos Ochenta Bolívares con Cincuenta y Dos Céntimos (Bs.28.150.780,52); lo que representa un 73,34% de los recursos acordados. 3. Seguimiento y Promoción de la Protección Integral de los Derechos Humanos de las Mujeres. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un presupuesto acordado de Cincuenta Millones Seiscientos Sesenta Mil Doscientos Tres Bolívares con Cero Céntimos (Bs.50.660.203,00), alcanzando una ejecución de Treinta y Siete Millones Ochocientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Bolívares con Veintitrés Céntimos (Bs.37.806.984,23); lo que representa un 74,63% de los recursos acordados. 4. Impulso de Políticas Organizativas y Formativas con Perspectiva de Género para el Fortalecimiento del Poder Popular. Como se ha mencionado, este proyecto contó con un presupuesto acordado de Doscientos Sesenta y Tres Millones 8
Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 263.259.430,00), alcanzando una ejecución de Doscientos Diez Millones Quinientos Un Mil Doscientos Setenta Bolívares con Treinta y Ocho Céntimos (Bs.210.501.270,38); lo que representa un 79,96% de los recursos acordados. o Proyecto 99: Aportes y Transferencias para el Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. Para el ejercicio fiscal 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género contó con tres entes adscritos: 1. Instituto Nacional de la Mujer. 2. Fundación Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez. 3. Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. Para financiar los Proyectos de tales instituciones, se acordó un gasto a ser transferido a través de las Partidas 407.00.00.00 (Transferencias y Donaciones) y 405 (Activos Financieros), por un monto que ascendió a Seis Mil Novecientos Cuarenta y Un Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho Bolívares con Cero Céntimos (Bs.6.941.683.048,00) a ser ejecutados al término del ejercicio fiscal 2015. En efecto, este proyecto reportó una ejecución del 99.92% de los recursos acordados. 9
ÍNDICE DE FORMULARIOS DE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO: o Presupuesto acordado y ejecutado por acción centralizada y proyecto. o Transferencia de recursos para los entes adscritos por fuente de financiamiento. o Consolidado del presupuesto del Minmujer y sus entes adscritos. o Información mensual acumulada de la ejecución financiera del presupuesto de gastos por partidas, de enero a diciembre 2014. 10
Acción centralizada ingresos ordinarios. 11
Acción centralizada, según otras fuentes de financiamiento. 12
Proyectos Ingresos Ordinarios. 13
Proyectos según otras fuentes de financiamiento. 14
Transferencias de recursos para los entes adscritos (Ingresos Ordinarios). 15
Transferencias de recursos para los entes adscritos, según otras fuentes de financiamiento. 16
Presupuesto Consolidado General 2015. 17
II. CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE. 2.1.- BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER. De conformidad con lo establecido en el artículo 124 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3º del Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico sobre el Sistema de Contabilidad Pública, Banmujer presenta la Cuenta correspondiente al Ejercicio Económico 2015: 18
2.1.1.- Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento. Comparativo 2014-2015. 19
2.1.2.- Estado de Rendimiento Financiero. 20
2.1.3.- Flujo de Efectivo. 21
2.1.4.- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio. Comparativo 2014-2015. 22
2.1.5.- Estado de situación Financiera. 23
2.1.6.- Cuadro de Ingresos. 24
2.1.7.- Cuadro de Gastos. 25
2.1.8.- Ejecución por Proyectos y Metas Físicas. 26
2.1.9.- Total Presupuesto Ejecutado en Proyectos por Partida. 27
28
2.2.0.- Total Presupuesto Ejecutado en Acciones Centralizadas por Partida. 29
2.2.1.- Total Presupuesto Ejecutado. 30
2.2.2 Resumen de Ejecución del Proyectos Año 2015. Proyecto Ejecutado año 2015. 31
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NOTA EXPLICATIVA De las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 Primera Modificación: La ciudadana Presidenta Nora Castañeda, mediante Punto de Cuenta N 02 de fecha 15/01/2015, solicitó a la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en el artículo 3 numeral 1, de la Providencia 82, de fecha 06/08/2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 38.041 del 11/10/2004, la aprobación de una modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 por la cantidad de Trece millones setecientos tres mil ochocientos ochenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 13.703.881), la cual representó un incremento menor al 10% (4,8%) con respecto al presupuesto originalmente aprobado, publicado en la Gaceta Oficial N 6.164, Extraordinario del 23/12/2014, por un monto de Bs. 287.599.940, que ubica el presupuesto modificado 2015 de la Institución en la cantidad de Trescientos un millones trescientos tres mil ochocientos veintiún Bolívares (Bs. 301.303.821), con el fin de solventar y subsanar insuficiencias en las Acciones Centralizadas A.C.01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores por Bs. 1.480.027, y A.C.02 Gestión Administrativa por Bs. 12.223.854. Segunda Modificación: La Presidenta Nora Castañeda, mediante Punto de Cuenta N 02 de fecha 27/03/2015, solicitó a la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 numeral 1, de la Providencia 82, de fecha 06/08/2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 38.041 del 11/10/2004, la aprobación de una segunda modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 por la cantidad de Cinco millones novecientos 33
veintiséis mil setenta y cinco bolívares (Bs. 5.926.075), la cual representa una variación acumulada al alza de 6,8 puntos porcentuales con respecto al presupuesto originalmente aprobado, publicado en la Gaceta Oficial N 6.164, Extraordinario del 23/12/2014, por un monto de Bs. 287.599.940, que aunado a modificaciones anteriores aprobadas por Bs. 13.703.881, ubica el presupuesto modificado 2015 de la Institución en la cantidad de Trescientos Siete millones doscientos veintinueve mil ochocientos noventa y siete bolívares (Bs. 307.229.897). Tercera Modificación: La Ciudadana Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 numeral 2, de la Providencia 82, de fecha 06/08/2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 38.041 del 11/10/2004, aprobó mediante Punto de Cuenta N 02/015 de fecha 15/09/2015, la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 por la cantidad de Dieciocho millones ciento noventa y nueve mil quinientos diecisiete bolívares (Bs. 18.199.517), la cual representa una variación acumulada al alza de 11,1 puntos porcentuales con respecto al presupuesto inicialmente aprobado, publicado en la Gaceta Oficial N 6.164, Extraordinario del 23/12/2014, por un monto de Bs. 287.599.940, que aunado a modificaciones anteriores ubica el presupuesto modificado 2015 de la Institución en la cantidad de Trescientos diecinueve millones quinientos tres mil trescientos treinta y ocho bolívares (Bs. 319.503.338). IMPORTANTE: Con la apertura de la Página Nueva Etapa, se harán las modificaciones de actualización y ajuste correspondientes al cierre del presente ejercicio. 34
2.2.- FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las actividades que realiza la Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, se llevaron a cabo con los recursos aportados por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Para el ejercicio fiscal 2015, se ejecutaron las metas plasmadas mediante la formulación de un proyecto y dos acciones centralizadas. Por tal motivo, para el 2015 a la Fundación, le fueron asignados, mediante Ley de Presupuesto: FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto. 35
FECHA CREDITOS ADICIONALES 2015. -PROYECTO- GACETA DECRETO CONCEPTO MONTO OFICIAL 14/04/2015 40.639 1.713 1ra Porción Salario mínimo 15% insuficiencia, partidas 401 y 407 1.064.472.219,00 12/05/2015 Extraordinaria 6182 1.759 2da Porción del 15% Salario mínimo, partidas 401 y 407 /2da Porción de insuficiencia, partidas 407 / 1ra Porción Salario minimo,20% insuficiencia, partidas 401 y 407 571.216.937,00 02/06/2015 Extraordinaria 6183 1.794 2da Porción Salario mínimo 20%, partidas 401 y 407 / 3ra Porción Salario mínimo 15%, partidas 401 y 407 / 3ra Porción de insuficiencia, partida 407 556.344.018,00 TOTAL II TRIMESTRE 2.192.033.174,00 14/07/2015 6188 1.879 4ta Porción Salario mínimo 15%, partidas 401 y 407 / 3da Porción Salario mínimo 20%, partidas 401 y 407 / 1ra Porción /4ta. Porción de insuficiencia Salario mínimo 10%, partidas 401 y 407 549.991.584,00 11/08/2015 6193 1.927 5ta Porción Salario mínimo 15% / 4ta Porción Salario mínimo30%. / 5ta Porción de insuficiencia 603.074.897,00 11/09/2015 6196 2.005 6ta Porción Salario mínimo 15% / 5ta Porción Salario mínimo 30% / 6ta Porción de insuficiencia 606.452.391,00 TOTAL III TRIMESTRE 1.759.518.872,00 08/10/2015 Extraordinaria 6200 2.042 7ma Porción Salario mínimo 15% / 6ta Porción Salario mínimo 30% / 7ma Porción de insuficiencia 1.017.649.642,00 04/11/2015 Extraordinaria 6201 2.088 Salario mínimo 30% y Cesta Ticket de mes de Noviembre y Diciembre / 8va Porción de insuficiencia 766.445.777,00 TOTAL IV TRIMESTRE 1.784.095.419,00 TOTAL 5.735.647.465,00 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto 36
Con la asignación presupuestaria se cubrieron las necesidades fundamentales del proyecto y las acciones centralizadas, la ejecución financiera del ejercicio fiscal 2014 se refleja a través del cuadro presentado a continuación: DENOMINACION MONTO Asignado 7.207.780.494 Ejecutado 6.095.336.867 Disponible 1.112.443.627 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto. 2.2.1 Distribución del Presupuesto y Ejecución por Partidas Total Ley Modificación Causado 401 265.336.772 405.180.894 281.151.281 402 72.369.073 114.860.229 51.264.933 403 320.083.018 418.238.514 220.663.564 404 59.211.059 73.081.059 2.322.336 407 692.224.000 6.196.419.798 5.539.934.753 411 0 0 0 TOTAL 1.409.223.922 7.207.780.494 6.095.336.867 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto. Ejecución del Presupuesto por Partida. Acción Centralizada Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras. Acción Específica: Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras. 37
Acción Centralizada Acción Especifica Partida Presupuesto Modificado Monto Ejecutado % de Ejecución Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras 401 106.451.530 71.512.867 67 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto. Acción Centralizada: Gestión Administrativa. Acción Específica: Apoyo Institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo. Acción Centralizada Gestion Administrativa Acción Especifica Apoyo Institucional a las acciones especificas de los proyectos del organismo. Partida Presupuesto Modificado Monto Ejecutado % de Ejecución 402 14.170.396 11.182.320,25 79 403 26.035.177 14.719.053,63 57 404 14.929.090 542.090,00 4 408 10.668.808 0,00 0 411 928.280 199.636,16 22 Total 66.731.751 26.643.100 40 FUENTE: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez Dirección de Planificación y Presupuesto. 38
2.2.2.- Balance General. Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2014. 39
40
2.2.3.- Estado de Resultado. 41
42
2.2.4.- Estado de Flujo de Efectivo. 43
2.3.- INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER). 2.3.1.- Balance General. 44
2.3.2.- Estado de Resultado. 45
2.3.3.- Estado de Flujo de Efectivo. 46
2.3.4.- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio. 47
REPORTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FINANZAS (SIGECOF) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO