"E2" (EUR) 30/12/2016 Información General ISIN LU0278459671 Código de producto 06380 Divisa Clase E2 EUR Gestora BLACKROCK GLOBAL FUNDS Estructura Legal SICAV CNMV 140 Período Seleccionado: 07/07/2010 a 30/12/2016. Todos los cálculos en EUR Objetivo de Inversión El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible. Rentabilidades Categoría Allfunds R. F. Bonos Emergentes Global Emergente Índice JPMorgan EMBI Global Composite Inversión Mínima Inicial Adicional Inicio 5.000 EUR 1.000 EUR 07/07/2010 ** Índice de Comparación JPMorgan EMBI Global Composite Índice de Referencia del Fondo JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index Comisiones Aplicable al Fondo Gestión 1,00% Distribución 0,50% Sobre Rdto. - *** TER (09/09/2016) 1,77% Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo. Aplicable al Inversor Suscripción Max. 3,00% Reembolso Max. 2,00% Dividendos Tipo Acción Acumulación Patrimonio Fecha de Referencia - Fondo - Clase - Clasificación DB Perfil de Riesgo Dinámico Perfil de Complejidad 03 Indicador de Complejidad No Entidad Depositaria J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. 1 mes 1 año 3 años 5 años Inicio 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Fondo 3,00 % 15,99 % 16,06 % 8,64 % 3,48 % 15,92 % -4,80 % 5,16 % -10,79 % 4,94 % -5,72 % Índice 2,34 % 14,21 % 53,99 % 60,00 % 78,30 % 13,81 % 12,89 % 19,87 % -10,63 % 16,24 % 12,01 % Gráficos 10 Principales posiciones % 1. CASH 6,78 2. POLAND (REPUBLIC OF) 0 10/25/2018 4,93 3. POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 10/25/2019 3,83 4. BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 0 01/01/2018 3,42 5. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 3,39 6. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 12/13/2018 3,26 7. POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2018 3,00 8. SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,89 9. RUSSIAN FEDERATION 7.5 08/18/2021 2,88 10. INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 09/15/2026 2,70 Total 37,08
"E2" (EUR) Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación Beta Alfa T.E. Info Ratio Fondo 10,82 % 0,48-19,37 % Índice 10,29 % 1,51-12,39 % 0,56 0,59-4,06 % 9,88 % -1,05 * Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo. Distribución por Tipo de Activo Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia Distribución Geográfica Distribución por Divisas Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal.
"E2" (EUR) Clases registradas en España Clases Código Divi. Importe Mínimo Tipo Acción Inicial Adicional Gestión Distribución Comisiones Sobre Rdto. * "A1" (EUR) LU0278461065 EUR DIST 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A1" (USD) LU0278477574 USD DIST 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A2" (CHF) LU0938162186 CHF ACUM 5.000 1.000 1% 0% - 1,27% 5% 2% "A2" (CHFHGD) LU0623004180 CHF ACUM 5.000 1.000 1% 0% - 1,26% 5% 2% "A2" (EUR) LU0278457204 EUR ACUM 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A2" (EURHDG) LU0359002093 EUR ACUM 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A2" (PLNHGD) LU0480535052 PLN ACUM 5.000 1.000 1% 0% - 1,27% 5% 2% "A2" (SGDHDG) LU0358998713 SGD ACUM 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A2" (USD) LU0278470058 USD ACUM 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A3" (AUDHGD) LU0575500318 AUD DIST 5.000 1.000 1% 0% - 1,27% 5% 2% "A3" (EUR) LU0278457469 EUR DIST 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A3" (HKD) LU0388349754 HKD DIST 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "A4" (EUR) LU0478974834 EUR DIST 5.000 1.000 1% 0% - 1,27% 5% 2% "A4" (USD) LU0548402170 USD DIST 5.000 1.000 1% 0% - 1,27% 5% 2% "C1" (USD) LU0278478119 USD DIST 5.000 1.000 1% 1,25% - 2,52% 0% 2% "C2" (EUR) LU0278457972 EUR ACUM 5.000 1.000 1% 1,25% - 2,52% 0% 2% "C2" (USD) LU0278476923 USD ACUM 5.000 1.000 1% 1,25% - 2,52% 0% 2% "D2" (EUR) LU0329592702 EUR ACUM 100.000 1.000 0,5% - - 0,77% 5% 2% "D2" (PLN HDG) LU0827884684 PLN ACUM 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D2" (SGD HDG) LU0827884767 SGD ACUM 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,76% 5% 2% "D2" (USD) LU0383940458 USD ACUM 100.000 1.000 0,5% - - 0,77% 5% 2% "D2RF" (GBP HDG) LU0827885491 GBP ACUM 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D3" (AUD HDG) LU0827884841 AUD DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D3" (EUR) LU0827884924 EUR DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D3" (HKD) LU0827885061 HKD DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D3" (USD) LU0523291242 USD DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D3RF" (GBPHDG) LU0995345831 GBP DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,84% 5% 2% "D4" (EUR) LU0827885145 EUR DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "D4" (USD) LU0827885228 USD DIST 100.000 1.000 0,5% 0% - 0,77% 5% 2% "E2" (EUR HDG) LU0474536231 EUR ACUM 5.000 1.000 1% 0,5% - 1,76% 3% 2% "E2" (EUR) LU0278459671 EUR ACUM 5.000 1.000 1% 0,5% - 1,77% 3% 2% "E5" (EUR HDG) LU1062843260 EUR DIST 5.000 1.000 1% 0,5% - 1,78% 3% 2% "I2" (EUR) LU0473186707 EUR ACUM 10.000.000 1.000 0,5% 0% 0% 0,62% 0% 2% "I2" (USD) LU0520955575 USD ACUM 10.000.000 1.000 0,5% 0% 0% 0,61% 0% 2% "A3" (USD) LU0278470132 USD DIST 5.000 1.000 1% - - 1,27% 5% 2% "D2" (EURHDG) LU0622213642 EUR ACUM 100.000 1.000 0,5% - - 0,77% 5% 2% "E"(USD) LU0374975414 USD ACUM 5.000 1.000 1% 0,5% - 1,77% 3% 2% A8 ZAR Hedged LU1133079787 ZAR DIST - - 1% - - 1,27% 5% - C1 LU0278462113 EUR DIST 5.000 1.000 2,25% - - 2,52% 0% 2% I5 EUR LU1495982867 USD DIST - - 0,5% - - 0,62% 0% 2% X LU0531082021 EUR ACUM - - 0% - - 0,11% 0% 2% X2 USD LU0344905624 USD ACUM 10.000.000 1.000 0% - - 0,11% 0% 2% OGC Suscrip. Max. Reemb. Max.
"E2" (EUR) * Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo.
"E2" (EUR) Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle). Aviso Legal De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la información suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una fácil comparación. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo. Estas tablas muestran las rentabilidades históricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden también aumentar o disminuir el valor de la inversión. Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni aún citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright 2011 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española. All rights reserved.