Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
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- Carlos Caballero Lara
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2 Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% 31,61% -23,58% 9,78% 0,98% 25,00% 38,23% Cartera Dividendo 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 29,69% -13,30% 6,65% 0,89% 25,00% 37,45% Cartera de Gestión Dinámica -20% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 15,00% 6,21% -11,79% -0,41% 0,33% 20,00% 19,53% Cartera de Inversión Socialmente Responsable 50% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 15,00% 14,53% -5,40% 2,26% 0,69% 20,00% 18,27% Cartera de Acciones Global 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 20,00% -11,42% 3,33% 0,76% 20,00% - Distribución Cartera Activa Cartera Dividendo Cartera de Gestión Dinámica Cartera de Inversión Socialmente Responsable Cartera de Acciones Global Monetario/Liquidez 3,00% Monetario/Liquidez 3,00% Monetario/Liquidez 91,00% Renta Fija 25,50% Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Renta Variable 97,00% Renta Variable 9,00% Renta Variable 74,50% Renta Variable 98,25% Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo 2
3 Cartera Activa Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 01/01/2003 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,00% Total Fondos 3,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 97,00% Total Cartera -5,82% -23,58% 35,63% 31,61% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Cartera Activa Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -5,82% -10,03% 4,20% Interanual -23,58% -23,20% -0,39% Rentabilidad últimos 3 años 4,32% 1,55% 2,78% Desde Inicio 119,51% 36,65% 82,86% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 93,04% 80% Beta 0, Alfa 0,01 Sharpe 0,03 VaR 38,23% 25,00% Volatilidad desde inicio 23,63% 23,61% Volatilidad 3 Años 23,24% 22,10% Volatilidad Interanual 31,61% 28,11% Max 30,00% Volatilidad Año en curso 35,63% 30,79% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,00% Renta Variable 97,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Cartera Dividendo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/06/2004 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,00% Total Fondos 3,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 97,00% Total Cartera -1,32% -13,30% 32,94% 29,69% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Cartera Dividendo Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -1,32% -9,56% 8,23% Interanual -13,30% -21,31% 8,01% Rentabilidad últimos 3 años 23,66% 3,60% 20,07% Desde Inicio 54,76% 6,33% 48,43% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 84,04% 80% Beta 0, Alfa 0,06 Sharpe 0,29 VaR 37,45% 25,00% Volatilidad desde inicio 22,88% 23,45% Volatilidad 3 Años 22,77% 21,41% Volatilidad Interanual 29,69% 27,17% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 32,94% 29,16% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,00% Renta Variable 97,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 70,00% EUROSTOXX 30,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Cartera de Gestión Dinámica Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2006 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 91,00% Renta Variable 9,00% Total Fondos 100,00% Total Cartera -2,60% -11,79% 4,76% 6,21% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Cartera de Gestión Dinámica Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -2,60% -9,25% 6,65% Interanual -11,79% -20,06% 8,28% Rentabilidad últimos 3 años 2,74% 4,97% -2,23% Desde Inicio 3,63% -34,35% 37,98% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 57,66% 80% Beta 0, Alfa 0,00 Sharpe 0,01 VaR 19,53% 20,00% Volatilidad desde inicio 12,34% 25,12% Volatilidad 3 Años 11,87% 21,02% Volatilidad Interanual 6,21% 26,61% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 4,76% 27,97% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 91,00% Renta Variable 9,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 50,00% EUROSTOXX 50,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2009 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Renta Fija 25,50% Renta Variable 61,25% Total Fondos 86,75% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 13,25% Total Cartera -2,20% -5,40% 13,30% 14,53% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -2,20% -0,71% -1,49% Interanual -5,40% -4,62% -0,78% Rentabilidad últimos 3 años 26,16% 19,43% 6,73% Desde Inicio 50,99% 46,31% 4,68% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 71,91% 50% Beta 0, Alfa 0,04 Sharpe 0,66 VaR 18,27% 20,00% Volatilidad desde inicio 11,10% 11,12% Volatilidad 3 Años 11,11% 12,11% Volatilidad Interanual 14,53% 15,88% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 13,30% 13,54% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Renta Fija 25,50% Renta Variable 74,50% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 75,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Cartera de Acciones Global Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/09/2014 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 1,75% Total Fondos 1,75% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual 11
12 Cartera de Acciones Global Total Acciones 98,25% Total Cartera -3,96% -11,42% 19,07% 20,00% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 12
13 Cartera de Acciones Global Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -3,96% 0,59% -4,55% Interanual -11,42% -3,65% -7,77% Rentabilidad últimos 3 años Desde Inicio 0,92% 14,52% -13,60% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 80,07% 50% Beta 0,76 0,5 Alfa -0,08 Sharpe - VaR - 20,00% Volatilidad desde inicio 17,73% 17,63% Volatilidad 3 Años - - Volatilidad Interanual 20,00% 19,18% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 19,07% 16,43% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 98,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 100,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 13
14 Comentarios del Gestor Este mes, hemos comprado INMOBILIARIA COLONIAL en la CARTERA DIVIDENDO. Al principio de mes conocimos la noticia de LAR Socimi en la que anunció una ampliación de capital para nuevas compras con un descuento muy elevado sobre el NAV hemos decidido salir del valor.hacía no mucho tiempo que nos habíamos reunido con la compañía y negaron que fueran a realizarlo con el descuento anunciado hoy.no estamos cómodos con el equipo gestor y preferimos salir para entrar en Colonial. Elegimos Colonial entre otras razones y tras el resultado de Brexit en el día de hoy, parece más probable que se derive en el futuro más negocio financiero de Londres a ciudades como Paris o Frankfurt. Colonial tiene la mayoría de sus ingresos procedentes de alquileres de oficinas de París y pensamos que puede haber presión al alza en precios de los que Colonial podría beneficiarse en el futuro. Independientemente del famoso Brexit Colonial ofrece una oportunidad interesante de exposición al mercado de oficinas de Madrid, Barcelona y fundamentalmente París a un precio razonable. (cotiza muy cerca del EPRA Net Asset Value de 0.61 del 31/12/2015 ahora sería mayor). 14
15 Cambios del Mes Cartera Dividendo Entrante Saliente Cartera de Acciones Global Entrante Saliente 15
16 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: Volatilidad: Ratio de Sharpe: Alfa: 16
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