SUBGERENCIA : 01 Gerente DE CONFIANZA - DESIGNADO - Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad - Experiencia en la conducción de programas administrativas relacionados al área. - Capacitación especializada en el área F-2 - Gerente Central de Administración y Finanzas SUPERVISA A: - Subgerente de Contabilidad - Subgerente de Tesorería 1. Todas aquellas funciones específicas que resulten necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las funciones generales establecidas en el ROF. 2. Planificar, organizar, normar, dirigir, y controlar los recursos económicos y financieros de la Municipalidad. 3. Sustentar los Estados Financieros en forma periódica. 4. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente Central de Administración y Finanzas. ALTERNATIVA: - Poseer una combinación equivalente de formación universitaria o técnica especializada; o - Poseer experiencia en cargos de responsabilidad Directiva / Ejecutiva
SUBGERENCIA : CONTABILIDAD CATEGORÍA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS 01 Subgerente DE CONFIANZA - DESIGNADO - Título de Contador Público Colegiado - Capacitación especializada en el área - Experiencia en la conducción de programas de contabilidad - Experiencia en conducción de personal F-1 - Gerente de Finanzas SUPERVISA A: - Contador (2) (RESERVADO 1) - Contador de Control Previo - Tecnico en Contabilidad - Auxiliar Administrativo - Tecnico Administrativo - Secretaria 1. Todas aquellas funciones específicas que resulten necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las funciones generales establecidas en el ROF. 2. Presentar mensualmente a la Gerencia de Finanzas, los Estados Financieros, las notas al balance respectivo y saldos financieros para su aprobación. 3. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente de Finanzas.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO SUBGERENCIA : CONTABILIDAD 02 Contador ESPECIALISTA PROFESIONAL (RESERVADO) - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la especialidad. SPE - Subgerente de Contabilidad 1. Revisar y verificar que las Órdenes de Compra y de Servicio estén debidamente firmadas y bien sustentadas. 2. Codificación de las Órdenes de Servicio. 3. Revisar y verificar los documentos que sustentan los gastos efectuados con las rendiciones de fondo de las cajas chicas y su observación a cualquier boleta o factura no autorizada por el Gerente respectivo, así como verificar que el gasto no supere la autorización establecida. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad (Caja Chica). 4. Revisar y verificar las valorizaciones y liquidaciones Obras por Contrata. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad. 5. Elaborar cuadros de control de obras en el Sistema Informático. 6. Analizar las siguientes cuentas: - 429.03 Cuota Sindical Empleados - 429.04 SUB CAFAE EMPLEADOS - 429.06 Descuentos Judiciales Empleados - 429.07 Cuota APROVEMSI Cesantes - 429.09 Costas Judiciales - 429.10 Descuentos Judiciales Obreros - 429.11 SUB CAFAE OBREROS - 429.12 Cuota Sindical Obreros - 429.13 CAP y CIP - 429.22 Concesionario Comedor SOMSI
DESCRIPCIÓN DEL CARGO SUBGERENCIA : CONTABILIDAD Cuenta 84 Gastos de Ejercicios Anteriores Analizar las cuentas de orden referente a Compras, Servicios y Obras. Analizar las contingencias de la Municipalidad de San Isidro. 7. Efectuar arqueos sorpresivos de las diferentes cajas chicas. 8. Participar en la toma de inventarios de almacenes sorpresivos. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO SUBGERENCIA : CONTABILIDAD 03 Contador ESPECIALISTA - PROFESIONAL - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la especialidad. SPE - Subgerente de Contabilidad 1. Revisar y verificar que las Órdenes de Compra y de Servicio estén debidamente firmadas y bien sustentadas. 2. Codificación de las Órdenes de Servicio. 3. Revisar y verificar los documentos que sustentan los gastos efectuados con las rendiciones de fondo de las cajas chicas y su observación a cualquier boleta o factura no autorizada por el Gerente respectivo, así como verificar que el gasto no supere la autorización establecida. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad (Caja Chica). 4. Revisar y verificar las valorizaciones y liquidaciones Obras por Contrata. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad. 5. Elaborar cuadros de control de obras en el Sistema Informático. 6. Contabilizar, controlar, analizar, conciliar y mantener actualizadas las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes: Cuenta 28 Bienes en Tránsito Cuenta 38 Cargas Diferidas Cuenta 42 Cuentas por Pagar - 421 Bienes - 422 Órdenes de Servicio - 423 Estudios - 423.02 Proyectos - 423.04 Supervisión - 424 Obras
Gerencia de Planificación y Presupuesto 7. Analizar las siguientes cuentas: - 429.03 Cuota Sindical Empleados - 429.04 SUB CAFAE EMPLEADOS - 429.06 Descuentos Judiciales Empleados - 429.07 Cuota APROVEMSI Cesantes - 429.09 Costas Judiciales - 429.10 Descuentos Judiciales Obreros - 429.11 SUB CAFAE OBREROS - 429.12 Cuota Sindical Obreros - 429.13 CAP y CIP - 429.22 Concesionario Comedor SOMSI Cuenta 84 Gastos de Ejercicios Anteriores Analizar las cuentas de orden referente a Compras, Servicios y Obras. Analizar las contingencias de la Municipalidad de San Isidro. 8. Efectuar arqueos sorpresivos de las diferentes cajas chicas. 9. Participar en la toma de inventarios de almacenes sorpresivos. 10. Participar en la implementación del Sistema Informático. 11. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 12. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
GERENCIA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA : DESCRIPCIÓN DEL CARGO 04 Contador de Control Previo ESPECIALISTA - PROFESIONAL - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la especialidad SPF - Subgerente de Contabilidad 1. Realizar la labor de Control Previo revisando, verificando y firmando el Comprobante de Pago que tenga adjunto los respectivos documentos sustenta torios tales como: El requerimiento La de Compra y de Servicio Cuadro de Cotización de darse el caso. Contrato y Resolución que aprueba 2. Revisar y verificar las aportaciones y retenciones e Impuestos ESSALUD, SNP, renta que debe pagar el Municipio dentro del plazo normado. 3. Revisar y verificar las aportaciones a las AFP s. 4. Efectuar el ajuste integral de los Estados Financieros. 5. Codificación Patrimonial de los Comprobantes de Pago. 6. Contabilizar, controlar, conciliar y mantener actualizadas, las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes: Cuenta 31 Inversiones en Valores Cuenta 33 Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Sub Cuentas: 3310101, 3310201, 3320101, 3320201, 3320301, 3330101, 3330301) Cuenta 37 Infraestructura Pública (Sub Cuentas: 3710801, 3710901, 3715001, 3711001, 3711701, 3711801, 3711901) Cuenta 34 Inversiones Intangibles Cuenta 39 Depreciación, Amortización Acumulada
Gerencia de Planificación y Presupuesto Cuenta 47 Provisión para Beneficios Sociales Cuenta 54 Hacienda Nacional Cuenta 56 Hacienda Nacional Adicional Cuenta 59 Resultado del Ejercicio Cuenta 68 Provisión del Ejercicio (cuenta 34,39 y 47) 7. Efectuar arqueos a las diversas áreas, cuando se le asigne. 8. Analizar e informar la Ejecución de Convenios de Concesiones. especialmente de las Playas de Estacionamiento. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
SUBGERENCIA : CONTABILIDAD 05 Técnico en Contabilidad ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. - Experiencia en labores de la especialidad. ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad STC - Subgerente de Contabilidad 1. Conciliar el Registro de la Ejecución Presupuestal de Gastos en los Comprobantes de Pago. 2. Registrar y analizar la información presupuestal de Ingresos y Gastos. 3. Consolidación de Gastos por Partidas Genéricas y Específicas para la presentación de la información mensual previa conciliación con la Subgerencia de Planes y Presupuesto a los organismos competentes. 4. Formulación en forma mensual del Balance de Ejecución del Presupuesto, según el Plan Contable. 5. Elaborar Informes y Memoranda solicitados. 6. Apoyar en la elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 7. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos. 8. Coordinar con Entidades Públicas y Privadas, aspectos vinculados a la función. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
SUBGERENCIA : CONTABILIDAD CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 06 Auxiliar Administrativo DE APOYO -AUXILIAR - Instrucción secundaria completa - Capacitación técnica en el área - Experiencia en labores de la especialidad SAB - Subgerente de Contabilidad 1. Efectuar la verificación física del stock de los bienes que se encuentran en los Almacenes de la Municipalidad. 2. Contabilizar, controlar, analizar conciliar y mantener actualizadas las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes: Cuenta 211.09.04 Otros Bienes no Depreciables Cuenta 073.01.01 Maquinaria Equipo y Otras Unidades No Depreciables Cuenta 073.01.02 Cuenta 073.01.03 Cuenta 05.05.102 Equipo de Transporte No Depreciables Bienes Muebles No Depreciables Cartas Fianzas (Control) 3. Chequear que la documentación que ingresa a cómputo para el Balance esté completa, especialmente las siguientes : es de servicio Pólizas de entrada Pólizas de salida 4. Efectuar la conciliación y verificación de valores de rentas al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. 5. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos en forma mensual, especialmente las siguientes: Cajas Chicas Especies Valoradas Cartas Fianzas
Gerencia de Planificación y Presupuesto CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Cheque en cartera 6. Registrar y controlar los Bienes en cuenta y Control. Bienes que no pasen del 1/8 de la UIT. 7. Codificar los Bienes No Depreciables con los códigos que asigne Control Patrimonial (muebles, equipo de transporte y maquinaria, máquina computadora). 8. Realizar cuadros del resultado de Cuentas por Cobrar en lo que se refiere a Resoluciones de Determinación con corte al 30 de junio y 30 de diciembre de cada año. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
SUBGERENCIA : CONTABILIDAD CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 07 Tecnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO - Instrucción secundaria completa - Capacitación técnica en el área - Experiencia en labores de la especialidad STF - Subgerente de Contabilidad 1. Elaborar las Notas de Contabilidad de Ingresos de Caja y Notas de Provisiones mensualmente. 2. Efectuar mensualmente reconciliaciones bancarias de todas las Cuentas Corrientes de los Bancos con que cuenta la Municipalidad. 3. Recepcionar copia de los Extractos Bancarios, Notas de Abono y Cargo de los Bancos para su análisis respectivo. 4. Revisión y registro de los Depósitos efectuados en el mes. 5. Contabilizar, controlar, analizar, conciliar y mantener actualizadas las siguientes cuentas, especialmente las siguientes: Cuenta 10 Caja Bancos Cuenta 30 Transferencias y Remesas de Capital Cuenta 75 Transferencias Corrientes Recibidas Cuenta 76 Ingresos Diversos de Gestión Cuenta 77 Ingresos Financieros Cuenta 81 Ingresos Extraordinarios Cuenta 83 Ingresos de Ejercicios Anteriores 6. Controlar los pagos con recursos propios del Fondo de Compensación Municipal, Canon Minero y Casinos de Juego. 7. Controlar los recursos transferidos con el Vaso de Leche y elaborar los formatos para la Contraloría General de la República, coordinando con la Gerencia de Bienestar, Salud y Proyección Social. 8. Conciliar las transferencias con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Gerencia de Planificación y Presupuesto CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 9. Apoyar en la emisión del Balance General, Estado General y las Notas de Contabilidad. 10. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos. 11. Revisión de Caja Chica de Mantenimiento y Seguridad Industrial. 12. Preparar Flujo de Caja en coordinación con la Subgerencia de Tesorería. 13. Participar en la implementación del Sistema Informático. 14. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del Sistema Contable. 15. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
SUBGERENCIA : CONTABILIDAD CATEGORÍA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 08 Secretaria ESPECIALISTA - TECNICO - Instrucción secundaria completa. - Título de Secretaria Ejecutiva. - Experiencia en labores administrativas de oficina. - Experiencia en la conducción de personal. - Conocimiento de paquetes de cómputo. STE - Subgerente de Contabilidad 1. Recepcionar y archivar la correspondencia de las diferentes Áreas de la Municipalidad, así como de Entidades Externas. 2. Llevar registros de documentos emitidos y recepcionados. 3. Recepción de las órdenes de compra y servicio, de parte de la Subgerencia de Logística. 4. Recepción de los comprobantes de pago, de parte de la Subgerencia de Tesorería. 5. ar y clasificar la documentación para su archivo. 6. Facilitar la información al personal a fin de viabilizar las labores que competen a la Subgerencia. 7. Efectuar el control de los archivos que concierne a la realización de los Estados Financieros. 8. Mecanografiar informes y memoranda dirigidos a las diferentes áreas. 9. Apoyar en la realización de inventarios, arqueos de las diferentes áreas municipales. 10. Llevar el control de cheques emitidos de CAFAE MSI de las cuentas que se tiene en el Banco Continental y el Banco de la Nación. 11. Digitar las cuentas que comprende la elaboración de los Estados Financieros de cada año. 12. Solicitar y distribuir los materiales y útiles de la Subgerencia que se requieran. 13. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.
SUBGERENCIA : TESORERIA CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 01 Subgerente DE CONFIANZA - DESIGNADO - Título profesional universitario de contador Público - Capacitación especializada en el área - Amplia experiencia en conducción de personal - Amplia experiencia en conducción de programas del Sistema de Tesorería F-1 - Gerente de Finanzas SUPERVISA A: - Especialista Administrativo - Cajero General - Técnico Administrativo (3) - Encargado de Atención al Público y Mesa de Partes - Cajero 1. Todas aquellas funciones específicas que resulten necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las funciones generales establecidas en el ROF. 2. Organizar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería. 3. Verificar el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades del Sistema de Tesorería. 4. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente de Finanzas. ALTERNATIVA: - Poseer una combinación equivalente de formación universitaria o técnica especializada; o - Poseer experiencia en cargos de responsabilidad Directiva / Ejecutiva
DESCRIPCIÓN DEL CARGO SUBGERENCIA : TESORERIA 02 Especialista Administrativo ESPECIALISTA - PROFESIONAL - Título profesional de licenciado en administración de empresas, contador público que incluya estudios realizados con la especialidad - Experiencia en actividades financieras. SPE Subgerente de Tesorería 1. Registrar, controlar, realizar seguimiento de las Cartas Fianza, Pólizas de Caución, Cheques de Gerencia y otros valores; coordinando con las áreas responsables de la supervisión de los respectivos contratos sobre el vencimiento y proponiendo la oportuna respuesta ampliación o ejecución de las mismas. 2. Coordinar la implementación de mejora de los procesos técnicos del sistema administrativo respectivo. 3. Proponer normas y procedimientos técnicos para modernizar el Sistema de Tesorería. 4. Coordinar la programación de actividades, Plan Operativo, Presupuesto de la Subgerencia. 5. Cumplir las normas técnicas de control en lo que compete al Sistema de Tesorería. 6. Efectuar arqueos sorpresivos de los fondos de caja chica, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros cuando la Subgerencia lo estime conveniente. 7. Efectuar el control y seguimiento de los ingresos de las playas de estacionamiento otorgadas en concesión. 8. Supervisar la aplicación del Sistema de Tesorería respecto a los montos a cobrar mediante los Cajeros en Línea (impuesto predial, arbitrios, TUPA y otros). 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Tesorería.
SUBGERENCIA : TESORERIA 03 Cajero General ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área - Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVAS: - Estudios universitarios relacionados con el área - Capacitación técnica especializada en el área contable - Experiencia en labores variadas de Caja y en conducción de personal. STB - Subgerente de Tesorería 1. Recaudar fondos de las cajas (Cajeros en línea). 2. Cumplir las disposiciones de seguridad de caudales desde la recepción, custodia en el local y traslado de los mismos. 3. Coordinar la presencia de una empresa de seguridad para el traslado del dinero recaudado en los cajeros en línea hasta el depósito en el respectivo Banco. 4. Efectuar el pago al personal obrero (Planillas). 5. Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por los cajeros a su cargo y emitir el informe respectivo adjuntando las cintas auditoras. 6. Recibir de los cajeros las liquidaciones, así como el dinero en efectivo y cheques. 7. Efectuar el depósito oportuno de los ingresos en las cuentas bancarias de la Municipalidad. 8. Elaborar el parte diario de ingresos. 9. Elaborar el resumen de recaudación de ingresos. 10. Recibir y clasificar la documentación remitida por los Bancos relacionada a la captación de ingresos. 11. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.
SUBGERENCIA : TESORERIA CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 04 Técnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. - Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad. STB - Subgerente de Tesorería 1. Participar en la ejecución de pagos oportunos al personal, a los proveedores en general, etc. registrando todos los egresos. 2. Elaborar diariamente los comprobantes de pago a través el sistema, asegurando el pago oportuno mediante el calendario de pagos. 3. Custodiar los talonarios de cheques en uso y control de cheques anulados y cheques en blanco, emitiendo informes. 4. Emitir oportunamente el parte de egresos diario. 5. Participar en la implementación del Sistema Informático. 6. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.
SUBGERENCIA : TESORERIA 05 Técnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. - Experiencia en labores de la especialidad STB - Subgerente de Tesorería 1. Llevar el control de las especies valoradas (Registro Civil, Licencias, Anuncios, etc.) 2. Efectuar el control del pago a los pensionistas, revisando la vigencia de los poderes otorgados y certificados de sobrevivencia, cuentas bancarias, etc. 3. Registrar a los beneficiarios en los talonarios de las chequeras. 4. Apoyar la ejecución de pagos oportunos al personal, a los proveedores, contratistas, PNP, etc. 5. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería. ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad
SUBGERENCIA : TESORERIA 06 Encargado de Atención al Público y Mesa de Partes ESPECIALISTA - TECNICO - Grado académico de bachiller universitario o título de instituto superior tecnológico con estudios no menores de 6 semestres académicos. - Experiencia en labores de la especialidad - Capacitación especializada en el área. - ALTERNATIVA - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad. STC - Subgerente de Tesorería 1. Control y recepción de órdenes de servicio y órdenes de compra. 2. Revisar las órdenes y verificar la aplicación de la detracción con la documentación sustentatoria. 3. Proponer a la Subgerencia la programación de los pagos semanales a proveedores. 4. Efectuar el control de la recaudación de los convenios con los bancos y conciliación con el Estado de Cuenta, emitiendo reportes mensuales. 5. Efectuar la conciliación de los ingresos con la Subgerencia de Control Tributario y Fiscalización y otras áreas de la Municipalidad que generen ingresos. 6. Participar en la implementación del Sistema Informático. 7. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.
SUBGERENCIA : TESORERIA CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 07 Técnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. - Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad STC - Subgerente de Tesorería 1. Registrar los ingresos y egresos diarios en el Auxiliar Estándar de Bancos, emitiendo el Flujo de Caja de Efectivo. 2. Efectuar la conciliación bancaria de todas la cuentas aperturadas a nombre de la Municipalidad. 3. Elaborar reportes de las obligaciones pendientes de pago y cheques en cartera, coordinando con la Subgerencia de Contabilidad y emitiendo informe diario. 4. Informar sobre las notas de cargo, abono y otras operaciones sin sustento en los Estados Bancarios. 5. Efectuar un registro de las transferencias del Tesoro Público, así como de los recursos recibidos por los conceptos de Defensa Civil, casinos y tragamonedas. 6. Proponer las proyecciones del Flujo de Caja de Efectivo, participando en la programación de las colocaciones de los excedentes de fondos buscando los instrumentos financieros que produzcan la mayor rentabilidad y seguridad en el mercado. 7. Participar en la implementación del Sistema Informático. 8. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.
SUBGERENCIA : TESORERIA CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS 08 Cajero ESPECIALISTA - TECNICO - Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. - Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad. STC - Subgerente de Tesorería 1. Cobrar a contribuyentes impuestos, arbitrios, tasas, moras, otros. 2. Realizar el conteo del ingreso a caja de dinero, cheques, tarjetas (Cuadre de caja). 3. Revisar recibos cobrados durante el día separando las copias correspondientes para la Subgerencia de Control y Tributario y Fiscalización. 4. Visualizar en pantalla lo recaudado y determinar el monto. 5. Conciliar el total de efectivo y cheques con el reporte total de pantalla. 6. Imprimir el reporte de los recibos extornados y sus resúmenes. 7. Emitir partes diarios de ingresos por conceptos y partidas específicas. 8. Verificar los recibos extornados en el día y emitir informes quincenales. 9. Suscribir los reportes sobre la cobranza del día. 10. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.