1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544 2152101003002003-1 - 010102 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹ 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 D-2.455 2152101005003001-1 - 010102 Bono Extraordinario Anual ¹ 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 0 609.626 26-609.626 609.626 0 ** Total por pagar Cuenta -609.626 69.010.100-9 D-2.455 0 114.880 80-114.880 114.880 0 ** Total por pagar Cuenta -114.880 2152103001002-1 - 010103 Otros honorarios Sermus 11-2.432 2432 27/09/2013 Honorarios/suma alzada/agosto 16.587.959-7 ALVAREZ LOPEZ FABIOLA B-27 03/09/2013 2152103001002-1 - 010121 Otros honorarios Sermus 11-2.453 2453 30/09/2013 Honorarios/suma alzada/agosto 10.989.015-4 CALIZAYA SARCO INÉS BR B-6 13/08/2013 0 410.000 00 0 380.000 00-790.000 790.000 0 ** Total por pagar Cuenta -790.000 2152204001001-1 - 010102 Materiales de Oficina Sermus 11-2.460 2460 30/09/2013 RESMAS FOTOCOPIA V. B. 76.067.436-2 DISTRIBUIDORA NENE LIM F-78.117 14/08/2013 2152204001001-1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus 11-2.444 2444 28/09/2013 CONSULTORIO IRIS V. 76.067.436-2 F-78.550 21/08/2013 2152204001001-1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus 11-2.441 2441 28/09/2013 MAT. ESCRIT. A. NEGHME 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA LTDA F-300.838 26/08/2013 11-2.442 2442 28/09/2013 MAT. ESCRIT. A. N. MEMO 81.056.900-K F-300.836 26/08/2013 11-2.442 2442 28/09/2013 MAT. ESCRIT. A. N. MEMO 81.056.900-K F-300.837 26/08/2013 2152204001001-1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus 11-2.420 2420 26/09/2013 PILAS SAPUNAR M:374 77.339.180-7 COMERCIAL SERCODATA L F-73.703 23/08/2013 2152204001001-1 - 010107 Materiales de Oficina Sermus 11-2.408 2408 25/09/2013 MAT. ESCRIT.SAN 79.723.240-8 SOC.CHANG Y CIA.LTDA. F-93.897 22/08/2013 11-2.408 2408 25/09/2013 MAT. ESCRIT.SAN 79.723.240-8 F-93.898 22/08/2013 0 469.582 82 0 209.764 64 0 175.823 23 0 289.297 97 0 25.675 75 0 73.697 97 0 345.915 15 0 101.210 10-1.690.963 1.690.963 0 ** Total por pagar Cuenta -1.690.963 2152204001002-1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones 11-2.403 2403 25/09/2013 MASTER y TINTAS 76.493.820-8 IMPORTADORA INTERNA F-5.194 28/08/2013 0 401.433 33-401.433 401.433 0 ** Total por pagar Cuenta -401.433 2152204003001-1 - 010113 Productos Quimicos 11-2.413 2413 25/09/2013 BLOQUEADOR SOLAR LAS 79.723.240-8 SOC.CHANG Y CIA.LTDA. F-94.126 03/09/2013 0 28.600 00-28.600 28.600 0 ** Total por pagar Cuenta -28.600 2152204004001-1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010103 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 0 49.007 07 0 56.992 92 0 50.403 03 0 56.992 92 0 50.403 03 0 56.992 92 0 50.403 03 0 56.990 90
2 2152204004001-1 - 010106 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 11-943 943 11/05/2013 PENICILINA/KETORPOFEN 76.121.329-6 SOCIEDAD FARMACEUTIC F-40 10/12/2012 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 11-943 943 11/05/2013 PENICILINA/KETORPOFEN 76.121.329-6 SOCIEDAD FARMACEUTIC F-42 10/12/2012 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010108 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010109 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010110 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010111 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. F-39.109 2152204004001-1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central 0 31.999 99 0 13.605 05 0 11.181 81 0 13.614 14 0 6.582 82 0 31.827 27 0 13.532 32 0 10.998 98 0 13.540 40 0 6.508 08 0 31.999 99 0 13.605 05 0 11.181 81 0 13.614 14 0 6.582 82-2.061.794 2.061.794 0 ** Total por pagar Cuenta -2.061.794 2152204005001001-1 - 010102 Insumos Farmacia Central 78.307.040-5 FARMACEUTICA SANTIA F-64.721 23/05/2013 2152204005001001-1 - 010103 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010104 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010105 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010106 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010107 Insumos Farmacia Central 0 6.605 05
3 2152204005001001-1 - 010108 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010109 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010110 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010111 Insumos Farmacia Central 2152204005001001-1 - 010112 Insumos Farmacia Central 0 7.397 97 0 8.322 22 0 6.566 66 0 7.354 54 0 8.278 78 0 6.605 05 0 7.397 97 0 8.322 22-603.330 603.330 0 ** Total por pagar Cuenta -603.330 2152204005001002-1 - 010102 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010103 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010104 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010105 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010106 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010107 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010108 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010109 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010110 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010111 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010112 Insumos Dental 2152204005001002-1 - 010121 Insumos Dental 0 17.568 68 0 13.801 01 0 17.486 86 0 13.726 26 0 17.568 68 0 13.801 01-847.810 847.810 0 ** Total por pagar Cuenta -847.810 2152204005002-1 - 010102 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010103 Laboratorio Clinico
4 2152204005002-1 - 010104 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010105 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010106 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010107 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010108 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010109 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010110 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010111 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010112 Laboratorio Clinico 2152204005002-1 - 010121 Laboratorio Clinico 11-2.333 2333 16/09/2013 INSUMOS M:105 84.609.600-0 F-253.382 06/09/2013 0 11.575 75 0 9.933 33 0 11.516 16 0 9.825 25 0 11.575 75 0 9.933 33-581.314 581.314 0 ** Total por pagar Cuenta -581.314 2152204005004-1 - 010101 Pacientes Postrados 11-1.972 1972 16/08/2013 INSUMOS POSTRADOS 78.124.770-7 CODIMED CHILE LTDA. F-114.548 15/07/2013 11-1.972 1972 16/08/2013 INSUMOS POSTRADOS 78.124.770-7 F-114.652 25/07/2013 0 98.381 81 0 68.277 77-166.658 166.658 0 ** Total por pagar Cuenta -166.658 2152204005005-1 - 010104 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos 11-2.402 2402 25/09/2013 INSUMOS CURACIONES 8.094.064-5 CAVALLA ALASTAUEY MA F-843 11-2.461 2461 30/09/2013 SABANILLAS DESECH. 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRAL F-7.496.387 28/08/2013 2152204005005-1 - 010105 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos 11-2.402 2402 25/09/2013 INSUMOS CURACIONES 8.094.064-5 CAVALLA ALASTAUEY MA F-843 2152204005005-1 - 010119 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos 11-2.462 2462 30/09/2013 APOSITO ESTERIL 84.609.600-0 MANUFATURAS ART. DE G F-251.711 07/08/2013 2152204005005-1 - 010121 Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos 11-2.449 2449 28/09/2013 PAPEL ELECTRO M:20 78.060.400-K IMPORTADORA DE PRODU F-65.778 20/08/2013 11-2.450 2450 28/09/2013 PAPEL ELECTRO M:20 78.027.120-5 DISTRIBUIDORA DE PRODU F-99.072 10/08/2013 0 125.545 45 0 572.985 85 0 16.006 06 0 660.569 69 0 40.936 36 0 522.672 72-1.938.713 1.938.713 0 ** Total por pagar Cuenta -1.938.713 2152204007001-1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo 11-2.318 2318 12/09/2013 CAMBIO OBLIG. 614 79.723.240-8 SOC.CHANG Y CIA.LTDA. F-93.214 24/06/2013 2152204007001-1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo 11-2.443 2443 28/09/2013 INSUMOS PUNTA NORTE 77.316.960-8 EXICLIN CHILE S.A. F-23.033 08/08/2013 0 195.199 99 0 150.535 35-345.734 345.734 0 ** Total por pagar Cuenta -345.734 2152204009001-1 - 010103 Insum. Reptos.Acces. Computacionales 11-2.459 2459 30/09/2013 TABLET SAMSUNG 78.359.230-4 CHILENA DE COMPUTACIO F-45.404 2152204009001-1 - 010107 Insum. Reptos.Acces. Computacionales 11-2.445 2445 28/09/2013 TINTAS POSTA SAN 76.596.570-5 CARLOS ALBERTO PALMA F-34.543 22/08/2013 2152204009001-1 - 010115 Insum. Reptos.Acces. Computacionales 11-2.423 2423 26/09/2013 TONER HP INFORMATICA 76.018.259-1 VIVANET LIMITADA F-3.910 28/08/2013 2152204009001-1 - 010116 Insum. Reptos.Acces. Computacionales 11-2.440 2440 28/09/2013 DISCO DURO PARA 99.533.780-0 AMINORTE S.A. F-22.200 08/08/2013 0 798.767 67 0 95.394 94 0 2.150.368 68 0 91.144 44-3.135.673 3.135.673 0 ** Total por pagar Cuenta -3.135.673 2152204010001-1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
5 11-2.447 2447 28/09/2013 CONST.TARIMA SALA 79.766.850-8 SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C F-104.020 22/08/2013 2152204010001-1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 11-1.830 1830 06/08/2013 H.AISLADORA/FLUORES.S 79.766.850-8 F-103.087 09/07/2013 11-2.421 2421 26/09/2013 MAT. SALA 79.766.850-8 F-104.019 22/08/2013 11-2.422 2422 26/09/2013 AMPOLLETAS/LINTERNAS. 9.926.946-4 CARRASCO FLORES WILM F-100.835 29/08/2013 2152204010001-1 - 010113 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 11-1.830 1830 06/08/2013 H.AISLADORA/FLUORES.S 79.766.850-8 SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C F-103.269 18/07/2013 11-2.419 2419 26/09/2013 ARENA/RIPIO/CEMENTO.E 79.889.650-4 FERRETERIAS IBERIA LTD F-62.217 03/09/2013 11-2.446 2446 28/09/2013 MATERIALES REP. 6.640.389-0 PEREZ BOERO JUAN CARLO F-51.160 21/08/2013 2152204010001-1 - 010116 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 11-1.830 1830 06/08/2013 H.AISLADORA/FLUORES.S 79.766.850-8 SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C F-103.087 09/07/2013 0 41.700 00 0 16.199 99 0 156.088 88 0 13.298 98 0 63.510 10 0 66.448 48 0 464.220 20 0 4.581 81-826.044 826.044 0 ** Total por pagar Cuenta -826.044 2152204012-1 - 010105 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 11-2.422 2422 26/09/2013 AMPOLLETAS/LINTERNAS. 9.926.946-4 CARRASCO FLORES WILM F-100.835 29/08/2013 2152204012-1 - 010113 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 11-1.830 1830 06/08/2013 H.AISLADORA/FLUORES.S 79.766.850-8 SOC.COM.SOLARI HNOS.Y C F-103.269 18/07/2013 2152204012-1 - 010121 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 11-2.447 2447 28/09/2013 CONST.TARIMA SALA 79.766.850-8 F-104.021 22/08/2013 0 23.800 00 0 104.081 81 0 265.399 99-393.280 393.280 0 ** Total por pagar Cuenta -393.280 2152204013-1 - 010105 Equipos Menores 11-2.448 2448 28/09/2013 BALANZA DIGITAL R. 10.274.699-6 HERNANDEZ CARRENO RE F-6.242 22/08/2013 2152204013-1 - 010113 Equipos Menores 11-2.407 2407 25/09/2013 TURNOMATICO. 78.288.910-9 ELECTRONICA Y COMERCI F-8.841 26/08/2013 2152204013-1 - 010114 Equipos Menores 11-2.290 2290 10/09/2013 AMALGAMADOR - 79.807.250-1 IMPORTACIONES Y EXPOR F-29.015 26/07/2013 11-2.405 2405 25/09/2013 TURBINA Y MICROMOTOR 7.016.797-2 DentiMovil F-87 01/08/2013 11-2.406 2406 25/09/2013 LAMPARA LED DENTAL - 76.484.330-4 TURBINA CHILE LTDA. F-86 26/07/2013 0 59.500 00 0 128.508 08 0 997.651 51 0 1.732.640 40 0 992.460 60-3.910.759 3.910.759 0 ** Total por pagar Cuenta -3.910.759 2152204999001-1 - 010105 Otros Gastos Sermus 11-2.463 2463 30/09/2013 LETREROS ACR. BAÑOS 76.136.096-5 SOCIEDAD DE INVERSION F-103 22/08/2013 2152204999001-1 - 010113 Otros Gastos Sermus 11-2.404 2404 25/09/2013 EXTINTOR 6 KL. 7.274.765-8 HENRIQUEZ NAVARRETE R F-3.348 23/08/2013 0 24.990 90 0 154.700 00-179.690 179.690 0 ** Total por pagar Cuenta -179.690 2152205002-1 - 010109 Agua 11-2.430 2430 26/09/2013 Servicio de Agua 74.758.600-4 COM. AGUA POT.RURAL V F-1.196 28/08/2013 0 9.400 00 9.400 0 ** Total por pagar Cuenta -9.400 2152205005-1 - 010101 Telefonía Fija 11-2.145 2145 02/09/2013 Habilitacion de claves salida 78.703.410-1 TELEFONICA EMPRESAS C F-3.456.803 31/08/2013 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A. F-31.407.642 10/09/2013 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 F-31.407.653 10/09/2013 2152205005-1 - 010103 Telefonía Fija 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 F-31.407.643 10/09/2013 2152205005-1 - 010104 Telefonía Fija 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 F-31.407.635 10/09/2013 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 F-31.407.660 10/09/2013-9.400 0 46.608 08 0 60.344 44 0 15.467 67 0 96.499 99 0 16.338 38 0 150.111 11-385.367 385.367 0 ** Total por pagar Cuenta -385.367 2152205007-1 - 010101 Acceso a Internet 11-2.429 2429 27/09/2013 Servicio de Telefonica 90.635.000-9 F-31.407.642 10/09/2013 0 6.226 26 6.226 0 ** Total por pagar Cuenta -6.226 2152208008-1 - 010103 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 11-2.393 2393 24/09/2013 Serv.Sala Cuna/Junio/2013 9.957.189-6 ALFARO ABDO KARINA F-225 22/09/2013 2152208008-1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 11-2.393 2393 24/09/2013 Serv.Sala Cuna/Junio/2013 9.957.189-6 F-225 22/09/2013 2152208008-1 - 010115 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 11-2.393 2393 24/09/2013 Serv.Sala Cuna/Junio/2013 9.957.189-6 F-225 22/09/2013-6.226 0 122.081 81 0 122.081 81 0 122.081 81-366.243 366.243 0 ** Total por pagar Cuenta -366.243
6 2152208999005-1 - 010101 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS) 11-2.438 2438 28/09/2013 SERVICIO RETIRO 8.305.559-6 SPENCER NÚÑEZ FREDDY O F-142 0 1.285.200 00-1.285.200 1.285.200 0 ** Total por pagar Cuenta -1.285.200 2152209005002-1 - 010101 Arriendo de maquinas 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 CANON CHILE S.A. F-1.062.161 20/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.258 21/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.259 21/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.260 21/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.363 24/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.364 24/06/2013 11-1.688 1688 24/07/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.062.365 24/06/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.240 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.241 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.242 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.243 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.244 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.245 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.255 30/07/2013 11-2.063 2063 27/08/2013 ARRIENDO IMPRESORA 96.716.060-1 F-1.072.256 30/07/2013 0 82.319 19 0 79.480 80 0 82.942 42 0 116.643 43 0 95.077 77 0 104.875 75 0 123.061 61 0 99.971 71 0 99.338 38 0 116.491 91 0 93.754 54 0 127.533 33 0 87.789 89 0 131.151 51 0 100.233 33-1.540.657 1.540.657 0 ** Total por pagar Cuenta -1.540.657 2152904-1 - 010105 Mobiliario y Otros 11-2.418 2418 26/09/2013 LAVAFONDO ACERO INOX. 76.169.150-3 ROBERTO FLORES E HIJOS L F-10.552 23/08/2013 0 473.620 20-473.620 473.620 0 ** Total por pagar Cuenta -473.620 2152906001-1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos 11-2.459 2459 30/09/2013 TABLET SAMSUNG 78.359.230-4 CHILENA DE COMPUTACIO F-45.164 2152906001-1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos 11-2.382 2382 24/09/2013 IMPRESORA INFORMATICA 12.125.928-1 PALMA RIVERA CARLOS F-10.413 02/07/2013 2152906001-1 - 010110 Equipos Computacionales y Periféricos 11-2.382 2382 24/09/2013 IMPRESORA INFORMATICA 12.125.928-1 F-10.414 02/07/2013 2152906001-1 - 010120 Equipos Computacionales y Periféricos 11-2.381 2381 23/09/2013 COMPUTADOR HPDPTO. 96.669.540-4 INTERGRADE S.A. F-13.158 21/08/2013 0 686.169 69 0 170.884 84 0 173.848 48 0 475.371 71-1.506.272 1.506.272 0 ** Total por pagar Cuenta -1.506.272 2153407001-1 - 000000 Deuda Flotante Sermus 11-11.003.575 01/01/2013 Honorarios/Suma 12.834.079-3 ZUÑIGA PEREZ INGRID CA B-46 0 1.244.444 44-1.244.444 1.244.444 0 ** Total por pagar Cuenta -1.244.444 **** Total General0 #### -25.459.274