Video Clase 12: ETFs y Gaps Javier Hernandez @javiereh Invierta Para Ganar www.inviertaparaganar.com 1
ETF (Exchange Traded Funds) Es una accion que sigue el precio de un fondo o un indice Al operar con un se obtiene la diversificacion del indice pero se pueden hacer y comprar el monto de acciones que uno desee. El costo de tranzar con es igual al de cualquier otra accion 2
ETFs Los ETFs de indices mas usados son: : S&P 500 DIA: Dow Jones : Nasdaq Grafico en vivo SPY y S&P500 3
Sectores S&P500 El indice S&P500 sigue 500 de las empresas mas importantes de USA y se utiliza para el mercado completo Existen ETFs que dividen las 500 empresas en sectores Sirven para analizar el individual de los sectores y verificar su tendencia 4
Sectores S&P500 Los sectores del S&P son: XLY: Consumer Discretionary (Bienes consumo) XLP: Consumer Staples (Bienes alto consumo) : Energy (Energia) XLF: Financials (Financiero) XLV: Health Care (Salud) : Industrials (Industrial) XLB: Materials (Materiales) : Technology (Tecnologia) XLU: Utilities (Servicios publicos) 5
Sectores S&P500 http://www.sectorspdr.com/sectortracker/ 6
Tecnica Avanzada de Trading Como llegue a esta tecnica? Resultados Gap Trading de SPY 7
Gap Trading SPY: Definiciones Gap : Diferencia entre el precio de del dia anterior y el precio de del dia siguiente Gap Lleno: Cuando el precio regresa de su precio de hasta el precio de cierre del dia anterior.
Ejemplo: Que es el Gap http://finance.yahoo.com/q?s=spy 9
Beneficios de operar con Gaps 1. Tienen una alta probabilidad matematica de llenarse (>70% win rate). 2. Ocurren frecuentemente, entre 3 y 4 a la semana en SPY 3. Es una estrategia facil de aprender y que toma poco tiempo para verificar 4. Los puntos de entrada y salida estan predefinidos, asi que no tengo que administrar la operacion 5. Mis riesgos son controlados, no hay riesgo de overnight 6. Funcionan en mercados al alza y a la baja
Probabilidad del Gap SPY Año Numero de Gaps Win rate % 2010 218 72.2% 2009 225 64.9% 2008 200 72.5% 2007 196 71.4% 2006 213 72.3% 2005 211 75.4% 2004 229 73.4% 2003 208 74.0% 2002 223 73.5% 2001 236 75.9% 2000 226 73.0% Total: 2,246 72.4%
La Clave: Escoger Zonas de Gap Definicion: La ubicacion del precio de de hoy relativo a los niveles de precios de ayer: Open, High, Low y Close. 5 Zonas posibles: - Encima de High - - Entre Close y Open - Entre Open y Low - Debajo de Low High Close Open Low
Ejemplo: Zonas de Gap Si hoy el precio de apertura es de 65 en que zona del Gap abre? En que zona si el precio de apertura es de 110? Precios de Ayer SPY 132 101 High Close 110: Zona Entre High y Close 84 62 Open Low 65: Zona Entre Open y Low
Zonas de Gap: Cada una tiene un % de Probabilidad Diferente Dia Anterior Areas Potenciales de Apertura Por encima del High Debajo del High y encima de Open o Close Entre el Open y Close Debajo del Open o Close y Encima del Low Debajo del Low
Practica en Casa Tomas las Top 5 acciones que estas siguiendo y revisa a que sectores pertenecen. Analiza si hay alguna correlacion entre el movimiento del precio de la accion y el ETF de ese sector. Revisa los Gaps de SPY de los ultimos 10 dias y anota en que Zona del Gap han abierto y si se han llenado Publica los resultados de tus ejercicios en nuestra Comunidad 15
Gracias!! Javier Hernandez @javiereh Invierta Para Ganar www.inviertaparaganar.com 16