Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Lunes 07 de Agosto de 2017 - Año XVIII - Nº 4646 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima SP/BVL Peru Select 432.23-0.28 0.61 6.37 10.11 SP/BVL Peru General 16,797.10-0.17 0.28 7.90 11.70 SP/BVL LIMA 25 24,751.50-0.28 0.48 4.98 8.67 SP/BVL IBGC 174.13-0.47 1.47 3.60 7.24 Colombia COLCAP 1,476.47-0.10-0.33 9.23 9.89 Santiago IPSA 5,140.75 0.67 1.50 23.83 27.27 MILA S&P Mila 40 652.96 0.20 0.74 17.50 17.50 Sao Paulo IBOVESPA 67,939.66 1.56 3.06 12.81 17.47 México IPC 51,389.27 0.12 0.74 12.59 30.19 Buenos Aires MERVAL 21,478.44-1.04-0.48 26.96 17.74 Londres FTSE 100 7,531.94 0.27 2.17 5.45 11.54 Frankfurt Dax Index 12,257.17-0.33 1.15 6.76 19.63 Paris CAC 40 Index 5,207.89 0.09 2.24 7.11 20.02 Madrid IBEX 35 10,676.50 0.17 1.66 14.16 27.92 Tokio Nikkei 225 20,055.89 0.52 0.66 4.93 10.74 Hong Kong Hang Seng 27,690.36 0.46 1.34 25.86 24.82 Shanghai Shanghai Composite 3,279.46 0.53 0.20 5.66 9.20 New York Dow Jones 22,118.42 0.12 1.04 11.92 11.92 S&P 500 2,480.91 0.16 0.43 10.81 10.81 NYSE Composite 11,987.77 0.02 0.17 8.42 8.42 NASDAQ Composite 6,383.77 0.51 0.56 18.59 18.59 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS 945.40-0.65 0.96 15.84 19.91 SP/BVL INDUSTRIALS 200.57-0.35 1.49-9.28-6.09 SP/BVL MINING 278.49 0.23-1.67 12.13 16.08 SP/BVL SERVICES 445.26 0.00 0.09-7.97-4.73 SP/BVL CONSUMER 769.94 0.29 3.88 13.06 17.04 SP/BVL ELECTRIC 434.68 0.00 0.09-7.97-4.74 SP/BVL CONSTRUCTION 244.43-0.26 0.43-17.34-14.43 SP/BVL JUNIORS 20.54-0.87 0.54-26.80-24.22 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 25,752,304.28 302 162,626,235.95 13,988,525,504.90 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 151 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 462,765.25 142,784.71 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 30/12/2016 31/07/2017 31/07/2017 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,317.13 1,409.07 61,614.00 6.98% % de Desmaterialización 46.43% 43.10% 43.10% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 860.29 885.25 22,556.00 2.90% - Valor Nominal 733.32 760.14 7,964.00 3.66% - Número de cuentas 165.58 167.28 6,691.00 1.03% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 434 432 430 428 426 424 SP/BVL PERU SEL DATOS DEL PERIODO Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 17/Jul al 07/Ago 17 18 19 20 21 24 25 26 27 31 01 02 03 04 07 INDICE: Apertura 426.09 17/Jul Cierre 432.23 07/Ago Máximo 433.78 03/Ago Mínimo 424.73 18/Jul VARIACIONES: Máxima 0.96% 01/Ago Mínima -0.50% 31/Jul TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 10.1048 8.6398 7.1245 7.9179 6.4534 7.7898 10.5000 7.0210 7.1967 -.- O.R. Instr. de Deuda 8.1000 -.- 7.8750 7.1000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses 1.31167 1.31194 0.00027 Prime rate 4.25 4.25 s.v. TAMEX 6.76 6.76 s.v. TIPMEX 0.46.46 s.v. TAMN 17.17 16.39-0.78 TIPMN 2.62 2.65 0.03 IRD 8.89255 8.89312 0.00057 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,258.77 1,257.695-0.09-0.93 9.19 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,258.50 1,256.60-0.15-0.95 9.27 Plata XAG US$/Oz. 16.28 16.275-0.03-3.30 2.03 Plata (COMEX) US$/Oz. 16.22 16.22 s.v. -3.34 1.76 Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.887 2.908 0.73 0.61 16.44 Cobre (LME) US$/Lb. 2.88 2.896 0.57 0.76 15.59 Zinc (LME) US$/TM 2,801.50 2,847.50 1.64 2.24 11.33 Plomo (LME) US$/TM 2,342.25 2,340.25-0.09 1.41 17.04 Estaño (LME) US$/TM 20,630.00 20,705.00 0.36-0.43-2.36 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2450 3.2470 3.2460 Euro Dólar / Euro 1.1793 1.1798 1.1795 Yen Yen / Dólar 110.7300 110.7800 110.7550 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 17 Proceso de Suscripción ** 11 2 Horario de Negociación 3 18 Reduccion de Capital ** 12 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 19 Cambios de Razón Social ** 12 4 Presencia Bursátil 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 5 Mercado de Renta Variable 3 21 Inscripciones y Retiros 12 6 Valores Representativos de Deuda 8 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 13 7 Colocacion Primaria 9 23 Operaciones Extrabursátiles 13 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 13 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 925Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15 10 MIENM 10 26 Comisiones y Contribuciones 15 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 27 Negociación de Divisas 16 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 28 Notas al Boletín 17 13 Hechos de Importancia 11 AVISOS: 14 Entrega de derechos ** 11 - Oferta Pública Primaria de Letras del 15 Convocatorias a Juntas ** 11 Tesoro: 22NOV2017 y 16MAY2018 16 Cambios de Valor Nominal ** 11 ** Ver Notas al Boletin
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ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385 BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225 CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 215-2400 421-4173 209-2380 209-2440 313-2918/313-2916 313-2915 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8001 625-9500 625-9435 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N 233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 638-5136 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360 PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421 RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA 604-3400 604-3401 SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA 712-8282 712-8210 619-3200 619-3229 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037 TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 611-4600 611-4660 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699 AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855 PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58-3820 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CAMPOS PINEDA, ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 HEREDIA CARRANZA, CARMEN SUSANA CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320 HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / HELFER REYNAFARJE, CESAR AUGUSTO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472 MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE / ALCAZAR ESPINOZA, VICTOR AUGUSTO CANALES MILLA, ANDRES / DEL SOLAR BOTTO LERCARI, MANUEL AUGUSTO CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333 ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970 SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 08:30 a 12:25 Subasta De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 07/08/2017 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. RENTA VARIABLE 10,043,428.33 3,098,867.12 266 89,132,806.40 27,512,714.30 1,937 8,639,920,723.94 2,605,340,082.57 72,318 Acciones 9,115,987.66 2,812,708.32 246 79,609,100.53 24,573,149.34 1,810 8,439,602,760.63 2,544,197,659.94 69,006 ADRs 851,239.57 262,647.20 19 9,387,064.51 2,897,398.99 117 159,436,017.46 48,693,939.93 3,104 Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Cert. Fondos de Inversion 76,201.10 23,511.60 1 136,222.86 42,036.82 7 40,881,393.95 12,448,312.46 203 Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 418.50 129.15 3 551.90 170.24 5 INSTRUMENTOS DE DEUDA 249,024.72 76,835.77 1 15,299,809.82 4,722,326.74 28 4,046,958,816.79 1,237,123,541.55 1,357 Mercado Continuo 0.00 0.00 0 4,101,467.35 1,265,948.73 5 3,417,986,673.38 1,044,903,538.32 464 Mercado de Dinero 249,024.72 76,835.77 1 11,198,342.47 3,456,378.01 23 628,972,143.41 192,220,003.23 893 COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 70,537,250.82 21,657,261.26 66 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 15,459,851.23 4,770,086.77 35 58,193,619.73 17,959,499.66 158 1,231,108,713.35 376,465,628.98 4,829 REP Renta Variable 14,588,000.55 4,501,080.08 32 56,843,072.23 17,542,711.28 150 1,168,267,562.53 357,219,502.63 4,523 REP Instrumentos de Deuda 871,850.68 269,006.69 3 1,350,547.50 416,788.37 8 62,841,150.88 19,246,126.30 306 Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 TOTAL MERCADO 25,752,304.28 7,945,789.66 302 162,626,235.95 50,194,540.70 2,123 13,988,525,504.90 4,240,586,514.36 78,570 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 5 151 TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2410 4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 08 de agosto de 2017 con información al 07 de agosto de 2017) Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % VOLCABC1 100.00 RELAPAC1 90.56 MINSURI1 77.78 PPX 42.78 FEZ 22.22 FERREYC1 100.00 INRETC1 88.89 CASAGRC1 75.56 MIRL 40.00 EEM 21.67 GRAMONC1 99.44 MOROCOI1 87.78 BACKUSI1 73.89 HIDRA2C1 35.56 MOROCOC1 18.89 ALICORC1 98.89 LUSURC1 86.11 ATACOBC1 65.00 LUISAI1 33.89 BACKUBC1 18.89 CPACASC1 98.89 TV 82.22 ENGEPEC1 58.33 CORAREC1 32.22 BUENAVC1 18.33 BAP 96.11 ENGIEC1 81.67 ENDISPC1 56.67 SPY 29.44 EFA 17.78 BVN 94.44 CORAREI1 81.11 TELEFBC1 53.33 MILPOI1 28.33 C 17.22 UNACEMC1 92.22 SCCO 80.00 PML 51.67 RIMSEGC1 28.33 CPACASI1 17.22 IFS 92.22 MILPOC1 79.44 SIDERC1 49.44 MINCORI1 26.67 INTERBC1 16.67 CONTINC1 91.67 R 79.44 SCOTIAC1 47.78 GDX 24.44 FOSSALC1 16.67 CVERDEC1 91.11 CREDITC1 78.33 TEF 46.11 BROCALC1 22.78 INVCENC1 15.00 *1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html 5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 A.F.P......................... 1.00 PEP102501009 HABITAC1.............................. 100.0... 124.03615076 10/04/17 6.318681318 13/04/05............ 100.00 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... 804.0399 12/04/17.................. 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1.............................. 100.0... 6.41746261 26/04/17 6.423 25/03/14............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04........................ 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 13.72084 17/06/16...... 14.9063 09/08 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.105385971132151 19/07/17 5.97779675491033 05/07/17............ 1.00 PEP141501002 BANFALC1.............................. 100.0......... 9.82 20/09/16............ 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1.............................. 100.0... 0.92965 19/04/17 10.76888 25/05/17............ 30.00 PEP121001007 BIFC1.............................. 100.0... 0.129547 21/06/17 5.334827 08/02/17............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0... 0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0... 0.02857626 18/04/17 0.540673 25/07/16...... 0.49978619... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1.............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14............ 14.43 PEP168201007 COMPFC1.............................. 100.0... 0.16415407 17/04/17 10.945487 12/07/17............ 1.00 PEP116001004 CONTINC1 3.99 04/08 3.95 3.96 3.95 3.96 16,858 66,630.65 7 90.0 114.2-0.75...... 4.58504907 05/07/16............ 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16........................ 100.0... 0.207 18/04/17 12.2693 07/06/17............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.38 04/08 5.40 5.40 5.40 5.42 22,283 120,438.20 15 90.0 112.5 0.37 1.13376479882335 08/05/17 20.9002813657802 13/10/16...... 25.0555777526986 17/08 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0... 0.88 30/01/17 7.73445 28/11/11............ 0.36 PEP132501003 DBKPEC1 (L, D).............................. 100.0... 0.08228734 01/04/16 16.799618 10/10/16............ 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0... 1.3822802216 25/04/17 3.290493 27/06/17............ 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) 90.29 26/06........................ 100.3........................... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 17) 2.00 09/02........................ 100.0... 0.1462 27/03/06 4.296031 16/06/17............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1 0.50 13/06...... 0.43 0.479............ 100.0... 0.05 18/04/17 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.50 31/07...... 0.50 0.54......... 10.0 96.2......... 7.3644146 02/01/14............ 1.00 PEP168701006 FINOHC1.............................. 100.0... 0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver HI).............................. 100.0........................... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 (ver HI).............................. 100.0... 0.278889 07/04/17 4.1833 08/06/17............ 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16........................ 100.0... 0.306778 07/04/17 4.6017 08/06/17............ 10.00 PEP168402001 FPROEMP1.............................. 100.0......... 2.44266 25/02/14............ 1.00 PEP169001000 GNBC1.............................. 100.0... 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5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16........................ 1.00 PEP132801007 ICBCC1.............................. 100.0... 0.14846663 10/04/17 14.846663 29/05/17............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 20) 3.90 01/08......... 3.90......... 10.0 131.9... 0.2789250116 11/04/17 7.0471831 16/05/14............ 1.00 PEP133001003 MIBANC1 2.55 20/10/16........................ 100.0... 79.33869471 10/04/17 13.1866562 03/10/16...... 9.9169033 08/08 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1.............................. 100.0... 0.0697595 18/04/17.................. 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 0.48514316135144 28/04/17 15.8781 30/09/16...... 7.2664 08/08 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 (ver HI) 36.00 04/08...... 35.50 35.99......... 60.0 122.2... DIVERSAS COMUNES...... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1............... 0.89............ 100.0... US$ 0.03921754 07/12/16.................. 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01........................ 100.0........................... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.05 04/08...... 1.05 1.10......... 40.0 80.8........................... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06........................ 100.0... 0.02956721 11/05/17 154.73584516 25/07/16 0.01994459 08/08...... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 3.30 20/07......... 3.30......... 5.0 92.3... 0.03104557 11/05/17 154.73584516 25/07/16 0.02094182 08/08...... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.00 31/07..................... 20.0 99.1... 0.03456516 04/08/17 4.082606 06/05/15............ 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.82 13/02........................ 99.9... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0... 0.65099479 09/03/15.................. 1.00 PEP731201005 CFUNERC1.............................. 100.0... 0.3759289 12/05/17 305.331 25/08/15............ 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04........................ 100.0... 0.35 20/03/17 4.90 30/06/05............ 10.00 PEP730601007 COCESUC1 6.65 17/07...... 6.00............ 5.0 100.0... 0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1 1.90 22/02...... 1.90............... 126.7........................... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16........................ 100.0... 0.064250042 19/04/17 0.5852 06/09/16............ 1.00 PEP728801007 COMACEC1.............................. 100.0... 0.299667163 12/04/16.................. 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.54 04/07...... 2.60 2.80............ 103.7......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 30/06......... 0.89............ 109.8... 0.25180611 12/05/17.................. 1.00 PEP734801009 DUNENC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP741951003 EDUCAC1.............................. 100.0... 51.416742 15/04/16 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP735201100 EDYFIAC1 (F v. 20).............................. 100.0... 52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP735204203 EDYFIBC1 (F v. 20).............................. 100.0... 52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14............ 100.00 PEP735204302 EDYFICC1 (F v. 20).............................. 100.0........................... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1.............................. 100.0... 0.04339968 18/04/17.................. 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.57 03/08...... 1.57............ 5.0 102.8... US$ 0.00583838 20/04/17 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.86 28/06...... 2.86............... 88.6... 0.128457 27/04/17 7.3103302 25/07/14............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (F, v 20) 1.88 04/08 1.88 1.87 1.87 1.88 48,105 90,304.40 5 100.0 118.4-0.53........................ 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.40 26/07...... 0.37 0.418 24,953 9,606.91 3 25.0 14.0... 0.07006575 04/05/17 12.51478444 08/07/16............ 1.00 PEP735801008 FTOTALC1.............................. 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.70 11/07..................... 5.0 94.4... 0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08............ 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 2.24 04/08 2.22 2.22 2.20 2.22 5,860 13,024.20 4 100.0 47.2-0.89 0.0762211511 18/04/17 38.674576 27/07/17............ 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.93 21/04........................ 100.0... 0.9169054441 07/07/17.................. 1.00 PEP736681003 HERMESC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1.............................. 100.0... 0.013214937 10/05/17.................. 1.00 PEP741601004 IIDEC1.............................. 100.0... 0.041 14/06/17.................. 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16........................ 100.0... 0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08............ 10.00 PEP742001006 INTURSC1 3.00 13/07......... 3.35......... 5.0 91.2... 0.20 18/04/17 100.00 30/06/17............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 2.90 04/08...... 2.85 2.90......... 15.0 117.9... 0.027621 30/03/17 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0... VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1.............................. 100.0... US$ 0.05245902 21/03/17.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 1.2710175 06/07/15.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 (ver 16).............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1.............................. 100.0... 1.138890367 14/03/07 11.01449081 03/07/17............ 100.00 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0........................... 0.92 PEP754201007 NBLINC1 (ver 20).............................. 100.0... US$ 0.09994455 18/07/17 14.84902477 04/06/12............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 (F,E,v20,HI) 2.25 01/03........................ 100.0... 0.0534813966486 09/03/17.................. 1.00 PEP754101009 NESSUSC1.............................. 100.0........................... 0.92 PEP754301005 NISAINC1 (ver 20).............................. 100.0... 0.1813686 14/06/17...... 0.1813686 24/08...... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 02/03...... 0.02 0.056............ 100.0... 0.09634823 07/04/17.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 100.00 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.268 20/04/17 151.82460779 05/12/11............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.48 09/06........................ 104.9........................... 1.00 PEP757081000 SATURNC1.............................. 100.0... 1,245.033999 19/04/17 14.28968972 16/06/15............ 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F v. 20).............................. 100.0........................... 1.05 PEP757251009 SUPERC1.............................. 100.0... 0.01112829896 12/06/17 6.07 26/05/15............ 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16........................ 100.0... 0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... AGRARIAS 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1.............................. 100.0... 0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.57 20/01......... 0.70............ 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 0.87057895 31/07/17 1.74975 24/06/05............ 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 13.00 27/07...... 11.10 12.00......... 20.0 108.3... 0.42084869 06/05/16 5.417981258 15/02/01 0.40363486 31/08...... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.25 04/08 6.25 6.25 6.10 6.25 6,785 42,376.85 4 100.0 91.4........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05......... 0.60............ 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1............... 3.00............ 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 47.229805 28/01/13............ 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 07/07/16......... 3.00............ 100.0... 2.50 10/05/17.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 19.01 27/07...... 19.01............ 10.0 109.1... 1.50626816749 05/05/17 4.89987484 23/10/08............ 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 30/01........................ 100.0........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.126 01/08......... 0.123......... 25.0 68.5........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.425 20/04......... 0.395 6,000 2,040.00 1... 100.0... 0.34018246 11/05/16 3.5881033288 12/02/02 0.49950981 02/11...... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 5.50 03/08...... 4.82............ 5.0 114.6... 0.14058377 30/06/17 41.44 15/01/09............ 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.50 31/07......... 4.50......... 10.0 103.1......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.40 27/02........................ 75.5... INDUSTRIALES COMUNES 0.01943723 22/05/17 13.9544 23/05/11............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 8.71 04/08 8.71 8.74 8.71 8.74 30,450 265,714.90 10 100.0 121.9 0.34 0.10 01/07/14.................. 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.49 20/07...... 1.49 1.58 2,000 2,980.00 1 5.0 102.8... 2.47415863 04/07/17 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 (ver 20) 278.00 20/07......... 278.00......... 5.0 161.3... 2.7215745 04/07/17 6.529359 20/06/05............ 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 (ver 20) 189.00 31/07...... 189.00............ 25.0 122.3... 0.05724466 17/04/15.................. 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1............ 1.50............... 100.0... 0.016029579699 07/04/17 5.00004192 19/07/13 0.00648022 10/08...... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.74 26/07...... 0.63 0.74......... 20.0 126.1... 0.285 06/09/16 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 7.61 04/08 7.61 7.61 7.55 7.61 52,950 402,949.50 3 100.0 120.8... 0.07 17/03/17 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.90 22/05...... 0.85 0.90............ 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 6.50 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... Pág 4 07 de Agosto de 2017
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 US$ 0.03383681 03/09/15.................. 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.05 01/08...... 1.03............ 35.0 88.2... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1 1.00 09/06...... 0.90............... 100.0... 0.042 29/03/17 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16........................ 100.0... 0.335335195 26/04/17.................. 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0......... 26.414763 13/07/16...... 11.54955478... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.20 24/05......... 0.20............ 100.0... 0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17............ 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.68 13/06...... 1.49............... 100.6... US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13............ 0.46 PEP521051107 RELAPAC1 0.219 04/08 0.217 0.217 0.213 0.216 184,894 40,102.42 4 100.0 93.1-0.91........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.35 04/08 0.35 0.344 0.34 0.36 140,407 48,646.47 9 40.0 104.2-1.71 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.33190095 04/07/17 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 30.00 03/05......... 28.00............ 139.0... 0.013 15/05/17 38.7156 12/04/11 0.013 07/08...... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.52 04/08 2.52 2.52 2.50 2.52 6,240 15,700.38 3 85.0 99.5... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1............ 0.10 0.40............ 100.0... MINERAS COMUNES 0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.36 24/05......... 0.36............ 100.0... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 (ver 16) 0.44 09/02......... 0.48............ 93.6... 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 (ver 16) 0.29 04/08 0.29 0.29 0.287 0.29 60,000 17,400.00 7 50.0 72.5... US$ 0.05 08/04/13.................. 7.00 PEP617001008 BROCALC1 7.59 27/07...... 7.20 7.59......... 25.0 113.3... US$ 0.057 11/04/17.................. 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 39.45 02/08...... 36.00 45.00......... 25.0 115.3... 0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13...... 17.60950947... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L).............................. 100.0........................... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... US$ 0.012805 17/03/16 19.19 09/06/14............ 1.00 PEP620001003 MILPOC1 3.80 02/08...... 3.60 3.79......... 75.0 111.1... US$ 0.19455563 21/04/17 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1 9.12 21/10/16...... 10.10............... 100.0........................... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.25 03/08 2.30 2.30 2.30 2.35 3,000 6,900.00 1 55.0 115.0 2.22 0.59 16/03/17 11.111111 27/07/16............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 5.60 20/07...... 5.74............ 10.0 86.7... 0.2077433519 25/04/17 185.592668 25/09/12............ 1.00 PEP639001002 SHPC1 5.00 19/07...... 5.01............ 15.0 106.7... 0.0116953974997 06/02/17 9.00051945 23/04/14............ 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 1.80 04/08...... 1.70 1.80......... 20.0 128.6... 0.0122801673747 06/02/17 9.00051947 23/04/14............ 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.84 04/08 0.84 0.83 0.83 0.84 4,552,665 3,781,375.82 61 100.0 117.0-1.19 SERVICIOS PUBLICOS 0.0646364 02/05/17.................. 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16........................ 100.0... 0.102741 03/08/17 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.05 27/06........................ 100.1... 0.01737891 07/04/17.................. 1.00 PEP701401205 EGESUBC1.............................. 100.0... 0.13702797 26/04/17.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1.............................. 100.0... 0.0884151 27/04/17.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.019782 05/05/17 5.39727 16/06/05 0.020605 07/08...... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.65 04/08...... 5.55 5.65......... 65.0 94.3... 0.014442 01/08/17 10.59086181 28/09/16............ 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.35 04/08...... 2.35... 323 759.05 2 55.0 92.0... US$ 0.03118211149 31/03/17 168.112912819568 06/06/14............ 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 8.10 04/08 8.10 8.10 8.00 8.10 3,665 29,686.50 2 95.0 91.1... 0.09591639 10/07/17 5.09 14/04/14............ 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1.............................. 100.0... 0.14100621 23/06/17 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.00 13/04/16...... 0.69 0.70............ 100.0... 0.13685901 27/04/17 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 (Ver 17) 1.06 03/08 1.05 1.05 1.04 1.05 10,000 10,500.00 1 50.0 121.8-0.94 0.17 14/06/17.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.81 04/08...... 11.84 12.00 294 3,473.91 3 95.0 92.4........................... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1.............................. 100.0... 0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1 1.15 06/07...... 1.00............... 137.9... 0.11933406 17/04/17 3.905 30/03/13............ 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.20122476 17/04/17 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15........................ 100.0... 38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13............ 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.1333844623 25/04/17 50.119255 24/04/13............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02........................ 100.0........................... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.61 04/08 1.60 1.60 1.45 1.60 14,000 22,437.20 7 100.0 83.3-0.62 0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20).............................. 100.0... SEGUROS........................ 1.00 PEP660501003 AVLASGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1.............................. 100.0... 0.92358237 30/04/10.................. 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663301005 COFACEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP663701006 CRECERC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16........................ 100.0......... 44.1455014426 15/09/16............ 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.18101982514 19/04/17 31.55029672 31/03/17............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1.............................. 100.0... 0.0781464 23/02/17 4.7547579 11/04/17............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.23 05/12/16........................ 100.0... 0.3664621 23/02/17 9.1518025 28/03/16............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 2.75 15/09/15........................ 100.0........................... 1.00 PEP669701000 OHIOC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669701026 OHIOC2.............................. 100.0... 2.12 22/03/17 16.438705 24/11/16............ 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 (v. 19 y 20).............................. 100.0... 0.00 29/03/06 5.1595963 10/11/16...... 8.66051473... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.17 26/07...... 1.15 1.29......... 10.0 107.3... 0.0383131 26/03/08 5.3232908767 05/08/16...... 5.412599 14/08 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0......... 5.30 16/05/17............ 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 2.30 22/03/17 14.10457 20/09/16............ 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 (ver 20) 31.76 04/08 31.76 31.76...... 650 20,644.00 1 40.0 170.3... 0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16............ 1.00 PEP671501000 RIGELC1.............................. 100.0... 0.04612193 11/04/17 8.763864 15/06/17............ 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.46 04/08...... 1.42 1.48......... 30.0 108.8... 0.390253123 13/03/17 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.00858527 10/02/16 5.6988192 12/04/17............ 1.00 PEP673501008 SGSURAC1.............................. 100.0... 0.209886725 20/05/16.................. 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06........................ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 5,013,691.36 Nº de Oper.: 154 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 29/05........................ 101.8... 0.035 20/03/17 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.40 04/07...... 0.40... 5,000 2,000.00 1... 94.1... 0.27902194 24/03/17.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.38 07/07...... 3.38 3.70............ 104.9... 0.04339968 18/04/17.................. 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.45 26/12/16...... 1.41............... 100.0... 0.03403932 06/07/17 6.423 07/06/05............ 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 16/06...... 0.70............... 93.8........................... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1............ 0.20............... 100.0... 0.16 30/04/13 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.60 26/07......... 1.60......... 15.0 100.0... 0.013214937 10/05/17.................. 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.90 05/10/16........................ 100.0... 07 de Agosto de 2017 Pág 5
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 INDUSTRIALES DE INVERSION 0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 7.00 04/08..................... 20.0 123.6... 0.24741586 04/07/17 6.529359 20/06/05............ 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 (ver 20) 16.05 04/08 16.15 16.15 16.15 16.50 861 13,882.50 2 85.0 103.2 0.62 0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00............ 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.75 03/08...... 1.70 2.50 2,100 3,570.00 1 5.0 109.4... 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08......... 1.10......... 5.0 100.0... 1.00 07/07/17 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.016029579699 07/04/17 5.00004192 19/07/13 0.00648022 10/08...... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.52 04/08 0.52 0.51 0.50 0.51 291,850 149,243.50 11 95.0 106.8-1.92 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.00 26/07...... 3.81............ 10.0 133.3... 0.285 06/09/16 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 4.50 04/08...... 4.45............ 25.0 104.7... 0.07 17/03/17 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15............ 10,716 3,857.76 2... 100.0... 0.0030915 16/05/17 100.00 13/06/13 0.01221668 15/08...... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19y20) 2.95 07/07......... 2.95............ 93.7... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 0.65 PEP387005007 ENVASEI1............... 0.93............ 100.0... 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 3.25 03/08...... 3.20 3.25......... 35.0 92.9... 0.123008682925556 05/04/17 1.7984371 04/06/13............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.50 01/08..................... 15.0 101.6... US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.00 26/06...... 0.95 1.00............ 80.0... 0.35577123 24/03/17 49.506535 28/09/12............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.30 14/07......... 6.45......... 5.0 97.8... 0.146525 21/11/16 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 3.00 02/08 3.00 3.00 3.00... 20,000 60,000.00 1 20.0 120.0... 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 07/03......... 0.79............ 100.0... 0.02 03/04/17 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.25 18/01...... 0.24............... 100.0... US$ 0.04203635 25/04/17 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1 1.70 08/06...... 1.80............... 102.4......... 19.4082141 31/05/16............ 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.40 04/07......... 1.40............ 133.3... 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 2.10 06/06........................ 97.7... 0.24785016 05/04/17.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.21 26/07...... 2.26............ 5.0 107.2... 0.10376238 26/08/16...... 0.05142753 28/08...... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 8.90 02/08...... 8.90 9.30......... 10.0 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.40 04/08...... 0.02 0.38......... 5.0 100.0... 0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17............ 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.55 30/06 1.38 1.38 1.37... 10,000 13,800.00 2 5.0 97.7 0.73...... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D).............................. 100.0... 0.0394 06/06/17 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.95 23/06........................ 109.1......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D).............................. 100.0... 0.70 17/06/15 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16........................ 100.0... 0.33190095 04/07/17 6.48913 20/06/05............ 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 24.00 27/07...... 24.01............ 5.0 116.4... 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.13 30/05............ 2,651 344.63 1... 325.0... MINERAS DE INVERSION US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99............ 7.00 PEP617005009 BROCALI1 5.00 04/08...... 4.50 5.00......... 10.0 166.7... US$ 0.057 11/04/17 8.80 26/03/96............ 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 23.99 29/03......... 23.00............ 96.4... 0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13...... 13.94167992... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L)............... 1.30............ 100.0... 5.50 10/04/17 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 135.00 03/08 135.00 135.00... 134.99 2,095 282,825.00 3 40.0 156.6... US$ 0.012805 17/03/16 31.60 09/06/14............ 1.00 PEP620005004 MILPOI1 2.43 04/08 2.43 2.43 2.43... 6,200 15,054.00 2 70.0 94.2... US$ 0.19462174 21/04/17 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 17.50 02/08 17.00 17.00 17.50 18.00 1,000 17,000.00 2 45.0 141.3-2.86 US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.32 04/08 1.32 1.32 1.32 1.39 17,151 22,619.32 3 75.0 91.0... 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 2.30 04/08 2.30 2.35 2.31 2.35 129,458 298,468.40 19 90.0 125.0 2.17 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.06 04/08......... 4.05......... 10.0 104.1... 0.24545197 04/08/17 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 18.20 31/07...... 16.70............ 5.0 116.4... 0.24545197 04/08/17.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 15.00 21/03........................ 93.8... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 882,665.11 Nº de Oper.: 50 5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16 S/ 12.2865 11/04/17 10.00 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP (Ver HI) 189.01 04/08 189.00 187.80... 189.00 529 99,818.60 5 95.0 121.6-0.64 US$ 0.20131672 12/06/17 12.68 21/12/05............ 8.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 16).............................. 100.0... US$ 0.14 04/08/17.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 38.65 04/08 39.11 38.79... 39.00 4,009 156,615.49 10 90.0 121.2 0.73 US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 22.00 04/08 22.00 22.50 22.50 22.80 2,582 58,026.50 10 100.0 117.7 2.27 US$ 1.30 25/04/17..................... PAP5626F1020 IFS 33.75 04/08 33.90 33.90... 33.90 940 31,866.00 3 90.0 110.3 0.44 US$ 0.194538678710219 18/04/17..................... PAL1801171A1 INRETC1 18.95 04/08 18.75 18.95 18.50 18.95 20,000 378,820.00 4 100.0 98.8.............................. JE00B1HNYF12 MIRL 0.071 02/08 0.069 0.069 0.069 0.075 50,000 3,450.00 2 35.0 48.3-2.82........................... CA7565662045 R 0.234 04/08...... 0.234 0.243......... 90.0 41.1... Div. en Accs. 21/07/17..................... CA82639W1068 SMT 2.29 09/06........................ 100.9.............................. CA89531J1093 TV 1.00 04/08 1.03 1.03 1.03 1.10 38,771 39,934.13 5 90.0 121.2 3.00 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 768,530.72 Nº de Oper.: 39 5.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16........................... CA0221431012 ALT 0.026 21/04...... 0.01 0.024............ 104.0.............................. CA13739Y3041 DNT 0.052 19/07...... 0.045 0.07......... 5.0 67.5.............................. CA26636P2008 DRV 0.054 22/11/16...... 0.023............... 100.0.............................. CA4856631086 KAR 0.13 14/01/16........................ 100.0.............................. CA69863Q1037 PML 0.13 04/08...... 0.123 0.129......... 50.0 94.2.............................. CA69354U1003 PPX 0.044 03/08 0.043 0.043 0.04 0.044 170,000 7,310.00 2 60.0 60.6-2.27........................... CA75915M1077 REG 1.30 09/05........................ 93.5... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 7,310.00 Nº de Oper.: 2 5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16 0.057 11/04/17.................. 1 US2044481040 BVN 12.12 04/08 12.12 12.00 11.96 12.13 21,550 261,182.00 14 100.0 104.9-1.0 S/ 1.425 06/09/16.................. 5 US15126Q2084 CPAC 12.40 02/08......... 12.40......... 5.0 139.0... 0.223124 12/06/17... 13/01/11............ 1 US8793822086 TEF 11.30 04/08......... 11.20 132 1,465.20 5 80.0 129.6... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 262,647.20 Nº de Oper.: 19 5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16............ 1.00 PEP800707106 INTPROA........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 Pág 6 07 de Agosto de 2017
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16............ 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103,872.23 28/01/16........................ 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16............ 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 248.69 03/08..................... 35.0 104.8............... 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 246.90 28/04........................ 104.9............... 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 124.19 30/06........................ 103.6............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.49 01/08..................... 30.0 103.8............... 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 223.69 01/08 223.92 223.92...... 105 23,511.60 1 30.0 103.7 0.1 S/ 0.88108746 22/06/17...... 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16........................ 100.0............... 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03........................ 95.5... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 23,511.60 Nº de Oper.: 1 5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. 10/07/2017 S/ 7,500,000 5.964216 31/07/2017 31/07/2017 22/08/2017 PEP168356132 CSPFCRED........................... 27/06/2017 S/ 2,236,083 6.842951 18/07/2017 18/07/2017 10/08/2017 PEP702006110 CSPHIDA2............ S/ 0.03............ MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 % ishares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca... BNB VALORES PERU SAB 134.82 18/04........................ 104.7... Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 157.00 02/08 158.00 158.00...... 1,377 217,566.00 1 25.0 135.3 0.64 ishares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.75 18/07..................... 5.0 106.0... ish Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.52 18/07..................... 5.0 97.2... Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA 24.92 04/08..................... 10.0 112.8... Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 80.67 09/11/16........................ 100.0... ish 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.50 26/04........................ 99.6... ishares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.80 26/07..................... 30.0 124.4... ishares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 67.55 01/08..................... 35.0 116.1... ish JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.11 28/06........................ 97.7... ishares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.00 21/07..................... 5.0 107.0... ish MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.73 27/06........................ 116.5... ishares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.39 25/05........................ 105.8... ishares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.88 24/06/16........................ 100.0... ishares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.45 13/07..................... 5.0 106.7... Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 172.00 31/07..................... 10.0 142.3... SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 40.11 02/08..................... 40.0 121.9... ishares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.32 25/07..................... 15.0 122.0... VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.37 26/07..................... 10.0 105.2... VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.57 25/07..................... 5.0 76.7... SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 118.21 19/07..................... 5.0 108.0... ishares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 84.05 28/06........................ 105.5... ishares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 29.02 26/06........................ 100.0... ish Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.95 31/07..................... 15.0 107.9... ish iboxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 88.63 18/07..................... 5.0 104.5... ishares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.87 03/03........................ 100.0... ishares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 270.95 20/12/16........................ 100.0... ish 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 240.24 27/04........................ 100.0... ishares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ishares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.88 12/07..................... 5.0 106.7... Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 122.40 18/07/16........................ 100.0... SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE... BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.16 26/04........................ 103.6... ishares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.30 28/06........................ 101.1... ish MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... ish 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ... BOLSA DE VALORES DE LIMA 84.94 24/05........................ 100.0... ishares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.45 18/01........................ 93.2... ishares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.94 18/04........................ 98.3... ish 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA.............................. 100.0... VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 98.52 20/07..................... 15.0 125.7... VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.65 18/07/16........................ 100.0... Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.46 20/03........................ 106.7... Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.21 01/08..................... 15.0 106.5... Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 58.05 31/07..................... 5.0 123.3... Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.43 23/03........................ 107.0... Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca... BOLSA DE VALORES DE LIMA 91.40 01/08..................... 5.0 109.8... Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 9.40 03/08..................... 15.0 139.5... SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 209.00 24/05........................ 114.6... Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 14.65 31/07..................... 20.0 107.7... PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 144.10 31/07..................... 5.0 121.5... Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04........................ 92.9... Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca... CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 247.48 01/08..................... 30.0 109.3... HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX... CREDICORP S.A.B. 7.90 31/07...... 7.30 7.70......... 20.0 133.5... ishares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca... CREDICORP S.A.B............................... 100.0... Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca... CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04........................ 103.0... Altaba Inc. US0213461017 AABA NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 44.02 24/01........................ 104.9... Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 1023.95 21/07..................... 10.0 133.0... Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 69.25 01/08..................... 10.0 113.5... 07 de Agosto de 2017 Pág 7
Mercado INFORMACION DEL MERCADO Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 % Caterpillar Inc. US1491231015 CAT NYSE 1.00 GRUPO CORIL S.A.B. 75.55 13/06/16........................ 100.0... Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 31.60 03/08..................... 10.0 104.3... Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 113.50 18/04........................ 106.9... International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 GRUPO CORIL S.A.B. 174.00 01/02........................ 109.1... Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 GRUPO CORIL S.A.B. 43.26 26/08/16........................ 100.0... SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ishares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... VanEck Vct EmMkt HghYld Bd ETF US92189F3534 HYEM NYSE Arca... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ish Glb High Yld Corp Bond ETF IE00B74DQ490 HYLD Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ish $ Treas Bd 7-10yrUCITS ETF IE00B1FZS798 IDTM Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ish JPMorgan $ Em Mkt Bond ETF IE00B2NPKV68 IEMB Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ish $ HighYldCorp Bd UCITS ETF IE00B4PY7Y77 IHYU Londres... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... ish US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres... INTELIGO S.A.B. 104.25 10/07..................... 5.0 100.0... ishares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca... INTELIGO S.A.B............................... 100.0... SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres... INTELIGO S.A.B. 48.51 24/07..................... 10.0 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 217,566.00 Nº de Oper.: 1 5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op. INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 15,000 US$ 18.50 US$ 18.95......... 20,000 US$ 378,820.00 4 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000... 0.85 60,000 49,800.00 1 4,492,665 3,731,575.82 60 ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 8.67 8.75 5,528 48,148.88 5 24,922 217,566.02 5 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 7.55 7.64 5,000 38,050.00 1 47,950 364,899.50 2 ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 8.00 8.10 3,665 29,686.50 2......... FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 1.87 1.88 48,105 90,304.40 5......... GRAÑA Y MONTERO S.A.A. GRAMONC1 CREDICORP S.A.B. 6,000 2.20 2.24......... 5,860 13,024.20 4 HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 7.30 US$ 7.70.................. RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.42 1.50.................. 5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/16 % US0970231058 BA 151.62 07/12/16........................ 100.0... US4282361033 HPQ.............................. 100.0... US5893311077 MRK.............................. 100.0... US6516391066 NEM 36.00 25/07..................... 5.0 90.7... US68389X1054 ORCL.............................. 100.0... US7427181091 PG 86.30 23/05........................ 102.0... US9311421039 WMT 70.90 06/06/16........................ 100.0... US30231G1022 XOM 83.00 13/06........................ 88.3... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 5.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado PEP214001005 ALICORC1 30 261.90............ MONTO NEGOCIADO DIA S/ 261.90 Nº de Oper.: 1 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTI2BA1C 102.4282... 12/06/2017............... 3.3 CORPORATIVOS ALICO3BC1A 98.6009... 04/05/2016.................. ALICO3BC2A 100.8212... 02/06/2017............... 3.3 ALICO3BC4A 105.9731... 28/02/2017.................. ALICO3BC5A 95.5250... 01/08/2017............... 3.3 BRIPL4BC1B 100.3772... 16/06/2015.................. BRIPL4BC2A 101.1609... 06/09/2016.................. CINEP1BC1A 102.8427... 07/07/2017............... 1.7 COAZ1BC1A 100.9795... 10/05/2017.................. COFID2BC8B 103.6131... 18/02/2015.................. CONTI4BC1U 98.1601... 08/01/2016.................. CONTI5BC2A 107.9701... 10/02/2015.................. CONTI5BC5U 100.4917... 25/06/2015.................. COSAP1BC1A 103.2000... 09/05/2017.................. CREDI2BC3A 103.0000... 10/05/2017.................. EDP4BC13A 98.9517... 17/07/2017............... 3.3 EDP4BC4A 103.0024... 16/05/2017............... 1.7 EFECT1BC1A 105.2000... 08/06/2015.................. EGP3BC3A 101.8677... 17/03/2017.................. ENGIE3BC1A 103.9351... 02/06/2017............... 5 FINOH1BC1A 103.0770... 25/07/2017............... 3.3 FMV0BC1U 105.7130... 05/06/2017............... 3.3 GLOR1BC2A 101.0661... 21/03/2017.................. GLOR1BC3A 97.1527... 18/11/2015.................. GLOR1BC4A 101.8900... 22/08/2016.................. GLOR1BC5A 101.9022... 23/01/2017.................. Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. GLOR2BC8A 103.4383... 16/03/2015.................. ICCIN1BC1A 100.1112... 18/05/2015.................. JPLAZ1BC3A 102.3297... 17/03/2017.................. LUSUR2BC1U 102.4049... 12/06/2017............... 3.3 LUSUR2BC5U 100.9144... 27/03/2017.................. LUSUR3BC1A 99.9864... 27/06/2016.................. LUSUR3BC5A 101.7457... 27/06/2017............... 5 MIBAN4BC1A 101.3128... 31/03/2017.................. PRIMX1BC2A 98.4704... 22/03/2017.................. REP3BC1B 93.4814... 10/08/2016.................. SAGA2BC1B 103.3990... 19/06/2015.................. SAGA2BC2A 103.1845... 19/05/2015.................. SAGA3BC2A 90.2642... 08/09/2015.................. SCOTI2BC3A 105.1987... 29/04/2015.................. SCOTI2BC3B 92.9622... 05/01/2016.................. SCOTI2BC9C 98.7305... 11/09/2015.................. TDP6BC11A 105.2951... 30/06/2017............... 3.3 TDP6BC11B 102.1289... 09/06/2017............... 1.7 TELE4BC36A 100.8841... 15/08/2016.................. UNAC2DBC1A 93.2045... 04/05/2016.................. YURA4BC1A 109.0458... 12/04/2017.................. DE TITULIZACION SCO1TSCO1U 103.2976... 20/04/2017.................. SCOT1TIP1U 109.3988... 23/05/2017............... 1.7 SECTOR PUBLICO SB12AGO26 114.4592... 11/05/2016.................. SUBORDINADOS Pág 8 07 de Agosto de 2017
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BANCOMBS21 95.0000... 20/06/2017............... 1.7 BN1BS1A 110.9806... 01/08/2017............... 8.3 BNCOM0BS22 96.3300... 20/06/2017............... 1.7 BNCOM0BS24 87.1100... 27/06/2016.................. INTER1BS8A 100.7962... 25/03/2015.................. INTER2BS2A 98.1718... 12/07/2017............... 1.7 MIBAN2BS1A 108.1014... 14/06/2017............... 1.7 MIBAN3BS5A 105.2876... 27/03/2017.................. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO BIF3CD2A 100.5422... 02/08/2017............... 1.7 BRIPL4CD1I 97.1021... 02/08/2017............... 1.7 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LETRAS DEL TESORO PUBLICO LTP10ENE18 98.2868... 26/07/2017............... 5 LTP16AGO17 99.0544... 17/05/2017............... 1.7 LTP16MAY18 96.5271... 14/06/2017............... 3.3 LTP18ABR18 97.1972... 19/07/2017............... 1.7 LTP18JUL18 96.3553... 26/07/2017............... 1.7 LTP18OCT17 99.0665... 19/07/2017............... 1.7 LTP20JUN18 96.4790... 12/07/2017............... 3.3 LTP20SEP17 99.2081... 05/07/2017............... 5 LTP21FEB18 97.3120... 07/06/2017............... 3.3 LTP21MAR18 97.3359... 05/07/2017............... 3.3 LTP22NOV17 98.3415... 14/06/2017............... 3.3 T O T A L......... OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A 99.6380... 31/07/2015.................. LTOTA5BA3A 100.0000... 06/02/2017.................. CORPORATIVOS ENGIE1BC3U 112.0734... 20/06/2016.................. ENGIE1BC6A 114.0000... 28/09/2016.................. JPLAZ1BC1A 115.9622... 23/02/2017.................. REP2BC20A 112.0198... 15/02/2017.................. REP3BC3A 100.7414... 15/07/2016.................. DE TITULIZACION Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CRE3THO12A 103.5331... 11/04/2016.................. CRE3THOC8A 102.3686... 06/02/2015.................. SCO1TRYT1A 101.5421... 29/04/2015.................. SUBORDINADOS BFINA0BS1U 100.0000... 30/04/2015.................. CONTI1BS2A 111.0430... 06/02/2017.................. CONTI2BS3A 113.2804... 16/10/2015.................. INTER2BS3A 113.5543... 28/02/2017.................. INTSE2BS1U 103.0000... 03/08/2017............... 3.3 INTSE2BS2U 103.0000... 09/06/2017............... 3.3 T O T A L......... 6.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. FINOH1BC1A 6.5750 103.7603 240,000 249,024.72 1.................. 240,000 249,024.72 1......... OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 7. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 116,835 28,040.40 28,151.98 1 10.0000 10.0000 10.0000.................................... BAP 169 101,449.01 103,320.66 1.................. 7.5000 7.5000 7.5000.................. CONTINC1 885,500 3,426,885.00 3,561,393.35 4........................... 8.0000 7.0000 7.9132......... CVERDEC1 222 15,353.52 15,479.42 1 10.2961 10.2961 10.2961.................................... ENGEPEC1 6,500 14,495.00 14,848.46 1.................. 10.0000 10.0000 10.0000.................. FERREYC1 181,489 317,605.75 331,760.43 1.................................... 6.4534 6.4534 6.4534 HIDRA2C1 51,000 51,000.00 52,992.39 1........................... 7.8750 7.8750 7.8750......... LUSURC1 1,494 17,031.60 17,296.65 1......... 9.3808 9.3808 9.3808........................... UNACEMC1 4,250 10,370.00 10,806.63 1........................... 8.5000 8.5000 8.5000......... VOLCABC1 149,801 122,585.24 124,267.21 3......... 9.3807 8.5600 8.5369........................... VOLCABC1 1,784,498 1,396,080.44 1,420,387.62 2.................. 7.0000 8.1000 7.0674.................. VOLCABC1 18,000 14,760.00 15,399.38 1........................... 8.7500 8.7500 8.7500......... 5,515,655.96 5,696,104.18 18 10.1048 8.6398 7.1245 7.9179 6.4534 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BAP 37 6,853.14 7,103.33 1........................... 7.3500 7.3500 7.3500......... 07 de Agosto de 2017 Pág 9
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BVN 360 4,273.20 4,343.70 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... BVN 777 9,222.99 9,543.92 1........................... 7.0000 7.0000 7.0000......... PML 35,000 3,710.00 3,734.65 1 8.2700 8.2700 8.2700.................................... RELAPAC1 20,000 1,280.00 1,311.21 1.................. 10.0000 10.0000 10.0000.................. SCCO 578 21,143.24 21,492.06 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... SCCO 136 4,974.88 5,156.50 1........................... 7.3500 7.3500 7.3500......... UNACEMC1 7,060 5,295.00 5,382.36 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... VOLCABC1 1,102,605 276,244.75 277,975.54 3 7.9176 8.2700 7.7834.................................... VOLCABC1 13,930 3,482.50 3,539.95 1......... 10.5000 10.5000 10.5000........................... VOLCABC1 769,321 181,269.11 184,395.95 2.................. 7.0000 7.0000 7.0000.................. 517,748.81 523,979.17 14 7.7898 10.5000 7.0210 7.1967 0.0000 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ALICO3BC2A 272,000 245,627.83 250,379.76 1.................. 7.8750 7.8750 7.8750.................. MIBAN2BS1A 48,000 43,193.48 44,717.59 1........................... 7.1000 7.1000 7.1000......... MIBAN2BS1A 156,000 143,498.80 144,433.21 1 8.1000 8.1000 8.1000.................................... 432,320.11 439,530.56 3 8.1000 0.0000 7.8750 7.1000 0.0000 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 8,033,419.90 2,450,555.32 12 Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 20,228,913.34 6,164,650.41 58 TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 28,262,333.24 8,615,205.73 70 11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base % S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 DIVERSAS COMUNES........................ 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. T O T A L......... Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. JAIME1BC1D 100.2026... 27/07/2017............... 1.7 T O T A L......... 11.2.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... Pág 10 07 de Agosto de 2017
OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper................... 11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) 13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 14. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 ELESUDC1 S/ 0.1030186921 Efe. (20) 2015 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 En partes MAPVIDC1 S/ 0.3664621 Efe. (20) 2016 09/02/17 23/02/2017 28/02/2017 En partes PODERC1 S/ 0.59 Efe. (20) R.A. 2011al 2014 02/03/17 16/03/2017 21/03/2017 En partes ETNAI1 S/ 0.123008682925556 Efe. (20) 2016 09/03/17 05/04/2017 10/04/2017 En partes TRADIC1 S/ 0.04123711 Efe. (20) Res. Acum 2014 27/03/17 11/04/2017 18/04/2017 En partes COMACEC1 S/ 0.064250042 Efe. (20) 2016 30/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partes PAMOLC1 S/ 1.0053206965 Efe. (20) Res.Acum.2014 31/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partes ELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partes LAREDOC1 S/ 2.50 Efe. (20) Res. Ac. 2014 31/03/17 10/05/2017 15/05/2017 En partes INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partes TRADIC1 S/ 0.01112829896 Efe. (20) Res Acum 2014 25/05/17 12/06/2017 15/06/2017 En partes SNJACIC1 S/ 0.14058377 Efe. (20) 2016 10/04/17 30/06/2017 05/07/2017 16/08/2017 NEGOCIC1 US$ 0.09994455 Efe. (20) Res. Acum 2014 04/07/17 18/07/2017 21/07/2017 08/08/2017 SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 GRHOLDC1 38.674576% Accs. (16) 31/03/17 27/07/2017 02/08/2017 08/08/2017 QUIMPAC1 7.682734% Accs. (2) 2016 31/03/17 27/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 QUIMPAI1 7.682734% Accs. (2) 2016 31/03/17 27/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 CARTAVC1 S/ 0.87057895 Efe. (20) 2016 07/04/17 31/07/2017 03/08/2017 20/09/2017 ENGEPEC1 S/ 0.014442 Efe. (20) A Cta. 2017 17/07/17 01/08/2017 04/08/2017 17/08/2017 EGEPIBC1 S/ 0.102741 Efe. (20) A Cta. 2017 19/07/17 03/08/2017 08/08/2017 17/08/2017 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega CAVALIC1 S/ 0.03456516 Efe. (20) A Cta. 2017 19/07/17 04/08/2017 09/08/2017 11/08/2017 SCCO US$ 0.14 Efe. (20) Res. Acum. 20/07/17 04/08/2017 09/08/2017 23/08/2017 SPCCPI1 S/ 0.24545197 Efe. (20) A Cta. 2017 20/07/17 04/08/2017 09/08/2017 23/08/2017 SPCCPI2 S/ 0.24545197 Efe. (20) A Cta. 2017 20/07/17 04/08/2017 09/08/2017 23/08/2017 ENDISPC1 S/ 0.020605 Efe. (20) A Cta. 2017 21/07/17 07/08/2017 10/08/2017 17/08/2017 UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) 2009 21/07/17 07/08/2017 10/08/2017 24/08/2017 BVLAC1 S/ 0.01994459 Efe. (20) A Cta. 2017 21/07/17 08/08/2017 11/08/2017 15/08/2017 BVLBC1 S/ 0.02094182 Efe. (20) A Cta. 2017 21/07/17 08/08/2017 11/08/2017 15/08/2017 MITSUFC1 9.9169033% Accs. (2) 2016 24/03/17 08/08/2017 11/08/2017 21/08/2017 SCOTIAC1 7.2664% Accs. (2) 2016 23/03/17 08/08/2017 11/08/2017 18/08/2017 BANCOMC1 14.9063% Accs. (2) 2016 24/03/17 09/08/2017 14/08/2017 21/08/2017 CORAREC1 S/ 0.00648022 Efe. (20) Res. Acum. 20/07/17 10/08/2017 15/08/2017 05/09/2017 CORAREI1 S/ 0.00648022 Efe. (20) Res. Acum. 20/07/17 10/08/2017 15/08/2017 05/09/2017 POSITVC1 5.412599% Accs. (2) 2016 28/03/17 14/08/2017 17/08/2017 25/08/2017 ELCOMEI1 S/ 0.01221668 Efe. (20) Res.Acum.2014 01/08/17 15/08/2017 18/08/2017 31/08/2017 CSCOTIC1 25.0555777526986% Accs. (2) 2016yResAcum2015 31/03/17 17/08/2017 22/08/2017 23/08/2017 NORVIBC1 S/ 0.1813686 Efe. (20) Res. Acum 2015 18/07/17 24/08/2017 29/08/2017 31/08/2017 MODIANI1 S/ 0.05142753 Efe. (20) 2016 16/03/17 28/08/2017 01/09/2017 29/09/2017 CASAGRC1 S/ 0.40363486 Efe. (20) 2016 06/04/17 31/08/2017 05/09/2017 18/10/2017 SINTUC1 S/ 0.49950981 Efe. (20) 2016 (*) 11/04/17 02/11/2017 06/11/2017 20/12/2017 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (16) CAPITALIZACION DE PRIMAS DE EMISION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (*) FECHA DE CORTE CONFORME AL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (T+2) VIGENTE A PARTIR DEL 05-SET-2017 (R. SMV Nº 023-2017-SMV/01) 15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%) PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 08/08/2017 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (01,02,21) --- --- FINANCIERA TFC S.A. 14/08/2017 12:00 Única Junta General de Accionistas (02,10,21) --- --- COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 21/08/2017 17:00 1ra. Junta General de Accionistas (09,10) --- --- ALTURAS MINERALS CORP. 28/09/2017 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL 15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) LUZ DEL SUR S.A.A. 2do. Programa de Bonos Corporativos e ICP 08/08/2017 15:30 (20) (*) (20) OTROS TEMAS 16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje ATACOAC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas ATACOBC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidas LIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.78 LIMA GAS S.A. S/ 18.7814 N.D. N.D. -.- Variación por aclaración de aumento de capital (ver HI 30/Nov) LIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.7814 LIMA GAS S.A. S/ 19.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por nuevos aportes LIMGASC1 29/11/2016 S/ 19.00 LIMA GAS S.A. S/ 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA 29/Nov/2016 17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al HIDRA2C1 27/06/2017 S/ 2,236,083 6.8429505 13/07/2017 18/07/2017 18/07/2017 -.- 18/07/2017 15/08/2017 16/08/2017 18/08/2017 --- --- S-1 FCREDIC1 10/07/2017 S/ 7,500,000 5.96421613 24/07/2017 27/07/2017 31/07/2017 S/ 1.00 31/07/2017 28/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 05/09/2017 11/09/2017 S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 07 de Agosto de 2017 Pág 11
18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje 19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA 09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA 22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA 23/02/2017 EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. Acuerdo de JGA (Universal) del 23-Feb-2017 20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016 EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016 EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00833335 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016 SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.01594349 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Edyficar Perú S.A./Acuerdo actualizado JGA 27-Dic-2016 COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos) CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C. PAVIDAC1 23/02/2017 (01) EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 01/08/2017 N.D. 1.18879 (07) N.D. N.D. Empresa absorbida: El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros PSUIZAC1 23/02/2017 (01) EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 01/08/2017 N.D. 0.98607 (07) N.D. N.D. Empresa absorbente: El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros NEGOCIC1 03/03/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 03/03/2017 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Administradora Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. (100% de Negocios e Inmuebles) ELCOMEI1 17/03/2017 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 01/05/2017 N.D. -.- -.- -.- Abs. Servicios Especiales de Edición S.A., Grupo TV Perú S.A.C. y Prensa Popular S.A.C. INTERBC1 27/03/2017 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 31/08/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Corporación Inmobiliaria de la Unión 600 S.A. (100% de Interbank) FERREYC1 29/03/2017 (01) FERREYCORP S.A.A. 01/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Inmobiliaria CDR S.A.C (100% de Ferreycorp) BACKUAC1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C. BACKUBC1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C. BACKUSI1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C. NBLINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A. NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 N.D. 0.019058847 (09) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial a Nisa Blindados S.A. NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 N.D. 0.019058847 (09) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial a Nisa Inmuebles S.A. NEGOCIC1 21/07/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 21/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Cía. Absorbida: Corporación Neptuno S.A. (accionista del 27.7861% de NISA) NISAINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA 21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. PEP735501004 ENFOSLC1 ACCIONES DE CAPITAL ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 02/08/2017 Resolución de Intendencia General SMV Nº 056-2017-SMV/11.1 -.- -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 07/08/2017 2do. Programa, 2da. Emisión / Art. 15 Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01 N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FINANCIAL MARKETING S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO PEP01000T483 LTP19JUL17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 01/08/2017 Letras del Tesoro 19JUL2017 PEP70155M064 ORAZU2BC2A BONOS CORPORATIVOS ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. (ANTES DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.) 02/08/2017 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 058-2017-SMV/11.1 PEP70155M056 ORAZU2BC1A BONOS CORPORATIVOS ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. (ANTES DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.) 02/08/2017 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 057-2017-SMV/11.1 PEP70155M049 DUKE1BC4U BONOS CORPORATIVOS ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. (ANTES DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.) 02/08/2017 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 055-2017-SMV/11.1 US46434V7047 HEFA CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US46432F3881 VLUE CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US4642865335 EEMV CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US46429B6974 USMV CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US46432F3964 MTUM CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US46432F3394 QUAL CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US4642875151 IGV CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US4642887529 ITB CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF 07/08/2017 Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 US68389X1054 ORCL ACCIONES DE CAPITAL ORACLE CORPORATION 08/08/2017 Solicitado por Grupo Coril SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N 031-2012-SMV/01 -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. PEP132501003 DBKPEC1 ACCIONES DE CAPITAL DEUTSCHE BANK (PERÚ) S.A. EN LIQUIDACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO Pág 12 07 de Agosto de 2017
22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 07/AGO/2017 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ALICORC1 0 3,946 21,966 25,912 0 0 0 0 25,912 732,979,292 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ATACOBC1 0 19,491,646 7,500,027 26,991,673 0 0 0 0 26,991,673 408,150,903 6.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% AUSTRAC1 0 19,735 0 19,735 0 0 0 0 19,735 259,003,254 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BACKUSI1 0 55,940 33,766 89,706 0 0 0 0 89,706 29,366,908 0.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BAP 0 14,525 14,551 29,076 0 0 0 0 29,076 9,609,885 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BROCALC1 0 192,452 270,284 462,736 0 0 0 0 462,736 54,981,241 0.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% BVN 0 176,102 86,957 263,059 0 0 0 0 263,059 7,376,539 3.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CASAGRC1 0 1,183,276 273,710 1,456,986 0 0 0 0 1,456,986 81,002,822 1.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CONTINC1 0 2,175,691 2,748,707 4,924,398 0 0 0 0 4,924,398 4,883,119,065 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREC1 0 6,171,197 9,439,260 15,610,457 0 0 0 0 15,610,457 537,180,617 2.91% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CORAREI1 0 2,766,554 3,513,151 6,279,705 0 0 0 0 6,279,705 189,608,705 3.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CPACASC1 0 61,451 13,687 75,138 0 0 0 0 75,138 280,077,825 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CREDITC1 0 582,913 1,604,041 2,186,954 0 0 0 0 2,186,954 7,872,642,650 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% CVERDEC1 0 149,052 99,863 248,915 0 0 0 0 248,915 19,022,245 1.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ENDISPC1 0 6,250 118,389 124,639 0 0 0 0 124,639 154,353,530 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ENGEPEC1 0 872,366 93,744 966,110 0 0 0 0 966,110 469,897,269 0.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% ENGIEC1 0 6,100 24,037 30,137 0 0 0 0 30,137 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% FERREYC1 0 16,335,956 11,957,791 28,293,747 0 0 0 0 28,293,747 1,004,076,587 2.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% GRAMONC1 0 27,830 181,663 209,493 0 0 0 0 209,493 660,053,790 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% HIDRA2C1 0 263,652 398,008 661,660 0 0 0 0 661,660 29,751,442 2.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% IFS 0 5,541 5,992 11,533 0 0 0 0 11,533 87,292,610 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% LUSURC1 0 68,801 173,158 241,959 0 0 0 0 241,959 77,835,479 0.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MILPOC1 0 67,102 92,259 159,361 0 0 0 0 159,361 1,299,379,404 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINCORI1 0 21,914 0 21,914 0 0 0 0 21,914 3,861,575 0.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MINSURI1 0 542,602 559,773 1,102,375 0 0 0 0 1,102,375 960,951,806 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% MOROCOI1 0 1,107,682 561,803 1,669,485 0 0 0 0 1,669,485 35,279,282 4.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% PML 0 5,254,455 0 5,254,455 0 0 0 0 5,254,455 112,666,064 4.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% POMALCC1 0 38,336,123 0 38,336,123 0 0 0 0 38,336,123 310,770,901 12.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% R 0 4,048,353 6,920,100 10,968,453 0 0 0 0 10,968,453 39,604,299 27.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% RELAPAC1 0 28,116,349 22,721,442 50,837,791 0 0 0 0 50,837,791 573,473,785 8.86% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCCO 0 10,375 4,793 15,168 0 0 0 0 15,168 2,664,998 0.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SCOTIAC1 0 2,951 5,577 8,528 0 0 0 0 8,528 9,270,381 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% SIDERC1 0 4,261,227 1,090,596 5,351,823 0 0 0 0 5,351,823 1,225,291,334 0.44% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TEF 0 7,919 23,963 31,882 0 0 0 0 31,882 7,115,558 0.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TELEFBC1 0 851,077 469,160 1,320,237 0 0 0 0 1,320,237 3,331,962,754 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% TV 0 192,906 238,960 431,866 0 0 0 0 431,866 23,924,996 1.81% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% UNACEMC1 0 1,565,079 1,454,139 3,019,218 0 0 0 0 3,019,218 634,958,642 0.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% VOLCABC1 0 88,588,710 52,054,788 140,643,498 0 0 0 0 140,643,498 2,404,850,924 5.85% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 07/AGO/2017 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,743,807.07 5 16,708,084.12 47 55,894,706.65 52 BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 26,030,444.49 26 3,447,337.76 15 37,203,265.95 41 CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 17,016,757.35 122 2,292,936.75 46 24,448,165.21 168 SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,193,302.95 99 3,152,411.27 101 18,410,267.68 200 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 7,210,204.59 179 1,143,692.03 99 10,916,910.39 278 MAGOT SAB S.A.C. 4,911,833.36 104 641,238.56 40 6,990,087.49 144 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 3,265,377.08 46 701,618.37 25 5,539,322.17 71 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 562,773.65 8 1,408,401.96 24 5,127,404.31 32 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 4,267,926.54 17 53,438.72 1 4,441,121.43 18 INTELIGO SAB 1,219,584.06 28 951,254.26 19 4,302,599.06 47 S.A.B. CARTISA PERU S.A. 2,171,657.13 35 329,999.97 26 3,241,187.01 61 PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 793,338.94 10 2,571,211.45 10 CONTINENTAL BOLSA 671,998.87 6 233,988.76 2 1,430,356.43 8 ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 395,068.99 13 279,355.26 13 1,300,459.37 26 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 460,478.71 3 203,536.40 5 1,120,140.17 8 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 122,232.15 3 235,450.43 8 885,326.98 11 RENTA 4 S.A.B. S.A. 12,867.69 1 31,302.83 2 114,320.16 3 TOTAL 78,256,314.68 695 32,607,386.39 483 183,936,851.91 1,178 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 07/AGO/2017 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL 0.00 0.00 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción 07/08/2017 11:36 SB12AGO32 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,000,000.00 104.4829% 3,134,487.00 07/08/2017 07/08/2017 11:40 SB12AGO32 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 10,000,000.00 104.5846% 10,458,460.00 07/08/2017 07/08/2017 15:30 SB12AGO32 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 10,000,000.00 104.6355% 10,463,550.00 07/08/2017 07/08/2017 15:58 SB12AGO32 CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,000,000.00 104.5337% 3,136,011.00 07/08/2017 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ US0213461017 AABA Altaba Inc. NASDAQ.001 58.51 04/08/17 58.85 60.03 60.16 58.76 5,532,960 2.60 US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ.00001 156.39 04/08/17 157.06 158.81 158.92 156.67 21,829,588 1.55 US4642882579 ACWI ishares MSCI ACWI ETF NASDAQ... 67.53 04/08/17 67.52 67.59 67.61 67.48 917,710 0.09 US4642872265 AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca... 109.68 04/08/17 109.69 109.67 109.72 109.61 2,359,826-0.01 CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.0119 19/07/17 0.0118 0.0118 0.0118 0.0118 5,000-0.84 07 de Agosto de 2017 Pág 13
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 987.58 04/08/17 990.65 992.27 995 987.14 2,670,282 0.47 US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 237.71 04/08/17 237.6 240.23 241.43 237.21 3,673,637 1.06 US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE... 24.97 04/08/17 25.01 24.96 25.05 24.9 41,812,371-0.04 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 189.11 04/08/17 189.46 187.97 190.64 187.19 174,983-0.60 US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca... 81.97 04/08/17 81.96 82 82.01 81.91 1,257,949 0.04 US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca... 79.92 04/08/17 79.93 79.92 79.94 79.9 1,106,713... US1729674242 C Citigroup NYSE.01 68.98 04/08/17 69.13 69.04 69.26 68.7 12,961,013 0.09 US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 114.35 04/08/17 114.48 114.71 114.99 114.3 2,269,274 0.31 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 31.8 04/08/17 31.79 31.84 31.88 31.69 11,876,627 0.13 US4642886463 CSJ ishares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ... 105.36 04/08/17 105.34 105.35 105.36 105.31 214,809-0.01 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca... 220.57 04/08/17 220.75 220.85 220.98 220.6 1,893,098 0.13 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 107.69 04/08/17 107.59 106.35 107.65 106.11 8,090,002-1.24 CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX... 0.0593 03/08/17 0.0552 0.0552 0.0552 0.0552 15,330-6.91 CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture... 0.0395 03/08/17 0.0434 0.0434 0.0513 0.0434 70,000 9.87 US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca... 52.82 04/08/17 52.79 52.86 52.86 52.78 1,208,885 0.08 US4642872349 EEM ishares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca... 43.95 04/08/17 44.11 44.25 44.28 44.08 22,879,479 0.68 US4642874659 EFA ishares MSCI EAFE ETF NYSE Arca... 67.46 04/08/17 67.32 67.49 67.5 67.32 11,874,621 0.04 US4642882819 EMB ishares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ... 115.23 04/08/17 115.15 115.44 115.5 115.15 1,292,980 0.18 IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres... 98.47 04/08/17... 98.465......... -0.01 IE00B6TLBW47 EMCR ishares $ EM Corp Bond UCITS Londres... 102.08 04/08/17 102.43 102.245 102.43 102.17 1,701 0.16 US4642898427 EPU ishares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca... 35.68 04/08/17 35.63 35.65 35.87 35.59 98,473-0.07 US4642891802 EUFN ishares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ... 23.52 04/08/17 23.53 23.57 23.57 23.49 691,561 0.21 US4642868065 EWG ishares MSCI Germany ETF NYSE Arca... 31.06 04/08/17 30.99 31.01 31.01 30.95 1,401,134-0.16 US46434G8226 EWJ ishares MSCI Japan ETF NYSE Arca... 55.14 04/08/17 54.99 55.12 55.14 54.97 2,465,248-0.04 US46435G3341 EWU ishares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca... 34.38 04/08/17 34.35 34.43 34.44 34.34 1,816,754 0.15 US4642864007 EWZ ishares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca... 38.3 04/08/17 38.29 38.81 38.93 38.24 10,586,435 1.33 US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 169.62 04/08/17 169.95 171.98 172.06 169.66 12,766,191 1.39 US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE... 14.41 04/08/17 14.56 14.7 14.85 14.5 14,257,971 2.01 US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca... 40.3 04/08/17 40.26 40.29 40.31 40.23 1,437,512-0.02 US4642871846 FXI ishares China Large-Cap ETF NYSE Arca... 42.84 04/08/17 42.93 43 43 42.88 5,443,053 0.37 US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca... 22.32 04/08/17 22.23 22.2 22.42 22.18 32,322,420-0.54 US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca... 32.39 04/08/17 32.2 32.22 32.46 32.11 6,833,927-0.52 US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca... 119.65 04/08/17 119.43 119.51 119.79 119.43 3,008,338-0.12 CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX... 7.6767 03/08/17 7.3989 7.3989 7.7618 7.3437 2,517,684-3.62 US46429B6636 HDV ishares Core High Dividend ETF NYSE Arca... 84.67 04/08/17 84.61 84.73 84.73 84.57 139,710 0.07 US46434V7047 HEWG ishares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ... 27.34 04/08/17 27.25 27.25 27.26 27.21 240,000-0.33 US46434V6395 HEZU ishares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca... 29.38 04/08/17 29.35 29.37 29.38 29.33 673,440-0.03 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 19.37 04/08/17 19.37 19.32 19.4 19.25 9,191,766-0.26 US92189F3534 HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca... 24.53 04/08/17 24.58 24.54 24.61 24.45 538,248 0.04 US4642885135 HYG ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca... 88.5 04/08/17 88.5 88.46 88.5 88.4 5,204,632-0.05 IE00B74DQ490 HYLD ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres... 100.87 04/08/17 100.72 100.73 101.05 100.72 1,034-0.14 US4642887784 IAT ishares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca... 46.35 04/08/17 46.35 46.12 46.35 46.05 69,657-0.50 US4642851053 IAU ishares Gold Trust NYSE Arca... 12.11 04/08/17 12.09 12.1 12.12 12.08 5,403,764-0.08 US4642875565 IBB ishares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ... 315.58 04/08/17 315.63 317.27 317.89 314.43 538,329 0.54 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 145.16 04/08/17 145 143.47 145.09 142.75 4,616,442-1.16 IE00B1FZS798 IDTM ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Londres... 197.46 04/08/17 197.48 197.83 197.83 197.43 1,605 0.19 US4642874402 IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ... 106.93 04/08/17 106.88 106.99 107 106.82 554,119 0.06 IE00B2NPKV68 IEMB ishares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF Londres... 113.92 04/08/17 113.97 114.09 114.14 113.97 79,410 0.11 IE00B4PY7Y77 IHYU ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF Londres... 106.02 04/08/17 106.18 105.87 106.18 105.86 65,388-0.14 US4642875078 IJH ishares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca... 174.67 04/08/17 174.99 174.64 175.21 174.24 834,917-0.02 IE00B44CGS96 IUAG ishares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres... 104.96 04/08/17 104.9 105.06 105.06 104.9 15,297 0.05 US4642874089 IVE ishares S&P 500 Value ETF NYSE Arca... 106.66 04/08/17 106.65 106.65 106.69 106.48 639,077-0.01 US4642872000 IVV ishares Core S&P 500 ETF NYSE Arca... 249.06 04/08/17 249.17 249.52 249.55 249.04 1,464,290 0.18 US4642876555 IWM ishares Russell 2000 ETF NYSE Arca... 140.21 04/08/17 140.44 140.44 140.85 139.71 9,175,198 0.16 US4642873412 IXC ishares Global Energy ETF NYSE Arca... 32.1 04/08/17 32.02 31.96 32.05 31.91 47,034-0.44 US4642877967 IYE ishares U.S. Energy ETF NYSE Arca... 35.86 04/08/17 35.72 35.53 35.8 35.44 186,951-0.92 US4642877397 IYR ishares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca... 80.5 04/08/17 80.47 80.56 80.63 80.16 5,017,711 0.07 US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 133.18 04/08/17 133.09 132.86 133.48 132.51 3,010,654-0.24 US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca... 37.22 04/08/17 37.24 37.21 37.24 37.19 4,186,121-0.03 CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture... 0.4371 03/08/17 0.4496 0.5522 0.5522 0.4496 13,500 27.00 US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 45.5 04/08/17 45.52 45.64 45.76 45.5 6,226,294 0.31 US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 63.1 04/08/17 62.95 62.84 63.09 62.66 6,692,992-0.41 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 36.15 04/08/17 36.15 36.17 36.44 35.97 3,291,752 0.06 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 49.96 04/08/17 50 49.64 50.09 49.53 8,278,430-0.64 US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE... 33.64 04/08/17 33.55 33.31 33.59 33.25 12,502,233-0.98 US4642886877 PFF ishares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ... 39.11 04/08/17 39.17 39.15 39.17 39.09 2,141,362 0.10 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 90.67 04/08/17 90.67 91.44 91.56 90.52 5,006,331 0.85 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture... 0.1272 03/08/17 0.1302 0.1302 0.1302 0.1302 10,000 2.92 CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture... 0.0435 04/08/17 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 17,000-0.23 US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 143.65 04/08/17 143.89 144.56 144.56 143.71 17,913,331 0.63 CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX... 0.2305 04/08/17 0.2288 0.2288 0.2288 0.2209 283,722-0.74 CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture... 1.2318 04/08/17 1.2226 1.2305 1.2305 1.2148 25,566-0.11 US46434G8556 RING ishares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ... 18.11 04/08/17 18.09 18.04 18.2 18 112,844-0.39 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 38.72 04/08/17 38.91 38.85 39.23 38.69 631,647 0.70 US4642874576 SHY ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ... 84.5 04/08/17 84.51 84.53 84.53 84.5 712,269 0.04 US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca... 32.73 04/08/17 32.68 32.64 32.91 32.52 109,917-0.28 IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres... 47.075 04/08/17 47.69 47.11 47.69 47.69 55 0.07 US46428Q1094 SLV ishares Silver Trust NYSE Arca... 15.38 04/08/17 15.27 15.33 15.41 15.27 4,188,490-0.33 CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX... 2.4954 03/08/17............ 17... US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca... 247.41 04/08/17 247.49 247.87 247.87 247.37 31,854,614 0.19 US4642871762 TIP ishares TIPS Bond ETF NYSE Arca... 113.63 04/08/17 113.62 113.76 113.79 113.55 631,247 0.11 US4642886539 TLH ishares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca... 136.67 04/08/17 136.62 136.78 136.84 136.52 30,390 0.08 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX... 0.9962 04/08/17 0.9781 0.9939 0.9939 0.9623 534,135-0.23 US92826C8394 V Visa Inc NYSE.0001 100.89 04/08/17 100.92 101.49 101.54 100.59 7,046,512 0.59 US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE.1 48.91 04/08/17 48.79 48.86 48.96 48.68 10,441,114-0.10 US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 80.48 04/08/17 80.57 81.28 81.45 80.54 5,483,987 0.99 US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 65.64 04/08/17 65.36 65.14 65.48 64.94 11,435,544-0.76 US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 25.39 04/08/17 25.39 25.35 25.4 25.31 39,483,449-0.16 US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 57.61 04/08/17 57.69 57.96 57.96 57.67 7,652,442 0.61 US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 32.59 04/08/17 32.56 32.57 32.64 32.43 781,896-0.06 US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 79.48 04/08/17 79.4 79.65 79.66 79.34 4,576,659 0.21 US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca... 91.03 04/08/17 91.19 91.24 91.37 91.07 3,462,422 0.23 US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 80.21 04/08/17 80.17 80.16 80.17 79.86 7,893,060-0.06 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 9.24 04/08/17 9.28 9.27 9.3 9.25 1,842,633 0.32 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 12.12 04/08/17 12.14 11.97 12.19 11.95 929,767-1.24 US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE... 11.9 04/08/17 11.69 11.55 11.94 11.54 14,350-2.94 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 11.46 04/08/17 11.45 11.46 11.47 11.41 578,627... Pág 14 07 de Agosto de 2017
25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2017 A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A. AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A. BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Telefónica del Perú S.A.A. CAVALI S.A. I.C.L.V. Profuturo A.F.P. Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Red de Energía del Perú S.A. * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de julio de 2017) 26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% (21)(24) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 0.009% (22)(24) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.021% (22)(24) 0.0075% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada 07 de Agosto de 2017 Pág 15
RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,563.55 a Jun- 2017 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/ 0.50 Por copia Copia certificada S/ 3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100 Cuota fija S/ 11,550 Tarifa variable por acción S/ 0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/ 330 Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/ 3,421.00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/ 274.00 mensual Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/ 840.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/ 280.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) 3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N 042-2016-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2017. 7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. 10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N 013-2011-SMV/01 12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2017 (Resolución SMV Nº 042-2016-SMV/01) 14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. 15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00. 16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. 17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. 18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. 19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) 20. De acuerdo a la Resolución SMV N 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. 21. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N 00031-2012 y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 22. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. 23. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2017 (Resolución Nº 042-2016-SMV/01) 24. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce (12) primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF. 27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 07/08/2017 Acumulado del Mes Acumulado del Año Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo * Precios no considerados como precios de referencia Pág 16 07 de Agosto de 2017
28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 14 al N 20 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 2/Enero/2017, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (4,050 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,210.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24) Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2017) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 13 y 14 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 07 de Agosto de 2017 Pág 17
Lunes, 07 de agosto del 2017 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 3 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha) AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado Habitat 12-jul (1,3) HDI Seguros 17-jul (1,3) Globokas Perú 27-jul (1) Integra 14-jul (1) Insur Cía. de Seguros 27-jul (1,3) GR Holding 20-jul (1) Prima 14-jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 18-jul (1,3) Graña y Montero 24-jul (1) 24-jul (2) Profuturo 13-jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 25-jul (1,3) H2Olmos 31-jul (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 25-jul (1,3) Hermes Transportes Blindados 25-jul (1,3) 26-jul (2) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Liberty Seguros 27-jul (1,3) Hipotecaria Sura EAH 27-jul (1,3) Agrobanco 26-jul (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-jul (1,3) ICCGSA Inversiones 26-jul (1) Banco Azteca del Perú 31-jul (1,3) Mapfre Perú Vida 26-jul (1,3) Inmobiliaria IDE 31-jul (1) Banco Cencosud 20-jul (1,3) Ohio National Seguros de Vida 27-jul (1,3) Inmobiliaria Milenia 26-jul (1) Banco de Comercio 11-jul (1,3) 25-jul (2,40) Protecta Cía. de Seguros 19-jul (1,3) Inmuebles Panamericana 19-jul (1) 19-jul (2,38) Banco de la Nación 20-jul (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 31-jul (1,3) Intralot de Perú 19-jul (1) Banco GNB 21-jul (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 25-jul (1,3) INTURSA 18-jul (1) Banco Ripley Perú 26-jul (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 20-jul (1,3) INVERTUR 26-jul (1) BBVA Bco. Continental 18-jul (1,3) 31-jul (2,32) Seguros Sura 31-jul (1,3) Inversiones Educa 26-jul (1) Bco. de Crédito 19-jul (1,3) 19-jul (2) Inversiones La Rioja 26-jul (1) Bco. Falabella Perú 17-jul (1,3) 01-ago (33) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Centenario 26-jul (1) 26-jul (2) Bco. Financiero 18-jul (1,3,8) 31-jul (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 01-ago (1,31) J.P. Morgan Bco. de Inversión 31-jul (1,3) 02-ago (34) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 20-jul (1,3) Agroindustrias AIB 21-jul (1) Latina Holding 31-jul (1) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) ALICORP 26-jul (1) 26-jul (2) Leasing Perú 31-jul (1,3) Bco. Santander Perú 20-jul (1,3) 31-jul (26) Austral Group 25-jul (1) Leasing Total 19-jul (1,3) Citibank del Perú 21-jul (1,3) Cementos Pacasmayo 20-jul (1) 20-jul (2) Lima Gas 31-jul (1) Deutsche Bank (Perú) Cervecería San Juan 31-jul (1) Los Portales 31-jul (1) ICBC Perú Bank 26-jul (1,3) Cía. Goodyear 27-jul (1) Negocios e Inmuebles 20-jul (1) INTERBANK 18-jul (1,3) Cía. Universal Textil 31-jul (1) Nessus Hoteles 31-jul (1) Mibanco 12-jul (1,3) 19-jul (6) Cons. Indust. de Arequipa 31-jul (1) Norvial 13-jul (1) 24-jul (12) Scotiabank Perú 21-jul (1,3) Corporación Aceros Arequipa 20-jul (1) 20-jul (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 31-jul (1) 31-jul (2) COFIDE 19-jul (1,3) Corporación Cerámica 27-jul (1) Perú Holding de Turismo 31-jul (1) Fondo Mivivienda 31-jul (1,3) Corporación Lindley 19-jul (1) 19-jul (2,4) Perú LNG S.R.L. 26-jul (1) 26-jul (17) CMAC de Sullana 25-jul (1,3) Creditex 31-jul (1) Pluspetrol Camisea 26-jul (1) CRAC los Andes 27-jul (1,3) Emp. Editora El Comercio 24-jul (1) PVT Amérika Financiera 25-jul (1,3) 31-jul (30) Eternit 26-jul (1) RBC 26-jul (1) Compartamos Financiera 25-jul (1,3) 27-jul (25) ETNA 26-jul (1) Saga Falabella 31-jul (1) 01-ago (2,33) Crediscotia Financiera 24-jul (1,3) EXSA 25-jul (1) San Martín Contratistas Generales 20-jul (1) 20-jul (2) Edpyme Inversiones La Cruz 24-jul (1,8) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 26-jul (1) Servicios Generales Saturno 31-jul (1) Financiera Confianza 19-jul (1,3) Gloria 31-jul (1) Supermercados Peruanos 26-jul (1) Financiera Credinka 25-jul (1,3) Hidrostal 27-jul (1) Solución EAH 20-jul (1,3) 19-jul (6) Financiera Efectiva 25-jul (1,3) IEQSA 25-jul (1) Tekton Corp. 21-jul (1) Financiera Proempresa 21-jul (1,3) INDECO 20-jul (1) Tradi 25-jul (1) Financiera Qapaq 20-jul (1,3) Industria Textil Piura Transacciones Financieras 25-jul (1) Financiera TFC 27-jul (1,3) Industrias del Envase 31-jul (1) Viaconsumo 02-ago (1) Financiera OH! 19-jul (1,3) Intradevco Industrial 31-jul (1) Mitsui Auto Finance 31-jul (1,3) Laive 31-jul (1) MINERAS Simples Consolidado Lima Caucho 25-jul (1) Buenaventura 27-jul (1) 27-jul (2) AGRARIAS Simples Consolidado Manufactura "Récord" 25-jul (1) Castrovirreyna Agro Pucalá Medrock Corporation 27-jul (1,8) Cía. Minera Atacocha 27-jul (1) 27-jul (24) Agro Industial Paramonga 31-jul (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-jul (1) Cía. Minera Milpo 27-jul (1) 27-jul (2) Agroindustrial Laredo 31-jul (1) Michell y Cía. 31-jul (1) Cía. Minera Santa Luisa 25-jul (1) Agroindustrias San Jacinto 31-jul (1) Motores Diesel Andinos 17-jul (1) Compañía Minera Poderosa 26-jul (1) 26-jul (2) Cartavio 31-jul (1) Peruana de Moldeados 26-jul (1) Corp. de Gestión Minera 18-jul (1) Casa Grande 31-jul (1) Pesquera Exalmar 31-jul (1) Fosfatos del Pacífico 24-jul (1) 24-jul (11) Central Azuc. Chucarapi 26-jul (1) 26-jul (2) Petróleos del Perú - Petroperú 31-jul (1,35) Minera Andina de Explorac. 26-jul (1) 02-ago (2) Emp Agríc. Gan. Salamanca QUIMPAC 31-jul (1) Minsur 31-jul (1) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Rayón Industrial - En Liquid 26-jul (1) Morococha 31-jul (1) Emp. Agraria Chiquitoy 31-jul (1) Refinería la Pampilla 31-jul (1) 31-jul (2,19) Perubar 25-jul (1) Emp. Agrícola La Unión SIAM 31-jul (1) Shougang Hierro Perú 27-jul (1) Emp. Agrícola San Juan 01-ago (1) SIDERPERU 31-jul (1) Soc. Minera Cerro Verde 26-jul (1) 04-ago (16,39) Emp. Agrícola Sintuco 31-jul (1) Tex. San Cristóbal Sociedad Minera Corona 31-jul (1) Emp. Agroind. Cayaltí 31-jul (1) UCP Backus 31-jul (1) Sociedad Minera El Brocal 17-jul (1) 27-jul (23) Emp. Agroind. Pomalca 21-jul (1) UNACEM 21-jul (1) SPCC - Suc. Perú 27-jul (1) 02-ago (21,22) Emp. Agroind. Tumán Yura 31-jul (1) Volcan Cía Minera 27-jul (1) 27-jul (2) Emp. Azuc. El Ingenio 31-jul (1) Soc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado A. Jaime Rojas Rep. Generales 31-jul (1) Corporac. Andina de Fomento SERVICIOS Simples Consolidado Administradora del Comercio 25-jul (1) 07-ago (40) Credicorp EGESUR 25-jul (1) Administradora Jockey Plaza 26-jul (1) InRetail Perú Corp. 26-jul (1) Electro Dunas 31-jul (1) Agrokasa Holdings 27-jul (1) Intercorp Financial Services (IFS) 31-jul (1) Electro Puno 31-jul (1) Andino Investment Holding 31-jul (1) 01-ago (2) Intercorp Perú Ltd. 31-jul (1) Electro Sur Este 24-jul (1) Azzaro Trading 31-jul (1) Minera IRL Limited 31-jul (1) Electroperu 26-jul (1) Bayer 13-jul (1) Red Eagle Mining Corporation Electrosur 26-jul (1) BNB Valores Perú SAB (27) SCC 02-ago (21,22) Enel Distribución Perú 21-jul (1) Bolsa de Valores de Lima 21-jul (1) Sierra Metals Inc. Enel Generación Perú 25-jul (1) BPO Consulting 26-jul (1) Telefónica 27-jul (20) Enel Generación Piura 25-jul (1) CAVALI ICLV 19-jul (1) Trevali Mining Corporation Engie Energía Perú 26-jul (1) Cema Comunicaciones Hidrandina 31-jul (1) Cineplex 25-jul (1) JUNIORS Simples Consolidado Luz del Sur 27-jul (1) Ciudaris Consultores Inmob. 27-jul (2,37) Alturas Minerals Corp. Moche Inversiones Colegios Peruanos 24-jul (1) Candente Copper Corp. Orazul Energy Egenor Comercial del Acero 25-jul (1) Duran Ventures Inc. Peruana de Energía 26-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos 31-jul (1) Karmin Exploration Red de Energía del Perú 31-jul (1) Consorcio Cementero del Sur 31-jul (1) Panoro Minerals Ltd. San Gabán 31-jul (1) Corp. Cervesur 27-jul (1) PPX Mining Corp. SEAL 24-jul (1) Corp. Financ. de Inversiones 26-jul (1) Regulus Resources Inc. SEDAPAL 25-jul (1) Corporación Funeraria 26-jul (1) Shougang Gener. Eléctrica 24-jul (1) COSAPI 25-jul (1) 25-jul (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. TC Siglo 21 Credicorp Capital Perú 20-jul (1) 20-jul (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 26-jul (1) 31-jul (1) Telefónica del Perú 19-jul (1) 19-jul (2) Desarrollos Siglo XXI F.I. Multirenta Inmobiliaria 27-jul (1) 31-jul (1) Termochilca 31-jul (1) Diviso Grupo Financiero 25-jul (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 24-jul (1) 24-jul (1) Transportadora de Gas del Perú 26-jul (1) Dunas Energía 01-ago (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 24-jul (1) 24-jul (1) Edyficar Perú 17-jul (1) 19-jul (6) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 24-jul (1) 24-jul (1) SEGUROS Simples Consolidado Electrovía 02-ago (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 24-jul (1) 24-jul (1) Avla Perú 25-jul (1,3) Energía del Pacífico 31-jul (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 24-jul (1) 24-jul (1) BNP Paribas Cardif 31-jul (1,3) Factoring Total 19-jul (1,3) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 31-jul (1) 31-jul (1) Chubb Perú 31-jul (1,3) 03-ago (36) Falabella Peru 31-jul (1) 01-ago (2) Cía. de Seg. de Vida Cámara 27-jul (1,3) Ferreycorp 21-jul (1) 21-jul (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Coface 31-jul (1,3) 31-jul (28) Filamentos Industriales 31-jul (1) Scotia Sociedad Titulizadora 24-jul (10,15) 24-jul (1) Crecer Seguros 26-jul (1,3) 31-jul (30) Fossal 24-jul (1) 24-jul (2) Continental Soc.Titutilizadora 25-jul (14) 25-jul (1,29,32) El Pacífico Peruano - Suiza 19-jul (1,3) 19-jul (2) Futura Consorcio Inmobiliario 31-jul (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 21-jul (9) 21-jul (1,7) El Pacifico Vida 19-jul (1,3) 19-jul (5) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 24-jul (1) Intertítulos Soc.Titutilizadora 24-jul (13,18) 24-jul (1) (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (12) EE.FF. y Notas de Graña y Montero y Subs que consolidan entre otros, a Norvial S.A. (25) EE.FF. Consolidados de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (consolidan a Compartamos Financiera). (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (13) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002 EF -Interproperties Holding (26 Informe Ene-Jul/2017 de Grupo Santander que incluye información financiera al 30-Jun-2017 (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, (14) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título X, Instrumentos de (expresada en euros). los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (27) Con fecha 31-Jul-2017, remitieron como HI, sus EE.FF, Notas e Informe de Gerencia. (4) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. (28) Remitieron el Reporte del 1er. Semestre del 2017, conteniendo EE.FF. No Auditados Consolidados al al 30-Jun-2017 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio 30-Jun-2017 de su matriz Coface SA (en inglés). (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano-Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (29) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subsidiarias. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio (30) EEFF Consolidados y Notas de Bco Financiero y Subs. (Amérika Financiera y Crecer Seguros) (6) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (31) El 31-Jul-2017 remitieron como Hecho de Importancia, la Información Financ.Semestral al 30-Jun-2017. a Solución EAH, Edyficar Perú y Mibanco. (15) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera del Pat. en (32) Adicionalmente, con fecha 01-Ago-2017 remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Fideicomiso EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI que reemplaza al anterior Informe de Gestión de Grupo BBVA al 30-Jun-2017. (7) Subs que consolidan entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (16) Con fecha 26-Jul-2017 remitieron como HI una nota de prensa su matriz Freeport-McMoRan sobre (33) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus resultados al 30-Jun-2017, la cual contiene información financiera consolidada (doc en inglés). Banco Falabella Perú y Saga Falabella (8) su Inf. Financiera que reemplaza al anterior. (9) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (17) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (34) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA II (18) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Declaración de Responsabilidad y Análisis y al 30-Jun-2017 (doc. en inglés). Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Discusión de la Gerencia que reemplaza al anterior (35) Adicionalmente remitieron un Reporte Financiero (en inglés y en español), conteniendo información Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (19) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 2do. Trimestre financiera al 30-Jun-2017. 2017 de su matriz Repsol S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (20) EE.FF. Consolidados y Notas así como Informe de Resultados Ene-Jun2017. (36) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada al Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (21) Con fecha 26-Jul-2017 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una nota al 30-Jun-2017 (doc. en inglés). de Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/17 que incluye EE.FF. Intermedios Consolidados. (37) Posteriormente, remitieron la Declaración (10) XI de Responsabilidad y el Análisis y Discusión de la Gerencia Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Con fecha 02-Ago-2017 remitió su Formulario 10-Q con información financiera consolidada (38) EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco (pesos chilenos) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y al 31-Mar-2017 (doc. en inglés). (39) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera consolidada Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. (22) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. al 30-Jun-2017 (doc. en inglés). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N 861, Título XI (23) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Pat.Fideicometido - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. Subs EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (24) EE.FF. y Notas de Cía. Minera Milpo y Subs. (11) que consolidan, entre otros, a Cía. Minera Atacocha.
Lunes, 07 de agosto del 2017 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS N de empresas que han remitido información en la fecha = 0 AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Habitat 29-mar (2) 29-mar (37) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 31-mar (2) 10-abr (55,67) 31-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 25-ene (2) 25-ene (2) Integra 25-ene (2) 25-ene (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 22-mar (2) 24-abr (2) 22-mar (2) ICCGSA Inversiones 17-abr (2) 16-may (2,4) 17-abr (2) Prima 28-mar (2) 31-mar (50) 28-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 28-mar (2) 24-abr (68) 28-mar (2) Inmobiliaria IDE 29-may (2,46) 15-may (64,88) 29-may (2,46) Profuturo 27-mar (2) 27-mar (2) Liberty Seguros (94) Inmobiliaria Milenia 23-mar (2) 23-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-ene (2) 26-ene (2) Inmuebles Comerciales (5) BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 01-mar (2) 26-ene (2) Inmuebles Panamericana 12-abr (2) 12-abr (2,5) 12-abr (2) Agrobanco 31-mar (2) 31-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Intralot de Perú 10-abr (2,4) 10-abr (2,4) Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 31-mar (45) 28-feb (2) INTURSA 02-mar (2) 22-mar (2,92) 02-mar (2) Banco Cencosud 17-abr (2) 17-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2,4) Inversiones Centenario 30-mar (2) 10-abr (2) 30-mar (2) Banco de Comercio 24-mar (2) 11-abr (2,57) 24-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-mar (2) 28-mar (2,92) 28-mar (2) Inversiones Educa 12-abr (2,4) 12-abr (2) 12-abr (2,30) Banco de la Nación 04-abr (2) 04-abr (2) SECREX - Cía. de Seguros 27-feb (2) 27-feb (2) Inversiones La Rioja 07-mar (2) 07-mar (2) Banco GNB 16-feb (2) 10-abr (53) 16-feb (2) Seguros Sura 25-ene (2) 25-ene (2) INVERTUR 29-mar (2) 29-mar (2,4) 29-mar (2) Banco Ripley Perú 31-mar (2) 27-mar (35) 31-mar (2,62) J.P. Morgan Bco. de Inversión 01-mar (21) (43) BBVA Banco Continental 30-mar (2) 30-mar (2,51) 30-mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Latina Holding 30-mar (2) 30-mar (2) Banco de Crédito 31-mar (2) 31-mar (2,50) 31-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 10-may (2) 10-may (2,4) Leasing Perú 14-feb (2) 14-feb (2) Banco Falabella Perú 22-mar (2) 03-abr (48) 22-mar (2) Agroindustrias AIB 12-abr (2) 15-may (2) 12-abr (2) Leasing Total 11-abr (2) 15-may (2,84) 11-abr (2) Banco Financiero 23-mar (2) 28-abr (2) 23-mar (2) ALICORP 24-feb (2) 30-mar (2) 24-feb (2) Lima Gas 11-may (2) 11-may (2) Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-mar (2) 30-mar (2,62) Austral Group 10-abr (2) 12-may (2) 10-abr (2) Los Portales 24-mar (2) 24-mar (2,32,44,70) 24-mar (2) Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo 14-feb (2) 24-mar (2,91) 14-feb (2) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 28-abr (2) 17-mar (2) Banco Santander Perú 31-mar (2) 07-abr (54) 31-mar (2) Cervecería San Juan 01-mar (2,4) 15-may (64,88) 01-mar (2,4,25) Nessus Hoteles 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2) Citibank del Perú 31-mar (2) 12-abr (60) 31-mar (2) Cía. Goodyear 28-mar (2) 28-mar (2) Norvial 10-abr (2,4) 10-abr (2,4) Deutsche Bank (Perú) Cía. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2,4) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2) ICBC Perú Bank 31-mar (2) 21-abr (66) 31-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 15-mar (2) 15-mar (2) Perú Holding de Turismo 02-mar (2) 15-may (2) 02-mar (2) INTERBANK 27-mar (2) 10-abr (55,67) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 24-mar (2) 23-mar (2) 24-mar (2) Perú LNG S.R.L. 30-mar (2) 30-mar (39) 30-mar (2) Mibanco 28-mar (2) 31-mar (2,8,50) 28-mar (2,25) Corporación Cerámica 30-mar (2) 15-may (86) 30-mar (2) Pluspetrol Camisea 04-abr (2) 04-abr (2) Scotiabank Perú 23-feb (2) 23-mar (2) 23-feb (2) Corporación Lindley 22-mar (2,4) 22-mar (2) 22-mar (2,25) Pluspetrol Lote 56 COFIDE 07-abr (2) 07-abr (2) Creditex 24-mar (2) 15-may (2,69) 24-mar (2) PVT Fondo Mivivienda 29-mar (2) 29-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 17-mar (2) 06-mar (2,3) RBC 14-mar (2) 12-may (2) 14-mar (2,41) Amérika Financiera 29-mar (2) 28-abr (72) 29-mar (2) Eternit 17-abr (2,4) 17-abr (2,4) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2,48) 31-mar (2) CMAC de Sullana 27-mar (2) 27-mar (2) ETNA 09-mar (2,4) 09-mar (2,3,4) San Martín Contratistas Generales 17-abr (2,4) 15-may (2) 17-abr (2,13) CRAC los Andes 31-mar (2) 31-mar (2) EXSA 17-mar (2,4) 17-mar (2,92) 17-mar (2,4) Servicios Generales Saturno 17-abr (2,4) 17-abr (2,4) Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (2,8,50) 30-mar (2) Crediscotia Financiera 31-mar (2) 23-mar (10) 31-mar (2) Gloria 15-feb (2) 12-abr (2,74) 15-feb (2) Supermercados Peruanos 17-mar (2) 31-mar (29,67) 17-mar (2) Edpyme Inversiones La Cruz 30-mar (2) 30-mar (2) Hidrostal 17-mar (2) 17-mar (2) Tekton Corp. 28-mar (2) 28-mar (2) Financiera Confianza 29-mar (2) 29-mar (2) IEQSA 09-mar (2) 09-mar (2) Tradi 27-mar (2) 27-mar (2) Financiera Credinka 14-mar (2) 10-may (78) 14-mar (2) INDECO 22-mar (2,4) 05-may (76) 22-mar (2,16,17) Transacciones Financieras 17-abr (2,4) 15-may (2,68) 17-abr (2,30) Financiera Efectiva 23-mar (2,4) 03-may (75) 23-mar (2,30) Industria Textil Piura Triton Trading 17-abr (2) 17-abr (2) Financiera OH! 24-mar (2,4) 24-mar (2,36) Industrias del Envase 12-abr (2) 12-abr (2,62) Viaconsumo 15-may (2) 15-may (2) Financiera Proempresa 24-mar (2) 24-mar (2) Intradevco Industrial 04-abr (2) 15-may (2) 04-abr (2,14,41) Financiera Qapaq 31-mar (2) 31-mar (2) Laive 23-feb (2) 23-feb (2,3,23) MINERAS Simples Consolidado Memoria Financiera TFC Lima Caucho 28-mar (2) 28-mar (2) Buenaventura 28-mar (2) 28-feb (2) 28-mar (2,16) Mitsui Auto Finance 24-mar (2) 24-mar (2) Manufactura "Récord" 23-mar (2) 23-mar (2) Castrovirreyna Medrock Corporation 12-abr (2) 12-abr (2) Cía. Minera Atacocha 31-mar (2) 31-mar (2,22) 31-mar (2) AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Metalúrgica Peruana - MEPSA 23-mar (2) 23-mar (2,14,28) Cía. Minera Milpo 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Agro Industrial Paramonga 04-abr (2) 29-may (2) 04-abr (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 10-mar (2) Cía. Minera Raura 29-mar (2) 29-mar (2) Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 16-mar (2) 16-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 27-mar (2) 27-mar (2) Agroindustrial Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Peruana de Moldeados 31-mar (2) 10-abr (2,90) 31-mar (2) Compañía Minera Poderosa 02-mar (2) 02-mar (2) 02-mar (2) Agroindustrias San Jacinto 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) Pesquera Exalmar 28-mar (2) 28-mar (2) Corp. de Gestión Minera 10-abr (2) 10-abr (2) 10-abr (2) Cartavio 13-mar (2) 13-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 18-abr (2) 18-abr (2) Fosfatos del Pacífico 23-mar (2) 24-mar (33) 23-mar (2) Casa Grande 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) QUIMPAC 20-mar (2) 11-may (2) 20-mar (2) Mármoles y Granitos - MYGSA Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Minera Andina de Explorac. 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 24-mar (2) 24-mar (2,11) 24-mar (2,41) Minsur 29-mar (2) 13-may (2,92) 29-mar (2) Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIAM 15-mar (2,4) 15-mar (2,4) Morococha 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2) Emp. Agraria Chiquitoy 16-mar (2) 16-mar (2) SIDERPERU 24-feb (2) 22-feb (7) 24-feb (2) Perubar 12-abr (2) 12-abr (2) Emp. Agrícola La Unión Tex. San Cristóbal Shougang Hierro Perú 03-mar (2) 03-mar (2) Emp. Agrícola San Juan 31-may (2) 31-may (2) UCP Backus 01-mar (2) 15-may (64,88) 01-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 22-feb (2) 27-feb (15) 22-feb (2) Emp. Agrícola Sintuco 31-mar (2) 31-mar (2) UNACEM 24-mar (2,31) 12-may (2,89) 24-mar (2,3,31) Sociedad Minera Corona 14-mar (2) 14-mar (2) Emp. Agroind. Cayaltí 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2) Yura 21-feb (2) 29-may (2,96,97) 21-feb (2) Sociedad Minera El Brocal 23-mar (2) 28-feb (2,18) 23-mar (2) Emp. Agroind. Pomalca SPCC - Suc. Perú 17-abr (2) 01-mar (20) (63) Emp. Agroind. Tumán DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Volcan Cía Minera 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2,4) Emp. Azuc. El Ingenio 04-abr (2) 04-abr (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 12-abr (2) 12-abr (2) Soc. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio 07-mar (2) 11-abr (57) 07-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria Administradora Jockey Plaza 31-mar (2) 31-mar (2) Corporac. Andina de Fomento SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Agrokasa Holdings 12-abr (2) 10-may (2) 12-abr (2) Credicorp 31-mar (2) 22-feb (2) Orazul Energy Egenor 30-mar (2) 15-may (2) 30-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 15-may (2) 05-mar (2,14) InRetail Perú Corp. 17-mar (2) 31-mar (2,67) 17-mar (2) EGESUR 23-mar (2) 23-mar (2) Azzaro Trading 09-may (2) 16-may (2) 09-may (2,30) Intercorp Perú Ltd. 24-mar (2) 21-abr (2) 24-mar (2) Electro Dunas 17-mar (2) 15-may (87) 17-mar (2) Bayer 27-feb (2) 24-feb (2) Intercorp Financial Services (IFS) 24-mar (2) 10-abr (2,67) 24-mar (2) Electro Puno 17-may (2,4) 17-may (2,4) Bolsa de Valores de Lima 27-mar (2) 08-may (2) 27-mar (2) Minera IRL Limited 31-mar (2,49) 31-mar (2,49) Electro Sur Este 30-may (2) 30-may (2) BPO Consulting 07-mar (2) 07-mar (2) Red Eagle Mining Corporation Electroperu 30-mar (2) 30-mar (2) CAVALI ICLV 10-mar (2) 08-may (77) 10-mar (2) SCC 01-mar (20) (61) Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Cema Comunicaciones Sierra Metals Inc. (52) (52) Enel Distribución Perú 23-mar (2) 15-may (81) 23-mar (2) Cineplex 29-mar (2) 27-abr (2) 29-mar (2,23) Telefónica 23-feb (2) 23-feb (2) 23-feb (2) Enel Generación Perú 22-feb (2) 15-may (2,82) 22-feb (2) Ciudaris Consultores Inmob. 18-may (2) 18-may (2) Trevali Mining Corporation (27) (27) Enel Generación Piura 22-feb (2) 15-may (81) 22-feb (2) Colegios Peruanos 31-mar (2) 21-abr (67) 31-mar (2) United Cacao Limited Engie Energía Perú 15-mar (2) 12-may (80) 15-mar (2) Comercial del Acero 15-mar (2) 15-mar (2) Hidrandina 16-mar (2) 16-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria Luz del Sur 23-feb (2) 12-may (2,79) 23-feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-feb (2) 26-jun (2, 97) 23-feb (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (40) Moche Inversiones Corp. Cervesur 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Armor Minerals Inc. Peruana de Energía 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 29-mar (2) 04-may (2) 29-mar (2) Candente Copper Corp. Red de Energía del Perú 21-mar (2) 21-mar (2) Corporación Funeraria 09-feb (2) 01-mar (19) 09-feb (2) Duran Ventures Inc. (73) San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) COSAPI 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2) Karmin Exploration SEAL 30-mar (2) 30-mar (2) Credicorp Capital Perú 29-mar (2) 29-mar (2,50) 29-mar (2) Panoro Minerals Ltd. SEDAPAL 15-may (2) 15-may (2) Desarrollos Siglo XXI PPX Mining Corp. Shougang Gener. Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2,62) Diviso Grupo Financiero 31-mar (2) 10-may (2) 31-mar (2) Regulus Resources Inc. TC Siglo 21 Dunas Energía 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2) Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Edyficar Perú 29-mar (2) 31-mar (2,8,50) 29-mar (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria Termochilca 06-abr (2) 06-abr (2) Electrovía 15-may (2) 15-may (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 07-abr (2) 12-abr (34) 07-abr (2) Transportadora de Gas del Perú 03-mar (2) 03-mar (2) Energía del Pacífico 20-mar (2) 20-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 31-mar (2) 12-abr (34) 31-mar (2) Factoring Total 12-abr (2) 15-may (83,84) 12-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2) SEGUROS Simples Consolidado Memoria Falabella Peru 31-mar (2) 03-abr (2) 31-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2) Avla Perú 27-mar (2,4) 03-abr (47) 27-mar (2,25) Ferreycorp 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2) BNP Paribas Cardif 30-mar (2) 24-may (93) 30-mar (2) Filamentos Industriales 17-abr (2) 17-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2) Chubb Perú 03-abr (2) 28-abr (71) 03-abr (2) Fossal 24-feb (2) 24-mar (33) 24-feb (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 24-mar (34) 20-abr (2) Coface 12-abr (2,4) 11-may (65) 12-abr (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 23-mar (2) (92) 23-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 24-abr (2) 19-abr (34) 24-abr (2) Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-mar (2) 29-mar (37) 31-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 22-mar (2) 22-mar (2) Crecer Seguros 28-mar (2) 28-abr (72) 28-mar (2,23) Globokas Perú 19-may (2) 19-may (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria El Pacífico Peruano - Suiza 23-feb (2) 23-feb (2,50) 23-feb (2) GR Holding 20-mar (2) 31-mar (2,70) 20-mar (2,30) Scotia Sociedad Titulizadora 12-abr (59) 11-abr (2,10) 11-abr (2) El Pacifico Vida 23-feb (2) 23-feb (2,12,50) 23-feb (2) Graña y Montero Continental Soc.Titutilizadora 30-mar (42) 30-mar (2,9,51) 30-mar (2) HDI Seguros 31-mar (2) 27-jun (95) 31-mar (2) H2Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 11-abr (56) 29-mar (2,38,50) 29-mar (2) Insur Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Hermes Transportes Blindados 28-feb (2) 05-may (2) 28-feb (2) Intertítulos Soc.Titutilizadora 12-abr (58) 17-abr (2,55,67) 17-abr (2) (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (64) Adicionalmente remitieron Reporte Anual 2016 de AB InBev con Inf. Financ. Cons. Auditada al que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (38) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp 31-Dic-2016 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Cerveceria San Juan e Inmob. Ide. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (65) El 18-Abr-2017 remitieron como Hecho de Importancia el Reporte Anual 2016 de COFACE SA (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (39) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (matriz) conteniendo EE.FF. Auditados Consolidados al 31-Dic-2016 (dcto. en inglés). El (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (40) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la 11-May-2017 remitieron los EE.FF. Auditados Cons.del 2016 (en inglés) y la traducción del dcto. (5) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2016 (documentos en inglés). (66) Reporte Anual 2016 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Comerciales del Con fecha 24-Abr-2017 remitieron la traducción del documento. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). Con fecha Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. (41) Posteriormente remitieron la sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. 12-May-2017 remitieron la traducción al español. (6) Posteriormente remitieron nuevamente los EE.FF. con el dictamen de auditoria firmado (42) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título X, Instrumentos de (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que y el Rep. sobre cumplimiento de Código de Buen Gobierno Corp.para Soc. Peruanas. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, (7) EE.FF. al 31-Dic-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Siderperú (dcto.en portugués). Con fecha 10-Mar-2017 remitieron la traducción del dcto. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Col. Peruanos). (8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución EAH, Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (68) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que Mibanco y Edyficar. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. (9) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, Continental Sociedad Titulizadora. (43) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en Junta de entre otros, a Creditex S.A.A. (10) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subs. que consolidan, entre otros, Accionistas del 30-Mar-2017. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (44) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre GR Holding y Sub. (Los Portales). (11) Con fecha 23-Feb-2017 remitieron el Informe de Gestión de Repsol S.A. que otros, a Los Portales. (71) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2016 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés). contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2016. (45) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs que consolidan a Amérika (12) EE.FF. Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg. y Subs. entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Financiera y Crecer Seguros. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg. (46) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y Memoria Anual aprobados (73) Con fecha 02-May-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados (13) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Reporte de Buen Gobierno en Junta de Accionistas del 31-Mar-2017. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2016 (doc.en inglés) Corporativo y Reporte de Sostenibilidad (47) EE.FF. Auditados Consolidados de Avla S.A, que consolida a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria). (14) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del (48) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que (75) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan entre otros a Financiera Efectiva). Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella (76) Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2016 de su matriz Nexans (en inglés). (15) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2016 (en inglés). (49) EE.FF. Consolidados Auditados, Análisis y Discusión de la Gerencia y Formulario de Con fecha 25-May-2017 remitieron la traducción de los EE.FF. Con fecha 21-Mar-2017 remitieron la traducción del documento. Información Anual. (77) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). (16) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, (17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corpor. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. entre otros, a Financiera Credinka S.A. (18) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (79) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. otros, a Sociedad Minera El Brocal. (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Newco Perú y Subs, que consolidan, entre otros, (80) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha (19) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). BBVA Banco Continental y Continental Soc. Titulizadora. Con fecha 05-Abr-17 remitie- 01-Jun-2017 remitieron la traducción al castellano. (20) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera con- ron nuevamente la información financiera incluyendo el Dictamen de Auditores firmado. (81) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria solidada auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). El 05-May-2017 remitieron traducción. (52) Con fecha 04-Abr-2017 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados y el (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subs. (21) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera Análisis y Discusión de la Gerencia al cierre del ejericio 2016 (documentos en inglés). que consolidan, entre otros, a Enel Generación Perú S.A.A. consolidada auditada al 31-Dic-2016 (doc. en inglés). (53) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2016 (83) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (22) EE.FF. Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2017 fueron remitidos como HI. (84) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). (23) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de (54) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Banco Santander, S.A. (85) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. Buen Gobierno Corporativo y la sección B del Reporte de Sostenibilidad (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (86) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre (24) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones B y C del Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) otros a, Corporación Cerámica S.A. Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. y a Interseguro y Subs. (87) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte de (56) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN entre otros, a Electro Dunas S.A.A. Buen Gobierno Corp. y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú. (88) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería (26) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 San Juan e Inmobiliaria Ide. (27) Con fecha 14-Mar-2017 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2016. El 04-Abr-2017, remitieron el Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre otras, a Formulario de Información Anual al 31-Dic-2016 (en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Título XI, TIANA II Peruana de Moldeados S.A. (28) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la sección B del Reporte de (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan, (91) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al Sostenibilidad Corporativa. entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio (inform. sin dictamen). 31-Dic-2016 (doc. en inglés). (29) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre Con fecha 21-Abr-2017 regularizaron la presentación del Informe Auditado de la (92) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Inversiones Breca S.A. y Subs que consolidan, otros, a Supermercados Peruanos S.A. Caja de Pensiones Militar Policial, incluyendo dictamen firmado. Con fecha 10-May-17 entre otros, a INTURSA, Exsa S.A., Futura Consorcio Inmobiliario S.A., Minsur S.A. y (30) Posteriormente, remitieron las secciones B y C del Reporte de Buen Gobierno remitieron un Informe Auditado (reformulado). Rímac Seguros y Reaseguros. Corporativo y la sección A del Reporte de Sostenibilidad (58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002 EF -Interproperties Holding (93) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha (31) Adicionalmente remitieron como HI: Memoria, Doc de Información Anual, EE.FF. (59) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N 093-2002-EF, Título XI 09-Jun-2017 remitieron nuevamente el documento asi como su traducción. Auditados, Rep. de Buen Gobierno Corp. y Rep. de Sostenib. aprobados en JOA. Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (94) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en JOA. (32) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado aprobado Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (95) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz última HDI HAFT (dcto. en alemán). El 22-Jun-2017 en Junta de Accionistas del 23-Mar-2017. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N 093-2002-EF, Título XI. remitieron los EE.FF. Auditados Individuales de su matriz última HDI HAFT (dcto. en inglés). (33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. El 12-Jul-2017 remitieron la traducción al español de los EE.FF. Consolidados. del Pacifico Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N 861, Título XI El 24-Jul-2017 remitieron nueva versión de traducción al español (del documento completo). (34) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora (60) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. al 31-Dic-2016 (remitido como trimestral). (96) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan, aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (61) Con fecha 12-Abr-2017 remitieron como HI su Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad. entre otros, a Yura. (35) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (62) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Buen (97) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del (36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Gobierno Corporativo. Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Corporativo y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (63) El 05-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia el documento "Información (37) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que Complementaria - Ejercicio 2016".