CONSEJERIA DE CULTURA FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Anexo VI Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-16/30-09-16. Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones de cdto. Presupuesto Final Ppto. realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido 6000000000 Compras varias 6000000002 Aprovisionamientos 9.611,69 0,00 9.611,69 0,00 0,00% 9.611,69 100,00% 0,00 0,00% 6080000002 Devolución venta de abonos 6080000003 Descuento venta de abonos 6210000000 Alquileres 6.175,71 0,00 6.175,71 3.316,80 53,71% 2.858,91 46,29% 0,00 0,00% 6210000001 Alquiler de partituras 29.108,87 0,00 29.108,87 16.933,16 58,17% 12.175,71 41,83% 0,00 0,00% 6220000000 Rep. mobiliario y enseres 147,87 0,00 147,87 230,00 155,54% 0,00 0,00% -82,13-55,54% 6220000001 Rep. equipos proc. de información 6.972,88 0,00 6.972,88 7.459,87 106,98% 0,00 0,00% -486,99-6,98% 6220000002 Rep. instrumentos 5.460,66 0,00 5.460,66 7.579,40 138,80% 0,00 0,00% -2.118,74-38,80% 6220000003 Reparación, conservación Sede 21.129,21 0,00 21.129,21 14.913,73 70,58% 6.215,48 29,42% 0,00 0,00% 6220000004 Reparación, conserv. Artes Escénicas 6230000000 Asesoría laboral 17.990,16 0,00 17.990,16 11.993,44 66,67% 5.996,72 33,33% 0,00 0,00% 6230000001 Asesoría Jurídica 13.161,00 0,00 13.161,00 7.142,25 54,27% 6.018,75 45,73% 0,00 0,00% 6230000002 Auditoría 5.850,00 0,00 5.850,00 5.350,00 91,45% 500,00 8,55% 0,00 0,00% 6230000004 Directores 190.000,00 0,00 190.000,00 107.000,00 56,32% 83.000,00 43,68% 0,00 0,00% 6230000005 Solistas 60.000,00 0,00 60.000,00 54.940,00 91,57% 5.060,00 8,43% 0,00 0,00% 6230000006 Refuerzos Orquesta 6230000008 Diseño Gráfico 29.960,00 0,00 29.960,00 6.695,17 22,35% 23.264,83 77,65% 0,00 0,00% 6240000000 Transportes material 3.802,89 0,00 3.802,89 10.268,59 270,02% 0,00 0,00% -6.465,70-170,02% 6240000001 Transporte aéreo 44.188,13 0,00 44.188,13 19.059,58 43,13% 25.128,55 56,87% 0,00 0,00% 6240000003 Transporte de personal 4.667,36 0,00 4.667,36 7.077,53 151,64% 0,00 0,00% -2.410,17-51,64% 6250000000 Primas de seguros 30.358,55 0,00 30.358,55 28.978,65 95,45% 1.379,90 4,55% 0,00 0,00% 6260000000 Comisiones y gastos bancarios 13.793,34 0,00 13.793,34 7.444,93 53,97% 6.348,41 46,03% 0,00 0,00% 6270000000 Atenciones protocolarias y representativas 748,80 0,00 748,80 649,51 86,74% 99,29 13,26% 0,00 0,00% 6270000001 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 15.266,98 38,17% 24.733,02 61,83% 0,00 0,00% 6280000000 Energía eléctrica 31.508,89 0,00 31.508,89 12.599,34 39,99% 18.909,55 60,01% 0,00 0,00% 6280000001 Agua 2.109,73 0,00 2.109,73 1.300,84 61,66% 808,89 38,34% 0,00 0,00% 6280000002 Vestuario 4.498,20 0,00 4.498,20 1.311,40 29,15% 3.186,80 70,85% 0,00 0,00% 6280000003 Productos farmacéuticos 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 100,00% 0,00 0,00% 6280000004 Servicio Limpieza 28.196,11 0,00 28.196,11 17.673,20 62,68% 10.522,91 37,32% 0,00 0,00% 6280000005 Imprenta 15.515,00 0,00 15.515,00 9.124,98 58,81% 6.390,02 41,19% 0,00 0,00% 6281000000 Material de Oficina 3.210,34 0,00 3.210,34 1.572,31 48,98% 1.638,03 51,02% 0,00 0,00% 6281000001 Gastos corrientes colaboraciones con terceros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6281000005 Suscripciones 2.073,54 0,00 2.073,54 1.247,30 60,15% 826,24 39,85% 0,00 0,00% 6281000006 Ordinario no inventariable 6281000007 Gtos. Corrientes Academia 639,60 0,00 639,60 0,00 0,00% 639,60 100,00% 0,00 0,00% 6281000008 Gtos. Corrientes Coro de la Filarmónica 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6281000009 Gtos. corrientes Bandas de Música 6290000000 Comunicaciones Telefónicas 10.049,55 0,00 10.049,55 4.868,57 48,45% 5.180,98 51,55% 0,00 0,00% 6290000001 Servicios postales y de mansajería 1.677,64 0,00 1.677,64 832,34 49,61% 845,30 50,39% 0,00 0,00% 6290000002 Comunicaciones informáticas 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00% 625,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000000 Ctos. Semana Santa 5.100,00 0,00 5.100,00 503,00 9,86% 4.597,00 90,14% 0,00 0,00% 6291000001 Conciertos Escolares 40.000,00 0,00 40.000,00 39.063,70 97,66% 936,30 2,34% 0,00 0,00% 6291000002 Joven Orquesta de Gran Canaria 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000003 Giras Insular 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000004 Conciertos San Martín / Navidad 5.924,16 0,00 5.924,16 0,00 0,00% 5.924,16 100,00% 0,00 0,00% 6291000005 Música de Cámara 6291000006 Gira Nacional 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000007 Alojamientos 44.247,68 0,00 44.247,68 23.178,12 52,38% 21.069,56 47,62% 0,00 0,00% 6291000008 Imprevistos / Otros gastos diversos 12.613,16 0,00 12.613,16 6.060,87 48,05% 6.552,29 51,95% 0,00 0,00% 6291000009 Seguridad y vigilancia 36.000,00 0,00 36.000,00 24.921,44 69,23% 11.078,56 30,77% 0,00 0,00% 6291000010 Producción discográfica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000011 Grabaciones archivo 11.358,05 0,00 11.358,05 6.082,95 53,56% 5.275,10 46,44% 0,00 0,00% 6291000012 Servicio Auxiliar de Carga 22.363,00 0,00 22.363,00 11.272,24 50,41% 11.090,76 49,59% 0,00 0,00% 6291000013 Ciclo Música de Cámara 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6291000015 Otros servicios 53.889,53 0,00 53.889,53 25.766,72 47,81% 28.122,81 52,19% 0,00 0,00%
ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Anexo VI Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-16/30-09-16. Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones de cdto. Presupuesto Final Ppto. realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido 6291000017 Servicio de azafatas de Congreso 23.375,15 0,00 23.375,15 10.607,39 45,38% 12.767,76 54,62% 0,00 0,00% 6291000018 Prevención Riesgos laborales 4.101,35 0,00 4.101,35 2.545,66 62,07% 1.555,69 37,93% 0,00 0,00% 6291000019 Servicio de taquillaje 640,00 0,00 640,00 158,79 24,81% 481,21 75,19% 0,00 0,00% 6291000020 Dirección Artística / Asesoramiento musical 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6291000021 Actividades musicales varias 6,01 0,00 6,01 2.187,50 36397,67% 0,00 0,00% -2.181,49-36297,67% 6291000022 Conciertos de Abono 6292000000 Dietas 1.000,00 0,00 1.000,00 9.270,43 927,04% 0,00 0,00% -8.270,43-827,04% 6300000000 Tributos 231,23 0,00 231,23 1.072,16 463,68% 0,00 0,00% -840,93-363,68% 6410000000 Retribuciones básicas 4.276.096,90 0,00 4.276.096,90 2.855.481,47 66,78% 1.420.615,43 33,22% 0,00 0,00% 6410000002 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 40.263,88 0,00% 0,00 0,00% -40.263,88-100,00% 6412000005 Refuerzos Orquesta y T.C. 39.769,19 0,00 39.769,19 101.785,27 255,94% 0,00 0,00% -62.016,08-155,94% 6413000002 Otros incentivos 102.282,00 0,00 102.282,00 85.599,21 83,69% 16.682,79 16,31% 0,00 0,00% 6413000003 Abono p.p. Paga extra diciembre 2012 120.221,03 0,00 120.221,03 121.199,09 100,81% 0,00 0,00% -978,06-0,81% 6413000004 Otros conceptos Convenio Personal Músico 33.173,00 0,00 33.173,00 0,00 0,00% 33.173,00 100,00% 0,00 0,00% 6414000000 Litigios 6420000000 Seg. Soc. a cargo de la empresa 1.384.098,09 0,00 1.384.098,09 986.788,43 71,29% 397.309,66 28,71% 0,00 0,00% 6490000001 Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral 14.400,97 0,00 14.400,97 17.984,51 124,88% 0,00 0,00% -3.583,54-24,88% 6490000003 Gastos formación 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 0,00 0,00% 6490000004 Seguros 6500000000 Ayudas económicas individuales (Becarios) 111.762,00 0,00 111.762,00 47.461,00 42,47% 64.301,00 57,53% 0,00 0,00% 6500000001 Becas Investigación 6590000000 Otras pdas. gestión corriente 0,00 0,00 0,00 16.539,94 0,00% 0,00 0,00% -16.539,94 100,00% 6590000001 Ayudas económicas 6690000000 Gastos financieros 1.731,68 0,00 1.731,68 0,00 0,00% 1.731,68 100,00% 0,00 0,00% 6690000001 Amortización Préstamo (intereses) 6780000002 Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 104,01 0,00% 0,00 0,00% -104,01 0,00% 6790000000 Gtos. ejerc. anteriores 1700000000 Amortización capital préstamo TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 7.054.264,90 0,00 7.054.264,90 4.845.727,65 68,6922% 2.354.879,34 33,3823% -146.342,09-2,0745%
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 Empresa Condiciones FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-16/30-09-16. Proyectos: Todos Ingreso. Pdte. % Ingreso. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificación Cdto. Presupuesto Final Presupuesto realizado % P.Realiz. Ingreso. Excedido % Ingreso Excedido Realización Realización 7000000000 Ventas de cuerdas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% 7000000002 Ventas libros 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 300,00 100,00% 7000000003 Ventas discos 5.818,92 0,00 5.818,92 1.207,06 20,74% 0,00 0,00% 4.611,86 79,26% 7000000004 Venta arts. Merchandising 100,00 0,00 100,00 57,00 57,00% 0,00 0,00% 43,00 43,00% 7050000000 Prestación de servicios Música 79.387,93 0,00 79.387,93 48.184,08 60,69% 0,00 0,00% 31.203,85 39,31% 7050000002 Gira 7050000004 Actividades musicales varias 6,01 0,00 6,01 2.828,00 47054,91% -2.821,99-46954,91% 0,00 0,00% 7200000000 Taquillas Conciertos Orquesta 107.977,96 0,00 107.977,96 36.810,60 34,09% 0,00 0,00% 71.167,36 65,91% 7200000002 Taquillas Conciertos en Familia 16.578,00 0,00 16.578,00 12.172,50 73,43% 0,00 0,00% 4.405,50 26,57% 7200000003 Taquillas Academia 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% 7200000004 Taquillas Conciertos Coro 3.637,01 0,00 3.637,01 225,00 0,00% 0,00 0,00% 3.412,01 93,81% 7210000000 Abonados 260.404,09 0,00 260.404,09 247.263,32 94,95% 0,00 0,00% 13.140,77 5,05% 7210000001 Cuotas Academia 91.076,68 0,00 91.076,68 51.724,00 56,79% 0,00 0,00% 39.352,68 43,21% 7210000002 Colegios Ctos. Escolares 50.020,00 0,00 50.020,00 22.312,00 44,61% 0,00 0,00% 27.708,00 55,39% 7210000003 Cuotas Coro 7.272,21 0,00 7.272,21 6.660,00 91,58% 0,00 0,00% 612,21 8,42% 7210000004 Abonados Ctos. Familia 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.050,00 100,00% 7400000000 Subv OFGC, Gto. Personal 5.971.041,18 0,00 5.971.041,18 4.478.280,90 75,00% 0,00 0,00% 1.492.760,28 25,00% 7400000002 Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento 375.000,00 0,00 375.000,00 281.250,00 0,00% 0,00 0,00% 93.750,00 25,00% 7400000003 Cabildo G.C. Coro 7400000004 Cabildo G.C. M. Cámara 7400000005 Transferencia de personal 7400000006 Cuyás (Cabildo G.C.) 7400000007 Circuito Insular de Teatro 7400000008 Subv. Amortización Préstamo 7400000010 Gira Nacional 7400000011 Sala Insular de Teatro 7401000000 Gobierno de Canarias 7410000000 Patrocinadores 30.000,00 0,00 30.000,00 34.860,00 116,20% -4.860,00-16,20% 0,00 0,00% 7410000001 Otras subv. Y donaciones a la explotación 7450000000 Ingreso por formación en el empleo 7520000000 Ingresos arrendamientos Teatro Cuyás 7520000001 Alquileres 100,00 0,00 100,00 103,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7590000000 Otros ingresos diversos 40.630,49 0,00 40.630,49 421,86 1,04% 0,00 0,00% 40.208,63 98,96% 7690000000 Ingresos financieros 864,42 0,00 864,42 98,28 11,37% 0,00 0,00% 766,14 88,63% 7780000000 Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0,00 16.558,34 100,00% -16.558,34 100,00% 0,00 0,00% TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 7.054.264,90 0,00 7.054.264,90 5.241.015,94 74,2957% -24.240,33-0,3436% 1.837.492,29 26,0480%
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-16/30-09-16. Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificación Cdto. Presupuesto Final Presupuesto realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido 2150000000 Software Informático, patentes 223/226000 Otro inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.295,60 0,00% 0,00 0,00% -1.295,60 100,00% 2260000000 Mobiliario 6.409,30 0,00 6.409,30 353,75 0,00% 6.055,55 94,48% 0,00 0,00% 2260000000 Maquinaria 2270000000 Equipos proceso información 7.219,71 0,00 7.219,71 4.700,00 0,00% 2.519,71 34,90% 0,00 0,00% 2290000000 Instrumentos 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00% 0,00 0,00% -520,00 100,00% 2290000001 Partituras 10.370,99 0,00 10.370,99 2.241,42 21,61% 8.129,57 78,39% 0,00 0,00% TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 24.000,00 0,00 24.000,00 9.110,77 37,96% 16.704,83 69,60% -1.815,60-7,57%