1 ACTIVOS 174.440.034 51.011.148 53.950.885 171.500.297 69.608.562 101.891.735 11 EFECTIVO 49.367.720 32.670.626 40.317.149 41.721.197 41.721.197-1105 CAJA - 2.840-2.840 2.840-110502 Caja menor - 2.840-2.840 2.840-1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 49.367.720 32.667.786 40.317.149 41.718.357 41.718.357-111005 Cuenta corriente 17.007.904 25.905.393 30.454.481 12.458.816 12.458.816-111006 Cuenta de ahorro 32.359.816 6.762.393 9.862.668 29.259.541 29.259.541-12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 636.285 - - 636.285-636.285 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 626.285 - - 626.285-626.285 120750 Entidades del sector solidario 275.835 - - 275.835-275.835 120751 Entidades privadas 100.450 - - 100.450-100.450 120755 Sociedades de economía mixta 250.000 - - 250.000-250.000 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION 10.000 - - 10.000-10.000 121602 Sociedades de economía mixta 10.000 - - 10.000-10.000 14 DEUDORES 22.251.416 16.086.719 10.450.770 27.887.365 27.887.365-1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 223.555 1.839.391 1.653.218 409.728 409.728-140104 Sanciones 4.773 - - 4.773 4.773-140122 Estampillas 218.782 1.839.391 1.653.218 404.955 404.955-1406 VENTA DE BIENES 5.688 3.460 3.858 5.290 5.290-140601 Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca 1.324 3.459 3.858 925 925-140606 Bienes comercializados 4.364 1-4.365 4.365-1407 PRESTACION DE SERVICIOS 6.830.304 10.854.824 4.810.934 12.874.194 12.874.194-140701 Servicios educativos 6.006.746 10.383.064 4.378.414 12.011.396 12.011.396-140790 Otros servicios 823.558 471.760 432.520 862.798 862.798-1409 SERVICIOS DE SALUD 1.696 11.456 13.152 - - - 140907 Servicios de salud - Particulares 1.696 11.456 13.152 - - - 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3.015.871 487.319 1.085.347 2.417.843 2.417.843-142011 Avances para viáticos y gastos de viaje 6.523 - - 6.523 6.523-142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 800.243 131.131 131.234 800.140 800.140-142013 Anticipos para proyectos de inversión 2.143.543 356.188 954.113 1.545.618 1.545.618 -
142090 Otros avances y anticipos 65.562 - - 65.562 65.562-1470 OTROS DEUDORES 14.846.939 2.890.268 2.884.261 14.852.946 14.852.946-147006 Arrendamientos 80.272 9.729 9.730 80.271 80.271-147008 Cuotas partes de pensiones - - - - - - 147013 Embargos judiciales 2.483.317 - - 2.483.317 2.483.317-147046 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías - - - - - - 147066 Devolución IVA para entidades de Educación Superior - 457.223 457.223 - - - 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras 99.713 18.212 12.203 105.722 105.722-147090 Otros deudores 12.183.637 2.405.104 2.405.105 12.183.636 12.183.636-1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) (2.672.637) 1 - (2.672.636) (2.672.636) - 148012 Prestación de servicios (2.187.394) - - (2.187.394) (2.187.394) - 148090 Otros deudores (485.243) 1 - (485.242) (485.242) - 15 INVENTARIOS 979.720 64.627 1.044.347 - - - 1530 EN PODER DE TERCEROS 979.720 64.627 1.044.347 - - - 153090 Otros inventarios en poder de terceros 979.720 64.627 1.044.347 - - - 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 61.016.749 2.073.946 2.102.273 60.988.422-60.988.422 1605 TERRENOS 22.182.555 - - 22.182.555-22.182.555 160501 Urbanos 21.468.055 - - 21.468.055-21.468.055 160502 Rurales 714.500 - - 714.500-714.500 1640 EDIFICACIONES 32.119.678 2 2 32.119.678-32.119.678 164001 Edificios y casas 28.578.809 - - 28.578.809-28.578.809 164008 Cafeterías y casinos 271.085-1 271.084-271.084 164017 Parqueaderos y garajes 140.467 1-140.468-140.468 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 2.126.393 1-2.126.394-2.126.394 164020 Estanques 93.547-1 93.546-93.546 164023 Pozos 109.567 - - 109.567-109.567 164090 Otras edificaciones 799.810 - - 799.810-799.810 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 2.768.025 1-2.768.026-2.768.026 165003 Redes de recolección de aguas 430.193 - - 430.193-430.193 165006 Redes de alimentación de gas 31.227 - - 31.227-31.227
165007 Líneas y cables de interconexión 24.600 - - 24.600-24.600 165010 Líneas y cables de telecomunicaciones 891.900 - - 891.900-891.900 165090 Otras redes, líneas y cables 1.390.105 1-1.390.106-1.390.106 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.722.327 274.644 30.671 5.966.300-5.966.300 165505 Equipo de música 236.630 1-236.631-236.631 165506 Equipo de recreación y deporte 68.209 - - 68.209-68.209 165508 Equipo agrícola 98.932 - - 98.932-98.932 165509 Equipo de ense±anza 363.331 1-363.332-363.332 165511 Herramientas y accesorios 114.461 1-114.462-114.462 165522 Equipo de ayuda audiovisual 1.598.759 65.941 7.252 1.657.448-1.657.448 165524 Maquinaria y equipo pendiente de legalizar - 121.609 9.968 111.641-111.641 165590 Otra maquinaria y equipo 3.242.005 87.091 13.451 3.315.645-3.315.645 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 6.640.664 790.320 2.816 7.428.168-7.428.168 166001 Equipo de investigación 1.151.821 1-1.151.822-1.151.822 166002 Equipo de laboratorio 5.179.048 372.328 2.814 5.548.562-5.548.562 166010 Equipo médico y científico pendiente de legalizar - 417.991-417.991-417.991 166090 Otro equipo médico y científico 309.795-2 309.793-309.793 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7.007.122 200.665-7.207.787-7.207.787 166501 Muebles y enseres 6.816.196 53.702-6.869.898-6.869.898 166502 Equipo y máquina de oficina 53.918 - - 53.918-53.918 166504 Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar - 146.963-146.963-146.963 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 137.008 - - 137.008-137.008 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 6.480.477 547.961 14.327 7.014.111-7.014.111 167001 Equipo de comunicación 950.921 1-950.922-950.922 167002 Equipo de computación 5.141.062 272.405-5.413.467-5.413.467 167006 Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar - 275.555 14.327 261.228-261.228 167090 Otros equipos de comunicación y computación 388.494 - - 388.494-388.494 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 655.857 260.353-916.210-916.210 167502 Terrestre 628.771 193.698-822.469-822.469 167504 Marítimo y fluvial 27.086 - - 27.086-27.086
167507 Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar - 66.655-66.655-66.655 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (21.434.053) - 2.054.457 (23.488.510) - (23.488.510) 168501 Edificaciones (4.740.587) - 321.198 (5.061.785) - (5.061.785) 168503 Redes, líneas y cables (487.210) - 55.361 (542.571) - (542.571) 168504 Maquinaria y equipo (2.009.130) - 198.877 (2.208.007) - (2.208.007) 168505 Equipo médico y científico (4.111.814) - 371.408 (4.483.222) - (4.483.222) 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina (3.538.661) - 360.389 (3.899.050) - (3.899.050) 168507 Equipos de comunicación y computación (6.028.024) - 701.412 (6.729.436) - (6.729.436) 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación (518.627) - 45.812 (564.439) - (564.439) 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (1.125.903) - - (1.125.903) - (1.125.903) 169505 Edificaciones (1.125.903) - - (1.125.903) - (1.125.903) 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 1.861.777 18.484 36.343 1.843.918-1.843.918 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO 1.726.834 18.484 7.993 1.737.325-1.737.325 171090 Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 1.726.834 18.484 7.993 1.737.325-1.737.325 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 530.586 - - 530.586-530.586 171501 Monumentos 87.000 - - 87.000-87.000 171502 Museos 443.586 - - 443.586-443.586 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR) (395.643) - 28.350 (423.993) - (423.993) 178590 Otros bienes de beneficio y uso público (395.643) - 28.350 (423.993) - (423.993) 19 OTROS ACTIVOS 38.326.367 96.746 3 38.423.110-38.423.110 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 38.962 - - 38.962-38.962 196007 Libros y publicaciones de investigación y consulta 38.962 - - 38.962-38.962 1970 INTANGIBLES 3.536.138 96.746 1 3.632.883-3.632.883 197005 Derechos 43.253 - - 43.253-43.253 197007 Licencias 2.856.244 83.146-2.939.390-2.939.390 197008 Software 541.220 13.600-554.820-554.820 197090 Otros intangibles 95.421-1 95.420-95.420 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (2.232.119) - - (2.232.119) - (2.232.119)
197505 Derechos (28.835) - - (28.835) - (28.835) 197507 Licencias (1.890.399) - - (1.890.399) - (1.890.399) 197508 Software (220.639) - - (220.639) - (220.639) 197590 Otros intangibles (92.246) - - (92.246) - (92.246) 1999 VALORIZACIONES 36.983.386-2 36.983.384-36.983.384 199934 Inversiones en sociedades de economía mixta 793.733 - - 793.733-793.733 199938 Inversiones en entidades del sector solidario 19.444-1 19.443-19.443 199952 TERRENOS 21.538.745-1 21.538.744-21.538.744 199962 EDIFICACIONES 14.631.464 - - 14.631.464-14.631.464 2 PASIVOS 20.272.484 31.892.671 31.398.669 19.778.482 19.778.482-24 CUENTAS POR PAGAR 2.585.012 16.450.092 16.292.951 2.427.871 2.427.871-2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 138.632 3.340.290 3.562.774 361.116 361.116-240101 Bienes y servicios 81.025 2.570.897 2.776.986 287.114 287.114-240102 Proyectos de inversión 57.607 769.393 785.788 74.002 74.002-2425 ACREEDORES 2.167.373 12.686.787 12.290.650 1.771.236 1.771.236-242504 Servicios públicos 139.470 1.261.961 1.182.267 59.776 59.776-242507 Arrendamientos 49.080 323.920 336.152 61.312 61.312-242508 Viáticos y gastos de viaje 65.030 542.979 532.297 54.348 54.348-242510 Seguros 28.528 129.173 132.908 32.263 32.263-242518 Aportes a fondos pensionales 371.385 1.200.147 1.193.995 365.233 365.233-242519 Aportes a seguridad social en salud 267.311 1.119.587 1.090.437 238.161 238.161-242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación - 498.542 498.542 - - - 242521 Sindicatos 11.068 38.325 38.455 11.198 11.198-242522 Cooperativas 40.134 202.845 203.736 41.025 41.025-242524 Embargos judiciales 77.882 188.121 191.971 81.732 81.732-242525 Gastos legales 100 3.529 3.529 100 100-242529 Cheques no cobrados o por reclamar 56.366-1 56.367 56.367-242532 Aporte riesgos profesionales 18 37.299 37.299 18 18-242533 Fondo de solidaridad y garantía en salud 84 - - 84 84-242535 Libranzas 71.459 758.455 762.870 75.874 75.874 -
242552 Honorarios 82.904 939.359 959.765 103.310 103.310-242553 Servicios 107.459 606.820 619.402 120.041 120.041-242590 Otros acreedores 799.095 4.835.725 4.507.024 470.394 470.394-2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 279.007 340.878 357.390 295.519 295.519-243601 Salarios y pagos laborales 60.400 32.085 30.228 58.543 58.543-243603 Honorarios 82 98.747 110.580 11.915 11.915-243605 Servicios 107.131 100.623 97.602 104.110 104.110-243606 Arrendamientos 129 9.805 15.537 5.861 5.861-243608 Compras 18.050 56.402 53.748 15.396 15.396-243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 77.752 39.753 41.001 79.000 79.000-243629 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad -CREE- - - 3.927 3.927 3.927-243690 Otras retenciones 1.828 3.463 4.767 3.132 3.132-243698 Impuesto de timbre 13.635 - - 13.635 13.635-2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR - 82.137 82.137 - - - 244011 Licencias, registro y salvoconducto - 7.385 7.385 - - - 244014 Cuota de fiscalización y auditaje - 74.752 74.752 - - - 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 5.690.134 12.648.168 12.710.238 5.752.204 5.752.204-2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5.316.482 12.648.168 12.710.237 5.378.551 5.378.551-250501 Nómina por pagar 4.084.816 12.498.013 12.497.659 4.084.462 4.084.462-250502 Cesantías 1.212.353 100.766 167.963 1.279.550 1.279.550-250504 Vacaciones 13.586-246 13.832 13.832-250512 Bonificaciones - 8.486 9.193 707 707-250590 Otros salarios y prestaciones sociales 5.727 40.903 35.176 - - - 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR 373.652-1 373.653 373.653-251001 Pensiones de jubilación patronales 373.652-1 373.653 373.653-29 OTROS PASIVOS 11.997.338 2.794.411 2.395.480 11.598.407 11.598.407-2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 11.997.338 2.794.411 2.395.480 11.598.407 11.598.407-290590 Otros recaudos a favor de terceros 11.997.338 2.794.411 2.395.480 11.598.407 11.598.407-3 PATRIMONIO 145.321.967 2.082.812 1.082 143.240.237-143.240.237 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 145.321.967 2.082.812 1.082 143.240.237-143.240.237
3208 CAPITAL FISCAL 126.058.532 2-126.058.530-126.058.530 320801 Capital fiscal 126.058.532 2-126.058.530-126.058.530 3235 SUPERAVIT POR DONACION 2.028.262-1.082 2.029.344-2.029.344 323501 En dinero 2.500 - - 2.500-2.500 323502 En especie 2.025.762-1.082 2.026.844-2.026.844 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 36.983.386 2-36.983.384-36.983.384 324034 Inversiones en sociedades de economía mixta 793.733 - - 793.733-793.733 324038 Inversiones en entidades del sector solidario 19.444 1-19.443-19.443 324052 Terrenos 21.538.745 1-21.538.744-21.538.744 324062 Edificaciones 14.631.464 - - 14.631.464-14.631.464 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (19.748.213) 2.082.808 - (21.831.021) - (21.831.021) 327001 Provisiones para propiedades, planta y equipo (1.125.903) - - (1.125.903) - (1.125.903) 327002 Provisión para otros activos (1.198.100) - - (1.198.100) - (1.198.100) 327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo (15.195.184) 2.054.458 - (17.249.642) - (17.249.642) 327005 Amortización de bienes de beneficio y uso público (252.348) 28.350 - (280.698) - (280.698) 327006 Amortización de otros activos (1.976.678) - - (1.976.678) - (1.976.678) 4 INGRESOS 23.612.494 1.818.319 28.034.247 49.828.422-49.828.422 41 INGRESOS FISCALES 753.508-1.839.391 2.592.899-2.592.899 4110 NO TRIBUTARIOS 753.508-1.839.391 2.592.899-2.592.899 411027 Estampillas 753.508-1.839.391 2.592.899-2.592.899 42 VENTA DE BIENES 1.339 868 3.458 3.929-3.929 4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA 1.339 868 3.458 3.929-3.929 420101 Productos agrícolas 739 468 2.790 3.061-3.061 420103 Productos piscícolas 600 400 668 868-868 43 VENTA DE SERVICIOS 10.396.017 482.934 11.323.578 21.236.661-21.236.661 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 10.278.501 395.261 9.443.981 19.327.221-19.327.221 430512 Educación formal - Superior formación técnica profesional 1.556.712 38.868 937.937 2.455.781-2.455.781 430514 Educación formal - Superior formación profesional 7.389.937 320.595 7.944.733 15.014.075-15.014.075 430515 Educación formal- Superior postgrados 926.787 33.549 417.877 1.311.115-1.311.115 430537 Educación informal - Continuada - 360 9.641 9.281-9.281
430550 Servicios conexos a la educación 405.065 1.889 133.793 536.969-536.969 4312 SERVICIOS DE SALUD 20.175 5.470 10.662 25.367-25.367 431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 20.175 5.470 10.662 25.367-25.367 4390 OTROS SERVICIOS 139.802 3.036 1.861.074 1.997.840-1.997.840 439004 Asistencia técnica 137.753 3.036 34.819 169.536-169.536 439014 Administración de proyectos - - 1.825.806 1.825.806-1.825.806 439090 Otros servicios 2.049-449 2.498-2.498 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (42.461) 79.167 7.861 (113.767) - (113.767) 439501 Servicios educativos (42.461) 79.167 7.861 (113.767) - (113.767) 44 TRANSFERENCIAS 10.454.722 257.303 12.983.875 23.181.294-23.181.294 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.454.722 257.303 12.983.875 23.181.294-23.181.294 442803 Para gastos de funcionamiento 10.454.722-11.182.757 21.637.479-21.637.479 442890 Otras transferencias - 257.303 1.801.118 1.543.815-1.543.815 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 3.091-1.076.064 1.079.155-1.079.155 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 3.091-1.076.064 1.079.155-1.079.155 472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 3.091-1.076.064 1.079.155-1.079.155 48 OTROS INGRESOS 2.003.817 1.077.214 807.881 1.734.484-1.734.484 4805 FINANCIEROS 253.355-291.103 544.458-544.458 480504 Intereses de deudores - - 413 413-413 480590 Otros ingresos financieros 253.355-290.690 544.045-544.045 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - - 7.005 7.005-7.005 480613 Adquisición de bienes y servicios del exterior - - 7.005 7.005-7.005 4810 EXTRAORDINARIOS 81.203 1.149 255.996 336.050-336.050 481007 Sobrantes 463-86 549-549 481008 Recuperaciones 67.078 1.149 246.181 312.110-312.110 481090 Otros ingresos extraordinarios 13.662-9.729 23.391-23.391 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.669.259 1.076.065 253.777 846.971-846.971 481554 Ingresos fiscales 355.726 1-355.725-355.725 481556 Venta de servicios 6.250 - - 6.250-6.250
481557 Transferencias 1.076.064 1.076.064 - - - - 481558 Recursos de los fondos de reservas de pensiones 15.301 - - 15.301-15.301 481559 Otros ingresos 215.918-253.777 469.695-469.695 5 GASTOS 14.766.911 28.209.233 1.629.300 41.346.844-41.346.844 51 DE ADMINISTRACION 6.251.109 12.614.301 247.367 18.618.043-18.618.043 5101 SUELDOS Y SALARIOS 2.687.205 4.946.071 39.374 7.593.902-7.593.902 510101 Sueldos del personal 1.631.765 1.801.888-3.433.653-3.433.653 510103 Horas extras y festivos 3.085 4.900-7.985-7.985 510105 Gastos de representación 12.561 13.425-25.986-25.986 510109 Honorarios 745.965 1.826.415 38.500 2.533.880-2.533.880 510113 Prima de vacaciones - 114-114 - 114 510114 Prima de navidad - 221-221 - 221 510118 Bonificación especial de recreación 26.061 8.242-34.303-34.303 510119 Bonificaciones 189.063 142.136-331.199-331.199 510123 Auxilio de transporte 17.219 18.747-35.966-35.966 510124 Cesantías 32.653 83.807-116.460-116.460 510130 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.740 11.246 874 12.112-12.112 510152 Prima de servicios - 585.957-585.957-585.957 510160 Subsidio de alimentación 17.065 15.300-32.365-32.365 510164 Otras primas 5.378 11.310-16.688-16.688 510190 Otros sueldos y salarios 4.650 422.363-427.013-427.013 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1.325.794 1.802.131-3.127.925-3.127.925 510202 Subsidio familiar 1.925 3.851-5.776-5.776 510203 Indemnizaciones 1.244 43-1.287-1.287 510213 Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos 1.322.625 1.790.916-3.113.541-3.113.541 510290 Otras contribuciones imputadas - 7.321-7.321-7.321 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 828.235 1.765.500-2.593.735-2.593.735 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 133.160 284.887-418.047-418.047 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 287.600 614.070-901.670-901.670 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 17.395 37.299-54.694-54.694
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 390.080 829.244-1.219.324-1.219.324 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 99.860 213.655-313.515-313.515 510401 Aportes al ICBF 99.860 213.655-313.515-313.515 5111 GENERALES 1.097.724 3.582.172 207.993 4.471.903-4.471.903 511111 Comisiones, honorarios y servicios - 8.564-8.564-8.564 511113 Vigilancia y seguridad - 445.634 2.607 443.027-443.027 511114 Materiales y suministros 64.340 268.591-332.931-332.931 511115 Mantenimiento 57.174 483.196-540.370-540.370 511117 Servicios públicos 323.957 510.246 38.792 795.411-795.411 511118 Arrendamiento 18.559 162.709 2.500 178.768-178.768 511119 Viáticos y gastos de viaje 164.805 203.967 11.348 357.424-357.424 511120 Publicidad y propaganda 5.240 99.236 2.586 101.890-101.890 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 34.225 71.548-105.773-105.773 511122 Fotocopias - 7.782-7.782-7.782 511123 Comunicaciones y transporte 513 62.248-62.761-62.761 511125 Seguros generales - 96.012-96.012-96.012 511142 Gastos de operación aduanera - 3.440-3.440-3.440 511146 Combustibles y lubricantes 22.792 38.005-60.797-60.797 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 208.290 297.094 1.091 504.293-504.293 511164 Gastos legales - 61-61 - 61 511165 Intangibles 2.701 - - 2.701-2.701 511190 Otros gastos generales 195.128 823.839 149.069 869.898-869.898 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 212.291 304.772-517.063-517.063 512002 Cuota de fiscalización y auditaje - 74.751-74.751-74.751 512026 Contribuciones 209.095 223.655-432.750-432.750 512027 Licencias 3.196 6.366-9.562-9.562 52 DE OPERACION 5.040.227 13.981.214 1.213.958 17.807.483-17.807.483 5202 SUELDOS Y SALARIOS 4.095.846 8.929.771 1.153.908 11.871.709-11.871.709 520201 Sueldos del personal 989.472 1.103.268-2.092.740-2.092.740 520204 Gastos de representación 982.607 1.088.461-2.071.068-2.071.068
520208 Honorarios 151.026 925.061 17.456 1.058.631-1.058.631 520212 Prima de vacaciones 293 732-1.025-1.025 520213 Prima de navidad 498 1.084-1.582-1.582 520216 Vacaciones 23.979 13.667-37.646-37.646 520218 Bonificaciones 59.726 69.988-129.714-129.714 520221 Cesantías 63.403 97.150-160.553-160.553 520222 Intereses a las cesantías 1.212 662-1.874-1.874 520233 Prima de servicios 13.923 659.869-673.792-673.792 520290 Otros sueldos y salarios 1.809.707 4.969.829 1.136.452 5.643.084-5.643.084 5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.263 1.926-6.189-6.189 520301 Incapacidades 4.263 1.926-6.189-6.189 5211 GENERALES 940.118 5.049.517 60.050 5.929.585-5.929.585 521106 Estudios y proyectos 24.574 329.101-353.675-353.675 521109 Comisiones, honorarios y servicios 373.151 1.022.464 950 1.394.665-1.394.665 521110 Obras y mejoras en propiedad ajena 11.506 10.610-22.116-22.116 521112 Materiales y suministros 41.665 225.132 4.391 262.406-262.406 521113 Mantenimiento - 2.284-2.284-2.284 521115 Servicios públicos 2.023 - - 2.023-2.023 521116 Arrendamiento 18.245 168.849-187.094-187.094 521117 Viáticos y gastos de viaje 73.420 325.869 8.748 390.541-390.541 521118 Publicidad y propaganda 2.680 18.045 750 19.975-19.975 521119 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 6.403 128.290-134.693-134.693 521120 Fotocopias 2.000 4.000-6.000-6.000 521121 Comunicaciones y transporte 3.526 8.156-11.682-11.682 521123 Seguros generales 817 22.654-23.471-23.471 521126 Capacitación docente 87.929 53.583-141.512-141.512 521135 Eventos culturales - 414.499-414.499-414.499 521144 Combustibles y lubricantes - 269-269 - 269 521147 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 4.675 1.560.735-1.565.410-1.565.410 521156 Videos 9.725 29.175-38.900-38.900
521190 Otros gastos generales 277.779 725.802 45.211 958.370-958.370 58 OTROS GASTOS 3.475.575 1.613.718 167.975 4.921.318-4.921.318 5805 FINANCIEROS - 121.688 122 121.566-121.566 580590 Otros gastos financieros - 121.688 122 121.566-121.566 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 313.325 424.063 26.438 710.950-710.950 580803 Impuestos asumidos 313.325 424.063 26.438 710.950-710.950 5810 EXTRAORDINARIOS - 3.336-3.336-3.336 581090 Otros gastos extraordinarios - 3.336-3.336-3.336 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.162.250 1.064.631 141.415 4.085.466-4.085.466 581588 Gastos de administración 1.180.425 329.440 32.938 1.476.927-1.476.927 581589 Gastos de operación 1.981.825 735.191 108.477 2.608.539-2.608.539