Intraday Pricing Service Programe su snapshot.
Intraday Pricing Service combina una prestigiosa base de datos con un sistema de transmisión flexible, para llevar a la gestión de activos y la valoración de carteras al máximo nivel. Tanto si necesita información sobre precios intradía, diferidos o al final del día, IPS le ofrece snapshots precisos en un formato único y coherente, ajustados a sus necesidades. 2
Precisión en los precios Intraday Pricing Service (IPS) proporciona información de precios detallada según sus necesidades, de forma periódica a lo largo del día o bien al final del día. IPS utiliza la completísima base de datos de SIX Financial Information, con información sobre más de 10 millones de instrumentos financieros procedentes de bolsas y contribuidores de todo el mundo, y proporciona snapshots precisos para cálculos del valor neto de los activos (NAV) y otros servicios esenciales de valores. IPS satisface las necesidades de los departamentos de back office y middle office en cuanto a gestión de carteras, servicios de custodia, análisis y estudio, compensación y liquidación, gestión de fondos, informes de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Con este servicio rápido y flexible podrá solicitar tantos snapshots de precios diarios o intradía como requiera su negocio, en archivos preprocesados con formato coherente que pueden utilizarse directamente. Principales ventajas: Exhaustividad: snapshots de precios diarios ilimitados procedentes de una amplia base de datos internacional actualizada permanentemente. Flexibilidad: múltiples formatos de entrega, con posibilidad de seleccionar la frecuencia de suministro y los tipos de precio. Precisión: el formato coherente garantiza una elevada calidad de los datos y contribuye al cumplimiento normativo. Eficiencia: datos personalizados sobre precios suministrados en el momento exacto. 3
Obtenga su snapshot Elija la frecuencia de suministro de archivos que mejor se adapte a sus necesidades de procesado: desde una vez al día para los valores globales hasta varias veces al día para cubrir los cierres de los mercados regionales o snapshots a intervalos especificados a lo largo de la jornada. Esta flexibilidad le ayuda a responder a las necesidades de su negocio, desde valoraciones de carteras intradía para gestión de riesgos hasta cálculos del valor neto de los activos (NAV) o cierres al final del día. Gracias a los millones de instrumentos financieros contenidos en la base de datos de SIX Financial Information, IPS le ofrece flexibilidad y distintas posibilidades de selección de precios. IPS le proporcionará en todo momento valoraciones coherentes de alta calidad y sin retrasos, perfectamente adaptadas a sus necesidades. SIX Financial Information ofrece los datos de IPS en diferentes formatos para satisfacer óptimamente sus requisitos con un mínimo esfuerzo de implementación. Puede elegir entre diferentes formatos estándar y personalizar los datos de salida eligiendo por ejemplo los delimitadores de campo, separadores o líneas de encabezado y final. También puede optar por el formato Valordata Feed (VDF), recomendado para aquellos clientes que ya lo utilizan. Asimismo, están disponibles formatos personalizados diseñados y desarrollados específicamente para satisfacer sus necesidades. IPS proporciona snapshots, junto con los datos descriptivos asociados, utilizando métodos de suministro seguros y muy accesibles como el protocolo de transferencia de archivos FTP. 4
SIX Financial Information Entorno del cliente SIX Financial Information Market Data Feed Base de datos de mercado en tiempo real Entorno de procesamiento de IPS Servidor FTP Aplicación del cliente Valoraciones y cálculos Servicio de snapshots en tiempo real Archivo snapshot de salida Archivo de salida personalizado Base de datos del cliente Intraday Pricing Service de SIX Financial Information proporciona snapshots fiables de su cartera con un coste de infraestructura reducido. Su selección IPS le permite seleccionar los instrumentos que desea valorar, ya sea por región o por origen o en función de su cartera o carteras. La selección de valores puede ser estática, por ejemplo si elige precios agrupados, o bien cambiar día a día a medida que evoluciona su cartera. Usted decide las variables que desea recibir, con una amplia gama de opciones. Por ejemplo, los campos de «precio» incluyen desde el precio de cierre hasta el máximo y mínimo diarios, los precios de oferta y demanda o incluso el «precio de valoración» de SIX Financial Information, que identifica el «mejor» precio para cada valor siguiendo prácticas acreditadas. Incluso, en el caso de valores auténticamente ilíquidos, puede elegir un precio de valoración procedente del servicio EPS de SIX Financial Information o de otras fuentes. 5
Ampliando el valor FundsFast: un servicio premiado robusto y rápido Tradicionalmente, los suministradores de datos de back office y otras fuentes de precios de fondos ofrecen soluciones por lotes de un día para otro. IPS puede ampliarse para proporcionar precios en un momento del día significativamente anterior, lo que supone una ventaja para administradores o gestores que deban valorar fondos de fondos, o que necesiten conocer los precios de los fondos lo antes posible. FundsFast es un servicio gestionado que externaliza la recopilación y validación de los valores de los fondos y proporciona datos de fondos lo más próximos posible al punto de valoración del fondo subyacente. SIX Financial Information obtiene los datos directamente de los administradores de los fondos, verificando los precios para garantizar su exactitud. Es posible suministrar precios cada 15 minutos, para que disponga en cualquier lugar de las valoraciones recientes en re lación con los fondos subyacentes. FundsFast es una solución premiada que destaca el compromiso de SIX Financial Information en ofrecer soluciones basadas en datos de alta calidad y servicios innovadores. SIX Financial Information obtiene los datos directamente de más de 1.500 bolsas internacionales, plataformas de negociación multilateral y fuentes institucionales. Sus analistas especializados están situados estratégicamente en los principales centros financieros mundiales, entre ellos Nueva York, Londres, Zúrich, Frankfurt, Singapur y Tokio. Los datos se procesan empleando el exclusivo modelo de datos de SIX Financial Information, diseñado por destacados expertos financieros. Las verificaciones automáticas y manuales de plausibilidad, los controles de integridad y la vigilancia durante 24 horas al día garantizan que los datos de SIX Financial Information cumplan siempre los criterios de calidad más estrictos. IPS es uno de los seis productos básicos de SIX Financial Information, a saber: IPS, Market Data Feed (MDF), apid, Valordata Feed (VDF), Telekurs id y Evaluated Pricing Service (EPS). Todos ellos proporcionan datos de alta calidad en formatos normalizados a través de plataformas personalizables, que cubren todas las necesidades del cliente, desde el back office hasta el front office, pasando por la gestión de riesgos. SIX Financial Information obtiene sistemáticamente buenas valoraciones en las encuestas de satisfacción realizadas a los clientes. Su presencia local, su alcance mundial y el servicio permanente durante las 24 horas del día de los equipos de datos, ventas y soporte hacen de SIX Financial Information su socio de confianza para soluciones innovadoras. 6
Publishing Details: Intraday Pricing Service. Programe su snapshot. 2012, SIX Financial Information Ltd, Zúrich. Producido por: Marketing Communications. El presente folleto no es legalmente vinculante y se proporciona exclusivamente con carácter informativo. 7
11.12 / PDF only / defis+us Sede central en Suiza SIX Financial Information Ltd T +41 58 399 5111 sales.global@six-financial-information.com www.six-financial-information.com Oficinas internacionales Alemania T +49 69 717 000 sales.de@six-financial-information.com España T +34 91 577 5500 sales.es@six-financial-information.com Irlanda T +353 1 213 0722 sales.ie@six-financial-information.com Noruega T +47 23 326 620 sales.no@six-financial-information.com Austria T +43 1 5324 5710 sales.at@six-financial-information.com Estados Unidos T +1 203 353 8100 sales.us@six-financial-information.com Italia T +39 02 764 5631 sales.it@six-financial-information.com Países Bajos T +31 20 301 2888 sales.nl@six-financial-information.com Bélgica T +32 2 790 0500 sales.be@six-financial-information.com Finlandia T +358 207 334 043 sales.fi@six-financial-information.com Japón T +81 3 3808 2271 sales.jp@six-financial-information.com Polonia T +48 22 275 5145 sales.pl@six-financial-information.com Canadá T +1 416 915 4121 sales.ca@six-financial-information.com Francia T +33 1 5300 0100 sales.fr@six-financial-information.com Luxemburgo T +352 261 161 sales.lu@six-financial-information.com Singapur T +65 6338 3808 sales.sg@six-financial-information.com Dinamarca T +45 33 41 1111 sales.dk@six-financial-information.com Hong Kong T +852 2971 0388 sales.hk@six-financial-information.com Marruecos T +212 522 276 410 sales.ma@six-financial-information.com Suecia T +46 8 5861 6300 sales.se@six-financial-information.com Escocia T +44 131 718 6006 sales.uk@six-financial-information.com Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte T +44 20 7550 5000 sales.uk@six-financial-information.com Mónaco T +377 97 977 161 sales.mc@six-financial-information.com